公募基金 > 基金超市 > 中欧量化驱动混合A
| 基金代码001980 | 基金经理曲径 | 最新份额40,879.26万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模15.38亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-05-16 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.45亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、港股通标的股票、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、股指期货、股票期权、国债期货、货币市场工具以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-12 | 1.6259 | 1.9259 | 0.92% |
| 2026-6-11 | 1.611 | 1.911 | -0.18% |
| 2026-6-10 | 1.6139 | 1.9139 | -1.39% |
| 2026-6-9 | 1.6366 | 1.9366 | 1.80% |
| 2026-6-8 | 1.6076 | 1.9076 | -2.65% |
| 2026-6-5 | 1.6513 | 1.9513 | -1.13% |
| 2026-6-4 | 1.6702 | 1.9702 | -0.28% |
| 2026-6-3 | 1.6749 | 1.9749 | 0.48% |
| 2026-6-2 | 1.6669 | 1.9669 | 0.07% |
| 2026-6-1 | 1.6657 | 1.9657 | -0.16% |
| 2026-5-29 | 1.6683 | 1.9683 | -2.08% |
| 2026-5-28 | 1.7038 | 2.0038 | 0.82% |
| 2026-5-27 | 1.6899 | 1.9899 | -1.49% |
| 2026-5-26 | 1.7155 | 2.0155 | -0.64% |
| 2026-5-25 | 1.7265 | 2.0265 | 0.88% |
| 2026-5-22 | 1.7115 | 2.0115 | 2.49% |
| 2026-5-21 | 1.6699 | 1.9699 | -2.87% |
| 2026-5-20 | 1.7193 | 2.0193 | 0.53% |
| 2026-5-19 | 1.7103 | 2.0103 | 0.49% |
| 2026-5-18 | 1.7019 | 2.0019 | 0.08% |
曲径女士：中国籍。美国卡内基梅隆大学计算金融专业硕士，多年以上证券从业经验。历任千禧年基金量化基金经理，博煊资产管理有限公司量化投资分析师、量化投资经理，中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年4月加入中欧基金管理有限公司，担任事业部负责人一职。2015年5月18日至2022年01月04日担任中欧互通精选混合型证券投资基金基金经理、中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年1月13日起至今)、中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理(2016年12月1日至2020年12月30日)、中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年7月4日至2019年8月9日)、中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年11月17日至2019年7月2日)、中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金经理(2017年11月17日至2019年9月24日)、中欧量化驱动混合型证券投资基金基金经理(2018年05月16日起至今)、中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金经理(2022年01月05日起至2023年04月20日)、中欧金安量化混合型证券投资基金基金经理(2022年01月20日起至今)、中欧量化先锋混合型证券投资基金基金经理(2022年02月16日起至今)、中欧量化动力混合型证券投资基金(2022年03月02日起至今)、中欧量化动能混合型证券投资基金(2022年05月24日起至今)、中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)(2022年10月28日起至2024年05月30日)、中欧国企红利混合型证券投资基金(2023年09月25日起至今)、中欧沪深300指数量化增强型证券投资基金(2024年11月29日起至今)。
任职期间收益
中欧量化驱动混合A 2018-02-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧睿诚定期开放混合A | 混合型 | 2016-11-02 至 2020-12-15 | 4.1 | 11.71% | 67.49% |
| 中欧睿诚定期开放混合C | 混合型 | 2016-11-02 至 2020-12-15 | 4.1 | 9.96% | 67.49% |
| 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 2017-01-19 至 今 | 9.4 | 45.15% | 38.59% |
