基金公司富国基金管理有限公司 基金经理张峰 申购费率0.15% 基金规模39.62亿 (2022-06-30) |
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基金代码100061 | 基金经理张峰 | 最新份额132,285.23万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,QDII型 | 基金公司富国基金管理有限公司 | 最新规模39.62亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.6% |
成立日期2012-09-04 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.5亿 | 托管费0.3% |
本基金主要投资于香港市场中的中国概念中小盘股票,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围包括但不限于在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票,在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含ETF)、债券、货币市场工具、金融衍生品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关要求)。
1、本基金所界定的中国概念股票主要包括以下类型:
1)H股;
2)红筹股;
3)营业收入或利润的50%以上来自中国内地的其他股票。
2、本基金所界定的中小盘中国概念股为将以上所界定的股票按照市值从小到大排序并累加,累计市值达到总市值40%的股票列入中小盘中国概念股。基金因所持有股票价格的相对变化而导致中小盘股票投资比例低于《基金合同》规定的范围,本基金管理人将根据市场情况,本着投资者利益最大化的原则,适时予以调整,最长不超过10个交易日。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可相应调整本基金的投资比例规定,不需经基金份额持有人大会审议。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;其中,人民币基金份额的现金分红币种为人民币,美元基金份额的现金分红币种为美元;不同类别份额红利再投资适用的净值为该类别基金份额净值;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于人民币基金份额面值;而对于美元基金份额,由于汇率因素影响,收益分配后美元基金份额净值可能低于对应的美元基金份额面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金, 其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金, 属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-11 | 2.152 | 2.687 | 0.61% |
2024-4-10 | 2.139 | 2.674 | 0.66% |
2024-4-9 | 2.125 | 2.66 | 0.52% |
2024-4-8 | 2.114 | 2.649 | -0.38% |
2024-4-3 | 2.122 | 2.657 | 0.14% |
2024-4-2 | 2.119 | 2.654 | 1.53% |
2024-4-1 | 2.087 | 2.622 | 0.10% |
2024-3-29 | 2.085 | 2.62 | -0.05% |
2024-3-28 | 2.086 | 2.621 | 0.97% |
2024-3-27 | 2.066 | 2.601 | -0.10% |
2024-3-26 | 2.068 | 2.603 | -1.19% |
2024-3-25 | 2.093 | 2.628 | 0.53% |
2024-3-22 | 2.082 | 2.617 | -1.19% |
2024-3-21 | 2.107 | 2.642 | 1.35% |
2024-3-20 | 2.079 | 2.614 | 0.48% |
2024-3-19 | 2.069 | 2.604 | -0.86% |
2024-3-18 | 2.087 | 2.622 | 0.05% |
2024-3-15 | 2.086 | 2.621 | -0.48% |
2024-3-14 | 2.096 | 2.631 | 0.24% |
2024-3-13 | 2.091 | 2.626 | 0.67% |
张峰先生:硕士,曾任摩根史丹利研究部助理,里昂证券股票分析员,摩根大通执行董事,美林证券高级董事;自2009年7月加入富国基金管理有限公司,历任周期行业负责人、QDII基金经理、量化与海外投资部海外投资副总监、量化与海外投资部海外投资总监、海外权益投资部总经理;现任富国基金总经理助理,兼任富国基金海外权益投资部总经理、资深QDII基金经理。自2012年09月起任富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金(原富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金)基金经理;自2019年05月起任富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金基金经理;自2019年08月起任富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理;自2021年03月起任富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金经理;自2022年05月至2024年1月17日任富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金基金经理;自2024年1月17日起任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2020-11-09 至 今 | 3.4 | -32.22% | 7.58% |
