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民生加银中证A500指数C 023043
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指数型
基金公司民生加银基金管理有限公司 基金经理何江 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023043 | 基金经理何江 | 最新份额4,364.14万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-01-21 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
| 首募规模7.18亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证A500指数的成份 股及其备选成份股（均含存托凭证，下同）,其他非标的指数成份股(包含主板、创 业板、科创板及其他国内依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(国债、地方政府 债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转 债的纯债部分)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期 票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、金融衍生工具(包括股 指期货、国债期货)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出 借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收 益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本 基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所 不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别的 每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 基金管理人在履行适当程序后，可对上述基金收益分配原则进行调整，并于变更实 施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货 币市场基金。同时本基金为被动式投资的股票型指数基金，具有与标的指数以及标 的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-26 | 1.1058 | 1.1058 | -0.43% |
| 2026-10-23 | 1.1106 | 1.1106 | 2.00% |
| 2026-10-22 | 1.0888 | 1.0888 | -1.99% |
| 2026-10-21 | 1.1109 | 1.1109 | -0.73% |
| 2026-10-20 | 1.1191 | 1.1191 | -0.23% |
| 2026-10-19 | 1.1217 | 1.1217 | 0.09% |
| 2026-10-16 | 1.1207 | 1.1207 | 0.15% |
| 2026-10-15 | 1.119 | 1.119 | -1.57% |
| 2026-10-14 | 1.1368 | 1.1368 | -1.45% |
| 2026-10-13 | 1.1535 | 1.1535 | -0.22% |
| 2026-10-12 | 1.1561 | 1.1561 | -1.13% |
| 2026-10-9 | 1.1693 | 1.1693 | 0.14% |
| 2026-10-8 | 1.1677 | 1.1677 | -1.48% |
| 2026-9-30 | 1.1852 | 1.1852 | 0.19% |
| 2026-9-29 | 1.183 | 1.183 | 0.22% |
| 2026-9-28 | 1.1804 | 1.1804 | -2.35% |
| 2026-9-24 | 1.2088 | 1.2088 | -1.83% |
| 2026-9-23 | 1.2313 | 1.2313 | -0.57% |
| 2026-9-22 | 1.2384 | 1.2384 | 0.06% |
| 2026-9-21 | 1.2377 | 1.2377 | 0.68% |
何江先生：清华大学流体力学硕士，多年证券从业经历，自2003年7月至2004年5月在北京色诺芬信息服务有限公司担任合伙人、研究部负责人；自2004年5月至2005年5月在北京方速信融有限公司担任高级分析师；自2005年6月至2005年11月在金诚国际信用评估有限公司担任信用分析师；自2005年11月至2014年10月在工银瑞信基金管理有限公司担任风险管理部数量分析师、高级经理、业务主管，指数投资部基金经理、副总监；自2014年11月至2019年3月在上海海狮资产管理有限公司担任投资总监、副总经理。2019年4月加入民生加银基金管理有限公司，现任量化投资部总监、公司投资决策委员会成员、大类资产配置条线投资决策委员会成员、基金经理。自2019年12月至今担任民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金、民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2022年2月至今担任民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理；自2024年3月至今担任民生加银国证2000指数增强型证券投资基金基金经理；自2025年1月至今担任民生加银中证A500指数型证券投资基金基金经理；自2025年3月至今担任民生加银中证全指指数增强型证券投资基金基金经理；自2025年6月至今担任民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理；自2025年7月至今担任民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2025年10月至今担任民生加银智选成长股票型证券投资基金基金经理；自2026年6月担任民生加银创业板综合指数增强型证券投资基金基金经理。