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中欧瑾添混合C  013999
收藏成功
混合型
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理赵宇澄,王申
申购费率0.0%
基金规模1.16亿  (2022-06-30)
0.9244
0.9244
-7.56%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.53% 0.0% 6278/8579
最近一月 1.66% 0.08% 6581/8532
最近三月 4.87% 0.17% 6552/8429
最近一年 12.51% 0.42% 6576/7982
(2025-09-10)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码013999 基金经理赵宇澄,王申 最新份额21.85万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模1.16亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2021-11-09 托管行
首募规模2.09亿 托管费0.1%
投资策略

本基金依据科学严谨的大类资产配置框架，通过把握债券、股票市场的投资机会，在控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、信用衍生品（不含合约类信用衍生品）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后，可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-10 0.9244 0.9244 -0.04%
2025-9-9 0.9248 0.9248 -0.23%
2025-9-8 0.9269 0.9269 0.10%
2025-9-5 0.926 0.926 0.66%
2025-9-4 0.9199 0.9199 -1.01%
2025-9-3 0.9293 0.9293 -0.26%
2025-9-2 0.9317 0.9317 -0.88%
2025-9-1 0.94 0.94 0.37%
2025-8-29 0.9365 0.9365 0.25%
2025-8-28 0.9342 0.9342 0.51%
2025-8-27 0.9295 0.9295 -0.72%
2025-8-26 0.9362 0.9362 -0.01%
2025-8-25 0.9363 0.9363 0.57%
2025-8-22 0.931 0.931 0.39%
2025-8-21 0.9274 0.9274 0.05%
2025-8-20 0.9269 0.9269 0.47%
2025-8-19 0.9226 0.9226 0.04%
2025-8-18 0.9222 0.9222 0.30%
2025-8-15 0.9194 0.9194 0.67%
2025-8-14 0.9133 0.9133 -0.54%
赵宇澄王申

赵宇澄先生：中国国籍，研究生学历、硕士学位。历任博时基金管理有限公司基金经理助理兼高级研究员(2018.07-2024.01)。2024年01月加入中欧基金管理有限公司，现任中欧鼎利债券型证券投资基金、中欧瑾添混合型证券投资基金、中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中欧瑾添混合C  2024-04-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中欧瑾添混合C混合型2024-04-26 至 今 1.4--  --  
中欧瑾添混合A混合型2024-04-26 至 今 1.4--  --  
中欧稳宁9个月债券C债券型2024-03-11 至 2024-05-17 0.2--  --  
中欧稳宁9个月债券C债券型2024-05-17 至 今 1.3--  --  
中欧鼎利债券C债券型2024-04-26 至 今 1.4--  --  
中欧鼎利债券E债券型2024-04-26 至 今 1.4--  --  
中欧稳宁9个月债券A债券型2024-03-11 至 2024-05-17 0.2--  --  
中欧稳宁9个月债券A债券型2024-05-17 至 今 1.3--  --  
中欧鼎利债券A债券型2024-04-26 至 今 1.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王申2024-08-23 至 今1年0个月零19天
赵宇澄2024-04-26 至 今1年4个月零16天
苏佳2024-02-02 至 2025-03-031年1个月零1天
李帅2023-06-19 至 2024-08-231年2个月零4天-15.37-19.97
张跃鹏2021-10-28 至 2023-10-271年-1个月零29天-5.02-21.95
彭震威2021-10-28 至 2024-05-312年7个月零3天-16.28-29.76
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模5,177.03 亿元
公司股东国都证券股份有限公司  殷姿  窦玉明  上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)  许欣  刘建平  周蔚文  卢纯青  上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙)  葛兰  王培  于洁  于岚  方伊  关子阳  卞玺云  刘伟伟  曲径  袁维德  郑苏丹  蓝小康  李维  许文星  黎忆海  WP Asia Pacific Asset Management LLC（华平亚太资产管理有限公司）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022014 1.0292 1.0292 -0.10%
018880 1.0646 1.0646 -0.10%
019153 1.2605 1.2605 0.27%
020474 1.3742 1.3742 0.27%
018409 1.6037 1.6037 0.27%
019417 1.1376 1.1376 -0.10%
019992 1.213 1.224 0.27%
020004 1.0937 1.0937 0.27%
018531 1.0985 1.0985 -0.10%
021298 2.1884 2.1884 0.24%
021305 1.237 1.237 0.27%
020953 1.0451 1.0451 -0.10%
023451 1.7521 1.7521 0.27%
023462 1.4078 1.4078 0.24%
