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民生中证内地资源主题指数C 011607
收藏成功
指数型
基金公司民生加银基金管理有限公司 基金经理何江 申购费率0.0% 基金规模2.06亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011607 | 基金经理何江 | 最新份额1,761.13万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模2.06亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.75% |
| 成立日期2021-03-09 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金采取全样本复制法进行被动指数化投资，力求实现跟踪偏离度与跟踪误差的最小化，获得与标的指数收益相似回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1．本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
2．收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额，具体业务规则，请见招募说明书等相关公告；
3．本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%；
4．若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5．本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6．基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
7．法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是指数型股票基金，属于证券投资基金中的高风险、高收益品种，风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-5-14 | 1.108 | 1.108 | -0.09% |
| 2024-5-13 | 1.109 | 1.109 | -0.98% |
| 2024-5-10 | 1.12 | 1.12 | 0.81% |
| 2024-5-9 | 1.111 | 1.111 | 1.28% |
| 2024-5-8 | 1.097 | 1.097 | 0.18% |
| 2024-5-7 | 1.095 | 1.095 | 0.64% |
| 2024-5-6 | 1.088 | 1.088 | 0.09% |
| 2024-4-30 | 1.087 | 1.087 | -0.09% |
| 2024-4-29 | 1.088 | 1.088 | -1.09% |
| 2024-4-26 | 1.1 | 1.1 | 1.57% |
| 2024-4-25 | 1.083 | 1.083 | 0.37% |
| 2024-4-24 | 1.079 | 1.079 | 0.65% |
| 2024-4-23 | 1.072 | 1.072 | -3.16% |
| 2024-4-22 | 1.107 | 1.107 | -2.64% |
| 2024-4-19 | 1.137 | 1.137 | 0.26% |
| 2024-4-18 | 1.134 | 1.134 | 0.35% |
| 2024-4-17 | 1.13 | 1.13 | 1.44% |
| 2024-4-16 | 1.114 | 1.114 | -2.02% |
| 2024-4-15 | 1.137 | 1.137 | 1.25% |
| 2024-4-12 | 1.123 | 1.123 | 0.63% |
何江先生：清华大学流体力学硕士，多年证券从业经历，曾在上海海狮资产管理有限公司任投资总监、副总经理；工银瑞信基金管理有限公司指数投资部任基金经理、副总监，风险管理部数量分析师、高级经理、业务主管；金诚国际信用评估有限公司任信用分析师；北京方速信融有限公司任高级分析师；北京色诺芬信息服务有限公司任合伙人、研究部负责人。2019年4月加入民生加银基金管理有限公司，现任量化投资部总监、公司投资决策委员会成员、大类资产配置条线投资决策委员会成员、基金经理。自2019年12月至今担任民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金、民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2021年9月至今担任民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金基金经理；自2021年9月至今担任民生加银中证800指数增强型发起式证券投资基金基金经理；自2022年2月至今担任民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金经理；自2022年2月至今担任民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理；自2022年12月至今担任民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金基金经理；自2023年3月至今担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2020年12月至2023年6月担任民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金基金经理；自2022年2月至2023年6月担任民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理；自2022年2月至2023年6月担任民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年6月至2023年6月担任民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
