基金公司民生加银基金管理有限公司 基金经理尹涛 申购费率0.15% 基金规模2.8亿 (2022-06-30) |
|
基金代码009898 | 基金经理尹涛 | 最新份额45,194.75万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模2.8亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-08-28 | 托管行中信证券股份有限公司 |
首募规模8.15亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,精选医药健康行业优质股票,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准或注册发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券))、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金是股票型证券投资基金,预期风险和预期收益高于混合型、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 0.4098 | 0.4098 | -0.29% |
2024-5-9 | 0.411 | 0.411 | 1.03% |
2024-5-8 | 0.4068 | 0.4068 | -0.56% |
2024-5-7 | 0.4091 | 0.4091 | -0.53% |
2024-5-6 | 0.4113 | 0.4113 | 3.81% |
2024-4-30 | 0.3962 | 0.3962 | -0.10% |
2024-4-29 | 0.3966 | 0.3966 | 0.74% |
2024-4-26 | 0.3937 | 0.3937 | 2.37% |
2024-4-25 | 0.3846 | 0.3846 | 1.16% |
2024-4-24 | 0.3802 | 0.3802 | 0.56% |
2024-4-23 | 0.3781 | 0.3781 | 2.55% |
2024-4-22 | 0.3687 | 0.3687 | 1.12% |
2024-4-19 | 0.3646 | 0.3646 | -0.76% |
2024-4-18 | 0.3674 | 0.3674 | -0.05% |
2024-4-17 | 0.3676 | 0.3676 | 0.71% |
2024-4-16 | 0.365 | 0.365 | -2.90% |
2024-4-15 | 0.3759 | 0.3759 | -0.97% |
2024-4-12 | 0.3796 | 0.3796 | -0.24% |
2024-4-11 | 0.3805 | 0.3805 | 0.50% |
2024-4-10 | 0.3786 | 0.3786 | -0.81% |
尹涛先生:首都经贸大学金融学硕士,多年证券从业经历。1998年5月至2008年4月在中国证券报有限责任公司担任记者、财经新闻部及要闻编辑部主任;2008年5月至2011年11月在长城人寿保险股份有限公司资产管理中心研究部担任总经理兼投资经理;2011年12月至2017年4月在上海从容投资管理有限公司担任基金经理。2017年5月加入民生加银基金管理有限公司,现任专户理财二部总监助理、投资经理兼基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
民生加银新战略混合A | 混合型 | 2022-09-07 至 今 | 1.7 | -35.39% | -23.64% |
民生加银积极成长混合 | 混合型 | 2022-12-28 至 今 | 1.4 | -30.84% | -18.84% |
民生加银医药健康股票C | 股票型 | 2023-08-21 至 今 | 0.7 | -20.57% | -16.40% |
民生加银医药健康股票A | 股票型 | 2023-08-21 至 今 | 0.7 | -20.43% | -16.40% |
民生加银新战略混合C | 混合型 | 2022-09-07 至 今 | 1.7 | -35.90% | -23.64% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
尹涛 | 2023-08-21 至 今 | 0年-4个月零21天 | -20.43 | -16.40 |
陈洁馨 | 2021-12-03 至 2023-08-21 | 1年8个月零18天 | -48.91 | -23.26 |
高松 | 2020-07-31 至 2021-12-09 | 1年4个月零8天 | -16.99 | 16.27 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
017869 | 0.7789 | 0.7789 | -0.17% | |
000068 | 0.783 | 1.173 | 0.02% | |
003656 | 1.0376 | 1.3965 | 0.02% | |
002449 | 1.284 | 1.411 | -0.17% | |
002452 | 1.0483 | 1.4678 | 0.02% | |
004532 | 1.1326 | 1.1326 | -0.29% | |
007965 | 0.8929 | 0.8929 | -0.29% | |
009720 | 3.226 | 3.226 | -0.17% | |
009256 | 1.0762 | 1.1242 | 0.02% | |
002649 | 1.2233 | 1.2233 | -0.17% | |
000884 | 1.378 | 1.772 | -0.29% | |
690003 | 0.468 | 0.468 | -0.17% | |
013032 | 0.7587 | 0.7587 | -0.29% | |
014758 | 0.4058 | 0.4058 | -0.29% | |
017447 | 1.032 | 1.045 | 0.02% | |
016031 | 1.0448 | 1.0448 | 0.02% | |
001352 | 1.098 | 1.225 | -0.17% | |
