基金公司民生加银基金管理有限公司 基金经理邓凯成 申购费率0.15% 基金规模1.13亿 (2022-06-30) |
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基金代码690009 | 基金经理邓凯成 | 最新份额2,490.54万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模1.13亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2012-08-09 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模30.45亿 | 托管费0.2% |
本基金通过灵活的资产配置,重点投资于历史分红政策良好或股息率较高、分红意愿强的上市公司,在充分控制基金资产风险和保证基金资产流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金每季度进行收益监控,进行收益分配评估,如果基金自上次基金收益分配除息日至本次可供分配利润计算截至日(即收益分配基准日)的基金份额净值增长率超过本基金业绩比较基准,且符合其他基金分红条件,本基金将研究证券市场趋势,预测和比较未来短期和中长期投资收益和风险,判断进行季度收益分配。季度收益监控和评估并不排除本基金在其他时间进行收益分配。基金管理人负责进行季度收益监控。
2、本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的40%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于主动式混合型证券投资基金,通常预期风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 2.424 | 2.722 | 0.58% |
2024-5-9 | 2.41 | 2.708 | 0.33% |
2024-5-8 | 2.402 | 2.7 | 0.38% |
2024-5-7 | 2.393 | 2.691 | 0.25% |
2024-5-6 | 2.387 | 2.685 | 0.55% |
2024-4-30 | 2.374 | 2.672 | 0.38% |
2024-4-29 | 2.365 | 2.663 | -0.46% |
2024-4-26 | 2.376 | 2.674 | -0.34% |
2024-4-25 | 2.384 | 2.682 | 0.08% |
2024-4-24 | 2.382 | 2.68 | 0.63% |
2024-4-23 | 2.367 | 2.665 | -0.88% |
2024-4-22 | 2.388 | 2.686 | -1.28% |
2024-4-19 | 2.419 | 2.717 | 0.21% |
2024-4-18 | 2.414 | 2.712 | 0.12% |
2024-4-17 | 2.411 | 2.709 | 1.43% |
2024-4-16 | 2.377 | 2.675 | -0.75% |
2024-4-15 | 2.395 | 2.693 | 2.26% |
2024-4-12 | 2.342 | 2.64 | -0.21% |
2024-4-11 | 2.347 | 2.645 | 0.43% |
2024-4-10 | 2.337 | 2.635 | -0.09% |
邓凯成先生:中央财经大学博士,多年证券从业经历。自2008年9月至2013年9月在中国人寿资产管理有限公司历任风险管理及合规部研究员、直接投资事业部研究员。2013年9月加入民生加银基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理,现任基金经理。自2023年1月至今担任民生加银金融优选混合型证券投资基金基金经理;自2023年6月至今担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
民生加银金融优选混合C | 混合型 | 2023-01-09 至 今 | 1.3 | -22.54% | -21.15% |
民生加银红利回报混合 | 混合型 | 2023-06-06 至 今 | 0.9 | -11.00% | -17.52% |
民生加银金融优选混合A | 混合型 | 2023-01-09 至 今 | 1.3 | -22.22% | -21.15% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邓凯成 | 2023-06-06 至 今 | 0年11个月零5天 | -11.00 | -17.52 |
刘旭明 | 2018-11-08 至 2019-03-29 | 0年4个月零21天 | 12.26 | 14.69 |
王亮 | 2017-11-03 至 2024-01-05 | 6年2个月零2天 | 21.93 | 33.72 |
宋磊 | 2014-10-09 至 2016-07-04 | 1年-4个月零25天 | 85.25 | 39.21 |
孙伟 | 2014-07-07 至 2018-09-20 | 4年2个月零13天 | 117.83 | 48.15 |
吴剑飞 | 2012-07-05 至 2014-07-07 | 2年0个月零2天 | -2.80 | 15.38 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018922 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | |
001352 | 1.098 | 1.225 | 0.00% | |
000408 | 1.956 | 3.321 | 0.00% | |
003656 | 1.0376 | 1.3965 | 0.00% | |
006058 | 1.1536 | 1.1536 | 0.00% | |
008860 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | |
004124 | 1.0582 | 1.2924 | 0.00% | |
008292 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | |
009660 | 0.5907 | 0.6392 | 0.00% | |
009720 | 3.226 | 3.226 | 0.00% | |
000884 | 1.378 | 1.772 | 0.00% | |
010796 | 0.7103 | 0.7103 | 0.00% | |
011391 | 1.081 | 1.146 | 0.00% | |
690001 | 1.809 | 2.8268 | 0.00% | |
690005 | 1.647 | 2.781 | 0.00% | |