民生中证内地资源主题指数C 2022-02-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 民生加银量化中国混合A | 混合型 | 2023-03-16 至 今 | 1.2 | 1.34% | -19.45% |
| 民生中证内地资源主题指数C | 指数型 | 2022-02-28 至 今 | 2.2 | -17.20% | -29.91% |
| 民生加银中证500指数增强发起式A | 指数型 | 2022-02-28 至 2023-06-20 | 1.3 | -12.68% | -10.51% |
| 民生加银中证800指数增强发起式A | 指数型 | 2021-08-26 至 今 | 2.7 | -33.22% | -33.64% |
| 民生加银沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2019-10-17 至 今 | 4.6 | 1.34% | 3.09% |
| 民生中证内地资源主题指数A | 指数型 | 2022-02-28 至 今 | 2.2 | -16.70% | -29.91% |
| 民生加银量化中国混合C | 混合型 | 2023-06-05 至 今 | 0.9 | -0.46% | -18.31% |
| 工银沪深300指数A | 指数型 | 2011-05-25 至 2014-10-21 | 3.4 | -13.49% | -8.55% |
| 民生加银沪深300ETF联接C | 指数型 | 2019-11-23 至 今 | 4.5 | -2.91% | 2.14% |
| 民生加银国证2000指数增强C | 指数型 | 2024-01-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 工银深证100指数分级 | 指数型,分级基金 | 2012-08-31 至 2014-10-21 | 2.1 | -- | -- |
| 民生加银沪深300ETF联接A | 指数型 | 2019-11-23 至 今 | 4.5 | -2.11% | 2.14% |
| 民生加银国证2000指数增强A | 指数型 | 2024-01-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 工银瑞信睿智A | 指数型,分级基金 | 2011-12-22 至 2014-10-21 | 2.8 | 19.21% | 13.28% |
| 工银瑞信睿智B | 指数型,分级基金 | 2011-12-22 至 2014-10-21 | 2.8 | 37.78% | 13.28% |
| 工银深证100指数分级A | 指数型,分级基金 | 2012-08-31 至 2014-10-21 | 2.1 | 13.42% | 18.78% |
| 民生加银中证生物科技主题ETF | 指数型,ETF型 | 2022-02-28 至 2023-06-20 | 1.3 | -25.43% | -10.50% |
| 民生加银港股通高股息C | 指数型 | 2022-02-28 至 今 | 2.2 | -10.14% | -29.91% |
| 民生加银中证200指数增强C | 指数型 | 2020-11-25 至 2023-06-20 | 2.6 | -11.75% | -5.53% |
| 民生加银中证800指数增强发起式C | 指数型 | 2021-08-26 至 今 | 2.7 | -33.69% | -33.64% |
| 工银深证100指数分级B | 指数型,分级基金 | 2012-08-31 至 2014-10-21 | 2.1 | -9.45% | 18.78% |
| 工银上证央企ETF | 指数型,ETF型 | 2011-05-25 至 2013-07-22 | 2.2 | -24.51% | -17.72% |
| 民生加银中证200指数增强A | 指数型 | 2020-11-25 至 2023-06-20 | 2.6 | -11.07% | -5.51% |
| 民生加银新能源智选混合发起A | 混合型 | 2021-09-08 至 今 | 2.7 | -50.33% | -29.03% |
| 民生加银新能源智选混合发起C | 混合型 | 2021-09-08 至 今 | 2.7 | -50.80% | -29.03% |
| 深红利ETF | 指数型,ETF型 | 2011-05-25 至 2014-10-21 | 3.4 | -20.32% | -8.55% |
| 工银中证500指数 | 指数型,分级基金 | 2011-12-22 至 2014-10-21 | 2.8 | -- | -- |
| 工银深证红利ETF联接A | 指数型 | 2011-05-25 至 2014-10-21 | 3.4 | -19.80% | -19.80% |
| 民生加银港股通高股息A | 指数型 | 2022-02-28 至 今 | 2.2 | -9.70% | -29.91% |
| 民生加银中证500指数增强发起式C | 指数型 | 2022-02-28 至 2023-06-20 | 1.3 | -13.04% | -10.50% |
