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民生加银添润债券A  018604
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债券型
基金公司民生加银基金管理有限公司
基金经理付裕,夏荣尧
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
1.1712
1.1712
17.12%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.15% 0.0% 429/7499
最近一月 0.29% -0.0% 2819/7497
最近三月 1.84% 0.0% 168/7395
最近一年 6.28% 0.02% 49/6867
(2026-10-29)
基金代码018604 基金经理付裕,夏荣尧 最新份额30,447.45万份   ()
基金类型债券型 基金公司民生加银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2023-12-04 托管行
首募规模6.66亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,追求持续稳定的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-30 1.17 1.17 -0.10%
2026-10-29 1.1712 1.1712 0.06%
2026-10-28 1.1705 1.1705 0.02%
2026-10-27 1.1703 1.1703 0.14%
2026-10-26 1.1687 1.1687 0.03%
2026-10-23 1.1683 1.1683 0.08%
2026-10-22 1.1674 1.1674 -0.11%
2026-10-21 1.1687 1.1687 -0.05%
2026-10-20 1.1693 1.1693 0.13%
2026-10-19 1.1678 1.1678 -0.06%
2026-10-16 1.1685 1.1685 0.12%
2026-10-15 1.1671 1.1671 -0.10%
2026-10-14 1.1683 1.1683 0.09%
2026-10-13 1.1673 1.1673 0.03%
2026-10-12 1.167 1.167 0.06%
2026-10-9 1.1663 1.1663 0.09%
2026-10-8 1.1652 1.1652 -0.09%
2026-9-30 1.1662 1.1662 -0.14%
2026-9-29 1.1678 1.1678 0.11%
2026-9-28 1.1665 1.1665 -0.20%

付裕女士:对外经济贸易大学金融学硕士,中国籍,多年证券从业经历。自2013年8月至2016年1月在中国工商银行股份有限公司担任一级经理;2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,曾任可转债助理研究员、可转债研究员、投资经理,现任基金经理。自2022年9月至今担任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2022年10月至今担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2023年4月至今担任民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金经理;自2025年3月至今担任民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理;自2025年4月至今担任民生加银添润债券型证券投资基金基金经理;自2026年4月至今担任民生加银添益债券型证券投资基金基金经理;自2026年8月至今担任民生加银添惠债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
民生加银添润债券A  2025-04-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
民生加银添润债券C债券型2025-04-18 至 今 1.5--  --  
民生加银添益债券A债券型2026-03-31 至 今 0.6--  --  
民生加银聚利6个月持有期混合A混合型2022-10-26 至 今 4.0-1.18% -19.49% 
民生加银添惠债券C债券型2026-07-31 至 今 0.3--  --  
民生加银鑫福混合A2022-09-15 至 今 4.1-11.44% -22.02% 
民生加银恒益纯债A债券型2023-04-26 至 2026-09-30 3.42.61% 1.50% 
民生加银恒益纯债C债券型2023-04-26 至 2026-09-30 3.42.46% 1.50% 
民生加银瑞夏一年定开债券发起式债券型2023-04-26 至 今 3.52.17% 1.50% 
民生加银鑫福混合C2022-09-15 至 今 4.1-11.94% -22.02% 
民生加银鑫福混合E2025-08-04 至 今 1.2--  --  
民生加银鹏程混合C混合型2025-03-11 至 今 1.6--  --  
民生加银聚利6个月持有期混合C混合型2022-10-26 至 今 4.0-1.61% -19.49% 
民生加银添润债券A债券型2025-04-18 至 今 1.5--  --  
民生加银鹏程混合A混合型2025-03-11 至 今 1.6--  --  
民生加银添益债券C债券型2026-03-31 至 今 0.6--  --  
民生加银添惠债券A债券型2026-07-31 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
夏荣尧2026-02-13 至 今0年8个月零18天
付裕2025-04-18 至 今1年6个月零13天
谢志华2023-11-07 至 2025-04-181年5个月零11天0.160.46
基本信息
民生加银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-11-03资产管理规模1,403.13 亿元
公司股东陕西省国际信托股份有限公司  加拿大皇家银行  中国民生银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000068 0.7085 1.0985 -0.08%
