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中欧成长优选混合E  001891
收藏成功
混合型
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理沈悦,曹名长
申购费率1.5%
基金规模2.56亿  (2022-06-30)
1.4416
2.1807
99.53%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.84% -0.03% 4143/7927
最近一月 -1.67% -0.0% 6157/7918
最近三月 1.96% -0.01% 2123/7823
最近一年 -8.11% -0.14% 2315/7107
(2024-03-27)
基金代码001891 基金经理沈悦,曹名长 最新份额118,109.14万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模2.56亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2015-09-22 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货、可转换债券、银行存款和债券等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。  固定收益类资产包括通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。  本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 1.4416 2.1807 -1.38%
2024-3-26 1.4617 2.2008 0.61%
2024-3-25 1.4528 2.1919 -0.55%
2024-3-22 1.4608 2.1999 -1.40%
2024-3-21 1.4816 2.2207 -0.14%
2024-3-20 1.4837 2.2228 0.06%
2024-3-19 1.4828 2.2219 -0.77%
2024-3-18 1.4943 2.2334 0.78%
2024-3-15 1.4828 2.2219 0.46%
2024-3-14 1.476 2.2151 -0.31%
2024-3-13 1.4806 2.2197 -0.12%
2024-3-12 1.4824 2.2215 0.90%
2024-3-11 1.4692 2.2083 0.74%
2024-3-8 1.4584 2.1975 0.49%
2024-3-7 1.4513 2.1904 -0.18%
2024-3-6 1.4539 2.193 0.30%
2024-3-5 1.4496 2.1887 -0.42%
2024-3-4 1.4557 2.1948 -0.23%
2024-3-1 1.459 2.1981 0.12%
2024-2-29 1.4573 2.1964 2.18%

曹名长先生:上海财经大学经济学硕士。历任君安证券公司研究所研究员,闽发证券上海研发中心研究员,红塔证券资产管理总部投资经理,百瑞信托有限责任公司信托经理,新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,现任事业部负责人。2016年11月08日至2021年02月10日任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月20日起任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月20日起任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理,2017年11月01日起任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年11月24日至2021年02月10日任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月30日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年04月19日至2021年02月10日任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中欧成长优选混合E  2017-11-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
新华优选成长混合混合型2008-05-22 至 2009-08-25 1.377.14% 10.05% 
新华鑫利灵活配置混合混合型2014-04-04 至 2015-05-20 1.1104.80% 106.44% 
中欧潜力价值灵活配置混合A混合型2015-11-20 至 今 8.478.47% 24.94% 
中欧成长优选混合E混合型2017-11-30 至 今 6.348.80% 24.72% 
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C混合型2016-09-27 至 2021-02-10 4.4125.18% 95.07% 
中欧恒利三年定期开放混合混合型,LOF型2017-10-16 至 今 6.57.92% 23.08% 
新华优选分红混合混合型2006-07-12 至 2015-06-09 8.9507.82% 389.17% 
中欧价值发现混合E混合型2015-11-20 至 今 8.463.90% 24.97% 
中欧价值发现混合C混合型2017-01-12 至 今 7.240.66% 36.53% 
中欧红利优享灵活配置混合A混合型2018-01-13 至 2021-02-10 3.161.08% 78.55% 
中欧睿泓定期开放混合混合型2017-10-31 至 2021-02-10 3.386.84% 76.16% 
中欧价值发现混合A混合型2015-11-20 至 今 8.461.70% 24.94% 
新华钻石品质企业混合混合型2009-12-28 至 2015-06-09 5.4157.10% 81.75% 
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A混合型2016-09-27 至 2021-02-10 4.4132.07% 95.07% 
中欧潜力价值灵活配置混合C混合型2018-03-14 至 今 6.021.76% 21.75% 
中欧红利优享灵活配置混合C混合型2018-01-13 至 2021-02-10 3.157.76% 78.54% 
中欧成长优选混合A混合型2017-11-30 至 今 6.348.06% 24.72% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
沈悦2020-05-12 至 今3年10个月零16天43.05-0.33
曹名长2017-11-30 至 今6年-9个月零27天48.8024.72
袁维德2016-12-28 至 2022-02-115年-11个月零14天105.7682.28
张燕2015-09-22 至 2016-11-171年1个月零26天5.8210.81
