公募基金 > 基金超市 > 诺安天天宝货币A
诺安天天宝货币A  000559
收藏成功
货币型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理岳帅,潘飞
申购费率0.0%
基金规模629.28亿  (2022-06-30)
0.4097
1.01%
33.27%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.25%
最近一年 1.06%
(2026-04-28)
基金代码000559 基金经理岳帅,潘飞 最新份额9,983,538.23万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模629.28亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2014-03-25 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模36.4亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
4、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
5、T日申购且成功确认的基金份额,自T+1日起享有基金的收益分配权益;T日赎回且成功确认的基金份额,自T+1日起不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定;
7、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

岳帅先生:硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于红塔证券股份有限公司,任分析师助理;银河期货有限公司,任客户经理;平安利顺货币经纪有限公司,任债券交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,历任债券交易员。2017年8月至2018年8月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安货币市场基金基金经理,2017年8月起任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理,2026年3月起任诺安悦鑫90天持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
诺安天天宝货币A  2019-10-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安泰鑫一年定期开放债券D债券型2024-04-19 至 今 2.0--  --  
诺安货币B货币型2016-09-06 至 今 9.720.47% 20.19% 
诺安天天宝货币C货币型2019-10-15 至 今 6.59.13% 8.96% 
诺安悦鑫90天持有期债C债券型2026-02-24 至 今 0.2--  --  
诺安货币A货币型2016-09-06 至 今 9.718.34% 20.19% 
诺安泰鑫一年定期开放债券A债券型2017-08-30 至 今 8.730.96% 25.11% 
诺安悦鑫90天持有期债A债券型2026-02-24 至 今 0.2--  --  
诺安浙享定开发起式债券债券型2018-09-21 至 今 7.621.86% 21.19% 
诺安货币D货币型2023-03-01 至 今 3.21.60% 1.82% 
诺安信用债一年定期开放债券债券型2017-08-30 至 2018-08-21 1.03.86% 2.74% 
诺安天天宝货币E货币型2019-10-15 至 今 6.59.59% 8.96% 
诺安天天宝货币B货币型2019-10-15 至 今 6.59.60% 8.96% 
诺安货币C货币型2022-10-27 至 今 3.52.17% 2.44% 
诺安天天宝货币A货币型2019-10-15 至 今 6.58.90% 8.96% 
诺安泰鑫一年定期开放债券C债券型2017-08-30 至 今 8.726.68% 25.11% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
潘飞2021-11-13 至 今4年5个月零16天4.304.26
岳帅2019-10-15 至 今6年6个月零14天8.908.96
谢志华2018-05-30 至 2021-11-133年5个月零14天8.408.57
周建树2017-08-16 至 2019-10-152年1个月零29天7.157.18
裴禹翔2016-02-20 至 2018-05-302年3个月零10天7.477.76
汪波2014-11-29 至 2016-02-201年-10个月零22天3.984.31
张乐赛2014-02-27 至 2014-12-130年9个月零16天2.613.16
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019571 2.864 2.864 -0.62%
022626 2.397 2.397 -0.72%
025351 2.807 2.807 -0.62%
001351 1.1801 1.1801 -0.72%
000066 2.615 3.6907 -0.62%
005902 1.4336 1.4336 -0.62%
006025 2.8986 2.8986 -0.62%
320012 3.162 3.262 -0.62%
320022 2.792 4.851 -0.72%
002052 2.376 2.544 -0.62%
002137 2.5534 2.5534 -0.62%
001706 2.022 2.022 -0.62%
010356 2.3989 2.3989 -0.72%
022149 2.8122 2.8122 -0.62%
022150 1.5742 1.5742 -0.62%
020647 1.8707 1.8707 -0.72%
020659 2.606 2.921 -0.72%
023350 3.618 3.618 -0.62%
024765 1.9335 1.9335 -0.02%
005548 1.0572 1.2953 -0.02%
000521 1.1545 1.3841 -0.02%
006429 2.187 2.187 -0.62%
