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诺安聚鑫宝货币B  000779
收藏成功
货币型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理周建树
申购费率0.0%
基金规模132.14亿  (2022-06-30)
0.2678
1.006%
32.85%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.26%
最近一年 1.1%
(2026-10-16)
基金代码000779 基金经理周建树 最新份额10,152.07万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模132.14亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2014-09-04 托管行江苏银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397天) 的债券、 非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
4、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,相应缩减投资人基金份额;
5、T 日申购且成功确认的基金份额,自T+1 日起享有基金的收益分配权益;T 日赎回且成功确认的基金份额,自T+1 日起不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定;
7、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

周建树先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任职于渤海证券股份有限公司,从事销售经理、债券交易员工作,2014年5月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。2017年8月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理,2018年5月起任诺安联创顺鑫债券型证券投资基金基金经理,2019年9月起任诺安聚鑫宝货币市场基金基金经理。

任职期间收益
诺安聚鑫宝货币B  2019-09-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安联创顺鑫债券A债券型2018-04-21 至 今 8.543.93% 22.57% 
诺安天天宝货币C货币型2017-08-16 至 2019-10-15 2.27.25% 7.18% 
诺安联创顺鑫债券C债券型2018-04-21 至 今 8.543.30% 22.57% 
诺安聚鑫宝货币D货币型2019-09-16 至 今 7.18.98% 9.17% 
诺安天天宝货币E货币型2017-08-16 至 2019-10-15 2.27.59% 7.18% 
诺安天天宝货币B货币型2017-08-16 至 2019-10-15 2.27.49% 7.18% 
诺安聚鑫宝货币B货币型2019-09-16 至 今 7.18.93% 9.17% 
诺安天天宝货币A货币型2017-08-16 至 2019-10-15 2.27.15% 7.18% 
诺安聚鑫宝货币A货币型2019-09-16 至 今 7.18.92% 9.17% 
诺安聚鑫宝货币C货币型2019-09-16 至 今 7.110.54% 9.17% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周建树2019-09-16 至 今7年1个月零2天8.939.17
谢志华2016-02-20 至 2021-11-135年8个月零24天16.1416.86
汪波2014-11-29 至 2016-02-201年-10个月零22天4.704.31
张乐赛2014-09-04 至 2014-12-130年3个月零9天1.221.18
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001900 1.4518 1.4518 -0.03%
022149 2.6019 2.6019 -0.03%
014497 1.4348 1.4348 -0.03%
027051 0.724 0.724 -0.03%
000736 1.4162 1.5372 0.05%
005655 1.1144 1.2973 0.05%
000521 1.148 1.3997 0.05%
006007 1.2982 1.2982 -0.03%
001707 2.071 2.071 0.08%
001411 2.414 2.529 -0.03%
023350 3.343 3.343 -0.03%
020792 1.836 1.836 -0.03%
014536 2.028 2.028 0.08%
016454 0.7806 0.7806 -0.03%
026779 0.9802 0.9802 -0.03%
027052 0.7227 0.7227 -0.03%
028678 1.851 1.851 -0.03%
025332 1.7338 1.7338 -0.03%
025333 2.318 2.318 -0.03%
005448 1.2398 1.5169 0.05%
008328 1.853 1.853 -0.03%
320016 3.365 3.365 -0.03%
006008 1.2336 1.2336 -0.03%
002560 2.4951 2.4951 -0.03%
010349 2.295 2.915 0.08%
010352 1.7261 1.7261 0.08%
010355 1.0439 1.0439 0.08%
019607 3.04 3.04 0.08%
020796 1.0049 1.1205 0.05%
002052 1.997 2.165 -0.03%
002145 2.7815 2.7815 -0.03%
014498 2.1771 2.1771 -0.03%
014550 3.021 3.021 -0.03%
026783 1.0147 1.0147 0.05%
026834 1.532 1.532 -0.03%
026876 2.81 2.81 0.05%
