公募基金 > 基金超市 > 民生加银恒宁债券
| 基金代码017447 | 基金经理谢志华,张玓 | 最新份额681,141.04万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-12-23 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模50.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券(国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券及超短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券和可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、每一基金份额享有同等分配权；5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-5-14 | 1.0333 | 1.0463 | 0.03% |
| 2024-5-13 | 1.033 | 1.046 | 0.10% |
| 2024-5-10 | 1.032 | 1.045 | 0.02% |
| 2024-5-9 | 1.0318 | 1.0448 | -0.11% |
| 2024-5-8 | 1.0329 | 1.0459 | -0.04% |
| 2024-5-7 | 1.0333 | 1.0463 | 0.14% |
| 2024-5-6 | 1.0319 | 1.0449 | 0.08% |
| 2024-4-30 | 1.0311 | 1.0441 | 0.21% |
| 2024-4-29 | 1.0289 | 1.0419 | -0.25% |
| 2024-4-26 | 1.0315 | 1.0445 | -0.29% |
| 2024-4-25 | 1.0345 | 1.0475 | 0.05% |
| 2024-4-24 | 1.034 | 1.047 | -0.26% |
| 2024-4-23 | 1.0367 | 1.0497 | 0.08% |
| 2024-4-22 | 1.0359 | 1.0489 | 0.10% |
| 2024-4-19 | 1.0349 | 1.0479 | 0.06% |
| 2024-4-18 | 1.0343 | 1.0473 | 0.11% |
| 2024-4-17 | 1.0332 | 1.0462 | 0.08% |
| 2024-4-16 | 1.0324 | 1.0454 | 0.01% |
| 2024-4-15 | 1.0323 | 1.0453 | 0.00% |
| 2024-4-12 | 1.0323 | 1.0453 | 0.11% |
谢志华先生：同济大学计算数学硕士，多年证券从业经历。自2006年4月至2008年8月，任华泰证券股份有限公司研究员；自2008年8月至2012年8月，任招商基金管理有限公司研究员、基金经理；自2012年8月至2021年12月，任诺安基金管理有限公司基金经理、固定收益部副总经理、固定收益部总经理、公司总经理助理。2021年12月加入民生加银基金管理有限公司，现任固定收益部总监、公司投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会主席、基金经理。自2022年5月至今担任民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理；自2022年9月至今担任民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理；自2022年10月至今担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理；自2022年12月至今担任民生加银恒宁债券型证券投资基金基金经理；自2023年5月至今担任民生加银鑫享债券型证券投资基金基金经理；自2023年8月至今担任民生加银恒源债券型证券投资基金基金经理；自2023年12月至今担任民生加银添润债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
民生加银恒宁债券 2022-12-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 诺安理财宝货币A | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 17.92% | 16.86% |
| 诺安理财宝货币B | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 17.90% | 16.86% |
| 诺安鼎利混合C | 混合型 | 2019-02-21 至 2021-11-13 | 2.7 | 18.38% | 82.97% |
| 民生加银月月乐30天持有期短债A | 债券型 | 2022-08-29 至 今 | 1.7 | 3.69% | 2.15% |
| 民生加银添润债券C | 债券型 | 2023-11-07 至 今 | 0.5 | 0.07% | 0.46% |
| 诺安纯债定期开放债券A | 债券型,LOF型 | 2013-05-25 至 2021-11-13 | 8.5 | 70.77% | 59.01% |
| 诺安货币B | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 17.14% | 16.86% |
| 诺安天天宝货币C | 货币型 | 2018-05-30 至 2021-11-13 | 3.5 | 8.57% | 8.57% |
| 民生加银鑫享债券C | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 1.0 | -2.45% | 1.29% |
| 民生加银鑫享债券D | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 1.0 | -2.45% | 1.29% |
| 民生加银聚利6个月持有期混合A | 混合型 | 2022-10-26 至 今 | 1.6 | -1.18% | -19.49% |
| 诺安行业轮动混合A | 混合型 | 2014-11-29 至 2019-01-12 | 4.1 | 16.12% | 18.53% |
| 民生增强收益债券A | 债券型 | 2022-05-25 至 今 | 2.0 | -16.93% | 3.37% |
| 诺安鸿鑫混合A | 混合型 | 2013-04-03 至 2019-06-18 | 6.2 | 55.40% | 71.05% |