005901 1.472 1.472 -0.62%
008328 2.082 2.082 -0.62%
320003 3.8402 5.7237 -0.62%
320004 1.9296 2.6632 -0.02%
320006 4.013 4.593 -0.62%
320007 2.021 2.466 -0.62%
320008 1.772 1.937 -0.02%
320011 3.639 4.669 -0.62%
002053 0.95 0.95 -0.62%
010351 2.324 2.324 -0.72%
016455 0.9981 0.9981 -0.62%
014521 2.5118 2.5118 -0.62%
014550 3.1204 3.1204 -0.62%
019607 3.316 3.316 -0.72%
022851 1.4668 1.4668 -0.62%
020648 3.61 3.61 -0.62%
005480 1.2256 1.4863 -0.02%
000737 1.3767 1.4477 -0.02%
001528 3.358 3.358 -0.72%
010349 2.552 3.172 -0.72%
010352 1.832 1.832 -0.72%
014497 1.6991 1.6991 -0.62%
022148 2.8068 2.8068 -0.62%
026784 1.0009 1.0009 -0.02%
000538 0.956 0.956 -0.62%
000714 2.454 2.622 -0.62%
005448 1.235 1.4971 -0.02%
006006 1.3183 1.3183 -0.62%
320005 2.8169 3.7619 -0.62%
320015 2.6287 2.6287 -0.62%
001743 2.815 3.065 -0.62%
001744 2.066 2.094 -0.62%
001780 2.043 2.043 -0.62%
020649 3.64 3.64 -0.62%
024270 1.802 1.802 -0.72%
320014 1.8709 1.9162 -0.72%
163209 2.4526 1.9636 -0.72%
014498 2.562 2.562 -0.62%
019570 2.5946 2.5946 -0.62%
025949 2.788 2.788 -0.72%
026201 2.5505 2.5505 -0.62%
002292 3.1733 3.1733 -0.62%
320010 2.38 2.5 -0.72%
320016 3.636 3.636 -0.62%
002145 3.2207 3.2207 -0.62%
001900 1.5901 1.5901 -0.62%
001411 1.709 1.824 -0.62%
002560 2.6364 2.6364 -0.62%
000971 1.854 1.854 -0.72%
014551 3.606 3.606 -0.62%
026783 1.0011 1.0011 -0.02%
026834 2.853 2.853 -0.62%
001208 2.608 3.236 -0.72%
006005 1.3779 1.3779 -0.62%
320001 1.9665 4.2265 -0.62%
320018 3.666 3.786 -0.62%
320021 2.877 2.877 -0.02%
012847 2.123 2.123 -0.62%
022985 1.3748 1.3748 -0.62%
025246 2.6212 2.6212 -0.62%
025328 2.454 2.454 -0.62%
025332 1.9617 1.9617 -0.62%
025333 2.015 2.015 -0.62%
024908 1.4708 1.4708 -0.62%
026876 2.876 2.876 -0.02%
002291 3.6498 3.6498 -0.62%
000736 1.394 1.515 -0.02%
006007 1.3705 1.3705 -0.62%
006008 1.3071 1.3071 -0.62%
320009 1.622 1.787 -0.02%
320020 1.8108 2.6394 -0.72%
002051 1.687 1.802 -0.62%
002067 2.854 3.014 -0.62%
001707 2.344 2.344 -0.72%
010355 1.1545 1.1545 -0.72%
008185 1.7287 1.7287 -0.62%
012621 3.7666 3.7666 -0.62%
016454 1.0275 1.0275 -0.62%
014536 2.3 2.3 -0.72%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币9,383,655.6093.83
3现金4,463,180.9144.63
4其他资产20,179.1400.20
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111262005026广发银行CD0505,500.00(万张)543,818.06(万元)5.44(%)  
211250543525建设银行CD4354,000.00(万张)398,602.00(万元)3.99(%)  
311269343826宁波银行CD0873,100.00(万张)307,779.47(万元)3.08(%)  
411261204426北京银行CD0442,000.00(万张)198,515.25(万元)1.98(%)  
511251533125民生银行CD3311,700.00(万张)169,454.25(万元)1.69(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.025%1.057%1.464%1.664%2.401%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.25%
0.5%
0.33%
1.06%
4.46%
8.61%
33.27%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-816.11
-162.28
-114.35
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。