富国港股通量化精选股票A | 股票型 | 2018-04-20 至 2020-06-11 | 2.1 | -4.64% | 17.37% |
富国全球消费精选混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2021-07-08 至 2022-08-05 | 1.1 | -13.74% | -12.00% |
富国全球消费精选混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2023-05-25 至 2023-10-30 | 0.4 | 4.23% | -0.19% |
富国全球债券(QDII)人民币A | 债券型,QDII型 | 2011-04-12 至 2012-12-18 | 1.7 | 0.60% | -10.86% |
富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | 混合型,QDII型 | 2012-08-08 至 今 | 11.7 | 149.46% | 59.76% |
富国恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2018-11-27 至 2020-06-11 | 1.5 | -4.94% | 18.17% |
富国蓝筹精选股票(QDII)美元 | 股票型,QDII型 | 2020-11-09 至 今 | 3.4 | -31.32% | 7.58% |
富国沪港深业绩驱动混合型C | 混合型 | 2021-03-04 至 今 | 3.1 | -37.04% | -24.98% |
富国民裕进取沪港深成长精选C | 混合型 | 2021-03-08 至 今 | 3.1 | -43.78% | -22.96% |
富国民裕进取沪港深成长精选A | 混合型 | 2019-04-12 至 今 | 5.0 | 5.85% | 28.81% |
富国蓝筹精选股票(QDII) | 股票型,QDII型 | 2019-06-06 至 今 | 4.9 | 54.75% | 21.01% |
富国沪港深价值精选灵活配置混合A | 混合型 | 2024-01-17 至 今 | 0.2 | 0.48% | -4.97% |
富国沪港深价值精选灵活配置混合A | 混合型 | 2015-05-28 至 2018-07-26 | 3.2 | 46.34% | -12.86% |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 | 混合型,QDII型 | 2020-12-02 至 2022-01-13 | 1.1 | -15.89% | 3.33% |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 | 混合型,QDII型 | 2023-05-25 至 2023-10-30 | 0.4 | -3.63% | -0.19% |
富国沪港深价值精选灵活配置混合C | 混合型 | 2024-01-17 至 今 | 0.2 | 0.36% | -4.97% |
富国沪港深优质资产混合发起式C | 混合型 | 2022-04-21 至 2024-01-17 | 1.7 | -22.37% | -15.44% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 股票型,QDII型 | 2019-06-21 至 2022-01-13 | 2.6 | 56.95% | 24.10% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 股票型,QDII型 | 2011-06-10 至 2018-12-05 | 7.5 | 36.01% | 20.37% |
富国沪港深业绩驱动混合型A | 混合型 | 2018-06-29 至 2019-11-14 | 1.4 | 18.51% | 12.87% |
富国沪港深业绩驱动混合型A | 混合型 | 2021-03-04 至 今 | 3.1 | -35.86% | -24.98% |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2020-12-02 至 2022-01-13 | 1.1 | -13.29% | 3.33% |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2023-05-25 至 2023-10-30 | 0.4 | -5.35% | -0.19% |
富国全球消费精选混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2021-07-08 至 2022-08-05 | 1.1 | -13.21% | -12.00% |
富国全球消费精选混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2023-05-25 至 2023-10-30 | 0.4 | 4.51% | -0.19% |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 | 混合型,QDII型 | 2021-07-08 至 2022-08-05 | 1.1 | -16.80% | -12.00% |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 | 混合型,QDII型 | 2023-05-25 至 2023-10-30 | 0.4 | 2.76% | -0.19% |
