公募基金 > 基金超市 > 中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)C
混合型FOF
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理桑磊
申购费率0.0%
基金规模10.88亿  (2022-03-31)
0.925
0.925
-7.5%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.57% 0.01% 3507/6835
最近一月 5.87% 0.04% 2121/6791
最近三月 3.53% 0.01% 1257/6635
最近一年 0.0% 0.0%
(2022-06-22)
基金代码013832 基金经理桑磊 最新份额32,975.77万份   (2022-03-31)
基金类型混合型FOF 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模10.88亿   (2022-03-31)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2021-11-10 托管行招商银行股份有限公司
首募规模12.28亿 托管费0.2%
投资策略

本基金是基金中基金,灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金和其他资产,在严格控制投资组合风险的前提下,寻求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金投资于依法发行或上市的公开募集证券投资基金、股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含QDII基金、香港互认基金)、股票(包含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金(FOF),主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,其预期风险和预期收益高于债券型基金中基金、债券型基金,高于货币型基金中基金、货币市场基金,低于股票型基金中基金、股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-6-23 0.9432 0.9432 1.97%
2022-6-22 0.925 0.925 -0.96%
2022-6-21 0.934 0.934 -0.33%
2022-6-20 0.9371 0.9371 0.86%
2022-6-17 0.9291 0.9291 1.03%
2022-6-16 0.9196 0.9196 -0.33%
2022-6-15 0.9226 0.9226 0.58%
2022-6-14 0.9173 0.9173 0.49%
2022-6-13 0.9128 0.9128 -0.84%
2022-6-10 0.9205 0.9205 1.37%
2022-6-9 0.9081 0.9081 -0.94%
2022-6-8 0.9167 0.9167 0.69%
2022-6-7 0.9104 0.9104 0.02%
2022-6-6 0.9102 0.9102 2.53%
2022-6-2 0.8877 0.8877 0.88%
2022-6-1 0.88 0.88 0.11%
2022-5-31 0.879 0.879 1.50%
2022-5-30 0.866 0.866 0.85%
2022-5-27 0.8587 0.8587 -0.05%
2022-5-26 0.8591 0.8591 0.46%

桑磊先生:中国籍,硕士研究生,南开大学概率论与数理统计专业,多年证券从业经验。历任平安资产管理公司风险管理、组合投资经理,中国平安人寿保险股份有限公司资产配置管理岗、助理资产配置经理,中国平安保险(集团)股份有限公司首席投资官办公室助理资产策略经理,众安在线财产保险股份有限公司资产管理部负责人,永诚保险资产管理有限公司(筹)组合投资经理。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,曾任配置研究、投资经理。自2018年10月10日起任中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金基金经理,自2019年5月10日起任中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理,自2020年04月15日起任中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理,自2021年06月28日起任中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理,自2021年06月28日起任中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。

任职期间收益
中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)C  2021-10-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A混合型FOF2019-04-30 至 今 3.251.71% 68.32% 
中欧预见养老2025一年持有混合(FOF)混合型FOF2020-03-05 至 2022-03-17 2.06.29% 33.66% 
中欧星选一年持有混合(FOF)C混合型FOF2021-12-20 至 今 0.51.48% 3.59% 
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A混合型FOF2021-12-20 至 今 0.5-2.82% -2.75% 
中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A混合型FOF2018-09-06 至 今 3.858.82% 85.36% 
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C混合型FOF2019-04-30 至 今 3.251.14% 68.32% 
