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中欧信用增利债券(LOF)C 166012
收藏成功
债券型
基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码166012 | 基金经理 | 最新份额1,663.27万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2015-04-16 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、债券回购、银行存款、同业存单，以及国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
（1）基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式，若基金份额持有人事先未做出选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红，若基金份额持有人选择红利再投资，红利再投资的份额免收申购费用；登记在深圳证券账户的基金份额的收益分配只能采取现金红利方式，不能选择红利再投资；场外基金份额的持有人可对不同基金份额类别分别选择不同的分红方式；
（2）同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
（3）基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值；
（4）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同的约定、且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可对基金收益分配原则进行调整，并于实施日前在指定媒介上公告，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2022-2-24 | 1.0553 | 1.2453 | 0.00% |
| 2022-2-23 | 1.0553 | 1.2453 | -0.02% |
| 2022-2-22 | 1.0555 | 1.2455 | 0.00% |
| 2022-2-21 | 1.0555 | 1.2455 | -0.01% |
| 2022-2-18 | 1.0556 | 1.2456 | -0.01% |
| 2022-2-17 | 1.0557 | 1.2457 | -0.01% |
| 2022-2-16 | 1.0558 | 1.2458 | 0.02% |
| 2022-2-15 | 1.0556 | 1.2456 | -0.01% |
| 2022-2-14 | 1.0557 | 1.2457 | -0.01% |
| 2022-2-11 | 1.0558 | 1.2458 | 0.01% |
| 2022-2-10 | 1.0557 | 1.2457 | -0.01% |
| 2022-2-9 | 1.0558 | 1.2458 | 0.02% |
| 2022-2-8 | 1.0556 | 1.2456 | 0.00% |
| 2022-2-7 | 1.0556 | 1.2456 | 0.03% |
| 2022-1-28 | 1.0553 | 1.2453 | 0.01% |
| 2022-1-27 | 1.0552 | 1.2452 | -0.01% |
| 2022-1-26 | 1.0553 | 1.2453 | 0.01% |
| 2022-1-25 | 1.0552 | 1.2452 | 0.01% |
| 2022-1-24 | 1.0551 | 1.2451 | 0.07% |
| 2022-1-21 | 1.0544 | 1.2444 | -0.06% |
基本信息
中欧基金管理有限公司
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
| 公司股东 | WP Asia Pacific Asset Management LLC（华平亚太资产管理有限公司） 黎忆海 上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙） 蓝小康 刘伟伟 国都证券股份有限公司 曲径 葛兰 袁维德 于洁 郑苏丹 许文星 窦玉明 卞玺云 周蔚文 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 关子阳 李维 殷姿 王培 方伊 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004231 | 1.9939 | 2.1919 | -1.23% | |
| 004241 | 1.5781 | 2.6683 | -1.89% | |
| 501081 | 1.8782 | 1.8782 | -1.23% | |
| 006529 | 1.3628 | 1.6252 | -1.23% | |
| 002591 | 1.0622 | 1.2522 | -0.08% | |
| 010080 | 0.9883 | 0.9883 | -1.23% | |
| 010429 | 1.1024 | 1.1024 | -1.23% | |
| 010679 | 0.9129 | 0.9129 | -1.23% | |
| 005765 | 3.0261 | 3.1931 | -1.23% | |
| 005787 | 1.3808 | 1.912 | -1.23% | |
| 009872 | 0.9435 | 0.9435 | -1.23% | |
| 001776 | 1.0432 | 1.3325 | -0.08% | |
| 001810 | 1.996 | 2.178 | -1.23% | |
| 012778 | 3.084 | 3.084 | -1.23% | |
| 011708 | 1.0614 | 1.0614 | -1.23% | |
| 011710 | 0.9863 | 0.9863 | -1.23% | |
