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民生加银红利回报混合  690009
收藏成功
混合型
基金公司民生加银基金管理有限公司
基金经理邓凯成
申购费率0.15%
基金规模1.13亿  (2022-06-30)
2.5521
2.8501
217.66%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.91% -0.01% 1784/9278
最近一月 -4.84% 0.02% 7401/9233
最近三月 -4.9% 0.03% 6564/9079
最近一年 1.63% 0.4% 7273/8281
(2026-05-29)
基金代码690009 基金经理邓凯成 最新份额1,774.52万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司民生加银基金管理有限公司 最新规模1.13亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2012-08-09 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模30.45亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过灵活的资产配置,重点投资于历史分红政策良好或股息率较高、分红意愿强的上市公司,在充分控制基金资产风险和保证基金资产流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金每季度进行收益监控,进行收益分配评估,如果基金自上次基金收益分配除息日至本次可供分配利润计算截至日(即收益分配基准日)的基金份额净值增长率超过本基金业绩比较基准,且符合其他基金分红条件,本基金将研究证券市场趋势,预测和比较未来短期和中长期投资收益和风险,判断进行季度收益分配。季度收益监控和评估并不排除本基金在其他时间进行收益分配。基金管理人负责进行季度收益监控。
2、本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的40%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于主动式混合型证券投资基金,通常预期风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-1 2.5916 2.8896 1.55%
2026-5-29 2.5521 2.8501 0.56%
2026-5-28 2.5378 2.8358 0.27%
2026-5-27 2.531 2.829 -0.55%
2026-5-26 2.5449 2.8429 0.07%
2026-5-25 2.5431 2.8411 0.37%
2026-5-22 2.5338 2.8318 -0.18%
2026-5-21 2.5383 2.8363 -1.26%
2026-5-20 2.5706 2.8686 -0.23%
2026-5-19 2.5764 2.8744 0.10%
2026-5-18 2.5739 2.8719 -0.82%
2026-5-15 2.5953 2.8933 -0.51%
2026-5-14 2.6086 2.9066 -1.10%
2026-5-13 2.6377 2.9357 0.13%
2026-5-12 2.6344 2.9324 -0.81%
2026-5-11 2.6559 2.9539 0.20%
2026-5-8 2.6507 2.9487 -1.09%
2026-5-7 2.6799 2.9779 -0.63%
2026-5-6 2.6968 2.9948 1.31%
2026-4-30 2.662 2.96 -0.74%

邓凯成先生:中央财经大学博士,多年证券从业经历。自2008年9月至2013年9月在中国人寿资产管理有限公司历任风险管理及合规部研究员、直接投资事业部研究员。2013年9月加入民生加银基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理,现任基金经理。自2023年1月至今担任民生加银金融优选混合型证券投资基金基金经理;自2023年6月至今担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2024年8月至今担任民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
民生加银红利回报混合  2023-06-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
民生加银金融优选混合C混合型2023-01-09 至 今 3.4-22.54% -21.15% 
民生加银价值发现一年持有期混合A混合型2024-08-21 至 今 1.8--  --  
民生加银红利回报混合混合型2023-06-06 至 今 3.0-11.00% -17.52% 
民生加银价值发现一年持有期混合C混合型2024-08-21 至 今 1.8--  --  
民生加银金融优选混合A混合型2023-01-09 至 今 3.4-22.22% -21.15% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邓凯成2023-06-06 至 今2年-1个月零27天-11.00-17.52
刘旭明2018-11-08 至 2019-03-290年4个月零21天12.2614.69
王亮2017-11-03 至 2024-01-056年2个月零2天21.9333.72
宋磊2014-10-09 至 2016-07-041年-4个月零25天85.2539.21
孙伟2014-07-07 至 2018-09-204年2个月零13天117.8348.15
吴剑飞2012-07-05 至 2014-07-072年0个月零2天-2.8015.38
基本信息
民生加银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-11-03资产管理规模1,403.13 亿元
公司股东陕西省国际信托股份有限公司  加拿大皇家银行  中国民生银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017869 0.9924 0.9924 -1.28%
023042 1.3325 1.3325 -1.29%
023043 1.3271 1.3271 -1.29%
