基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理钱亚婷,叶培培 申购费率1.5% 基金规模0.36亿 (2022-06-30) |
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基金代码014608 | 基金经理钱亚婷,叶培培 | 最新份额1,911.89万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模0.36亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-01-05 | 托管行 |
首募规模0.3亿 | 托管费0.2% |
通过量化投资方法精选股票,投资周期波动中的受益资产,聚焦周期景气的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的超额收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.7281 | 0.7281 | 2.33% |
2024-4-25 | 0.7115 | 0.7115 | 0.51% |
2024-4-24 | 0.7079 | 0.7079 | 1.26% |
2024-4-23 | 0.6991 | 0.6991 | -2.98% |
2024-4-22 | 0.7206 | 0.7206 | -2.78% |
2024-4-19 | 0.7412 | 0.7412 | 0.05% |
2024-4-18 | 0.7408 | 0.7408 | 0.33% |
2024-4-17 | 0.7384 | 0.7384 | 1.00% |
2024-4-16 | 0.7311 | 0.7311 | -2.79% |
2024-4-15 | 0.7521 | 0.7521 | 0.62% |
2024-4-12 | 0.7475 | 0.7475 | 1.41% |
2024-4-11 | 0.7371 | 0.7371 | 0.41% |
2024-4-10 | 0.7341 | 0.7341 | 1.19% |
2024-4-9 | 0.7255 | 0.7255 | -0.67% |
2024-4-8 | 0.7304 | 0.7304 | 0.14% |
2024-4-3 | 0.7294 | 0.7294 | 2.50% |
2024-4-2 | 0.7116 | 0.7116 | 0.92% |
2024-4-1 | 0.7051 | 0.7051 | 0.57% |
2024-3-29 | 0.7011 | 0.7011 | 2.62% |
2024-3-28 | 0.6832 | 0.6832 | 1.67% |
钱亚婷女士:硕士学历,历任中欧基金管理有限公司中欧基金管理有限公司分析师、基金经理助理,现任中欧互通精选混合型证券投资基金基金经理(2021年11月03日起至今)、中欧沪深300指数增强型证券投资基金基金经理(2022年3月29日起至今)、中欧量化先锋混合型证券投资基金基金经理(2022年4月12日起至今)、中欧中证500指数增强型证券投资基金基金经理(2022年5月6日起至今)、中欧小盘成长混合型证券投资基金基金经理(2022年6月28日起至今)、中欧中证1000指数增强型证券投资基金基金经理(2023年3月2日起至今)、中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金经理(2023年04月21日起至今)、中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2023年06月19日起至今)、中欧国证2000指数增强型证券投资基金基金经理(2023年07月18日起至今)、中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金基金经理(2023年11月21日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 2023-06-19 至 今 | 0.9 | -12.22% | -19.97% |
中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 2023-02-11 至 今 | 1.2 | -23.94% | -24.41% |
中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 2023-06-09 至 今 | 0.9 | -22.21% | -20.44% |
中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 2023-04-21 至 今 | 1.0 | -22.09% | -20.31% |
中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 2023-11-01 至 今 | 0.5 | -9.04% | -13.60% |
中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 2023-04-21 至 今 | 1.0 | -21.78% | -20.31% |
中欧量化先锋混合C | 混合型 | 2022-04-12 至 今 | 2.0 | -24.15% | -19.77% |
中欧小盘成长混合C | 混合型 | 2022-05-26 至 今 | 1.9 | -23.37% | -26.08% |
中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 2023-02-11 至 今 | 1.2 | -23.52% | -24.41% |
