基金代码005171 | 基金经理朱梦娜,陈倩 | 最新份额254,506.7万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司富国基金管理有限公司 | 最新规模11.59亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2017-11-09 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模16.1亿 | 托管费0.1% |
本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、地方政府债、金融债、企业债(含中小企业集合债)、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、国债期货、可分离交易可转债的纯债部分以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、本基金默认的收益分配方式为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金。
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金,属于较低预期收益和预期风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-11 | 1.0722 | 1.2847 | 0.06% |
2024-4-10 | 1.0716 | 1.2841 | 0.04% |
2024-4-9 | 1.0712 | 1.2837 | 0.07% |
2024-4-8 | 1.0704 | 1.2829 | 0.07% |
2024-4-3 | 1.0696 | 1.2821 | 0.07% |
2024-4-2 | 1.0689 | 1.2814 | 0.05% |
2024-4-1 | 1.0684 | 1.2809 | 0.00% |
2024-3-29 | 1.0684 | 1.2809 | 0.07% |
2024-3-28 | 1.0677 | 1.2802 | 0.02% |
2024-3-27 | 1.0675 | 1.28 | 0.04% |
2024-3-26 | 1.0671 | 1.2796 | -0.01% |
2024-3-25 | 1.0672 | 1.2797 | -0.02% |
2024-3-22 | 1.0674 | 1.2799 | -0.01% |
2024-3-21 | 1.0675 | 1.28 | 0.02% |
2024-3-20 | 1.0673 | 1.2798 | 0.00% |
2024-3-19 | 1.0673 | 1.2798 | 0.05% |
2024-3-18 | 1.0668 | 1.2793 | 0.06% |
2024-3-15 | 1.0662 | 1.2787 | 0.05% |
2024-3-14 | 1.0657 | 1.2782 | -0.04% |
2024-3-13 | 1.0661 | 1.2786 | -0.05% |
朱梦娜女士:中国国籍,硕士研究生,自2012年6月至2017年4月任中国国际金融股份有限公司研究员;自2017年4月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理助理;2019年2月起任富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富国景利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年3月起任富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2019年5月起任富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年9月起任富国投资级信用债债券型证券投资基金基金经理,2019年11月起任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年11月起任富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年1月起任富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2021年07月起任富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
富国投资级信用债债券A | 债券型 | 2019-07-03 至 今 | 4.8 | 17.53% | 14.39% |
富国投资级信用债债券C | 债券型 | 2019-07-03 至 今 | 4.8 | 16.01% | 14.39% |
富国纯债债券发起式A/B | 债券型 | 2019-11-13 至 2023-03-03 | 3.3 | 11.99% | 12.40% |
富国目标收益两年期纯债债券 | 债券型 | 2019-05-20 至 2019-11-22 | 0.5 | 0.51% | 2.47% |
富国聚利纯债三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2019-02-21 至 今 | 5.1 | 20.98% | 17.60% |
富国投资级信用债债券D | 债券型 | 2019-07-03 至 今 | 4.8 | 16.27% | 14.39% |
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A | 债券型 | 2021-07-09 至 今 | 2.8 | 8.38% | 6.03% |
富国汇远纯债三年定期开放债券A | 债券型 | 2019-10-12 至 今 | 4.5 | 12.88% | 13.94% |
富国绿色纯债一年定开债券 | 债券型 | 2019-03-13 至 今 | 5.1 | 18.19% | 17.01% |
富国汇优纯债63个月定期开放债券 | 债券型 | 2019-12-06 至 今 | 4.4 | 14.11% | 12.28% |
富国景利纯债债券C | 债券型 | 2024-03-07 至 今 | 0.1 | -- | -- |
富国景利纯债债券A | 债券型 | 2019-02-21 至 今 | 5.1 | 20.43% | 17.60% |
富国汇远纯债三年定期开放债券C | 债券型 | 2019-10-12 至 今 | 4.5 | 11.01% | 13.94% |
富国纯债债券发起式C | 债券型 | 2019-11-13 至 2023-03-03 | 3.3 | 10.52% | 12.40% |
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C | 债券型 | 2021-07-09 至 今 | 2.8 | 7.68% | 6.03% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈倩 | 2023-08-28 至 今 | 0年-5个月零15天 | 1.76 | 0.41 |
沈博文 | 2019-08-12 至 2022-08-19 | 3年0个月零7天 | 12.23 | 14.09 |
