基金公司招商基金管理有限公司 基金经理况冲 申购费率0.15% 基金规模0.4亿 (2022-06-30) |
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基金代码000679 | 基金经理况冲 | 最新份额1,454.06万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模0.4亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2014-08-12 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模7.28亿 | 托管费0.1% |
本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,并结合对个股、个券的精选策略,在控制风险的前提下力争为投资者带来绝对收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的A 股股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(含中小企业私募债)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-12 | 1.611 | 1.611 | -0.74% |
2025-9-11 | 1.623 | 1.623 | 1.50% |
2025-9-10 | 1.599 | 1.599 | -0.50% |
2025-9-9 | 1.607 | 1.607 | -0.86% |
2025-9-8 | 1.621 | 1.621 | 1.63% |
2025-9-5 | 1.595 | 1.595 | 3.24% |
2025-9-4 | 1.545 | 1.545 | -1.34% |
2025-9-3 | 1.566 | 1.566 | -1.82% |
2025-9-2 | 1.595 | 1.595 | -2.09% |
2025-9-1 | 1.629 | 1.629 | 0.93% |
2025-8-29 | 1.614 | 1.614 | 0.12% |
2025-8-28 | 1.612 | 1.612 | 1.45% |
2025-8-27 | 1.589 | 1.589 | -2.28% |
2025-8-26 | 1.626 | 1.626 | 0.93% |
2025-8-25 | 1.611 | 1.611 | 0.88% |
2025-8-22 | 1.597 | 1.597 | 2.18% |
2025-8-21 | 1.563 | 1.563 | -0.45% |
2025-8-20 | 1.57 | 1.57 | 0.71% |
2025-8-19 | 1.559 | 1.559 | -0.32% |
2025-8-18 | 1.564 | 1.564 | 1.43% |
况冲先生:香港浸会大学文学硕士,上海财经大学经济学、文学双学士。2012年8月至2014年2月在陆家嘴金融发展有限公司工作,任战略发展部投资经理;2014年2月至2015年4月在华宝信托有限公司工作,任产品部产品经理;2015年5月至2017年7月在兴业国际信托有限公司工作,任证券信托总部团队负责人;2017年8月至2021年5月在云南国际信托有限公司工作,任资本市场部业务副总监,从事可转债投资工作;2021年6月至2022年10月在上海久期投资有限公司工作,任股票转债研究副总监。2022年11月加入招商基金管理有限公司,现任招商丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年2月16日至今)、招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年6月21日至今)、招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年11月5日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
招商安裕灵活配置混合D | 混合型 | 2024-11-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
招商安裕灵活配置混合A | 混合型 | 2024-11-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
招商安瑞进取债券A | 债券型 | 2023-06-21 至 今 | 2.2 | -15.62% | 0.85% |
招商安裕灵活配置混合C | 混合型 | 2024-11-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
招商安瑞进取债券C | 债券型 | 2023-09-15 至 今 | 2.0 | -15.69% | 0.62% |
招商丰利灵活配置混合基金A | 混合型 | 2023-02-16 至 今 | 2.6 | -25.15% | -22.09% |
招商丰利灵活配置混合基金C | 混合型 | 2023-02-16 至 今 | 2.6 | -25.44% | -22.11% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
况冲 | 2023-02-16 至 今 | 2年6个月零28天 | -25.15 | -22.09 |
贾仁栋 | 2019-06-21 至 2023-08-08 | 4年1个月零18天 | 37.19 | 52.75 |
梁亮 | 2014-07-17 至 2015-08-14 | 1年0个月零28天 | 15.50 | 62.63 |
