基金公司民生加银基金管理有限公司 基金经理裴禹翔 申购费率0.8% 基金规模2.25亿 (2022-06-30) |
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基金代码008825 | 基金经理裴禹翔 | 最新份额84,319.9万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模2.25亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2020-08-21 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模2.1亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的基础上,通过对固定收益类品种的积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、国债期货、银行存款、同业存单、债券回购、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不在二级市场买入股票,也不参与一级市场新股申购和新股增发,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于发售面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于发售面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-8 | 1.1116 | 1.1716 | -0.26% |
2025-9-5 | 1.1145 | 1.1745 | -0.21% |
2025-9-4 | 1.1168 | 1.1768 | -0.07% |
2025-9-3 | 1.1176 | 1.1776 | 0.24% |
2025-9-2 | 1.1149 | 1.1749 | -0.03% |
2025-9-1 | 1.1152 | 1.1752 | 0.07% |
2025-8-29 | 1.1144 | 1.1744 | 0.05% |
2025-8-28 | 1.1138 | 1.1738 | -0.28% |
2025-8-27 | 1.1169 | 1.1769 | -0.05% |
2025-8-26 | 1.1175 | 1.1775 | 0.10% |
2025-8-25 | 1.1164 | 1.1764 | 0.19% |
2025-8-22 | 1.1143 | 1.1743 | -0.08% |
2025-8-21 | 1.1152 | 1.1752 | 0.21% |
2025-8-20 | 1.1129 | 1.1729 | -0.08% |
2025-8-19 | 1.1138 | 1.1738 | 0.14% |
2025-8-18 | 1.1122 | 1.1722 | -0.43% |
2025-8-15 | 1.117 | 1.177 | -0.11% |
2025-8-14 | 1.1182 | 1.1782 | -0.06% |
2025-8-13 | 1.1189 | 1.1789 | -0.01% |
2025-8-12 | 1.119 | 1.179 | -0.17% |
裴禹翔先生:中南大学金融学硕士,自2011年11月至2014年6月在华融湘江银行股份有限公司任研究员;自2014年6月至2015年12月在浙商证券股份有限公司任投资经理;自2015年12月至2022年3月在诺安基金管理有限公司任基金经理。2022年3月加入民生加银基金管理有限公司,现任基金经理。自2022年7月至今担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金;自2023年4月至今担任民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年7月至2023年11月担任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
诺安优势行业混合A | 混合型 | 2016-08-26 至 2021-09-10 | 5.0 | 10.44% | 100.09% |
诺安优势行业混合C | 混合型 | 2016-08-26 至 2021-09-10 | 5.0 | 10.29% | 100.27% |
诺安圆鼎定开发起式债券 | 债券型 | 2018-01-13 至 今 | 7.7 | -- | -- |
民生加银双月鑫60天持有债券A | 债券型 | 2024-11-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
诺安增利债券B | 债券型 | 2016-02-20 至 2022-02-26 | 6.0 | 21.22% | 25.41% |
诺安天天宝货币C | 货币型 | 2016-02-20 至 2018-05-30 | 2.3 | 7.60% | 7.76% |
诺安精选回报混合 | 混合型 | 2020-09-18 至 2022-02-26 | 1.4 | 17.19% | 11.42% |
民生加银和鑫定开债券发起式 | 债券型 | 2022-07-20 至 今 | 3.1 | 4.99% | 2.48% |
民生加银鑫安纯债债券C | 债券型 | 2022-07-25 至 2023-10-20 | 1.2 | 18.46% | 1.60% |
民生加银鑫元纯债债券A | 债券型 | 2022-07-25 至 2025-03-03 | 2.6 | 4.04% | 2.48% |
民生加银鑫元纯债债券C | 债券型 | 2022-07-25 至 2025-03-03 | 2.6 | 12.82% | 2.48% |
诺安鑫享定开发起式债券 | 债券型 | 2018-01-30 至 2022-02-26 | 4.1 | 17.53% | 21.78% |
诺安双利债券发起 | 债券型 | 2017-08-30 至 2022-02-26 | 4.5 | 90.29% | 22.52% |
诺安增利债券A | 债券型 | 2016-02-20 至 2022-02-26 | 6.0 | 25.07% | 25.41% |
