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民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576
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债券型
基金公司民生加银基金管理有限公司 基金经理宋立军 申购费率0.08% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016576 | 基金经理宋立军 | 最新份额200,000.0万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-12-21 | 托管行渤海银行股份有限公司 |
| 首募规模20.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金的投资范围主要包括国内依法发行和上市的债券(包括国债,央行票据,地方政府债,金融债,企业债,公司债,证券公司短期公司债券,政府机构债,次级债,中期票据,短期融资券,超短期融资券等),资产支持证券,国债期货,信用衍生品,现金,银行存款(包括协议存款,定期存款及其他银行存款),同业存单,债券回购,货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.0282 | 1.0927 | 0.01% |
| 2026-9-3 | 1.0281 | 1.0926 | 0.04% |
| 2026-9-2 | 1.0277 | 1.0922 | -0.01% |
| 2026-9-1 | 1.0278 | 1.0923 | 0.04% |
| 2026-8-31 | 1.0274 | 1.0919 | 0.01% |
| 2026-8-28 | 1.0273 | 1.0918 | -0.01% |
| 2026-8-27 | 1.0274 | 1.0919 | -0.04% |
| 2026-8-26 | 1.0278 | 1.0923 | 0.00% |
| 2026-8-25 | 1.0278 | 1.0923 | 0.00% |
| 2026-8-24 | 1.0278 | 1.0923 | 0.03% |
| 2026-8-21 | 1.0275 | 1.092 | -0.01% |
| 2026-8-20 | 1.0276 | 1.0921 | -0.01% |
| 2026-8-19 | 1.0277 | 1.0922 | -0.01% |
| 2026-8-18 | 1.0278 | 1.0923 | 0.04% |
| 2026-8-17 | 1.0274 | 1.0919 | 0.02% |
| 2026-8-14 | 1.0272 | 1.0917 | 0.01% |
| 2026-8-13 | 1.0271 | 1.0916 | 0.02% |
| 2026-8-12 | 1.0269 | 1.0914 | 0.01% |
| 2026-8-11 | 1.0268 | 1.0913 | 0.01% |
| 2026-8-10 | 1.0267 | 1.0912 | 0.02% |
宋立军先生：北京化工大学应用数学硕士，自2008年7月至2009年11月在中纺粮油进出口有限责任公司期货部任期货交易员；自2009年12月至2011年4月在合众人寿保险股份有限公司投资部任债券交易员；自2011年5月至2016年6月，在中信银行股份有限公司金融市场部任高级投资经理。2016年7月加入民生加银基金管理有限公司，曾任专户理财一部投资经理，现任专户理财一部总监助理、固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理。自2025年10月至今担任民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；自2026年4月至今担任民生加银兴盈债券型证券投资基金、民生加银瑞丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银鑫通债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
民生加银瑞丰一年定开债券发起 2026-04-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 民生加银瑞丰一年定开债券发起 | 债券型 | 2026-04-17 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 民生加银鑫通债券 | 债券型 | 2026-04-17 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 民生加银睿智一年定开债券发起式 | 债券型 | 2025-10-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 民生加银兴盈债券 | 债券型 | 2026-04-17 至 今 | 0.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宋立军 | 2026-04-17 至 今 | 0年4个月零20天 | ||
| 姚航 | 2022-12-09 至 2026-04-17 | 3年4个月零8天 | 3.37 | 3.19 |
基本信息
民生加银基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