自2020年12月至2023年6月担任民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金基金经理；自2022年2月至2023年6月担任民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理；自2022年2月至2023年6月担任民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年6月至2023年6月担任民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年9月至2024年10月担任民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金基金经理；自2021年9月至2024年10月担任民生加银中证800指数增强型发起式证券投资基金基金经理；自2022年12月至2025年2月担任民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金基金经理；自2023年3月至2025年2月担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2022年2月至2025年11月担任民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
民生加银中证A500指数C 2024-12-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 民生加银量化中国混合A | 2023-03-16 至 2025-02-24 | 1.9 | 1.34% | -19.45% | |
| 民生加银养老服务混合 | 2025-07-18 至 2026-09-30 | 1.2 | -- | -- | |
| 民生加银中证内地资源指数C | 指数型 | 2022-02-28 至 今 | 4.7 | -17.20% | -29.91% |
| 民生加银中证500指数增强发起式A | 指数型 | 2025-06-06 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 民生加银中证500指数增强发起式A | 指数型 | 2022-02-28 至 2023-06-20 | 1.3 | -12.68% | -10.51% |
| 民生加银中证800指数增强发起式A | 指数型 | 2021-08-26 至 2024-09-29 | 3.1 | -33.22% | -33.64% |
| 民生加银沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2019-10-17 至 今 | 7.0 | 1.34% | 3.09% |
| 民生加银中证内地资源指数A | 指数型 | 2022-02-28 至 今 | 4.7 | -16.70% | -29.91% |
| 民生加银量化中国混合C | 2023-06-05 至 2025-02-24 | 1.7 | -0.46% | -18.31% | |
| 民生加银中证全指指数增强A | 指数型 | 2025-02-24 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 民生加银中证全指指数增强C | 指数型 | 2025-02-24 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 民生加银创业板综合指数增强A | 指数型 | 2026-06-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 工银沪深300指数A | 指数型 | 2011-05-25 至 2014-10-21 | 3.4 | -13.49% | -8.55% |
| 民生加银沪深300ETF联接C | 指数型 | 2019-11-23 至 今 | 6.9 | -2.91% | 2.14% |
| 民生加银国证2000指数增强C | 指数型 | 2024-01-11 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 工银深证100指数分级 | 指数型,分级基金 | 2012-08-31 至 2014-10-21 | 2.1 | -- | -- |
| 民生加银沪深300ETF联接A | 指数型 | 2019-11-23 至 今 | 6.9 | -2.11% | 2.14% |
| 民生加银国证2000指数增强A | 指数型 | 2024-01-11 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 民生加银中证A500指数A | 指数型 | 2024-12-23 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 500A | 指数型,分级基金 | 2011-12-22 至 2014-10-21 | 2.8 | 19.21% | 13.28% |
| 500B | 指数型,分级基金 | 2011-12-22 至 2014-10-21 | 2.8 | 37.78% | 13.28% |
| 工银100A | 指数型,分级基金 | 2012-08-31 至 2014-10-21 | 2.1 | 13.42% | 18.78% |
| 生物科技ETF基金 | 指数型,ETF型 | 2022-02-28 至 2023-06-20 | 1.3 | -25.43% | -10.50% |
| 民生加银港股通高股息C | 指数型 | 2022-02-28 至 2025-11-28 | 3.8 | -10.14% | -29.91% |
| 民生加银中证200指数增强C | 指数型 | 2020-11-25 至 2023-06-20 | 2.6 | -11.75% | -5.53% |
| 民生加银中证800指数增强发起式C | 指数型 | 2021-08-26 至 2024-09-29 | 3.1 | -33.69% | -33.64% |
| 民生加银创业板综合指数增强C | 指数型 | 2026-06-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 工银100B | 指数型,分级基金 | 2012-08-31 至 2014-10-21 | 2.1 | -9.45% | 18.78% |
| 央企ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2011-05-25 至 2013-07-22 | 2.2 | -24.51% | -17.72% |
| 民生加银中证200指数增强A | 指数型 | 2020-11-25 至 2023-06-20 | 2.6 | -11.07% | -5.51% |
| 民生加银新能源智选混合发起A | 混合型 | 2021-09-08 至 2024-09-29 | 3.1 | -50.33% | -29.03% |
| 民生加银新能源智选混合发起C | 混合型 | 2021-09-08 至 2024-09-29 | 3.1 | -50.80% | -29.03% |