中欧中证500指数增强E | 指数型 | 2023-11-01 至 今 | 0.5 | -12.08% | -13.60% |
中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 2023-10-26 至 今 | 0.5 | -26.08% | -15.20% |
中欧互通精选混合E | 混合型 | 2021-11-03 至 今 | 2.5 | -28.54% | -29.19% |
中欧量化先锋混合A | 混合型 | 2022-04-12 至 今 | 2.0 | -23.32% | -19.77% |
中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 2022-03-09 至 今 | 2.1 | -23.63% | -23.55% |
中欧中证500指数增强A | 指数型 | 2022-03-28 至 今 | 2.1 | -21.73% | -16.93% |
中欧中证500指数增强C | 指数型 | 2022-03-28 至 今 | 2.1 | -22.54% | -16.93% |
中欧小盘成长混合A | 混合型 | 2022-05-26 至 今 | 1.9 | -22.63% | -26.08% |
中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 2023-06-09 至 今 | 0.9 | -21.95% | -20.44% |
中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 2023-10-26 至 今 | 0.5 | -26.15% | -15.21% |
中欧互通精选混合A | 混合型 | 2021-11-03 至 今 | 2.5 | -28.55% | -29.19% |
中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 2023-06-19 至 今 | 0.9 | -12.65% | -19.97% |
中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 2022-03-09 至 今 | 2.1 | -24.47% | -23.55% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
叶培培 | 2024-03-06 至 今 | 0年1个月零21天 | ||
钱亚婷 | 2023-04-21 至 今 | 1年0个月零6天 | -21.78 | -20.31 |
曲径 | 2021-12-21 至 2023-04-21 | 1年-9个月零31天 | -23.73 | -12.09 |
叶培培女士:研究生学历、硕士学位。2006年7月至2007年10月任联合利华(上海)财务管理培训生,2007年11月至2015年7月任上海申万宏源证券研究所首席分析师、部门总监,2015年8月至2021年12月任太平洋资产管理有限责任公司投资经理。2021年12月加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理,现任基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 2024-03-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 2024-03-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中欧嘉益一年混合C | 混合型 | 2023-12-12 至 今 | 0.4 | -14.77% | -11.17% |
中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 2023-12-23 至 今 | 0.3 | -0.60% | -8.65% |
中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 2023-12-23 至 今 | 0.3 | -0.65% | -8.65% |
中欧嘉益一年混合A | 混合型 | 2023-12-12 至 今 | 0.4 | -14.67% | -11.17% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
叶培培 | 2024-03-06 至 今 | 0年1个月零21天 | ||
钱亚婷 | 2023-04-21 至 今 | 1年0个月零6天 | -21.78 | -20.31 |
曲径 | 2021-12-21 至 2023-04-21 | 1年-9个月零31天 | -23.73 | -12.09 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
公司股东 | WP Asia Pacific Asset Management LLC(华平亚太资产管理有限公司) 黎忆海 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 蓝小康 刘伟伟 国都证券股份有限公司 曲径 葛兰 袁维德 于洁 郑苏丹 许文星 窦玉明 卞玺云 周蔚文 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 关子阳 李维 殷姿 王培 方伊 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