何文韬 | 2014-07-17 至 2019-06-21 | 4年11个月零4天 | 8.10 | 59.43 |
注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006629 | 1.1642 | 1.2401 | 0.03% | |
002582 | 1.684 | 1.684 | 0.07% | |
010018 | 1.1706 | 1.1706 | 0.07% | |
010166 | 0.6726 | 0.6726 | 0.07% | |
010504 | 0.9832 | 0.9832 | 0.07% | |
010754 | 1.7286 | 1.7286 | 0.07% | |
161726 | 0.4652 | 1.0039 | -0.09% | |
010943 | 1.1184 | 1.1184 | 0.07% | |
010996 | 0.7777 | 0.7777 | 0.07% | |
517990 | 1.052 | 1.052 | -0.09% | |
012643 | 1.1294 | 1.1934 | -0.09% | |
011966 | 0.6244 | 0.6244 | -0.09% | |
012285 | 1.1166 | 1.1166 | 0.03% | |
009361 | 0.8622 | 0.8622 | 0.07% | |
009377 | 1.1699 | 1.1699 | 0.07% | |
012806 | 1.0031 | 1.1245 | 0.03% | |
012836 | 1.2688 | 1.2688 | -0.09% | |
013099 | 1.11 | 1.11 | 0.03% | |
011691 | 0.9454 | 0.9454 | 0.07% | |
011883 | 0.855 | 0.855 | -0.09% | |
014688 | 1.0908 | 1.1308 | 0.03% | |
014887 | 1.1372 | 1.1473 | 0.03% | |
013872 | 0.58 | 0.58 | 0.07% | |
015583 | 1.1266 | 1.1266 | 0.03% | |
013548 | 1.0725 | 1.0725 | 0.03% | |
013560 | 0.9064 | 0.9064 | 0.07% | |
014185 | 1.1341 | 1.1341 | -0.09% | |
014186 | 1.1004 | 1.1004 | -0.09% | |
014413 | 1.2323 | 1.5134 | 0.07% | |
014456 | 1.0982 | 1.0982 | 0.03% | |
217011 | 1.9023 | 2.2493 | 0.03% | |
217025 | 1.0642 | 1.0642 | 0.03% | |
017517 | 1.6721 | 1.6721 | -0.09% | |
015773 | 1.5715 | 1.5715 | -0.09% | |
017960 | 1.3905 | 1.3905 | 0.07% | |
018309 | 1.1149 | 1.1149 | 0.07% | |
019544 | 1.2469 | 1.2709 | -0.09% | |
019969 | 1.1799 | 1.1799 | 0.07% | |
018680 | 1.0754 | 1.0754 | 0.03% | |
018787 | 1.4371 | 1.4371 | -0.09% | |
021863 | 1.0799 | 1.0799 | 0.03% | |
588300 | 0.8773 | 0.8773 | -0.09% | |
022375 | 1.0785 | 1.0785 | 0.03% | |
020901 | 1.5252 | 1.5252 | -0.09% | |
024536 | 1.0004 | 1.0004 | 0.03% | |
159843 | 0.689 | 0.689 | -0.09% | |
159849 | 0.601 | 0.601 | -0.09% | |
022840 | 1.1685 | 1.1685 | -0.09% | |
022841 | 1.1663 | 1.1663 | -0.09% | |
022850 | 1.1644 | 1.1644 | -0.09% | |
023085 | 1.4139 | 1.4139 | 0.03% | |
024279 | 1.0011 | 1.0011 | 0.03% | |
024755 | 1.0818 | 1.0818 | 0.07% | |
003440 | 1.0196 | 1.2914 | 0.03% | |
003454 | 1.0413 | 1.2983 | 0.03% | |
003618 | 1.0342 | 1.298 | 0.03% | |
003810 | 1.135 | 1.227 | 0.03% | |
003862 | 1.4254 | 1.4254 | 0.07% | |
002994 | 1.0011 | 1.3195 | 0.03% | |
002995 | 1.0018 | 1.294 | 0.03% | |
006150 | 1.6091 | 1.6091 | 0.03% | |
006428 | 1.0437 | 1.2409 | 0.03% | |
005595 | 1.0437 | 1.1832 | 0.03% | |
002457 | 1.3514 | 1.4364 | 0.07% | |
008775 | 1.1634 | 1.1634 | 0.03% | |
008792 | 1.227 | 1.259 | 0.03% | |
004191 | 1.7163 | 1.7163 | -0.09% | |
