| 基金代码028295 | 基金经理谢志华,付裕 | 最新份额10,371.73万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-08-12 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模3.59亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现超过 业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上 市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股 票(含存托凭证))、港股通标的股票、经中国证监会依法核准或注册的公开募 集的证券投资基金(以下简称“证券投资基金”,仅包含全市场的股票型ETF(含 本基金管理人旗下的)及本基金管理人旗下的股票型基金、偏股混合型基金、全 市场的公开募集不动产投资信托基金(以下简称“公募REITs”),不包括QDII基 金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市 场基金、本基金基金经理管理的其他基金)、债券(包括国债、金融债券、企业 债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、证券 公司短期公司债券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、 地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证 监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、 协议存款、通知存款及其他银行存款等)、同业存单、国债期货、信用衍生品、 货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合 中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金每季度可进行收益分配评估,在符合有关基金分红条件的前提下, 基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配;
2、本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可 不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的 收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基 金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所 不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别每一基金 份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,一般而言,其预期风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金,高于货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-22 | 1.0005 | 1.0005 | 0.08% |
| 2026-9-21 | 0.9997 | 0.9997 | 0.01% |
| 2026-9-18 | 0.9996 | 0.9996 | 0.10% |
| 2026-9-17 | 0.9986 | 0.9986 | -0.08% |
| 2026-9-16 | 0.9994 | 0.9994 | 0.23% |
| 2026-9-15 | 0.9971 | 0.9971 | 0.02% |
| 2026-9-14 | 0.9969 | 0.9969 | -0.06% |
| 2026-9-11 | 0.9975 | 0.9975 | -0.08% |
| 2026-9-10 | 0.9983 | 0.9983 | -0.04% |
| 2026-9-9 | 0.9987 | 0.9987 | 0.01% |
| 2026-9-8 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% |
| 2026-9-7 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% |
| 2026-9-4 | 0.9986 | 0.9986 | -0.05% |
| 2026-9-3 | 0.9991 | 0.9991 | 0.01% |
| 2026-9-2 | 0.999 | 0.999 | -0.04% |
| 2026-9-1 | 0.9994 | 0.9994 | -0.07% |
| 2026-8-31 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2026-8-28 | 1.0 | 1.0 | -0.01% |
| 2026-8-27 | 1.0001 | 1.0001 | 0.03% |
| 2026-8-26 | 0.9998 | 0.9998 | 0.02% |

谢志华先生:中国国籍,同济大学计算数学硕士,多年证券从业经历。自2006年4月至2008年8月,任华泰证券股份有限公司研究员;自2008年8月至2012年8月,任招商基金管理有限公司研究员、基金经理;自2012年8月至2021年12月,任诺安基金管理有限公司基金经理、固定收益部副总经理、固定收益部总经理、公司总经理助理。2021年12月加入民生加银基金管理有限公司,现任固定收益部总监、公司投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理。自2022年5月至今担任民生加银增强收益债券型证券投资基金基金经理;自2022年9月至今担任民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理;自2022年10月至今担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2023年5月至今担任民生加银鑫享债券型证券投资基金基金经理;自2023年8月至今担任民生加银恒源债券型证券投资基金基金经理;自2024年10月至今担任民生加银现金宝货币市场基金基金经理;自2025年4月至今担任民生加银稳鑫120天滚动持有期债券型证券投资基金基金经理;自2026年2月至今担任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金基金经理。