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民生加银龙头优选股票A  008860
收藏成功
股票型
基金公司民生加银基金管理有限公司
基金经理王亮
申购费率0.15%
基金规模5.91亿  (2022-06-30)
1.0469
1.0469
4.69%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.77% -0.01% 3120/4918
最近一月 1.25% 0.05% 4379/4862
最近三月 7.57% 0.12% 3400/4647
最近一年 10.47% 0.3% 3333/3737
(2025-07-31)
基金代码008860 基金经理王亮 最新份额29,591.44万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司民生加银基金管理有限公司 最新规模5.91亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-03-10 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模35.56亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在合理的资产配置基础上,主要投资于各行业龙头上市公司,通过自下而上的深度挖掘、精选个股,力争为基金份额持有人获取长期稳健的超额回报。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准或注册发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券))、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是股票型证券投资基金,预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-31 1.0469 1.0469 -1.84%
2025-7-30 1.0665 1.0665 0.24%
2025-7-29 1.0639 1.0639 -0.30%
2025-7-28 1.0671 1.0671 0.20%
2025-7-25 1.065 1.065 -0.08%
2025-7-24 1.0658 1.0658 0.45%
2025-7-23 1.061 1.061 0.74%
2025-7-22 1.0532 1.0532 0.45%
2025-7-21 1.0485 1.0485 0.47%
2025-7-18 1.0436 1.0436 0.90%
2025-7-17 1.0343 1.0343 -0.46%
2025-7-16 1.0391 1.0391 -0.12%
2025-7-15 1.0404 1.0404 0.27%
2025-7-14 1.0376 1.0376 0.15%
2025-7-11 1.036 1.036 0.08%
2025-7-10 1.0352 1.0352 0.63%
2025-7-9 1.0287 1.0287 -1.30%
2025-7-8 1.0423 1.0423 0.01%
2025-7-7 1.0422 1.0422 -0.24%
2025-7-4 1.0447 1.0447 -0.07%

王亮先生:清华大学硕士,多年证券从业经历。自2007年7月至2011年7月就职于长盛基金管理有限公司,担任研究员职务;自2011年8月至2017年8月,就职于泰康资产管理有限责任公司,历任行业研究组组长、投资经理职务。2017年9月加入民生加银基金管理有限公司,曾任投资部基金经理、权益研究部总监兼投资部副总监,现担任权益研究部总监兼权益投资部副总监、基金经理、公司投资决策委员会成员、权益资产条线投资决策委员会成员。自2018年11月至今担任民生加银景气行业混合型证券投资基金基金经理;自2020年3月至今担任民生加银龙头优选股票型证券投资基金基金经理;自2021年6月至今担任民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金基金经理;自2021年11月至今担任民生加银核心资产股票型证券投资基金基金经理;自2024年8月至今担任民生加银质量领先混合型证券投资基金基金经理。自2019年8月至2020年9月担任民生加银稳健成长混合型证券投资基金基金经理;自2017年11月至2024年1月担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2018年3月至2024年1月担任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
民生加银龙头优选股票A  2020-02-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
民生加银价值优选6个月持有期股票A股票型2021-05-14 至 今 4.2-50.91% -31.48% 
民生加银智造2025混合混合型2018-03-07 至 2024-01-05 5.835.35% 32.82% 
民生加银质量领先混合A混合型2024-08-21 至 今 0.9--  --  
民生加银核心资产股票A股票型2021-09-27 至 今 3.8-43.53% -33.67% 
民生加银红利回报混合混合型2017-11-03 至 2024-01-05 6.221.93% 33.72% 
民生加银龙头优选股票C股票型2024-10-21 至 今 0.8--  --  
民生加银景气行业混合C混合型2020-09-10 至 今 4.9-41.07% -14.81% 
民生加银价值优选6个月持有期股票C股票型2021-05-14 至 今 4.2-51.43% -31.48% 
民生加银景气行业混合A混合型2018-11-01 至 今 6.830.67% 42.26% 
民生加银龙头优选股票A股票型2020-02-24 至 今 5.4-18.35% -3.52% 
民生加银质量领先混合C混合型2024-08-21 至 今 0.9--  --  