002455 | 1.0068 | 1.4937 | -0.17% | |
008756 | 1.0817 | 1.1122 | 0.02% | |
501200 | 0.647 | 0.647 | -0.17% | |
007731 | 1.1634 | 1.1634 | -0.17% | |
009709 | 3.235 | 3.235 | -0.17% | |
009826 | 0.8271 | 0.8271 | 0.02% | |
011285 | 0.6039 | 0.6039 | -0.29% | |
690002 | 1.443 | 2.168 | 0.02% | |
690004 | 2.097 | 2.097 | -0.17% | |
012926 | 0.7248 | 0.7248 | -0.29% | |
013031 | 0.7647 | 0.7647 | -0.29% | |
011843 | 0.7241 | 0.7241 | -0.17% | |
011889 | 0.6606 | 0.6606 | -0.17% | |
016576 | 1.0263 | 1.0508 | 0.02% | |
000089 | 1.0829 | 1.0829 | 0.02% | |
000138 | 1.1624 | 1.5904 | 0.02% | |
008860 | 1.0072 | 1.0072 | -0.29% | |
009660 | 0.5907 | 0.6392 | -0.17% | |
011391 | 1.081 | 1.146 | -0.17% | |
516930 | 0.4893 | 0.4893 | -0.29% | |
690011 | 2.36 | 2.36 | -0.17% | |
690202 | 1.404 | 2.074 | 0.02% | |
008693 | 1.0203 | 1.12 | 0.02% | |
014041 | 0.8414 | 0.8414 | -0.17% | |
013296 | 0.4535 | 0.4535 | -0.17% | |
016596 | 1.047 | 1.047 | 0.02% | |
016597 | 1.0434 | 1.0434 | 0.02% | |
016860 | 1.0326 | 1.0326 | -0.17% | |
020297 | 1.0313 | 1.0313 | 0.02% | |
018517 | 1.263 | 1.326 | -0.17% | |
018604 | 1.0182 | 1.0182 | 0.02% | |
000136 | 3.295 | 3.656 | -0.17% | |
004533 | 1.1124 | 1.1124 | -0.29% | |
005951 | 1.0504 | 1.2132 | 0.02% | |
009659 | 0.5999 | 0.6484 | -0.17% | |
007088 | 1.0256 | 1.1445 | 0.02% | |
008291 | 1.1066 | 1.1066 | -0.29% | |
008292 | 1.0969 | 1.0969 | -0.29% | |
009827 | 0.8162 | 0.8162 | 0.02% | |
002683 | 0.986 | 1.256 | -0.17% | |
010116 | 0.699 | 0.699 | -0.17% | |
010659 | 0.6609 | 0.6609 | -0.17% | |
690001 | 1.809 | 2.8268 | -0.17% | |
690007 | 3.285 | 3.285 | -0.17% | |
012310 | 1.0656 | 1.0876 | 0.02% | |
014040 | 0.8474 | 0.8474 | -0.17% | |
014209 | 1.0551 | 1.0826 | 0.02% | |
017154 | 0.7908 | 0.7908 | -0.17% | |
001220 | 0.931 | 1.245 | -0.17% | |
000090 | 1.0931 | 1.0931 | 0.02% | |
007259 | 1.0386 | 1.1501 | 0.02% | |
007292 | 1.102 | 1.1658 | 0.02% | |
009260 | 1.116 | 1.116 | -0.17% | |
009261 | 1.1005 | 1.1005 | -0.17% | |
009295 | 1.0336 | 1.0936 | 0.02% | |
010117 | 0.6889 | 0.6889 | -0.17% | |
010660 | 0.6519 | 0.6519 | -0.17% | |
690005 | 1.647 | 2.781 | -0.17% | |
690008 | 1.13 | 1.13 | -0.29% | |
690012 | 1.0223 | 1.1146 | 0.02% | |
011607 | 1.12 | 1.12 | -0.29% | |
011888 | 0.6683 | 0.6683 | -0.17% | |
013372 | 0.5296 | 0.5296 | -0.17% | |
020246 | 1.0098 | 1.0098 | 0.02% | |
017868 | 0.7821 | 0.7821 | -0.17% | |
004710 | 1.244 | 1.294 | -0.17% | |
003657 | 1.1259 | 1.4723 | 0.02% | |
515350 | 4.6473 | 1.1552 | -0.29% | |
000799 | 1.0108 | 1.0744 | 0.02% | |
005952 | 1.052 | 1.2638 | 0.02% | |
006072 | 0.7459 | 0.7459 | -0.17% | |
007201 | 1.041 | 1.1561 | 0.02% | |
009898 | 0.4098 | 0.4098 | -0.29% | |
002547 | 1.515 | 1.515 | -0.17% | |
010099 | 1.0709 | 1.1922 | 0.02% | |
