| 基金代码000559 | 基金经理岳帅,潘飞 | 最新份额9,843,866.34万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模629.28亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2014-03-25 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模36.4亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
4、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
5、T日申购且成功确认的基金份额,自T+1日起享有基金的收益分配权益;T日赎回且成功确认的基金份额,自T+1日起不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定;
7、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

岳帅先生:硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于红塔证券股份有限公司,任分析师助理;银河期货有限公司,任客户经理;平安利顺货币经纪有限公司,任债券交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,历任债券交易员。2017年8月至2018年8月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安货币市场基金基金经理,2017年8月起任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理,2026年3月起任诺安悦鑫90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券D | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 诺安货币B | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 9.9 | 20.47% | 20.19% |
| 诺安天天宝货币C | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 6.8 | 9.13% | 8.96% |
| 诺安悦鑫90天持有期债C | 债券型 | 2026-02-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 诺安货币A | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 9.9 | 18.34% | 20.19% |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 债券型 | 2017-08-30 至 今 | 8.9 | 30.96% | 25.11% |
| 诺安悦鑫90天持有期债A | 债券型 | 2026-02-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 诺安浙享定开发起式债券 | 债券型 | 2018-09-21 至 今 | 7.8 | 21.86% | 21.19% |
| 诺安货币D | 货币型 | 2023-03-01 至 今 | 3.4 | 1.60% | 1.82% |
| 诺安信用债一年定期开放债券 | 债券型 | 2017-08-30 至 2018-08-21 | 1.0 | 3.86% | 2.74% |
| 诺安天天宝货币E | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 6.8 | 9.59% | 8.96% |
| 诺安天天宝货币B | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 6.8 | 9.60% | 8.96% |
| 诺安货币C | 货币型 | 2022-10-27 至 今 | 3.7 | 2.17% | 2.44% |
| 诺安天天宝货币A | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 6.8 | 8.90% | 8.96% |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 债券型 | 2017-08-30 至 今 | 8.9 | 26.68% | 25.11% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 潘飞 | 2021-11-13 至 今 | 4年8个月零12天 | 4.30 | 4.26 |
| 岳帅 | 2019-10-15 至 今 | 6年9个月零10天 | 8.90 | 8.96 |
| 谢志华 | 2018-05-30 至 2021-11-13 | 3年5个月零14天 | 8.40 | 8.57 |
| 周建树 | 2017-08-16 至 2019-10-15 | 2年1个月零29天 | 7.15 | 7.18 |
| 裴禹翔 | 2016-02-20 至 2018-05-30 | 2年3个月零10天 | 7.47 | 7.76 |
| 汪波 | 2014-11-29 至 2016-02-20 | 1年-10个月零22天 | 3.98 | 4.31 |
| 张乐赛 | 2014-02-27 至 2014-12-13 | 0年9个月零16天 | 2.61 | 3.16 |

潘飞先生:硕士,CFA,具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司,任投资经理。2015年4月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事资金、债券交易工作。2019年5月至2022年2月任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理。2017年12月起诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2021年11月起任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金基金经理,2022年4月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2022年6月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 诺安理财宝货币A | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 9.9 | 21.32% | 20.19% |
| 诺安理财宝货币B | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 9.9 | 21.32% | 20.19% |
| 诺安纯债 | 债券型,LOF型 | 2021-11-13 至 2022-06-15 | 0.6 | 1.80% | 1.08% |
| 诺安天天宝货币C | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 4.7 | 4.42% | 4.26% |
