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诺安天天宝货币A  000559
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货币型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理岳帅,潘飞
申购费率0.0%
基金规模629.28亿  (2022-06-30)
0.2685
1.008%
32.93%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.26%
最近一年 1.11%
(2026-01-26)
基金代码000559 基金经理岳帅,潘飞 最新份额10,126,184.27万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模629.28亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2014-03-25 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模36.4亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
4、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
5、T日申购且成功确认的基金份额,自T+1日起享有基金的收益分配权益;T日赎回且成功确认的基金份额,自T+1日起不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定;
7、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

岳帅先生:硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于红塔证券股份有限公司,任分析师助理;银河期货有限公司,任客户经理;平安利顺货币经纪有限公司,任债券交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,历任债券交易员。2017年8月至2018年8月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安货币市场基金基金经理,2017年8月起任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理。

任职期间收益
诺安天天宝货币A  2019-10-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安泰鑫一年定期开放债券D债券型2024-04-19 至 今 1.8--  --  
诺安货币B货币型2016-09-06 至 今 9.420.47% 20.19% 
诺安天天宝货币C货币型2019-10-15 至 今 6.39.13% 8.96% 
诺安货币A货币型2016-09-06 至 今 9.418.34% 20.19% 
诺安泰鑫一年定期开放债券A债券型2017-08-30 至 今 8.430.96% 25.11% 
诺安浙享定开发起式债券债券型2018-09-21 至 今 7.421.86% 21.19% 
诺安货币D货币型2023-03-01 至 今 2.91.60% 1.82% 
诺安信用债一年定期开放债券债券型2017-08-30 至 2018-08-21 1.03.86% 2.74% 
诺安天天宝货币E货币型2019-10-15 至 今 6.39.59% 8.96% 
诺安天天宝货币B货币型2019-10-15 至 今 6.39.60% 8.96% 
诺安货币C货币型2022-10-27 至 今 3.32.17% 2.44% 
诺安天天宝货币A货币型2019-10-15 至 今 6.38.90% 8.96% 
诺安泰鑫一年定期开放债券C债券型2017-08-30 至 今 8.426.68% 25.11% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
潘飞2021-11-13 至 今4年2个月零15天4.304.26
岳帅2019-10-15 至 今6年3个月零13天8.908.96
谢志华2018-05-30 至 2021-11-133年5个月零14天8.408.57
周建树2017-08-16 至 2019-10-152年1个月零29天7.157.18
裴禹翔2016-02-20 至 2018-05-302年3个月零10天7.477.76
汪波2014-11-29 至 2016-02-201年-10个月零22天3.984.31
张乐赛2014-02-27 至 2014-12-130年9个月零16天2.613.16
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001351 1.1949 1.1949 -0.55%
001744 1.924 1.952 -0.45%
002291 3.7647 3.7647 -0.45%
005480 1.2169 1.4776 -0.03%
005901 1.4746 1.4746 -0.45%
006006 1.3201 1.3201 -0.45%
020648 3.866 3.866 -0.45%
022148 2.8805 2.8805 -0.45%
023350 3.626 3.626 -0.45%
024908 1.4738 1.4738 -0.45%
025333 2.125 2.125 -0.45%
000538 1.129 1.129 -0.45%
000714 2.312 2.48 -0.45%
000736 1.3802 1.5012 -0.03%
000971 1.902 1.902 -0.55%
001411 1.661 1.776 -0.45%
002067 3.139 3.299 -0.45%
014497 1.5671 1.5671 -0.45%
022149 2.883 2.883 -0.45%
022985 1.3746 1.3746 -0.45%
025949 3.172 3.172 -0.55%
026201 2.6093 2.6093 -0.45%
163208 1.105 1.234 -0.21%
