公募基金 > 基金超市 > 富国红利精选混合(QDII)人民币
混合型,QDII型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理王菀宜
申购费率0.15%
基金规模6.27亿  (2022-06-30)
2.0274
2.0274
102.74%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.7% -0.0% 111/681
最近一月 8.53% 0.03% 63/681
最近三月 12.0% 0.02% 70/670
最近一年 57.57% 0.25% 78/635
(2026-01-22)
基金代码009108 基金经理王菀宜 最新份额49,076.65万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,QDII型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模6.27亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-04-23 托管行招商银行股份有限公司
首募规模4.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资高股息股票,通过精选个股和严格风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金投资于境内境外市场。
针对境外投资,本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”);政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。
针对境内投资,本基金可投资于国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生产品(股指期货、国债期货);法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的协议约定为准。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;其中,人民币基金份额的现金分红币种为人民币,美元基金份额的现金分红币种为美元;不同类别份额红利再投资适用的净值为该类别基金份额的净值。
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于人民币基金份额面值;而对于美元基金份额,由于汇率因素影响,收益分配后美元基金份额净值可能低于对应的美元基金份额面值。
3、本基金同一类别的每份份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-23 2.0515 2.0515 1.19%
2026-1-22 2.0274 2.0274 -0.15%
2026-1-21 2.0304 2.0304 0.54%
2026-1-20 2.0195 2.0195 0.62%
2026-1-19 2.0071 2.0071 0.48%
2026-1-16 1.9975 1.9975 0.24%
2026-1-15 1.9927 1.9927 0.67%
2026-1-14 1.9794 1.9794 0.32%
2026-1-13 1.9731 1.9731 0.79%
2026-1-12 1.9577 1.9577 1.25%
2026-1-9 1.9336 1.9336 0.98%
2026-1-8 1.9149 1.9149 -0.79%
2026-1-7 1.9302 1.9302 0.46%
2026-1-6 1.9213 1.9213 1.87%
2026-1-5 1.886 1.886 1.06%
2025-12-31 1.8663 1.8663 0.26%
2025-12-29 1.8548 1.8548 -1.50%
2025-12-26 1.8831 1.8831 0.06%
2025-12-25 1.882 1.882 -0.12%
2025-12-24 1.8842 1.8842 0.68%

王菀宜女士:中国香港,硕士研究生。2013年5月至2015年5月任工银国际股票研究员,2015年6月至2017年4月任摩根士丹利股票分析师,2017年4月起任富国资产管理(香港)有限公司高级研究员;自2018年7月加入富国基金管理有限公司,历任QDII投资经理;现任富国基金海外权益投资部QDII基金经理。自2020年09月起任富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)基金经理;自2021年07月起任富国港股通策略精选混合型证券投资基金基金经理;自2025年10月起任富国港股通红利精选混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

任职期间收益
富国红利精选混合(QDII)人民币  2020-09-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国港股通红利精选混合C混合型2025-10-30 至 今 0.2--  --  
富国红利精选混合(QDII)美元现汇混合型,QDII型2020-09-17 至 今 5.4-17.85% 10.13% 
富国港股通策略精选混合A混合型2021-07-16 至 今 4.5-38.97% -29.62% 
富国红利精选混合(QDII)人民币混合型,QDII型2020-09-17 至 今 5.4-13.80% 10.13% 
富国港股通策略精选混合C混合型2021-07-16 至 今 4.5-39.90% -29.62% 
富国港股通红利精选混合A混合型2025-10-30 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王菀宜2020-09-17 至 今5年4个月零10天-13.8010.13
汪孟海2020-03-23 至 2022-12-092年8个月零16天37.8920.69
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东国泰海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000029 3.316 3.511 0.21%
000471 2.5498 3.0498 0.29%
001048 4.1618 4.1618 0.29%
001371 1.381 1.988 0.21%
002692 2.973 2.973 0.21%
003878 1.3555 1.6965 0.21%