朱梦娜 | 2019-02-21 至 今 | 5年1个月零22天 | 20.43 | 17.60 |
李羿 | 2017-11-20 至 2019-03-22 | 1年4个月零2天 | 7.86 | 6.69 |
钟智伦 | 2017-10-31 至 2019-03-19 | 1年-8个月零16天 | 7.94 | 6.39 |
陈倩女士:硕士,2013年7月至2014年8月任嘉吉投资(中国)有限公司分析师,2014年8月至2015年5月任财通基金管理有限公司债券交易员,2015年6月至2020年5月任富国基金管理有限公司高级交易员、债券研究员、固定收益基金经理助理,2020年5月至2023年6月任华泰证券股份有限公司交易员;自2023年6月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自2023年08月起任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;自2023年08月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理;自2024年03月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理;自2024年03月起任富国稳健增强债券型证券投资基金(原富国信用增强债券型证券投资基金)基金经理;具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
富国信用债债券A | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 0.6 | 1.58% | 0.41% |
富国信用债债券C | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 0.6 | 1.41% | 0.41% |
富国信用债债券D | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 0.6 | 1.57% | 0.41% |
富国天盈债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2024-03-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
富国稳健增强债券E | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
富国景利纯债债券C | 债券型 | 2024-03-07 至 今 | 0.1 | -- | -- |
富国稳健增强债券C | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
富国景利纯债债券A | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 0.6 | 1.76% | 0.41% |
富国稳健增强债券A/B | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
富国天盈债券(LOF)A | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈倩 | 2023-08-28 至 今 | 0年-5个月零15天 | 1.76 | 0.41 |
沈博文 | 2019-08-12 至 2022-08-19 | 3年0个月零7天 | 12.23 | 14.09 |
朱梦娜 | 2019-02-21 至 今 | 5年1个月零22天 | 20.43 | 17.60 |
李羿 | 2017-11-20 至 2019-03-22 | 1年4个月零2天 | 7.86 | 6.69 |
钟智伦 | 2017-10-31 至 2019-03-19 | 1年-8个月零16天 | 7.94 | 6.39 |
注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
公司股东 | 海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
561160 | 0.4735 | 0.4735 | 0.10% | |
003877 | 0.9357 | 1.1277 | 0.19% | |
501077 | 1.2099 | 1.2099 | 0.19% | |
161010 | 1.1399 | 1.9384 | 0.06% | |
161026 | 0.931 | 1.275 | 0.10% | |
161029 | 1.282 | 1.368 | 0.10% | |
007616 | 1.0606 | 1.1766 | 0.06% | |
005078 | 1.2317 | 1.2717 | 0.06% | |
161033 | 1.404 | 1.404 | 0.10% | |
100026 | 1.3487 | 4.1442 | 0.19% | |
005760 | 2.0266 | 2.2768 | 0.19% | |
005841 | 1.0379 | 1.2609 | 0.06% | |
005847 | 1.5692 | 1.5692 | 0.19% | |
005920 | 1.0862 | 1.2022 | 0.06% | |
516750 | 0.6374 | 0.6374 | 0.10% | |
012271 | 1.043 | 1.043 | 0.19% | |
012824 | 1.0843 | 1.0843 | 0.06% | |
012829 | 0.9631 | 0.9631 | 0.19% | |
011566 | 1.944 | 1.944 | 0.19% | |
011769 | 1.0176 | 1.0176 | 0.19% | |
014663 | 0.9125 | 0.9125 | 0.19% | |
014671 | 1.0489 | 1.0489 | 0.06% | |
011047 | 0.7868 | 0.7868 | 0.19% | |
011124 | 1.0485 | 1.0485 | 0.19% | |
011131 | 0.919 | 1.079 | 0.19% | |
011308 | 1.5298 | 1.5298 | 0.19% | |
011498 | 0.7183 | 0.7183 | 0.10% | |
013663 | 1.0829 | 1.0829 | 0.06% | |
013678 | 1.088 | 1.088 | 0.19% | |
013292 | 1.396 | 1.396 | 0.10% | |
159676 | 0.7491 | 0.7491 | 0.10% | |
014401 | 0.9222 | 0.9222 | 0.19% | |
014718 | 0.812 | 0.812 | 0.19% | |
014794 | 0.8734 | 0.8734 | 0.19% | |
014795 | 0.8621 | 0.8621 | 0.19% | |
014058 | 0.7655 | 0.7655 | 0.19% | |
014170 | 1.8254 | 1.8254 | 0.10% | |