| 诺安理财宝货币C | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 17.90% | 16.86% |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2015-11-16 至 2018-01-26 | 2.2 | 2.05% | 10.21% |
| 招商安瑞进取债券A | 债券型 | 2011-02-18 至 2012-08-30 | 1.5 | -5.70% | 2.32% |
| 诺安货币A | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 15.54% | 16.86% |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 债券型 | 2013-09-27 至 2016-02-18 | 2.4 | 18.79% | 25.95% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 16.33% | 16.86% |
| 诺安安鑫混合 | 混合型 | 2016-01-11 至 2018-03-02 | 2.1 | 1.96% | 15.33% |
| 诺安和鑫混合 | 混合型 | 2016-03-29 至 2018-05-10 | 2.1 | 3.94% | 14.56% |
| 民生加银恒源债券 | 债券型 | 2023-08-04 至 今 | 0.8 | 1.00% | 0.30% |
| 诺安纯债定期开放债券C | 债券型 | 2013-05-25 至 2021-11-13 | 8.5 | 65.02% | 59.01% |
| 诺安聚利债券A | 债券型 | 2014-11-29 至 2021-11-13 | 7.0 | 34.13% | 41.02% |
| 民生加银鹏程混合C | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 2.0 | -10.06% | -19.06% |
| 民生加银月月乐30天持有期短债C | 债券型 | 2022-08-29 至 今 | 1.7 | 3.39% | 2.15% |
| 民生加银恒宁债券 | 债券型 | 2022-12-02 至 今 | 1.5 | 3.11% | 3.14% |
| 诺安优化收益债券 | 债券型 | 2013-12-28 至 2021-11-13 | 7.9 | 138.74% | 64.76% |
| 诺安信用债一年定期开放债券 | 债券型 | 2013-05-07 至 2016-03-29 | 2.9 | 28.51% | 25.90% |
| 诺安天天宝货币E | 货币型 | 2018-05-30 至 2021-11-13 | 3.5 | 8.97% | 8.57% |
| 诺安天天宝货币B | 货币型 | 2018-05-30 至 2021-11-13 | 3.5 | 8.95% | 8.57% |
| 诺安聚利债券C | 债券型 | 2014-11-29 至 2021-11-13 | 7.0 | 30.21% | 41.02% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 16.14% | 16.86% |
| 诺安景鑫混合 | 混合型 | 2015-11-23 至 2018-07-04 | 2.6 | -13.76% | -2.16% |
| 民生加银聚利6个月持有期混合C | 混合型 | 2022-10-26 至 今 | 1.6 | -1.61% | -19.49% |
| 民生加银添润债券A | 债券型 | 2023-11-07 至 今 | 0.5 | 0.16% | 0.46% |
| 招商安心收益债券C | 债券型 | 2010-08-19 至 2012-08-30 | 2.0 | 7.68% | 4.06% |
| 民生增强收益债券C | 债券型 | 2022-05-25 至 今 | 2.0 | -17.46% | 3.37% |
| 诺安永鑫一年定期开放债券 | 债券型 | 2014-04-24 至 2016-03-29 | 1.9 | 18.35% | 22.81% |
| 诺安天天宝货币A | 货币型 | 2018-05-30 至 2021-11-13 | 3.5 | 8.40% | 8.57% |
| 诺安益鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2016-01-08 至 2018-01-30 | 2.1 | 3.77% | 18.91% |
| 民生加银鑫享债券A | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 1.0 | -2.15% | 1.29% |
| 民生加银鹏程混合A | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 2.0 | -9.68% | -19.06% |
| 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 债券型 | 2013-07-19 至 2016-03-29 | 2.7 | 17.88% | 27.09% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 16.09% | 16.86% |
| 诺安裕鑫收益定期开放债券 | 债券型 | 2015-02-17 至 2016-02-18 | 1.0 | 4.60% | 5.38% |
| 诺安聚鑫宝货币C | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 17.88% | 16.86% |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 债券型 | 2015-11-23 至 2016-02-18 | 0.2 | 1.27% | 0.42% |
| 诺安汇利混合A | 混合型 | 2018-06-08 至 2021-11-13 | 3.4 | 83.42% | 90.65% |
| 诺安汇利混合C | 混合型 | 2018-06-08 至 2021-11-13 | 3.4 | 83.47% | 90.64% |
| 诺安鼎利混合A | 混合型 | 2019-02-21 至 2021-11-13 | 2.7 | 20.47% | 82.91% |
| 诺安策略精选股票 | 股票型 | 2014-11-29 至 2018-06-30 | 3.6 | 19.77% | 21.61% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张玓 | 2023-12-05 至 今 | 0年5个月零10天 | 1.25 | 0.54 |
| 谢志华 | 2022-12-02 至 今 | 1年5个月零13天 | 3.11 | 3.14 |
基本信息
民生加银基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
