公募基金 > 基金超市 > 民生加银鹏程混合A
| 基金代码004710 | 基金经理赵小强,付裕 | 最新份额8,373.1万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模4.4亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2018-02-13 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.3亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制投资风险和保持基金资产良好流动性的基础上，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票等）、存托凭证、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、中小企业私募债券及其他经中国证监会允许投资的债券等）、资产支持证券、债券回购、国内依法发行上市的衍生工具（权证、股指期货、国债期货及其他经中国证监会允许投资的衍生工具等）、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-12 | 1.2628 | 1.3128 | 0.10% |
| 2025-12-11 | 1.2615 | 1.3115 | 0.05% |
| 2025-12-10 | 1.2609 | 1.3109 | -0.02% |
| 2025-12-9 | 1.2611 | 1.3111 | 0.02% |
| 2025-12-8 | 1.2608 | 1.3108 | -0.01% |
| 2025-12-5 | 1.2609 | 1.3109 | 0.09% |
| 2025-12-4 | 1.2598 | 1.3098 | -0.17% |
| 2025-12-3 | 1.2619 | 1.3119 | -0.10% |
| 2025-12-2 | 1.2631 | 1.3131 | -0.12% |
| 2025-12-1 | 1.2646 | 1.3146 | 0.11% |
| 2025-11-28 | 1.2632 | 1.3132 | 0.05% |
| 2025-11-27 | 1.2626 | 1.3126 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.2631 | 1.3131 | -0.16% |
| 2025-11-25 | 1.2651 | 1.3151 | 0.03% |
| 2025-11-24 | 1.2647 | 1.3147 | 0.02% |
| 2025-11-21 | 1.2645 | 1.3145 | -0.30% |
| 2025-11-20 | 1.2683 | 1.3183 | -0.04% |
| 2025-11-19 | 1.2688 | 1.3188 | 0.02% |
| 2025-11-18 | 1.2686 | 1.3186 | -0.05% |
| 2025-11-17 | 1.2692 | 1.3192 | 0.02% |
赵小强先生：中国国籍，中国人民银行研究生部金融学硕士，多年证券投资研究从业经历，具有基金从业资格。自2004年8月至2012年8月任职于中国人寿资产管理有限公司，先后担任助理研究员、研究员、处室经理等职务；自2012年9月至2015年5月在嘉实基金管理有限公司固定收益部担任信用研究员、基金经理助理、投资经理；自2015年6月至2015年8月在中欧基金管理有限公司宏观策略部担任基金经理、副总监；自2015年8月至2023年6月在融通基金管理有限公司先后担任固定收益部总监、投资经理、部门总经理、基金经理等职务。2023年6月加入民生加银基金管理有限公司，现任专户理财一部总监、基金经理。自2024年12月至今担任民生加银聚益纯债债券型证券投资基金、民生加银恒裕债券型证券投资基金、民生加银恒源债券型证券投资基金基金经理；自2024年12月至今担任民生加银鹏程混合型证券投资基金、民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
民生加银鹏程混合A 2024-12-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通通源短融债B | 债券型 | 2022-05-17 至 2023-06-06 | 1.1 | 2.67% | 2.54% |
| 融通增悦债券 | 债券型 | 2022-05-17 至 2023-06-06 | 1.1 | 2.82% | 2.54% |
| 融通中证中诚信央企信用债指数A | 债券型 | 2023-01-06 至 2023-06-06 | 0.4 | 0.77% | 0.79% |
| 融通通祺债券A | 债券型 | 2022-05-17 至 2023-06-06 | 1.1 | 2.31% | 2.54% |
| 融通中证中诚信央企信用债指数C | 债券型 | 2023-01-06 至 2023-06-06 | 0.4 | 0.72% | 0.79% |
| 民生加银恒益纯债A | 债券型 | 2024-12-31 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 民生加银恒益纯债C | 债券型 | 2024-12-31 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 民生加银聚益纯债债券C | 债券型 | 2025-08-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 民生加银恒裕债券 | 债券型 | 2024-12-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 融通通灿债券A | 债券型 | 2022-12-13 至 2023-06-06 | 0.5 | 0.85% | 0.96% |
| 民生加银恒源债券 | 债券型 | 2024-12-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 融通通玺债券 | 债券型 | 2022-05-17 至 2023-06-06 | 1.1 | 2.52% | 2.54% |
| 融通增辉定开债券发起式 | 债券型 | 2022-05-17 至 2023-06-06 | 1.1 | 0.64% | 2.54% |
