基金公司民生加银基金管理有限公司 基金经理李君海 申购费率0.15% 基金规模0.12亿 (2022-06-30) |
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基金代码012495 | 基金经理李君海 | 最新份额1,499.37万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模0.12亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-01-11 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.16亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,通过精选优质的行业及上市公司,谋求基金资产的长期稳健增值,力争为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、资产支持证券、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 0.5787 | 0.5787 | -1.26% |
2024-5-9 | 0.5861 | 0.5861 | 1.74% |
2024-5-8 | 0.5761 | 0.5761 | -0.91% |
2024-5-7 | 0.5814 | 0.5814 | 2.22% |
2024-5-6 | 0.5688 | 0.5688 | 1.39% |
2024-4-30 | 0.561 | 0.561 | -1.54% |
2024-4-29 | 0.5698 | 0.5698 | 0.49% |
2024-4-26 | 0.567 | 0.567 | 1.03% |
2024-4-25 | 0.5612 | 0.5612 | -0.92% |
2024-4-24 | 0.5664 | 0.5664 | 2.33% |
2024-4-23 | 0.5535 | 0.5535 | -0.98% |
2024-4-22 | 0.559 | 0.559 | 0.11% |
2024-4-19 | 0.5584 | 0.5584 | 1.07% |
2024-4-18 | 0.5525 | 0.5525 | -0.47% |
2024-4-17 | 0.5551 | 0.5551 | 3.39% |
2024-4-16 | 0.5369 | 0.5369 | -3.31% |
2024-4-15 | 0.5553 | 0.5553 | 0.60% |
2024-4-12 | 0.552 | 0.552 | -0.25% |
2024-4-11 | 0.5534 | 0.5534 | -0.38% |
2024-4-10 | 0.5555 | 0.5555 | -0.87% |
李君海先生:中国国籍,北京航空航天大学航空宇航推进理论与工程博士,多年证券从业经历。自2013年6月至2015年1月在中国空间技术研究院担任工程师;自2015年3月至2015年12月在招商证券股份有限公司任分析师;自2015年12月至2018年3月在国信证券股份有限公司任分析师。2018年4月加入民生加银基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理,现任基金经理。自2022年10月至今担任民生加银双核动力混合型证券投资基金基金经理;自2023年6月至今担任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2023年8月至今担任民生加银新兴成长混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
民生加银双核动力混合C | 混合型 | 2023-12-04 至 今 | 0.4 | -25.68% | -11.40% |
民生加银智造2025混合 | 混合型 | 2023-06-07 至 今 | 0.9 | -29.51% | -17.43% |
民生加银新兴成长混合 | 混合型 | 2023-08-09 至 今 | 0.8 | -30.20% | -17.18% |
民生加银双核动力混合A | 混合型 | 2022-10-31 至 今 | 1.5 | -36.55% | -17.44% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李君海 | 2022-10-31 至 今 | 1年-6个月零12天 | -36.55 | -17.44 |
柳世庆 | 2021-10-22 至 2024-01-05 | 2年-10个月零14天 | -38.88 | -22.39 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007965 | 0.8929 | 0.8929 | -0.29% | |
009256 | 1.0762 | 1.1242 | 0.02% | |
002649 | 1.2233 | 1.2233 | -0.17% | |
000884 | 1.378 | 1.772 | -0.29% | |
009720 | 3.226 | 3.226 | -0.17% | |
690003 | 0.468 | 0.468 | -0.17% | |
013032 | 0.7587 | 0.7587 | -0.29% | |
014758 | 0.4058 | 0.4058 | -0.29% | |
017447 | 1.032 | 1.045 | 0.02% | |
017869 | 0.7789 | 0.7789 | -0.17% | |
002449 | 1.284 | 1.411 | -0.17% | |
002452 | 1.0483 | 1.4678 | 0.02% | |
004532 | 1.1326 | 1.1326 | -0.29% | |
000068 | 0.783 | 1.173 | 0.02% | |
003656 | 1.0376 | 1.3965 | 0.02% | |
007731 | 1.1634 | 1.1634 | -0.17% | |
008756 | 1.0817 | 1.1122 | 0.02% | |