690008 | 1.13 | 1.13 | 0.00% | |
012214 | 0.6934 | 0.6934 | 0.00% | |
012310 | 1.0656 | 1.0876 | 0.00% | |
012927 | 0.7188 | 0.7188 | 0.00% | |
013032 | 0.7587 | 0.7587 | 0.00% | |
011888 | 0.6683 | 0.6683 | 0.00% | |
011889 | 0.6606 | 0.6606 | 0.00% | |
014209 | 1.0551 | 1.0826 | 0.00% | |
016597 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | |
017155 | 0.7875 | 0.7875 | 0.00% | |
020246 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | |
019815 | 1.0499 | 1.0499 | 0.00% | |
000137 | 1.1901 | 1.6431 | 0.00% | |
004533 | 1.1124 | 1.1124 | 0.00% | |
007965 | 0.8929 | 0.8929 | 0.00% | |
007454 | 1.0493 | 1.6652 | 0.00% | |
007731 | 1.1634 | 1.1634 | 0.00% | |
003382 | 0.956 | 0.964 | 0.00% | |
690009 | 2.424 | 2.722 | 0.00% | |
014040 | 0.8474 | 0.8474 | 0.00% | |
017447 | 1.032 | 1.045 | 0.00% | |
020297 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | |
019814 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% | |
018617 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | |
016031 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | |
000089 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | |
000799 | 1.0108 | 1.0744 | 0.00% | |
005951 | 1.0504 | 1.2132 | 0.00% | |
007259 | 1.0386 | 1.1501 | 0.00% | |
007732 | 1.1422 | 1.1422 | 0.00% | |
009261 | 1.1005 | 1.1005 | 0.00% | |
010099 | 1.0709 | 1.1922 | 0.00% | |
010660 | 0.6519 | 0.6519 | 0.00% | |
690004 | 2.097 | 2.097 | 0.00% | |
017869 | 0.7789 | 0.7789 | 0.00% | |
018604 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | |
004710 | 1.244 | 1.294 | 0.00% | |
001220 | 0.931 | 1.245 | 0.00% | |
000138 | 1.1624 | 1.5904 | 0.00% | |
002449 | 1.284 | 1.411 | 0.00% | |
002452 | 1.0483 | 1.4678 | 0.00% | |
008291 | 1.1066 | 1.1066 | 0.00% | |
010420 | 0.6198 | 0.6198 | 0.00% | |
010659 | 0.6609 | 0.6609 | 0.00% | |
010795 | 0.7194 | 0.7194 | 0.00% | |
690003 | 0.468 | 0.468 | 0.00% | |
690007 | 3.285 | 3.285 | 0.00% | |
690012 | 1.0223 | 1.1146 | 0.00% | |
690202 | 1.404 | 2.074 | 0.00% | |
011844 | 0.7154 | 0.7154 | 0.00% | |
000067 | 0.81 | 1.21 | 0.00% | |
000715 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | |
007088 | 1.0256 | 1.1445 | 0.00% | |
007292 | 1.102 | 1.1658 | 0.00% | |
007749 | 1.1501 | 1.1501 | 0.00% | |
009826 | 0.8271 | 0.8271 | 0.00% | |
009827 | 0.8162 | 0.8162 | 0.00% | |
009898 | 0.4098 | 0.4098 | 0.00% | |
009295 | 1.0336 | 1.0936 | 0.00% | |
003383 | 0.9337 | 0.9417 | 0.00% | |
516930 | 0.4893 | 0.4893 | 0.00% | |
012926 | 0.7248 | 0.7248 | 0.00% | |
013031 | 0.7647 | 0.7647 | 0.00% | |
016576 | 1.0263 | 1.0508 | 0.00% | |
016596 | 1.047 | 1.047 | 0.00% | |
019838 | 1.8067 | 1.8067 | 0.00% | |
000136 | 3.295 | 3.656 | 0.00% | |
003657 | 1.1259 | 1.4723 | 0.00% | |
515350 | 4.6473 | 1.1552 | 0.00% | |
002455 | 1.0068 | 1.4937 | 0.00% | |
002518 | 1.169 | 1.169 | 0.00% | |
008756 | 1.0817 | 1.1122 | 0.00% | |
008825 | 1.1022 | 1.1322 | 0.00% | |
009706 | 1.921 | 1.921 | 0.00% | |
009256 | 1.0762 | 1.1242 | 0.00% | |
002547 | 1.515 | 1.515 | 0.00% | |