| 002010 | 1.3601 | 1.4281 | -1.23% | |
| 011264 | 0.9086 | 0.9086 | -1.23% | |
| 011435 | 0.8265 | 0.8265 | -1.23% | |
| 166007 | 2.2998 | 2.3448 | -1.23% | |
| 002961 | 1.2176 | 1.3056 | -0.08% | |
| 004729 | 1.0447 | 1.1367 | -0.08% | |
| 004740 | 1.1937 | 1.6937 | -1.23% | |
| 001111 | 1.4926 | 1.5796 | -1.23% | |
| 001174 | 1.245 | 1.245 | -1.23% | |
| 004233 | 2.3064 | 2.3064 | -1.23% | |
| 501213 | 0.9424 | 0.9424 | -1.23% | |
| 007623 | 1.0769 | 1.0769 | -0.08% | |
| 007241 | 1.5602 | 1.5602 | -1.23% | |
| 004813 | 3.1436 | 3.1436 | -1.89% | |
| 001882 | 2.5957 | 3.5156 | -1.23% | |
| 001890 | 1.801 | 1.801 | -1.23% | |
| 009211 | 1.2954 | 1.2954 | -1.23% | |
| 010189 | 1.0498 | 1.0498 | -1.23% | |
| 010213 | 0.9023 | 0.9023 | -1.23% | |
| 005763 | 2.6159 | 2.6159 | -1.89% | |
| 012557 | 0.8308 | 0.8308 | -1.23% | |
| 012146 | 1.0123 | 1.0123 | -0.08% | |
| 012240 | 1.0121 | 1.0171 | -0.08% | |
| 009519 | 1.3414 | 1.3804 | -0.08% | |
| 012897 | 1.0409 | 1.0644 | -0.08% | |
| 011711 | 0.983 | 0.983 | -1.23% | |
| 166006 | 2.0626 | 2.4289 | -1.23% | |
| 166008 | 0.9881 | 1.5291 | -0.08% | |
| 166023 | 1.2291 | 1.7291 | -1.23% | |
| 006229 | 1.8396 | 1.8396 | -1.89% | |
| 005419 | 1.0595 | 1.0595 | -0.08% | |
| 004616 | 2.5312 | 2.5312 | -1.89% | |
| 001146 | 1.6157 | 1.6157 | -1.23% | |
| 501208 | 1.0277 | 1.0277 | -1.23% | |
| 001884 | 2.3207 | 2.3657 | -1.23% | |
| 002686 | 1.468 | 1.817 | -1.23% | |
| 010713 | 1.0131 | 1.0551 | -1.23% | |
| 009873 | 0.9325 | 0.9325 | -1.23% | |
| 012647 | 0.9891 | 0.9891 | -1.23% | |
| 012281 | 1.0034 | 1.0034 | -1.23% | |
| 009515 | 1.0979 | 1.0979 | -1.23% | |
| 012915 | 1.0189 | 1.0189 | -0.08% | |
| 005276 | 1.749 | 1.749 | -1.23% | |
| 002009 | 1.3967 | 1.4647 | -1.23% | |
| 010947 | 0.9624 | 0.9624 | -1.23% | |
| 013381 | 0.9537 | 0.9537 | -1.23% | |
| 013831 | 0.9803 | 0.9803 | -1.23% | |
| 013832 | 0.9402 | 0.9402 | -1.23% | |
| 014000 | 0.9894 | 0.9894 | -0.08% | |
| 014001 | 0.9886 | 0.9886 | -0.08% | |
| 166010 | 1.243 | 1.7732 | -0.08% | |
| 166020 | 1.8466 | 2.1806 | -1.23% | |
| 005736 | 1.0727 | 1.1484 | -0.08% | |
| 004728 | 1.0601 | 1.1731 | -0.08% | |
| 004735 | 1.3361 | 1.3361 | -1.23% | |
| 001165 | 1.2284 | 1.3623 | -1.23% | |
| 007101 | 1.0401 | 1.6708 | -1.23% | |
| 004814 | 1.7256 | 1.7256 | -1.23% | |
| 004815 | 1.6762 | 1.6762 | -1.23% | |
| 001883 | 3.5841 | 4.6261 | -1.23% | |
| 001891 | 1.9233 | 2.3033 | -1.23% | |
| 010337 | 0.781 | 0.781 | -1.23% | |
| 009622 | 1.0908 | 1.0908 | -1.23% | |
| 009777 | 0.9522 | 0.9522 | -1.23% | |
| 009791 | 1.0517 | 1.0517 | -1.23% | |
| 001811 | 3.0939 | 3.3449 | -1.23% | |
| 008639 | 1.0784 | 1.0784 | -1.23% | |
| 012145 | 1.0148 | 1.0148 | -0.08% | |