| 民生加银聚益纯债债券A | 债券型 | 2024-12-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 民生加银鹏程混合C | 混合型 | 2024-12-31 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 融通稳健添盈灵活配置混合A | 混合型 | 2022-05-17 至 2022-06-22 | 0.1 | 4.82% | 5.81% |
| 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2015-07-13 至 2015-08-20 | 0.1 | 1.55% | 0.70% |
| 融通通源短融债A | 债券型 | 2022-05-17 至 2023-06-06 | 1.1 | 2.32% | 2.54% |
| 融通增祥三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2022-05-13 至 2022-07-12 | 0.2 | 0.88% | 0.87% |
| 民生加银鹏程混合A | 混合型 | 2024-12-31 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 融通稳健添盈灵活配置混合C | 混合型 | 2022-05-17 至 2022-06-22 | 0.1 | 4.78% | 5.80% |
| 融通通福债券C | 债券型 | 2022-05-17 至 2023-06-06 | 1.1 | 1.98% | 2.54% |
| 融通通福债券A | 债券型,LOF型 | 2022-05-17 至 2023-06-06 | 1.1 | 2.52% | 2.54% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 付裕 | 2025-03-11 至 今 | 0年9个月零3天 | ||
| 赵小强 | 2024-12-31 至 今 | 0年-1个月零13天 | ||
| 谢志华 | 2022-05-25 至 2024-12-31 | 2年7个月零6天 | -9.68 | -19.06 |
| 关键 | 2021-04-14 至 2022-06-01 | 1年1个月零18天 | 0.15 | -4.59 |
| 柳世庆 | 2021-04-14 至 2022-05-31 | 1年1个月零17天 | 0.25 | -4.58 |
| 邱世磊 | 2018-03-07 至 2021-06-01 | 3年2个月零25天 | 37.19 | 70.07 |
| 彭云峰 | 2017-11-07 至 2018-03-26 | 0年4个月零19天 | 0.58 | 0.54 |
基本信息
民生加银基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
| 公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000884 | 1.4236 | 1.8176 | 0.89% | |
| 001352 | 1.3177 | 1.4447 | 0.82% | |
| 008291 | 1.4332 | 1.4332 | 0.89% | |
| 009720 | 3.6113 | 3.6113 | 0.82% | |
| 011889 | 0.996 | 0.996 | 0.82% | |
| 016576 | 1.0069 | 1.0714 | 0.02% | |
| 019838 | 2.4403 | 2.4403 | 0.82% | |
| 021317 | 1.4705 | 1.4705 | 0.89% | |
| 024392 | 1.1228 | 1.1228 | 0.02% | |
| 024682 | 0.808 | 0.808 | 0.89% | |
| 024690 | 1.0689 | 1.0689 | 0.02% | |
| 501200 | 0.8847 | 0.8847 | 0.82% | |
| 000408 | 2.4952 | 3.8602 | 0.82% | |
| 000715 | 1.1124 | 1.1124 | 0.02% | |
| 008693 | 1.0099 | 1.1652 | 0.02% | |
| 009706 | 2.4322 | 2.4322 | 0.82% | |
| 009709 | 4.0569 | 4.0569 | 0.82% | |
| 010659 | 0.6771 | 0.6771 | 0.82% | |
| 011286 | 0.669 | 0.669 | 0.89% | |
| 012927 | 0.9275 | 0.9275 | 0.89% | |
| 014041 | 0.9305 | 0.9305 | 0.82% | |
| 016860 | 1.0564 | 1.0564 | 0.82% | |
| 020206 | 0.6831 | 0.6831 | 0.82% | |
| 020297 | 1.0472 | 1.0822 | 0.02% | |
| 023295 | 1.0086 | 1.0086 | 0.02% | |
| 000067 | 0.8083 | 1.2083 | 0.02% | |
| 000089 | 1.1124 | 1.1124 | 0.02% | |
| 000090 | 1.1271 | 1.1271 | 0.02% | |
| 000799 | 1.0041 | 1.0857 | 0.02% | |
| 001220 | 1.2047 | 1.5187 | 0.82% | |
| 003382 | 1.2268 | 1.2348 | 0.02% | |
| 004533 | 1.2292 | 1.2292 | 0.89% | |
| 006058 | 1.3317 | 1.3317 | 0.82% | |
| 007088 | 1.0149 | 1.161 | 0.02% | |
| 007965 | 0.8084 | 0.8084 | 0.89% | |
| 009260 | 1.1585 | 1.1585 | 0.82% | |
| 009659 | 0.7807 | 0.8292 | 0.82% | |
| 009898 | 0.5023 | 0.5023 | 0.89% | |
| 010420 | 0.8093 | 0.8093 | 0.89% | |
| 010660 | 0.6638 | 0.6638 | 0.82% | |
| 010856 | 1.1427 | 1.1777 | 0.02% | |