020401 | 1.0179 | 1.0179 | 0.06% | |
018187 | 1.0486 | 1.0486 | 0.06% | |
018209 | 2.1478 | 2.1478 | 0.19% | |
018394 | 1.0076 | 1.0076 | 0.06% | |
019343 | 1.0413 | 1.0413 | 0.19% | |
020667 | 0.9882 | 0.9882 | 0.10% | |
020668 | 0.9879 | 0.9879 | 0.10% | |
017534 | 1.3487 | 1.4277 | 0.06% | |
015877 | 0.7822 | 0.7822 | 0.10% | |
018971 | 0.935 | 0.935 | 0.10% | |
006134 | 1.0603 | 1.2143 | 0.06% | |
001186 | 2.083 | 2.083 | 0.10% | |
001371 | 0.938 | 1.545 | 0.19% | |
000029 | 1.998 | 2.193 | 0.19% | |
000107 | 1.236 | 1.661 | 0.06% | |
000141 | 1.0056 | 1.4211 | 0.06% | |
000220 | 2.871 | 2.871 | 0.19% | |
000513 | 2.747 | 2.747 | 0.10% | |
161005 | 2.3916 | 5.4396 | 0.19% | |
161014 | 1.3055 | 1.9929 | 0.06% | |
161019 | 1.0936 | 1.6731 | 0.06% | |
161022 | 0.6506 | 1.6659 | 0.10% | |
007191 | 2.005 | 2.005 | 0.10% | |
005075 | 1.4697 | 1.4697 | 0.19% | |
001641 | 1.211 | 1.211 | 0.19% | |
002593 | 1.98 | 2.08 | 0.19% | |
000810 | 1.245 | 1.44 | 0.06% | |
001048 | 1.487 | 1.487 | 0.10% | |
010549 | 0.7506 | 0.7506 | 0.19% | |
010662 | 0.7251 | 0.7251 | 0.19% | |
161037 | 1.4873 | 1.4873 | 0.10% | |
100068 | 1.1098 | 1.4652 | 0.06% | |
009783 | 0.8021 | 0.8021 | 0.19% | |
001827 | 1.968 | 1.968 | 0.19% | |
516910 | 0.9284 | 0.9284 | 0.10% | |
519035 | 1.6702 | 7.5819 | 0.19% | |
012579 | 0.9554 | 0.9554 | 0.19% | |
008682 | 1.009 | 1.416 | 0.10% | |
011999 | 1.0935 | 1.0935 | 0.06% | |
012000 | 1.0868 | 1.0868 | 0.06% | |
012802 | 0.7171 | 0.7171 | 0.10% | |
013044 | 0.661 | 0.661 | 0.19% | |
011641 | 1.0332 | 1.0888 | 0.06% | |
011831 | 1.0085 | 1.0085 | 0.19% | |
001985 | 2.051 | 2.331 | 0.19% | |
010844 | 0.9735 | 0.9935 | 0.19% | |
010859 | 1.0284 | 1.0984 | 0.06% | |
011037 | 0.6551 | 0.6551 | 0.19% | |
011117 | 1.5372 | 1.5372 | 0.19% | |
011125 | 2.044 | 2.044 | 0.10% | |
011306 | 2.012 | 2.012 | 0.19% | |
515650 | 1.1147 | 1.1147 | 0.10% | |
515750 | 1.0676 | 1.0676 | 0.10% | |
516120 | 0.6381 | 0.6381 | 0.10% | |
015540 | 1.0112 | 1.0112 | 0.06% | |
013143 | 0.9755 | 0.9755 | 0.19% | |
013144 | 0.9658 | 0.9658 | 0.19% | |
013276 | 0.789 | 0.789 | 0.10% | |
013314 | 0.5552 | 0.5552 | 0.10% | |
014406 | 0.8182 | 0.8182 | 0.10% | |
016611 | 0.9771 | 0.9771 | 0.06% | |
017039 | 0.8999 | 0.8999 | 0.10% | |
017042 | 0.7948 | 0.7948 | 0.19% | |
017222 | 0.6524 | 0.6524 | 0.10% | |
014931 | 2.096 | 2.369 | 0.19% | |
013990 | 0.9272 | 0.9272 | 0.19% | |
014172 | 0.787 | 0.787 | 0.10% | |
019054 | 1.0295 | 1.0295 | 0.19% | |
018175 | 1.077 | 1.077 | 0.19% | |
019342 | 1.0425 | 1.0425 | 0.19% | |
020108 | 0.8766 | 0.8766 | 0.00% | |
020110 | 0.7898 | 0.7898 | 0.00% | |
018477 | 1.0288 | 1.0288 | 0.06% | |
020652 | 1.0557 | 1.0557 | 0.06% | |
015690 | 2.166 | 2.166 | 0.19% | |
015849 | 1.1968 | 1.1968 | 0.19% | |
015878 | 0.7164 | 0.7164 | 0.00% | |
515280 | 1.195 | 1.195 | 0.10% | |
515400 | 0.6608 | 0.6608 | 0.10% | |
005473 | 1.734 | 1.734 | 0.19% | |
004675 | 1.2933 | 1.2933 | 0.19% | |
000139 | 1.0073 | 1.4548 | 0.06% | |
000192 | 1.251 | 1.5165 | 0.06% | |
000517 | 1.1528 | 1.3538 | 0.06% | |
561170 | 1.1033 | 1.1033 | 0.10% | |
561180 | 0.9294 | 0.9294 | 0.10% | |
563280 | 0.9909 | 0.9909 | 0.10% | |
588380 | 0.4687 | 0.4687 | 0.10% | |
159974 | 1.4861 | 1.4861 | 0.10% | |
