公募基金 > 基金超市 > 诺安天天宝货币C
诺安天天宝货币C  000818
收藏成功
货币型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理岳帅,潘飞
申购费率0.0%
基金规模629.28亿  (2022-06-30)
0.2873
1.038%
31.05%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.27%
最近一年 1.23%
(2025-10-28)
基金代码000818 基金经理岳帅,潘飞 最新份额263.51万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模629.28亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2014-09-24 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
4、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
5、T日申购且成功确认的基金份额,自T+1日起享有基金的收益分配权益;T日赎回且成功确认的基金份额,自T+1日起不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定;
7、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

岳帅先生:硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于红塔证券股份有限公司,任分析师助理;银河期货有限公司,任客户经理;平安利顺货币经纪有限公司,任债券交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,历任债券交易员。2017年8月至2018年8月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安货币市场基金基金经理,2017年8月起任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理。

任职期间收益
诺安天天宝货币C  2019-10-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安泰鑫一年定期开放债券D债券型2024-04-19 至 今 1.5--  --  
诺安货币B货币型2016-09-06 至 今 9.220.47% 20.19% 
诺安天天宝货币C货币型2019-10-15 至 今 6.09.13% 8.96% 
诺安货币A货币型2016-09-06 至 今 9.218.34% 20.19% 
诺安泰鑫一年定期开放债券A债券型2017-08-30 至 今 8.230.96% 25.11% 
诺安浙享定开发起式债券债券型2018-09-21 至 今 7.121.86% 21.19% 
诺安货币D货币型2023-03-01 至 今 2.71.60% 1.82% 
诺安信用债一年定期开放债券债券型2017-08-30 至 2018-08-21 1.03.86% 2.74% 
诺安天天宝货币E货币型2019-10-15 至 今 6.09.59% 8.96% 
诺安天天宝货币B货币型2019-10-15 至 今 6.09.60% 8.96% 
诺安货币C货币型2022-10-27 至 今 3.02.17% 2.44% 
诺安天天宝货币A货币型2019-10-15 至 今 6.08.90% 8.96% 
诺安泰鑫一年定期开放债券C债券型2017-08-30 至 今 8.226.68% 25.11% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
潘飞2021-11-13 至 今3年11个月零17天4.424.26
岳帅2019-10-15 至 今6年0个月零15天9.138.96
谢志华2018-05-30 至 2021-11-133年5个月零14天8.578.57
周建树2017-08-16 至 2019-10-152年1个月零29天7.257.18
裴禹翔2016-02-20 至 2018-05-302年3个月零10天7.607.76
汪波2014-11-29 至 2016-02-201年-10个月零22天4.044.31
张乐赛2014-09-24 至 2014-12-130年2个月零19天0.870.94
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006429 1.8125 1.8125 -0.40%
000714 2.107 2.275 -0.40%
002292 2.3911 2.3911 -0.40%
163209 2.2469 1.8948 -0.48%
016455 1.1334 1.1334 -0.40%
006005 1.3541 1.3541 -0.40%
001780 1.866 1.866 -0.40%
001411 1.378 1.493 -0.40%
001528 3.206 3.206 -0.48%
020647 1.8219 1.8219 -0.48%
019570 2.4977 2.4977 -0.40%
023350 3.266 3.266 -0.40%
022985 1.351 1.351 -0.40%
025332 1.6832 1.6832 -0.40%
008328 1.8327 1.8327 -0.40%
320005 2.2113 3.1563 -0.40%
320020 1.8398 2.6817 -0.48%
000736 1.3757 1.4967 0.04%
002137 2.2047 2.2047 -0.40%
014551 3.454 3.454 -0.40%
005902 1.4241 1.4241 -0.40%
006008 1.2839 1.2839 -0.40%
006025 2.662 2.662 -0.40%
001744 1.702 1.73 -0.40%