017290 | 1.2844 | 1.2844 | 1.31% | |
014136 | 0.8329 | 0.8329 | 1.31% | |
013283 | 1.0265 | 1.0741 | -0.02% | |
019387 | 1.2551 | 1.2551 | 1.31% | |
019389 | 1.2581 | 1.2581 | 1.31% | |
019474 | 1.0946 | 1.0946 | -0.02% | |
019888 | 1.1282 | 1.1282 | 1.31% | |
019926 | 1.0371 | 1.0371 | 1.31% | |
020004 | 1.0208 | 1.0208 | 1.31% | |
018593 | 1.0313 | 1.0313 | -0.02% | |
018663 | 0.8728 | 0.8728 | 1.83% | |
020877 | 0.9998 | 0.9998 | 1.31% | |
020953 | 1.0058 | 1.0058 | -0.02% | |
019123 | 1.0293 | 1.0293 | -0.02% | |
020390 | 1.0362 | 1.0362 | -0.02% | |
020474 | 1.1235 | 1.1235 | 1.31% | |
017920 | 0.8571 | 0.8571 | 1.83% | |
018449 | 1.4616 | 1.4616 | 1.31% | |
006228 | 1.0154 | 1.0154 | 1.83% | |
004734 | 1.2528 | 1.2528 | 1.31% | |
166006 | 1.5457 | 1.912 | 1.31% | |
166016 | 1.0622 | 1.5792 | -0.02% | |
002961 | 1.1362 | 1.3371 | -0.02% | |
005765 | 1.9131 | 2.0801 | 1.31% | |
005787 | 1.0925 | 1.6967 | 1.31% | |
004848 | 1.6736 | 1.6736 | 1.31% | |
010337 | 0.4413 | 0.4413 | 1.31% | |
009777 | 0.6174 | 0.6174 | 1.31% | |
001811 | 1.9902 | 2.2412 | 1.31% | |
001882 | 2.3386 | 3.2585 | 1.31% | |
001885 | 1.7392 | 3.3307 | 1.31% | |
002685 | 1.0677 | 1.4567 | 1.31% | |
010188 | 1.0613 | 1.0613 | 1.31% | |
012915 | 1.0916 | 1.0916 | -0.02% | |
014657 | 1.0184 | 1.0184 | 1.31% | |
014658 | 1.0092 | 1.0092 | 1.31% | |
015098 | 1.0322 | 1.0322 | 1.31% | |
013991 | 0.671 | 0.671 | 1.31% | |
013994 | 0.8065 | 0.8065 | 1.31% | |
011264 | 0.7764 | 0.7764 | 1.31% | |
014405 | 0.6818 | 0.6818 | 1.31% | |
014421 | 0.7317 | 0.7317 | 1.31% | |
014474 | 1.0252 | 1.0252 | -0.02% | |
014135 | 0.8481 | 0.8481 | 1.31% | |
015388 | 0.8458 | 0.8458 | 1.83% | |
015503 | 1.0709 | 1.0709 | -0.02% | |
013221 | 0.6649 | 0.6649 | 1.31% | |
019656 | 0.8545 | 0.8545 | 1.83% | |
019759 | 0.8356 | 0.8356 | 1.83% | |
020875 | 1.014 | 1.014 | 1.31% | |
015827 | 1.0388 | 1.0388 | 1.31% | |
018880 | 1.0231 | 1.0231 | -0.02% | |
019159 | 1.0053 | 1.0053 | 1.31% | |
020255 | 1.0777 | 1.0777 | 1.83% | |
017998 | 1.1107 | 1.1107 | 1.31% | |
018410 | 1.1132 | 1.1132 | 1.31% | |
001173 | 1.0579 | 1.0579 | 1.31% | |
166009 | 2.5699 | 3.6119 | 1.31% | |
166011 | 1.6533 | 2.8823 | 1.31% | |
002920 | 1.0361 | 1.2539 | -0.02% | |
008376 | 1.0076 | 1.0076 | 1.31% | |
007619 | 1.0057 | 1.1392 | -0.02% | |
010429 | 0.8182 | 0.8182 | 1.31% | |
010900 | 1.03 | 1.03 | 1.31% | |
009791 | 0.6914 | 0.6914 | 1.31% | |
001881 | 1.2119 | 2.6508 | 1.31% | |
001884 | 1.5505 | 1.9757 | 1.31% | |
001890 | 1.5425 | 1.5425 | 1.31% | |