富国沪港深优质资产混合发起式A | 混合型 | 2022-04-21 至 2024-01-17 | 1.7 | -21.59% | -15.44% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张峰 | 2012-08-08 至 今 | 11年8个月零6天 | 149.46 | 59.76 |
注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
公司股东 | 海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
561160 | 0.4735 | 0.4735 | 0.10% | |
003877 | 0.9357 | 1.1277 | 0.19% | |
501077 | 1.2099 | 1.2099 | 0.19% | |
161010 | 1.1399 | 1.9384 | 0.06% | |
161026 | 0.931 | 1.275 | 0.10% | |
161029 | 1.282 | 1.368 | 0.10% | |
007616 | 1.0606 | 1.1766 | 0.06% | |
007140 | 0.1799 | 0.1799 | 0.33% | |
005078 | 1.2317 | 1.2717 | 0.06% | |
161033 | 1.404 | 1.404 | 0.10% | |
100026 | 1.3487 | 4.1442 | 0.19% | |
100050 | 1.277 | 1.277 | 0.33% | |
005760 | 2.0266 | 2.2768 | 0.19% | |
005841 | 1.0379 | 1.2609 | 0.06% | |
005847 | 1.5692 | 1.5692 | 0.19% | |
005920 | 1.0862 | 1.2022 | 0.06% | |
516750 | 0.6374 | 0.6374 | 0.10% | |
012061 | 0.1258 | 0.1258 | 0.33% | |
012271 | 1.043 | 1.043 | 0.19% | |
012824 | 1.0843 | 1.0843 | 0.06% | |
012829 | 0.9631 | 0.9631 | 0.19% | |
011566 | 1.944 | 1.944 | 0.19% | |
011769 | 1.0176 | 1.0176 | 0.19% | |
014663 | 0.9125 | 0.9125 | 0.19% | |
014671 | 1.0489 | 1.0489 | 0.06% | |
014682 | 0.9746 | 0.9746 | 0.13% | |
011047 | 0.7868 | 0.7868 | 0.19% | |
011124 | 1.0485 | 1.0485 | 0.19% | |
011131 | 0.919 | 1.079 | 0.19% | |
011308 | 1.5298 | 1.5298 | 0.19% | |
011498 | 0.7183 | 0.7183 | 0.10% | |
013663 | 1.0829 | 1.0829 | 0.06% | |
013678 | 1.088 | 1.088 | 0.19% | |
013794 | 0.7371 | 0.7371 | 0.13% | |
013292 | 1.396 | 1.396 | 0.10% | |
159676 | 0.7491 | 0.7491 | 0.10% | |
014401 | 0.9222 | 0.9222 | 0.19% | |
016634 | 0.8048 | 0.8048 | 0.13% | |
014718 | 0.812 | 0.812 | 0.19% | |
014794 | 0.8734 | 0.8734 | 0.19% | |
014795 | 0.8621 | 0.8621 | 0.19% | |
014034 | 0.9826 | 0.9826 | 0.13% | |
014058 | 0.7655 | 0.7655 | 0.19% | |
014170 | 1.8254 | 1.8254 | 0.10% | |
020401 | 1.0179 | 1.0179 | 0.06% | |
018135 | 0.6461 | 0.6461 | 0.13% | |
018187 | 1.0486 | 1.0486 | 0.06% | |
018209 | 2.1478 | 2.1478 | 0.19% | |
018394 | 1.0076 | 1.0076 | 0.06% | |
019343 | 1.0413 | 1.0413 | 0.19% | |
019596 | 1.0692 | 1.0692 | 0.13% | |
020667 | 0.9882 | 0.9882 | 0.10% | |
020668 | 0.9879 | 0.9879 | 0.10% | |
017534 | 1.3487 | 1.4277 | 0.06% | |
015877 | 0.7822 | 0.7822 | 0.10% | |
018971 | 0.935 | 0.935 | 0.10% | |
006134 | 1.0603 | 1.2143 | 0.06% | |
001186 | 2.083 | 2.083 | 0.10% | |
001371 | 0.938 | 1.545 | 0.19% | |
000029 | 1.998 | 2.193 | 0.19% | |
000107 | 1.236 | 1.661 | 0.06% | |
000141 | 1.0056 | 1.4211 | 0.06% | |
000220 | 2.871 | 2.871 | 0.19% | |
000513 | 2.747 | 2.747 | 0.10% | |
161005 | 2.3916 | 5.4396 | 0.19% | |
161014 | 1.3055 | 1.9929 | 0.06% | |
161019 | 1.0936 | 1.6731 | 0.06% | |