| 诺安理财宝货币E | 货币型 | 2025-11-12 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 诺安理财宝货币C | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 9.9 | 21.67% | 20.19% |
| 诺安双利债券发起A | 债券型 | 2022-06-17 至 今 | 4.1 | -4.22% | 2.95% |
| 诺安债C | 债券型 | 2021-11-13 至 2022-06-07 | 0.6 | 1.55% | 0.94% |
| 诺安瑞鑫定开发起式债券 | 债券型 | 2017-12-23 至 今 | 8.6 | 35.74% | 24.82% |
| 诺安浙享定开发起式债券 | 债券型 | 2022-04-01 至 今 | 4.3 | 5.50% | 3.92% |
| 诺安天天宝货币E | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 4.7 | 4.64% | 4.26% |
| 诺安天天宝货币B | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 4.7 | 4.65% | 4.26% |
| 诺安恒惠债券 | 债券型 | 2019-04-20 至 2022-02-25 | 2.9 | 10.28% | 13.84% |
| 诺安天天宝货币A | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 4.7 | 4.30% | 4.26% |
| 诺安双利债券发起C | 债券型 | 2026-02-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 潘飞 | 2021-11-13 至 今 | 4年8个月零12天 | 4.30 | 4.26 |
| 岳帅 | 2019-10-15 至 今 | 6年9个月零10天 | 8.90 | 8.96 |
| 谢志华 | 2018-05-30 至 2021-11-13 | 3年5个月零14天 | 8.40 | 8.57 |
| 周建树 | 2017-08-16 至 2019-10-15 | 2年1个月零29天 | 7.15 | 7.18 |
| 裴禹翔 | 2016-02-20 至 2018-05-30 | 2年3个月零10天 | 7.47 | 7.76 |
| 汪波 | 2014-11-29 至 2016-02-20 | 1年-10个月零22天 | 3.98 | 4.31 |
| 张乐赛 | 2014-02-27 至 2014-12-13 | 0年9个月零16天 | 2.61 | 3.16 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022851 | 1.4764 | 1.4764 | -0.02% | |
| 022626 | 2.447 | 2.447 | 0.15% | |
| 025332 | 1.8935 | 1.8935 | -0.02% | |
| 026778 | 0.9138 | 0.9138 | -0.02% | |
| 026834 | 1.881 | 1.881 | -0.02% | |
| 026876 | 2.833 | 2.833 | 0.01% | |
| 000736 | 1.4038 | 1.5248 | 0.01% | |
| 005448 | 1.2291 | 1.5062 | 0.01% | |
| 002051 | 2.77 | 2.885 | -0.02% | |
| 000971 | 1.847 | 1.847 | 0.15% | |
| 001964 | 1.0124 | 1.6524 | 0.01% | |
| 005902 | 1.443 | 1.443 | -0.02% | |
| 006006 | 1.2902 | 1.2902 | -0.02% | |
| 320004 | 1.9384 | 2.672 | 0.01% | |
| 320015 | 2.5868 | 2.5868 | -0.02% | |
| 014536 | 2.353 | 2.353 | 0.15% | |
| 022150 | 1.6134 | 1.6134 | -0.02% | |
| 019571 | 4.0864 | 4.0864 | -0.02% | |
| 022985 | 1.3474 | 1.3474 | -0.02% | |
| 020659 | 2.699 | 3.014 | 0.15% | |
| 005480 | 1.2191 | 1.4948 | 0.01% | |
| 002052 | 2.335 | 2.503 | -0.02% | |
| 001528 | 3.415 | 3.415 | 0.15% | |
| 010356 | 2.3831 | 2.3831 | 0.15% | |
| 163208 | 1.343 | 1.472 | -0.27% | |
| 008328 | 2.0599 | 2.0599 | -0.02% | |
| 320007 | 2.651 | 3.096 | -0.02% | |
| 320016 | 2.864 | 2.864 | -0.02% | |
| 320017 | 1.332 | 1.523 | -0.27% | |
| 012847 | 1.877 | 1.877 | -0.02% | |
| 014521 | 2.2525 | 2.2525 | -0.02% | |
| 016455 | 0.8629 | 0.8629 | -0.02% | |
| 020647 | 1.9105 | 1.9105 | 0.15% | |
| 020648 | 3.597 | 3.597 | -0.02% | |
| 020796 | 1.0165 | 1.1151 | 0.01% | |
| 025351 | 2.687 | 2.687 | -0.02% | |
| 026783 | 1.008 | 1.008 | 0.01% | |
| 027784 | 1.959 | 1.959 | -0.27% | |
| 006008 | 1.2351 | 1.2351 | -0.02% | |
| 320018 | 3.532 | 3.652 | -0.02% | |
| 012621 | 3.5687 | 3.5687 | -0.02% | |
| 014498 | 2.4943 | 2.4943 | -0.02% | |
| 023350 | 2.847 | 2.847 | -0.02% | |
| 024270 | 1.7979 | 1.7979 | 0.15% | |
| 026784 | 1.0074 | 1.0074 | 0.01% | |
| 024908 | 1.4821 | 1.4821 | -0.02% | |
| 027052 | 0.8353 | 0.8353 | -0.02% | |
| 002292 | 3.4005 | 3.4005 | -0.02% | |
| 002067 | 1.884 | 2.044 | -0.02% | |
| 002145 | 3.0695 | 3.0695 | -0.02% | |
| 001706 | 1.789 | 1.789 | -0.02% | |
