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诺安天天宝货币A  000559
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货币型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理岳帅,潘飞
申购费率0.0%
基金规模629.28亿  (2022-06-30)
0.2089
0.884%
33.42%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.24%
最近一年 1.02%
(2026-06-12)
基金代码000559 基金经理岳帅,潘飞 最新份额9,983,538.23万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模629.28亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2014-03-25 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模36.4亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
4、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
5、T日申购且成功确认的基金份额,自T+1日起享有基金的收益分配权益;T日赎回且成功确认的基金份额,自T+1日起不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定;
7、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

岳帅先生:硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于红塔证券股份有限公司,任分析师助理;银河期货有限公司,任客户经理;平安利顺货币经纪有限公司,任债券交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,历任债券交易员。2017年8月至2018年8月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安货币市场基金基金经理,2017年8月起任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理,2026年3月起任诺安悦鑫90天持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
诺安天天宝货币A  2019-10-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安泰鑫一年定期开放债券D债券型2024-04-19 至 今 2.2--  --  
诺安货币B货币型2016-09-06 至 今 9.820.47% 20.19% 
诺安天天宝货币C货币型2019-10-15 至 今 6.79.13% 8.96% 
诺安悦鑫90天持有期债C债券型2026-02-24 至 今 0.3--  --  
诺安货币A货币型2016-09-06 至 今 9.818.34% 20.19% 
诺安泰鑫一年定期开放债券A债券型2017-08-30 至 今 8.830.96% 25.11% 
诺安悦鑫90天持有期债A债券型2026-02-24 至 今 0.3--  --  
诺安浙享定开发起式债券债券型2018-09-21 至 今 7.721.86% 21.19% 
诺安货币D货币型2023-03-01 至 今 3.31.60% 1.82% 
诺安信用债一年定期开放债券债券型2017-08-30 至 2018-08-21 1.03.86% 2.74% 
诺安天天宝货币E货币型2019-10-15 至 今 6.79.59% 8.96% 
诺安天天宝货币B货币型2019-10-15 至 今 6.79.60% 8.96% 
诺安货币C货币型2022-10-27 至 今 3.62.17% 2.44% 
诺安天天宝货币A货币型2019-10-15 至 今 6.78.90% 8.96% 
诺安泰鑫一年定期开放债券C债券型2017-08-30 至 今 8.826.68% 25.11% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
潘飞2021-11-13 至 今4年-6个月零31天4.304.26
岳帅2019-10-15 至 今6年-5个月零29天8.908.96
谢志华2018-05-30 至 2021-11-133年5个月零14天8.408.57
周建树2017-08-16 至 2019-10-152年1个月零29天7.157.18
裴禹翔2016-02-20 至 2018-05-302年3个月零10天7.477.76
汪波2014-11-29 至 2016-02-201年-10个月零22天3.984.31
张乐赛2014-02-27 至 2014-12-130年9个月零16天2.613.16
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
027051 0.9223 0.9223 0.54%
320001 2.0716 4.3316 0.54%
320003 3.8227 5.7062 0.54%
320005 2.6743 3.6193 0.54%
320009 1.687 1.852 0.06%
320010 2.402 2.522 0.96%
008328 2.0539 2.0539 0.54%
001707 2.342 2.342 0.96%
002137 2.4215 2.4215 0.54%
012621 3.7476 3.7476 0.54%
024270 1.7775 1.7775 0.96%
000737 1.3818 1.4528 0.06%
005448 1.2242 1.5013 0.06%
026779 0.9442 0.9442 0.54%
026784 1.0041 1.0041 0.06%
026834 2.503 2.503 0.54%
025949 2.554 2.554 0.96%
001900 1.3387 1.3387 0.54%
002560 3.2124 3.2124 0.54%
022149 2.6663 2.6663 0.54%
002067 2.506 2.666 0.54%
002145 3.4102 3.4102 0.54%
022626 2.419 2.419 0.96%
014497 1.8917 1.8917 0.54%
014521 2.3808 2.3808 0.54%
