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中欧润逸债券  007619
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债券型
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理管志玉
申购费率0.6%
基金规模81.16亿  (2022-06-30)
1.0043
1.1927
20.78%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% 0.0% 2292/7251
最近一月 0.16% 0.0% 1417/7172
最近三月 0.73% 0.01% 1483/7017
最近一年 3.63% 0.04% 1524/6328
(2025-09-30)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码007619 基金经理管志玉 最新份额799,998.33万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模81.16亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2020-07-29 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模80.0亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、次级债、分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-30 1.0043 1.1927 0.01%
2025-9-29 1.0042 1.1926 0.01%
2025-9-26 1.0041 1.1925 0.00%
2025-9-25 1.0041 1.1925 0.00%
2025-9-24 1.0041 1.1925 0.01%
2025-9-23 1.004 1.1924 0.00%
2025-9-22 1.004 1.1924 0.01%
2025-9-19 1.0039 1.1923 0.00%
2025-9-18 1.0039 1.1923 0.01%
2025-9-17 1.0038 1.1922 0.00%
2025-9-16 1.0038 1.1922 0.00%
2025-9-15 1.0038 1.1922 0.02%
2025-9-12 1.0036 1.192 0.00%
2025-9-11 1.0036 1.192 0.01%
2025-9-10 1.0035 1.1919 0.00%
2025-9-9 1.0035 1.1919 0.01%
2025-9-8 1.0034 1.1918 0.02%
2025-9-5 1.0032 1.1916 0.01%
2025-9-4 1.0031 1.1915 0.01%
2025-9-3 1.003 1.1914 0.00%
管志玉

管志玉女士：本科学历、学士学位。2008年7月至2013年12月任博时基金管理有限公司交易员，2013年12月至2016年11月任西南证券股份有限公司投资经理，2016年11月至2019年12月任开源证券股份有限公司投资主办，2019年12月至2023年9月任建信理财有限责任公司高级投资经理。2023年09月加入中欧基金管理有限公司，2024年1月11日起任中欧滚钱宝发起式货币市场基金、中欧货币市场基金、中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2024年01月16日起担任中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，2024年11月6日起担任中欧稳裕30天滚动持有债券型基金经理，2025年1月8日起担任中欧稳丰90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2025年03月11日起担任中欧稳添90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中欧润逸债券  2024-01-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中欧稳航90天持有债券C债券型2025-04-24 至 今 0.5--  --  
中欧稳裕30天滚动持有债券发起C债券型2024-11-06 至 今 0.9--  --  
中欧滚钱宝货币B货币型2024-01-11 至 今 1.70.13% 0.12% 
中欧滚钱宝货币C货币型2024-01-11 至 今 1.70.12% 0.12% 
中欧润逸债券债券型2024-01-11 至 今 1.70.22% 0.02% 
中欧滚钱宝货币A货币型2024-01-11 至 今 1.70.12% 0.12% 
中欧中证同业存单AAA指数7天持有混合型2024-01-16 至 今 1.70.12% -6.70% 
中欧稳丰90天持有债券A债券型2025-01-08 至 今 0.7--  --  
中欧稳丰90天持有债券A债券型2024-11-06 至 2025-01-07 0.2--  --  
中欧货币A货币型2024-01-11 至 今 1.70.12% 0.12% 
中欧稳丰90天持有债券C债券型2025-01-08 至 今 0.7--  --  
中欧稳丰90天持有债券C债券型2024-11-06 至 2025-01-07 0.2--  --  
中欧稳裕30天滚动持有债券发起A债券型2024-11-06 至 今 0.9--  --  
中欧稳航90天持有债券A债券型2025-04-24 至 今 0.5--  --  
中欧稳添90天滚动持有债券A债券型2025-02-15 至 今 0.6--  --  
中欧稳添90天滚动持有债券C债券型2025-02-15 至 今 0.6--  --  
中欧货币C货币型2024-01-11 至 今 1.70.12% 0.12% 