| 中欧沪深300指数增强(LOF)E | 指数型 | 2015-10-08 至 2018-10-08 | 3.0 | -- | -- |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 2017-11-17 至 2019-07-02 | 1.6 | 1.47% | 0.47% |
| 中欧金安量化混合A | 混合型 | 2021-12-14 至 今 | 4.5 | -26.42% | -27.91% |
| 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 2021-12-21 至 2023-04-21 | 1.3 | -24.21% | -12.10% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 2017-11-17 至 2019-09-24 | 1.9 | 27.36% | -4.15% |
| 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 2021-12-21 至 2023-04-21 | 1.3 | -23.73% | -12.09% |
| 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 2022-01-22 至 今 | 4.4 | -29.40% | -25.64% |
| 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 2024-10-16 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 2015-12-12 至 今 | 10.5 | 64.31% | 44.10% |
| 中欧金安量化混合C | 混合型 | 2021-12-14 至 今 | 4.5 | -27.61% | -27.91% |
| 中欧量化动力混合C | 混合型 | 2022-01-26 至 今 | 4.4 | -24.15% | -25.81% |
| 中欧达乐混合 | 混合型 | 2017-05-27 至 2019-07-18 | 2.1 | 0.34% | 5.44% |
| 中欧量化动能混合C | 混合型 | 2022-04-06 至 今 | 4.2 | -29.21% | -18.65% |
| 中欧国企红利混合A | 混合型 | 2023-08-09 至 今 | 2.8 | -2.51% | -13.46% |
| 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 2024-04-01 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中欧互通精选混合E | 混合型 | 2018-10-08 至 2022-01-04 | 3.2 | 107.92% | 100.97% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 2018-04-23 至 2019-09-24 | 1.4 | 40.40% | 3.77% |
| 中欧量化动能混合A | 混合型 | 2022-04-06 至 今 | 4.2 | -28.48% | -18.65% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2022-09-20 至 2024-05-31 | 1.7 | -11.34% | 9.85% |
| 中欧国企红利混合C | 混合型 | 2023-08-09 至 今 | 2.8 | -2.72% | -13.46% |
| 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 2024-10-16 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 2017-11-17 至 2019-07-02 | 1.6 | 2.76% | 0.47% |
| 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 2022-01-22 至 今 | 4.4 | -28.56% | -25.64% |
| 中欧互通精选混合A | 混合型 | 2018-10-08 至 2022-01-04 | 3.2 | 107.21% | 100.88% |
| 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 2018-02-09 至 今 | 8.3 | 13.25% | 22.53% |
| 中欧量化动力混合A | 混合型 | 2022-01-26 至 今 | 4.4 | -23.26% | -25.81% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2022-09-20 至 2024-05-31 | 1.7 | -12.32% | 9.85% |
| 中欧沪深300指数增强(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2015-05-18 至 2018-10-08 | 3.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 曲径 | 2018-02-09 至 今 | 8年4个月零4天 | 13.25 | 22.53 |
基本信息
中欧基金管理有限公司
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