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)混合型FOF2022-06-20 至 今 0.0--  --  
中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)ALOF型,混合型FOF2021-10-21 至 今 0.7-7.04% -7.16% 
中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C混合型FOF2018-09-06 至 今 3.856.49% 85.36% 
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A混合型FOF2021-09-22 至 今 0.8-6.17% -6.57% 
中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)C混合型FOF2021-10-21 至 今 0.7-7.50% -7.16% 
中欧诚选一年持有混合(FOF)C混合型FOF2022-03-04 至 今 0.31.70% 3.91% 
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C混合型FOF2021-12-20 至 今 0.5-3.13% -2.75% 
中欧睿智精选一年混合(FOF)混合型FOF2021-05-18 至 今 1.1-9.42% -6.77% 
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C混合型FOF2021-09-22 至 今 0.8-6.66% -6.57% 
中欧星选一年持有混合(FOF)A混合型FOF2021-12-20 至 今 0.51.67% 3.59% 
中欧诚选一年持有混合(FOF)A混合型FOF2022-03-04 至 今 0.31.83% 3.91% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
桑磊2021-10-21 至 今0年8个月零7天-7.50-7.16
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模5,083.33 亿元
公司股东国都证券股份有限公司  周玉雄  关子阳  万盛基业投资有限责任公司  赵国英  上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)  魏博  卞玺云  窦玉明  卢纯青  曲径  黎忆海  郑苏丹  方伊  于洁  意大利意联银行股份合作公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
501208 0.9349 0.9349 -0.68%
005764 1.779 1.961 -0.68%
004734 1.3559 1.3559 -0.68%
007242 1.5114 1.5114 -0.68%
010679 0.8028 0.8028 -0.68%
010713 1.0153 1.0573 -0.68%
009622 1.0913 1.0913 -0.68%
009777 0.9749 0.9749 -0.68%
001885 1.9919 3.5834 -0.68%
002621 2.196 2.196 -1.21%
010336 0.7133 0.7133 -0.68%
010337 0.705 0.705 -0.68%
011710 0.8545 0.8545 -0.68%
010852 0.8209 0.8209 -0.68%
011393 1.0551 1.0551 -0.68%
014996 0.9804 0.9804 -0.68%
015006 1.0472 1.0472 -0.68%
013991 0.8019 0.8019 -0.68%
015388 1.013 1.013 -1.21%
015503 1.0055 1.0055 -0.04%
013764 0.9687 0.9687 -0.68%
013221 0.961 0.961 -0.68%
013382 0.9334 0.9334 -0.68%
001111 1.4709 1.5579 -0.68%
166005 2.1574 3.1945 -0.68%
166011 2.227 3.456 -0.68%
003095 2.594 2.832 -0.68%
003096 2.546 2.778 -0.68%
004232 2.0845 3.1153 -0.68%
004233 2.1528 2.1528 -0.68%
004234 1.5724 1.9174 -0.68%
004237 1.9331 2.4189 -0.68%
005765 3.1446 3.3116 -0.68%
010712 1.0168 1.0588 -0.68%
009621 1.0999 1.0999 -0.68%
001883 3.2657 4.3077 -0.68%
001888 2.2364 3.4654 -0.68%
010189 1.0451 1.0451 -0.68%
001955 2.698 2.698 -0.68%
002009 1.4039 1.4719 -0.68%
002010 1.3658 1.4338 -0.68%
011264 0.8823 0.8823 -0.68%
014765 1.1127 1.1127 -0.68%
014766 1.1101 1.1101 -0.68%
013830 0.9747 0.9747 -0.68%
013912 0.9998 0.9998 -0.68%
014405 0.9576 0.9576 -0.68%
001307 1.499 1.499 -0.68%
166006 1.93 2.2963 -0.68%
166007 2.1371 2.1821 -0.68%
166019 4.6483 4.9683 -0.68%
002961 1.2193 1.3073 -0.04%
005420 1.0404 1.0564 -0.04%
004993 1.4351 1.4351 -0.04%
004994 1.4107 1.4107 -0.04%
004231 1.8609 2.0589 -0.68%
004241 1.4878 2.578 -1.21%
005787 1.3373 1.8685 -0.68%
010724 0.7897 0.7897 -0.68%