022643 1.2715 1.2715 0.24%
023784 1.1143 1.1143 -0.10%
023977 1.0105 1.0105 -0.10%
004455 1.2706 1.4526 0.27%
004740 1.2132 1.7132 0.27%
001147 1.6151 1.6151 0.27%
001174 1.5978 1.5978 0.27%
166011 2.2033 3.4323 0.27%
002962 1.1413 1.3732 -0.10%
003095 2.0802 2.3182 0.27%
006229 1.6587 1.6587 0.24%
005421 1.7553 2.2714 0.27%
005620 1.2286 1.4836 0.24%
005763 3.0916 3.1616 0.24%
009621 1.2089 1.2089 0.27%
004993 1.527 1.527 -0.10%
007619 1.0035 1.1919 -0.10%
001980 1.4061 1.7061 0.27%
010900 1.1267 1.1267 0.27%
010901 1.0956 1.0956 0.27%
010947 0.8109 0.8109 0.27%
009872 0.99 0.99 0.27%
009873 0.9515 0.9515 0.27%
002592 1.111 1.667 -0.10%
010080 0.7553 0.7553 0.27%
014658 1.0712 1.0712 0.27%
015006 1.1332 1.154 0.27%
015099 1.1019 1.1019 0.27%
013999 0.9244 0.9244 0.27%
012146 1.1201 1.1201 -0.10%
012778 2.9386 2.9386 0.27%
011708 1.2234 1.2234 0.27%
016297 1.5956 1.5956 0.27%
015881 1.5035 1.5035 0.27%
014136 1.215 1.215 0.27%
015387 1.1231 1.1231 0.24%
016850 1.1035 1.1035 -0.10%
017290 2.6879 2.6879 0.27%
020256 1.5519 1.5519 0.24%
020372 1.0285 1.0473 -0.10%
020478 1.9542 1.9542 0.24%
018105 1.1785 1.1785 0.27%
019474 1.0612 1.1259 -0.10%
019888 1.4631 1.4631 0.27%
019889 1.4478 1.4478 0.27%
018664 1.2884 1.3106 0.24%
021181 1.3777 1.3886 0.27%
021182 1.3705 1.3814 0.27%
021299 2.181 2.181 0.24%
020877 1.6214 1.6327 0.27%
023358 1.0118 1.0118 -0.10%
023614 1.0019 1.0019 0.24%
022644 1.2696 1.2696 0.24%
022674 1.2045 1.2253 0.24%
023243 1.0855 1.0855 0.74%
004616 3.0768 3.1458 0.24%
001110 1.8736 2.2944 0.27%
001146 1.7342 1.7342 0.27%
166007 1.9528 2.3746 0.27%
002961 1.183 1.4193 -0.10%
005419 1.0631 1.1648 -0.10%
004231 2.0075 2.2055 0.27%
004241 1.5824 2.6726 0.24%
001882 3.1058 4.0257 0.27%
006530 1.3281 1.6361 0.27%
010213 1.0544 1.0544 0.27%
010429 0.9499 0.9499 0.27%
014702 1.03 1.03 0.27%
014996 1.0255 1.0255 0.27%
015007 1.1094 1.1301 0.27%
016312 1.1872 1.1872 0.27%
015827 1.0653 1.0653 0.27%
014135 1.2508 1.2508 0.27%
015454 1.2516 1.2516 0.24%
013221 1.0467 1.0467 0.27%
021874 1.5001 1.5001 0.24%
018911 1.7993 1.7993 0.27%
018994 2.6804 2.6804 0.27%
019123 1.0293 1.062 -0.10%
020483 1.9466 1.9466 0.24%
020484 1.3077 1.3077 0.24%
017919 1.219 1.219 0.24%
018106 1.161 1.161 0.27%
018249 1.0217 1.0217 0.27%
018410 1.5737 1.5737 0.27%
019764 1.3728 1.3728 0.24%
019926 1.1082 1.1082 0.27%
019991 1.2212 1.2323 0.27%
018530 1.1022 1.1022 -0.10%
024176 1.0881 1.0881 0.27%
024349 1.0516 1.0516 0.24%
024360 1.138 1.138 0.24%
021376 1.0808 1.2074 0.24%
020876 1.6304 1.6417 0.27%
021583 1.2569 1.2876 0.74%
021584 1.2432 1.272 0.74%
021715 1.1971 1.1971 0.24%
021756 1.2424 1.2424 0.27%
024413 1.023 1.023 0.27%
024632 1.1166 1.1166 0.27%
024633 1.1155 1.1155 0.27%
023540 1.0035 1.0035 -0.10%
022521 1.2997 1.2997 0.27%
023242 1.0868 1.0868 0.74%
024021 1.024 1.024 0.27%
004442 1.2784 1.4604 0.27%
001173 1.7076 1.7076 0.27%
001307 1.2377 1.2377 0.27%
006228 1.7479 1.7479 0.24%
009648 1.6631 1.6631 0.27%
004234 2.0498 2.3948 0.27%
004235 4.8571 4.8571 0.27%
004236 3.1736 3.7146 0.27%
501081 2.7308 2.7308 0.27%