006562 | 1.0242 | 1.2355 | -0.02% | |
002592 | 1.0691 | 1.6131 | -0.02% | |
002621 | 1.6534 | 1.6534 | 1.83% | |
009516 | 1.0031 | 1.0031 | 1.31% | |
014766 | 0.6239 | 0.6239 | 1.31% | |
015006 | 0.8398 | 0.8606 | 1.31% | |
015085 | 0.8557 | 0.8557 | 1.83% | |
015143 | 0.8083 | 0.8083 | 1.31% | |
015144 | 0.7998 | 0.7998 | 1.31% | |
015387 | 0.8564 | 0.8564 | 1.83% | |
013220 | 0.6791 | 0.6791 | 1.31% | |
019889 | 1.1254 | 1.1254 | 1.31% | |
020013 | 1.0181 | 1.0181 | 1.31% | |
018881 | 1.0221 | 1.0221 | -0.02% | |
019154 | 0.924 | 0.924 | 1.31% | |
020372 | 1.0117 | 1.0117 | -0.02% | |
020484 | 0.9031 | 0.9031 | 1.83% | |
018448 | 1.2783 | 1.2783 | 1.31% | |
006229 | 0.9751 | 0.9751 | 1.83% | |
004616 | 1.8658 | 1.9348 | 1.83% | |
001147 | 1.4083 | 1.4083 | 1.31% | |
166027 | 0.7073 | 0.7073 | 1.31% | |
002962 | 1.1022 | 1.2999 | -0.02% | |
004233 | 1.5747 | 1.5747 | 1.31% | |
004237 | 1.6631 | 2.1489 | 1.31% | |
501081 | 1.2936 | 1.2936 | 1.31% | |
007101 | 0.827 | 1.4577 | 1.31% | |
004994 | 1.1382 | 1.1382 | -0.02% | |
010679 | 0.6266 | 0.6266 | 1.31% | |
010724 | 0.6008 | 0.6008 | 1.31% | |
001980 | 1.0142 | 1.3142 | 1.31% | |
010853 | 0.5223 | 0.5223 | 1.31% | |
001776 | 1.0525 | 1.4209 | -0.02% | |
001810 | 1.8266 | 2.0083 | 1.31% | |
001887 | 3.6633 | 4.0133 | 1.31% | |
001891 | 1.5104 | 2.2495 | 1.31% | |
009210 | 0.8552 | 0.9102 | 1.31% | |
009211 | 0.8414 | 0.8964 | 1.31% | |
012281 | 1.0209 | 1.0209 | 1.31% | |
011710 | 0.6653 | 0.6653 | 1.31% | |
014765 | 0.6346 | 0.6346 | 1.31% | |
014996 | 0.7883 | 0.7883 | 1.31% | |
012390 | 0.5482 | 0.5482 | 1.31% | |
012146 | 1.0247 | 1.0247 | -0.02% | |
014420 | 0.7452 | 0.7452 | 1.31% | |
016614 | 1.0223 | 1.0523 | -0.02% | |
016766 | 0.8042 | 0.8042 | 1.31% | |
016767 | 0.7947 | 0.7947 | 1.31% | |
016848 | 0.8069 | 0.8069 | 1.83% | |
019417 | 1.0379 | 1.0379 | -0.02% | |
019513 | 1.0341 | 1.0341 | -0.02% | |
019694 | 0.8855 | 0.8855 | 1.83% | |
018531 | 1.0394 | 1.0394 | -0.02% | |
018910 | 0.9808 | 0.9808 | 1.31% | |
019015 | 1.0698 | 1.0698 | 1.31% | |
017999 | 1.1034 | 1.1034 | 1.31% | |
018248 | 0.9092 | 0.9092 | 1.31% | |
018409 | 1.1212 | 1.1212 | 1.31% | |
004455 | 1.1838 | 1.3658 | 1.31% | |
001110 | 1.9171 | 2.0271 | 1.31% | |
004234 | 1.4034 | 1.7484 | 1.31% | |
005763 | 1.8957 | 1.9657 | 1.83% | |
009621 | 1.1419 | 1.1419 | 1.31% | |
009622 | 1.1246 | 1.1246 | 1.31% | |
000894 | 1.6015 | 1.6015 | 1.31% | |
001000 | 1.1057 | 1.1057 | 1.31% | |
005241 | 1.6316 | 1.7322 | 1.31% | |
005275 | 1.3388 | 1.3388 | 1.31% | |
