| 基金代码000884 | 基金经理刘浩 | 最新份额5,607.6万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模2.37亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2014-12-19 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模18.38亿 | 托管费0.2% |
本基金为股票型基金,在有效控制风险并保持良好流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含中小企业私募债券)、货币市场工具、权证、中期票据、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型证券投资基金,属于高预期风险和高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-27 | 1.5535 | 1.9475 | -0.38% |
| 2026-1-26 | 1.5594 | 1.9534 | 1.69% |
| 2026-1-23 | 1.5335 | 1.9275 | 0.18% |
| 2026-1-22 | 1.5308 | 1.9248 | -0.03% |
| 2026-1-21 | 1.5313 | 1.9253 | 0.56% |
| 2026-1-20 | 1.5228 | 1.9168 | 0.61% |
| 2026-1-19 | 1.5135 | 1.9075 | 1.54% |
| 2026-1-16 | 1.4906 | 1.8846 | -0.01% |
| 2026-1-15 | 1.4908 | 1.8848 | 0.49% |
| 2026-1-14 | 1.4836 | 1.8776 | 0.04% |
| 2026-1-13 | 1.483 | 1.877 | 0.18% |
| 2026-1-12 | 1.4803 | 1.8743 | 0.03% |
| 2026-1-9 | 1.4799 | 1.8739 | 0.87% |
| 2026-1-8 | 1.4671 | 1.8611 | -0.66% |
| 2026-1-7 | 1.4769 | 1.8709 | -0.77% |
| 2026-1-6 | 1.4884 | 1.8824 | 1.82% |
| 2026-1-5 | 1.4618 | 1.8558 | 0.10% |
| 2025-12-30 | 1.4545 | 1.8485 | 0.88% |
| 2025-12-29 | 1.4418 | 1.8358 | -0.79% |
| 2025-12-26 | 1.4533 | 1.8473 | 1.04% |

刘浩先生:中国国籍,清华大学经济管理学理论经济学硕士,自2018年7月至2020年7月在中国国际金融股份有限公司担任行业研究员;2020年7月加入民生加银基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任基金经理。自2025年4月至今担任民生加银核心资产股票型证券投资基金基金经理,自2025年7月至今担任民生加银优选股票型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 民生加银优选股票 | 股票型 | 2025-07-18 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 民生加银核心资产股票A | 股票型 | 2025-04-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 民生加银核心资产股票C | 股票型 | 2025-04-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘浩 | 2025-07-18 至 今 | 0年6个月零10天 | ||
| 蔡晓 | 2022-12-28 至 2025-07-18 | 2年-6个月零20天 | -33.31 | -19.72 |
| 金耀 | 2021-12-01 至 2023-01-10 | 1年1个月零9天 | -28.48 | -17.01 |
| 高松 | 2019-08-12 至 2021-12-09 | 2年3个月零27天 | 110.10 | 78.50 |
| 蒯学章 | 2017-03-31 至 2019-08-20 | 2年4个月零20天 | 32.12 | 2.52 |
| 黄一明 | 2014-11-14 至 2017-03-31 | 2年4个月零17天 | 6.80 | 8.76 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
| 公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000089 | 1.1146 | 1.1146 | -0.03% | |
| 000090 | 1.1297 | 1.1297 | -0.03% | |
| 000799 | 1.0056 | 1.0872 | -0.03% | |
| 002683 | 1.2855 | 1.5555 | -0.45% | |
| 003656 | 1.0402 | 1.4191 | -0.03% | |
| 004532 | 1.2979 | 1.2979 | -0.55% | |
| 004710 | 1.2825 | 1.3325 | -0.45% | |
| 006072 | 1.0125 | 1.029 | -0.45% | |