自2022年5月至2024年12月担任民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理;自2022年12月至2025年4月担任民生加银恒宁债券型证券投资基金基金经理;自2023年12月至2025年4月担任民生加银添润债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 诺安理财宝货币A | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 17.92% | 16.86% |
| 诺安理财宝货币B | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 17.90% | 16.86% |
| 诺安鼎利混合C | 混合型 | 2019-02-21 至 2021-11-13 | 2.7 | 18.38% | 82.97% |
| 民生加银月月乐30天持有期短债A | 债券型 | 2022-08-29 至 今 | 4.1 | 3.69% | 2.15% |
| 民生加银添润债券C | 债券型 | 2023-11-07 至 2025-04-18 | 1.4 | 0.07% | 0.46% |
| 民生加银现金宝货币D | 货币型 | 2024-10-21 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-04-10 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 诺安纯债 | 债券型,LOF型 | 2013-05-25 至 2021-11-13 | 8.5 | 70.77% | 59.01% |
| 诺安货币B | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 17.14% | 16.86% |
| 诺安天天宝货币C | 货币型 | 2018-05-30 至 2021-11-13 | 3.5 | 8.57% | 8.57% |
| 民生加银鑫享债券C | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 3.4 | -2.45% | 1.29% |
| 民生加银鑫元纯债债券A | 债券型 | 2026-02-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 民生加银鑫元纯债债券C | 债券型 | 2026-02-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 民生加银鑫享债券D | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 3.4 | -2.45% | 1.29% |
| 民生加银聚利6个月持有期混合A | 混合型 | 2022-10-26 至 今 | 3.9 | -1.18% | -19.49% |
| 民生加银添惠债券C | 债券型 | 2026-07-31 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 诺安行业轮动混合A | 混合型 | 2014-11-29 至 2019-01-12 | 4.1 | 16.12% | 18.53% |
| 民生加银增强收益债券A | 债券型 | 2022-05-25 至 今 | 4.3 | -16.93% | 3.37% |
| 诺安鸿鑫混合A | 混合型 | 2013-04-03 至 2019-06-18 | 6.2 | 55.40% | 71.05% |
| 民生加银现金宝货币A | 货币型 | 2024-10-21 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 诺安理财宝货币C | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 17.90% | 16.86% |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 2015-11-16 至 2018-01-26 | 2.2 | 2.05% | 10.21% | |
| 民生加银鑫福混合A | 2026-02-13 至 今 | 0.6 | -- | -- | |
| 招商安瑞进取债券A | 债券型 | 2011-02-18 至 2012-08-30 | 1.5 | -5.70% | 2.32% |
| 诺安货币A | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 15.54% | 16.86% |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 债券型 | 2013-09-27 至 2016-02-18 | 2.4 | 18.79% | 25.95% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 16.33% | 16.86% |
| 诺安安鑫混合 | 2016-01-11 至 2018-03-02 | 2.1 | 1.96% | 15.33% | |
| 诺安和鑫混合A | 2016-03-29 至 2018-05-10 | 2.1 | 3.94% | 14.56% | |
| 民生加银鑫福混合C | 2026-02-13 至 今 | 0.6 | -- | -- | |
| 民生加银恒源债券 | 债券型 | 2023-08-04 至 今 | 3.1 | 1.00% | 0.30% |
| 民生加银鑫享债券E | 债券型 | 2025-07-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 民生加银鑫福混合E | 2026-02-13 至 今 | 0.6 | -- | -- | |