| 公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004532 | 1.1376 | 1.1376 | 0.01% | |
| 007732 | 1.1137 | 1.1137 | 0.06% | |
| 009260 | 1.1172 | 1.1172 | 0.06% | |
| 009295 | 1.0346 | 1.0946 | 0.04% | |
| 009660 | 0.5871 | 0.6356 | 0.06% | |
| 010795 | 0.7218 | 0.7218 | 0.06% | |
| 012495 | 0.5763 | 0.5763 | 0.06% | |
| 016031 | 1.0461 | 1.0461 | 0.04% | |
| 020206 | 0.5729 | 0.5729 | 0.06% | |
| 501200 | 0.643 | 0.643 | 0.06% | |
| 560650 | 0.8188 | 0.8188 | 0.01% | |
| 000136 | 3.287 | 3.648 | 0.06% | |
| 000799 | 1.011 | 1.0746 | 0.04% | |
| 002449 | 1.29 | 1.417 | 0.06% | |
| 005952 | 1.0532 | 1.265 | 0.04% | |
| 007259 | 1.0397 | 1.1512 | 0.04% | |
| 007454 | 1.0502 | 1.6661 | 0.04% | |
| 008860 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% | |
| 009706 | 1.925 | 1.925 | 0.06% | |
| 009898 | 0.4082 | 0.4082 | 0.01% | |
| 010099 | 1.0723 | 1.1936 | 0.04% | |
| 010116 | 0.6947 | 0.6947 | 0.06% | |
| 011285 | 0.5999 | 0.5999 | 0.01% | |
| 013031 | 0.7621 | 0.7621 | 0.01% | |
| 016596 | 1.0476 | 1.0476 | 0.04% | |
| 017868 | 0.7845 | 0.7845 | 0.06% | |
| 019838 | 1.8005 | 1.8005 | 0.06% | |
| 020246 | 1.01 | 1.01 | 0.04% | |
| 020297 | 1.0338 | 1.0338 | 0.04% | |
| 690007 | 3.268 | 3.268 | 0.06% | |
| 690008 | 1.119 | 1.119 | 0.01% | |
| 690012 | 1.0235 | 1.1158 | 0.04% | |
| 007292 | 1.1037 | 1.1675 | 0.04% | |
| 009720 | 3.21 | 3.21 | 0.06% | |
| 010660 | 0.6541 | 0.6541 | 0.06% | |
| 011286 | 0.5929 | 0.5929 | 0.01% | |
| 011607 | 1.108 | 1.108 | 0.01% | |
| 011843 | 0.7265 | 0.7265 | 0.06% | |
| 013296 | 0.4399 | 0.4399 | 0.06% | |
| 016597 | 1.044 | 1.044 | 0.04% | |
| 017869 | 0.7813 | 0.7813 | 0.06% | |
| 018922 | 1.0288 | 1.0288 | 0.04% | |
| 690001 | 1.8029 | 2.8207 | 0.06% | |
| 690202 | 1.391 | 2.061 | 0.04% | |
| 017155 | 0.7758 | 0.7758 | 0.06% | |
| 017447 | 1.0333 | 1.0463 | 0.04% | |
| 000715 | 1.0834 | 1.0834 | 0.04% | |
| 000884 | 1.378 | 1.772 | 0.01% | |
| 001220 | 0.933 | 1.247 | 0.06% | |
| 002518 | 1.164 | 1.164 | 0.06% | |
| 009261 | 1.1016 | 1.1016 | 0.06% | |
| 009827 | 0.8142 | 0.8142 | 0.04% | |
| 011888 | 0.669 | 0.669 | 0.06% | |
| 011889 | 0.6612 | 0.6612 | 0.06% | |
| 012215 | 0.682 | 0.682 | 0.01% | |
| 014209 | 1.0561 | 1.0836 | 0.04% | |
| 018517 | 1.268 | 1.331 | 0.06% | |
| 018617 | 1.016 | 1.016 | 0.04% | |
| 690009 | 2.42 | 2.718 | 0.06% | |
| 013372 | 0.523 | 0.523 | 0.06% | |
| 002455 | 0.999 | 1.4859 | 0.06% | |
| 003382 | 0.9502 | 0.9582 | 0.04% | |
| 003656 | 1.0386 | 1.3975 | 0.04% | |
| 006058 | 1.1419 | 1.1419 | 0.06% | |
| 006072 | 0.7437 | 0.7437 | 0.06% | |
| 007731 | 1.1345 | 1.1345 | 0.06% | |
| 007955 | 0.8109 | 0.8109 | 0.04% | |
| 007966 | 0.8717 | 0.8717 | 0.01% | |
| 009256 | 1.078 | 1.126 | 0.04% | |
| 009709 | 3.227 | 3.227 | 0.06% | |
| 009826 | 0.8251 | 0.8251 | 0.04% | |
| 010420 | 0.6185 | 0.6185 | 0.01% | |
| 011391 | 1.074 | 1.139 | 0.06% | |
| 011844 | 0.7177 | 0.7177 | 0.06% | |
| 012310 | 1.067 | 1.089 | 0.04% | |
| 013032 | 0.7561 | 0.7561 | 0.01% | |
| 019815 | 1.0432 | 1.0432 | 0.01% | |