| 007201 | 1.0863 | 1.2014 | -0.03% | |
| 007736 | 1.0063 | 1.1609 | -0.03% | |
| 008292 | 1.4541 | 1.4541 | -0.55% | |
| 009295 | 1.0113 | 1.1137 | -0.03% | |
| 009709 | 4.0561 | 4.0561 | -0.45% | |
| 009720 | 4.0865 | 4.0865 | -0.45% | |
| 011286 | 0.7339 | 0.7339 | -0.55% | |
| 012936 | 0.8127 | 0.8127 | -0.31% | |
| 014758 | 0.4825 | 0.4825 | -0.55% | |
| 020206 | 0.8933 | 0.8933 | -0.45% | |
| 022622 | 1.0154 | 1.0154 | -0.03% | |
| 023042 | 1.2887 | 1.2887 | -0.55% | |
| 023295 | 1.0157 | 1.0157 | -0.03% | |
| 023491 | 1.0098 | 1.0098 | -0.03% | |
| 024690 | 1.0711 | 1.0711 | -0.03% | |
| 025055 | 1.3736 | 1.3736 | -0.03% | |
| 560650 | 1.0744 | 1.0744 | -0.55% | |
| 000884 | 1.5594 | 1.9534 | -0.55% | |
| 003383 | 1.3332 | 1.3412 | -0.03% | |
| 005951 | 1.0361 | 1.2677 | -0.03% | |
| 007749 | 1.1806 | 1.1806 | -0.45% | |
| 008868 | 1.104 | 1.3292 | -0.03% | |
| 010117 | 0.8982 | 0.8982 | -0.45% | |
| 010660 | 0.7269 | 0.7269 | -0.45% | |
| 011843 | 0.9914 | 0.9914 | -0.45% | |
| 012926 | 1.0874 | 1.0874 | -0.55% | |
| 016596 | 1.0858 | 1.0858 | -0.03% | |
| 019815 | 1.8768 | 1.8768 | -0.55% | |
| 019838 | 2.9146 | 2.9146 | -0.45% | |
| 021317 | 1.6883 | 1.6883 | -0.55% | |
| 024392 | 1.1283 | 1.1283 | -0.03% | |
| 025084 | 1.1292 | 1.1292 | -0.03% | |
| 025331 | 0.9329 | 0.9329 | -0.45% | |
| 690009 | 2.6218 | 2.9198 | -0.45% | |
| 000137 | 1.1172 | 1.6873 | -0.03% | |
| 000138 | 1.0806 | 1.6257 | -0.03% | |
| 002518 | 1.3348 | 1.3348 | -0.45% | |
| 005425 | 1.0101 | 1.1945 | -0.03% | |
| 009659 | 0.7814 | 0.8299 | -0.45% | |
| 009706 | 2.9072 | 2.9072 | -0.45% | |
| 010116 | 0.9179 | 0.9179 | -0.45% | |
| 010856 | 1.1457 | 1.1807 | -0.03% | |
| 014209 | 1.058 | 1.1203 | -0.03% | |
| 016031 | 1.0316 | 1.0806 | -0.03% | |
| 017283 | 1.3457 | 1.3457 | -0.31% | |
| 019814 | 1.8886 | 1.8886 | -0.55% | |
| 023294 | 1.0176 | 1.0176 | -0.03% | |
| 025048 | 2.2123 | 2.2123 | -0.03% | |
| 501211 | 1.1081 | 1.1081 | -0.31% | |
| 516930 | 0.535 | 0.535 | -0.55% | |
| 690003 | 0.7274 | 0.7274 | -0.45% | |
| 017155 | 1.3755 | 1.3755 | -0.45% | |
| 000067 | 0.8387 | 1.2387 | -0.03% | |
| 000136 | 4.1664 | 4.5274 | -0.45% | |
| 000408 | 2.9843 | 4.3493 | -0.45% | |
| 002455 | 1.1403 | 1.7272 | -0.45% | |
| 002649 | 1.7751 | 1.7751 | -0.45% | |
| 003657 | 1.1225 | 1.4889 | -0.03% | |
| 004124 | 1.036 | 1.308 | -0.03% | |
| 007259 | 1.0719 | 1.1834 | -0.03% | |
| 007454 | 1.0502 | 1.7048 | -0.03% | |
| 007732 | 2.0375 | 2.0375 | -0.45% | |