| 诺安债C | 债券型 | 2013-05-25 至 2021-11-13 | 8.5 | 65.02% | 59.01% |
| 诺安聚利债券A | 债券型 | 2014-11-29 至 2021-11-13 | 7.0 | 34.13% | 41.02% |
| 民生加银鹏程混合C | 混合型 | 2022-05-25 至 2024-12-31 | 2.6 | -10.06% | -19.06% |
| 民生加银月月乐30天持有期短债C | 债券型 | 2022-08-29 至 今 | 4.1 | 3.39% | 2.15% |
| 民生加银恒宁债券 | 债券型 | 2022-12-02 至 2025-04-02 | 2.3 | 3.11% | 3.14% |
| 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-04-10 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 民生加银增强收益债券E | 债券型 | 2025-07-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 诺安优化收益债券C | 债券型 | 2013-12-28 至 2021-11-13 | 7.9 | 138.74% | 64.76% |
| 诺安信用债一年定期开放债券 | 债券型 | 2013-05-07 至 2016-03-29 | 2.9 | 28.51% | 25.90% |
| 诺安天天宝货币E | 货币型 | 2018-05-30 至 2021-11-13 | 3.5 | 8.97% | 8.57% |
| 诺安天天宝货币B | 货币型 | 2018-05-30 至 2021-11-13 | 3.5 | 8.95% | 8.57% |
| 诺安聚利债券C | 债券型 | 2014-11-29 至 2021-11-13 | 7.0 | 30.21% | 41.02% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 16.14% | 16.86% |
| 诺安景鑫混合 | 2015-11-23 至 2018-07-04 | 2.6 | -13.76% | -2.16% | |
| 民生加银现金宝货币C | 货币型 | 2024-10-21 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 民生加银聚利6个月持有期混合C | 混合型 | 2022-10-26 至 今 | 3.9 | -1.61% | -19.49% |
| 民生加银添润债券A | 债券型 | 2023-11-07 至 2025-04-18 | 1.4 | 0.16% | 0.46% |
| 招商安心收益债券C | 债券型 | 2010-08-19 至 2012-08-30 | 2.0 | 7.68% | 4.06% |
| 民生加银增强收益债券C | 债券型 | 2022-05-25 至 今 | 4.3 | -17.46% | 3.37% |
| 诺安永鑫一年定期开放债券 | 债券型 | 2014-04-24 至 2016-03-29 | 1.9 | 18.35% | 22.81% |
| 诺安天天宝货币A | 货币型 | 2018-05-30 至 2021-11-13 | 3.5 | 8.40% | 8.57% |
| 诺安益鑫灵活配置混合A | 2016-01-08 至 2018-01-30 | 2.1 | 3.77% | 18.91% | |
| 民生加银鑫享债券A | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 3.4 | -2.15% | 1.29% |
| 民生加银鹏程混合A | 混合型 | 2022-05-25 至 2024-12-31 | 2.6 | -9.68% | -19.06% |
| 民生加银现金宝货币B | 货币型 | 2024-10-21 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 债券型 | 2013-07-19 至 2016-03-29 | 2.7 | 17.88% | 27.09% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 16.09% | 16.86% |
| 诺安裕鑫收益定期开放债券 | 债券型 | 2015-02-17 至 2016-02-18 | 1.0 | 4.60% | 5.38% |
| 诺安聚鑫宝货币C | 货币型 | 2016-02-20 至 2021-11-13 | 5.7 | 17.88% | 16.86% |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 债券型 | 2015-11-23 至 2016-02-18 | 0.2 | 1.27% | 0.42% |
| 诺安汇利混合A | 2018-06-08 至 2021-11-13 | 3.4 | 83.42% | 90.65% | |
| 诺安汇利混合C | 2018-06-08 至 2021-11-13 | 3.4 | 83.47% | 90.64% | |
| 诺安鼎利混合A | 混合型 | 2019-02-21 至 2021-11-13 | 2.7 | 20.47% | 82.91% |
| 民生加银现金宝货币E | 货币型 | 2026-03-19 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 民生加银添惠债券A | 债券型 | 2026-07-31 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 诺安策略精选股票A | 股票型 | 2014-11-29 至 2018-06-30 | 3.6 | 19.77% | 21.61% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 付裕 | 2026-07-31 至 今 | 0年1个月零23天 | ||
| 谢志华 | 2026-07-31 至 今 | 0年1个月零23天 |