| 011285 | 0.6812 | 0.6812 | 0.89% | |
| 012926 | 0.9397 | 0.9397 | 0.89% | |
| 016596 | 1.0827 | 1.0827 | 0.02% | |
| 018617 | 1.0858 | 1.0858 | 0.02% | |
| 021316 | 1.4788 | 1.4788 | 0.89% | |
| 025055 | 1.2263 | 1.2263 | 0.02% | |
| 025084 | 1.1267 | 1.1267 | 0.02% | |
| 690009 | 2.3983 | 2.6963 | 0.82% | |
| 017155 | 1.2048 | 1.2048 | 0.82% | |
| 017447 | 1.0792 | 1.0922 | 0.02% | |
| 000137 | 1.1144 | 1.6845 | 0.02% | |
| 007259 | 1.0695 | 1.181 | 0.02% | |
| 008860 | 1.2108 | 1.2108 | 0.89% | |
| 008868 | 1.0999 | 1.3251 | 0.02% | |
| 009261 | 1.1361 | 1.1361 | 0.82% | |
| 009827 | 0.8255 | 0.8255 | 0.02% | |
| 013296 | 0.7862 | 0.7862 | 0.82% | |
| 014758 | 0.4945 | 0.4945 | 0.89% | |
| 018517 | 1.4659 | 1.5289 | 0.82% | |
| 018922 | 1.0494 | 1.0736 | 0.02% | |
| 019815 | 1.6179 | 1.6179 | 0.89% | |
| 516930 | 0.5198 | 0.5198 | 0.89% | |
| 560650 | 1.0321 | 1.0321 | 0.89% | |
| 004710 | 1.2628 | 1.3128 | 0.82% | |
| 005425 | 1.0039 | 1.1883 | 0.02% | |
| 006072 | 0.9624 | 0.9789 | 0.82% | |
| 007201 | 1.0818 | 1.1969 | 0.02% | |
| 007731 | 1.8602 | 1.8602 | 0.82% | |
| 007966 | 0.7925 | 0.7925 | 0.89% | |
| 009660 | 0.7638 | 0.8123 | 0.82% | |
| 010099 | 1.0691 | 1.2231 | 0.02% | |
| 011843 | 0.9178 | 0.9178 | 0.82% | |
| 014040 | 0.9409 | 0.9409 | 0.82% | |
| 014929 | 0.9477 | 0.9639 | 0.82% | |
| 022358 | 1.2055 | 1.2055 | 0.89% | |
| 022621 | 1.0151 | 1.0151 | 0.02% | |
| 023294 | 1.0102 | 1.0102 | 0.02% | |
| 000138 | 1.0785 | 1.6236 | 0.02% | |
| 002449 | 1.497 | 1.624 | 0.82% | |
| 003656 | 1.0374 | 1.4163 | 0.02% | |
| 004124 | 1.0332 | 1.3052 | 0.02% | |
| 008292 | 1.4162 | 1.4162 | 0.89% | |
| 009826 | 0.8412 | 0.8412 | 0.02% | |
| 010795 | 0.7536 | 0.7536 | 0.82% | |
| 010796 | 0.7394 | 0.7394 | 0.82% | |
| 017869 | 0.9298 | 0.9298 | 0.82% | |
| 020246 | 1.0036 | 1.0196 | 0.02% | |
| 022622 | 1.0131 | 1.0131 | 0.02% | |
| 025048 | 1.9704 | 1.9704 | 0.02% | |
| 025138 | 1.0818 | 1.0818 | 0.02% | |
| 690001 | 2.4588 | 3.4766 | 0.82% | |
| 690005 | 1.911 | 3.045 | 0.82% | |
| 002452 | 1.0896 | 1.5091 | 0.02% | |
| 002518 | 1.3093 | 1.3093 | 0.82% | |
| 002547 | 1.4743 | 1.4743 | 0.82% | |
| 002649 | 1.5257 | 1.5257 | 0.82% | |
| 003383 | 1.1907 | 1.1987 | 0.02% | |
| 003657 | 1.12 | 1.4864 | 0.02% | |
| 004532 | 1.2555 | 1.2555 | 0.89% | |
| 007736 | 1.0047 | 1.1593 | 0.02% | |
| 008825 | 1.0986 | 1.1586 | 0.02% | |
| 009256 | 1.0771 | 1.1551 | 0.02% | |
| 010116 | 0.9182 | 0.9182 | 0.82% | |
| 011391 | 1.2856 | 1.3506 | 0.82% | |
| 011607 | 1.5111 | 1.5111 | 0.89% | |
| 011844 | 0.901 | 0.901 | 0.82% | |
| 014209 | 1.0815 | 1.117 | 0.02% | |
| 016031 | 1.0781 | 1.0781 | 0.02% | |
| 016597 | 1.0756 | 1.0756 | 0.02% | |
| 018604 | 1.0938 | 1.0938 | 0.02% | |
| 019814 | 1.6274 | 1.6274 | 0.89% | |
| 023042 | 1.2066 | 1.2066 | 0.89% | |
| 023119 | 1.2235 | 1.2235 | 0.89% | |
| 023120 | 1.2208 | 1.2208 | 0.89% | |