161022 | 0.6506 | 1.6659 | 0.10% | |
007191 | 2.005 | 2.005 | 0.10% | |
005075 | 1.4697 | 1.4697 | 0.19% | |
001641 | 1.211 | 1.211 | 0.19% | |
002593 | 1.98 | 2.08 | 0.19% | |
000810 | 1.245 | 1.44 | 0.06% | |
001048 | 1.487 | 1.487 | 0.10% | |
010549 | 0.7506 | 0.7506 | 0.19% | |
010662 | 0.7251 | 0.7251 | 0.19% | |
161037 | 1.4873 | 1.4873 | 0.10% | |
100068 | 1.1098 | 1.4652 | 0.06% | |
009783 | 0.8021 | 0.8021 | 0.19% | |
001827 | 1.968 | 1.968 | 0.19% | |
516910 | 0.9284 | 0.9284 | 0.10% | |
519035 | 1.6702 | 7.5819 | 0.19% | |
012579 | 0.9554 | 0.9554 | 0.19% | |
008682 | 1.009 | 1.416 | 0.10% | |
011999 | 1.0935 | 1.0935 | 0.06% | |
012000 | 1.0868 | 1.0868 | 0.06% | |
012802 | 0.7171 | 0.7171 | 0.10% | |
013044 | 0.661 | 0.661 | 0.19% | |
011641 | 1.0332 | 1.0888 | 0.06% | |
011831 | 1.0085 | 1.0085 | 0.19% | |
001985 | 2.051 | 2.331 | 0.19% | |
010844 | 0.9735 | 0.9935 | 0.19% | |
010859 | 1.0284 | 1.0984 | 0.06% | |
011037 | 0.6551 | 0.6551 | 0.19% | |
011117 | 1.5372 | 1.5372 | 0.19% | |
011125 | 2.044 | 2.044 | 0.10% | |
011306 | 2.012 | 2.012 | 0.19% | |
515650 | 1.1147 | 1.1147 | 0.10% | |
515750 | 1.0676 | 1.0676 | 0.10% | |
516120 | 0.6381 | 0.6381 | 0.10% | |
015540 | 1.0112 | 1.0112 | 0.06% | |
013143 | 0.9755 | 0.9755 | 0.19% | |
013144 | 0.9658 | 0.9658 | 0.19% | |
013276 | 0.789 | 0.789 | 0.10% | |
013314 | 0.5552 | 0.5552 | 0.10% | |
014406 | 0.8182 | 0.8182 | 0.10% | |
016611 | 0.9771 | 0.9771 | 0.06% | |
016888 | 0.9097 | 0.9097 | 0.13% | |
017039 | 0.8999 | 0.8999 | 0.10% | |
017042 | 0.7948 | 0.7948 | 0.19% | |
017222 | 0.6524 | 0.6524 | 0.10% | |
014931 | 2.096 | 2.369 | 0.19% | |
015231 | 1.0233 | 1.0233 | 0.13% | |
013990 | 0.9272 | 0.9272 | 0.19% | |
014033 | 0.9885 | 0.9885 | 0.13% | |
014172 | 0.787 | 0.787 | 0.10% | |
019054 | 1.0295 | 1.0295 | 0.19% | |
018175 | 1.077 | 1.077 | 0.19% | |
018266 | 1.0694 | 1.0694 | 0.13% | |
019342 | 1.0425 | 1.0425 | 0.19% | |
019709 | 1.0772 | 1.0772 | 0.33% | |
020110 | 0.7898 | 0.7898 | 0.13% | |
018477 | 1.0288 | 1.0288 | 0.06% | |
020652 | 1.0557 | 1.0557 | 0.06% | |
015690 | 2.166 | 2.166 | 0.19% | |
015849 | 1.1968 | 1.1968 | 0.19% | |
513350 | 1.1518 | 1.1518 | 0.33% | |
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004183 | 1.8431 | 1.8431 | 0.19% | |
007139 | 1.2532 | 1.2532 | 0.19% | |
001508 | 2.615 | 3.615 | 0.19% | |
001510 | 2.5 | 3.5 | 0.19% | |
006528 | 1.4111 | 1.9121 | 0.19% | |
009290 | 1.1456 | 1.1456 | 0.06% | |
009291 | 1.1323 | 1.1323 | 0.06% | |
000841 | 1.708 | 1.799 | 0.19% | |
000880 | 2.545 | 2.545 | 0.19% | |
010435 | 1.018 | 1.096 | 0.06% | |
010436 | 1.0082 | 1.0852 | 0.06% | |
010515 | 1.048 | 1.048 | 0.19% | |