民生加银鑫安纯债债券A | 债券型 | 2022-07-25 至 2023-10-20 | 1.2 | 19.08% | 1.60% |
诺安浙享定开发起式债券 | 债券型 | 2018-11-06 至 今 | 6.8 | 14.61% | 17.99% |
民生加银瑞华绿债一年定开发起式 | 债券型 | 2023-04-27 至 今 | 2.4 | 2.40% | 1.42% |
诺安天天宝货币E | 货币型 | 2016-02-20 至 2018-05-30 | 2.3 | 7.93% | 7.76% |
诺安天天宝货币B | 货币型 | 2016-02-20 至 2018-05-30 | 2.3 | 8.31% | 7.76% |
诺安永鑫一年定期开放债券 | 债券型 | 2017-08-30 至 2019-09-24 | 2.1 | 9.26% | 9.21% |
诺安天天宝货币A | 货币型 | 2016-02-20 至 2018-05-30 | 2.3 | 7.47% | 7.76% |
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-07-20 至 今 | 3.1 | 3.88% | 2.48% |
民生加银双月鑫60天持有债券C | 债券型 | 2024-11-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
诺安稳固收益一年定期开放债券A | 债券型 | 2016-03-29 至 2022-02-26 | 5.9 | 21.96% | 24.98% |
诺安裕鑫收益定期开放债券 | 债券型 | 2016-02-06 至 2017-04-24 | 1.2 | -0.31% | 1.30% |
诺安进取回报混合 | 混合型 | 2016-09-02 至 今 | 9.0 | -- | -- |
诺安瑞康三年定期开放债券 | 债券型 | 2019-10-18 至 今 | 5.9 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
裴禹翔 | 2022-07-20 至 今 | 3年1个月零20天 | 3.88 | 2.48 |
胡振仓 | 2020-06-01 至 2023-04-26 | 2年10个月零25天 | 8.51 | 8.01 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000089 | 1.1092 | 1.1092 | -0.01% | |
000715 | 1.1092 | 1.1092 | -0.01% | |
002455 | 1.1416 | 1.6285 | 0.25% | |
002518 | 1.3154 | 1.3154 | 0.25% | |
002683 | 1.1208 | 1.3908 | 0.25% | |
004124 | 1.0441 | 1.3161 | -0.01% | |
007088 | 1.0127 | 1.1588 | -0.01% | |
007292 | 1.103 | 1.2048 | -0.01% | |
007731 | 1.7931 | 1.7931 | 0.25% | |
008825 | 1.1116 | 1.1716 | -0.01% | |
008868 | 1.1078 | 1.322 | -0.01% | |
009256 | 1.0869 | 1.1649 | -0.01% | |
009720 | 3.4865 | 3.4865 | 0.25% | |
010420 | 0.7862 | 0.7862 | 0.56% | |
010856 | 1.147 | 1.182 | -0.01% | |
012214 | 0.7638 | 0.7638 | 0.56% | |
014929 | 0.9986 | 0.9986 | 0.25% | |
017283 | 1.2954 | 1.2954 | 0.00% | |
017398 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | |
018517 | 1.4238 | 1.4868 | 0.25% | |
018922 | 1.0484 | 1.0726 | -0.01% | |
019838 | 2.0873 | 2.0873 | 0.25% | |
025055 | 1.1685 | 1.1685 | -0.01% | |
515350 | 5.9478 | 1.4785 | 0.56% | |
690001 | 2.1 | 3.1178 | 0.25% | |
690004 | 2.4311 | 2.4311 | 0.25% | |
690007 | 3.5739 | 3.5739 | 0.25% | |
017154 | 1.2481 | 1.2481 | 0.25% | |
002649 | 1.4859 | 1.4859 | 0.25% | |
003657 | 1.1267 | 1.4931 | -0.01% | |
006072 | 1.0131 | 1.0131 | 0.25% | |
007955 | 0.9922 | 0.9922 | -0.01% | |
011286 | 0.6557 | 0.6557 | 0.56% | |
014040 | 0.9402 | 0.9402 | 0.25% | |
016860 | 1.0534 | 1.0534 | 0.25% | |
019814 | 1.5963 | 1.5963 | 0.56% | |
020246 | 1.0052 | 1.0162 | -0.01% | |
021317 | 1.442 | 1.442 | 0.56% | |
022358 | 1.118 | 1.118 | 0.56% | |
022621 | 1.0141 | 1.0141 | -0.01% | |
025048 | 1.8581 | 1.8581 | -0.01% | |
025344 | 1.0023 | 1.0023 | -0.01% | |
690002 | 1.8582 | 2.5832 | -0.01% | |
690008 | 1.3257 | 1.3257 | 0.56% | |
017447 | 1.0756 | 1.0886 | -0.01% | |