民生加银核心资产股票C股票型2021-09-27 至 今 3.8-44.03% -33.67% 
民生加银稳健成长混合混合型2019-08-12 至 2020-09-25 1.166.15% 42.82% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王亮2020-02-24 至 今5年5个月零8天-18.35-3.52
基本信息
民生加银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-11-03资产管理规模1,403.13 亿元
公司股东陕西省国际信托股份有限公司  加拿大皇家银行  中国民生银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022358 1.0439 1.0439 -1.34%
019814 1.4707 1.4707 -1.34%
016860 1.0524 1.0524 -0.76%
017154 1.144 1.144 -0.76%
016576 1.02 1.0845 -0.01%
016597 1.0707 1.0707 -0.01%
011285 0.6224 0.6224 -1.34%
009260 1.1701 1.1701 -0.76%
002649 1.3639 1.3639 -0.76%
011889 0.6981 0.6981 -0.76%
516930 0.5582 0.5582 -1.34%
005952 1.0595 1.319 -0.01%
006058 1.2083 1.2083 -0.76%
009659 0.7053 0.7538 -0.76%
009706 1.8194 1.8194 -0.76%
007966 0.8922 0.8922 -1.34%
000799 1.0046 1.0792 -0.01%
001352 1.231 1.358 -0.76%
515350 5.4136 1.3457 -1.34%
017868 0.8023 0.8023 -0.76%
019815 1.4638 1.4638 -1.34%
018604 1.0475 1.0475 -0.01%
014209 1.0842 1.1197 -0.01%
010795 0.7628 0.7628 -0.76%
009898 0.5722 0.5722 -1.34%
012926 0.8181 0.8181 -1.34%
690202 1.6283 2.2983 -0.01%
007731 1.5755 1.5755 -0.76%
008825 1.1231 1.1831 -0.01%
002452 1.0978 1.5173 -0.01%
000136 3.7343 4.0953 -0.76%
000138 1.1115 1.6316 -0.01%
023294 1.0039 1.0039 -0.01%
024682 0.7414 0.7414 -1.34%
022621 1.0133 1.0133 -0.01%
018922 1.0543 1.0785 -0.01%
019838 1.8347 1.8347 -0.76%
020206 0.6744 0.6744 -0.76%
000884 1.2676 1.6616 -1.34%
011607 1.1335 1.1335 -1.34%
014929 0.8798 0.8798 -0.76%
014041 0.9557 0.9557 -0.76%
012495 0.6807 0.6807 -0.76%
012214 0.7178 0.7178 -1.34%
007732 1.5392 1.5392 -0.76%
009827 0.8285 0.8285 -0.01%
007088 1.0158 1.1619 -0.01%
004532 1.1952 1.1952 -1.34%
004533 1.1712 1.1712 -1.34%
000068 0.7636 1.1536 -0.01%
023043 1.0542 1.0542 -1.34%
025048 1.6822 1.6822 -0.01%
018617 1.0404 1.0404 -0.01%
016031 1.0918 1.0918 -0.01%
016596 1.077 1.077 -0.01%
010856 1.1571 1.1921 -0.01%
009261 1.149 1.149 -0.76%
003382 1.1019 1.1099 -0.01%
014758 0.564 0.564 -1.34%
011391 1.2033 1.2683 -0.76%
690002 1.6822 2.4072 -0.01%
690007 3.3285 3.3285 -0.76%
012310 1.122 1.144 -0.01%
007955 0.9359 0.9359 -0.01%
008860 1.0469 1.0469 -1.34%
008292 1.2667 1.2667 -1.34%
002455 1.1106 1.5975 -0.76%
001220 0.923 1.237 -0.76%
023295 1.0034 1.0034 -0.01%
025055 1.1019 1.1019 -0.01%
560650 0.9004 0.9004 -1.34%
020246 1.0034 1.0144 -0.01%
017869 0.7951 0.7951 -0.76%
017447 1.0812 1.0942 -0.01%
010660 0.6091 0.6091 -0.76%
010796 0.7495 0.7495 -0.76%
009256 1.0978 1.1758 -0.01%
010116 0.8266 0.8266 -0.76%
003383 1.071 1.079 -0.01%
690003 0.5691 0.5691 -0.76%
690005 1.778 2.912 -0.76%
690011 2.7244 2.7244 -0.76%
007965 0.9088 0.9088 -1.34%
007072 1.1753 1.1753 -0.76%
007201 1.0832 1.1983 -0.01%