| 公司股东 | 华平亚太资产管理有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 刘建平 周蔚文 许欣 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 于岚 葛兰 王培 于洁 郑焰 方伊 卞玺云 曲径 刘伟伟 郑苏丹 袁维德 蓝小康 许文星 黎忆海 国都证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026789 | 0.8561 | 0.8561 | -0.41% | |
| 025934 | 0.8984 | 0.8984 | -0.12% | |
| 501081 | 3.1709 | 3.1709 | -0.12% | |
| 009621 | 1.2203 | 1.2203 | -0.12% | |
| 009776 | 0.9102 | 0.9102 | -0.12% | |
| 004812 | 2.8987 | 2.8987 | -0.41% | |
| 004235 | 4.1132 | 4.1132 | -0.12% | |
| 010214 | 1.0053 | 1.0053 | -0.12% | |
| 010336 | 0.5986 | 0.5986 | -0.12% | |
| 010337 | 0.5732 | 0.5732 | -0.12% | |
| 010679 | 0.8748 | 0.8748 | -0.12% | |
| 010713 | 1.1302 | 1.1722 | -0.12% | |
| 005276 | 1.8315 | 1.8315 | -0.12% | |
| 001881 | 1.7721 | 3.454 | -0.12% | |
| 001885 | 3.454 | 5.0455 | -0.12% | |
| 002592 | 1.1339 | 1.6899 | -0.03% | |
| 002686 | 1.2064 | 1.5554 | -0.12% | |
| 018663 | 1.4629 | 1.4853 | -0.41% | |
| 018664 | 1.4377 | 1.4599 | -0.41% | |
| 021877 | 1.2559 | 1.2559 | -0.41% | |
| 017919 | 1.4336 | 1.4336 | -0.41% | |
| 019417 | 1.1464 | 1.1464 | -0.03% | |
| 019513 | 1.0958 | 1.0958 | -0.03% | |
| 012240 | 1.098 | 1.1311 | -0.03% | |
| 012897 | 1.0553 | 1.1952 | -0.03% | |
| 011708 | 1.5139 | 1.5139 | -0.12% | |
| 011710 | 0.7757 | 0.7757 | -0.12% | |
| 010948 | 0.8211 | 0.8211 | -0.12% | |
| 011435 | 0.8681 | 0.8681 | -0.12% | |
| 012558 | 0.8401 | 0.8401 | -0.12% | |
| 022898 | 1.2925 | 1.2925 | -0.41% | |
| 023034 | 0.9285 | 0.9285 | 0.87% | |
| 023928 | 1.6221 | 1.6221 | -0.03% | |
| 024175 | 1.0746 | 1.0746 | -0.12% | |
| 024348 | 0.9689 | 0.9689 | -0.41% | |
| 025306 | 1.0029 | 1.0029 | -0.03% | |
| 021298 | 1.7423 | 1.7423 | -0.41% | |
| 020876 | 1.8074 | 1.8187 | -0.12% | |
| 021715 | 0.931 | 0.931 | -0.41% | |
| 021757 | 1.322 | 1.322 | -0.41% | |
| 021759 | 1.2399 | 1.2399 | -0.41% | |
| 024414 | 0.9908 | 0.9908 | -0.12% | |
| 024427 | 0.8964 | 0.8964 | -0.12% | |
| 024590 | 0.8316 | 0.8316 | -0.12% | |
| 024647 | 0.9908 | 0.9908 | -0.12% | |
| 015007 | 1.5022 | 1.5229 | -0.12% | |
| 013998 | 0.992 | 0.992 | -0.12% | |
| 014136 | 1.3825 | 1.3825 | -0.12% | |
| 013221 | 0.8394 | 0.8394 | -0.12% | |
| 005621 | 0.8457 | 1.0847 | -0.41% | |
| 001165 | 1.3256 | 1.4595 | -0.12% | |
| 166009 | 3.5697 | 4.6117 | -0.12% | |
| 166011 | 2.1596 | 3.3886 | -0.12% | |
| 166019 | 4.4759 | 4.7959 | -0.12% | |
| 166020 | 2.2548 | 2.9336 | -0.12% | |
| 002961 | 1.2123 | 1.4486 | -0.03% | |
| 024836 | 1.0743 | 1.0743 | -0.12% | |
| 024891 | 1.3041 | 1.3041 | -0.41% | |
| 024966 | 1.0027 | 1.0027 | -0.03% | |
| 024967 | 1.0011 | 1.0011 | -0.03% | |
| 025828 | 0.9633 | 0.9695 | -0.12% | |