000068 | 0.7883 | 1.1783 | -0.01% | |
001352 | 1.3781 | 1.5051 | 0.25% | |
004532 | 1.249 | 1.249 | 0.56% | |
004533 | 1.2236 | 1.2236 | 0.56% | |
007732 | 1.7509 | 1.7509 | 0.25% | |
008292 | 1.3824 | 1.3824 | 0.56% | |
009884 | 0.9929 | 1.0611 | 0.00% | |
010117 | 0.8754 | 0.8754 | 0.25% | |
011843 | 0.9905 | 0.9905 | 0.25% | |
011888 | 0.8355 | 0.8355 | 0.25% | |
012926 | 0.9131 | 0.9131 | 0.56% | |
020206 | 0.6496 | 0.6496 | 0.25% | |
024392 | 1.1181 | 1.1181 | -0.01% | |
024682 | 0.7856 | 0.7856 | 0.56% | |
025049 | 1.1412 | 1.1412 | 0.25% | |
025084 | 1.1229 | 1.1229 | -0.01% | |
560650 | 1.0434 | 1.0434 | 0.56% | |
690202 | 1.7978 | 2.4678 | -0.01% | |
023043 | 1.1668 | 1.1668 | 0.56% | |
000067 | 0.8204 | 1.2204 | -0.01% | |
000136 | 3.9476 | 4.3086 | 0.25% | |
000138 | 1.1047 | 1.6248 | -0.01% | |
000799 | 1.0067 | 1.0813 | -0.01% | |
001220 | 1.1116 | 1.4256 | 0.25% | |
002547 | 1.6264 | 1.6264 | 0.25% | |
003656 | 1.0425 | 1.4214 | -0.01% | |
005951 | 1.0331 | 1.2647 | -0.01% | |
005952 | 1.0315 | 1.3121 | -0.01% | |
007749 | 1.168 | 1.168 | 0.25% | |
008693 | 1.0162 | 1.1585 | -0.01% | |
008860 | 1.1216 | 1.1216 | 0.56% | |
009261 | 1.1455 | 1.1455 | 0.25% | |
009295 | 1.0612 | 1.1212 | -0.01% | |
009659 | 0.7597 | 0.8082 | 0.25% | |
009898 | 0.5812 | 0.5812 | 0.56% | |
012215 | 0.7522 | 0.7522 | 0.56% | |
012495 | 0.6559 | 0.6559 | 0.25% | |
014041 | 0.9308 | 0.9308 | 0.25% | |
016031 | 1.0845 | 1.0845 | -0.01% | |
017399 | 0.8188 | 0.8188 | 0.00% | |
019815 | 1.5882 | 1.5882 | 0.56% | |
024690 | 1.0655 | 1.0655 | -0.01% | |
690011 | 3.0556 | 3.0556 | 0.25% | |
017155 | 1.2378 | 1.2378 | 0.25% | |
002449 | 1.4531 | 1.5801 | 0.25% | |
006991 | 1.2827 | 1.2827 | 0.00% | |
007965 | 0.9467 | 0.9467 | 0.56% | |
008886 | 1.033 | 1.033 | 0.00% | |
009660 | 0.744 | 0.7925 | 0.25% | |
009709 | 3.8505 | 3.8505 | 0.25% | |
009826 | 0.8411 | 0.8411 | -0.01% | |
010660 | 0.6514 | 0.6514 | 0.25% | |
011580 | 1.0462 | 1.0462 | 0.00% | |
011889 | 0.8215 | 0.8215 | 0.25% | |
012927 | 0.9019 | 0.9019 | 0.56% | |
012936 | 0.7219 | 0.7219 | 0.00% | |
016576 | 1.0118 | 1.0763 | -0.01% | |
017868 | 0.9251 | 0.9251 | 0.25% | |
023294 | 1.0067 | 1.0067 | -0.01% | |
025138 | 1.0794 | 1.0794 | -0.01% | |
501200 | 0.8526 | 0.8526 | 0.25% | |
000884 | 1.3348 | 1.7288 | 0.56% | |
002452 | 1.0921 | 1.5116 | -0.01% | |
003383 | 1.1354 | 1.1434 | -0.01% | |
004710 | 1.2675 | 1.3175 | 0.25% | |
007072 | 1.17 | 1.17 | 0.25% | |
007201 | 1.0794 | 1.1945 | -0.01% | |
008291 | 1.3982 | 1.3982 | 0.56% | |
009827 | 0.8262 | 0.8262 | -0.01% | |
010116 | 0.893 | 0.893 | 0.25% | |
010795 | 0.8374 | 0.8374 | 0.25% | |
011285 | 0.6669 | 0.6669 | 0.56% | |
011391 | 1.3464 | 1.4114 | 0.25% | |
014209 | 1.0788 | 1.1143 | -0.01% | |
018604 | 1.0972 | 1.0972 | -0.01% | |