| 516930 | 0.4885 | 0.4885 | 0.01% | |
| 002649 | 1.2138 | 1.2138 | 0.06% | |
| 002683 | 0.977 | 1.247 | 0.06% | |
| 003383 | 0.9279 | 0.9359 | 0.04% | |
| 004710 | 1.2411 | 1.2911 | 0.06% | |
| 007201 | 1.0428 | 1.1579 | 0.04% | |
| 007965 | 0.886 | 0.886 | 0.01% | |
| 008291 | 1.104 | 1.104 | 0.01% | |
| 008756 | 1.0831 | 1.1136 | 0.04% | |
| 008825 | 1.1034 | 1.1334 | 0.04% | |
| 009659 | 0.5962 | 0.6447 | 0.06% | |
| 010856 | 1.0978 | 1.1328 | 0.04% | |
| 014040 | 0.8506 | 0.8506 | 0.06% | |
| 014041 | 0.8446 | 0.8446 | 0.06% | |
| 014758 | 0.4042 | 0.4042 | 0.01% | |
| 016860 | 1.0329 | 1.0329 | 0.06% | |
| 019814 | 1.0435 | 1.0435 | 0.01% | |
| 515350 | 4.6358 | 1.1524 | 0.01% | |
| 690003 | 0.466 | 0.466 | 0.06% | |
| 690005 | 1.651 | 2.785 | 0.06% | |
| 690011 | 2.345 | 2.345 | 0.06% | |
| 017154 | 0.7792 | 0.7792 | 0.06% | |
| 000067 | 0.812 | 1.212 | 0.04% | |
| 000090 | 1.0937 | 1.0937 | 0.04% | |
| 001352 | 1.091 | 1.218 | 0.06% | |
| 003657 | 1.127 | 1.4734 | 0.04% | |
| 004124 | 1.06 | 1.2942 | 0.04% | |
| 004533 | 1.1173 | 1.1173 | 0.01% | |
| 005951 | 1.0516 | 1.2144 | 0.04% | |
| 007072 | 1.04 | 1.04 | 0.06% | |
| 007088 | 1.0264 | 1.1453 | 0.04% | |
| 008292 | 1.0943 | 1.0943 | 0.01% | |
| 008868 | 1.0671 | 1.2813 | 0.04% | |
| 010564 | 0.9672 | 0.9672 | 0.06% | |
| 010796 | 0.7127 | 0.7127 | 0.06% | |
| 012214 | 0.6889 | 0.6889 | 0.01% | |
| 012926 | 0.7193 | 0.7193 | 0.01% | |
| 012927 | 0.7134 | 0.7134 | 0.01% | |
| 014929 | 0.7367 | 0.7367 | 0.06% | |
| 690004 | 2.08 | 2.08 | 0.06% | |
| 000068 | 0.785 | 1.175 | 0.04% | |
| 000089 | 1.0834 | 1.0834 | 0.04% | |
| 000137 | 1.1913 | 1.6443 | 0.04% | |
| 000138 | 1.1635 | 1.5915 | 0.04% | |
| 000408 | 1.96 | 3.325 | 0.06% | |
| 002452 | 1.0502 | 1.4697 | 0.04% | |
| 002547 | 1.514 | 1.514 | 0.06% | |
| 007749 | 1.1474 | 1.1474 | 0.06% | |
| 008693 | 1.0206 | 1.1203 | 0.04% | |
| 010117 | 0.6847 | 0.6847 | 0.06% | |
| 010659 | 0.6631 | 0.6631 | 0.06% | |
| 018604 | 1.0181 | 1.0181 | 0.04% | |
| 690002 | 1.43 | 2.155 | 0.04% | |
| 013371 | 0.5286 | 0.5286 | 0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 581,065.05 | 82.91 |
| 3 | 现金 | 110,220.48 | 15.73 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220215 | 22国开15 | 650.00(万张) | 68,644.26(万元) | 9.80(%) |
| 2 | 220210 | 22国开10 | 520.00(万张) | 55,322.29(万元) | 7.89(%) |
| 3 | 230203 | 23国开03 | 470.00(万张) | 48,092.36(万元) | 6.86(%) |
| 4 | 190210 | 19国开10 | 320.00(万张) | 34,992.44(万元) | 4.99(%) |
| 5 | 220208 | 22国开08 | 320.00(万张) | 33,152.45(万元) | 4.73(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 500.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 0.013 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.48% | 3.6% | 0.0% | 0.0% | 3.33% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 1.47% | 1.99% | 1.99% | 3.6% | 0.0% | 0.0% | 4.67% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 185.78 | 179.95 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 1.13 | 1.67 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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