004192 | 1.7657 | 1.7657 | -0.09% | |
007328 | 1.2484 | 1.2484 | 0.03% | |
007725 | 1.2982 | 1.2982 | 0.07% | |
005762 | 1.5673 | 1.5673 | -0.09% | |
005906 | 1.3097 | 1.3097 | 0.07% | |
005907 | 1.2519 | 1.2519 | 0.07% | |
003270 | 1.1299 | 1.468 | 0.03% | |
000960 | 2.056 | 2.056 | -0.09% | |
161727 | 1.645 | 1.645 | 0.07% | |
002017 | 2.015 | 2.223 | 0.07% | |
001868 | 1.7374 | 1.9774 | 0.03% | |
001427 | 2.04 | 2.04 | 0.07% | |
012443 | 1.0659 | 1.0659 | 0.07% | |
012595 | 1.1021 | 1.1401 | 0.07% | |
012123 | 0.7812 | 0.7812 | 0.07% | |
012819 | 1.148 | 1.148 | 0.03% | |
012900 | 0.8593 | 0.8593 | -0.09% | |
011854 | 0.8515 | 0.8515 | -0.09% | |
014607 | 0.7609 | 0.7609 | 0.07% | |
013871 | 0.5969 | 0.5969 | 0.07% | |
015349 | 1.1498 | 1.2475 | 0.03% | |
013754 | 1.0926 | 1.0926 | 0.03% | |
013302 | 1.058 | 1.058 | -0.09% | |
013303 | 1.041 | 1.041 | -0.09% | |
159552 | 1.9739 | 1.9739 | -0.09% | |
159641 | 0.9701 | 0.9701 | -0.09% | |
016526 | 1.0814 | 1.0814 | 0.03% | |
016573 | 1.4272 | 1.4542 | -0.09% | |
217018 | 2.3323 | 2.3323 | 0.03% | |
217027 | 3.3306 | 3.3306 | -0.09% | |
016276 | 1.2579 | 1.2579 | -0.09% | |
016347 | 1.9065 | 1.9065 | -0.09% | |
016020 | 0.7687 | 0.7687 | -0.09% | |
018902 | 1.3043 | 1.3043 | 0.07% | |
020464 | 1.8881 | 1.8881 | -0.09% | |
018385 | 0.9516 | 0.9516 | -0.09% | |
018396 | 0.9798 | 0.9798 | -0.09% | |
019351 | 1.2791 | 1.2791 | 0.07% | |
019919 | 1.6713 | 1.6713 | -0.09% | |
563770 | 1.1552 | 1.1552 | -0.09% | |
020674 | 1.0042 | 1.0342 | 0.03% | |
021717 | 2.0548 | 2.0548 | -0.09% | |
024464 | 1.0372 | 1.0372 | 0.07% | |
023030 | 1.0166 | 1.0166 | 0.03% | |
023806 | 1.0842 | 1.0842 | 0.07% | |
023807 | 1.0823 | 1.0823 | 0.07% | |
024029 | 1.0073 | 1.0073 | -0.09% | |
024825 | 1.0651 | 1.0651 | 0.07% | |
003452 | 1.1202 | 1.6011 | 0.03% | |
515080 | 1.5796 | 1.9296 | -0.09% | |
000808 | 1.0969 | 1.0969 | 0.03% | |
002389 | 1.6546 | 1.7546 | 0.07% | |
004784 | 4.221 | 4.221 | -0.09% | |
007950 | 3.3714 | 3.3714 | -0.09% | |
008774 | 1.1785 | 1.1785 | 0.03% | |
008460 | 1.0066 | 1.1618 | 0.03% | |
159975 | 0.7033 | 1.607 | -0.09% | |
007726 | 1.2751 | 1.2751 | 0.07% | |
001628 | 1.956 | 1.956 | -0.09% | |
006650 | 1.3556 | 1.3556 | 0.03% | |
161723 | 1.6875 | 1.8152 | -0.09% | |
009865 | 0.6508 | 0.6508 | -0.09% | |
001917 | 3.4864 | 3.5564 | -0.09% | |
010942 | 1.1372 | 1.1372 | 0.07% | |
010945 | 0.9143 | 0.9143 | 0.07% | |
012444 | 1.0501 | 1.0501 | 0.07% | |
012644 | 1.1253 | 1.1893 | -0.09% | |
011953 | 1.182 | 1.274 | 0.03% | |
012233 | 1.1584 | 1.4867 | 0.03% | |