028706 3.506 3.506 -0.03%
000538 0.697 0.697 -0.03%
000714 2.064 2.232 -0.03%
005480 1.2253 1.501 0.05%
002291 3.0921 3.0921 -0.03%
001208 2.35 2.978 0.08%
320005 2.6084 3.5534 -0.03%
320014 1.766 1.8087 0.08%
320018 3.747 3.867 -0.03%
320021 2.814 2.814 0.05%
005901 1.4818 1.4818 -0.03%
006005 1.3874 1.3874 -0.03%
022148 2.5942 2.5942 -0.03%
022985 1.3842 1.3842 -0.03%
020797 1.01 1.0796 0.05%
028640 1.676 1.676 0.08%
000737 1.396 1.467 0.05%
005548 1.0723 1.3104 0.05%
320009 1.629 1.794 0.05%
001780 1.834 1.834 -0.03%
019571 3.585 3.585 -0.03%
022150 1.4344 1.4344 -0.03%
020647 1.7659 1.7659 0.08%
020648 3.284 3.284 -0.03%
002053 0.692 0.692 -0.03%
002137 2.0841 2.0841 -0.03%
026201 2.0817 2.0817 -0.03%
025351 2.459 2.459 -0.03%
320003 3.3254 5.2089 -0.03%
320010 2.134 2.254 0.08%
320011 3.317 4.347 -0.03%
320022 1.705 2.962 0.08%
006025 3.6371 3.6371 -0.03%
163209 1.9816 1.806 0.08%
019570 2.3197 2.3197 -0.03%
020659 2.349 2.664 0.08%
012621 3.2556 3.2556 -0.03%
008185 1.4625 1.4625 -0.03%
002051 2.381 2.496 -0.03%
002067 1.535 1.695 -0.03%
014551 3.679 3.679 -0.03%
016455 0.7554 0.7554 -0.03%
026778 0.9802 0.9802 -0.03%
026784 1.0136 1.0136 0.05%
028723 2.0643 2.0643 -0.03%
001351 1.069 1.069 0.08%
000066 2.2263 3.1421 -0.03%
320001 1.7421 4.0021 -0.03%
320012 2.97 3.07 -0.03%
320015 2.3557 2.3557 -0.03%
001743 2.471 2.721 -0.03%
001744 1.852 1.88 -0.03%
012847 1.742 1.742 -0.03%
014521 2.0463 2.0463 -0.03%
024765 1.9547 1.9547 0.05%
024908 1.4798 1.4798 -0.03%
025246 2.4761 2.4761 -0.03%
025328 2.064 2.064 -0.03%
005547 1.0722 1.4237 0.05%
000235 1.0084 1.5893 0.05%
320004 1.9484 2.682 0.05%
320008 1.783 1.948 0.05%
000971 1.677 1.677 0.08%
001706 1.662 1.662 -0.03%
010351 2.08 2.08 0.08%
010356 1.9347 1.9347 0.08%
022626 2.149 2.149 0.08%
022851 1.4724 1.4724 -0.03%
024270 1.8398 1.8398 0.08%
020649 3.318 3.318 -0.03%
001964 1.004 1.6586 0.05%
025949 1.699 1.699 0.08%
006429 2.065 2.065 -0.03%
002292 3.0777 3.0777 -0.03%
000201 1.0049 1.7477 0.05%
320006 3.507 4.087 -0.03%
320007 2.329 2.774 -0.03%
320020 1.8523 2.6999 0.08%
005902 1.439 1.439 -0.03%
006006 1.3236 1.3236 -0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,116,627.0888.04
3现金16,778.1401.32
4其他资产11.7600.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125021125国开11530.00(万张)53,676.37(万元)4.23(%)  
211261205526北京银行CD055500.00(万张)49,780.89(万元)3.92(%)  
311260515726建设银行CD157500.00(万张)49,665.69(万元)3.92(%)  
411260314626农业银行CD146500.00(万张)49,657.77(万元)3.92(%)  
511260211126工商银行CD111500.00(万张)49,658.94(万元)3.92(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.083%1.105%1.440%1.611%2.370%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.26%
0.52%
0.86%
1.1%
4.39%
8.32%
32.85%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-761.97
-183.03
-119.40
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。