公募基金 > 基金超市 > 诺安鼎利混合A
| 基金代码006005 | 基金经理张立,周颖恺,孔宪政 | 最新份额909.53万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模0.16亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2019-03-28 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模3.22亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在严格控制组合下行风险的基础上，通过积极的大类资产配置和个股个券精选，实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、次级债等）、债券回购、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可投资于持有可转债、可交换债券转股所得的股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具，也可直接从二级市场上买入股票和权证。如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-5-9 | 1.2409 | 1.2409 | 0.30% |
| 2024-5-8 | 1.2372 | 1.2372 | -0.23% |
| 2024-5-7 | 1.2401 | 1.2401 | 0.25% |
| 2024-5-6 | 1.237 | 1.237 | 0.57% |
| 2024-4-30 | 1.23 | 1.23 | 0.00% |
| 2024-4-29 | 1.23 | 1.23 | 0.62% |
| 2024-4-26 | 1.2224 | 1.2224 | 0.19% |
| 2024-4-25 | 1.2201 | 1.2201 | 0.04% |
| 2024-4-24 | 1.2196 | 1.2196 | 0.28% |
| 2024-4-23 | 1.2162 | 1.2162 | 0.20% |
| 2024-4-22 | 1.2138 | 1.2138 | -0.06% |
| 2024-4-19 | 1.2145 | 1.2145 | -0.11% |
| 2024-4-18 | 1.2158 | 1.2158 | -0.05% |
| 2024-4-17 | 1.2164 | 1.2164 | 1.23% |
| 2024-4-16 | 1.2016 | 1.2016 | -1.28% |
| 2024-4-15 | 1.2172 | 1.2172 | -0.69% |
| 2024-4-12 | 1.2257 | 1.2257 | -0.07% |
| 2024-4-11 | 1.2265 | 1.2265 | 0.07% |
| 2024-4-10 | 1.2257 | 1.2257 | -0.50% |
| 2024-4-9 | 1.2318 | 1.2318 | 0.33% |
张立先生：硕士，曾任国泰君安证券股份有限公司高级经理、建银国际(深圳)有限公司项目经理、平安信托有限公司产品经理。2016年加入诺安基金管理有限公司，历任基金经理助理。2020年5月起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理，2021年11月起任诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
诺安鼎利混合A 2021-11-13至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周颖恺 | 2023-05-20 至 今 | 0年-1个月零20天 | -2.15 | -18.70 |
| 孔宪政 | 2023-02-21 至 今 | 1年2个月零19天 | -3.28 | -22.25 |
| 王海畅 | 2022-11-17 至 2024-01-20 | 1年2个月零3天 | -2.39 | -16.60 |
| 张立 | 2021-11-13 至 今 | 2年-7个月零27天 | -2.24 | -29.95 |
| 曲泉儒 | 2021-04-22 至 2022-10-15 | 1年5个月零23天 | 5.79 | -6.85 |
| 谢志华 | 2019-02-21 至 2021-11-13 | 2年8个月零23天 | 20.47 | 82.91 |
基本信息
诺安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020648 | 2.887 | 2.887 | -0.73% | |
| 000538 | 0.817 | 0.817 | -0.73% | |
| 006005 | 1.2372 | 1.2372 | -0.73% | |
| 320004 | 1.7643 | 2.4979 | -0.03% | |
| 320015 | 2.1782 | 2.1782 | -0.73% | |
| 001900 | 1.112 | 1.112 | -0.73% | |
| 010351 | 1.604 | 1.604 | -1.03% | |
| 002052 | 0.85 | 1.018 | -0.73% | |
| 008185 | 0.9148 | 0.9148 | -0.73% | |
| 002291 | 2.5322 | 2.5322 | -0.73% | |
| 320005 | 1.7008 | 2.6458 | -0.73% | |
| 001411 | 0.901 | 1.016 | -0.73% | |
| 000971 | 1.414 | 1.414 | -1.03% | |
| 016455 | 0.8464 | 0.8464 | -0.73% | |
| 019570 | 2.1717 | 2.1717 | -0.73% | |
| 019571 | 1.1804 | 1.1804 | -0.73% | |
| 001351 | 0.8484 | 0.8484 | -1.03% | |
| 000736 | 1.3778 | 1.4418 | -0.03% | |
| 005901 | 1.6572 | 1.6572 | -0.73% | |
| 008328 | 1.57 | 1.57 | -0.73% | |
| 320008 | 1.621 | 1.786 | -0.03% | |
| 320011 | 2.888 | 3.918 | -0.73% | |
| 320014 | 1.4 | 1.4339 | -1.03% | |
| 001707 | 1.268 | 1.268 | -1.03% | |
| 001743 | 1.637 | 1.887 | -0.73% | |
| 001780 | 1.759 | 1.759 | -0.73% | |
| 002560 | 1.199 | 1.199 | -0.73% | |
| 163209 | 1.3434 | 1.5925 | -1.03% | |
| 002067 | 1.68 | 1.84 | -0.73% | |
| 012847 | 2.067 | 2.067 | -0.73% | |
| 014536 | 1.254 | 1.254 | -1.03% | |
| 016454 | 0.8575 | 0.8575 | -0.73% | |
| 001208 | 1.955 | 2.268 | -1.03% | |
| 006429 | 1.1256 | 1.1256 | -0.73% | |
| 000737 | 1.3286 | 1.3866 | -0.03% | |
| 005480 | 1.2466 | 1.4223 | -0.03% | |
