公募基金 > 基金超市 > 富国创业板指数分级
| 基金代码161022 | 基金经理王保合,方旻 | 最新份额147,073.74万份 (2018-12-31) |
| 基金类型指数型,分级基金 | 基金公司富国基金管理有限公司 | 最新规模57.39亿 (2018-12-31) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2013-09-12 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模3.57亿 | 托管费0.22% |
投资策略
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪创业板指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股、备选成分股、新股（一级市场初次发行或增发）、固定收益产品、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
在存续期内，本基金（包括富国创业板份额、富国创业板A份额、富国创业板B份额）不进行收益分配。
风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，富国创业板A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；富国创业板B份额具有高风险、高预期收益的特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2019-3-19 | 1.125 | 1.596 | 0.09% |
| 2019-3-18 | 1.124 | 1.595 | 2.55% |
| 2019-3-15 | 1.096 | 1.585 | 0.74% |
| 2019-3-14 | 1.088 | 1.582 | -2.42% |
| 2019-3-13 | 1.115 | 1.592 | -4.21% |
| 2019-3-12 | 1.164 | 1.61 | 2.56% |
| 2019-3-11 | 1.135 | 1.599 | 4.22% |
| 2019-3-8 | 1.089 | 1.583 | -2.07% |
| 2019-3-7 | 1.112 | 1.591 | -0.63% |
| 2019-3-6 | 1.119 | 1.593 | 1.36% |
| 2019-3-5 | 1.104 | 1.588 | 3.27% |
| 2019-3-4 | 1.069 | 1.575 | 2.99% |
| 2019-3-1 | 1.038 | 1.564 | 2.06% |
| 2019-2-28 | 1.017 | 1.556 | 0.89% |
| 2019-2-27 | 1.008 | 1.553 | -1.66% |
| 2019-2-26 | 1.025 | 1.559 | 0.69% |
| 2019-2-25 | 1.018 | 1.557 | 5.17% |
| 2019-2-22 | 0.968 | 1.539 | 2.87% |
| 2019-2-21 | 0.941 | 1.529 | 0.32% |
| 2019-2-20 | 0.938 | 1.528 | 0.21% |
王保合先生：博士。曾任富国基金管理有限公司研究员、富国沪深300增强证券投资基金基金经理助理；2011年3月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2013年9月起任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理，2014年4月起任富国中证军工指数分级证券投资基金基金经理，2015年4月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金经理,2015年5月起任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金基金经理，2017年9月起任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金基金经理；2018年3月起任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理；兼任量化投资部总经理。
任职期间收益
富国创业板指数分级 2013-08-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国中证军工指数分级 | 指数型,分级基金 | 2014-03-12 至 今 | 5.0 | 24.67% | 66.03% |
| 富国中证国有企业改革指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-04-15 至 今 | 3.9 | -23.07% | -10.56% |
| 富国中证军工指数分级A | 指数型,分级基金 | 2014-03-12 至 今 | 5.0 | 27.21% | 66.03% |
| 富国中证全指证券公司指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 今 | 3.9 | -96.15% | -17.14% |
| 富国中证银行指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 今 | 3.9 | 7.40% | -17.14% |
| 富国恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2018-11-27 至 今 | 0.3 | 0.02% | -- |
| 富国创业板指数分级A | 指数型,分级基金 | 2013-08-08 至 今 | 5.6 | 34.85% | 56.87% |
| 富国创业板指数分级B | 指数型,分级基金 | 2013-08-08 至 今 | 5.6 | -84.91% | 56.87% |
| 富国中证移动互联网指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-04-15 至 今 | 3.9 | -47.88% | -10.56% |
| 富国丰利增强债券 | 债券型 | 2017-07-31 至 今 | 1.6 | 7.29% | 6.59% |
| 富国上证综指ETF联接 | 指数型 | 2011-03-03 至 今 | 8.1 | 20.45% | 29.12% |
| 富国中证国有企业改革指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-04-15 至 今 | 3.9 | -70.68% | -10.56% |
| 富国中证银行指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 今 | 3.9 | 19.20% | -17.14% |