025351 2.347 2.347 -0.40%
320022 2.221 3.859 -0.48%
005448 1.2594 1.4865 0.04%
001208 2.391 3.019 -0.48%
000521 1.1497 1.368 0.04%
014498 2.1242 2.1242 -0.40%
014536 2.134 2.134 -0.48%
008185 1.3783 1.3783 -0.40%
010356 2.2021 2.2021 -0.48%
005901 1.458 1.458 -0.40%
006007 1.3408 1.3408 -0.40%
024908 1.4574 1.4574 -0.40%
024270 1.8345 1.8345 -0.48%
025333 1.97 1.97 -0.40%
320001 1.684 3.944 -0.40%
320014 1.822 1.8661 -0.48%
000538 1.154 1.154 -0.40%
000737 1.3613 1.4323 0.04%
002052 2.041 2.209 -0.40%
002053 1.147 1.147 -0.40%
010355 1.0401 1.0401 -0.48%
000971 1.629 1.629 -0.48%
020659 2.39 2.705 -0.48%
019571 2.6367 2.6367 -0.40%
019607 3.174 3.174 -0.48%
024765 1.9045 1.9045 0.04%
320008 1.694 1.859 0.04%
320016 3.275 3.275 -0.40%
002051 1.362 1.477 -0.40%
002067 2.469 2.629 -0.40%
002145 2.6973 2.6973 -0.40%
010351 2.236 2.236 -0.48%
010352 1.7878 1.7878 -0.48%
020649 3.474 3.474 -0.40%
022626 2.301 2.301 -0.48%
022851 1.4572 1.4572 -0.40%
025246 2.3231 2.3231 -0.40%
320007 1.971 2.416 -0.40%
320009 1.554 1.719 0.04%
320011 3.473 4.503 -0.40%
320013 2.004 2.167 -0.43%
320021 2.727 2.727 0.04%
012847 2.277 2.277 -0.40%
014497 1.3574 1.3574 -0.40%
006006 1.2994 1.2994 -0.40%
002560 2.3319 2.3319 -0.40%
022148 2.2075 2.2075 -0.40%
022149 2.2073 2.2073 -0.40%
022150 1.6497 1.6497 -0.40%
320003 3.2774 5.1609 -0.40%
320006 3.451 4.031 -0.40%
320010 2.285 2.405 -0.48%
320012 2.822 2.922 -0.40%
320017 1.245 1.436 -0.43%
005480 1.2513 1.477 0.04%
001351 1.061 1.061 -0.48%
014521 2.1731 2.1731 -0.40%
016454 1.1621 1.1621 -0.40%
001743 2.347 2.597 -0.40%
020648 3.452 3.452 -0.40%
025328 2.107 2.107 -0.40%
320004 1.9034 2.637 0.04%
320015 2.5241 2.5241 -0.40%
320018 3.505 3.625 -0.40%
005548 1.0826 1.2821 0.04%
002291 3.1584 3.1584 -0.40%
000066 2.1638 3.0539 -0.40%
163208 1.021 1.15 -0.43%
012621 3.221 3.221 -0.40%
014550 2.3559 2.3559 -0.40%
010349 2.345 2.965 -0.48%
001706 2.163 2.163 -0.40%
001707 2.17 2.17 -0.48%
001900 1.6631 1.6631 -0.40%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币9,560,436.5292.37
3现金4,325,024.8541.79
4其他资产1,808.8800.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251208825北京银行CD0883,000.00(万张)297,703.61(万元)2.88(%)  
211250526225建设银行CD2623,000.00(万张)297,730.67(万元)2.88(%)  
311258158625宁波银行CD1602,000.00(万张)199,519.73(万元)1.93(%)  
411250526125建设银行CD2612,000.00(万张)199,298.52(万元)1.93(%)  
511251520925民生银行CD2092,000.00(万张)199,519.81(万元)1.93(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.072%1.235%1.662%1.830%2.465%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.27%
0.57%
0.99%
1.23%
5.08%
9.5%
31.05%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-503.25
-120.95
-83.25
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。