| 民生加银智选成长股票C | 股票型 | 2025-10-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 民生加银中证A500指数C | 指数型 | 2024-12-23 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 民生加银中证全指食品指数发起A | 指数型 | 2026-08-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 民生加银中证全指食品指数发起C | 指数型 | 2026-08-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 红利ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2011-05-25 至 2014-10-21 | 3.4 | -20.32% | -8.55% |
| 工银中证500指数 | 指数型,分级基金 | 2011-12-22 至 2014-10-21 | 2.8 | -- | -- |
| 工银深证红利ETF联接A | 指数型 | 2011-05-25 至 2014-10-21 | 3.4 | -19.80% | -19.80% |
| 民生加银港股通高股息A | 指数型 | 2022-02-28 至 2025-11-28 | 3.8 | -9.70% | -29.91% |
| 民生加银中证500指数增强发起式C | 指数型 | 2025-06-06 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 民生加银中证500指数增强发起式C | 指数型 | 2022-02-28 至 2023-06-20 | 1.3 | -13.04% | -10.50% |
| 民生加银智选成长股票A | 股票型 | 2025-10-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 核心50ETF | 指数型,ETF型 | 2022-03-11 至 2023-06-30 | 1.3 | -2.93% | -4.96% |
| 民生加银专精特新智选混合发起式C | 2022-11-14 至 2025-02-24 | 2.3 | -30.91% | -20.49% | |
| 民生加银专精特新智选混合发起式A | 2022-11-14 至 2025-02-24 | 2.3 | -30.66% | -20.49% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何江 | 2024-12-23 至 今 | 1年10个月零4天 |
基本信息
民生加银基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
| 公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 501211 | 1.0538 | 1.0538 | 1.49% | |
| 007454 | 1.0431 | 1.7299 | 0.12% | |
| 007732 | 1.8951 | 1.8951 | 1.45% | |
| 016031 | 1.0514 | 1.1074 | 0.12% | |
| 020246 | 1.0062 | 1.0282 | 0.12% | |
| 017869 | 0.7988 | 0.7988 | 1.45% | |
| 013296 | 1.1958 | 1.1958 | 1.45% | |
| 016576 | 1.0343 | 1.0988 | 0.12% | |
| 016596 | 1.1027 | 1.1027 | 0.12% | |
| 016597 | 1.0936 | 1.0936 | 0.12% | |
| 028295 | 0.9874 | 0.9874 | 0.12% | |
| 009720 | 3.8468 | 3.8468 | 1.45% | |
| 002452 | 1.1168 | 1.5363 | 0.12% | |
| 004710 | 1.2298 | 1.2798 | 1.45% | |
| 000067 | 0.7417 | 1.1417 | 0.12% | |
| 000068 | 0.7095 | 1.0995 | 0.12% | |
| 022622 | 1.0274 | 1.0274 | 0.12% | |
| 023120 | 1.1117 | 1.1117 | 2.09% | |
| 025138 | 1.1133 | 1.1133 | 0.12% | |
| 021317 | 1.4412 | 1.4412 | 2.09% | |
| 012215 | 0.7839 | 0.7839 | 2.09% | |
| 012927 | 0.9019 | 0.9019 | 2.09% | |
| 011889 | 0.9668 | 0.9668 | 1.45% | |
| 007201 | 1.1139 | 1.229 | 0.12% | |
| 008756 | 1.1668 | 1.1973 | 0.12% | |
| 008868 | 1.1062 | 1.354 | 0.12% | |
| 019815 | 1.5521 | 1.5521 | 2.09% | |
| 018604 | 1.1683 | 1.1683 | 0.12% | |
| 018922 | 1.0331 | 1.0995 | 0.12% | |
| 009256 | 1.1059 | 1.1839 | 0.12% | |
| 010659 | 0.6009 | 0.6009 | 1.45% | |
| 009709 | 4.0293 | 4.0293 | 1.45% | |
| 004532 | 1.0867 | 1.0867 | 2.09% | |
| 023491 | 1.0274 | 1.0274 | 0.12% | |
| 023042 | 1.1164 | 1.1164 | 2.09% | |
| 012214 | 0.7996 | 0.7996 | 2.09% | |
| 012936 | 0.7006 | 0.7006 | 1.49% | |
| 011607 | 1.468 | 1.468 | 2.09% | |
| 010856 | 1.1779 | 1.2129 | 0.12% | |
| 007736 | 1.0203 | 1.1749 | 0.12% | |
| 007088 | 1.0456 | 1.1917 | 0.12% | |
| 007259 | 1.0697 | 1.2032 | 0.12% | |
| 008860 | 1.149 | 1.149 | 2.09% | |
| 028685 | 0.9885 | 0.9885 | 2.09% | |
| 003383 | 0.9925 | 1.0005 | 0.12% | |