| 001744 | 1.977 | 2.005 | -0.02% | |
| 001900 | 1.6314 | 1.6314 | -0.02% | |
| 010355 | 1.144 | 1.144 | 0.15% | |
| 163209 | 2.4387 | 1.959 | 0.15% | |
| 006025 | 4.1409 | 4.1409 | -0.02% | |
| 320005 | 2.7401 | 3.6851 | -0.02% | |
| 320008 | 1.845 | 2.01 | 0.01% | |
| 320009 | 1.687 | 1.852 | 0.01% | |
| 320021 | 2.836 | 2.836 | 0.01% | |
| 320022 | 1.957 | 3.4 | 0.15% | |
| 008185 | 2.0794 | 2.0794 | -0.02% | |
| 022148 | 2.7278 | 2.7278 | -0.02% | |
| 020649 | 3.63 | 3.63 | -0.02% | |
| 025328 | 2.413 | 2.413 | -0.02% | |
| 027051 | 0.8359 | 0.8359 | -0.02% | |
| 000538 | 0.792 | 0.792 | -0.02% | |
| 000737 | 1.3851 | 1.4561 | 0.01% | |
| 005548 | 1.0635 | 1.3016 | 0.01% | |
| 001707 | 2.4 | 2.4 | 0.15% | |
| 001411 | 2.807 | 2.922 | -0.02% | |
| 010349 | 2.64 | 3.26 | 0.15% | |
| 006005 | 1.3505 | 1.3505 | -0.02% | |
| 320001 | 1.9 | 4.16 | -0.02% | |
| 320003 | 3.6418 | 5.5253 | -0.02% | |
| 320014 | 1.9107 | 1.9569 | 0.15% | |
| 022149 | 2.7323 | 2.7323 | -0.02% | |
| 019570 | 2.5502 | 2.5502 | -0.02% | |
| 019607 | 3.369 | 3.369 | 0.15% | |
| 025246 | 3.0774 | 3.0774 | -0.02% | |
| 026201 | 2.2894 | 2.2894 | -0.02% | |
| 026779 | 0.9138 | 0.9138 | -0.02% | |
| 000066 | 2.5483 | 3.5965 | -0.02% | |
| 000521 | 1.1617 | 1.3913 | 0.01% | |
| 000714 | 2.413 | 2.581 | -0.02% | |
| 002053 | 0.786 | 0.786 | -0.02% | |
| 005901 | 1.4837 | 1.4837 | -0.02% | |
| 006007 | 1.2975 | 1.2975 | -0.02% | |
| 320006 | 3.721 | 4.301 | -0.02% | |
| 320011 | 3.629 | 4.659 | -0.02% | |
| 320012 | 3.161 | 3.261 | -0.02% | |
| 027794 | 1.331 | 1.331 | -0.27% | |
| 001208 | 2.701 | 3.329 | 0.15% | |
| 001351 | 1.1704 | 1.1704 | 0.15% | |
| 006429 | 2.173 | 2.173 | -0.02% | |
| 002291 | 3.3432 | 3.3432 | -0.02% | |
| 002137 | 2.292 | 2.292 | -0.02% | |
| 001780 | 2.006 | 2.006 | -0.02% | |
| 010352 | 1.8692 | 1.8692 | 0.15% | |
| 320020 | 1.8084 | 2.6359 | 0.15% | |
| 014497 | 2.0419 | 2.0419 | -0.02% | |
| 014551 | 3.471 | 3.471 | -0.02% | |
| 016454 | 0.8901 | 0.8901 | -0.02% | |
| 025333 | 2.641 | 2.641 | -0.02% | |
| 025949 | 1.952 | 1.952 | 0.15% | |
| 024765 | 1.9435 | 1.9435 | 0.01% | |
| 000201 | 1.0166 | 1.7395 | 0.01% | |
| 001743 | 2.696 | 2.946 | -0.02% | |
| 002560 | 3.0982 | 3.0982 | -0.02% | |
| 010351 | 2.37 | 2.37 | 0.15% | |
| 320010 | 2.43 | 2.55 | 0.15% | |
| 320013 | 1.95 | 2.113 | -0.27% | |
| 014550 | 3.3407 | 3.3407 | -0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 8,488,104.94 | 86.06 |
| 3 | 现金 | 3,585,489.01 | 36.35 |
| 4 | 其他资产 | 70.64 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112620050 | 26广发银行CD050 | 5,500.00(万张) | 545,870.95(万元) | 5.53(%) |
| 2 | 112693438 | 26宁波银行CD087 | 3,100.00(万张) | 308,932.15(万元) | 3.13(%) |
| 3 | 112694502 | 26北京农商银行CD015 | 2,000.00(万张) | 199,120.29(万元) | 2.02(%) |
| 4 | 112612044 | 26北京银行CD044 | 2,000.00(万张) | 199,256.24(万元) | 2.02(%) |
| 5 | 112602096 | 26工商银行CD096 | 1,900.00(万张) | 188,803.21(万元) | 1.91(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.846% | 0.989% | 1.379% | 1.603% | 2.372% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% | 0.22% | 0.47% | 0.53% | 0.99% | 4.2% | 8.28% | 33.54% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -1017.42 | -180.18 | -125.33 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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