161039 | 1.734 | 1.734 | 0.10% | |
100018 | 1.3338 | 2.8208 | 0.06% | |
100020 | 1.3804 | 5.1467 | 0.19% | |
100035 | 1.536 | 1.851 | 0.06% | |
100060 | 2.255 | 2.906 | 0.19% | |
100061 | 2.152 | 2.687 | 0.33% | |
009642 | 1.0608 | 1.1108 | 0.06% | |
012638 | 0.7187 | 0.7187 | 0.13% | |
008749 | 0.8296 | 0.8296 | 0.10% | |
011921 | 0.6929 | 0.6929 | 0.19% | |
012062 | 0.8786 | 0.8786 | 0.33% | |
012270 | 1.0515 | 1.0515 | 0.19% | |
012274 | 1.0236 | 1.0861 | 0.06% | |
009505 | 1.2121 | 1.2121 | 0.10% | |
011556 | 1.2379 | 1.2379 | 0.19% | |
014672 | 1.0399 | 1.0399 | 0.06% | |
010966 | 0.7229 | 0.7229 | 0.19% | |
515850 | 1.0137 | 1.0137 | 0.10% | |
013632 | 0.9295 | 0.9295 | 0.19% | |
013332 | 2.118 | 2.118 | 0.10% | |
159350 | 1.0201 | 1.0201 | 0.10% | |
159886 | 0.7469 | 0.7469 | 0.10% | |
014181 | 1.4657 | 1.4657 | 0.19% | |
016610 | 0.9808 | 0.9808 | 0.06% | |
016645 | 0.969 | 0.969 | 0.19% | |
017227 | 1.0869 | 1.0869 | 0.10% | |
014776 | 0.6041 | 0.6041 | 0.10% | |
014930 | 2.711 | 2.711 | 0.10% | |
014057 | 0.7763 | 0.7763 | 0.19% | |
014164 | 0.9753 | 0.9753 | 0.19% | |
020349 | 1.03 | 1.03 | 0.06% | |
017829 | 0.8588 | 0.8588 | 0.19% | |
018174 | 2.1369 | 2.1369 | 0.19% | |
018176 | 1.4617 | 1.4617 | 0.19% | |
018319 | 0.9409 | 0.9409 | 0.13% | |
018393 | 1.0112 | 1.0112 | 0.06% | |
019361 | 1.0415 | 1.0415 | 0.19% | |
019370 | 0.9357 | 0.9357 | 0.19% | |
019562 | 0.9312 | 0.9312 | 0.10% | |
020108 | 0.8766 | 0.8766 | 0.13% | |
018478 | 1.0274 | 1.0274 | 0.06% | |
017521 | 0.8357 | 0.8357 | 0.10% | |
015691 | 0.6442 | 0.6442 | 0.19% | |
018965 | 1.235 | 1.235 | 0.06% | |
510210 | 0.742 | 1.569 | 0.10% | |
513950 | 0.9616 | 1.0103 | 0.33% | |
006179 | 1.565 | 1.565 | 0.19% | |
005369 | 1.0324 | 1.2699 | 0.06% | |
002340 | 2.6531 | 2.6531 | 0.19% | |
004605 | 2.0194 | 2.0194 | 0.19% | |
001268 | 0.671 | 0.671 | 0.19% | |
000191 | 1.2773 | 1.5678 | 0.06% | |
561130 | 0.6854 | 0.6854 | 0.10% | |
563200 | 0.8981 | 0.8981 | 0.10% | |
003878 | 0.9237 | 1.0997 | 0.19% | |
008368 | 0.152 | 0.152 | 0.33% | |
161015 | 1.2435 | 1.9617 | 0.06% | |
161025 | 0.702 | 1.565 | 0.10% | |
007991 | 1.0129 | 1.1109 | 0.06% | |
007197 | 1.0846 | 1.1846 | 0.06% | |
008750 | 0.816 | 0.816 | 0.10% | |
008836 | 1.0967 | 1.0967 | 0.19% | |
004902 | 1.1908 | 1.2488 | 0.06% | |
004920 | 1.0542 | 1.3182 | 0.06% | |
006683 | 1.0056 | 1.1551 | 0.06% | |
009289 | 1.0544 | 1.1384 | 0.06% | |
010030 | 1.1473 | 1.1473 | 0.19% | |
161032 | 2.212 | 1.541 | 0.10% | |
161035 | 1.069 | 1.258 | 0.10% | |
161036 | 0.6364 | 0.6364 | 0.10% | |
005171 | 1.0722 | 1.2847 | 0.06% | |
005176 | 2.1597 | 2.1597 | 0.19% | |
100032 | 1.023 | 3.191 | 0.10% | |