付裕女士:对外经济贸易大学金融学硕士,中国籍,多年证券从业经历。自2013年8月至2016年1月在中国工商银行股份有限公司担任一级经理;2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,曾任可转债助理研究员、可转债研究员、投资经理,现任基金经理。自2022年9月至今担任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2022年10月至今担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2023年4月至今担任民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金经理;自2025年3月至今担任民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理;自2025年4月至今担任民生加银添润债券型证券投资基金基金经理;自2026年4月至今担任民生加银添益债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 民生加银添润债券C | 债券型 | 2025-04-18 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 民生加银添益债券A | 债券型 | 2026-03-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 民生加银聚利6个月持有期混合A | 混合型 | 2022-10-26 至 今 | 3.9 | -1.18% | -19.49% |
| 民生加银添惠债券C | 债券型 | 2026-07-31 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 民生加银鑫福混合A | 2022-09-15 至 今 | 4.0 | -11.44% | -22.02% | |
| 民生加银恒益纯债A | 债券型 | 2023-04-26 至 今 | 3.4 | 2.61% | 1.50% |
| 民生加银恒益纯债C | 债券型 | 2023-04-26 至 今 | 3.4 | 2.46% | 1.50% |
| 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-04-26 至 今 | 3.4 | 2.17% | 1.50% |
| 民生加银鑫福混合C | 2022-09-15 至 今 | 4.0 | -11.94% | -22.02% | |
| 民生加银鑫福混合E | 2025-08-04 至 今 | 1.1 | -- | -- | |
| 民生加银鹏程混合C | 混合型 | 2025-03-11 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 民生加银聚利6个月持有期混合C | 混合型 | 2022-10-26 至 今 | 3.9 | -1.61% | -19.49% |
| 民生加银添润债券A | 债券型 | 2025-04-18 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 民生加银鹏程混合A | 混合型 | 2025-03-11 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 民生加银添益债券C | 债券型 | 2026-03-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 民生加银添惠债券A | 债券型 | 2026-07-31 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 付裕 | 2026-07-31 至 今 | 0年1个月零23天 | ||
| 谢志华 | 2026-07-31 至 今 | 0年1个月零23天 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
| 公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006072 | 0.8689 | 0.8854 | 0.72% | |
| 007201 | 1.1075 | 1.2226 | 0.06% | |
| 008756 | 1.147 | 1.1775 | 0.06% | |
| 008868 | 1.1025 | 1.3503 | 0.06% | |
| 009706 | 2.676 | 2.676 | 0.72% | |
| 009827 | 0.8608 | 0.8608 | 0.06% | |
| 010659 | 0.7067 | 0.7067 | 0.72% | |
| 010856 | 1.1716 | 1.2066 | 0.06% | |
| 011888 | 1.1443 | 1.1443 | 0.72% | |
| 011889 | 1.1207 | 1.1207 | 0.72% | |
| 013296 | 1.5465 | 1.5465 | 0.72% | |
| 014040 | 0.8826 | 0.8826 | 0.72% | |
| 016596 | 1.0995 | 1.0995 | 0.06% | |
| 018517 | 1.5617 | 1.6247 | 0.72% | |
| 021317 | 1.611 | 1.611 | 0.89% | |
| 023119 | 1.2584 | 1.2584 | 0.89% | |
| 023295 | 1.0099 | 1.0099 | 0.06% | |
| 027357 | 0.8762 | 0.8762 | 0.89% | |
| 690003 | 0.6357 | 0.6357 | 0.72% | |
| 690012 | 1.0176 | 1.1708 | 0.06% | |
| 017447 | 1.1044 | 1.1174 | 0.06% | |
| 002449 | 1.5989 | 1.7259 | 0.72% | |
| 002455 | 1.1011 | 1.688 | 0.72% | |
| 003657 | 1.1164 | 1.4828 | 0.06% | |
| 009660 | 0.8961 | 0.9446 | 0.72% | |
| 009826 | 0.8795 | 0.8795 | 0.06% | |