中欧货币D货币型2024-01-11 至 今 1.70.14% 0.12% 
中欧货币E货币型2024-01-11 至 今 1.70.12% 0.12% 
中欧货币B货币型2024-01-11 至 今 1.70.14% 0.12% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
管志玉2024-01-11 至 今1年8个月零27天0.220.02
LI TONG2022-03-21 至 2024-01-311年10个月零10天7.244.05
洪慧梅2020-07-14 至 2022-03-211年8个月零7天5.885.51
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模5,177.03 亿元
公司股东国都证券股份有限公司  殷姿  窦玉明  上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)  许欣  刘建平  周蔚文  卢纯青  上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙)  葛兰  王培  于洁  于岚  方伊  关子阳  卞玺云  刘伟伟  曲径  袁维德  郑苏丹  蓝小康  李维  许文星  黎忆海  WP Asia Pacific Asset Management LLC（华平亚太资产管理有限公司）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
501208 1.3411 1.3411 0.73%
007101 0.7627 1.3934 0.73%
021583 1.2046 1.251 1.58%
021714 1.189 1.189 0.82%
021755 1.3708 1.3708 0.73%
024633 1.1218 1.1218 0.73%
024640 1.074 1.074 0.73%
023462 1.5754 1.5754 0.82%
019513 1.0953 1.0953 0.10%
019694 1.354 1.354 0.82%
019759 1.681 1.681 0.82%
019889 1.6594 1.6594 0.73%
020013 1.1424 1.1424 0.73%
018531 1.0997 1.0997 0.10%
018663 1.3454 1.3678 0.82%
021839 1.0079 1.0338 0.10%
021840 1.0062 1.0321 0.10%
005621 1.1223 1.3613 0.82%
004442 1.2933 1.4753 0.73%
001307 1.2334 1.2334 0.73%
166006 2.2783 2.6446 0.73%
166008 1.121 1.662 0.10%
166023 1.4066 1.9066 0.73%
166025 0.7961 1.4278 0.73%
003096 1.9902 2.2222 0.73%
024892 1.0307 1.0307 0.82%
023040 1.0556 1.0556 0.10%
023784 1.121 1.121 0.10%
023905 1.0187 1.0187 0.82%
023977 1.0107 1.0107 0.10%
024022 1.0425 1.0425 0.73%
024348 1.0919 1.0919 0.82%
025058 1.0139 1.0139 0.73%
010216 1.1357 1.1357 0.73%
010723 0.8389 0.8389 0.73%
010724 0.8073 0.8073 0.73%
002009 1.5418 1.6842 0.73%
005964 1.099 1.356 0.10%
001886 2.2883 2.6638 0.73%
006562 1.051 1.2623 0.10%
002621 1.5751 1.5751 0.82%
017288 2.1388 2.1388 0.73%
013994 1.0966 1.0966 0.73%
015481 0.8939 0.8939 0.73%
013220 1.123 1.123 0.73%
012146 1.1232 1.1232 0.10%
009515 1.14 1.14 0.73%
012916 1.1129 1.1129 0.10%
014701 1.0822 1.0822 0.73%
015006 1.174 1.1948 0.73%
012557 0.8666 0.8666 0.73%
015881 1.5567 1.5567 0.73%
018880 1.0648 1.0648 0.10%
020390 1.0662 1.0662 0.10%
020485 1.3531 1.3531 0.82%
017919 1.2803 1.2803 0.82%
018249 1.0754 1.0754 0.73%
004812 3.128 3.128 0.82%
004993 1.5878 1.5878 0.10%
021306 1.2706 1.2706 0.73%
021376 1.0606 1.1872 0.82%
021584 1.1918 1.2355 1.58%
024446 1.0098 1.0098 0.73%
022643 1.4559 1.4559 0.82%
022644 1.4536 1.4536 0.82%
019764 1.6659 1.6659 0.82%
018593 1.0875 1.0875 0.10%
021877 1.2012 1.2012 0.82%
005419 1.0627 1.1644 0.10%
005421 1.854 2.3701 0.73%
001110 1.8519 2.2727 0.73%
001164 1.3489 1.5774 0.73%
166009 3.5328 4.5748 0.73%
166011 2.4021 3.6311 0.73%
002961 1.1981 1.4344 0.10%
022899 1.2042 1.2042 0.82%