100038 | 1.436 | 2.022 | 0.10% | |
100051 | 1.862 | 1.862 | 0.06% | |
100066 | 1.1115 | 1.5173 | 0.06% | |
100072 | 1.7662 | 1.9602 | 0.06% | |
100073 | 1.6809 | 1.8559 | 0.06% | |
516830 | 0.7315 | 0.7315 | 0.10% | |
517100 | 0.6849 | 0.6849 | 0.10% | |
012374 | 0.6359 | 0.6359 | 0.19% | |
012477 | 0.628 | 0.628 | 0.19% | |
012478 | 0.6182 | 0.6182 | 0.19% | |
012011 | 1.002 | 1.002 | 0.19% | |
012060 | 0.893 | 0.893 | 0.33% | |
012273 | 1.031 | 1.0935 | 0.06% | |
012823 | 1.0883 | 1.0883 | 0.06% | |
013047 | 1.5402 | 1.5402 | 0.19% | |
014664 | 0.9002 | 0.9002 | 0.19% | |
005354 | 1.0669 | 1.1369 | 0.19% | |
011114 | 1.0532 | 1.0532 | 0.19% | |
011151 | 2.816 | 2.816 | 0.19% | |
011213 | 0.7564 | 0.7564 | 0.19% | |
013793 | 0.7441 | 0.7441 | 0.13% | |
013796 | 0.7982 | 0.7982 | 0.13% | |
159571 | 0.8967 | 0.8967 | 0.10% | |
159591 | 0.9833 | 0.9833 | 0.10% | |
159792 | 0.539 | 0.539 | 0.10% | |
014402 | 0.9171 | 0.9171 | 0.19% | |
016586 | 1.0296 | 1.0426 | 0.06% | |
016887 | 0.9113 | 0.9113 | 0.13% | |
017226 | 1.0898 | 1.0898 | 0.10% | |
013932 | 0.5948 | 0.5948 | 0.13% | |
013989 | 0.9369 | 0.9369 | 0.19% | |
014059 | 1.0564 | 1.0564 | 0.06% | |
019149 | 1.1988 | 1.2288 | 0.06% | |
020273 | 1.0348 | 1.0348 | 0.10% | |
020402 | 1.0171 | 1.0171 | 0.06% | |
019179 | 1.0224 | 1.0224 | 0.06% | |
019267 | 1.0922 | 1.0922 | 0.06% | |
019540 | 1.86 | 1.86 | 0.06% | |
019636 | 2.546 | 2.546 | 0.19% | |
019802 | 1.1713 | 1.1713 | 0.06% | |
019897 | 0.7289 | 0.7289 | 0.10% | |
019917 | 0.9971 | 0.9971 | 0.10% | |
019954 | 1.0562 | 1.0562 | 0.06% | |
020095 | 1.1355 | 1.1355 | 0.13% | |
020111 | 0.7892 | 0.7892 | 0.13% | |
018749 | 1.0289 | 1.0289 | 0.06% | |
017522 | 0.8334 | 0.8334 | 0.10% | |
017710 | 1.0437 | 1.0437 | 0.06% | |
015689 | 0.6628 | 0.6628 | 0.19% | |
015757 | 1.0106 | 1.0106 | 0.13% | |
015889 | 0.8706 | 0.8706 | 0.10% | |
511520 | 107.5986 | 1.076 | 0.06% | |
002898 | 1.003 | 1.255 | 0.06% | |
006218 | 1.5594 | 1.5594 | 0.19% | |
006410 | 1.0614 | 1.1734 | 0.06% | |
005517 | 0.8034 | 0.8034 | 0.19% | |
005549 | 0.7882 | 0.7882 | 0.19% | |
001345 | 1.68 | 1.774 | 0.19% | |
000469 | 1.089 | 1.479 | 0.06% | |
000516 | 1.1859 | 1.3879 | 0.06% | |
519915 | 2.336 | 2.336 | 0.19% | |
561120 | 0.9814 | 0.9814 | 0.10% | |
007345 | 1.2239 | 1.2239 | 0.19% | |
007809 | 1.5141 | 1.5141 | 0.10% | |
007990 | 1.0185 | 1.1295 | 0.06% | |
007016 | 1.3926 | 1.7726 | 0.19% | |
008975 | 1.1932 | 1.1932 | 0.10% | |
002692 | 1.135 | 1.135 | 0.19% | |
010400 | 0.7268 | 0.7268 | 0.19% | |
010409 | 0.6984 | 0.6984 | 0.10% | |
010591 | 0.303 | 0.303 | 0.33% | |
161031 | 0.79 | 0.711 | 0.10% | |
161040 | 0.9816 | 0.9816 | 0.19% | |