012286 | 1.1072 | 1.1072 | 0.03% | |
009362 | 0.7338 | 0.7338 | 0.07% | |
012901 | 0.8464 | 0.8464 | -0.09% | |
011792 | 1.0847 | 1.0847 | 0.07% | |
011882 | 0.8839 | 0.8839 | -0.09% | |
008076 | 0.8696 | 0.8696 | -0.09% | |
014589 | 0.9583 | 0.9583 | -0.09% | |
014840 | 1.1923 | 1.1923 | 0.07% | |
015211 | 1.1735 | 1.1735 | 0.07% | |
013549 | 1.0564 | 1.0564 | 0.03% | |
013559 | 0.9358 | 0.9358 | 0.07% | |
013273 | 0.3415 | 0.3415 | -0.09% | |
159209 | 1.1645 | 1.1705 | -0.09% | |
159218 | 1.2222 | 1.2222 | -0.09% | |
159291 | 1.0458 | 1.0458 | -0.09% | |
016375 | 1.0476 | 1.0476 | 0.07% | |
016411 | 1.0567 | 1.0567 | 0.03% | |
217001 | 0.429 | 3.8967 | 0.07% | |
217005 | 0.7493 | 3.3534 | 0.07% | |
217010 | 2.692 | 3.405 | 0.07% | |
016879 | 1.4098 | 1.4098 | -0.09% | |
017308 | 1.0734 | 1.0734 | 0.03% | |
016008 | 1.5842 | 1.5842 | -0.09% | |
018901 | 1.3156 | 1.3156 | 0.07% | |
019863 | 4.3309 | 4.3309 | -0.09% | |
018786 | 1.4494 | 1.4494 | -0.09% | |
021829 | 1.183 | 1.183 | -0.09% | |
561980 | 1.6923 | 1.6923 | -0.09% | |
561990 | 0.997 | 0.997 | -0.09% | |
021012 | 1.0634 | 1.0734 | 0.03% | |
021775 | 1.2049 | 1.2364 | 0.03% | |
023092 | 1.3713 | 1.3713 | 0.03% | |
023164 | 1.0793 | 1.0793 | 0.03% | |
024947 | 0.999 | 0.999 | 0.03% | |
000126 | 2.2646 | 2.6086 | 0.07% | |
003441 | 1.0184 | 1.0284 | 0.03% | |
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002776 | 1.8587 | 1.9119 | 0.07% | |
010341 | 1.2629 | 1.2629 | -0.09% | |
010342 | 1.2137 | 1.2137 | -0.09% | |
003157 | 1.1409 | 1.3966 | 0.03% | |
161722 | 1.499 | 1.499 | 0.07% | |
009864 | 0.6763 | 0.6763 | -0.09% | |
002103 | 0.96 | 1.219 | 0.07% | |
011294 | 0.999 | 1.1218 | 0.03% | |
011397 | 1.1477 | 1.1477 | 0.07% | |
012594 | 1.112 | 1.1559 | 0.07% | |
009378 | 1.1453 | 1.1453 | 0.07% | |
012966 | 1.1316 | 1.1316 | 0.07% | |
011652 | 0.9321 | 0.9321 | -0.09% | |
011690 | 0.977 | 0.977 | 0.07% | |
008075 | 0.9103 | 0.9103 | -0.09% | |
014784 | 0.9413 | 0.9413 | 0.07% | |
015049 | 1.0001 | 1.0941 | 0.03% | |
015395 | 1.901 | 1.901 | -0.09% | |
015569 | 1.0015 | 1.1187 | 0.03% | |
015584 | 1.1144 | 1.1144 | 0.03% | |
013597 | 1.3282 | 1.3282 | -0.09% | |
013753 | 1.1012 | 1.1012 | 0.03% | |
014367 | 1.0537 | 1.1694 | 0.03% | |
014412 | 1.2678 | 1.5495 | 0.07% | |
016351 | 0.5591 | 0.5591 | 0.07% | |
016524 | 1.0217 | 1.0217 | 0.07% | |
217019 | 2.78 | 2.78 | -0.09% | |
017266 | 1.1308 | 1.1308 | 0.07% | |
018936 | 1.0978 | 1.0978 | 0.03% | |
020482 | 1.5776 | 1.5776 | -0.09% | |
018310 | 1.0606 | 1.0606 | 0.07% | |
018383 | 1.2179 | 1.2179 | -0.09% | |