163209 2.3243 1.9207 -0.55%
000737 1.3645 1.4355 -0.03%
001780 2.083 2.083 -0.45%
002051 1.641 1.756 -0.45%
002052 2.238 2.406 -0.45%
005902 1.4382 1.4382 -0.45%
006005 1.3776 1.3776 -0.45%
008328 2.1343 2.1343 -0.45%
010351 2.293 2.293 -0.55%
012621 3.6235 3.6235 -0.45%
020649 3.894 3.894 -0.45%
320011 3.893 4.923 -0.45%
320014 1.8485 1.8932 -0.55%
320015 2.7807 2.7807 -0.45%
320016 3.64 3.64 -0.45%
320020 1.7693 2.5789 -0.55%
001900 1.596 1.596 -0.45%
002145 2.9525 2.9525 -0.45%
002292 2.7922 2.7922 -0.45%
002560 2.4257 2.4257 -0.45%
008185 1.5928 1.5928 -0.45%
010356 2.2757 2.2757 -0.55%
012847 2.511 2.511 -0.45%
014521 2.5725 2.5725 -0.45%
019607 3.498 3.498 -0.55%
022150 1.5815 1.5815 -0.45%
022626 2.362 2.362 -0.55%
025246 2.4141 2.4141 -0.45%
025351 2.701 2.701 -0.45%
320009 1.584 1.749 -0.03%
320022 3.173 5.513 -0.55%
006025 2.9026 2.9026 -0.45%
010349 2.595 3.215 -0.55%
010352 1.812 1.812 -0.55%
024765 1.9231 1.9231 -0.03%
320005 2.888 3.833 -0.45%
320007 2.129 2.574 -0.45%
320013 2.481 2.644 -0.21%
000521 1.1448 1.3744 -0.03%
002053 1.121 1.121 -0.45%
005548 1.0474 1.2855 -0.03%
006008 1.3567 1.3567 -0.45%
010355 1.1702 1.1702 -0.55%
014536 2.354 2.354 -0.55%
016454 1.2033 1.2033 -0.45%
020647 1.8484 1.8484 -0.55%
024270 1.7625 1.7625 -0.55%
320004 1.9206 2.6542 -0.03%
320017 1.224 1.415 -0.21%
320021 2.884 2.884 -0.03%
000066 2.6198 3.6974 -0.45%
001528 3.537 3.537 -0.55%
001706 2.389 2.389 -0.45%
002137 2.6124 2.6124 -0.45%
006007 1.4197 1.4197 -0.45%
014498 2.5693 2.5693 -0.45%
014550 2.7484 2.7484 -0.45%
016455 1.1712 1.1712 -0.45%
019570 2.7481 2.7481 -0.45%
019571 2.8715 2.8715 -0.45%
022851 1.4716 1.4716 -0.45%
025328 2.312 2.312 -0.45%
320003 3.6906 5.5741 -0.45%
320008 1.728 1.893 -0.03%
320012 3.229 3.329 -0.45%
001208 2.648 3.276 -0.55%
001707 2.396 2.396 -0.55%
001743 2.705 2.955 -0.45%
005448 1.2256 1.4877 -0.03%
006429 2.037 2.037 -0.45%
014551 3.525 3.525 -0.45%
020659 2.646 2.961 -0.55%
025332 1.948 1.948 -0.45%
320001 1.9508 4.2108 -0.45%
320006 3.867 4.447 -0.45%
320010 2.345 2.465 -0.55%
320018 3.581 3.701 -0.45%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币8,679,187.6985.51
3现金3,176,207.3731.29
4其他资产4,717.8600.05
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250543525建设银行CD4354,000.00(万张)396,995.00(万元)3.91(%)  
211251208825北京银行CD0883,000.00(万张)298,951.53(万元)2.95(%)  
311250526225建设银行CD2623,000.00(万张)298,963.91(万元)2.95(%)  
411251524225民生银行CD2421,900.00(万张)189,338.69(万元)1.87(%)  
511251533125民生银行CD3311,700.00(万张)168,764.97(万元)1.66(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.013%1.113%1.549%1.725%2.431%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.26%
0.52%
0.07%
1.11%
4.72%
8.93%
32.93%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-714.97
-142.83
-103.09
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。