100016 | 2.136 | 4.127 | 0.19% | |
005840 | 2.1479 | 2.1479 | 0.19% | |
006022 | 1.4752 | 1.4752 | 0.19% | |
009693 | 1.1112 | 1.1112 | 0.19% | |
009914 | 0.6913 | 0.6913 | 0.19% | |
012639 | 0.7115 | 0.7115 | 0.13% | |
011922 | 0.6858 | 0.6858 | 0.19% | |
012747 | 0.9334 | 0.9334 | 0.06% | |
011567 | 1.5402 | 1.5402 | 0.19% | |
014612 | 0.816 | 0.816 | 0.19% | |
005357 | 1.1471 | 1.1471 | 0.19% | |
010843 | 0.9768 | 0.9968 | 0.19% | |
011499 | 0.706 | 0.706 | 0.10% | |
013524 | 1.0245 | 1.0245 | 0.19% | |
013275 | 2.201 | 2.201 | 0.10% | |
013277 | 0.6475 | 0.7645 | 0.10% | |
013331 | 1.7249 | 1.7249 | 0.10% | |
159538 | 0.8374 | 0.8374 | 0.10% | |
159645 | 0.7303 | 0.7303 | 0.10% | |
159713 | 0.6778 | 0.6778 | 0.10% | |
159825 | 0.6893 | 0.6893 | 0.10% | |
016646 | 0.9636 | 0.9636 | 0.19% | |
017041 | 0.8002 | 0.8002 | 0.19% | |
014797 | 0.7179 | 0.7179 | 0.19% | |
014060 | 1.0526 | 1.0526 | 0.06% | |
014171 | 1.0421 | 1.0421 | 0.19% | |
019055 | 1.0265 | 1.0265 | 0.19% | |
020274 | 1.0342 | 1.0342 | 0.10% | |
020513 | 1.0858 | 1.0858 | 0.10% | |
020514 | 1.0853 | 1.0853 | 0.10% | |
018270 | 0.9434 | 0.9434 | 0.13% | |
019518 | 1.2751 | 1.2751 | 0.33% | |
019561 | 0.9332 | 0.9332 | 0.10% | |
019941 | 0.9955 | 0.9955 | 0.10% | |
016313 | 2.522 | 2.522 | 0.19% | |
015686 | 1.471 | 1.471 | 0.10% | |
015892 | 0.9 | 0.9 | 0.10% | |
018958 | 1.0176 | 1.0176 | 0.06% | |
515150 | 1.1988 | 1.1988 | 0.10% | |
006409 | 1.0705 | 1.1825 | 0.06% | |
005383 | 1.1938 | 1.2938 | 0.06% | |
005627 | 1.4805 | 1.4805 | 0.10% | |
005732 | 1.8521 | 1.8521 | 0.19% | |
004737 | 1.5005 | 1.5515 | 0.19% | |
004747 | 1.4417 | 1.4927 | 0.19% | |
000109 | 1.199 | 1.604 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 224,095.95 | 83.75 |
2 | 债券及货币 | 37,733.71 | 14.10 |
3 | 现金 | 37,733.71 | 14.10 |
4 | 其他资产 | 994.71 | 00.37 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
50.0% | |
30.6% | |
11.2% | |
01.8% | |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-06-21 | 2019-07-01 | 0.08 |
2 | 2018-11-28 | 2018-12-06 | 0.09 |
3 | 2018-06-04 | 2018-06-12 | 0.1 |
4 | 2017-12-08 | 2017-12-18 | 0.17 |
5 | 2016-12-07 | 2016-12-15 | 0.095 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
24.76% | -3.93% | -9.32% | 4.85% | 9.51% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.62% | 7.17% | 6.38% | 6.38% | -3.93% | -25.46% | 26.73% | 186.92% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.99 | 1.17 | 0.99 |
夏普比率 | -31.50 | -5.45 | 24.22 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.00 | 0.01 |
詹森指数 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
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