| 011285 | 0.7014 | 0.7014 | 0.89% | |
| 011607 | 1.6118 | 1.6118 | 0.89% | |
| 019814 | 1.7761 | 1.7761 | 0.89% | |
| 020206 | 0.7529 | 0.7529 | 0.72% | |
| 025084 | 1.1406 | 1.1406 | 0.06% | |
| 026337 | 0.9947 | 0.9947 | 0.06% | |
| 690005 | 2.1191 | 3.2531 | 0.72% | |
| 690202 | 1.8091 | 2.4791 | 0.06% | |
| 017155 | 1.5692 | 1.5692 | 0.72% | |
| 000884 | 1.5204 | 1.9144 | 0.89% | |
| 004124 | 1.06 | 1.332 | 0.06% | |
| 005425 | 1.0233 | 1.2231 | 0.06% | |
| 005951 | 1.0547 | 1.2863 | 0.06% | |
| 007259 | 1.0661 | 1.1996 | 0.06% | |
| 007736 | 1.0182 | 1.1728 | 0.06% | |
| 007955 | 1.036 | 1.036 | 0.06% | |
| 008292 | 1.4284 | 1.4284 | 0.89% | |
| 008886 | 1.0855 | 1.0855 | 0.64% | |
| 009260 | 1.1947 | 1.1947 | 0.72% | |
| 009659 | 0.9187 | 0.9672 | 0.72% | |
| 010795 | 0.7104 | 0.7104 | 0.72% | |
| 011391 | 1.2585 | 1.3235 | 0.72% | |
| 011843 | 0.9689 | 0.9689 | 0.72% | |
| 014209 | 1.0785 | 1.1408 | 0.06% | |
| 016031 | 1.0478 | 1.1038 | 0.06% | |
| 020297 | 1.0763 | 1.1113 | 0.06% | |
| 022621 | 1.0293 | 1.0293 | 0.06% | |
| 023120 | 1.2527 | 1.2527 | 0.89% | |
| 023294 | 1.0134 | 1.0134 | 0.06% | |
| 025048 | 1.8727 | 1.8727 | 0.06% | |
| 025064 | 1.3507 | 1.3507 | 0.72% | |
| 027686 | 1.0386 | 1.0386 | 0.06% | |
| 001220 | 1.3303 | 1.6443 | 0.72% | |
| 007454 | 1.0394 | 1.7262 | 0.06% | |
| 007966 | 0.6033 | 0.6033 | 0.89% | |
| 008693 | 1.0091 | 1.1844 | 0.06% | |
| 010099 | 1.0768 | 1.2458 | 0.06% | |
| 010116 | 1.023 | 1.023 | 0.72% | |
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| 012310 | 1.1194 | 1.1704 | 0.06% | |
| 012495 | 0.7651 | 0.7651 | 0.72% | |
| 021316 | 1.6251 | 1.6251 | 0.89% | |
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| 000138 | 1.0971 | 1.6422 | 0.06% | |
| 000408 | 2.7557 | 4.1207 | 0.72% | |
| 000799 | 1.007 | 1.0956 | 0.06% | |
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| 008860 | 1.1892 | 1.1892 | 0.89% | |
| 009709 | 4.7553 | 4.7553 | 0.72% | |
| 009884 | 1.0837 | 1.1519 | 0.64% | |
| 011591 | 1.0845 | 1.0845 | 0.64% | |
| 012926 | 1.0437 | 1.0437 | 0.89% | |
| 014758 | 0.5107 | 0.5107 | 0.89% | |
| 017868 | 0.9287 | 0.9287 | 0.72% | |
| 018604 | 1.1671 | 1.1671 | 0.06% | |
| 018617 | 1.1551 | 1.1551 | 0.06% | |
| 025055 | 1.2239 | 1.2239 | 0.06% | |
| 027358 | 0.8758 | 0.8758 | 0.89% | |
| 690004 | 2.6445 | 2.6445 | 0.72% | |
| 000067 | 0.7616 | 1.1616 | 0.06% | |
| 000089 | 1.125 | 1.125 | 0.06% | |
| 000715 | 1.125 | 1.125 | 0.06% | |
| 001352 | 1.2948 | 1.4218 | 0.72% | |
| 002683 | 0.9656 | 1.2356 | 0.72% | |
| 004533 | 1.1268 | 1.1268 | 0.89% | |
| 004710 | 1.2697 | 1.3197 | 0.72% | |
| 007732 | 2.2435 | 2.2435 | 0.72% | |
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| 009261 | 1.1685 | 1.1685 | 0.72% | |
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| 011844 | 0.9482 | 0.9482 | 0.72% | |