000715 1.1273 1.1273 -0.08%
000884 1.5427 1.9367 -1.96%
001352 1.1601 1.2871 -1.88%
002455 0.9624 1.5493 -1.88%
002547 1.2815 1.2815 -1.88%
006058 1.1188 1.1188 -1.88%
007072 1.1232 1.1232 -1.88%
010117 0.7358 0.7358 -1.88%
010660 0.5704 0.5704 -1.88%
010795 0.5539 0.5539 -1.88%
010856 1.1808 1.2158 -0.08%
014040 0.8384 0.8384 -1.88%
014209 1.0846 1.1469 -0.08%
014929 0.6346 0.6508 -1.88%
016860 1.0669 1.0669 -1.88%
017868 0.7909 0.7909 -1.88%
018604 1.1712 1.1712 -0.08%
018922 1.0351 1.1015 -0.08%
022621 1.0317 1.0317 -0.08%
023294 1.0149 1.0149 -0.08%
026336 0.9642 0.9642 -0.08%
515350 5.525 1.3734 -1.96%
690002 1.4515 2.1765 -0.08%
002683 0.9499 1.2199 -1.88%
004710 1.2169 1.2669 -1.88%
005425 1.0339 1.2337 -0.08%
007736 1.0209 1.1755 -0.08%
008291 1.3021 1.3021 -1.96%
008756 1.1739 1.2044 -0.08%
009256 1.1076 1.1856 -0.08%
009706 2.2355 2.2355 -1.88%
011607 1.4416 1.4416 -1.96%
011843 0.8188 0.8188 -1.88%
011844 0.8009 0.8009 -1.88%
016031 1.0528 1.1088 -0.08%
016597 1.094 1.094 -0.08%
020246 1.0068 1.0288 -0.08%
021317 1.3792 1.3792 -1.96%
025049 0.9576 1.0576 -1.88%
025055 0.9885 0.9885 -0.08%
025084 1.1432 1.1432 -0.08%
025138 1.1138 1.1138 -0.08%
026337 0.9632 0.9632 -0.08%
516930 0.4671 0.4671 -1.96%
690001 2.3189 3.3367 -1.88%
690004 2.0004 2.0004 -1.88%
017154 1.4462 1.4462 -1.88%
017155 1.4294 1.4294 -1.88%
000799 1.0094 1.098 -0.08%
005952 1.0573 1.3379 -0.08%
007259 1.0706 1.2041 -0.08%
007454 1.0435 1.7303 -0.08%
007965 0.5971 0.5971 -1.96%
007966 0.5832 0.5832 -1.96%
008693 1.0113 1.1866 -0.08%
008825 1.1022 1.1846 -0.08%
008868 1.1066 1.3544 -0.08%
009261 1.1883 1.1883 -1.88%
009660 0.7484 0.7969 -1.88%
009826 0.847 0.847 -0.08%
011391 1.127 1.192 -1.88%
011888 0.9809 0.9809 -1.88%
012926 0.8762 0.8762 -1.96%
014758 0.4358 0.4358 -1.96%
018517 1.534 1.597 -1.88%
023120 1.0715 1.0715 -1.96%
027358 0.7059 0.7059 -1.96%
690007 4.0117 4.0117 -1.88%
690202 1.3979 2.0679 -0.08%
000067 0.7408 1.1408 -0.08%
000136 3.9528 4.3138 -1.88%
002449 1.5709 1.6979 -1.88%
009720 3.8913 3.8913 -1.88%
010099 1.0827 1.2517 -0.08%
011580 1.0619 1.0619 -1.33%
012215 0.7966 0.7966 -1.96%
018617 1.1586 1.1586 -0.08%
019815 1.4789 1.4789 -1.96%
019838 2.2929 2.2929 -1.88%
023491 1.0278 1.0278 -0.08%
690005 1.8393 2.9733 -1.88%
690011 2.8652 2.8652 -1.88%
003383 0.9572 0.9652 -0.08%
003657 1.0915 1.4579 -0.08%
004533 1.0754 1.0754 -1.96%
007088 1.047 1.1931 -0.08%
007201 1.1145 1.2296 -0.08%
007731 1.9172 1.9172 -1.88%
007955 0.8364 0.8364 -0.08%
008292 1.2844 1.2844 -1.96%
009260 1.2155 1.2155 -1.88%
010116 0.7543 0.7543 -1.88%
011889 0.9603 0.9603 -1.88%
012214 0.8126 0.8126 -1.96%
012311 0.8026 0.8026 -1.33%
016596 1.1032 1.1032 -0.08%
017283 1.3251 1.3251 -1.33%
017869 0.7798 0.7798 -1.88%
019814 1.4915 1.4915 -1.96%
022622 1.0278 1.0278 -0.08%
024392 1.1273 1.1563 -0.08%
024682 0.7276 0.7276 -1.96%
025048 1.4473 1.4473 -0.08%
025331 1.0956 1.0956 -1.88%
027357 0.7064 0.7064 -1.96%