| 富国中证全指证券公司指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 今 | 3.9 | -43.83% | -17.14% |
| 富国中证银行指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 今 | 3.9 | 13.77% | -17.14% |
| 富国中证军工指数分级B | 指数型,分级基金 | 2014-03-12 至 今 | 5.0 | -62.78% | 66.03% |
| 富国中证移动互联网指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-04-15 至 今 | 3.9 | 19.83% | -10.56% |
| 富国中证全指证券公司指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 今 | 3.9 | 25.06% | -17.14% |
| 富国中证移动互联网指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-04-15 至 今 | 3.9 | -93.41% | -10.56% |
| 富国创业板指数分级 | 指数型,分级基金 | 2013-08-08 至 今 | 5.6 | 11.59% | 56.87% |
| 富国中证10年期国债ETF | 债券型,ETF型 | 2018-01-03 至 今 | 1.2 | 7.58% | 6.27% |
| 富国中证国有企业改革指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-04-15 至 今 | 3.9 | 19.81% | -10.56% |
| 富国上证综指ETF | 指数型,ETF型 | 2011-03-03 至 今 | 8.1 | 24.03% | 29.12% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方旻 | 2015-05-13 至 今 | 3年10个月零7天 | -51.27 | -17.14 |
| 王保合 | 2013-08-08 至 今 | 5年7个月零12天 | 11.59 | 56.87 |
| 章椹元 | 2013-12-05 至 2015-05-13 | 1年5个月零8天 | 158.06 | 95.86 |
基本信息
富国基金管理有限公司
| 注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 1,972.71 亿元 |
| 公司股东 | 加拿大蒙特利尔银行 山东省国际信托股份有限公司 海通证券股份有限公司 申万宏源证券有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 519915 | 1.388 | 1.388 | -0.06% | |
| 001268 | 0.591 | 0.591 | -0.06% | |
| 001508 | 1.59 | 1.59 | -0.06% | |
| 002483 | 1.155 | 1.155 | 0.04% | |
| 000029 | 1.699 | 1.894 | -0.06% | |
| 000192 | 1.0373 | 1.3028 | 0.04% | |
| 000517 | 1.0646 | 1.1046 | 0.04% | |
| 000810 | 1.151 | 1.271 | 0.04% | |
| 003878 | 1.0687 | 1.0687 | -0.06% | |
| 005078 | 1.0773 | 1.0773 | 0.04% | |
| 006527 | 1.0225 | 1.0225 | -0.06% | |
| 100020 | 1.3851 | 4.7664 | -0.06% | |
| 100022 | 0.5371 | 4.3429 | -0.06% | |
| 100037 | 1.623 | 1.688 | 0.04% | |
| 100051 | 1.528 | 1.528 | 0.04% | |
| 100053 | 1.219 | 1.219 | -0.13% | |
| 100056 | 2.262 | 2.262 | -0.06% | |
| 150181 | 1.012 | 1.245 | -0.13% | |
| 150195 | 0.85 | 2.056 | -0.13% | |
| 150224 | 0.999 | 0.043 | -0.13% | |
| 150242 | 1.074 | 1.074 | -0.13% | |
| 150308 | 1.471 | 0.077 | -0.13% | |
| 150315 | 1.013 | 1.172 | -0.13% | |
| 161025 | 0.931 | 1.42 | -0.13% | |
| 161026 | 0.86 | 1.197 | -0.13% | |
| 161032 | 0.965 | 0.63 | -0.13% | |
| 005383 | 1.0556 | 1.0956 | 0.04% | |
| 005517 | 1.0393 | 1.0393 | -0.06% | |
| 511310 | 107.6119 | 1.0761 | 0.04% | |
| 519035 | 1.5226 | 4.7651 | -0.06% | |
| 001048 | 1.137 | 1.137 | -0.13% | |
| 000107 | 1.122 | 1.42 | 0.04% | |
| 000841 | 1.133 | 1.133 | -0.06% | |
| 004674 | 1.099 | 1.099 | -0.06% | |
| 004747 | 1.0574 | 1.0574 | -0.06% | |
| 005121 | 1.0552 | 1.0552 | 0.04% | |
| 002908 | 1.061 | 1.061 | -0.06% | |
| 006804 | 1.0043 | 1.0043 | 0.04% | |
| 100039 | 1.835 | 1.885 | -0.06% | |
| 100073 | 1.455 | 1.485 | 0.04% | |
| 150152 | 1.01 | 1.306 | -0.13% | |
| 150241 | 1.012 | 1.181 | -0.13% | |
| 150307 | 1.013 | 1.17 | -0.13% | |
| 161028 | 1.045 | 0.716 | -0.13% | |
| 161029 | 1.043 | 1.13 | -0.13% | |
| 161037 | 1.0408 | 1.0408 | -0.13% | |
