公募基金 > 基金超市 > 招商安瑞进取债券A
| 基金代码217018 | 基金经理况冲,黄晓婷 | 最新份额84,132.71万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.53亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2011-03-17 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在锁定投资组合下方风险的基础上，通过积极主动的可转债投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的债券、股票、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；
3、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即基金可供分配利润计算截止日；
4、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
5、基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配；
6、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；
7、若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响投资者利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。
风险收益特征
本基金属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于一般混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 2.4745 | 2.4745 | -0.53% |
| 2026-6-26 | 2.4876 | 2.4876 | -1.02% |
| 2026-6-25 | 2.5132 | 2.5132 | -0.93% |
| 2026-6-24 | 2.5367 | 2.5367 | -0.23% |
| 2026-6-23 | 2.5426 | 2.5426 | -0.52% |
| 2026-6-22 | 2.556 | 2.556 | 0.37% |
| 2026-6-18 | 2.5465 | 2.5465 | -0.79% |
| 2026-6-17 | 2.5669 | 2.5669 | -0.13% |
| 2026-6-16 | 2.5702 | 2.5702 | -0.24% |
| 2026-6-15 | 2.5763 | 2.5763 | 1.04% |
| 2026-6-12 | 2.5499 | 2.5499 | 1.38% |
| 2026-6-11 | 2.5153 | 2.5153 | -0.06% |
| 2026-6-10 | 2.5169 | 2.5169 | -0.98% |
| 2026-6-9 | 2.5418 | 2.5418 | -0.11% |
| 2026-6-8 | 2.5447 | 2.5447 | -0.98% |
| 2026-6-5 | 2.57 | 2.57 | -0.04% |
| 2026-6-4 | 2.571 | 2.571 | -0.78% |
| 2026-6-3 | 2.5912 | 2.5912 | -0.33% |
| 2026-6-2 | 2.5997 | 2.5997 | 0.13% |
| 2026-6-1 | 2.5963 | 2.5963 | 0.82% |
况冲先生：香港浸会大学文学硕士，上海财经大学经济学、文学双学士。2012年8月至2014年2月在陆家嘴金融发展有限公司工作，任战略发展部投资经理；2014年2月至2015年4月在华宝信托有限公司工作，任产品部产品经理；2015年5月至2017年7月在兴业国际信托有限公司工作，任证券信托总部团队负责人；2017年8月至2021年5月在云南国际信托有限公司工作，任资本市场部业务副总监，从事可转债投资工作；2021年6月至2022年10月在上海久期投资有限公司工作，任股票转债研究副总监。2022年11月加入招商基金管理有限公司，现任招商丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2023年2月16日至今)、招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2023年6月21日至今)、招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2024年11月5日至今)。
任职期间收益
招商安瑞进取债券A 2023-06-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商安裕灵活配置混合D | 混合型 | 2024-11-05 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 招商安裕灵活配置混合A | 混合型 | 2024-11-05 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 招商安瑞进取债券A | 债券型 | 2023-06-21 至 今 | 3.0 | -15.62% | 0.85% |
| 招商安裕灵活配置混合C | 混合型 | 2024-11-05 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 招商安瑞进取债券C | 债券型 | 2023-09-15 至 今 | 2.8 | -15.69% | 0.62% |
| 招商丰利灵活配置混合基金A | 混合型 | 2023-02-16 至 今 | 3.4 | -25.15% | -22.09% |
| 招商丰利灵活配置混合基金C | 混合型 | 2023-02-16 至 今 | 3.4 | -25.44% | -22.11% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄晓婷 | 2026-01-29 至 今 | 0年5个月零1天 | ||
| 况冲 | 2023-06-21 至 今 | 3年0个月零9天 | -15.62 | 0.85 |
| 尹晓红 | 2017-04-08 至 2021-01-16 | 3年9个月零8天 | 21.24 | 18.35 |
| 张韵 | 2015-10-09 至 2023-06-21 | 7年8个月零12天 | 18.32 | 29.81 |
| 王景 | 2011-09-20 至 2015-10-09 | 4年0个月零19天 | 79.20 | 46.54 |
| 谢志华 | 2011-02-18 至 2012-08-30 | 1年6个月零12天 | -5.70 | 2.32 |
基本信息
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 92,321.83 | 20.12 |
| 2 | 债券及货币 | 425,302.11 | 92.66 |
| 3 | 现金 | 5,675.84 | 01.24 |
| 4 | 其他资产 | 751.07 | 00.16 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002001 | 新和成 | 181.69 | 6,277.39 | 1.37% | 75.36 |
| 688639 | 华恒生物 | 169.25 | 4,800.06 | 1.05% | 169.25 |
| 000725 | 京东方A | 1,066.50 | 4,170.02 | 0.91% | 767.96 |
| 301188 | 力诺药包 | 227.75 | 3,880.91 | 0.85% | 150.18 |
| 600486 | 扬农化工 | 51.65 | 3,873.75 | 0.84% | 51.65 |
| 600309 | 万华化学 | 42.45 | 3,372.65 | 0.73% | 16.53 |
| 301035 | 润丰股份 | 40.81 | 3,111.35 | 0.68% | 14.92 |
| 002027 | 分众传媒 | 410.04 | 2,685.76 | 0.59% | 223.09 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 211.05 | 2,716.21 | 0.59% | 77.43 |
| 688029 | 南微医学 | 37.08 | 2,676.32 | 0.58% | 37.08 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 499.90(万张) | 50,122.39(万元) | 10.92(%) |
| 2 | 019797 | 25国债24 | 240.00(万张) | 24,129.28(万元) | 5.26(%) |
| 3 | 113696 | 伯25转债 | 140.46(万张) | 18,630.09(万元) | 4.06(%) |
| 4 | 113692 | 保隆转债 | 133.24(万张) | 17,167.45(万元) | 3.74(%) |
| 5 | 019792 | 25国债19 | 161.05(万张) | 16,226.42(万元) | 3.54(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X<1000 | 0.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.1% |
| 1年≤X<2年 | 0.05% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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