161024 | 0.849 | 1.652 | 0.10% | |
161027 | 0.794 | 0.546 | 0.10% | |
007617 | 1.0519 | 1.1619 | 0.06% | |
007787 | 1.2214 | 1.2214 | 0.10% | |
007949 | 1.1068 | 1.1428 | 0.06% | |
007176 | 1.0403 | 1.2353 | 0.06% | |
007198 | 1.0766 | 1.1766 | 0.06% | |
008835 | 1.1149 | 1.1149 | 0.19% | |
008976 | 1.1739 | 1.1739 | 0.10% | |
009092 | 1.0885 | 1.0885 | 0.19% | |
006527 | 1.4583 | 1.9673 | 0.19% | |
006684 | 1.2571 | 1.2661 | 0.06% | |
006796 | 1.5588 | 1.5588 | 0.19% | |
006805 | 1.1525 | 1.1525 | 0.06% | |
010109 | 0.67 | 0.67 | 0.19% | |
000940 | 2.189 | 2.189 | 0.19% | |
010625 | 0.6375 | 0.6375 | 0.19% | |
161038 | 1.0466 | 1.0466 | 0.19% | |
100022 | 0.5924 | 5.3283 | 0.19% | |
100037 | 1.439 | 1.749 | 0.06% | |
009863 | 0.4895 | 0.4895 | 0.10% | |
009892 | 0.8485 | 0.8485 | 0.19% | |
012373 | 0.6459 | 0.6459 | 0.19% | |
012577 | 1.0196 | 1.0196 | 0.19% | |
012275 | 0.7669 | 0.7669 | 0.10% | |
009504 | 1.228 | 1.228 | 0.10% | |
012746 | 0.9385 | 0.9385 | 0.06% | |
012828 | 0.9789 | 0.9789 | 0.19% | |
013046 | 1.8131 | 1.8131 | 0.19% | |
011565 | 1.9898 | 2.2374 | 0.19% | |
014673 | 0.6375 | 0.6375 | 0.10% | |
010860 | 1.027 | 1.097 | 0.06% | |
011046 | 0.8015 | 0.8015 | 0.19% | |
011099 | 0.6774 | 0.6774 | 0.19% | |
011165 | 0.7893 | 0.7893 | 0.19% | |
011309 | 2.291 | 2.291 | 0.19% | |
015539 | 1.0187 | 1.0187 | 0.06% | |
013664 | 1.0778 | 1.0778 | 0.06% | |
013291 | 1.429 | 1.659 | 0.10% | |
013313 | 0.5567 | 0.5567 | 0.10% | |
159506 | 0.7298 | 0.7298 | 0.10% | |
159629 | 2.1607 | 0.7607 | 0.10% | |
159887 | 0.9533 | 0.9533 | 0.10% | |
014243 | 1.0737 | 1.0737 | 0.19% | |
016591 | 0.7024 | 0.7024 | 0.19% | |
016720 | 0.9587 | 0.9587 | 0.06% | |
014163 | 0.8227 | 0.8227 | 0.10% | |
014173 | 0.699 | 0.699 | 0.10% | |
017828 | 0.8642 | 0.8642 | 0.19% | |
018039 | 1.0033 | 1.0033 | 0.19% | |
018266 | 1.0694 | 1.0694 | 0.00% | |
019191 | 1.1117 | 1.1527 | 0.06% | |
019534 | 1.0883 | 1.0883 | 0.06% | |
019596 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | |
019898 | 0.7283 | 0.7283 | 0.10% | |
019916 | 0.9976 | 0.9976 | 0.10% | |
019942 | 0.9941 | 0.9941 | 0.10% | |
018626 | 0.9884 | 0.9884 | 0.19% | |
018627 | 0.9856 | 0.9856 | 0.19% | |
015692 | 2.985 | 2.985 | 0.19% | |
015715 | 0.683 | 0.683 | 0.19% | |
015876 | 0.785 | 0.785 | 0.10% | |
018954 | 1.245 | 1.245 | 0.06% | |
515250 | 0.7657 | 0.7657 | 0.10% | |
000634 | 0.946 | 2.469 | 0.19% | |
005739 | 1.7162 | 1.7162 | 0.19% | |
004736 | 1.3097 | 1.369 | 0.06% | |
001347 | 1.716 | 1.813 | 0.19% | |
000471 | 2.115 | 2.615 | 0.10% | |
008372 | 1.3561 | 1.3561 | 0.19% | |
501216 | 0.6003 | 0.6003 | 0.00% | |
161017 | 2.128 | 2.497 | 0.10% | |
161028 | 0.74 | 1.147 | 0.10% | |
007810 | 1.488 | 1.488 | 0.10% | |
007075 | 1.1823 | 1.2943 | 0.06% | |
008901 | 1.2506 | 1.2506 | 0.19% | |
006804 | 1.1713 | 1.1713 | 0.06% | |
009162 | 0.7149 | 0.7149 | 0.10% | |
010029 | 1.1638 | 1.1638 | 0.19% | |
000812 | 1.194 | 1.389 | 0.06% | |
000843 | 1.666 | 1.754 | 0.19% | |
010624 | 0.649 | 0.649 | 0.19% | |
100039 | 3.016 | 3.066 | 0.19% | |
100056 | 1.919 | 2.514 | 0.19% | |
009758 | 1.849 | 1.849 | 0.06% | |
516640 | 0.4916 | 0.4916 | 0.10% | |
518680 | 5.3335 | 1.3317 | -0.57% | |
012010 | 1.0134 | 1.0134 | 0.19% | |
