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富国沪深300基本面精选股票C 011499
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股票型基金
基金公司 基金经理孙彬 申购费率 基金规模13.71亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011499 | 基金经理孙彬 | 最新份额110,899.74万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模13.71亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-06-01 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红；若基金合同生效不满 3 个月，本基金可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权，由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.1704 | 1.1704 | 1.21% |
| 2026-7-2 | 1.1564 | 1.1564 | -2.67% |
| 2026-7-1 | 1.1881 | 1.1881 | 0.07% |
| 2026-6-30 | 1.1873 | 1.1873 | 0.69% |
| 2026-6-29 | 1.1792 | 1.1792 | 2.09% |
| 2026-6-26 | 1.1551 | 1.1551 | -2.54% |
| 2026-6-25 | 1.1852 | 1.1852 | 1.45% |
| 2026-6-24 | 1.1683 | 1.1683 | -0.05% |
| 2026-6-23 | 1.1689 | 1.1689 | -1.07% |
| 2026-6-22 | 1.1816 | 1.1816 | 2.78% |
| 2026-6-18 | 1.1496 | 1.1496 | -1.25% |
| 2026-6-17 | 1.1642 | 1.1642 | 0.94% |
| 2026-6-16 | 1.1534 | 1.1534 | 0.12% |
| 2026-6-15 | 1.152 | 1.152 | 1.12% |
| 2026-6-12 | 1.1392 | 1.1392 | 1.34% |
| 2026-6-11 | 1.1241 | 1.1241 | -0.78% |
| 2026-6-10 | 1.1329 | 1.1329 | -0.50% |
| 2026-6-9 | 1.1386 | 1.1386 | 1.30% |
| 2026-6-8 | 1.124 | 1.124 | -1.67% |
| 2026-6-5 | 1.1431 | 1.1431 | -1.84% |
孙彬先生：中国国籍，硕士。自2012年03月至2016年06月任国泰基金管理有限公司助理金融分析师、研究员；自2016年7月加入富国基金管理有限公司，历任权益投资经理、权益基金经理、高级权益基金经理、权益投资部权益投资总监助理、资深权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监兼资深权益基金经理。自2019年05月起任富国价值优势混合型证券投资基金基金经理；自2020年05月起任富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理；自2021年06月起任富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金基金经理；自2021年12月起任富国红利混合型证券投资基金基金经理；自2022年08月起任富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金基金经理；自2023年01月起任富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金基金经理；自2023年03月起任富国融丰两年定期开放混合型证券投资基金基金经理；自2025年06月起任富国均衡配置混合型证券投资基金基金经理；自2026年03月起任富国天合稳健优选混合型证券投资基金(原富国天合稳健优选股票型证券投资基金)基金经理；具有基金从业资格。
任职期间收益
富国沪深300基本面精选股票C 2021-05-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国沪深300基本面精选股票C | 股票型 | 2021-05-07 至 今 | 5.2 | -38.59% | -32.31% |
| 富国红利混合C | 混合型 | 2021-10-22 至 今 | 4.7 | -14.12% | -29.78% |
| 富国周期精选三年持有期混合C | 混合型 | 2022-12-16 至 今 | 3.6 | -26.75% | -22.33% |
| 富国天合稳健优选混合 | 混合型 | 2026-03-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 富国红利混合A | 混合型 | 2021-10-22 至 今 | 4.7 | -13.06% | -29.78% |
| 富国核心优势混合发起式A | 混合型 | 2023-11-06 至 2025-01-20 | 1.2 | -12.62% | -11.82% |
| 富国核心优势混合发起式C | 混合型 | 2023-11-06 至 2025-01-20 | 1.2 | -12.71% | -11.82% |
| 富国新机遇灵活配置混合A | 混合型 | 2019-08-28 至 2024-05-30 | 4.8 | 9.55% | 17.17% |
| 富国上证50基本面精选股票发起式A | 股票型 | 2022-07-06 至 今 | 4.0 | -19.08% | -26.76% |
| 富国上证50基本面精选股票发起式C | 股票型 | 2022-07-06 至 今 | 4.0 | -19.79% | -26.76% |
| 富国新机遇灵活配置混合C | 混合型 | 2019-08-28 至 2024-05-30 | 4.8 | 7.16% | 17.17% |
| 富国融享18个月定期开放混合C | 混合型 | 2021-11-24 至 今 | 4.6 | -47.94% | -30.71% |
| 富国价值优势混合A | 混合型 | 2019-05-23 至 今 | 7.1 | 78.41% | 30.66% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 混合型 | 2019-08-28 至 2023-02-23 | 3.5 | 92.86% | 50.69% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 混合型 | 2019-08-28 至 2023-02-23 | 3.5 | 89.47% | 50.72% |
| 富国沪深300基本面精选股票A | 股票型 | 2021-05-07 至 今 | 5.2 | -37.59% | -32.31% |
| 富国周期精选三年持有期混合A | 混合型 | 2022-12-16 至 今 | 3.6 | -26.44% | -22.33% |
| 富国价值优势混合C | 混合型 | 2024-09-24 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 富国均衡配置混合A | 混合型 | 2025-05-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 富国均衡配置混合C | 混合型 | 2025-05-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 富国融享18个月定期开放混合A | 混合型 | 2020-04-28 至 今 | 6.2 | 3.55% | 1.07% |
| 富国融丰两年定期开放混合A | 混合型 | 2023-01-18 至 今 | 3.5 | -25.20% | -20.26% |
| 富国融泰三个月定期开放混合发起式 | 混合型 | 2021-04-21 至 2025-03-29 | 3.9 | -31.58% | -25.07% |
| 富国融丰两年定期开放混合C | 混合型 | 2023-01-18 至 今 | 3.5 | -25.60% | -20.26% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙彬 | 2021-05-07 至 今 | 5年1个月零27天 | -38.59 | -32.31 |
基本信息
| 注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
| 公司股东 | 国泰海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 150,101.83 | 92.26 |
| 2 | 债券及货币 | 13,361.72 | 08.21 |
| 3 | 现金 | 13,361.72 | 08.21 |
| 4 | 其他资产 | 320.63 | 00.20 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 30.00 | 12,051.00 | 7.41% | 20.51 |
| 600066 | 宇通客车 | 200.00 | 7,172.00 | 4.41% | 200.00 |
| 601898 | 中煤能源 | 399.00 | 6,862.80 | 4.22% | 99.00 |
| 688012 | 中微公司 | 20.00 | 6,127.60 | 3.77% | 20.00 |
| 601077 | 渝农商行 | 801.75 | 5,652.34 | 3.47% | 0.00 |
| 000425 | 徐工机械 | 505.54 | 5,095.84 | 3.13% | 185.54 |
| 688506 | 百利天恒 | 17.50 | 4,865.00 | 2.99% | 4.23 |
| 601318 | 中国平安 | 82.37 | 4,676.97 | 2.87% | 0.00 |
| 000792 | 盐湖股份 | 125.00 | 4,625.00 | 2.84% | 53.67 |
| 601919 | 中远海控 | 300.00 | 4,503.00 | 2.77% | 300.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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