004124 1.0563 1.3283 -0.01%
002449 1.3316 1.4586 -0.76%
000408 1.8633 3.2283 -0.76%
023119 1.1049 1.1049 -1.34%
021317 1.3447 1.3447 -1.34%
024392 1.1218 1.1218 -0.01%
022622 1.012 1.012 -0.01%
020297 1.0884 1.1084 -0.01%
011286 0.6122 0.6122 -1.34%
010099 1.0878 1.2418 -0.01%
011888 0.7097 0.7097 -0.76%
014040 0.9649 0.9649 -0.76%
690004 2.0284 2.0284 -0.76%
690008 1.1481 1.1481 -1.34%
690012 1.0639 1.1562 -0.01%
007292 1.1064 1.2082 -0.01%
007454 1.043 1.6976 -0.01%
008868 1.1091 1.3233 -0.01%
002518 1.3208 1.3208 -0.76%
024690 1.0676 1.0676 -0.01%
023491 1.0021 1.0021 -0.01%
017155 1.1349 1.1349 -0.76%
013296 0.695 0.695 -0.76%
010659 0.6204 0.6204 -0.76%
002683 0.9177 1.1877 -0.76%
012927 0.8084 0.8084 -1.34%
011843 0.9007 0.9007 -0.76%
011844 0.8855 0.8855 -0.76%
690001 1.8454 2.8632 -0.76%
690009 2.4724 2.7704 -0.76%
008693 1.0135 1.1558 -0.01%
012215 0.7072 0.7072 -1.34%
501200 0.7254 0.7254 -0.76%
007749 1.1698 1.1698 -0.76%
005951 1.0609 1.2714 -0.01%
006072 0.8922 0.8922 -0.76%
009660 0.6911 0.7396 -0.76%
009709 3.6444 3.6444 -0.76%
007259 1.0678 1.1793 -0.01%
000089 1.108 1.108 -0.01%
000090 1.1216 1.1216 -0.01%
023042 1.0559 1.0559 -1.34%
023120 1.1037 1.1037 -1.34%
018517 1.3051 1.3681 -0.76%
010420 0.7417 0.7417 -1.34%
009295 1.0692 1.1292 -0.01%
002547 1.5044 1.5044 -0.76%
010117 0.8107 0.8107 -0.76%
009720 3.2488 3.2488 -0.76%
009826 0.8431 0.8431 -0.01%
008756 1.1302 1.1607 -0.01%
008291 1.2809 1.2809 -1.34%
000715 1.108 1.108 -0.01%
004710 1.2692 1.3192 -0.76%
000067 0.7944 1.1944 -0.01%
000137 1.146 1.6911 -0.01%
003656 1.0547 1.4336 -0.01%
003657 1.1403 1.5067 -0.01%
021316 1.3503 1.3503 -1.34%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票28,432.6292.92
2债券及货币2,687.1308.78
3现金2,687.1308.78
4其他资产565.5301.85
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00700腾讯控股06.392,931.169.58%1.16  
00941中国移动34.402,732.428.93%12.15  
000651格力电器55.232,481.088.11%7.71  
601899紫金矿业123.512,408.447.87%43.84  
01339中国人民保险集团439.802,394.427.83%439.80  
01398工商银行369.602,096.496.85%160.90  
603993洛阳钼业226.091,903.686.22%226.09  
000333美的集团25.391,833.165.99%5.24  
00883中国海洋石油109.491,769.345.78%17.40  
09988阿里巴巴-W14.761,477.954.83%14.76  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.8%
100≤X<2001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
1天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
12.53%10.47%-7.65%-4.81%0.85%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.25%
7.57%
1.25%
7.1%
10.47%
-21.27%
-21.84%
4.69%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.69
0.76
0.83
夏普比率
77.45
13.03
-27.43
特雷诺指数
0.02
0.01
-0.02
詹森指数
-0.03
-0.01
-0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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