024175 1.1166 1.1166 0.73%
024176 1.1152 1.1152 0.73%
024349 1.0912 1.0912 0.82%
024360 1.2775 1.2775 0.82%
001990 2.2878 2.7348 0.73%
002010 1.4854 1.6251 0.73%
009621 1.2127 1.2127 0.73%
009210 1.1676 1.2226 0.73%
016311 1.4035 1.4035 0.73%
013830 1.0016 1.0016 0.73%
013999 0.9356 0.9356 0.73%
014136 1.2628 1.2628 0.73%
015388 1.1749 1.1749 0.82%
009516 1.1041 1.1041 0.73%
009520 1.39 1.429 0.10%
012915 1.1224 1.1224 0.10%
011709 1.291 1.291 0.73%
015143 1.9889 1.9889 0.73%
010948 0.8052 0.8052 0.73%
011436 0.8856 0.8856 0.73%
012647 1.3549 1.3549 0.73%
015880 1.5873 1.5873 0.73%
020475 1.4905 1.4905 0.73%
017998 1.5048 1.5048 0.73%
017999 1.4853 1.4853 0.73%
019388 2.5527 2.5527 0.73%
008375 1.6053 1.6053 0.73%
007535 1.0123 1.2182 0.10%
004815 2.0527 2.3252 0.73%
004237 2.7004 3.1862 0.73%
020877 1.7195 1.7308 0.73%
021661 1.9158 1.9158 0.82%
021756 1.3635 1.3635 0.73%
021758 1.2044 1.2044 0.82%
024414 1.0123 1.0123 0.73%
024647 1.1306 1.1306 0.73%
023358 1.0126 1.0126 0.10%
023451 1.973 1.973 0.73%
023584 1.0242 1.0667 0.73%
022420 1.0093 1.0093 0.10%
022522 1.282 1.282 0.73%
022675 1.2719 1.2927 0.82%
020004 1.1548 1.1548 0.73%
021873 1.6052 1.6052 0.82%
022015 1.0272 1.0272 0.10%
005736 1.0507 1.2655 0.10%
004734 1.3297 1.3297 0.73%
001174 2.0289 2.0289 0.73%
166007 2.0209 2.4427 0.73%
022898 1.2172 1.2172 0.82%
023036 1.5637 1.5637 0.73%
024021 1.0435 1.0435 0.73%
025128 1.055 1.055 0.10%
010213 1.1661 1.1661 0.73%
010336 0.5423 0.5423 0.73%
000894 1.7053 1.7053 0.73%
009648 1.6702 1.6702 0.73%
009777 0.8235 0.8235 0.73%
001776 1.0477 1.457 0.10%
001883 3.5653 4.6073 0.73%
001884 2.03 2.4552 0.73%
001887 6.0636 6.4136 0.73%
006530 1.3583 1.6663 0.73%
002592 1.1111 1.6671 0.10%
016767 0.9577 0.9577 0.73%
016848 1.0892 1.0892 0.82%
016850 1.1057 1.1057 0.10%
013992 0.9674 0.9674 0.73%
015502 1.0684 1.1104 0.10%
013283 1.0485 1.0961 0.10%
012145 1.1403 1.1403 0.10%
012778 2.8299 2.8299 0.73%
012897 1.0372 1.1771 0.10%
014759 1.1227 1.1227 0.73%
014766 0.9962 0.9962 0.73%
015098 1.1264 1.1264 0.73%
015144 1.9523 1.9523 0.73%
011435 0.9182 0.9182 0.73%
015827 1.0661 1.0661 0.73%
018881 1.0607 1.0607 0.10%
019016 1.0956 1.1396 0.73%
019154 1.3543 1.3543 0.73%
020256 1.6608 1.6608 0.82%
020483 2.3892 2.3892 0.82%
018105 1.153 1.153 0.73%
004813 3.0032 3.0032 0.82%
004848 2.5046 2.5046 0.73%
021305 1.2774 1.2774 0.73%
024447 1.0082 1.0082 0.73%
024632 1.1234 1.1234 0.73%
024641 1.0732 1.0732 0.73%
023427 1.1039 1.1039 0.82%
023452 1.9638 1.9638 0.73%
023540 1.0045 1.0045 0.10%
022433 1.2114 1.2114 0.82%
022674 1.2758 1.2966 0.82%
019656 1.1888 1.1888 0.82%
019770 1.0494 1.154 0.10%
021864 1.4242 1.4242 0.73%
021878 1.1987 1.1987 0.82%