| 002292 | 1.4493 | 1.4493 | -0.73% | |
| 006025 | 1.1831 | 1.1831 | -0.73% | |
| 320003 | 2.4313 | 4.3148 | -0.73% | |
| 320006 | 2.831 | 3.411 | -0.73% | |
| 320010 | 1.629 | 1.749 | -1.03% | |
| 320021 | 2.616 | 2.616 | -0.03% | |
| 320022 | 1.725 | 2.997 | -1.03% | |
| 002145 | 1.5755 | 1.5755 | -0.73% | |
| 005902 | 1.6331 | 1.6331 | -0.73% | |
| 320009 | 1.498 | 1.663 | -0.03% | |
| 320012 | 2.275 | 2.375 | -0.73% | |
| 320016 | 1.5 | 1.5 | -0.73% | |
| 010349 | 1.932 | 2.242 | -1.03% | |
| 010352 | 1.3816 | 1.3816 | -1.03% | |
| 002053 | 0.813 | 0.813 | -0.73% | |
| 002137 | 1.6547 | 1.6547 | -0.73% | |
| 014551 | 3.266 | 3.266 | -0.73% | |
| 000521 | 1.1097 | 1.328 | -0.03% | |
| 006008 | 1.2511 | 1.2511 | -0.73% | |
| 320001 | 1.0539 | 3.3139 | -0.73% | |
| 320007 | 1.078 | 1.523 | -0.73% | |
| 320013 | 1.292 | 1.417 | -0.44% | |
| 320017 | 1.338 | 1.428 | -0.44% | |
| 001528 | 2.732 | 2.732 | -1.03% | |
| 010356 | 1.3244 | 1.3244 | -1.03% | |
| 163208 | 1.075 | 1.174 | -0.44% | |
| 002051 | 0.891 | 1.006 | -0.73% | |
| 014498 | 1.3813 | 1.3813 | -0.73% | |
| 014550 | 1.4365 | 1.4365 | -0.73% | |
| 020647 | 1.3999 | 1.3999 | -1.03% | |
| 020649 | 2.889 | 2.889 | -0.73% | |
| 000066 | 1.3988 | 1.9742 | -0.73% | |
| 000714 | 0.876 | 1.044 | -0.73% | |
| 005448 | 1.2507 | 1.4278 | -0.03% | |
| 006006 | 1.1977 | 1.1977 | -0.73% | |
| 006007 | 1.2912 | 1.2912 | -0.73% | |
| 320020 | 1.6398 | 2.3902 | -1.03% | |
| 001706 | 1.953 | 1.953 | -0.73% | |
| 010355 | 0.8365 | 0.8365 | -1.03% | |
| 014497 | 0.9062 | 0.9062 | -0.73% | |
| 014521 | 1.6404 | 1.6404 | -0.73% | |
| 019607 | 2.725 | 2.725 | -1.03% | |
| 005548 | 1.0411 | 1.2406 | -0.03% | |
| 320018 | 3.296 | 3.416 | -0.73% | |
| 001744 | 1.135 | 1.163 | -0.73% | |
| 012621 | 2.4037 | 2.4037 | -0.73% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 563.45 | 22.99 |
| 2 | 债券及货币 | 1,916.43 | 78.18 |
| 3 | 现金 | 144.21 | 05.88 |
| 4 | 其他资产 | 129.91 | 05.30 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000568 | 泸州老窖 | 00.02 | 03.69 | 0.15% | -0.01 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 00.08 | 03.57 | 0.15% | 0.08 |
| 688299 | 长阳科技 | 00.31 | 03.66 | 0.15% | 0.31 |
| 688016 | 心脉医疗 | 00.02 | 03.68 | 0.15% | 0.00 |
| 000949 | 新乡化纤 | 01.11 | 03.45 | 0.14% | 1.11 |
| 002589 | 瑞康医药 | 01.15 | 03.48 | 0.14% | 0.25 |
| 002687 | 乔治白 | 00.58 | 03.48 | 0.14% | -0.02 |
| 002991 | 甘源食品 | 00.04 | 03.47 | 0.14% | -0.01 |
| 600493 | 凤竹纺织 | 00.57 | 03.47 | 0.14% | 0.57 |
| 603059 | 倍加洁 | 00.16 | 03.47 | 0.14% | 0.16 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019547 | 16国债19 | 02.70(万张) | 301.05(万元) | 12.28(%) |
| 2 | 149626 | 21申证12 | 01.90(万张) | 193.22(万元) | 7.88(%) |
| 3 | 143360 | 17川发01 | 01.80(万张) | 185.87(万元) | 7.58(%) |
| 4 | 019701 | 23国债08 | 01.60(万张) | 166.66(万元) | 6.80(%) |
| 5 | 019709 | 23国债16 | 01.60(万张) | 161.79(万元) | 6.60(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 100≤X<200 | 0.7% |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.94% | 1.81% | 2.14% | 4.54% | 4.25% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.77% | 4.22% | 2.4% | 2.4% | 1.81% | 6.57% | 24.91% | 23.72% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.27 | 0.16 | 0.29 |
| 夏普比率 | 3.93 | -4.42 | 43.84 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | -0.00 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.02 | -0.00 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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