501200 | 0.647 | 0.647 | -0.17% | |
009709 | 3.235 | 3.235 | -0.17% | |
009826 | 0.8271 | 0.8271 | 0.02% | |
690002 | 1.443 | 2.168 | 0.02% | |
690004 | 2.097 | 2.097 | -0.17% | |
012926 | 0.7248 | 0.7248 | -0.29% | |
013031 | 0.7647 | 0.7647 | -0.29% | |
011843 | 0.7241 | 0.7241 | -0.17% | |
011889 | 0.6606 | 0.6606 | -0.17% | |
011285 | 0.6039 | 0.6039 | -0.29% | |
016576 | 1.0263 | 1.0508 | 0.02% | |
016031 | 1.0448 | 1.0448 | 0.02% | |
002455 | 1.0068 | 1.4937 | -0.17% | |
001352 | 1.098 | 1.225 | -0.17% | |
008860 | 1.0072 | 1.0072 | -0.29% | |
009660 | 0.5907 | 0.6392 | -0.17% | |
690011 | 2.36 | 2.36 | -0.17% | |
690202 | 1.404 | 2.074 | 0.02% | |
008693 | 1.0203 | 1.12 | 0.02% | |
011391 | 1.081 | 1.146 | -0.17% | |
516930 | 0.4893 | 0.4893 | -0.29% | |
013296 | 0.4535 | 0.4535 | -0.17% | |
016596 | 1.047 | 1.047 | 0.02% | |
016597 | 1.0434 | 1.0434 | 0.02% | |
016860 | 1.0326 | 1.0326 | -0.17% | |
014041 | 0.8414 | 0.8414 | -0.17% | |
000089 | 1.0829 | 1.0829 | 0.02% | |
000138 | 1.1624 | 1.5904 | 0.02% | |
007088 | 1.0256 | 1.1445 | 0.02% | |
008291 | 1.1066 | 1.1066 | -0.29% | |
008292 | 1.0969 | 1.0969 | -0.29% | |
002683 | 0.986 | 1.256 | -0.17% | |
010116 | 0.699 | 0.699 | -0.17% | |
010659 | 0.6609 | 0.6609 | -0.17% | |
005951 | 1.0504 | 1.2132 | 0.02% | |
009659 | 0.5999 | 0.6484 | -0.17% | |
009827 | 0.8162 | 0.8162 | 0.02% | |
690001 | 1.809 | 2.8268 | -0.17% | |
690007 | 3.285 | 3.285 | -0.17% | |
012310 | 1.0656 | 1.0876 | 0.02% | |
014209 | 1.0551 | 1.0826 | 0.02% | |
017154 | 0.7908 | 0.7908 | -0.17% | |
014040 | 0.8474 | 0.8474 | -0.17% | |
020297 | 1.0313 | 1.0313 | 0.02% | |
018517 | 1.263 | 1.326 | -0.17% | |
018604 | 1.0182 | 1.0182 | 0.02% | |
004533 | 1.1124 | 1.1124 | -0.29% | |
000136 | 3.295 | 3.656 | -0.17% | |
007259 | 1.0386 | 1.1501 | 0.02% | |
007292 | 1.102 | 1.1658 | 0.02% | |
009260 | 1.116 | 1.116 | -0.17% | |
009261 | 1.1005 | 1.1005 | -0.17% | |
009295 | 1.0336 | 1.0936 | 0.02% | |
010117 | 0.6889 | 0.6889 | -0.17% | |
010660 | 0.6519 | 0.6519 | -0.17% | |
690005 | 1.647 | 2.781 | -0.17% | |
690008 | 1.13 | 1.13 | -0.29% | |
690012 | 1.0223 | 1.1146 | 0.02% | |
011607 | 1.12 | 1.12 | -0.29% | |
011888 | 0.6683 | 0.6683 | -0.17% | |
013372 | 0.5296 | 0.5296 | -0.17% | |
001220 | 0.931 | 1.245 | -0.17% | |
000090 | 1.0931 | 1.0931 | 0.02% | |
007201 | 1.041 | 1.1561 | 0.02% | |
002547 | 1.515 | 1.515 | -0.17% | |
010099 | 1.0709 | 1.1922 | 0.02% | |
010564 | 0.9671 | 0.9671 | -0.17% | |
005952 | 1.052 | 1.2638 | 0.02% | |
006072 | 0.7459 | 0.7459 | -0.17% | |
009898 | 0.4098 | 0.4098 | -0.29% | |
012214 | 0.6934 | 0.6934 | -0.29% | |
014929 | 0.739 | 0.739 | -0.17% | |
020246 | 1.0098 | 1.0098 | 0.02% | |
017868 | 0.7821 | 0.7821 | -0.17% | |
515350 | 4.6473 | 1.1552 | -0.29% | |