012147 | 0.812 | 0.812 | 0.19% | |
012255 | 0.7053 | 0.7053 | 0.19% | |
012276 | 0.7585 | 0.7585 | 0.10% | |
012801 | 0.7188 | 0.7188 | 0.10% | |
013035 | 0.844 | 0.844 | 0.10% | |
013045 | 1.2305 | 1.2305 | 0.19% | |
011830 | 1.0219 | 1.0219 | 0.19% | |
008138 | 1.0832 | 1.0832 | 0.19% | |
014611 | 0.8268 | 0.8268 | 0.19% | |
014674 | 0.6346 | 0.6346 | 0.10% | |
011160 | 0.7703 | 0.7703 | 0.19% | |
011161 | 0.7563 | 0.7563 | 0.19% | |
011212 | 0.771 | 0.771 | 0.19% | |
013679 | 1.0774 | 1.0774 | 0.19% | |
013330 | 1.275 | 1.275 | 0.10% | |
159766 | 0.7252 | 0.7252 | 0.10% | |
014256 | 0.6336 | 0.6336 | 0.10% | |
014348 | 0.7975 | 0.7975 | 0.19% | |
014407 | 0.8165 | 0.8165 | 0.10% | |
016588 | 0.7921 | 0.7921 | 0.19% | |
016589 | 0.7848 | 0.7848 | 0.19% | |
016590 | 0.709 | 0.709 | 0.19% | |
017223 | 0.6506 | 0.6506 | 0.10% | |
014798 | 0.7097 | 0.7097 | 0.19% | |
015315 | 1.0391 | 1.0591 | 0.06% | |
020353 | 1.1149 | 1.1149 | 0.19% | |
018134 | 0.6475 | 0.6475 | 0.00% | |
018246 | 1.957 | 1.957 | 0.19% | |
019583 | 1.0263 | 1.0263 | 0.06% | |
020066 | 1.0932 | 1.0932 | 0.06% | |
020068 | 1.0822 | 1.0822 | 0.06% | |
020095 | 1.1355 | 1.1355 | 0.00% | |
018748 | 1.0301 | 1.0301 | 0.06% | |
017630 | 0.8497 | 0.8497 | 0.19% | |
017631 | 0.8456 | 0.8456 | 0.19% | |
015879 | 0.7141 | 0.7141 | 0.00% | |
015890 | 0.8619 | 0.8619 | 0.10% | |
506003 | 0.5381 | 0.5381 | 0.19% | |
002899 | 1.002 | 1.232 | 0.06% | |
002908 | 1.235 | 1.235 | 0.19% | |
005368 | 1.0941 | 1.388 | 0.19% | |
005707 | 0.8262 | 0.8262 | 0.10% | |
004604 | 2.0621 | 2.0621 | 0.19% | |
001349 | 0.618 | 0.618 | 0.19% | |
000197 | 1.105 | 1.527 | 0.06% | |
561100 | 0.6223 | 0.6223 | 0.10% | |
159971 | 1.2139 | 1.2139 | 0.10% | |
007618 | 1.0545 | 1.1645 | 0.06% | |
007786 | 1.2425 | 1.2425 | 0.10% | |
004978 | 1.0589 | 1.3182 | 0.06% | |
006652 | 1.0694 | 1.0694 | 0.19% | |
006748 | 2.0472 | 2.0472 | 0.10% | |
006750 | 1.0305 | 1.1537 | 0.06% | |
006751 | 1.9762 | 1.9762 | 0.10% | |
009149 | 1.172 | 1.172 | 0.19% | |
009334 | 0.9939 | 1.2639 | 0.19% | |
010525 | 1.0342 | 1.0342 | 0.19% | |
161030 | 0.808 | 0.599 | 0.10% | |
005121 | 1.3896 | 1.3896 | 0.06% | |
100029 | 0.8839 | 2.9499 | 0.19% | |
100053 | 1.48 | 1.48 | 0.10% | |
100058 | 1.1993 | 1.7063 | 0.06% | |
006034 | 1.827 | 1.827 | 0.10% | |
009782 | 0.8169 | 0.8169 | 0.19% | |
012576 | 1.0304 | 1.0304 | 0.19% | |
012578 | 0.9684 | 0.9684 | 0.19% | |
008521 | 1.0391 | 1.1411 | 0.06% | |
013025 | 1.967 | 1.967 | 0.19% | |
013048 | 0.736 | 0.736 | 0.10% | |
011635 | 0.6758 | 0.6758 | 0.19% | |
011636 | 0.6643 | 0.6643 | 0.19% | |
011770 | 0.9996 | 0.9996 | 0.19% | |
011100 | 0.6643 | 0.6643 | 0.19% | |
011113 | 1.1573 | 1.1573 | 0.19% | |
011120 | 1.113 | 1.113 | 0.19% | |
011126 | 1.9382 | 1.9382 | 0.10% | |
011127 | 1.0733 | 1.364 | 0.19% | |
011164 | 0.8042 | 0.8042 | 0.19% | |
011307 | 1.4984 | 1.4984 | 0.19% | |
515950 | 0.8488 | 0.9758 | 0.10% | |
013525 | 1.0171 | 1.0171 | 0.19% | |
013633 | 0.9222 | 0.9222 | 0.19% | |
013278 | 0.805 | 0.805 | 0.10% | |
013286 | 1.472 | 1.472 | 0.10% | |
159748 | 0.4957 | 0.4957 | 0.10% | |
014347 | 0.8081 | 0.8081 | 0.19% | |
014427 | 1.0596 | 1.0596 | 0.19% | |
016585 | 1.0341 | 1.0471 | 0.06% | |
016599 | 1.228 | 1.228 | 0.19% | |