010564 | 0.9671 | 0.9671 | -0.17% | |
012214 | 0.6934 | 0.6934 | -0.29% | |
014929 | 0.739 | 0.739 | -0.17% | |
019815 | 1.0499 | 1.0499 | -0.29% | |
020206 | 0.5754 | 0.5754 | -0.17% | |
018617 | 1.0162 | 1.0162 | 0.02% | |
018922 | 1.0263 | 1.0263 | 0.02% | |
006058 | 1.1536 | 1.1536 | -0.17% | |
007966 | 0.8785 | 0.8785 | -0.29% | |
007072 | 1.045 | 1.045 | -0.17% | |
008868 | 1.0664 | 1.2806 | 0.02% | |
560650 | 0.8253 | 0.8253 | -0.29% | |
004124 | 1.0582 | 1.2924 | 0.02% | |
007454 | 1.0493 | 1.6652 | 0.02% | |
009706 | 1.921 | 1.921 | -0.17% | |
003382 | 0.956 | 0.964 | 0.02% | |
003383 | 0.9337 | 0.9417 | 0.02% | |
010420 | 0.6198 | 0.6198 | -0.29% | |
010796 | 0.7103 | 0.7103 | -0.17% | |
011286 | 0.5969 | 0.5969 | -0.29% | |
012495 | 0.5787 | 0.5787 | -0.17% | |
011844 | 0.7154 | 0.7154 | -0.17% | |
019814 | 1.0502 | 1.0502 | -0.29% | |
019838 | 1.8067 | 1.8067 | -0.17% | |
000067 | 0.81 | 1.21 | 0.02% | |
000137 | 1.1901 | 1.6431 | 0.02% | |
000408 | 1.956 | 3.321 | -0.17% | |
000715 | 1.0829 | 1.0829 | 0.02% | |
005425 | 1.0518 | 1.1629 | 0.02% | |
002518 | 1.169 | 1.169 | -0.17% | |
007955 | 0.8159 | 0.8159 | 0.02% | |
008825 | 1.1022 | 1.1322 | 0.02% | |
007732 | 1.1422 | 1.1422 | -0.17% | |
007736 | 1.0368 | 1.1203 | 0.02% | |
007749 | 1.1501 | 1.1501 | -0.17% | |
010795 | 0.7194 | 0.7194 | -0.17% | |
010856 | 1.0951 | 1.1301 | 0.02% | |
690009 | 2.424 | 2.722 | -0.17% | |
012215 | 0.6865 | 0.6865 | -0.29% | |
012927 | 0.7188 | 0.7188 | -0.29% | |
013371 | 0.5352 | 0.5352 | -0.17% | |
017155 | 0.7875 | 0.7875 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 15,822.90 | 89.66 |
2 | 债券及货币 | 1,612.47 | 09.14 |
3 | 现金 | 1,612.47 | 09.14 |
4 | 其他资产 | 447.07 | 02.53 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
01801 | 信达生物 | 35.00 | 1,196.19 | 6.78% | 0.00 |
02273 | 固生堂 | 28.00 | 1,106.72 | 6.27% | 9.50 |
09995 | 荣昌生物 | 38.80 | 954.98 | 5.41% | 20.00 |
300049 | 福瑞股份 | 18.00 | 884.16 | 5.01% | 6.00 |
002422 | 科伦药业 | 28.00 | 855.40 | 4.85% | 6.00 |
000963 | 华东医药 | 25.00 | 775.00 | 4.39% | 4.00 |
002262 | 恩华药业 | 32.00 | 716.80 | 4.06% | 4.00 |
600276 | 恒瑞医药 | 13.88 | 638.06 | 3.62% | 10.00 |
300347 | 泰格医药 | 11.80 | 627.17 | 3.55% | 11.80 |
603658 | 安图生物 | 10.80 | 614.95 | 3.48% | 10.80 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
1天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.77% | -20.99% | -25.41% | 0.0% | -21.42% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.24% | 15.96% | 0.99% | 0.99% | -20.99% | -58.53% | 0.0% | -59.02% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.09 | 0.77 | 0.84 |
夏普比率 | -85.72 | -76.21 | -108.62 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.07 | -0.08 |
詹森指数 | -0.18 | -0.18 | -0.21 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。