004902 1.4235 1.4815 0.04%
005549 1.1457 1.1457 0.21%
005626 1.276 1.465 0.29%
006796 2.226 2.226 0.21%
007617 1.0694 1.2064 0.04%
008682 1.033 1.5 0.29%
008749 1.4698 1.4698 0.29%
008901 1.3235 1.3235 0.21%
009162 1.0226 1.0226 0.29%
009290 1.2473 1.2473 0.04%
009334 1.5963 1.8663 0.21%
009504 2.3138 2.3138 0.16%
009863 0.8806 0.8806 0.29%
010843 1.1117 1.1317 0.21%
010860 1.0119 1.1269 0.04%
011113 1.8813 1.8813 0.21%
011117 2.4816 2.4816 0.21%
011125 2.924 2.924 0.29%
011307 1.7149 1.7149 0.21%
011567 2.1838 2.1838 0.21%
012010 1.1894 1.1894 0.21%
012011 1.1677 1.1677 0.21%
012255 0.7421 0.7421 0.21%
012477 1.5086 1.5086 0.21%
012578 1.3133 1.3133 0.21%
013664 1.1146 1.1146 0.04%
014060 1.0884 1.0884 0.04%
014164 1.5442 1.5442 0.21%
014171 1.6231 1.6231 0.21%
014347 1.0489 1.0489 0.21%
014664 1.4319 1.4319 0.21%
014718 1.0209 1.0209 0.21%
014794 0.9623 0.9623 0.21%
014795 0.9396 0.9396 0.21%
014797 1.2671 1.2671 0.21%
015539 1.1229 1.1229 0.04%
015689 1.1637 1.1637 0.21%
015877 1.6561 1.6561 0.29%
016634 1.1888 1.1888 0.16%
016887 1.3463 1.3463 0.16%
017294 1.1295 1.1295 0.16%
017522 1.4285 1.4285 0.29%
017828 1.9808 1.9808 0.21%
018134 1.0007 1.0007 0.16%
018176 2.178 2.178 0.21%
018187 1.1787 1.1787 0.04%
018209 2.9841 2.9841 0.21%
018267 1.1185 1.1525 0.16%
018954 1.424 1.424 0.04%
019148 1.243 1.243 0.21%
019179 1.0573 1.0723 0.04%
019361 1.9905 1.9905 0.21%
019370 1.3561 1.5361 0.21%
019898 1.1246 1.1246 0.29%
019917 1.7239 1.7239 0.29%
020274 1.5598 1.5598 0.29%
020401 1.0545 1.0545 0.04%
020520 1.0062 1.0322 0.04%
020812 1.1069 1.1069 0.04%
021245 1.4447 1.4447 0.29%
021430 1.084 1.111 0.04%
021451 1.0183 1.0183 0.21%
021514 1.5695 1.5695 0.21%
021707 1.04 1.0432 0.16%
022077 1.1683 1.1683 0.29%
022143 1.122 1.122 0.04%
022168 1.6414 1.6414 0.29%
022171 1.2233 1.2233 0.04%
022175 1.4366 1.4366 0.04%
023296 1.0163 1.0163 0.04%
023507 1.0148 1.0148 0.04%
023508 1.0139 1.0139 0.04%
023859 1.7639 1.7639 0.29%
023913 1.5357 1.5357 0.29%
024046 1.229 1.229 0.29%
024432 1.1908 1.1908 0.21%
025191 1.8287 1.8287 0.21%
025509 1.0056 1.0056 0.16%
025510 1.005 1.005 0.16%
100016 2.839 4.83 0.21%
100022 1.1 6.5328 0.21%
100029 1.0176 3.0836 0.21%
100032 1.048 3.292 0.29%
100055 3.9712 3.9712 0.32%
100066 1.1143 1.5701 0.04%
159122 1.0323 1.0323 0.29%
159246 2.0506 2.0506 0.29%
161015 1.3004 2.0331 0.04%
161029 1.696 1.782 0.29%
515250 1.2375 1.2375 0.29%
515750 1.9465 1.9465 0.29%
516640 1.2566 1.2566 0.29%
561100 1.4093 1.4093 0.29%
563210 1.7868 1.7868 0.29%
588960 1.4884 1.4884 0.29%
000516 1.2157 1.4487 0.04%
001347 2.035 2.132 0.21%
004605 3.6009 3.6009 0.21%
004737 1.6436 1.6946 0.21%
005075 2.2149 2.2149 0.21%
005171 1.1232 1.3357 0.04%
005357 1.7638 1.7638 0.21%
005473 2.4459 2.4459 0.21%
005517 1.1524 1.1524 0.21%
006527 1.8925 2.4015 0.21%
006748 2.3055 2.5958 0.29%
007075 1.1986 1.3606 0.04%
007898 1.6492 1.6492 0.16%
007949 1.1389 1.1949 0.04%
007991 1.0184 1.1514 0.04%
008521 1.0139 1.1859 0.04%