016634 | 0.8048 | 0.8048 | 0.00% | |
016719 | 0.9593 | 0.9593 | 0.06% | |
017038 | 0.9075 | 0.9075 | 0.10% | |
014719 | 0.8016 | 0.8016 | 0.19% | |
014721 | 1.022 | 1.0565 | 0.06% | |
014777 | 0.6014 | 0.6014 | 0.10% | |
014174 | 0.925 | 0.925 | 0.10% | |
015316 | 1.0345 | 1.0545 | 0.06% | |
019148 | 1.0515 | 1.0515 | 0.19% | |
020489 | 1.1065 | 1.1065 | 0.06% | |
018038 | 1.0058 | 1.0058 | 0.19% | |
018135 | 0.6461 | 0.6461 | 0.00% | |
018267 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | |
018403 | 1.0106 | 1.0106 | 0.06% | |
019178 | 1.0232 | 1.0232 | 0.06% | |
019362 | 1.0392 | 1.0392 | 0.19% | |
019584 | 1.0255 | 1.0255 | 0.06% | |
020096 | 1.1347 | 1.1347 | 0.00% | |
020109 | 0.8761 | 0.8761 | 0.00% | |
020931 | 1.0722 | 1.0722 | 0.06% | |
017711 | 1.0419 | 1.0419 | 0.06% | |
015891 | 0.9089 | 0.9089 | 0.10% | |
018972 | 0.9316 | 0.9316 | 0.10% | |
018980 | 1.526 | 1.526 | 0.06% | |
512040 | 0.9161 | 2.0402 | 0.10% | |
512710 | 0.5031 | 1.0062 | 0.10% | |
005472 | 1.8204 | 1.8204 | 0.19% | |
005518 | 0.7784 | 0.7784 | 0.19% | |
005609 | 1.1801 | 1.1801 | 0.19% | |
005626 | 1.063 | 1.252 | 0.10% | |
002483 | 1.274 | 1.374 | 0.06% | |
004674 | 1.4605 | 1.4605 | 0.19% | |
007762 | 1.2638 | 1.2638 | 0.06% | |
003494 | 2.338 | 2.643 | 0.19% | |
561190 | 0.7258 | 0.7258 | 0.10% | |
004183 | 1.8431 | 1.8431 | 0.19% | |
007139 | 1.2532 | 1.2532 | 0.19% | |
001508 | 2.615 | 3.615 | 0.19% | |
001510 | 2.5 | 3.5 | 0.19% | |
006528 | 1.4111 | 1.9121 | 0.19% | |
009290 | 1.1456 | 1.1456 | 0.06% | |
009291 | 1.1323 | 1.1323 | 0.06% | |
000841 | 1.708 | 1.799 | 0.19% | |
000880 | 2.545 | 2.545 | 0.19% | |
010435 | 1.018 | 1.096 | 0.06% | |
010436 | 1.0082 | 1.0852 | 0.06% | |
010515 | 1.048 | 1.048 | 0.19% | |
161039 | 1.734 | 1.734 | 0.10% | |
100018 | 1.3338 | 2.8208 | 0.06% | |
100020 | 1.3804 | 5.1467 | 0.19% | |
100035 | 1.536 | 1.851 | 0.06% | |
100060 | 2.255 | 2.906 | 0.19% | |
009642 | 1.0608 | 1.1108 | 0.06% | |
008749 | 0.8296 | 0.8296 | 0.10% | |
011921 | 0.6929 | 0.6929 | 0.19% | |
012270 | 1.0515 | 1.0515 | 0.19% | |
012274 | 1.0236 | 1.0861 | 0.06% | |
009505 | 1.2121 | 1.2121 | 0.10% | |
011556 | 1.2379 | 1.2379 | 0.19% | |
014672 | 1.0399 | 1.0399 | 0.06% | |
010966 | 0.7229 | 0.7229 | 0.19% | |
515850 | 1.0137 | 1.0137 | 0.10% | |
013632 | 0.9295 | 0.9295 | 0.19% | |
013332 | 2.118 | 2.118 | 0.10% | |
159350 | 1.0201 | 1.0201 | 0.10% | |
159886 | 0.7469 | 0.7469 | 0.10% | |
014181 | 1.4657 | 1.4657 | 0.19% | |
016610 | 0.9808 | 0.9808 | 0.06% | |
016633 | 0.8071 | 0.8071 | 0.00% | |
016645 | 0.969 | 0.969 | 0.19% | |
016887 | 0.9113 | 0.9113 | 0.00% | |
017227 | 1.0869 | 1.0869 | 0.10% | |
014776 | 0.6041 | 0.6041 | 0.10% | |
014930 | 2.711 | 2.711 | 0.10% | |
013932 | 0.5948 | 0.5948 | 0.00% | |
014057 | 0.7763 | 0.7763 | 0.19% | |
014164 | 0.9753 | 0.9753 | 0.19% | |
020349 | 1.03 | 1.03 | 0.06% | |
017829 | 0.8588 | 0.8588 | 0.19% | |
018174 | 2.1369 | 2.1369 | 0.19% | |
018176 | 1.4617 | 1.4617 | 0.19% | |
018393 | 1.0112 | 1.0112 | 0.06% | |
019361 | 1.0415 | 1.0415 | 0.19% | |
019370 | 0.9357 | 0.9357 | 0.19% | |
019562 | 0.9312 | 0.9312 | 0.10% | |
018478 | 1.0274 | 1.0274 | 0.06% | |
017521 | 0.8357 | 0.8357 | 0.10% | |