021978 1.4141 1.4141 0.82%
004455 1.2854 1.4674 0.73%
001146 1.8018 1.8018 0.73%
001306 1.3387 1.3387 0.73%
166020 2.045 2.7238 0.73%
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166027 0.9834 0.9834 0.73%
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025059 1.0131 1.0131 0.73%
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010900 1.1389 1.1389 0.73%
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009873 1.005 1.005 0.73%
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014405 1.1233 1.1233 0.73%
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004728 1.0502 1.3118 0.10%
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166010 1.3164 1.8466 0.10%
006229 1.7022 1.7022 0.82%
023037 1.5572 1.5572 0.73%
023242 1.0666 1.0666 1.58%
023928 1.5877 1.5877 0.10%
024359 1.2785 1.2785 0.82%
010678 0.9159 0.9159 0.73%
010713 1.139 1.181 0.73%
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010853 0.9382 0.9382 0.73%
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014474 1.0066 1.0376 0.10%
016486 1.787 1.787 0.73%
016847 1.1047 1.1047 0.82%
016297 1.7148 1.7148 0.73%
016312 1.369 1.369 0.73%
013912 1.1345 1.1345 0.73%
013913 1.1177 1.1177 0.73%
015453 1.3667 1.3667 0.82%
015503 1.0587 1.1006 0.10%
012281 1.1338 1.1338 0.73%
011710 0.7363 0.7363 0.73%
011711 0.7129 0.7129 0.73%
014657 1.0966 1.0966 0.73%
014765 1.0253 1.0253 0.73%
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019015 1.109 1.1533 0.73%
019153 1.3791 1.3791 0.73%
020484 1.3583 1.3583 0.82%
019387 2.5332 2.5332 0.73%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,262,522.48155.93
3现金2,843.8400.35
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
115031415进出144,230.00(万张)436,489.63(万元)53.91(%)  
220021220国开122,000.00(万张)206,444.48(万元)25.50(%)  
3018017国开20071,500.00(万张)154,007.86(万元)19.02(%)  
415021815国开181,260.00(万张)129,897.88(万元)16.04(%)  
5108610国开20081,000.00(万张)102,719.67(万元)12.69(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<2000.3%
200≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-08-252025-08-270.0152
22025-06-232025-06-250.0313
32025-03-252025-03-270.0084
42023-12-122023-12-140.0258
52023-09-112023-09-130.016
62023-03-082023-03-100.011
72022-12-052022-12-070.011
82022-06-232022-06-270.01
92022-03-212022-03-230.008
102021-12-072021-12-090.021
112021-03-252021-03-290.0155
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.5%3.63%3.76%3.73%3.72%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.16%
0.73%
0.73%
2.61%
3.63%
11.71%
20.1%
20.78%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.00
-0.00
夏普比率
1556.53
1580.87
1600.23
特雷诺指数
-3.41
-11.53
-5.17
詹森指数
0.02
0.02
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。