006429 2.4615 2.4615 0.54%
320004 1.9274 2.661 0.06%
320015 2.557 2.557 0.54%
320016 3.22 3.22 0.54%
320022 2.559 4.446 0.96%
005901 1.4734 1.4734 0.54%
006008 1.238 1.238 0.54%
010356 2.5716 2.5716 0.96%
001706 1.974 1.974 0.54%
001528 3.335 3.335 0.96%
022985 1.3616 1.3616 0.54%
025332 2.0655 2.0655 0.54%
025333 2.305 2.305 0.54%
020797 0.9988 1.0681 0.06%
005547 1.0669 1.4114 0.06%
001208 2.7 3.328 0.96%
027052 0.922 0.922 0.54%
320006 4.397 4.977 0.54%
320007 2.313 2.758 0.54%
320020 1.7871 2.6049 0.96%
006006 1.3047 1.3047 0.54%
001964 1.0095 1.6477 0.06%
002053 0.951 0.951 0.54%
022851 1.4671 1.4671 0.54%
025246 3.1923 3.1923 0.54%
020649 3.599 3.599 0.54%
014536 2.297 2.297 0.96%
014550 3.2659 3.2659 0.54%
016454 0.9364 0.9364 0.54%
000538 0.958 0.958 0.54%
026778 0.9442 0.9442 0.54%
026876 2.843 2.843 0.06%
320018 3.524 3.644 0.54%
006005 1.3647 1.3647 0.54%
006025 3.3644 3.3644 0.54%
010355 1.1549 1.1549 0.96%
022150 1.3246 1.3246 0.54%
019607 3.292 3.292 0.96%
008185 1.9256 1.9256 0.54%
025328 2.529 2.529 0.54%
020647 1.8871 1.8871 0.96%
020648 3.567 3.567 0.54%
020659 2.698 3.013 0.96%
014498 2.513 2.513 0.54%
014551 3.465 3.465 0.54%
016455 0.9086 0.9086 0.54%
005548 1.0599 1.298 0.06%
000066 2.5662 3.6218 0.54%
000201 1.0132 1.7337 0.06%
000235 0.9987 1.5751 0.06%
000521 1.1579 1.3875 0.06%
320011 3.598 4.628 0.54%
320021 2.846 2.846 0.06%
005902 1.4339 1.4339 0.54%
010349 2.641 3.261 0.96%
000971 1.819 1.819 0.96%
001744 2.098 2.126 0.54%
001411 2.234 2.349 0.54%
012847 2.072 2.072 0.54%
025351 2.832 2.832 0.54%
000714 2.529 2.697 0.54%
005480 1.2145 1.4902 0.06%
001351 1.1811 1.1811 0.96%
026201 2.4187 2.4187 0.54%
024765 1.9318 1.9318 0.06%
024908 1.4719 1.4719 0.54%
010351 2.345 2.345 0.96%
010352 1.8471 1.8471 0.96%
002052 2.447 2.615 0.54%
001743 2.84 3.09 0.54%
022148 2.6635 2.6635 0.54%
019570 2.5223 2.5223 0.54%
019571 3.322 3.322 0.54%
020796 1.0132 1.1115 0.06%
023350 3.203 3.203 0.54%
005655 1.104 1.2869 0.06%
002291 3.5341 3.5341 0.54%
002292 3.3228 3.3228 0.54%
026783 1.0046 1.0046 0.06%
320008 1.844 2.009 0.06%
320012 3.041 3.141 0.54%
320014 1.8872 1.9329 0.96%
006007 1.2993 1.2993 0.54%
163209 2.6304 2.0231 0.96%
002051 2.205 2.32 0.54%
001780 2.007 2.007 0.54%
000736 1.3998 1.5208 0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币9,383,655.6093.83
3现金4,463,180.9144.63
4其他资产20,179.1400.20
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111262005026广发银行CD0505,500.00(万张)543,818.06(万元)5.44(%)  
211250543525建设银行CD4354,000.00(万张)398,602.00(万元)3.99(%)  
311269343826宁波银行CD0873,100.00(万张)307,779.47(万元)3.08(%)  
411261204426北京银行CD0442,000.00(万张)198,515.25(万元)1.98(%)  
511251533125民生银行CD3311,700.00(万张)169,454.25(万元)1.69(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.903%1.019%1.419%1.632%2.386%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.24%
0.49%
0.44%
1.02%
4.32%
8.44%
33.42%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-1024.40
-172.05
-120.59
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。