001938 1.6769 3.0017 0.24%
001955 3.037 3.037 0.27%
001810 2.1496 2.3313 0.27%
001886 2.1459 2.5214 0.27%
001889 1.1092 1.6565 -0.10%
001890 2.0493 2.0493 0.27%
010215 1.1522 1.1522 0.27%
010216 1.1189 1.1189 0.27%
001000 1.5124 1.5124 0.27%
010678 0.8589 0.8589 0.27%
014759 1.1162 1.1162 0.27%
014760 1.101 1.101 0.27%
013913 1.1051 1.1051 0.27%
013992 0.8987 0.8987 0.27%
011264 1.0367 1.0367 0.27%
012558 0.7711 0.7711 0.27%
012647 1.1726 1.1726 0.27%
012145 1.1369 1.1369 -0.10%
011711 0.7328 0.7328 0.27%
015880 1.5325 1.5325 0.27%
013220 1.0808 1.0808 0.27%
014420 1.0945 1.0945 0.27%
014421 1.0629 1.0629 0.27%
016767 0.9608 0.9608 0.27%
016847 1.0325 1.0325 0.24%
021978 1.3602 1.3602 0.24%
022015 1.0269 1.0269 -0.10%
018910 1.8162 1.8162 0.27%
019154 1.2381 1.2381 0.27%
019160 1.3447 1.3447 0.27%
018248 1.0407 1.0407 0.27%
019388 2.2459 2.2459 0.27%
019656 1.1129 1.1129 0.24%
019694 1.2654 1.2654 0.24%
018592 1.0941 1.0941 -0.10%
018663 1.3051 1.3275 0.24%
024359 1.1386 1.1386 0.24%
025128 1.0474 1.0474 -0.10%
021755 1.2487 1.2487 0.27%
021757 1.1654 1.1654 0.24%
021759 1.8911 1.8911 0.24%
024641 1.0758 1.0758 0.27%
023452 1.7445 1.7445 0.27%
023585 1.0355 1.0761 0.27%
023035 1.2124 1.2124 0.74%
023041 1.0451 1.0451 -0.10%
024022 1.0232 1.0232 0.27%
001111 1.4748 1.8065 0.27%
001306 1.3429 1.3429 0.27%
166002 2.6123 4.1895 0.27%
166010 1.2698 1.8 -0.10%
166023 1.2716 1.7716 0.27%
005621 1.1643 1.4033 0.24%
005764 2.0227 2.2044 0.27%
004814 2.1543 2.4339 0.27%
004237 2.4815 2.9673 0.27%
008375 1.5073 1.5073 0.27%
005275 1.9416 1.9416 0.27%
005276 1.8295 1.8295 0.27%
001990 2.1968 2.6438 0.27%
001884 1.9616 2.3868 0.27%
002621 1.6429 1.6429 0.24%
011394 1.1443 1.1443 0.27%
011436 0.8041 0.8041 0.27%
012281 1.1233 1.1233 0.27%
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017742 1.1081 1.1081 0.27%
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014474 1.0109 1.0419 -0.10%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票7,260.7028.83
2债券及货币13,764.1154.66
3现金110.0100.44
4其他资产01.5600.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
000915华特达因02.4385.900.34%2.43  
605599菜百股份05.2285.350.34%5.22  
601717中创智领05.0183.270.33%5.01  
688019安集科技00.5380.990.32%0.53  
603444吉比特00.2678.510.31%0.26  
600866星湖科技10.9775.800.30%10.97  
601801皖新传媒10.9274.580.30%10.92  
300570太辰光00.7774.210.29%0.77  
301061匠心家居00.9170.580.28%0.91  
688008澜起科技00.8267.420.27%0.82  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123002323附息国债2320.00(万张)2,495.62(万元)9.91(%)  
2250000125超长特别国债0120.00(万张)2,034.45(万元)8.08(%)  
311240406824中国银行CD06820.00(万张)1,993.01(万元)7.91(%)  
411250508725建设银行CD08720.00(万张)1,987.10(万元)7.89(%)  
501976625国债0113.00(万张)1,305.73(万元)5.18(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.99%12.51%-2.79%0.0%-2.03%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.66%
4.87%
4.09%
4.8%
12.51%
-8.16%
0.0%
-7.56%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.22
0.43
0.27
夏普比率
192.95
-23.50
-39.83
特雷诺指数
0.07
-0.02
-0.03
詹森指数
0.03
-0.07
-0.04
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。