| 025829 | 0.9618 | 0.9675 | -0.12% | |
| 005765 | 4.1184 | 4.2854 | -0.12% | |
| 005787 | 1.5862 | 2.3905 | -0.12% | |
| 004814 | 1.9999 | 2.3885 | -0.12% | |
| 010188 | 1.241 | 1.241 | -0.12% | |
| 009791 | 0.9122 | 0.9122 | -0.12% | |
| 001883 | 3.6026 | 4.6446 | -0.12% | |
| 019764 | 2.1568 | 2.1568 | -0.41% | |
| 021864 | 1.6045 | 1.6045 | -0.12% | |
| 021874 | 1.4008 | 1.4008 | -0.41% | |
| 022015 | 1.0422 | 1.0422 | -0.03% | |
| 017743 | 1.2182 | 1.2182 | -0.12% | |
| 018911 | 2.7688 | 2.7688 | -0.12% | |
| 019154 | 1.179 | 1.179 | -0.12% | |
| 020372 | 1.0503 | 1.0691 | -0.03% | |
| 020390 | 1.0802 | 1.0802 | -0.03% | |
| 020483 | 3.1114 | 3.1114 | -0.41% | |
| 012145 | 1.1549 | 1.1549 | -0.03% | |
| 009516 | 1.1375 | 1.1375 | -0.12% | |
| 014759 | 1.1242 | 1.1242 | -0.12% | |
| 010852 | 1.2112 | 1.2112 | -0.12% | |
| 011394 | 1.1529 | 1.1529 | -0.12% | |
| 011436 | 0.8326 | 0.8326 | -0.12% | |
| 023035 | 0.9255 | 0.9255 | 0.87% | |
| 023036 | 1.7657 | 1.7657 | -0.12% | |
| 023040 | 1.0615 | 1.0615 | -0.03% | |
| 024176 | 1.0701 | 1.0701 | -0.12% | |
| 020954 | 1.0552 | 1.0552 | -0.03% | |
| 021660 | 2.4371 | 2.4371 | -0.41% | |
| 024591 | 0.8279 | 0.8279 | -0.12% | |
| 023462 | 1.9133 | 1.9133 | -0.41% | |
| 023584 | 0.9466 | 1.0505 | -0.12% | |
| 023614 | 0.9706 | 0.9706 | -0.41% | |
| 022420 | 1.0203 | 1.0203 | -0.03% | |
| 022433 | 1.2814 | 1.2814 | -0.41% | |
| 022675 | 1.3081 | 1.3289 | -0.41% | |
| 014404 | 0.8945 | 0.8945 | -0.12% | |
| 016312 | 1.6669 | 1.6669 | -0.12% | |
| 015006 | 1.5415 | 1.5623 | -0.12% | |
| 015099 | 1.1096 | 1.1096 | -0.12% | |
| 013830 | 1.0136 | 1.0136 | -0.12% | |
| 015453 | 1.5225 | 1.5225 | -0.41% | |
| 015502 | 1.0857 | 1.1277 | -0.03% | |
| 004729 | 1.0475 | 1.2881 | -0.03% | |
| 024819 | 0.8208 | 0.8208 | -0.12% | |
| 025721 | 0.9668 | 0.9668 | -0.12% | |
| 025989 | 0.9306 | 0.9306 | -0.12% | |
| 026032 | 1.1205 | 1.1205 | -0.03% | |
| 005764 | 2.1824 | 2.3641 | -0.12% | |
| 009648 | 1.7006 | 1.7006 | -0.12% | |
| 009777 | 0.8841 | 0.8841 | -0.12% | |
| 004815 | 1.8754 | 2.2505 | -0.12% | |
| 008376 | 1.5197 | 1.5197 | -0.12% | |
| 010429 | 0.8124 | 0.8124 | -0.12% | |
| 009872 | 1.0072 | 1.0072 | -0.12% | |
| 001888 | 2.1689 | 3.3979 | -0.12% | |
| 019888 | 1.9709 | 1.9709 | -0.12% | |
| 019991 | 1.1778 | 1.1889 | -0.12% | |
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| 019656 | 1.1809 | 1.1809 | -0.41% | |
| 012778 | 2.7242 | 2.7242 | -0.12% | |
| 012916 | 1.1258 | 1.1258 | -0.03% | |
| 011711 | 0.7468 | 0.7468 | -0.12% | |