| 公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019815 | 1.7005 | 1.7005 | -0.47% | |
| 018922 | 1.0426 | 1.093 | -0.03% | |
| 023043 | 1.2301 | 1.2301 | -0.47% | |
| 022358 | 1.2145 | 1.2145 | -0.47% | |
| 025048 | 1.7875 | 1.7875 | -0.03% | |
| 025049 | 1.1002 | 1.2002 | -0.72% | |
| 007292 | 1.1364 | 1.2382 | -0.03% | |
| 007454 | 1.0376 | 1.7244 | -0.03% | |
| 005952 | 1.0495 | 1.3301 | -0.03% | |
| 007259 | 1.0649 | 1.1984 | -0.03% | |
| 008860 | 1.2233 | 1.2233 | -0.47% | |
| 003383 | 1.1375 | 1.1455 | -0.03% | |
| 000884 | 1.5483 | 1.9423 | -0.47% | |
| 010659 | 0.6918 | 0.6918 | -0.72% | |
| 010795 | 0.6768 | 0.6768 | -0.72% | |
| 009898 | 0.4987 | 0.4987 | -0.47% | |
| 009295 | 1.0282 | 1.1306 | -0.03% | |
| 010116 | 0.9615 | 0.9615 | -0.72% | |
| 012310 | 1.1178 | 1.1688 | -0.03% | |
| 011844 | 0.954 | 0.954 | -0.72% | |
| 014758 | 0.4894 | 0.4894 | -0.47% | |
| 690009 | 2.3234 | 2.6214 | -0.72% | |
| 017154 | 1.5616 | 1.5616 | -0.72% | |
| 018517 | 1.6259 | 1.6889 | -0.72% | |
| 022621 | 1.0283 | 1.0283 | -0.03% | |
| 023119 | 1.234 | 1.234 | -0.47% | |
| 021316 | 1.5841 | 1.5841 | -0.47% | |
| 028295 | 0.9986 | 0.9986 | -0.03% | |
| 025064 | 1.3296 | 1.3296 | -0.72% | |
| 000715 | 1.1243 | 1.1243 | -0.03% | |
| 005425 | 1.022 | 1.2218 | -0.03% | |
| 002455 | 1.1049 | 1.6918 | -0.72% | |
| 002518 | 1.3329 | 1.3329 | -0.72% | |
| 004710 | 1.2641 | 1.3141 | -0.72% | |
| 001352 | 1.2949 | 1.4219 | -0.72% | |
| 501200 | 1.3506 | 1.3506 | -0.72% | |
| 007955 | 0.994 | 0.994 | -0.03% | |
| 009256 | 1.0993 | 1.1773 | -0.03% | |
| 011843 | 0.9747 | 0.9747 | -0.72% | |
| 016576 | 1.0282 | 1.0927 | -0.03% | |
| 017155 | 1.5442 | 1.5442 | -0.72% | |
| 014041 | 0.8946 | 0.8946 | -0.72% | |
| 013296 | 1.4275 | 1.4275 | -0.72% | |
| 019838 | 2.7767 | 2.7767 | -0.72% | |
| 020297 | 1.0748 | 1.1098 | -0.03% | |
| 023295 | 1.0096 | 1.0096 | -0.03% | |
| 024392 | 1.1192 | 1.1482 | -0.03% | |
| 000136 | 4.7022 | 5.0632 | -0.72% | |
| 008291 | 1.4489 | 1.4489 | -0.47% | |
| 007736 | 1.017 | 1.1716 | -0.03% | |
| 005951 | 1.0532 | 1.2848 | -0.03% | |
| 007072 | 1.1809 | 1.1809 | -0.72% | |
| 007088 | 1.0365 | 1.1826 | -0.03% | |
| 008756 | 1.1424 | 1.1729 | -0.03% | |
| 010796 | 0.6621 | 0.6621 | -0.72% | |
| 002683 | 0.9189 | 1.1889 | -0.72% | |
| 011888 | 1.178 | 1.178 | -0.72% | |
| 516930 | 0.4922 | 0.4922 | -0.47% | |
| 690005 | 2.1347 | 3.2687 | -0.72% | |
| 690012 | 1.0163 | 1.1695 | -0.03% | |
| 014209 | 1.0772 | 1.1395 | -0.03% | |