| 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 指数型,ETF型 | 2022-03-11 至 2023-06-30 | 1.3 | -2.93% | -4.96% |
| 民生加银专精特新智选混合发起式C | 2022-11-14 至 今 | 1.5 | -30.91% | -20.49% | |
| 民生加银专精特新智选混合发起式A | 2022-11-14 至 今 | 1.5 | -30.66% | -20.49% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何江 | 2022-02-28 至 今 | 2年2个月零17天 | -17.20 | -29.91 |
| 武杰 | 2021-03-09 至 2022-02-28 | 0年11个月零19天 | 34.52 | 5.21 |
| 蔡晓 | 2021-03-09 至 2021-04-15 | 0年1个月零6天 | 0.73 | 2.28 |
基本信息
民生加银基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
| 公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000068 | 0.782 | 1.172 | 0.04% | |
| 000089 | 1.0831 | 1.0831 | 0.04% | |
| 000138 | 1.1632 | 1.5912 | 0.04% | |
| 002518 | 1.166 | 1.166 | -0.20% | |
| 004532 | 1.1441 | 1.1441 | -0.35% | |
| 006072 | 0.7377 | 0.7377 | -0.20% | |
| 006991 | 1.1605 | 1.1605 | -0.09% | |
| 007072 | 1.042 | 1.042 | -0.20% | |
| 007731 | 1.142 | 1.142 | -0.20% | |
| 007732 | 1.1211 | 1.1211 | -0.20% | |
| 008292 | 1.0964 | 1.0964 | -0.35% | |
| 008756 | 1.0827 | 1.1132 | 0.04% | |
| 008825 | 1.1029 | 1.1329 | 0.04% | |
| 009706 | 1.94 | 1.94 | -0.20% | |
| 009884 | 0.873 | 0.9412 | -0.09% | |
| 010116 | 0.6947 | 0.6947 | -0.20% | |
| 010660 | 0.6592 | 0.6592 | -0.20% | |
| 011285 | 0.6028 | 0.6028 | -0.35% | |
| 011391 | 1.076 | 1.141 | -0.20% | |
| 012311 | 0.723 | 0.723 | -0.09% | |
| 017283 | 1.1666 | 1.1666 | -0.09% | |
| 690007 | 3.284 | 3.284 | -0.20% | |
| 017155 | 0.7728 | 0.7728 | -0.20% | |
| 000067 | 0.809 | 1.209 | 0.04% | |
| 000799 | 1.011 | 1.0746 | 0.04% | |
| 000884 | 1.376 | 1.77 | -0.35% | |
| 004533 | 1.1237 | 1.1237 | -0.35% | |
| 010099 | 1.0722 | 1.1935 | 0.04% | |
| 010117 | 0.6846 | 0.6846 | -0.20% | |
| 011607 | 1.109 | 1.109 | -0.35% | |
| 013032 | 0.7582 | 0.7582 | -0.35% | |
| 020246 | 1.01 | 1.01 | 0.04% | |
| 020297 | 1.0334 | 1.0334 | 0.04% | |
| 690008 | 1.119 | 1.119 | -0.35% | |
| 690009 | 2.425 | 2.723 | -0.20% | |
| 000090 | 1.0933 | 1.0933 | 0.04% | |
| 000715 | 1.0831 | 1.0831 | 0.04% | |
| 001352 | 1.093 | 1.22 | -0.20% | |
| 002683 | 0.982 | 1.252 | -0.20% | |
| 003382 | 0.9498 | 0.9578 | 0.04% | |
| 003656 | 1.0383 | 1.3972 | 0.04% | |
| 007088 | 1.0263 | 1.1452 | 0.04% | |
| 007454 | 1.0498 | 1.6657 | 0.04% | |
| 014209 | 1.0557 | 1.0832 | 0.04% | |
| 018604 | 1.0171 | 1.0171 | 0.04% | |
| 018922 | 1.0284 | 1.0284 | 0.04% | |
| 019814 | 1.0354 | 1.0354 | -0.35% | |
| 501211 | 0.9563 | 0.9563 | -0.09% | |
| 013371 | 0.5298 | 0.5298 | -0.20% | |