009754 1.0959 1.0959 -0.68%
009776 0.9839 0.9839 -0.68%
001886 1.9384 2.3139 -0.68%
006530 1.2786 1.5366 -0.68%
002592 1.027 1.545 -0.04%
002697 2.161 2.161 -1.21%
010215 1.0494 1.0494 -0.68%
009519 1.3357 1.3747 -0.04%
012778 2.678 2.678 -0.68%
011709 0.935 0.935 -0.68%
010948 0.8312 0.8312 -0.68%
012391 0.7937 0.7937 -0.68%
008639 1.0757 1.0757 -0.68%
012145 1.0138 1.0138 -0.04%
015454 1.0027 1.0027 -1.21%
015481 0.9534 0.9534 -0.68%
005736 1.0832 1.1589 -0.04%
001147 1.4964 1.4964 -0.68%
166009 3.2359 4.2779 -0.68%
006322 1.5649 1.5649 -0.68%
501081 1.7583 1.7583 -0.68%
004729 1.0487 1.1407 -0.04%
007241 1.5171 1.5171 -0.68%
004812 3.3982 3.3982 -1.21%
001811 3.2233 3.4743 -0.68%
001887 5.1297 5.4797 -0.68%
001891 1.7635 2.1435 -0.68%
009211 1.1508 1.1508 -0.68%
009515 1.0952 1.0952 -0.68%
001980 1.6143 1.6143 -0.68%
010947 0.8398 0.8398 -0.68%
012557 0.8668 0.8668 -0.68%
014760 1.0027 1.0027 -0.68%
013913 0.998 0.998 -0.68%
013992 0.7984 0.7984 -0.68%
013994 1.0212 1.0212 -0.68%
014135 0.9413 0.9413 -0.68%
013220 0.9671 0.9671 -0.68%
013283 1.0019 1.0029 -0.04%
004442 1.2558 1.3888 -0.68%
004616 2.0175 2.0175 -1.21%
001165 1.2281 1.362 -0.68%
166001 1.3597 2.7639 -0.68%
166020 1.6932 2.0272 -0.68%
166027 0.9405 0.9405 -0.68%
002920 1.0229 1.2052 -0.04%
005421 2.1307 2.1307 -0.68%
008376 1.2818 1.2818 -0.68%
501213 0.9296 0.9296 -0.68%
007446 0.9822 1.0531 -0.04%
004735 1.305 1.305 -0.68%
007101 1.0012 1.6319 -0.68%
004814 1.5614 1.6344 -0.68%
001000 2.099 2.099 -0.68%
010429 0.9543 0.9543 -0.68%
009872 0.8794 0.8794 -0.68%
001776 1.0391 1.348 -0.04%
006562 1.0089 1.1912 -0.04%
002686 1.322 1.671 -0.68%
010213 0.8258 0.8258 -0.68%
010216 1.039 1.039 -0.68%
009520 1.3247 1.3637 -0.04%
012915 1.0297 1.0297 -0.04%
011708 0.9435 0.9435 -0.68%
011711 0.8494 0.8494 -0.68%
001938 1.5366 2.8614 -1.21%
010901 1.0134 1.0134 -0.68%
011394 1.0496 1.0496 -0.68%
012558 0.8609 0.8609 -0.68%
012281 1.0046 1.0046 -0.68%
015143 1.0323 1.0323 -0.68%
013831 0.974 0.974 -0.68%
013993 1.0238 1.0238 -0.68%
013999 0.9964 0.9964 -0.68%
014421 0.9683 0.9683 -0.68%
004455 1.2522 1.3852 -0.68%
001146 1.6077 1.6077 -0.68%
166002 1.9832 3.5604 -0.68%
166024 0.9797 1.3086 -0.68%
006321 1.5882 1.5882 -0.68%
004740 1.1039 1.6039 -0.68%
001810 1.843 2.025 -0.68%
009516 1.0818 1.0818 -0.68%
012897 1.0358 1.0789 -0.04%
012916 1.0278 1.0278 -0.04%
005242 1.8287 1.9293 -0.68%
005276 1.636 1.636 -0.68%
001990 1.6418 2.0888 -0.68%
010853 0.8151 0.8151 -0.68%
010900 1.0222 1.0222 -0.68%
012146 1.0102 1.0102 -0.04%
012282 0.9058 0.9058 -0.68%
014759 1.0035 1.0035 -0.68%
015144 1.0309 1.0309 -0.68%
014001 0.9878 0.9878 -0.04%
015387 1.0144 1.0144 -1.21%
015453 1.0035 1.0035 -1.21%
014404 0.9591 0.9591 -0.68%
014420 0.9717 0.9717 -0.68%
005621 1.5256 1.7646 -1.21%
001117 1.751 1.751 -0.68%
001174 1.202 1.202 -0.68%