| 012311 | 0.8653 | 0.8653 | 0.64% | |
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| 014929 | 0.853 | 0.8692 | 0.72% | |
| 016576 | 1.0304 | 1.0949 | 0.06% | |
| 022358 | 1.1805 | 1.1805 | 0.89% | |
| 024682 | 0.9029 | 0.9029 | 0.89% | |
| 025049 | 1.0961 | 1.1961 | 0.72% | |
| 025138 | 1.107 | 1.107 | 0.06% | |
| 501211 | 1.0893 | 1.0893 | 0.64% | |
| 690002 | 1.8776 | 2.6026 | 0.06% | |
| 690008 | 1.6381 | 1.6381 | 0.89% | |
| 690011 | 3.3463 | 3.3463 | 0.72% | |
| 023043 | 1.2377 | 1.2377 | 0.89% | |
| 000137 | 1.1373 | 1.7074 | 0.06% | |
| 002452 | 1.1114 | 1.5309 | 0.06% | |
| 002518 | 1.3542 | 1.3542 | 0.72% | |
| 002649 | 1.429 | 1.429 | 0.72% | |
| 003382 | 1.2254 | 1.2334 | 0.06% | |
| 003383 | 1.1856 | 1.1936 | 0.06% | |
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| 006991 | 1.3327 | 1.3327 | 0.64% | |
| 007072 | 1.1996 | 1.1996 | 0.72% | |
| 007292 | 1.1385 | 1.2403 | 0.06% | |
| 007731 | 2.3091 | 2.3091 | 0.72% | |
| 009295 | 1.029 | 1.1314 | 0.06% | |
| 009720 | 3.9848 | 3.9848 | 0.72% | |
| 009898 | 0.5205 | 0.5205 | 0.89% | |
| 011286 | 0.687 | 0.687 | 0.89% | |
| 012927 | 1.0278 | 1.0278 | 0.89% | |
| 016860 | 1.0655 | 1.0655 | 0.72% | |
| 017283 | 1.3502 | 1.3502 | 0.64% | |
| 017399 | 0.8837 | 0.8837 | 0.64% | |
| 019815 | 1.7616 | 1.7616 | 0.89% | |
| 020246 | 1.0047 | 1.0267 | 0.06% | |
| 023042 | 1.2439 | 1.2439 | 0.89% | |
| 023491 | 1.0244 | 1.0244 | 0.06% | |
| 024392 | 1.1207 | 1.1497 | 0.06% | |
| 025331 | 1.5403 | 1.5403 | 0.72% | |
| 028295 | 0.9997 | 0.9997 | 0.06% | |
| 501200 | 1.4746 | 1.4746 | 0.72% | |
| 516930 | 0.5102 | 0.5102 | 0.89% | |
| 690001 | 2.7612 | 3.779 | 0.72% | |
| 690009 | 2.3135 | 2.6115 | 0.72% | |
| 000090 | 1.1421 | 1.1421 | 0.06% | |
| 004532 | 1.1526 | 1.1526 | 0.89% | |
| 005952 | 1.0509 | 1.3315 | 0.06% | |
| 008291 | 1.4478 | 1.4478 | 0.89% | |
| 008825 | 1.0951 | 1.1775 | 0.06% | |
| 009256 | 1.1004 | 1.1784 | 0.06% | |
| 010117 | 0.9984 | 0.9984 | 0.72% | |
| 010420 | 0.9073 | 0.9073 | 0.89% | |
| 011580 | 1.0786 | 1.0786 | 0.64% | |
| 012214 | 0.8181 | 0.8181 | 0.89% | |
| 012936 | 0.8188 | 0.8188 | 0.64% | |
| 016597 | 1.0905 | 1.0905 | 0.06% | |
| 017398 | 1.1001 | 1.1001 | 0.64% | |
| 017869 | 0.9161 | 0.9161 | 0.72% | |
| 018922 | 1.0441 | 1.0945 | 0.06% | |
| 019838 | 2.7312 | 2.7312 | 0.72% | |
| 022622 | 1.0257 | 1.0257 | 0.06% | |
| 028296 | 0.9996 | 0.9996 | 0.06% | |
| 515350 | 6.1822 | 1.5368 | 0.89% | |
| 690007 | 4.106 | 4.106 | 0.72% | |
| 017154 | 1.5871 | 1.5871 | 0.72% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 500.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.27% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.03% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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