| 000137 | 1.191 | 1.644 | 0.04% | |
| 002449 | 1.291 | 1.418 | -0.20% | |
| 002649 | 1.2195 | 1.2195 | -0.20% | |
| 005951 | 1.0512 | 1.214 | 0.04% | |
| 007259 | 1.0394 | 1.1509 | 0.04% | |
| 007292 | 1.1028 | 1.1666 | 0.04% | |
| 007955 | 0.8106 | 0.8106 | 0.04% | |
| 008291 | 1.1061 | 1.1061 | -0.35% | |
| 010564 | 0.9672 | 0.9672 | -0.20% | |
| 010659 | 0.6682 | 0.6682 | -0.20% | |
| 010856 | 1.0975 | 1.1325 | 0.04% | |
| 011580 | 0.9744 | 0.9744 | -0.09% | |
| 011843 | 0.7321 | 0.7321 | -0.20% | |
| 011888 | 0.6696 | 0.6696 | -0.20% | |
| 011889 | 0.6618 | 0.6618 | -0.20% | |
| 012310 | 1.0668 | 1.0888 | 0.04% | |
| 012495 | 0.5747 | 0.5747 | -0.20% | |
| 014040 | 0.8504 | 0.8504 | -0.20% | |
| 016031 | 1.0456 | 1.0456 | 0.04% | |
| 017868 | 0.7825 | 0.7825 | -0.20% | |
| 690001 | 1.805 | 2.8228 | -0.20% | |
| 690002 | 1.431 | 2.156 | 0.04% | |
| 001220 | 0.931 | 1.245 | -0.20% | |
| 003383 | 0.9276 | 0.9356 | 0.04% | |
| 006058 | 1.1478 | 1.1478 | -0.20% | |
| 007966 | 0.8707 | 0.8707 | -0.35% | |
| 009260 | 1.1167 | 1.1167 | -0.20% | |
| 009295 | 1.0344 | 1.0944 | 0.04% | |
| 010420 | 0.6178 | 0.6178 | -0.35% | |
| 011844 | 0.7233 | 0.7233 | -0.20% | |
| 012936 | 0.5997 | 0.5997 | -0.09% | |
| 014041 | 0.8444 | 0.8444 | -0.20% | |
| 014758 | 0.4028 | 0.4028 | -0.35% | |
| 017398 | 0.878 | 0.878 | -0.09% | |
| 019815 | 1.035 | 1.035 | -0.35% | |
| 019838 | 1.8026 | 1.8026 | -0.20% | |
| 560650 | 0.8216 | 0.8216 | -0.35% | |
| 690004 | 2.091 | 2.091 | -0.20% | |
| 000136 | 3.285 | 3.646 | -0.20% | |
| 002452 | 1.0493 | 1.4688 | 0.04% | |
| 007201 | 1.0421 | 1.1572 | 0.04% | |
| 007965 | 0.885 | 0.885 | -0.35% | |
| 008693 | 1.0205 | 1.1202 | 0.04% | |
| 009261 | 1.1012 | 1.1012 | -0.20% | |
| 009720 | 3.226 | 3.226 | -0.20% | |
| 009826 | 0.8258 | 0.8258 | 0.04% | |
| 011286 | 0.5958 | 0.5958 | -0.35% | |
| 012215 | 0.6854 | 0.6854 | -0.35% | |
| 016596 | 1.0473 | 1.0473 | 0.04% | |
| 017399 | 0.729 | 0.729 | -0.09% | |
| 017869 | 0.7793 | 0.7793 | -0.20% | |
| 515350 | 4.6451 | 1.1547 | -0.35% | |
| 690003 | 0.466 | 0.466 | -0.20% | |
| 690011 | 2.35 | 2.35 | -0.20% | |
| 017447 | 1.033 | 1.046 | 0.04% | |
| 002455 | 1.0007 | 1.4876 | -0.20% | |
| 003657 | 1.1267 | 1.4731 | 0.04% | |
| 004124 | 1.06 | 1.2942 | 0.04% | |
| 007749 | 1.1465 | 1.1465 | -0.20% | |
| 009659 | 0.5964 | 0.6449 | -0.20% | |
| 009898 | 0.4068 | 0.4068 | -0.35% | |
| 012214 | 0.6923 | 0.6923 | -0.35% | |
| 013296 | 0.4416 | 0.4416 | -0.20% | |
| 016860 | 1.0328 | 1.0328 | -0.20% | |