庄波2015-09-22 至 2017-11-302年2个月零8天24.9317.69
孙甜2015-09-22 至 2016-07-010年-3个月零9天4.467.19
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模5,177.03 亿元
公司股东WP Asia Pacific Asset Management LLC(华平亚太资产管理有限公司)  黎忆海  上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)  蓝小康  刘伟伟  国都证券股份有限公司  曲径  葛兰  袁维德  于洁  郑苏丹  许文星  窦玉明  卞玺云  周蔚文  上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙)  卢纯青  关子阳  李维  殷姿  王培  方伊  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005419 1.0882 1.1252 -0.03%
005421 1.4547 1.8519 -1.35%
001111 1.4302 1.5172 -1.35%
166001 1.0631 2.5533 -1.35%
002962 1.0848 1.2825 -0.03%
010336 0.432 0.432 -1.35%
005241 1.5696 1.6702 -1.35%
001938 1.2121 2.5369 -1.85%
005787 1.0408 1.645 -1.35%
009872 0.6425 0.6425 -1.35%
001811 1.9191 2.1701 -1.35%
012240 1.0712 1.0762 -0.03%
012916 1.0813 1.0813 -0.03%
011264 0.7392 0.7392 -1.35%
016847 0.7729 0.7729 -1.85%
016848 0.7676 0.7676 -1.85%
014760 1.0183 1.0183 -1.35%
014765 0.6434 0.6434 -1.35%
014995 0.7811 0.7811 -1.35%
015006 0.8225 0.8433 -1.35%
015098 1.0143 1.0143 -1.35%
013830 0.8928 0.8928 -1.35%
013912 1.0053 1.0053 -1.35%
013993 0.7867 0.7867 -1.35%
014135 0.8201 0.8201 -1.35%
014136 0.8059 0.8059 -1.35%
015387 0.8275 0.8275 -1.85%
018409 1.0342 1.0342 -1.35%
019926 1.0248 1.0248 -1.35%
018592 1.025 1.025 -0.03%
015880 0.8467 0.8467 -1.35%
015885 0.9744 0.9744 -1.32%
018881 1.0159 1.0159 -0.03%
019016 1.039 1.039 -1.35%
008376 0.9504 0.9504 -1.35%
004442 1.1817 1.3637 -1.35%
004455 1.1763 1.3583 -1.35%
004728 1.0485 1.2505 -0.03%
001173 1.1002 1.1002 -1.35%
001307 1.0394 1.0394 -1.35%
166008 1.024 1.565 -0.03%
166016 1.0555 1.5725 -0.03%
166020 1.3839 2.0627 -1.35%
166025 0.8354 1.4671 -1.35%
010213 0.5783 0.5783 -1.35%
010215 1.0597 1.0597 -1.35%
010337 0.421 0.421 -1.35%
010712 1.0289 1.0709 -1.35%
005764 1.6673 1.849 -1.35%
005765 1.846 2.013 -1.35%
009622 1.1065 1.1065 -1.35%
009873 0.6246 0.6246 -1.35%
001776 1.0462 1.4146 -0.03%
001889 1.0189 1.5662 -0.03%
012778 2.4294 2.4294 -1.35%
011708 0.8527 0.8527 -1.35%
013221 0.6553 0.6553 -1.35%
014474 1.0255 1.0255 -0.03%
014608 0.672 0.672 -1.35%
014702 0.7742 0.7742 -1.35%
015144 0.7723 0.7723 -1.35%
013991 0.6234 0.6234 -1.35%
019388 1.1836 1.1836 -1.35%
016312 0.7084 0.7084 -1.35%
015884 0.9865 0.9865 -1.32%
020478 1.1622 1.1622 -1.85%
020483 1.1618 1.1618 -1.85%
007619 1.0026 1.1361 -0.03%
166006 1.4639 1.8302 -1.35%
166011 1.5996 2.8286 -1.35%
010214 0.5684 0.5684 -1.35%
005275 1.2623 1.2623 -1.35%
001881 1.1537 2.5926 -1.35%
001883 2.5078 3.5498 -1.35%
001885 1.6702 3.2617 -1.35%
006529 1.013 1.3254 -1.35%
012915 1.0872 1.0872 -0.03%
011709 0.8332 0.8332 -1.35%
010900 1.012 1.012 -1.35%
010901 0.9927 0.9927 -1.35%
010948 0.5772 0.5772 -1.35%
011394 1.0663 1.0663 -1.35%
012390 0.5542 0.5542 -1.35%
016766 0.7648 0.7648 -1.35%
014657 1.0016 1.0016 -1.35%
014996 0.7713 0.7713 -1.35%
018248 0.8634 0.8634 -1.35%
019474 1.0875 1.0875 -0.03%
019770 1.0481 1.0931 -0.03%
018531 1.0337 1.0337 -0.03%
017742 0.8947 0.8947 -1.35%
018911 0.9348 0.9348 -1.35%
019123 1.0244 1.0244 -0.03%
020255 1.0663 1.0663 -1.85%
004232 1.9245 2.9553 -1.35%
004235 3.012 3.012 -1.35%
004237 1.5981 2.0839 -1.35%
501208 0.6748 0.6748 -1.35%
007446 1.0081 1.079 -0.03%
005620 1.0616 1.3166 -1.85%