020297 | 1.0736 | 1.0936 | -0.01% | |
021316 | 1.4486 | 1.4486 | 0.56% | |
023042 | 1.169 | 1.169 | 0.56% | |
023120 | 1.195 | 1.195 | 0.56% | |
023491 | 1.003 | 1.003 | -0.01% | |
025064 | 1.3153 | 1.3153 | 0.25% | |
025331 | 0.7876 | 0.7876 | 0.25% | |
501211 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | |
516930 | 0.6066 | 0.6066 | 0.56% | |
690003 | 0.6549 | 0.6549 | 0.25% | |
690012 | 1.0571 | 1.1494 | -0.01% | |
003382 | 1.1687 | 1.1767 | -0.01% | |
005425 | 1.0023 | 1.1867 | -0.01% | |
006058 | 1.2999 | 1.2999 | 0.25% | |
007454 | 1.0425 | 1.6971 | -0.01% | |
008756 | 1.0929 | 1.1234 | -0.01% | |
009260 | 1.1671 | 1.1671 | 0.25% | |
009706 | 2.0714 | 2.0714 | 0.25% | |
010659 | 0.6638 | 0.6638 | 0.25% | |
010796 | 0.8225 | 0.8225 | 0.25% | |
011844 | 0.9734 | 0.9734 | 0.25% | |
012310 | 1.1183 | 1.1403 | -0.01% | |
013296 | 0.7875 | 0.7875 | 0.25% | |
016596 | 1.0784 | 1.0784 | -0.01% | |
023119 | 1.1967 | 1.1967 | 0.56% | |
690009 | 2.4891 | 2.7871 | 0.25% | |
000090 | 1.1231 | 1.1231 | -0.01% | |
000137 | 1.1395 | 1.6846 | -0.01% | |
000408 | 2.1224 | 3.4874 | 0.25% | |
007259 | 1.0659 | 1.1774 | -0.01% | |
007966 | 0.929 | 0.929 | 0.56% | |
010099 | 1.0764 | 1.2304 | -0.01% | |
011591 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | |
011607 | 1.3084 | 1.3084 | 0.56% | |
012311 | 0.8063 | 0.8063 | 0.00% | |
014758 | 0.5725 | 0.5725 | 0.56% | |
016597 | 1.0718 | 1.0718 | -0.01% | |
017869 | 0.9165 | 0.9165 | 0.25% | |
018617 | 1.0895 | 1.0895 | -0.01% | |
022622 | 1.0127 | 1.0127 | -0.01% | |
023295 | 1.0056 | 1.0056 | -0.01% | |
690005 | 1.9866 | 3.1206 | 0.25% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 114,031.67 | 120.19 |
3 | 现金 | 83.17 | 00.09 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230023 | 23附息国债23 | 120.00(万张) | 14,973.74(万元) | 15.78(%) |
2 | 2321027 | 23北京农商 | 60.00(万张) | 6,185.41(万元) | 6.52(%) |
3 | 2320013 | 23上海银行01 | 60.00(万张) | 6,093.13(万元) | 6.42(%) |
4 | 2328026 | 23华夏银行06 | 50.00(万张) | 5,151.32(万元) | 5.43(%) |
5 | 2220079 | 22江苏银行 | 50.00(万张) | 5,108.54(万元) | 5.38(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<200 | 0.5% |
200≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 500.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 0.03 |
2 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 0.03 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.14% | 2.27% | 2.83% | 3.26% | 3.23% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.1% | -0.92% | -1.21% | 0.1% | 2.27% | 8.75% | 17.42% | 17.4% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.03 | -0.04 | -0.03 |
夏普比率 | 57.29 | 103.07 | 135.03 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.15 | -0.18 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
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