| 014702 | 1.1488 | 1.1488 | -0.12% | |
| 023784 | 1.1436 | 1.1436 | -0.03% | |
| 024359 | 1.5506 | 1.5506 | -0.41% | |
| 025305 | 1.0054 | 1.0054 | -0.03% | |
| 021299 | 1.7332 | 1.7332 | -0.41% | |
| 021583 | 1.1455 | 1.2367 | 0.87% | |
| 021760 | 1.1236 | 1.1236 | -0.41% | |
| 024633 | 0.8157 | 0.8157 | -0.12% | |
| 023427 | 0.8329 | 0.8329 | -0.41% | |
| 023452 | 3.3741 | 3.3741 | -0.12% | |
| 023461 | 1.9189 | 1.9189 | -0.41% | |
| 023541 | 1.013 | 1.013 | -0.03% | |
| 023585 | 0.9427 | 1.0434 | -0.12% | |
| 022419 | 1.0233 | 1.0233 | -0.03% | |
| 016298 | 1.4777 | 1.4777 | -0.12% | |
| 013912 | 1.1506 | 1.1506 | -0.12% | |
| 013913 | 1.1303 | 1.1303 | -0.12% | |
| 013994 | 1.0893 | 1.0893 | -0.12% | |
| 013999 | 0.9952 | 0.9952 | -0.12% | |
| 014001 | 1.1315 | 1.1315 | -0.03% | |
| 015387 | 1.1961 | 1.1961 | -0.41% | |
| 005419 | 1.0684 | 1.1701 | -0.03% | |
| 004735 | 1.2568 | 1.2568 | -0.12% | |
| 001174 | 2.2598 | 2.2598 | -0.12% | |
| 001307 | 1.1536 | 1.1536 | -0.12% | |
| 166001 | 1.6288 | 3.3472 | -0.12% | |
| 166016 | 1.1197 | 1.6474 | -0.03% | |
| 002920 | 1.0802 | 1.298 | -0.03% | |
| 026775 | 0.9239 | 0.9239 | -0.41% | |
| 024837 | 1.0692 | 1.0692 | -0.12% | |
| 024892 | 1.3 | 1.3 | -0.41% | |
| 025933 | 0.9004 | 0.9004 | -0.12% | |
| 026291 | 0.9107 | 0.9107 | 0.87% | |
| 501208 | 1.3764 | 1.3764 | -0.12% | |
| 007619 | 1.0099 | 1.2033 | -0.03% | |
| 004993 | 1.6222 | 1.6222 | -0.03% | |
| 004233 | 2.0224 | 2.0224 | -0.12% | |
| 004234 | 2.3608 | 2.7058 | -0.12% | |
| 010215 | 1.2047 | 1.2047 | -0.12% | |
| 000894 | 1.7391 | 1.7391 | -0.12% | |
| 001000 | 2.2489 | 2.2489 | -0.12% | |
| 010724 | 0.804 | 0.804 | -0.12% | |
| 005241 | 1.4524 | 1.553 | -0.12% | |
| 001938 | 2.0969 | 3.4217 | -0.41% | |
| 001990 | 2.5453 | 2.9923 | -0.12% | |
| 001776 | 1.0683 | 1.4776 | -0.03% | |
| 001811 | 4.3595 | 4.6105 | -0.12% | |
| 006529 | 1.2998 | 1.6685 | -0.12% | |
| 021889 | 1.393 | 1.408 | -0.41% | |
| 022117 | 1.0805 | 1.0995 | -0.03% | |
| 015884 | 1.9838 | 1.9838 | 0.87% | |
| 020256 | 1.6727 | 1.6727 | -0.41% | |
| 017999 | 1.3853 | 1.4562 | -0.12% | |
| 018448 | 1.3776 | 1.3776 | -0.12% | |
| 012146 | 1.1348 | 1.1348 | -0.03% | |
| 009520 | 1.4555 | 1.4945 | -0.03% | |
| 011709 | 1.4533 | 1.4533 | -0.12% | |
| 014658 | 1.1051 | 1.1051 | -0.12% | |
| 014765 | 0.9701 | 0.9701 | -0.12% | |
| 023041 | 1.0558 | 1.0558 | -0.03% | |
| 023242 | 0.8819 | 0.8819 | 0.87% | |
| 024360 | 1.5451 | 1.5451 | -0.41% | |
| 025059 | 1.1154 | 1.1388 | -0.12% | |
| 020875 | 1.5862 | 1.5862 | -0.12% | |
| 020877 | 1.7921 | 1.8034 | -0.12% | |