000799 | 1.0108 | 1.0744 | 0.02% | |
004710 | 1.244 | 1.294 | -0.17% | |
003657 | 1.1259 | 1.4723 | 0.02% | |
007966 | 0.8785 | 0.8785 | -0.29% | |
007072 | 1.045 | 1.045 | -0.17% | |
008868 | 1.0664 | 1.2806 | 0.02% | |
560650 | 0.8253 | 0.8253 | -0.29% | |
004124 | 1.0582 | 1.2924 | 0.02% | |
007454 | 1.0493 | 1.6652 | 0.02% | |
003382 | 0.956 | 0.964 | 0.02% | |
003383 | 0.9337 | 0.9417 | 0.02% | |
010420 | 0.6198 | 0.6198 | -0.29% | |
010796 | 0.7103 | 0.7103 | -0.17% | |
006058 | 1.1536 | 1.1536 | -0.17% | |
009706 | 1.921 | 1.921 | -0.17% | |
012495 | 0.5787 | 0.5787 | -0.17% | |
011844 | 0.7154 | 0.7154 | -0.17% | |
011286 | 0.5969 | 0.5969 | -0.29% | |
019815 | 1.0499 | 1.0499 | -0.29% | |
020206 | 0.5754 | 0.5754 | -0.17% | |
018617 | 1.0162 | 1.0162 | 0.02% | |
018922 | 1.0263 | 1.0263 | 0.02% | |
007732 | 1.1422 | 1.1422 | -0.17% | |
007736 | 1.0368 | 1.1203 | 0.02% | |
007749 | 1.1501 | 1.1501 | -0.17% | |
007955 | 0.8159 | 0.8159 | 0.02% | |
008825 | 1.1022 | 1.1322 | 0.02% | |
010795 | 0.7194 | 0.7194 | -0.17% | |
690009 | 2.424 | 2.722 | -0.17% | |
012215 | 0.6865 | 0.6865 | -0.29% | |
012927 | 0.7188 | 0.7188 | -0.29% | |
010856 | 1.0951 | 1.1301 | 0.02% | |
013371 | 0.5352 | 0.5352 | -0.17% | |
017155 | 0.7875 | 0.7875 | -0.17% | |
019814 | 1.0502 | 1.0502 | -0.29% | |
019838 | 1.8067 | 1.8067 | -0.17% | |
000715 | 1.0829 | 1.0829 | 0.02% | |
005425 | 1.0518 | 1.1629 | 0.02% | |
002518 | 1.169 | 1.169 | -0.17% | |
000067 | 0.81 | 1.21 | 0.02% | |
000137 | 1.1901 | 1.6431 | 0.02% | |
000408 | 1.956 | 3.321 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 695.15 | 65.64 |
2 | 债券及货币 | 168.40 | 15.90 |
3 | 现金 | 168.40 | 15.90 |
4 | 其他资产 | 200.33 | 18.92 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688270 | 臻镭科技 | 01.03 | 53.07 | 5.01% | 0.05 |
600150 | 中国船舶 | 01.15 | 42.55 | 4.02% | -0.77 |
688568 | 中科星图 | 00.74 | 40.74 | 3.85% | 0.74 |
002465 | 海格通信 | 03.54 | 39.47 | 3.73% | -1.74 |
002149 | 西部材料 | 02.51 | 39.28 | 3.71% | -0.72 |
600482 | 中国动力 | 01.93 | 39.16 | 3.70% | 1.93 |
600760 | 中航沈飞 | 01.04 | 37.85 | 3.57% | -0.16 |
600435 | 北方导航 | 04.01 | 36.33 | 3.43% | -2.93 |
002179 | 中航光电 | 01.05 | 36.13 | 3.41% | 0.36 |
600038 | 中直股份 | 00.86 | 35.35 | 3.34% | 0.86 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-23.87% | -11.96% | 0.0% | 0.0% | -20.93% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.18% | 12.39% | -9.32% | -9.32% | -11.96% | 0.0% | 0.0% | -42.13% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.24 | 0.86 | 0.72 |
夏普比率 | -36.42 | -99.40 | -117.58 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.07 | -0.10 |
詹森指数 | -0.04 | -0.22 | -0.19 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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