| 基金代码027566 | 基金经理陈斯扬 | 最新份额万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司富国基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制波动率的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定和 超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托 凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企 业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、短期融 资券(含超短期融资券)、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据等)、资 产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同 业存单、现金等货币市场工具、信用衍生品、国债期货、股指期货、股票期权、经 中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包括全市场的股票型ETF、 公开募集不动产投资信托基金(以下简称“公募REITs”),以及基金管理人旗下 的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不含货币市场基金、QDII基金、 香港互认基金、基金中基金和可投资其他基金的基金)等,以及法律法规或中国 证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;若基金合同 生效不满3个月,本基金可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益 分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低 于面值;
4、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份 额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可 供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式 进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债 券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下 因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

陈斯扬先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。自2013年2月至2016年10月任交银施罗德基金管理有限公司研究员、投资经理;自2016年10月加入富国基金管理有限公司,历任定量投资经理、定量基金经理;现任富国基金量化投资部债券投资总监助理兼定量基金经理。自2018年03月起任富国宝利增强债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年03月起任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年04月起任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理;自2024年03月起任富国盛利增强债券型发起式证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国盛利增强债券发起式A | 债券型 | 2024-02-26 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 富国裕丰回报混合C | 混合型 | 2026-06-01 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 富国丰利增强债券E | 债券型 | 2024-09-24 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 富国兴利增强债券A | 债券型 | 2018-04-02 至 今 | 8.2 | 29.99% | 23.38% |
| 富国盛利增强债券发起式C | 债券型 | 2024-02-26 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 富国宝利增强债券E | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 富国丰利增强债券A | 债券型 | 2018-03-19 至 今 | 8.2 | 19.09% | 23.64% |
| 富国裕丰回报混合A | 混合型 | 2026-06-01 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 富国宝利增强债券A | 债券型 | 2018-03-19 至 今 | 8.2 | 22.81% | 23.64% |
| 富国兴利增强债券E | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 富国中证10年期国债ETF | 债券型,ETF型 | 2018-03-19 至 2021-06-18 | 3.3 | 12.59% | 16.50% |
| 富国盛利增强债券发起式E | 债券型 | 2024-10-18 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈斯扬 | 2026-06-01 至 今 | 0年0个月零11天 |
| 注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
| 公司股东 | 国泰海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X<1000 | 0.4% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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