| 008756 | 1.0802 | 1.1107 | -0.03% | |
| 008886 | 1.0942 | 1.0942 | -0.31% | |
| 009660 | 0.7641 | 0.8126 | -0.45% | |
| 011888 | 1.2464 | 1.2464 | -0.45% | |
| 012214 | 0.858 | 0.858 | -0.55% | |
| 017399 | 0.8722 | 0.8722 | -0.31% | |
| 017869 | 0.9428 | 0.9428 | -0.45% | |
| 018604 | 1.1163 | 1.1163 | -0.03% | |
| 024682 | 0.7994 | 0.7994 | -0.55% | |
| 025049 | 1.1382 | 1.2382 | -0.45% | |
| 515350 | 6.2987 | 1.5657 | -0.55% | |
| 690004 | 2.8944 | 2.8944 | -0.45% | |
| 690202 | 2.1392 | 2.8092 | -0.03% | |
| 017447 | 1.082 | 1.095 | -0.03% | |
| 000068 | 0.8046 | 1.1946 | -0.03% | |
| 002449 | 1.5416 | 1.6686 | -0.45% | |
| 002547 | 1.522 | 1.522 | -0.45% | |
| 006991 | 1.3308 | 1.3308 | -0.31% | |
| 007072 | 1.1855 | 1.1855 | -0.45% | |
| 008825 | 1.0976 | 1.1576 | -0.03% | |
| 009256 | 1.0801 | 1.1581 | -0.03% | |
| 009260 | 1.1656 | 1.1656 | -0.45% | |
| 009826 | 0.8651 | 0.8651 | -0.03% | |
| 009884 | 1.0679 | 1.1361 | -0.31% | |
| 010099 | 1.0709 | 1.2249 | -0.03% | |
| 010795 | 0.8027 | 0.8027 | -0.45% | |
| 010796 | 0.7872 | 0.7872 | -0.45% | |
| 011591 | 1.0944 | 1.0944 | -0.31% | |
| 012495 | 0.9053 | 0.9053 | -0.45% | |
| 016576 | 1.0091 | 1.0736 | -0.03% | |
| 018617 | 1.1077 | 1.1077 | -0.03% | |
| 020297 | 1.0492 | 1.0842 | -0.03% | |
| 022621 | 1.0176 | 1.0176 | -0.03% | |
| 023043 | 1.2848 | 1.2848 | -0.55% | |
| 000715 | 1.1146 | 1.1146 | -0.03% | |
| 004533 | 1.2704 | 1.2704 | -0.55% | |
| 005952 | 1.0337 | 1.3143 | -0.03% | |
| 007731 | 2.0917 | 2.0917 | -0.45% | |
| 007965 | 0.7959 | 0.7959 | -0.55% | |
| 009827 | 0.8486 | 0.8486 | -0.03% | |
| 009898 | 0.4904 | 0.4904 | -0.55% | |
| 010420 | 0.8011 | 0.8011 | -0.55% | |
| 011889 | 1.2239 | 1.2239 | -0.45% | |
| 012311 | 0.857 | 0.857 | -0.31% | |
| 013296 | 0.9343 | 0.9343 | -0.45% | |
| 014929 | 0.9965 | 1.0127 | -0.45% | |
| 016597 | 1.0784 | 1.0784 | -0.03% | |
| 016860 | 1.0579 | 1.0579 | -0.45% | |
| 017868 | 0.9533 | 0.9533 | -0.45% | |
| 020246 | 1.0047 | 1.0207 | -0.03% | |
| 022358 | 1.2699 | 1.2699 | -0.55% | |
| 023119 | 1.3481 | 1.3481 | -0.55% | |
| 023120 | 1.3447 | 1.3447 | -0.55% | |
| 006058 | 1.4858 | 1.4858 | -0.45% | |
| 007088 | 1.0169 | 1.163 | -0.03% | |
| 007955 | 1.165 | 1.165 | -0.03% | |
| 007966 | 0.7797 | 0.7797 | -0.55% | |
| 009261 | 1.1426 | 1.1426 | -0.45% | |
| 011391 | 1.4195 | 1.4845 | -0.45% | |
| 011580 | 1.0808 | 1.0808 | -0.31% | |
| 012927 | 1.0728 | 1.0728 | -0.55% | |
| 014041 | 0.9062 | 0.9062 | -0.45% | |
| 018922 | 1.0257 | 1.0761 | -0.03% | |