| 010795 | 0.5805 | 0.5805 | 1.45% | |
| 009660 | 0.7606 | 0.8091 | 1.45% | |
| 009706 | 2.2664 | 2.2664 | 1.45% | |
| 009884 | 1.0008 | 1.069 | 1.49% | |
| 000089 | 1.1272 | 1.1272 | 0.12% | |
| 000408 | 2.3349 | 3.6999 | 1.45% | |
| 003657 | 1.0977 | 1.4641 | 0.12% | |
| 023043 | 1.1106 | 1.1106 | 2.09% | |
| 024392 | 1.1259 | 1.1549 | 0.12% | |
| 012926 | 0.9162 | 0.9162 | 2.09% | |
| 011285 | 0.6796 | 0.6796 | 2.09% | |
| 007292 | 1.1432 | 1.245 | 0.12% | |
| 007731 | 1.9513 | 1.9513 | 1.45% | |
| 017154 | 1.5089 | 1.5089 | 1.45% | |
| 017447 | 1.1096 | 1.1226 | 0.12% | |
| 014929 | 0.6755 | 0.6917 | 1.45% | |
| 014040 | 0.8395 | 0.8395 | 1.45% | |
| 027358 | 0.7443 | 0.7443 | 2.09% | |
| 026337 | 0.9725 | 0.9725 | 0.12% | |
| 024690 | 1.0677 | 1.0897 | 0.12% | |
| 009295 | 1.0291 | 1.1315 | 0.12% | |
| 002683 | 0.9304 | 1.2004 | 1.45% | |
| 010117 | 0.8029 | 0.8029 | 1.45% | |
| 010660 | 0.587 | 0.587 | 1.45% | |
| 006072 | 0.6883 | 0.7048 | 1.45% | |
| 515350 | 5.6075 | 1.3939 | 2.09% | |
| 002518 | 1.2786 | 1.2786 | 1.45% | |
| 023295 | 1.0108 | 1.0108 | 0.12% | |
| 025084 | 1.143 | 1.143 | 0.12% | |
| 011286 | 0.6653 | 0.6653 | 2.09% | |
| 011391 | 1.1566 | 1.2216 | 1.45% | |
| 690004 | 2.1347 | 2.1347 | 1.45% | |
| 690009 | 2.1151 | 2.4131 | 1.45% | |
| 004124 | 1.0704 | 1.3424 | 0.12% | |
| 019814 | 1.5653 | 1.5653 | 2.09% | |
| 020206 | 0.6414 | 0.6414 | 1.45% | |
| 018617 | 1.1558 | 1.1558 | 0.12% | |
| 002547 | 1.2996 | 1.2996 | 1.45% | |
| 010099 | 1.081 | 1.25 | 0.12% | |
| 010420 | 0.7718 | 0.7718 | 2.09% | |
| 005951 | 1.0596 | 1.2912 | 0.12% | |
| 006058 | 1.1835 | 1.1835 | 1.45% | |
| 021316 | 1.4542 | 1.4542 | 2.09% | |
| 011843 | 0.8418 | 0.8418 | 1.45% | |
| 011844 | 0.8235 | 0.8235 | 1.45% | |
| 011888 | 0.9875 | 0.9875 | 1.45% | |
| 690001 | 2.3543 | 3.3721 | 1.45% | |
| 690003 | 0.544 | 0.544 | 1.45% | |
| 690008 | 1.4923 | 1.4923 | 2.09% | |
| 690012 | 1.0224 | 1.1756 | 0.12% | |
| 008291 | 1.3203 | 1.3203 | 2.09% | |
| 501200 | 1.0764 | 1.0764 | 1.45% | |
| 007749 | 1.13 | 1.13 | 1.45% | |
| 007955 | 0.8673 | 0.8673 | 0.12% | |
| 007965 | 0.5993 | 0.5993 | 2.09% | |
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| 006991 | 1.3102 | 1.3102 | 1.49% | |
| 007072 | 1.1323 | 1.1323 | 1.45% | |
| 019838 | 2.3281 | 2.3281 | 1.45% | |
| 017868 | 0.81 | 0.81 | 1.45% | |
| 017398 | 1.0162 | 1.0162 | 1.49% | |
| 028684 | 0.9889 | 0.9889 | 2.09% | |
| 027686 | 1.0447 | 1.0447 | 0.12% | |
| 027357 | 0.7448 | 0.7448 | 2.09% | |
| 003382 | 1.0262 | 1.0342 | 0.12% | |
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| 009827 | 0.8331 | 0.8331 | 0.12% | |
| 009898 | 0.4628 | 0.4628 | 2.09% | |
| 000715 | 1.1272 | 1.1272 | 0.12% | |
| 000799 | 1.0088 | 1.0974 | 0.12% | |
| 004533 | 1.0622 | 1.0622 | 2.09% | |
| 001352 | 1.1905 | 1.3175 | 1.45% | |
| 000138 | 1.1017 | 1.6468 | 0.12% | |
| 025048 | 1.5122 | 1.5122 | 0.12% | |
| 025049 | 0.9992 | 1.0992 | 1.45% | |
| 025055 | 1.0249 | 1.0249 | 0.12% | |
| 025064 | 1.275 | 1.275 | 1.45% | |
| 516930 | 0.4804 | 0.4804 | 2.09% | |