019353 | 1.2356 | 1.2356 | 0.07% | |
019698 | 1.1982 | 1.1982 | 0.07% | |
588450 | 1.6771 | 1.6771 | -0.09% | |
021716 | 2.0606 | 2.0606 | -0.09% | |
024502 | 1.2003 | 1.2003 | 0.07% | |
022455 | 1.1334 | 1.1399 | -0.09% | |
023740 | 1.3466 | 1.3466 | -0.09% | |
024948 | 0.9987 | 0.9987 | 0.03% | |
003439 | 1.1235 | 1.2229 | 0.03% | |
003571 | 1.0376 | 1.3115 | 0.03% | |
003864 | 1.1735 | 1.2695 | 0.03% | |
513990 | 1.2385 | 1.2385 | -0.09% | |
006325 | 1.078 | 1.2346 | 0.03% | |
006333 | 1.1954 | 1.2935 | 0.03% | |
005606 | 1.0483 | 1.2849 | 0.03% | |
002514 | 1.284 | 1.685 | 0.07% | |
004780 | 1.0091 | 1.2422 | 0.03% | |
008791 | 1.2467 | 1.2795 | 0.03% | |
520550 | 1.2081 | 1.2221 | -0.09% | |
004142 | 2.0486 | 2.0486 | 0.07% | |
004143 | 2.0103 | 2.0103 | 0.07% | |
004190 | 1.7714 | 1.7714 | -0.09% | |
004194 | 2.0449 | 2.0449 | -0.09% | |
008475 | 1.3197 | 1.3197 | 0.03% | |
009718 | 1.2048 | 1.2048 | 0.07% | |
009719 | 1.1762 | 1.1762 | 0.07% | |
006630 | 1.153 | 1.2255 | 0.03% | |
002520 | 1.1627 | 1.3727 | 0.03% | |
002581 | 1.827 | 1.827 | 0.07% | |
002777 | 1.7267 | 1.7775 | 0.07% | |
002820 | 1.33 | 1.706 | 0.07% | |
010019 | 1.1472 | 1.1472 | 0.07% | |
003266 | 1.3222 | 1.3405 | 0.03% | |
010503 | 1.0073 | 1.0073 | 0.07% | |
010507 | 1.0301 | 1.1528 | 0.03% | |
010689 | 1.1036 | 1.1036 | 0.07% | |
010753 | 1.4147 | 1.4147 | 0.03% | |
161706 | 4.1166 | 6.212 | 0.07% | |
161713 | 1.041 | 1.9043 | 0.03% | |
161715 | 1.8997 | 2.0382 | -0.09% | |
161724 | 1.924 | 1.3623 | -0.09% | |
161728 | 1.3607 | 1.3607 | 0.07% | |
001403 | 1.149 | 1.149 | 0.07% | |
001404 | 1.5675 | 1.5675 | -0.09% | |
516670 | 0.7436 | 0.7436 | -0.09% | |
008731 | 1.0619 | 1.1665 | 0.03% | |
012186 | 0.8709 | 0.8709 | 0.07% | |
009363 | 0.7043 | 0.7043 | 0.07% | |
011651 | 0.969 | 0.969 | -0.09% | |
014606 | 0.7827 | 0.7827 | 0.07% | |
014686 | 0.707 | 0.707 | 0.07% | |
013596 | 1.9164 | 1.9164 | -0.09% | |
013195 | 0.7218 | 0.7218 | -0.09% | |
013391 | 1.3086 | 1.4218 | 0.03% | |
159631 | 1.1971 | 1.1971 | -0.09% | |
016350 | 0.5691 | 0.5691 | 0.07% | |
016525 | 1.0034 | 1.0034 | 0.07% | |
217009 | 1.6908 | 1.9355 | 0.07% | |
217016 | 2.1741 | 2.1741 | -0.09% | |
217024 | 1.1388 | 1.9023 | 0.03% | |
016880 | 1.4003 | 1.4003 | -0.09% | |
017307 | 1.0791 | 1.0791 | 0.03% | |
017695 | 1.0155 | 1.0783 | 0.03% | |
020481 | 1.5852 | 1.5852 | -0.09% | |
018317 | 1.0848 | 1.0848 | 0.03% | |
018384 | 1.2157 | 1.2157 | -0.09% | |
018386 | 0.943 | 0.943 | -0.09% | |
018395 | 0.9885 | 0.9885 | -0.09% | |
019463 | 1.1639 | 1.1639 | 0.03% | |