002962 1.1917 1.2797 -0.04%
006228 1.8979 1.8979 -1.21%
006229 1.8496 1.8496 -1.21%
010723 0.7994 0.7994 -0.68%
009753 1.1019 1.1019 -0.68%
009791 0.9297 0.9297 -0.68%
001881 1.4648 2.8207 -0.68%
001884 2.1564 2.2014 -0.68%
006529 1.2905 1.5529 -0.68%
002685 1.342 1.731 -0.68%
010080 0.9207 0.9207 -0.68%
010188 1.0556 1.0556 -0.68%
011435 0.8259 0.8259 -0.68%
011436 0.8176 0.8176 -0.68%
012647 0.9844 0.9844 -0.68%
014608 0.939 0.939 -0.68%
014609 0.937 0.937 -0.68%
014658 0.9973 0.9973 -0.68%
015098 1.0153 1.0153 -0.68%
015099 1.0141 1.0141 -0.68%
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014136 0.9382 0.9382 -0.68%
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013763 0.9718 0.9718 -0.68%
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166016 1.014 1.518 -0.04%
004235 4.4097 4.4097 -0.68%
004236 3.1535 3.6945 -0.68%
008375 1.2947 1.2947 -0.68%
005763 2.0796 2.0796 -1.21%
004728 1.0645 1.1775 -0.04%
004813 3.3494 3.3494 -1.21%
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010678 0.8127 0.8127 -0.68%
009873 0.867 0.867 -0.68%
001882 2.3999 3.3198 -0.68%
001889 0.9858 1.5331 -0.04%
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005241 1.8995 2.0001 -0.68%
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012390 0.8003 0.8003 -0.68%
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001164 1.2516 1.4801 -0.68%
001173 1.252 1.252 -0.68%
001306 1.585 1.585 -0.68%
166008 0.9907 1.5317 -0.04%
166023 1.1385 1.6385 -0.68%
166025 1.0246 1.6563 -0.68%
005419 1.0535 1.0695 -0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票13,735.7912.63
2债券及货币5,338.5304.91
3现金1,305.3701.20
4其他资产27.9600.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601658邮储银行314.241,693.751.56%314.24  
002142宁波银行39.571,479.411.36%39.57  
601688华泰证券85.331,269.711.17%85.33  
601166兴业银行60.001,240.201.14%60.00  
001979招商蛇口80.541,220.991.12%80.54  
000001平安银行69.101,062.760.98%69.10  
000333美的集团13.12747.840.69%13.12  
000783长江证券96.70602.440.55%96.70  
600941中国移动08.74562.790.52%8.74  
300059东方财富22.00557.480.51%22.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113052兴业转债12.90(万张)1,419.33(万元)1.30(%)  
2113053隆22转债09.90(万张)1,211.92(万元)1.11(%)  
3110073国投转债10.50(万张)1,119.72(万元)1.03(%)  
4110084贵燃转债02.62(万张)281.54(万元)0.26(%)  
5110067华安转债00.01(万张)00.66(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-16.93%0.0%0.0%0.0%-11.93%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.87%
3.53%
-8.42%
-8.42%
0.0%
0.0%
0.0%
-7.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.87
0.00
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夏普比率
-86.48
0.00
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特雷诺指数
-0.02
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詹森指数
-0.05
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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