015691 | 0.6442 | 0.6442 | 0.19% | |
018965 | 1.235 | 1.235 | 0.06% | |
510210 | 0.742 | 1.569 | 0.10% | |
513950 | 0.9616 | 1.0103 | -0.46% | |
006179 | 1.565 | 1.565 | 0.19% | |
005369 | 1.0324 | 1.2699 | 0.06% | |
002340 | 2.6531 | 2.6531 | 0.19% | |
004605 | 2.0194 | 2.0194 | 0.19% | |
001268 | 0.671 | 0.671 | 0.19% | |
000191 | 1.2773 | 1.5678 | 0.06% | |
561130 | 0.6854 | 0.6854 | 0.10% | |
563200 | 0.8981 | 0.8981 | 0.10% | |
003878 | 0.9237 | 1.0997 | 0.19% | |
161015 | 1.2435 | 1.9617 | 0.06% | |
161025 | 0.702 | 1.565 | 0.10% | |
007991 | 1.0129 | 1.1109 | 0.06% | |
007197 | 1.0846 | 1.1846 | 0.06% | |
008750 | 0.816 | 0.816 | 0.10% | |
008836 | 1.0967 | 1.0967 | 0.19% | |
004902 | 1.1908 | 1.2488 | 0.06% | |
004920 | 1.0542 | 1.3182 | 0.06% | |
006683 | 1.0056 | 1.1551 | 0.06% | |
009289 | 1.0544 | 1.1384 | 0.06% | |
010030 | 1.1473 | 1.1473 | 0.19% | |
161032 | 2.212 | 1.541 | 0.10% | |
161035 | 1.069 | 1.258 | 0.10% | |
161036 | 0.6364 | 0.6364 | 0.10% | |
005171 | 1.0722 | 1.2847 | 0.06% | |
005176 | 2.1597 | 2.1597 | 0.19% | |
100032 | 1.023 | 3.191 | 0.10% | |
100038 | 1.436 | 2.022 | 0.10% | |
100051 | 1.862 | 1.862 | 0.06% | |
100066 | 1.1115 | 1.5173 | 0.06% | |
100072 | 1.7662 | 1.9602 | 0.06% | |
100073 | 1.6809 | 1.8559 | 0.06% | |
516830 | 0.7315 | 0.7315 | 0.10% | |
517100 | 0.6849 | 0.6849 | 0.10% | |
012374 | 0.6359 | 0.6359 | 0.19% | |
012477 | 0.628 | 0.628 | 0.19% | |
012478 | 0.6182 | 0.6182 | 0.19% | |
012011 | 1.002 | 1.002 | 0.19% | |
012273 | 1.031 | 1.0935 | 0.06% | |
012823 | 1.0883 | 1.0883 | 0.06% | |
013047 | 1.5402 | 1.5402 | 0.19% | |
014664 | 0.9002 | 0.9002 | 0.19% | |
005354 | 1.0669 | 1.1369 | 0.19% | |
011114 | 1.0532 | 1.0532 | 0.19% | |
011151 | 2.816 | 2.816 | 0.19% | |
011213 | 0.7564 | 0.7564 | 0.19% | |
159571 | 0.8967 | 0.8967 | 0.10% | |
159591 | 0.9833 | 0.9833 | 0.10% | |
159792 | 0.539 | 0.539 | 0.10% | |
014402 | 0.9171 | 0.9171 | 0.19% | |
016586 | 1.0296 | 1.0426 | 0.06% | |
016888 | 0.9097 | 0.9097 | 0.00% | |
017226 | 1.0898 | 1.0898 | 0.10% | |
013989 | 0.9369 | 0.9369 | 0.19% | |
014059 | 1.0564 | 1.0564 | 0.06% | |
019149 | 1.1988 | 1.2288 | 0.06% | |
020273 | 1.0348 | 1.0348 | 0.10% | |
020402 | 1.0171 | 1.0171 | 0.06% | |
019179 | 1.0224 | 1.0224 | 0.06% | |
019260 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | |
019267 | 1.0922 | 1.0922 | 0.06% | |
019540 | 1.86 | 1.86 | 0.06% | |
019636 | 2.546 | 2.546 | 0.19% | |
019802 | 1.1713 | 1.1713 | 0.06% | |
019897 | 0.7289 | 0.7289 | 0.10% | |
019917 | 0.9971 | 0.9971 | 0.10% | |
019954 | 1.0562 | 1.0562 | 0.06% | |
020111 | 0.7892 | 0.7892 | 0.00% | |
018749 | 1.0289 | 1.0289 | 0.06% | |
017522 | 0.8334 | 0.8334 | 0.10% | |
017710 | 1.0437 | 1.0437 | 0.06% | |
015689 | 0.6628 | 0.6628 | 0.19% | |
015889 | 0.8706 | 0.8706 | 0.10% | |
511520 | 107.5986 | 1.076 | 0.06% | |
002898 | 1.003 | 1.255 | 0.06% | |
006218 | 1.5594 | 1.5594 | 0.19% | |
006410 | 1.0614 | 1.1734 | 0.06% | |
005517 | 0.8034 | 0.8034 | 0.19% | |
005549 | 0.7882 | 0.7882 | 0.19% | |
001345 | 1.68 | 1.774 | 0.19% | |
000469 | 1.089 | 1.479 | 0.06% | |
000516 | 1.1859 | 1.3879 | 0.06% | |
519915 | 2.336 | 2.336 | 0.19% | |
561120 | 0.9814 | 0.9814 | 0.10% | |
007345 | 1.2239 | 1.2239 | 0.19% | |