| 020953 | 1.0609 | 1.0609 | -0.03% | |
| 021661 | 2.4261 | 2.4261 | -0.41% | |
| 021755 | 1.2695 | 1.2695 | -0.12% | |
| 021756 | 1.2576 | 1.2576 | -0.12% | |
| 024632 | 0.8203 | 0.8203 | -0.12% | |
| 023358 | 1.0416 | 1.0416 | -0.03% | |
| 023451 | 3.4032 | 3.4032 | -0.12% | |
| 023540 | 1.0153 | 1.0153 | -0.03% | |
| 022522 | 1.0492 | 1.0492 | -0.12% | |
| 016848 | 0.9528 | 0.9528 | -0.41% | |
| 016851 | 1.0993 | 1.0993 | -0.03% | |
| 017288 | 2.3867 | 2.3867 | -0.12% | |
| 017290 | 3.1106 | 3.1106 | -0.12% | |
| 015098 | 1.1288 | 1.1288 | -0.12% | |
| 015143 | 2.0648 | 2.0648 | -0.12% | |
| 014000 | 1.1512 | 1.1512 | -0.03% | |
| 004728 | 1.0669 | 1.3285 | -0.03% | |
| 001146 | 1.6518 | 1.6518 | -0.12% | |
| 001173 | 2.4295 | 2.4295 | -0.12% | |
| 166002 | 3.4389 | 5.0161 | -0.12% | |
| 166027 | 0.9451 | 0.9451 | -0.12% | |
| 003095 | 1.5353 | 1.7733 | -0.12% | |
| 006228 | 1.2105 | 1.2105 | -0.41% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 63,460.31 | 90.15 |
| 2 | 债券及货币 | 8,652.37 | 12.29 |
| 3 | 现金 | 5,676.28 | 08.06 |
| 4 | 其他资产 | 1,431.08 | 02.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00700 | 腾讯控股 | 02.99 | 1,277.77 | 1.82% | 0.11 |
| 01177 | 中国生物制药 | 115.90 | 602.75 | 0.86% | 115.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.99 | 563.72 | 0.80% | 0.18 |
| 300502 | 新易盛 | 01.07 | 473.84 | 0.67% | -0.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 01.14 | 457.94 | 0.65% | -0.51 |
| 09858 | 优然牧业 | 127.20 | 433.52 | 0.62% | 83.50 |
| 601988 | 中国银行 | 57.00 | 334.59 | 0.48% | 49.92 |
| 601117 | 中国化学 | 34.71 | 305.10 | 0.43% | 6.54 |
| 01171 | 兖矿能源 | 17.80 | 228.99 | 0.33% | 17.80 |
| 01347 | 华虹半导体 | 03.00 | 205.68 | 0.29% | 3.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 19.50(万张) | 1,968.54(万元) | 2.80(%) |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 10.00(万张) | 1,007.55(万元) | 1.43(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<500 | 1.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-12-19 | 2022-12-21 | 0.3 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 24.84% | 31.77% | 11.08% | 2.85% | 9.01% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.81% | -0.1% | 10.35% | 10.35% | 31.77% | 37.11% | 15.1% | 100.69% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.27 | 1.16 | 1.08 |
| 夏普比率 | 198.22 | 128.35 | 21.10 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.06 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.10 | 0.10 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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