019500 | 2.3241 | 2.3241 | 0.03% | |
019565 | 1.0165 | 1.056 | 0.03% | |
019566 | 1.1043 | 1.1468 | 0.03% | |
019882 | 1.1744 | 1.1744 | 0.03% | |
019970 | 1.1715 | 1.1715 | 0.07% | |
018679 | 1.0839 | 1.0839 | 0.03% | |
020675 | 1.0049 | 1.0349 | 0.03% | |
021633 | 1.7065 | 1.7065 | 1.33% | |
159690 | 1.5608 | 1.5608 | -0.09% | |
159701 | 1.0753 | 1.0753 | -0.09% | |
159909 | 1.014 | 3.0544 | -0.09% | |
022849 | 1.1664 | 1.1664 | -0.09% | |
023015 | 1.051 | 1.051 | 0.03% | |
023739 | 1.3483 | 1.3483 | -0.09% | |
024030 | 1.0069 | 1.0069 | -0.09% | |
003442 | 1.0146 | 1.3158 | 0.03% | |
003448 | 1.051 | 1.3658 | 0.03% | |
003809 | 1.1436 | 1.3161 | 0.03% | |
003860 | 1.3936 | 1.7146 | 0.03% | |
003861 | 1.4591 | 1.4591 | 0.07% | |
006332 | 1.2112 | 1.3183 | 0.03% | |
006489 | 1.203 | 1.2373 | 0.03% | |
002416 | 1.546 | 1.546 | 0.07% | |
002417 | 1.377 | 1.377 | 0.07% | |
004409 | 2.6957 | 2.6957 | -0.09% | |
004569 | 2.423 | 2.423 | 0.07% | |
004667 | 1.0312 | 1.0499 | 0.03% | |
007909 | 1.0028 | 1.0682 | 0.03% | |
007951 | 1.0634 | 1.2926 | 0.03% | |
007085 | 1.0366 | 1.3166 | 0.07% | |
004193 | 1.7223 | 1.7223 | -0.09% | |
008476 | 1.2767 | 1.2767 | 0.03% | |
009637 | 1.0441 | 1.1913 | 0.03% | |
009695 | 1.0235 | 1.0235 | 0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,073.48 | 94.28 |
2 | 债券及货币 | 130.14 | 05.92 |
3 | 现金 | 18.01 | 00.82 |
4 | 其他资产 | 07.24 | 00.33 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601058 | 赛轮轮胎 | 11.26 | 147.73 | 6.72% | 0.28 |
603979 | 金诚信 | 03.03 | 140.71 | 6.40% | 3.03 |
688337 | 普源精电 | 03.39 | 120.93 | 5.50% | 3.39 |
600893 | 航发动力 | 03.04 | 117.16 | 5.33% | 3.04 |
300792 | 壹网壹创 | 04.27 | 106.92 | 4.86% | 4.27 |
688361 | 中科飞测 | 01.14 | 95.64 | 4.35% | 1.14 |
688615 | 合合信息 | 00.57 | 90.51 | 4.12% | 0.57 |
002292 | 奥飞娱乐 | 09.14 | 88.84 | 4.04% | 9.14 |
688157 | 松井股份 | 02.23 | 88.74 | 4.04% | 2.23 |
002149 | 西部材料 | 04.46 | 88.53 | 4.03% | 4.46 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019723 | 23国债20 | 01.10(万张) | 112.11(万元) | 5.10(%) |
2 | 123257 | 安克转债 | 00.00(万张) | 00.02(万元) | 0.00(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.6% |
100≤X<200 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
33.0% | 62.4% | 1.76% | -2.45% | 4.39% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.34% | 14.5% | 12.66% | 22.05% | 62.4% | 5.36% | -11.68% | 61.1% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.28 | 1.46 | 0.98 |
夏普比率 | 192.07 | 26.10 | -10.78 |
特雷诺指数 | 0.06 | 0.01 | -0.01 |
詹森指数 | 0.05 | -0.08 | -0.05 |
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