| 005354 | 1.0295 | 1.0295 | -0.06% | |
| 005357 | 0.9274 | 0.9274 | -0.06% | |
| 005369 | 1.0392 | 1.0722 | 0.04% | |
| 005840 | 1.1809 | 1.1809 | -0.06% | |
| 000940 | 1.265 | 1.265 | -0.06% | |
| 001985 | 1.417 | 1.417 | -0.06% | |
| 002340 | 1.348 | 1.348 | -0.06% | |
| 000139 | 1.0058 | 1.2958 | 0.04% | |
| 000516 | 1.0714 | 1.1114 | 0.04% | |
| 004604 | 1.2447 | 1.2447 | -0.06% | |
| 004605 | 1.2494 | 1.2494 | -0.06% | |
| 002782 | 1.011 | 1.011 | 0.04% | |
| 002898 | 1.01 | 1.08 | 0.04% | |
| 006409 | 1.0222 | 1.0222 | 0.04% | |
| 006410 | 1.0222 | 1.0222 | 0.04% | |
| 006528 | 1.0192 | 1.0192 | -0.06% | |
| 100058 | 1.083 | 1.478 | 0.04% | |
| 100060 | 1.981 | 2.401 | -0.06% | |
| 161017 | 1.88 | 2.06 | -0.13% | |
| 161027 | 1.001 | 0.6 | -0.13% | |
| 006034 | 1.173 | 1.173 | -0.13% | |
| 512040 | 1.1764 | 1.1764 | -0.13% | |
| 000141 | 1.008 | 1.273 | 0.04% | |
| 000191 | 1.0379 | 1.3284 | 0.04% | |
| 000469 | 1.081 | 1.256 | 0.04% | |
| 000471 | 1.175 | 1.675 | -0.13% | |
| 000843 | 1.115 | 1.115 | -0.06% | |
| 002692 | 1.175 | 1.175 | -0.06% | |
| 006684 | 1.0374 | 1.0464 | 0.04% | |
| 100016 | 1.582 | 3.295 | -0.06% | |
| 100068 | 1.071 | 1.275 | 0.04% | |
| 150182 | 1.434 | 2.162 | -0.13% | |
| 150210 | 0.708 | 1.348 | -0.13% | |
| 150212 | 1.077 | 0.206 | -0.13% | |
| 150322 | 0.912 | 0.154 | -0.13% | |
| 159963 | 1.0003 | 1.0003 | -0.13% | |
| 161019 | 1.0542 | 1.4547 | 0.04% | |
| 161033 | 0.932 | 0.932 | -0.13% | |
| 161035 | 1.004 | 1.004 | -0.13% | |
| 161039 | 1.1376 | 1.1376 | -0.13% | |
| 005472 | 0.9035 | 0.9035 | -0.06% | |
| 005707 | 0.9989 | 0.9989 | -0.13% | |
| 005732 | 1.1149 | 1.1149 | -0.06% | |
| 001345 | 1.145 | 1.145 | -0.06% | |
| 001347 | 1.2 | 1.2 | -0.06% | |
| 002593 | 1.315 | 1.415 | -0.06% | |
| 000197 | 1.061 | 1.319 | 0.04% | |
| 000513 | 1.611 | 1.611 | -0.13% | |
| 000634 | 1.192 | 1.818 | -0.06% | |
| 000812 | 1.127 | 1.247 | 0.04% | |
| 003877 | 1.0779 | 1.0779 | -0.06% | |
| 004902 | 1.0729 | 1.0729 | 0.04% | |
| 005075 | 0.9124 | 0.9124 | -0.06% | |
| 005171 | 1.0167 | 1.0782 | 0.04% | |
| 005256 | 1.0025 | 1.0025 | -0.06% | |
| 003494 | 2.0171 | 2.0621 | -0.06% | |
| 007075 | 1.083 | 1.083 | 0.04% | |
| 100026 | 1.3285 | 3.51 | -0.06% | |
| 100032 | 1.149 | 2.751 | -0.13% | |
| 100072 | 1.508 | 1.538 | 0.04% | |
| 161014 | 1.1936 | 1.6663 | 0.04% | |
| 161022 | 1.125 | 1.596 | -0.13% | |
| 161036 | 0.6972 | 0.6972 | -0.13% | |
| 161038 | 0.9725 | 0.9725 | -0.06% | |
| 005473 | 0.8963 | 0.8963 | -0.06% | |
| 005920 | 1.0178 | 1.0378 | 0.04% | |
| 510210 | 3.668 | 1.255 | -0.13% | |
| 001371 | 1.158 | 1.405 | -0.06% | |
| 001827 | 1.302 | 1.302 | -0.06% | |
| 004737 | 1.0721 | 1.0721 | -0.06% | |
| 005257 | 0.9975 | 0.9975 | -0.06% | |
| 006652 | 1.3022 | 1.3022 | -0.06% | |
| 006683 | 1.0047 | 1.0127 | 0.04% | |
| 100029 | 1.045 | 2.381 | -0.06% | |
| 100038 | 1.727 | 1.887 | -0.13% | |
| 161005 | 1.9858 | 4.7738 | -0.06% | |
| 005518 | 1.0328 | 1.0328 | -0.06% | |
| 005847 | 1.071 | 1.071 | -0.06% | |
| 001186 | 1.014 | 1.014 | -0.13% | |
| 001349 | 0.513 | 0.513 | -0.06% | |