| 021316 | 1.6987 | 1.6987 | -0.55% | |
| 690002 | 2.2145 | 2.9395 | -0.03% | |
| 690008 | 1.9293 | 1.9293 | -0.55% | |
| 690011 | 3.275 | 3.275 | -0.45% | |
| 690012 | 1.0594 | 1.1517 | -0.03% | |
| 001220 | 1.3204 | 1.6344 | -0.45% | |
| 001352 | 1.4557 | 1.5827 | -0.45% | |
| 002452 | 1.0907 | 1.5102 | -0.03% | |
| 003382 | 1.3743 | 1.3823 | -0.03% | |
| 007292 | 1.1141 | 1.2159 | -0.03% | |
| 008291 | 1.4719 | 1.4719 | -0.55% | |
| 008693 | 1.0129 | 1.1682 | -0.03% | |
| 008860 | 1.2758 | 1.2758 | -0.55% | |
| 010659 | 0.7419 | 0.7419 | -0.45% | |
| 011285 | 0.7475 | 0.7475 | -0.55% | |
| 011607 | 1.902 | 1.902 | -0.55% | |
| 011844 | 0.9727 | 0.9727 | -0.45% | |
| 012215 | 0.8437 | 0.8437 | -0.55% | |
| 012310 | 1.1263 | 1.1483 | -0.03% | |
| 014040 | 0.9168 | 0.9168 | -0.45% | |
| 017398 | 1.0812 | 1.0812 | -0.31% | |
| 018517 | 1.5091 | 1.5721 | -0.45% | |
| 025064 | 1.3339 | 1.3339 | -0.45% | |
| 025138 | 1.0863 | 1.0863 | -0.03% | |
| 501200 | 0.9608 | 0.9608 | -0.45% | |
| 690001 | 2.9414 | 3.9592 | -0.45% | |
| 690005 | 2.1326 | 3.2666 | -0.45% | |
| 690007 | 4.1971 | 4.1971 | -0.45% | |
| 017154 | 1.3885 | 1.3885 | -0.45% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,695.49 | 93.97 |
| 2 | 债券及货币 | 545.50 | 06.66 |
| 3 | 现金 | 545.50 | 06.66 |
| 4 | 其他资产 | 05.10 | 00.06 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601899 | 紫金矿业 | 18.63 | 642.18 | 7.84% | 18.63 |
| 000333 | 美的集团 | 07.38 | 576.75 | 7.04% | 5.89 |
| 000807 | 云铝股份 | 15.28 | 501.80 | 6.13% | 15.28 |
| 600938 | 中国海油 | 16.61 | 501.24 | 6.12% | 16.61 |
| 600742 | 富维股份 | 41.94 | 419.40 | 5.12% | 41.94 |
| 600901 | 江苏金租 | 67.44 | 412.73 | 5.04% | 67.44 |
| 601919 | 中远海控 | 25.84 | 392.25 | 4.79% | 25.84 |
| 002028 | 思源电气 | 02.19 | 338.55 | 4.13% | 2.19 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 10.75 | 335.83 | 4.10% | 10.75 |
| 002091 | 江苏国泰 | 34.23 | 309.10 | 3.77% | 34.23 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 500.0元 |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 0.394 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 151.37% | 5.51% | -5.79% | -9.83% | 5.53% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.3% | 12.46% | 6.79% | 6.79% | 5.51% | -16.39% | -40.41% | 81.86% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.02 | 1.34 | 1.05 |
| 夏普比率 | 33.32 | 8.56 | -39.91 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.01 | -0.03 |
| 詹森指数 | -0.19 | -0.17 | -0.12 |
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