690009 2.0738 2.3718 -1.88%
000138 1.1034 1.6485 -0.08%
003382 0.9897 0.9977 -0.08%
008860 1.1712 1.1712 -1.96%
009659 0.7677 0.8162 -1.88%
009709 3.8335 3.8335 -1.88%
009827 0.8287 0.8287 -0.08%
010420 0.7314 0.7314 -1.96%
010659 0.5839 0.5839 -1.88%
012310 1.1261 1.1771 -0.08%
012495 0.6141 0.6141 -1.88%
017398 0.9998 0.9998 -1.33%
020206 0.6041 0.6041 -1.88%
021316 1.3918 1.3918 -1.96%
023042 1.0891 1.0891 -1.96%
501211 1.0508 1.0508 -1.33%
000090 1.1448 1.1448 -0.08%
000137 1.1443 1.7144 -0.08%
001220 1.136 1.45 -1.88%
002649 1.1317 1.1317 -1.88%
004124 1.0718 1.3438 -0.08%
004532 1.1003 1.1003 -1.96%
005951 1.0614 1.293 -0.08%
006072 0.6467 0.6632 -1.88%
006991 1.3076 1.3076 -1.33%
007292 1.1434 1.2452 -0.08%
007749 1.1181 1.1181 -1.88%
008886 1.0388 1.0388 -1.33%
009295 1.0296 1.132 -0.08%
009884 0.9846 1.0528 -1.33%
009898 0.4444 0.4444 -1.96%
011285 0.6912 0.6912 -1.96%
011286 0.6767 0.6767 -1.96%
012936 0.6644 0.6644 -1.33%
013296 1.1005 1.1005 -1.88%
017399 0.8201 0.8201 -1.33%
023119 1.0767 1.0767 -1.96%
024690 1.0686 1.0906 -0.08%
027686 1.0461 1.0461 -0.08%
028296 0.9857 0.9857 -0.08%
501200 0.96 0.96 -1.88%
690012 1.0239 1.1771 -0.08%
017447 1.1114 1.1244 -0.08%
000089 1.1274 1.1274 -0.08%
000408 2.3033 3.6683 -1.88%
002518 1.2684 1.2684 -1.88%
003656 1.0143 1.3932 -0.08%
007732 1.8619 1.8619 -1.88%
010796 0.5415 0.5415 -1.88%
011591 1.0532 1.0532 -1.33%
012927 0.8625 0.8625 -1.96%
014041 0.8263 0.8263 -1.88%
016576 1.0348 1.0993 -0.08%
022358 1.1621 1.1621 -1.96%
023295 1.0113 1.0113 -0.08%
025064 1.2647 1.2647 -1.88%
028295 0.9859 0.9859 -0.08%
690003 0.5219 0.5219 -1.88%
690008 1.4656 1.4656 -1.96%
023043 1.0834 1.0834 -1.96%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,397.7202.51
2债券及货币47,130.3884.74
3现金2,121.6303.81
4其他资产41.9600.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300308中际旭创00.18145.520.26%0.18  
688041海光信息00.49111.520.20%0.21  
300765石药创新02.29108.070.19%2.29  
603259药明康德00.62103.750.19%0.62  
688825长鑫科技01.8098.670.18%1.80  
002371北方华创00.1592.400.17%0.15  
688347华虹宏力00.4593.790.17%0.45  
300408三环集团00.7588.000.16%0.75  
600256广汇能源13.5290.180.16%13.52  
688521芯原股份00.5187.900.16%0.46  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
126030626进出06140.00(万张)14,036.79(万元)25.24(%)  
2260000326超长特别国债0390.00(万张)9,786.30(万元)17.60(%)  
326030826进出0880.00(万张)8,012.49(万元)14.41(%)  
426030126进出0170.00(万张)7,059.99(万元)12.69(%)  
510258236425五矿集MTN00410.00(万张)1,024.62(万元)1.84(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
500≤X500.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.92%6.28%0.0%0.0%5.59%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.29%
1.84%
0.51%
6.51%
6.28%
0.0%
0.0%
17.12%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.10
0.23
0.18
夏普比率
140.39
110.66
99.29
特雷诺指数
0.05
0.06
0.07
詹森指数
0.05
0.03
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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