| 012282 | 0.9375 | 0.9375 | -1.23% | |
| 005275 | 1.8031 | 1.8031 | -1.23% | |
| 001955 | 3.098 | 3.098 | -1.23% | |
| 010948 | 0.955 | 0.955 | -1.23% | |
| 013382 | 0.9512 | 0.9512 | -1.23% | |
| 166027 | 1.0618 | 1.0618 | -1.23% | |
| 002962 | 1.1916 | 1.2796 | -0.08% | |
| 006322 | 1.584 | 1.584 | -1.23% | |
| 001117 | 1.795 | 1.795 | -1.23% | |
| 001881 | 1.5084 | 2.8643 | -1.23% | |
| 001885 | 2.0599 | 3.6514 | -1.23% | |
| 010214 | 0.8962 | 0.8962 | -1.23% | |
| 010336 | 0.7881 | 0.7881 | -1.23% | |
| 010678 | 0.9217 | 0.9217 | -1.23% | |
| 010723 | 0.896 | 0.896 | -1.23% | |
| 009621 | 1.098 | 1.098 | -1.23% | |
| 009754 | 1.1043 | 1.1043 | -1.23% | |
| 012390 | 0.7716 | 0.7716 | -1.23% | |
| 012558 | 0.8273 | 0.8273 | -1.23% | |
| 010900 | 1.0272 | 1.0272 | -1.23% | |
| 011393 | 1.0464 | 1.0464 | -1.23% | |
| 011394 | 1.0423 | 1.0423 | -1.23% | |
| 013999 | 0.9863 | 0.9863 | -1.23% | |
| 166005 | 2.3334 | 3.3705 | -1.23% | |
| 166016 | 1.039 | 1.508 | -0.08% | |
| 006228 | 1.8828 | 1.8828 | -1.89% | |
| 005420 | 1.0482 | 1.0482 | -0.08% | |
| 004455 | 1.2522 | 1.3852 | -1.23% | |
| 001147 | 1.5039 | 1.5039 | -1.23% | |
| 001164 | 1.2498 | 1.4783 | -1.23% | |
| 001307 | 1.606 | 1.606 | -1.23% | |
| 004232 | 2.2604 | 3.2912 | -1.23% | |
| 008375 | 1.3793 | 1.3793 | -1.23% | |
| 007446 | 0.9808 | 1.0517 | -0.08% | |
| 007622 | 1.0879 | 1.0879 | -0.08% | |
| 004994 | 1.4666 | 1.4666 | -0.08% | |
| 001887 | 5.5521 | 5.9021 | -1.23% | |
| 006562 | 1.0167 | 1.1827 | -0.08% | |
| 002685 | 1.487 | 1.876 | -1.23% | |
| 010188 | 1.0583 | 1.0583 | -1.23% | |
| 010216 | 1.0519 | 1.0519 | -1.23% | |
| 001000 | 2.045 | 2.045 | -1.23% | |
| 005241 | 2.0024 | 2.103 | -1.23% | |
| 009776 | 0.9595 | 0.9595 | -1.23% | |
| 012391 | 0.7673 | 0.7673 | -1.23% | |
| 010853 | 0.8876 | 0.8876 | -1.23% | |
| 014421 | 0.9833 | 0.9833 | -1.23% | |
| 013991 | 0.8888 | 0.8888 | -1.23% | |
| 013998 | 0.9866 | 0.9866 | -1.23% | |
| 166001 | 1.4003 | 2.8045 | -1.23% | |
| 166024 | 1.0492 | 1.3781 | -1.23% | |
| 166025 | 1.0624 | 1.6941 | -1.23% | |
| 003095 | 2.569 | 2.807 | -1.23% | |
| 001110 | 1.8952 | 2.0052 | -1.23% | |
| 001173 | 1.294 | 1.294 | -1.23% | |
| 004235 | 4.7852 | 4.7852 | -1.23% | |
| 004236 | 3.47 | 4.011 | -1.23% | |
| 008376 | 1.3673 | 1.3673 | -1.23% | |
| 004812 | 3.1812 | 3.1812 | -1.89% | |
| 004993 | 1.49 | 1.49 | -0.08% | |
| 001886 | 2.0715 | 2.447 | -1.23% | |
| 001889 | 0.9832 | 1.5305 | -0.08% | |
| 006530 | 1.352 | 1.61 | -1.23% | |
| 002621 | 2.33 | 2.33 | -1.89% | |
| 002697 | 2.298 | 2.298 | -1.89% | |
| 010215 | 1.0603 | 1.0603 | -1.23% | |
| 010724 | 0.8875 | 0.8875 | -1.23% | |
| 005764 | 1.932 | 2.114 | -1.23% | |
| 009520 | 1.332 | 1.371 | -0.08% | |