| 690002 | 1.5165 | 2.2415 | 0.12% | |
| 690007 | 3.9655 | 3.9655 | 1.45% | |
| 690202 | 1.4606 | 2.1306 | 0.12% | |
| 018517 | 1.534 | 1.597 | 1.45% | |
| 014209 | 1.0831 | 1.1454 | 0.12% | |
| 016860 | 1.0668 | 1.0668 | 1.45% | |
| 017283 | 1.3277 | 1.3277 | 1.49% | |
| 000884 | 1.5087 | 1.9027 | 2.09% | |
| 005952 | 1.0556 | 1.3362 | 0.12% | |
| 009826 | 0.8515 | 0.8515 | 0.12% | |
| 005425 | 1.0323 | 1.2321 | 0.12% | |
| 001220 | 1.1506 | 1.4646 | 1.45% | |
| 000090 | 1.1446 | 1.1446 | 0.12% | |
| 000137 | 1.1425 | 1.7126 | 0.12% | |
| 003656 | 1.02 | 1.3989 | 0.12% | |
| 022621 | 1.0312 | 1.0312 | 0.12% | |
| 025331 | 1.1906 | 1.1906 | 1.45% | |
| 022358 | 1.1402 | 1.1402 | 2.09% | |
| 024682 | 0.7679 | 0.7679 | 2.09% | |
| 012495 | 0.652 | 0.652 | 1.45% | |
| 011591 | 1.0552 | 1.0552 | 1.49% | |
| 014758 | 0.4539 | 0.4539 | 2.09% | |
| 690005 | 1.8821 | 3.0161 | 1.45% | |
| 008292 | 1.3023 | 1.3023 | 2.09% | |
| 008825 | 1.1005 | 1.1829 | 0.12% | |
| 008886 | 1.0462 | 1.0462 | 1.49% | |
| 020297 | 1.0839 | 1.1189 | 0.12% | |
| 017155 | 1.4915 | 1.4915 | 1.45% | |
| 017399 | 0.8303 | 0.8303 | 1.49% | |
| 014041 | 0.8274 | 0.8274 | 1.45% | |
| 028296 | 0.9872 | 0.9872 | 0.12% | |
| 026336 | 0.9735 | 0.9735 | 0.12% | |
| 009260 | 1.2078 | 1.2078 | 1.45% | |
| 009261 | 1.1809 | 1.1809 | 1.45% | |
| 002649 | 1.125 | 1.125 | 1.45% | |
| 010116 | 0.823 | 0.823 | 1.45% | |
| 009659 | 0.7802 | 0.8287 | 1.45% | |
| 002449 | 1.5709 | 1.6979 | 1.45% | |
| 002455 | 1.0041 | 1.591 | 1.45% | |
| 000136 | 4.1544 | 4.5154 | 1.45% | |
| 023119 | 1.1171 | 1.1171 | 2.09% | |
| 023294 | 1.0144 | 1.0144 | 0.12% | |
| 008693 | 1.0109 | 1.1862 | 0.12% | |
| 012310 | 1.1246 | 1.1756 | 0.12% | |
| 012311 | 0.8126 | 0.8126 | 1.49% | |
| 011580 | 1.0645 | 1.0645 | 1.49% | |
| 690011 | 2.9425 | 2.9425 | 1.45% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,389.08 | 93.37 |
| 2 | 债券及货币 | 458.16 | 06.70 |
| 3 | 现金 | 458.16 | 06.70 |
| 4 | 其他资产 | 11.90 | 00.17 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 00.21 | 266.70 | 3.90% | 0.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.51 | 200.44 | 2.93% | 0.01 |
| 300502 | 新易盛 | 00.27 | 164.86 | 2.41% | 0.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.12 | 142.26 | 2.08% | -0.01 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.13 | 105.95 | 1.55% | -0.01 |
| 601318 | 中国平安 | 02.01 | 95.96 | 1.40% | -0.01 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.06 | 95.09 | 1.39% | 0.02 |
| 600036 | 招商银行 | 02.45 | 86.98 | 1.27% | 0.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 03.19 | 80.20 | 1.17% | 0.05 |
| 688008 | 澜起科技 | 00.24 | 74.38 | 1.09% | -0.01 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -11.44% | -7.34% | 0.0% | 0.0% | 6.17% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.8% | -12.85% | -19.06% | -9.38% | -7.34% | 0.0% | 0.0% | 11.06% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.17 | 1.25 | 0.00 |
| 夏普比率 | -62.38 | 57.10 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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