002010 | 1.4144 | 1.4824 | 1.31% | |
010901 | 1.0098 | 1.0098 | 1.31% | |
009776 | 0.6288 | 0.6288 | 1.31% | |
009873 | 0.6627 | 0.6627 | 1.31% | |
006529 | 1.0707 | 1.3831 | 1.31% | |
002686 | 1.0364 | 1.3854 | 1.31% | |
002697 | 1.6028 | 1.6028 | 1.83% | |
010215 | 1.0766 | 1.0766 | 1.31% | |
010216 | 1.0541 | 1.0541 | 1.31% | |
011708 | 0.9023 | 0.9023 | 1.31% | |
014701 | 0.8002 | 0.8002 | 1.31% | |
015007 | 0.8289 | 0.8496 | 1.31% | |
015086 | 0.847 | 0.847 | 1.83% | |
013831 | 0.8985 | 0.8985 | 1.31% | |
014000 | 1.0214 | 1.0214 | -0.02% | |
011435 | 0.6938 | 0.6938 | 1.31% | |
011436 | 0.6769 | 0.6769 | 1.31% | |
012391 | 0.5357 | 0.5357 | 1.31% | |
012557 | 0.5964 | 0.5964 | 1.31% | |
008739 | 1.0812 | 1.1057 | -0.02% | |
016486 | 0.8425 | 0.8425 | 1.31% | |
015453 | 0.8877 | 0.8877 | 1.83% | |
015454 | 0.8772 | 0.8772 | 1.83% | |
015481 | 0.8056 | 0.8056 | 1.31% | |
019388 | 1.257 | 1.257 | 1.31% | |
019764 | 0.8338 | 0.8338 | 1.83% | |
018530 | 1.0407 | 1.0407 | -0.02% | |
015884 | 1.0739 | 1.0739 | 2.91% | |
018993 | 0.9482 | 0.9482 | 1.31% | |
020485 | 0.9028 | 0.9028 | 1.83% | |
005736 | 1.0271 | 1.2291 | -0.02% | |
004442 | 1.1894 | 1.3714 | 1.31% | |
004729 | 1.0385 | 1.2195 | -0.02% | |
166005 | 2.1023 | 3.1394 | 1.31% | |
166020 | 1.45 | 2.1288 | 1.31% | |
166024 | 0.8981 | 1.227 | 1.31% | |
004231 | 1.4685 | 1.6665 | 1.31% | |
004232 | 2.0014 | 3.0322 | 1.31% | |
004235 | 3.103 | 3.103 | 1.31% | |
004236 | 2.4677 | 3.0087 | 1.31% | |
005764 | 1.7373 | 1.919 | 1.31% | |
005964 | 1.0724 | 1.2851 | -0.02% | |
009648 | 1.5738 | 1.5738 | 1.31% | |
004993 | 1.1665 | 1.1665 | -0.02% | |
010712 | 1.039 | 1.081 | 1.31% | |
010723 | 0.6172 | 0.6172 | 1.31% | |
010947 | 0.6172 | 0.6172 | 1.31% | |
010948 | 0.6019 | 0.6019 | 1.31% | |
001883 | 2.5937 | 3.6357 | 1.31% | |
001888 | 1.6604 | 2.8894 | 1.31% | |
012240 | 1.0744 | 1.0794 | -0.02% | |
009515 | 1.0268 | 1.0268 | 1.31% | |
012916 | 1.0855 | 1.0855 | -0.02% | |
014702 | 0.791 | 0.791 | 1.31% | |
014995 | 0.7987 | 0.7987 | 1.31% | |
015099 | 1.0234 | 1.0234 | 1.31% | |
013913 | 1.0143 | 1.0143 | 1.31% | |
013992 | 0.6583 | 0.6583 | 1.31% | |
011393 | 1.0947 | 1.0947 | 1.31% | |
012558 | 0.5837 | 0.5837 | 1.31% | |
014404 | 0.688 | 0.688 | 1.31% | |
016851 | 1.0183 | 1.0183 | -0.02% | |
017288 | 1.0504 | 1.0504 | 1.31% | |
016298 | 1.0859 | 1.0859 | 1.31% | |
016312 | 0.7359 | 0.7359 | 1.31% | |
015502 | 1.0766 | 1.0766 | -0.02% | |
019451 | 1.0678 | 1.0678 | -0.02% | |
018592 | 1.0341 | 1.0341 | -0.02% | |