| 020206 | 0.7156 | 0.7156 | -0.72% | |
| 017869 | 0.9067 | 0.9067 | -0.72% | |
| 023120 | 1.2286 | 1.2286 | -0.47% | |
| 027686 | 1.0359 | 1.0359 | -0.03% | |
| 025084 | 1.1398 | 1.1398 | -0.03% | |
| 026336 | 0.9939 | 0.9939 | -0.03% | |
| 024690 | 1.063 | 1.085 | -0.03% | |
| 002449 | 1.6644 | 1.7914 | -0.72% | |
| 004532 | 1.1945 | 1.1945 | -0.47% | |
| 004533 | 1.1679 | 1.1679 | -0.47% | |
| 007732 | 2.1391 | 2.1391 | -0.72% | |
| 006072 | 0.8377 | 0.8542 | -0.72% | |
| 007201 | 1.1051 | 1.2202 | -0.03% | |
| 009709 | 4.5638 | 4.5638 | -0.72% | |
| 010099 | 1.0754 | 1.2444 | -0.03% | |
| 012926 | 1.0196 | 1.0196 | -0.47% | |
| 011889 | 1.154 | 1.154 | -0.72% | |
| 690004 | 2.4669 | 2.4669 | -0.72% | |
| 690011 | 3.3518 | 3.3518 | -0.72% | |
| 012495 | 0.7271 | 0.7271 | -0.72% | |
| 012214 | 0.8328 | 0.8328 | -0.47% | |
| 016596 | 1.0983 | 1.0983 | -0.03% | |
| 016597 | 1.0894 | 1.0894 | -0.03% | |
| 016860 | 1.065 | 1.065 | -0.72% | |
| 014040 | 0.9071 | 0.9071 | -0.72% | |
| 018617 | 1.153 | 1.153 | -0.03% | |
| 020246 | 1.0044 | 1.0264 | -0.03% | |
| 024682 | 0.8632 | 0.8632 | -0.47% | |
| 028684 | 0.9999 | 0.9999 | -0.47% | |
| 028296 | 0.9987 | 0.9987 | -0.03% | |
| 000137 | 1.1356 | 1.7057 | -0.03% | |
| 000408 | 2.8073 | 4.1723 | -0.72% | |
| 003657 | 1.1096 | 1.476 | -0.03% | |
| 515350 | 6.1878 | 1.5382 | -0.47% | |
| 008292 | 1.4296 | 1.4296 | -0.47% | |
| 009659 | 0.8816 | 0.9301 | -0.72% | |
| 008868 | 1.101 | 1.3488 | -0.03% | |
| 009826 | 0.8711 | 0.8711 | -0.03% | |
| 009260 | 1.191 | 1.191 | -0.72% | |
| 009261 | 1.165 | 1.165 | -0.72% | |
| 010117 | 0.9385 | 0.9385 | -0.72% | |
| 012927 | 1.0042 | 1.0042 | -0.47% | |
| 690007 | 4.1855 | 4.1855 | -0.72% | |
| 690202 | 1.7269 | 2.3969 | -0.03% | |
| 017868 | 0.919 | 0.919 | -0.72% | |
| 023042 | 1.2361 | 1.2361 | -0.47% | |
| 028685 | 0.9998 | 0.9998 | -0.47% | |
| 025055 | 1.1741 | 1.1741 | -0.03% | |
| 025138 | 1.1047 | 1.1047 | -0.03% | |
| 000068 | 0.7435 | 1.1335 | -0.03% | |
| 000138 | 1.0957 | 1.6408 | -0.03% | |
| 007749 | 1.1619 | 1.1619 | -0.72% | |
| 006058 | 1.3965 | 1.3965 | -0.72% | |
| 003382 | 1.1754 | 1.1834 | -0.03% | |
| 010420 | 0.8672 | 0.8672 | -0.47% | |
| 010660 | 0.6762 | 0.6762 | -0.72% | |
| 010856 | 1.17 | 1.205 | -0.03% | |
| 011391 | 1.2588 | 1.3238 | -0.72% | |
| 690002 | 1.792 | 2.517 | -0.03% | |
| 690003 | 0.6221 | 0.6221 | -0.72% | |
| 690008 | 1.6797 | 1.6797 | -0.47% | |
| 019814 | 1.7143 | 1.7143 | -0.47% | |
| 018604 | 1.1648 | 1.1648 | -0.03% | |