001110 1.8165 1.9265 -1.35%
003095 1.5921 1.8301 -1.35%
006229 0.9868 0.9868 -1.85%
002592 1.0619 1.6059 -0.03%
002685 0.9917 1.3807 -1.35%
002686 0.9632 1.3122 -1.35%
005242 1.49 1.5906 -1.35%
009621 1.1231 1.1231 -1.35%
009648 1.5607 1.5607 -1.35%
001886 1.4702 1.8457 -1.35%
001890 1.4632 1.4632 -1.35%
012647 0.6929 0.6929 -1.35%
011710 0.6773 0.6773 -1.35%
011435 0.6585 0.6585 -1.35%
012391 0.5419 0.5419 -1.35%
013283 1.0142 1.0618 -0.03%
016851 1.008 1.008 -0.03%
014609 0.6647 0.6647 -1.35%
015007 0.8122 0.8329 -1.35%
015085 0.8466 0.8466 -1.85%
013831 0.8871 0.8871 -1.35%
017998 1.0515 1.0515 -1.35%
019656 0.826 0.826 -1.85%
019888 1.0327 1.0327 -1.35%
018593 1.0225 1.0225 -0.03%
016297 1.0435 1.0435 -1.35%
018910 0.9357 0.9357 -1.35%
019015 1.0422 1.0422 -1.35%
020474 1.0621 1.0621 -1.35%
004616 1.8174 1.8864 -1.85%
004735 1.1903 1.1903 -1.35%
004812 1.9848 1.9848 -1.85%
004993 1.1226 1.1226 -0.03%
005621 1.0179 1.2569 -1.85%
005736 1.0252 1.2169 -0.03%
001117 1.4584 1.4584 -1.35%
001147 1.407 1.407 -1.35%
001165 1.2315 1.3654 -1.35%
166019 3.2201 3.5401 -1.35%
002920 1.0321 1.2499 -0.03%
010189 1.0215 1.0215 -1.35%
010678 0.6188 0.6188 -1.35%
009777 0.5978 0.5978 -1.35%
001882 2.2473 3.1672 -1.35%
001884 1.5078 1.933 -1.35%
012558 0.5903 0.5903 -1.35%
012281 1.0058 1.0058 -1.35%
009515 1.0089 1.0089 -1.35%
001990 1.4348 1.8818 -1.35%
002009 1.4474 1.5154 -1.35%
002010 1.4006 1.4686 -1.35%
011393 1.0796 1.0796 -1.35%
014404 0.676 0.676 -1.35%
014421 0.6897 0.6897 -1.35%
017288 1.093 1.093 -1.35%
015099 1.0059 1.0059 -1.35%
013992 0.612 0.612 -1.35%
013998 0.8614 0.8614 -1.35%
014000 0.9975 0.9975 -0.03%
015502 1.0713 1.0713 -0.03%
018106 0.7751 0.7751 -1.35%
018249 0.8576 0.8576 -1.35%
018410 1.0275 1.0275 -1.35%
019759 0.8384 0.8384 -1.85%
018663 0.8586 0.8586 -1.85%
017743 0.8891 0.8891 -1.35%
018880 1.0168 1.0168 -0.03%
019154 0.9036 0.9036 -1.35%
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020485 0.9136 0.9136 -1.85%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票393,299.7393.45
2债券及货币29,721.8307.06
3现金29,721.5907.06
4其他资产252.8800.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002048宁波华翔1,536.6219,991.374.75%1143.30  
002572索菲亚937.5414,953.773.55%844.55  
601688华泰证券944.3513,173.643.13%944.35  
600030中信证券580.1211,816.982.81%580.12  
603208江山欧派398.8911,843.162.81%348.00  
000333美的集团192.3510,508.082.50%192.35  
002154报喜鸟1,793.5010,187.112.42%1442.51  
600919江苏银行1,497.9110,021.002.38%1497.91  
002966苏州银行1,535.469,919.052.36%1535.31  
000887中鼎股份735.009,092.002.16%735.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113676荣23转债00.00(万张)00.24(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<1001.0%
100≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购所得份额
卖出计算
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-12-252023-12-270.3591
22017-12-072017-12-110.07
32016-06-272016-06-290.26
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.64%-8.11%2.93%8.88%8.45%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.67%
1.96%
-0.39%
-0.39%
-8.11%
9.06%
53.11%
99.53%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.04
1.14
1.11
夏普比率
-49.28
-10.32
53.57
特雷诺指数
-0.01
-0.01
0.03
詹森指数
-0.00
0.06
0.10
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。