008750 1.4353 1.4353 0.29%
009914 1.6503 1.6503 0.21%
010435 1.1709 1.2489 0.04%
010525 1.2181 1.2181 0.21%
010662 1.3869 1.3869 0.21%
010859 1.0149 1.1299 0.04%
011126 4.2025 4.2025 0.29%
011161 1.4116 1.4116 0.21%
011213 0.9585 0.9585 0.21%
011556 1.9946 1.9946 0.21%
012270 1.243 1.243 0.21%
012274 1.0111 1.1366 0.04%
012374 0.8585 0.8585 0.21%
012746 1.117 1.117 0.04%
012823 1.1296 1.1296 0.04%
013035 1.456 1.456 0.29%
013047 1.6192 1.6192 0.21%
013276 1.128 1.128 0.29%
013330 1.681 1.681 0.29%
013795 1.19 1.19 0.16%
014057 0.9923 0.9923 0.21%
014450 1.3039 1.3039 0.21%
014672 1.1617 1.1617 0.04%
014673 1.0086 1.0086 0.29%
014931 2.739 3.012 0.21%
015690 5.544 5.544 0.21%
015892 1.2571 1.2571 0.29%
016586 1.0306 1.0786 0.04%
016590 0.9642 0.9642 0.21%
016591 0.9455 0.9455 0.21%
017038 1.4518 1.4518 0.29%
017630 1.315 1.315 0.21%
018174 2.975 2.975 0.21%
018246 2.843 2.843 0.21%
018748 1.0684 1.0684 0.04%
018958 1.1686 1.1686 0.04%
018972 1.3802 1.3802 0.29%
018980 2.158 2.158 0.04%
019149 1.2217 1.3017 0.04%
019178 1.0625 1.0775 0.04%
019191 1.1143 1.2053 0.04%
019342 1.3382 1.3382 0.21%
019343 1.3218 1.3218 0.21%
019596 1.1202 1.1542 0.16%
020519 1.0108 1.0368 0.04%
021259 1.0131 1.0581 0.04%
021327 1.3793 1.3793 0.29%
021450 1.0281 1.0281 0.21%
021649 2.7475 2.7475 0.21%
022087 2.0139 2.0139 0.29%
022133 1.0795 1.0955 0.04%
022134 1.0791 1.0951 0.04%
022136 1.0997 1.0997 0.04%
022159 1.4229 1.4229 0.04%
022167 1.474 1.474 0.21%
022676 1.3223 1.3223 0.29%
022764 1.01 1.015 0.04%
022847 1.2547 1.2547 0.21%
022903 1.057 1.122 0.29%
023237 1.0299 1.0299 0.04%
024146 1.2778 1.2778 0.16%
024689 1.2981 1.2981 0.16%
025468 0.8796 0.8796 0.29%
026228 3.967 3.967 0.32%
026370 1.0312 1.0312 0.29%
100026 1.8156 4.6111 0.21%
159506 1.4441 1.4441 0.29%
159571 1.6148 1.6148 0.29%
161032 2.002 1.395 0.29%
512040 1.2231 2.6542 0.29%
515150 1.6313 1.6313 0.29%
518680 10.8098 2.5846 -0.23%
519915 2.188 2.188 0.21%
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161014 1.4637 2.1882 0.04%
161031 1.471 0.974 0.29%
161035 1.287 1.476 0.29%
161037 2.5681 2.5681 0.29%
161038 1.6359 1.6359 0.21%
510210 1.0334 2.0678 0.29%
512710 0.8972 1.7944 0.29%
515400 1.0723 1.0723 0.29%
516910 1.1458 1.1458 0.29%
519035 2.3386 9.3706 0.21%
588810 1.961 1.961 0.29%
017263 1.2674 1.2674 0.16%
021280 0.9357 0.9357 0.29%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票70,441.1676.91
2债券及货币15,279.5916.68
3现金15,279.5916.68
4其他资产3,970.0404.33
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.3%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
294.98%57.57%10.97%1.96%13.07%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.53%
12.0%
8.63%
8.63%
57.57%
36.69%
10.17%
102.74%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.85
0.41
0.76
夏普比率
319.62
195.21
19.75
特雷诺指数
0.07
0.16
0.01
詹森指数
0.23
0.17
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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