020876 | 0.9999 | 0.9999 | 1.31% | |
015880 | 0.8585 | 0.8585 | 1.31% | |
015881 | 0.8492 | 0.8492 | 1.31% | |
018994 | 0.9447 | 0.9447 | 1.31% | |
019160 | 1.0045 | 1.0045 | 1.31% | |
020256 | 1.077 | 1.077 | 1.83% | |
005420 | 1.0714 | 1.1084 | -0.02% | |
005620 | 1.0967 | 1.3517 | 1.83% | |
004728 | 1.0543 | 1.2563 | -0.02% | |
001164 | 1.2787 | 1.5072 | 1.31% | |
001307 | 1.0678 | 1.0678 | 1.31% | |
166001 | 1.1167 | 2.6069 | 1.31% | |
166002 | 1.7316 | 3.3088 | 1.31% | |
166010 | 1.1259 | 1.6561 | -0.02% | |
501208 | 0.6898 | 0.6898 | 1.31% | |
007446 | 1.0157 | 1.0866 | -0.02% | |
004812 | 2.041 | 2.041 | 1.83% | |
004814 | 1.5181 | 1.7977 | 1.31% | |
010713 | 1.0353 | 1.0773 | 1.31% | |
005242 | 1.5479 | 1.6485 | 1.31% | |
001938 | 1.2861 | 2.6109 | 1.83% | |
001955 | 2.4861 | 2.4861 | 1.31% | |
002009 | 1.4619 | 1.5299 | 1.31% | |
001886 | 1.5525 | 1.928 | 1.31% | |
009520 | 1.1958 | 1.2348 | -0.02% | |
014608 | 0.7281 | 0.7281 | 1.31% | |
014759 | 1.039 | 1.039 | 1.31% | |
013912 | 1.0237 | 1.0237 | 1.31% | |
013998 | 0.8599 | 0.8599 | 1.31% | |
013999 | 0.8603 | 0.8603 | 1.31% | |
014001 | 1.0119 | 1.0119 | -0.02% | |
012145 | 1.0352 | 1.0352 | -0.02% | |
016850 | 1.0242 | 1.0242 | -0.02% | |
016297 | 1.1003 | 1.1003 | 1.31% | |
016311 | 0.7459 | 0.7459 | 1.31% | |
019770 | 1.0539 | 1.0989 | -0.02% | |
020954 | 1.0056 | 1.0056 | -0.02% | |
017742 | 0.939 | 0.939 | 1.31% | |
017743 | 0.9325 | 0.9325 | 1.31% | |
020373 | 1.0115 | 1.0115 | -0.02% | |
020475 | 1.123 | 1.123 | 1.31% | |
020483 | 1.1522 | 1.1522 | 1.83% | |
017919 | 0.8631 | 0.8631 | 1.83% | |
018249 | 0.9024 | 0.9024 | 1.31% | |
003095 | 1.6143 | 1.8523 | 1.31% | |
003096 | 1.5608 | 1.7928 | 1.31% | |
005419 | 1.0953 | 1.1323 | -0.02% | |
005621 | 1.0509 | 1.2899 | 1.83% | |
004735 | 1.188 | 1.188 | 1.31% | |
004740 | 1.0963 | 1.5963 | 1.31% | |
001111 | 1.5093 | 1.5963 | 1.31% | |
001117 | 1.5374 | 1.5374 | 1.31% | |
166025 | 0.8558 | 1.4875 | 1.31% | |
004241 | 1.227 | 2.3172 | 1.83% | |
007535 | 1.0144 | 1.1873 | -0.02% | |
004813 | 1.9822 | 1.9822 | 1.83% | |
010336 | 0.4531 | 0.4531 | 1.31% | |
010678 | 0.6437 | 0.6437 | 1.31% | |
005276 | 1.2762 | 1.2762 | 1.31% | |
001990 | 1.487 | 1.934 | 1.31% | |
009872 | 0.6822 | 0.6822 | 1.31% | |
010080 | 0.6555 | 0.6555 | 1.31% | |
010214 | 0.598 | 0.598 | 1.31% | |
012897 | 1.0467 | 1.1457 | -0.02% | |
014609 | 0.7199 | 0.7199 | 1.31% | |
014760 | 1.0304 | 1.0304 | 1.31% | |
013830 | 0.9043 | 0.9043 | 1.31% | |