| 011709 | 1.0547 | 1.0547 | -1.23% | |
| 001938 | 1.6256 | 2.9504 | -1.89% | |
| 001963 | 1.0499 | 1.0499 | -0.08% | |
| 001990 | 1.7789 | 2.2259 | -1.23% | |
| 010852 | 0.8916 | 0.8916 | -1.23% | |
| 010901 | 1.0203 | 1.0203 | -1.23% | |
| 013220 | 1.0113 | 1.0113 | -1.23% | |
| 013221 | 1.0075 | 1.0075 | -1.23% | |
| 014420 | 0.9842 | 0.9842 | -1.23% | |
| 013830 | 0.9806 | 0.9806 | -1.23% | |
| 013992 | 0.8873 | 0.8873 | -1.23% | |
| 166009 | 3.5514 | 4.5934 | -1.23% | |
| 166019 | 5.0311 | 5.3511 | -1.23% | |
| 003096 | 2.528 | 2.76 | -1.23% | |
| 006321 | 1.6055 | 1.6055 | -1.23% | |
| 005620 | 1.7439 | 1.9989 | -1.89% | |
| 005621 | 1.7004 | 1.9394 | -1.89% | |
| 004734 | 1.385 | 1.385 | -1.23% | |
| 001306 | 1.694 | 1.694 | -1.23% | |
| 004234 | 1.7082 | 2.0532 | -1.23% | |
| 004237 | 2.0042 | 2.49 | -1.23% | |
| 007242 | 1.5559 | 1.5559 | -1.23% | |
| 001888 | 2.3899 | 3.6189 | -1.23% | |
| 009210 | 1.3044 | 1.3044 | -1.23% | |
| 002592 | 1.063 | 1.534 | -0.08% | |
| 010712 | 1.0142 | 1.0562 | -1.23% | |
| 005242 | 1.9328 | 2.0334 | -1.23% | |
| 009753 | 1.1093 | 1.1093 | -1.23% | |
| 009516 | 1.0865 | 1.0865 | -1.23% | |
| 012916 | 1.0177 | 1.0177 | -0.08% | |
| 014608 | 1.0037 | 1.0037 | -1.23% | |
| 014609 | 1.003 | 1.003 | -1.23% | |
| 001980 | 1.6919 | 1.6919 | -1.23% | |
| 011436 | 0.8204 | 0.8204 | -1.23% | |
| 166002 | 2.0509 | 3.6281 | -1.23% | |
| 166011 | 2.3798 | 3.6088 | -1.23% | |
| 166012 | 1.0553 | 1.2453 | -0.08% | |
| 002920 | 1.0299 | 1.1959 | -0.08% | |
| 005421 | 2.3691 | 2.3691 | -1.23% | |
| 004442 | 1.2555 | 1.3885 | -1.23% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 102,538.58 | 90.52 |
| 3 | 现金 | 443.80 | 00.39 |
| 4 | 其他资产 | 1,429.35 | 01.26 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210210 | 21国开10 | 100.00(万张) | 10,216.00(万元) | 9.02(%) |
| 2 | 210215 | 21国开15 | 100.00(万张) | 10,032.00(万元) | 8.86(%) |
| 3 | 2128012 | 21浦发银行01 | 50.00(万张) | 5,100.50(万元) | 4.50(%) |
| 4 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 50.00(万张) | 5,093.00(万元) | 4.50(%) |
| 5 | 2120025 | 21杭州银行小微债01 | 50.00(万张) | 5,097.00(万元) | 4.50(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2015-04-23 | 2015-04-27 | 0.19 |
| 2 | 2015-04-16 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.14% | -4.32% | -0.43% | 0.28% | 0.54% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02% | -0.5% | 0.47% | 0.47% | -4.32% | -1.3% | 1.39% | 5.41% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.01 | -0.02 | 0.01 |
| 夏普比率 | -142.75 | -111.80 | -38.83 |
| 特雷诺指数 | -0.55 | 0.54 | -0.40 |
| 詹森指数 | -0.06 | -0.04 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
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