007809 | 1.5141 | 1.5141 | 0.10% | |
007990 | 1.0185 | 1.1295 | 0.06% | |
007016 | 1.3926 | 1.7726 | 0.19% | |
008975 | 1.1932 | 1.1932 | 0.10% | |
002692 | 1.135 | 1.135 | 0.19% | |
010400 | 0.7268 | 0.7268 | 0.19% | |
010409 | 0.6984 | 0.6984 | 0.10% | |
161031 | 0.79 | 0.711 | 0.10% | |
161040 | 0.9816 | 0.9816 | 0.19% | |
100016 | 2.136 | 4.127 | 0.19% | |
005840 | 2.1479 | 2.1479 | 0.19% | |
006022 | 1.4752 | 1.4752 | 0.19% | |
009693 | 1.1112 | 1.1112 | 0.19% | |
009914 | 0.6913 | 0.6913 | 0.19% | |
011922 | 0.6858 | 0.6858 | 0.19% | |
012747 | 0.9334 | 0.9334 | 0.06% | |
011567 | 1.5402 | 1.5402 | 0.19% | |
014612 | 0.816 | 0.816 | 0.19% | |
005357 | 1.1471 | 1.1471 | 0.19% | |
010843 | 0.9768 | 0.9968 | 0.19% | |
011499 | 0.706 | 0.706 | 0.10% | |
013524 | 1.0245 | 1.0245 | 0.19% | |
013275 | 2.201 | 2.201 | 0.10% | |
013277 | 0.6475 | 0.7645 | 0.10% | |
013331 | 1.7249 | 1.7249 | 0.10% | |
159538 | 0.8374 | 0.8374 | 0.10% | |
159645 | 0.7303 | 0.7303 | 0.10% | |
159713 | 0.6778 | 0.6778 | 0.10% | |
159825 | 0.6893 | 0.6893 | 0.10% | |
016646 | 0.9636 | 0.9636 | 0.19% | |
017041 | 0.8002 | 0.8002 | 0.19% | |
014797 | 0.7179 | 0.7179 | 0.19% | |
014060 | 1.0526 | 1.0526 | 0.06% | |
014171 | 1.0421 | 1.0421 | 0.19% | |
019055 | 1.0265 | 1.0265 | 0.19% | |
020274 | 1.0342 | 1.0342 | 0.10% | |
020513 | 1.0858 | 1.0858 | 0.10% | |
020514 | 1.0853 | 1.0853 | 0.10% | |
019261 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | |
019561 | 0.9332 | 0.9332 | 0.10% | |
019941 | 0.9955 | 0.9955 | 0.10% | |
016313 | 2.522 | 2.522 | 0.19% | |
015686 | 1.471 | 1.471 | 0.10% | |
015892 | 0.9 | 0.9 | 0.10% | |
018958 | 1.0176 | 1.0176 | 0.06% | |
515150 | 1.1988 | 1.1988 | 0.10% | |
006409 | 1.0705 | 1.1825 | 0.06% | |
005383 | 1.1938 | 1.2938 | 0.06% | |
005627 | 1.4805 | 1.4805 | 0.10% | |
005732 | 1.8521 | 1.8521 | 0.19% | |
004737 | 1.5005 | 1.5515 | 0.19% | |
004747 | 1.4417 | 1.4927 | 0.19% | |
000109 | 1.199 | 1.604 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 318,107.78 | 115.25 |
3 | 现金 | 737.37 | 00.27 |
4 | 其他资产 | 13.13 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 190311 | 19进出11 | 130.00(万张) | 13,167.37(万元) | 4.77(%) |
2 | 2128021 | 21工商银行永续债01 | 90.00(万张) | 9,454.31(万元) | 3.43(%) |
3 | 1928021 | 19农业银行永续债01 | 90.00(万张) | 9,234.52(万元) | 3.35(%) |
4 | 2028048 | 20中国银行永续债02 | 80.00(万张) | 8,298.20(万元) | 3.01(%) |
5 | 2128011 | 21邮储银行永续债01 | 70.00(万张) | 7,478.36(万元) | 2.71(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 0.03 |
2 | 2022-09-29 | 2022-10-10 | 0.03 |
3 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 0.018 |
4 | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 0.012 |
5 | 2020-08-27 | 2020-08-31 | 0.003 |
6 | 2020-03-11 | 2020-03-13 | 0.016 |
7 | 2019-11-26 | 2019-11-28 | 0.042 |
8 | 2019-03-12 | 2019-03-14 | 0.04 |
9 | 2018-05-11 | 2018-05-15 | 0.0215 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.12% | 4.67% | 4.14% | 4.03% | 4.35% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45% | 1.51% | 1.67% | 1.67% | 4.67% | 12.97% | 21.88% | 31.5% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.04 | -0.04 |
夏普比率 | 362.77 | 165.25 | 127.42 |
特雷诺指数 | 1.24 | -0.19 | -0.15 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。