012647 | 0.7198 | 0.7198 | 1.31% | |
016485 | 0.8522 | 0.8522 | 1.31% | |
016847 | 0.8127 | 0.8127 | 1.83% | |
019418 | 1.0359 | 1.0359 | -0.02% | |
018664 | 0.8687 | 0.8687 | 1.83% | |
015885 | 1.06 | 1.06 | 2.91% | |
018911 | 0.9793 | 0.9793 | 1.31% | |
019016 | 1.066 | 1.066 | 1.31% | |
019153 | 0.9272 | 0.9272 | 1.31% | |
020478 | 1.1528 | 1.1528 | 1.83% | |
018105 | 0.8229 | 0.8229 | 1.31% | |
018106 | 0.8177 | 0.8177 | 1.31% | |
005421 | 1.5101 | 1.9073 | 1.31% | |
001146 | 1.5133 | 1.5133 | 1.31% | |
001165 | 1.2432 | 1.3771 | 1.31% | |
001174 | 1.0008 | 1.0008 | 1.31% | |
001306 | 1.1458 | 1.1458 | 1.31% | |
166007 | 1.5365 | 1.9583 | 1.31% | |
166008 | 1.032 | 1.573 | -0.02% | |
166019 | 3.3196 | 3.6396 | 1.31% | |
166023 | 1.1412 | 1.6412 | 1.31% | |
008375 | 1.0253 | 1.0253 | 1.31% | |
004815 | 1.4472 | 1.7197 | 1.31% | |
010852 | 0.5339 | 0.5339 | 1.31% | |
001889 | 1.027 | 1.5743 | -0.02% | |
006530 | 1.0525 | 1.3605 | 1.31% | |
010189 | 1.0392 | 1.0392 | 1.31% | |
010213 | 0.6087 | 0.6087 | 1.31% | |
009519 | 1.2171 | 1.2561 | -0.02% | |
012778 | 2.4319 | 2.4319 | 1.31% | |
011709 | 0.8811 | 0.8811 | 1.31% | |
011711 | 0.6516 | 0.6516 | 1.31% | |
013993 | 0.8206 | 0.8206 | 1.31% | |
011394 | 1.0809 | 1.0809 | 1.31% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,430.85 | 94.95 |
2 | 债券及货币 | 150.93 | 10.02 |
3 | 现金 | 120.41 | 07.99 |
4 | 其他资产 | 37.73 | 02.50 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601899 | 紫金矿业 | 09.21 | 154.91 | 10.28% | 9.17 |
603993 | 洛阳钼业 | 15.03 | 125.05 | 8.30% | 15.03 |
01378 | 中国宏桥 | 11.60 | 92.57 | 6.14% | 11.60 |
600988 | 赤峰黄金 | 05.41 | 88.45 | 5.87% | 0.96 |
601918 | 新集能源 | 07.39 | 64.37 | 4.27% | 7.39 |
601600 | 中国铝业 | 08.53 | 63.12 | 4.19% | 8.53 |
000408 | 藏格矿业 | 01.85 | 58.33 | 3.87% | 1.85 |
00883 | 中国海洋石油 | 03.10 | 50.93 | 3.38% | 3.10 |
601702 | 华峰铝业 | 02.42 | 45.40 | 3.01% | 2.42 |
000975 | 银泰黄金 | 02.49 | 45.04 | 2.99% | -1.76 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 00.20(万张) | 20.39(万元) | 1.35(%) |
2 | 019727 | 23国债24 | 00.10(万张) | 10.13(万元) | 0.67(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
28.42% | -0.84% | 0.0% | 0.0% | -12.85% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.32% | 16.09% | 8.35% | 8.35% | -0.84% | 0.0% | 0.0% | -27.19% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.76 | 1.04 | 0.96 |
夏普比率 | -14.13 | -75.42 | -66.91 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.05 | -0.04 |
詹森指数 | 0.04 | -0.13 | -0.07 |
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