| 018517 | 1.269 | 1.332 | -0.20% | |
| 018617 | 1.015 | 1.015 | 0.04% | |
| 020206 | 0.5714 | 0.5714 | -0.20% | |
| 516930 | 0.4849 | 0.4849 | -0.35% | |
| 690012 | 1.0232 | 1.1155 | 0.04% | |
| 017154 | 0.7761 | 0.7761 | -0.20% | |
| 000408 | 1.975 | 3.34 | -0.20% | |
| 002547 | 1.508 | 1.508 | -0.20% | |
| 004710 | 1.2401 | 1.2901 | -0.20% | |
| 005952 | 1.0528 | 1.2646 | 0.04% | |
| 008860 | 1.0053 | 1.0053 | -0.35% | |
| 008868 | 1.0668 | 1.281 | 0.04% | |
| 008886 | 0.952 | 0.952 | -0.09% | |
| 009256 | 1.0773 | 1.1253 | 0.04% | |
| 009660 | 0.5872 | 0.6357 | -0.20% | |
| 009709 | 3.226 | 3.226 | -0.20% | |
| 009827 | 0.8149 | 0.8149 | 0.04% | |
| 010795 | 0.7274 | 0.7274 | -0.20% | |
| 010796 | 0.7182 | 0.7182 | -0.20% | |
| 011591 | 0.9518 | 0.9518 | -0.09% | |
| 012926 | 0.719 | 0.719 | -0.35% | |
| 012927 | 0.713 | 0.713 | -0.35% | |
| 013031 | 0.7642 | 0.7642 | -0.35% | |
| 014929 | 0.7308 | 0.7308 | -0.20% | |
| 016597 | 1.0437 | 1.0437 | 0.04% | |
| 501200 | 0.643 | 0.643 | -0.20% | |
| 690005 | 1.664 | 2.798 | -0.20% | |
| 690202 | 1.392 | 2.062 | 0.04% | |
| 013372 | 0.5242 | 0.5242 | -0.20% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 13,321.40 | 94.50 |
| 2 | 债券及货币 | 862.50 | 06.12 |
| 3 | 现金 | 609.58 | 04.32 |
| 4 | 其他资产 | 10.90 | 00.08 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 115.64 | 1,944.98 | 13.80% | -8.84 |
| 601088 | 中国神华 | 23.16 | 905.16 | 6.42% | -1.77 |
| 600028 | 中国石化 | 133.56 | 853.44 | 6.05% | -10.18 |
| 601857 | 中国石油 | 79.58 | 786.26 | 5.58% | -6.08 |
| 601225 | 陕西煤业 | 27.22 | 683.05 | 4.85% | -2.08 |
| 600938 | 中国海油 | 14.69 | 429.39 | 3.05% | -1.13 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 49.62 | 412.81 | 2.93% | -3.79 |
| 601600 | 中国铝业 | 55.67 | 411.98 | 2.92% | -4.25 |
| 600547 | 山东黄金 | 12.69 | 358.18 | 2.54% | -0.97 |
| 002466 | 天齐锂业 | 07.26 | 348.26 | 2.47% | -0.55 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019709 | 23国债16 | 01.90(万张) | 192.13(万元) | 1.36(%) |
| 2 | 019727 | 23国债24 | 00.60(万张) | 60.80(万元) | 0.43(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 58.26% | 11.79% | 8.21% | 0.0% | 10.08% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.25% | 16.74% | 18.36% | 18.36% | 11.79% | 26.74% | 0.0% | 35.74% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.90 | 1.08 | 0.97 |
| 夏普比率 | 74.24 | 36.27 | 42.24 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.16 | 0.06 | 0.13 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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