| 016031 | 1.0464 | 1.1024 | -0.03% | |
| 022622 | 1.0248 | 1.0248 | -0.03% | |
| 023294 | 1.013 | 1.013 | -0.03% | |
| 027357 | 0.8519 | 0.8519 | -0.47% | |
| 026337 | 0.9932 | 0.9932 | -0.03% | |
| 000799 | 1.0065 | 1.0951 | -0.03% | |
| 002452 | 1.1095 | 1.529 | -0.03% | |
| 001220 | 1.3029 | 1.6169 | -0.72% | |
| 000067 | 0.7769 | 1.1769 | -0.03% | |
| 000089 | 1.1243 | 1.1243 | -0.03% | |
| 007731 | 2.2014 | 2.2014 | -0.72% | |
| 009660 | 0.86 | 0.9085 | -0.72% | |
| 007965 | 0.6382 | 0.6382 | -0.47% | |
| 007966 | 0.6238 | 0.6238 | -0.47% | |
| 008825 | 1.116 | 1.176 | -0.03% | |
| 004124 | 1.0566 | 1.3286 | -0.03% | |
| 009706 | 2.7268 | 2.7268 | -0.72% | |
| 011607 | 1.653 | 1.653 | -0.47% | |
| 014929 | 0.8225 | 0.8387 | -0.72% | |
| 011285 | 0.7203 | 0.7203 | -0.47% | |
| 011286 | 0.7055 | 0.7055 | -0.47% | |
| 690001 | 2.8069 | 3.8247 | -0.72% | |
| 012215 | 0.8169 | 0.8169 | -0.47% | |
| 023491 | 1.0232 | 1.0232 | -0.03% | |
| 021317 | 1.5706 | 1.5706 | -0.47% | |
| 027358 | 0.8515 | 0.8515 | -0.47% | |
| 025331 | 1.4221 | 1.4221 | -0.72% | |
| 000090 | 1.1412 | 1.1412 | -0.03% | |
| 003656 | 1.0304 | 1.4093 | -0.03% | |
| 009720 | 4.0629 | 4.0629 | -0.72% | |
| 009827 | 0.8527 | 0.8527 | -0.03% | |
| 002547 | 1.3522 | 1.3522 | -0.72% | |
| 002649 | 1.3744 | 1.3744 | -0.72% | |
| 008693 | 1.0089 | 1.1842 | -0.03% | |
| 017447 | 1.103 | 1.116 | -0.03% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 262,355.73 | 128.01 |
| 3 | 现金 | 2,185.77 | 01.07 |
| 4 | 其他资产 | 08.44 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102482108 | 24株洲城建MTN002 | 50.00(万张) | 5,145.88(万元) | 2.51(%) |
| 2 | 102584435 | 25邯郸城投MTN003A | 50.00(万张) | 5,124.90(万元) | 2.50(%) |
| 3 | 102585117 | 25晋能电力MTN017 | 50.00(万张) | 5,100.14(万元) | 2.49(%) |
| 4 | 102482408 | 24江东控股MTN002 | 50.00(万张) | 5,072.94(万元) | 2.48(%) |
| 5 | 102680971 | 26建安投资MTN001 | 50.00(万张) | 5,046.29(万元) | 2.46(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 500.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 0.04 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.16% | 1.06% | 2.17% | 0.0% | 2.47% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19% | 0.34% | 0.33% | 2.13% | 1.06% | 6.65% | 0.0% | 9.46% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | -11.25 | 1.14 | 59.30 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.00 | -0.14 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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