| 001641 | 1.091 | 1.091 | -0.06% | |
| 000220 | 2.098 | 2.098 | -0.06% | |
| 000880 | 1.424 | 1.424 | -0.06% | |
| 004183 | 1.1055 | 1.1055 | -0.06% | |
| 004736 | 1.1088 | 1.1281 | 0.04% | |
| 004920 | 1.0346 | 1.1036 | 0.04% | |
| 004978 | 1.1027 | 1.1027 | 0.04% | |
| 005176 | 1.2906 | 1.2906 | -0.06% | |
| 006748 | 1.198 | 1.198 | -0.13% | |
| 100066 | 1.073 | 1.304 | 0.04% | |
| 150153 | 1.24 | 2.226 | -0.13% | |
| 150209 | 1.012 | 1.204 | -0.13% | |
| 150211 | 1.013 | 1.206 | -0.13% | |
| 150223 | 1.003 | 1.236 | -0.13% | |
| 161010 | 1.086 | 1.693 | 0.04% | |
| 161024 | 1.223 | 1.609 | -0.13% | |
| 161031 | 1.226 | 0.492 | -0.13% | |
| 005609 | 0.9382 | 0.9382 | -0.06% | |
| 005739 | 0.9699 | 0.9699 | -0.06% | |
| 005841 | 1.0468 | 1.0618 | 0.04% | |
| 001510 | 1.57 | 1.57 | -0.06% | |
| 000109 | 1.11 | 1.391 | 0.04% | |
| 000202 | 1.057 | 1.379 | 0.04% | |
| 002899 | 1.008 | 1.068 | 0.04% | |
| 006805 | 1.0037 | 1.0037 | 0.04% | |
| 100018 | 1.2882 | 2.5312 | 0.04% | |
| 100035 | 1.69 | 1.755 | 0.04% | |
| 150194 | 1.012 | 1.221 | -0.13% | |
| 150316 | 1.439 | 0.056 | -0.13% | |
| 150321 | 1.018 | 1.245 | -0.13% | |
| 161015 | 1.016 | 1.676 | 0.04% | |
| 161030 | 1.242 | 0.535 | -0.13% | |
| 005760 | 1.1708 | 1.1708 | -0.06% | |
| 006022 | 1.2285 | 1.2285 | -0.06% | |
| 006134 | 1.0165 | 1.0315 | 0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 522,572.64 | 91.06 |
| 2 | 债券及货币 | 38,351.36 | 06.68 |
| 3 | 现金 | 38,351.36 | 06.68 |
| 4 | 其他资产 | 2,880.30 | 00.50 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300498 | 温氏股份 | 2,286.36 | 59,856.89 | 10.43% | 119.29 |
| 300059 | 东方财富 | 2,388.80 | 28,904.45 | 5.04% | -49.38 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 569.77 | 14,984.96 | 2.61% | 10.14 |
| 300003 | 乐普医疗 | 666.64 | 13,872.87 | 2.42% | 54.70 |
| 300142 | 沃森生物 | 719.02 | 13,733.24 | 2.39% | -71.61 |
| 300122 | 智飞生物 | 313.16 | 12,137.91 | 2.12% | -4.32 |
| 300124 | 汇川技术 | 604.97 | 12,184.00 | 2.12% | -91.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 157.05 | 11,590.43 | 2.02% | 157.05 |
| 300408 | 三环集团 | 662.35 | 11,206.96 | 1.95% | -60.11 |
| 300136 | 信维通信 | 486.98 | 10,523.65 | 1.83% | -41.92 |
2019-02-26
2019-02-23
2019-01-19
2019-01-04
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 0≤X<100 | 1.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2019-01-02 | ||
| 2 | 2018-08-07 | ||
| 3 | 2018-01-02 | ||
| 4 | 2017-01-03 | ||
| 5 | 2016-01-04 | ||
| 6 | 2015-08-25 | ||
| 7 | 2015-05-21 | ||
| 8 | 2015-03-24 | ||
| 9 | 2015-01-05 | ||
| 10 | 2014-01-02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 290.25% | -6.34% | -7.4% | 0.91% | 2.01% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.19% | 32.68% | 33.77% | 33.77% | -6.34% | -20.61% | 4.64% | 11.59% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.16 | 0.97 | 1.05 |
| 夏普比率 | -22.26 | -47.01 | 10.88 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.03 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.03 | -0.06 | -0.05 |
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