002649 | 1.2233 | 1.2233 | 0.00% | |
002683 | 0.986 | 1.256 | 0.00% | |
010856 | 1.0951 | 1.1301 | 0.00% | |
690011 | 2.36 | 2.36 | 0.00% | |
008693 | 1.0203 | 1.12 | 0.00% | |
012215 | 0.6865 | 0.6865 | 0.00% | |
014041 | 0.8414 | 0.8414 | 0.00% | |
016860 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | |
017868 | 0.7821 | 0.7821 | 0.00% | |
020206 | 0.5754 | 0.5754 | 0.00% | |
018517 | 1.263 | 1.326 | 0.00% | |
000068 | 0.783 | 1.173 | 0.00% | |
005425 | 1.0518 | 1.1629 | 0.00% | |
004532 | 1.1326 | 1.1326 | 0.00% | |
007966 | 0.8785 | 0.8785 | 0.00% | |
007201 | 1.041 | 1.1561 | 0.00% | |
007736 | 1.0368 | 1.1203 | 0.00% | |
010564 | 0.9671 | 0.9671 | 0.00% | |
011286 | 0.5969 | 0.5969 | 0.00% | |
690002 | 1.443 | 2.168 | 0.00% | |
011607 | 1.12 | 1.12 | 0.00% | |
011843 | 0.7241 | 0.7241 | 0.00% | |
014758 | 0.4058 | 0.4058 | 0.00% | |
017154 | 0.7908 | 0.7908 | 0.00% | |
000090 | 1.0931 | 1.0931 | 0.00% | |
005952 | 1.052 | 1.2638 | 0.00% | |
006072 | 0.7459 | 0.7459 | 0.00% | |
009659 | 0.5999 | 0.6484 | 0.00% | |
007955 | 0.8159 | 0.8159 | 0.00% | |
007072 | 1.045 | 1.045 | 0.00% | |
008868 | 1.0664 | 1.2806 | 0.00% | |
560650 | 0.8253 | 0.8253 | 0.00% | |
501200 | 0.647 | 0.647 | 0.00% | |
009709 | 3.235 | 3.235 | 0.00% | |
009260 | 1.116 | 1.116 | 0.00% | |
010116 | 0.699 | 0.699 | 0.00% | |
010117 | 0.6889 | 0.6889 | 0.00% | |
011285 | 0.6039 | 0.6039 | 0.00% | |
012495 | 0.5787 | 0.5787 | 0.00% | |
014929 | 0.739 | 0.739 | 0.00% | |
013296 | 0.4535 | 0.4535 | 0.00% | |
013371 | 0.5352 | 0.5352 | 0.00% | |
013372 | 0.5296 | 0.5296 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,620.21 | 79.52 |
2 | 债券及货币 | 1,359.35 | 23.40 |
3 | 现金 | 1,018.60 | 17.53 |
4 | 其他资产 | 30.51 | 00.53 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
001965 | 招商公路 | 31.43 | 355.16 | 6.11% | 31.43 |
601088 | 中国神华 | 06.21 | 242.75 | 4.18% | -2.87 |
601225 | 陕西煤业 | 08.99 | 225.56 | 3.88% | 5.63 |
601107 | 四川成渝 | 42.63 | 222.53 | 3.83% | -24.32 |
600919 | 江苏银行 | 27.11 | 214.17 | 3.69% | 27.11 |
002327 | 富安娜 | 18.47 | 199.11 | 3.43% | 5.62 |
601390 | 中国中铁 | 27.94 | 195.86 | 3.37% | 27.94 |
603979 | 金诚信 | 03.60 | 190.84 | 3.28% | 3.60 |
000526 | 学大教育 | 02.97 | 180.64 | 3.11% | 2.97 |
600938 | 中国海油 | 06.11 | 178.60 | 3.07% | 0.35 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019705 | 23国债12 | 03.30(万张) | 340.75(万元) | 5.86(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.6% |
1年≤X<2年 | 0.3% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 0.198 |
2 | 2014-10-14 | 2014-10-15 | 0.1 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
24.29% | -7.2% | -10.83% | 6.29% | 9.85% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.72% | 6.08% | 8.12% | 8.12% | -7.2% | -29.12% | 35.72% | 201.72% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.74 | 0.70 | 0.86 |
夏普比率 | -50.09 | -68.74 | 29.70 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.04 | 0.02 |
詹森指数 | -0.04 | -0.10 | 0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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