023120 1.3484 1.3484 -1.29%
026337 1.0005 1.0005 -0.07%
024690 1.0598 1.0818 -0.07%
002518 1.3931 1.3931 -1.28%
000090 1.1377 1.1377 -0.07%
007072 1.2357 1.2357 -1.28%
008886 1.1004 1.1004 -0.83%
009706 2.9111 2.9111 -1.28%
010099 1.0859 1.2399 -0.07%
010117 1.0728 1.0728 -1.28%
011843 0.9548 0.9548 -1.28%
011888 1.1695 1.1695 -1.28%
017447 1.098 1.111 -0.07%
017155 1.3906 1.3906 -1.28%
018617 1.1467 1.1467 -0.07%
000089 1.1216 1.1216 -0.07%
000136 5.1233 5.4843 -1.28%
000138 1.0931 1.6382 -0.07%
000408 2.9932 4.3582 -1.28%
009826 0.8825 0.8825 -0.07%
009884 1.0928 1.161 -0.83%
009261 1.1632 1.1632 -1.28%
000884 1.4743 1.8683 -1.29%
010659 0.758 0.758 -1.28%
011285 0.7182 0.7182 -1.29%
690009 2.5521 2.8501 -1.28%
690011 3.2648 3.2648 -1.28%
011591 1.0881 1.0881 -0.83%
011607 1.6906 1.6906 -1.29%
011844 0.9356 0.9356 -1.28%
011889 1.1469 1.1469 -1.28%
014209 1.0729 1.1352 -0.07%
016597 1.0866 1.0866 -0.07%
018517 1.5654 1.6284 -1.28%
018922 1.0382 1.0886 -0.07%
023295 1.0127 1.0127 -0.07%
021317 1.6855 1.6855 -1.29%
023491 1.0199 1.0199 -0.07%
022622 1.0226 1.0226 -0.07%
023119 1.3532 1.3532 -1.29%
001220 1.3599 1.6739 -1.28%
001352 1.4314 1.5584 -1.28%
000068 0.7494 1.1394 -0.07%
000137 1.1318 1.7019 -0.07%
003656 1.0474 1.4263 -0.07%
000799 1.0039 1.0925 -0.07%
007965 0.666 0.666 -1.29%
007966 0.6516 0.6516 -1.29%
007088 1.0309 1.177 -0.07%
008868 1.1186 1.3438 -0.07%
501200 1.2542 1.2542 -1.28%
501211 1.1011 1.1011 -0.83%
002683 1.1665 1.4365 -1.28%
010116 1.0979 1.0979 -1.28%
003382 1.3258 1.3338 -0.07%
003383 1.2844 1.2924 -0.07%
010796 0.6868 0.6868 -1.28%
014758 0.441 0.441 -1.29%
014929 0.9069 0.9231 -1.28%
011391 1.3934 1.4584 -1.28%
690003 0.6833 0.6833 -1.28%
012214 0.8019 0.8019 -1.29%
017398 1.1079 1.1079 -0.83%
017399 0.8895 0.8895 -0.83%
021316 1.6982 1.6982 -1.29%
024682 0.9469 0.9469 -1.29%
025055 1.3247 1.3247 -0.07%
002449 1.6005 1.7275 -1.28%
004532 1.2005 1.2005 -1.29%
000715 1.1216 1.1216 -0.07%
007749 1.1791 1.1791 -1.28%
008825 1.1118 1.1718 -0.07%
007292 1.1311 1.2329 -0.07%
009720 4.0749 4.0749 -1.28%
009898 0.4489 0.4489 -1.29%
009256 1.095 1.173 -0.07%
009260 1.1881 1.1881 -1.28%
009295 1.0245 1.1269 -0.07%
002547 1.3608 1.3608 -1.28%
010420 0.9502 0.9502 -1.29%
516930 0.4549 0.4549 -1.29%
690005 2.1272 3.2612 -1.28%
690007 4.1923 4.1923 -1.28%
012311 0.8725 0.8725 -0.83%
014040 0.8204 0.8204 -1.28%
020206 0.8659 0.8659 -1.28%
020246 1.0028 1.0248 -0.07%
017868 1.0048 1.0048 -1.28%
023294 1.0155 1.0155 -0.07%
025048 2.1075 2.1075 -0.07%
002455 1.1619 1.7488 -1.28%
005425 1.0288 1.2132 -0.07%
007736 1.0117 1.1663 -0.07%
005951 1.0492 1.2808 -0.07%
004124 1.0556 1.3276 -0.07%
008292 1.5135 1.5135 -1.29%
011286 0.7043 0.7043 -1.29%
690002 2.1114 2.8364 -0.07%
016596 1.0949 1.0949 -0.07%
017283 1.3505 1.3505 -0.83%
019814 1.8556 1.8556 -1.29%
019815 1.8422 1.8422 -1.29%
019838 2.9949 2.9949 -1.28%
025049 1.1581 1.2581 -1.28%
004533 1.1746 1.1746 -1.29%