| 023491 | 1.0065 | 1.0065 | 0.02% | |
| 025064 | 1.3091 | 1.3091 | 0.82% | |
| 515350 | 6.1176 | 1.5207 | 0.89% | |
| 690003 | 0.6652 | 0.6652 | 0.82% | |
| 690004 | 2.66 | 2.66 | 0.82% | |
| 690007 | 3.7068 | 3.7068 | 0.82% | |
| 690008 | 1.5322 | 1.5322 | 0.89% | |
| 690011 | 2.945 | 2.945 | 0.82% | |
| 023043 | 1.2034 | 1.2034 | 0.89% | |
| 017154 | 1.2156 | 1.2156 | 0.82% | |
| 000068 | 0.7758 | 1.1658 | 0.02% | |
| 000136 | 4.1647 | 4.5257 | 0.82% | |
| 002455 | 1.0762 | 1.6631 | 0.82% | |
| 002683 | 1.0948 | 1.3648 | 0.82% | |
| 005951 | 1.0336 | 1.2652 | 0.02% | |
| 005952 | 1.0314 | 1.312 | 0.02% | |
| 007072 | 1.1635 | 1.1635 | 0.82% | |
| 007292 | 1.1082 | 1.21 | 0.02% | |
| 007454 | 1.0464 | 1.701 | 0.02% | |
| 007732 | 1.8128 | 1.8128 | 0.82% | |
| 007749 | 1.1629 | 1.1629 | 0.82% | |
| 007955 | 1.0405 | 1.0405 | 0.02% | |
| 008756 | 1.0663 | 1.0968 | 0.02% | |
| 009295 | 1.0096 | 1.112 | 0.02% | |
| 010117 | 0.8989 | 0.8989 | 0.82% | |
| 011888 | 1.0138 | 1.0138 | 0.82% | |
| 012214 | 0.7959 | 0.7959 | 0.89% | |
| 012215 | 0.7831 | 0.7831 | 0.89% | |
| 012310 | 1.1231 | 1.1451 | 0.02% | |
| 012495 | 0.692 | 0.692 | 0.82% | |
| 017868 | 0.9397 | 0.9397 | 0.82% | |
| 025049 | 1.0746 | 1.1746 | 0.82% | |
| 025331 | 0.7855 | 0.7855 | 0.82% | |
| 690002 | 1.9718 | 2.6968 | 0.02% | |
| 690012 | 1.0572 | 1.1495 | 0.02% | |
| 690202 | 1.9057 | 2.5757 | 0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,316.30 | 03.00 |
| 2 | 债券及货币 | 36,016.81 | 81.95 |
| 3 | 现金 | 1,983.48 | 04.51 |
| 4 | 其他资产 | 64.68 | 00.15 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600926 | 杭州银行 | 30.33 | 463.14 | 1.05% | -3.96 |
| 601009 | 南京银行 | 36.93 | 403.64 | 0.92% | 36.93 |
| 002987 | 京北方 | 10.90 | 229.23 | 0.52% | 10.90 |
| 300130 | 新国都 | 07.97 | 220.29 | 0.50% | 7.97 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 231916 | 24广东63 | 30.00(万张) | 3,014.78(万元) | 6.86(%) |
| 2 | 232500047 | 25四川银行二级资本债 | 30.00(万张) | 2,965.45(万元) | 6.75(%) |
| 3 | 102281301 | 22无锡建投MTN001 | 20.00(万张) | 2,225.04(万元) | 5.06(%) |
| 4 | 102481144 | 24杭金投MTN001B | 20.00(万张) | 2,109.68(万元) | 4.80(%) |
| 5 | 240806 | 24武控01 | 10.00(万张) | 1,036.23(万元) | 2.36(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.4% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 6月≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 1月≤X<3月 | 0.5% |
| 3月≤X<6月 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 0.05 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.94% | -0.64% | -0.16% | -0.2% | 3.64% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.53% | -0.09% | -0.59% | 0.89% | -0.64% | -0.49% | -1.0% | 32.3% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | 0.30 | 0.24 |
| 夏普比率 | -74.99 | 2.16 | -32.03 |
| 特雷诺指数 | 0.38 | 0.00 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.04 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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