000067 0.7822 1.1822 -0.07%
006058 1.67 1.67 -1.28%
006991 1.3343 1.3343 -0.83%
007201 1.0998 1.2149 -0.07%
007259 1.0613 1.1948 -0.07%
008756 1.1173 1.1478 -0.07%
690001 3.0254 4.0432 -1.28%
690004 3.1306 3.1306 -1.28%
690012 1.0128 1.166 -0.07%
008693 1.0241 1.1794 -0.07%
012215 0.7874 0.7874 -1.29%
012926 1.0929 1.0929 -1.29%
012936 0.8651 0.8651 -0.83%
017154 1.4051 1.4051 -1.28%
560650 1.1028 1.1028 -1.29%
016031 1.0434 1.0924 -0.07%
022358 1.2106 1.2106 -1.29%
022621 1.0255 1.0255 -0.07%
025084 1.1372 1.1372 -0.07%
004710 1.2819 1.3319 -1.28%
003657 1.1291 1.4955 -0.07%
515350 6.5732 1.634 -1.29%
007731 2.4576 2.4576 -1.28%
007732 2.3908 2.3908 -1.28%
005952 1.046 1.3266 -0.07%
007955 1.1224 1.1224 -0.07%
008291 1.533 1.533 -1.29%
006072 0.9227 0.9392 -1.28%
009660 0.9687 1.0172 -1.28%
009709 4.9792 4.9792 -1.28%
010660 0.7417 0.7417 -1.28%
010795 0.7013 0.7013 -1.28%
690202 2.0369 2.7069 -0.07%
012495 0.8787 0.8787 -1.28%
012310 1.1424 1.1644 -0.07%
012927 1.0772 1.0772 -1.29%
013296 1.3901 1.3901 -1.28%
016860 1.0627 1.0627 -1.28%
018604 1.1572 1.1572 -0.07%
020297 1.0672 1.1022 -0.07%
024392 1.1441 1.1441 -0.07%
025064 1.3908 1.3908 -1.28%
025138 1.0998 1.0998 -0.07%
025331 1.3863 1.3863 -1.28%
026336 1.0007 1.0007 -0.07%
002452 1.1042 1.5237 -0.07%
008860 1.218 1.218 -1.29%
007454 1.0415 1.719 -0.07%
010856 1.1632 1.1982 -0.07%
009659 0.992 1.0405 -1.28%
009827 0.8646 0.8646 -0.07%
002649 1.7702 1.7702 -1.28%
690008 1.7166 1.7166 -1.29%
011580 1.0841 1.0841 -0.83%
014041 0.8099 0.8099 -1.28%
016576 1.0235 1.088 -0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,323.2374.89
2债券及货币1,234.1527.81
3现金397.3408.95
4其他资产07.9300.18
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601077渝农商行28.77202.834.57%14.62  
601009南京银行16.99193.524.36%6.09  
002532天山铝业10.08179.324.04%-0.52  
000807云铝股份05.47169.573.82%-2.06  
000951中国重汽07.34163.323.68%7.34  
002142宁波银行05.23159.253.59%5.23  
601628中国人寿04.29155.903.51%-4.26  
002353杰瑞股份01.59153.913.47%1.59  
601336新华保险02.46151.363.41%-0.95  
601288农业银行21.36143.113.23%21.36  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113042上银转债01.54(万张)189.92(万元)4.28(%)  
2113062常银转债01.42(万张)183.77(万元)4.14(%)  
3113052兴业转债01.52(万张)182.06(万元)4.10(%)  
401966722国债0201.60(万张)162.39(万元)3.66(%)  
501970523国债1201.10(万张)118.67(万元)2.67(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.6%
1年≤X<2年0.3%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12015-04-152015-04-160.198
22014-10-142014-10-150.1
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.51%1.63%0.28%-6.9%8.73%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.84%
-4.9%
3.39%
3.39%
1.63%
0.83%
-30.06%
217.66%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.61
0.78
0.76
夏普比率
-0.92
34.82
-42.56
特雷诺指数
-0.00
0.02
-0.02
詹森指数
-0.12
-0.06
-0.09
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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