公募基金 > 基金超市 > 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C
指数型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理范刚强,王超
申购费率0.0%
基金规模7.27亿  (2022-06-30)
1.1972
1.1972
19.72%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.19% -0.02% 1215/3684
最近一月 2.76% 0.03% 1836/3634
最近三月 5.61% 0.01% 962/3530
最近一年 -10.08% -0.15% 881/3043
(2024-03-26)
基金代码005762 基金经理范刚强,王超 最新份额9,077.11万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模7.27亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2018-04-13 托管行中国银行股份有限公司
首募规模49.17亿 托管费0.1%
投资策略

通过主要投资于目标ETF,采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票和存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-26 1.1972 1.1972 0.39%
2024-3-25 1.1926 1.1926 -0.67%
2024-3-22 1.2006 1.2006 -0.97%
2024-3-21 1.2123 1.2123 -0.14%
2024-3-20 1.214 1.214 0.20%
2024-3-19 1.2116 1.2116 -0.63%
2024-3-18 1.2193 1.2193 0.98%
2024-3-15 1.2075 1.2075 0.37%
2024-3-14 1.203 1.203 -0.30%
2024-3-13 1.2066 1.2066 -0.55%
2024-3-12 1.2133 1.2133 0.16%
2024-3-11 1.2114 1.2114 1.29%
2024-3-8 1.196 1.196 0.55%
2024-3-7 1.1895 1.1895 -0.61%
2024-3-6 1.1968 1.1968 -0.32%
2024-3-5 1.2006 1.2006 0.46%
2024-3-4 1.1951 1.1951 0.14%
2024-3-1 1.1934 1.1934 0.50%
2024-2-29 1.1875 1.1875 2.05%
2024-2-28 1.1637 1.1637 -1.36%

王超先生:博士,特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)。2007年加入长盛基金管理有限公司先后担任金融工程研究员、基金经理,具有多年量化分析研究,以及基金产品投资管理经验,2019年加入招商基金管理有限公司国际业务部,现任招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2020年9月23日至今)、招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年9月23日至今)、招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2020年11月23日至今)、招商港股通核心精选股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年3月23日至今)。

任职期间收益
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C  2020-09-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长盛多因子股票股票型2018-10-17 至 2019-05-31 0.61.10% 14.01% 
招商港股通核心精选股票C股票型2021-03-01 至 今 3.1-46.05% -25.37% 
长盛同辉深100等权重B指数型,分级基金2013-01-05 至 2017-09-13 4.7-47.53% 65.25% 
长盛同盛成长优选混合(LOF)混合型,LOF型2017-10-23 至 2019-05-23 1.6-13.97% -4.05% 
长盛中证金融地产分级指数型,分级基金2015-05-22 至 2019-05-31 4.0--  --  
长盛医疗量化股票A股票型2017-05-18 至 2019-05-23 2.05.91% -2.35% 
招商沪港深科技创新混合C混合型2021-01-21 至 今 3.2-44.46% -28.25% 
长盛量化红利混合A混合型2015-06-18 至 2019-05-27 3.9-16.32% -15.48% 
长盛同庆(LOF)指数型,LOF型2012-07-20 至 2019-05-31 6.951.16% 61.05% 
长盛同瑞中证200指数分级指数型,分级基金2011-11-03 至 2019-05-31 7.6-1.17% 61.12% 
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A指数型2020-09-23 至 今 3.5-19.24% -19.89% 
招商港股通核心精选股票A股票型2021-03-01 至 今 3.1-44.65% -25.37% 
长盛同瑞A指数型,分级基金2011-11-03 至 2019-05-31 7.653.24% 61.12% 
长盛上证50指数分级A指数型,分级基金2017-10-23 至 2019-05-31 1.68.14% -12.59% 
长盛上证50指数分级B指数型,分级基金2017-10-23 至 2019-05-31 1.6-1.95% -12.60% 
长盛航天海工混合A混合型2015-04-27 至 2017-10-09 2.5-10.47% -0.46% 
长盛中证金融地产分级A指数型,分级基金2015-05-22 至 2019-05-31 4.022.49% -26.18% 
长盛同智优势混合(LOF)混合型,LOF型2017-10-09 至 2019-05-23 1.6-16.25% -3.26% 
长盛量化多策略混合混合型2016-12-23 至 2019-03-18 2.24.00% 8.70% 
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C指数型2020-09-23 至 今 3.5-20.59% -19.89% 
长盛同庆800B指数型,分级基金2012-07-20 至 2015-05-21 2.8156.18% 115.08% 
长盛中证金融地产分级B指数型,分级基金2015-05-22 至 2019-05-31 4.0-41.50% -26.18% 
长盛同辉深证100(LOF)指数型,LOF型2013-01-05 至 2018-01-24 5.147.25% 79.44% 
长盛盛鑫混合A混合型2016-09-12 至 2018-10-30 2.18.80% -6.24% 
长盛盛平混合A混合型2016-12-22 至 2018-09-11 1.77.94% -0.81% 
长盛盛平混合C混合型2016-12-22 至 2018-09-11 1.74.64% -0.81% 
长盛中小盘精选混合混合型2017-05-18 至 2019-05-31 2.0-8.20% 5.43% 
长盛同辉深100等权重A指数型,分级基金2013-01-05 至 2017-09-13 4.737.43% 65.25% 
长盛上证50指数(LOF)指数型,LOF型,分级基金2017-10-23 至 2019-05-31 1.62.65% -12.59% 
长盛盛鑫混合C混合型2016-09-12 至 2018-10-30 2.18.03% -6.22% 
招商沪港深科技创新混合A混合型2020-09-23 至 今 3.5-25.46% -16.74% 
长盛同瑞B指数型,分级基金2011-11-03 至 2019-05-31 7.6-72.38% 61.12% 
长盛同庆800A指数型,分级基金2012-07-20 至 2015-05-21 2.819.93% 115.08% 
招商MSCI中国A股国际通ETF指数型,ETF型2020-09-23 至 今 3.5-20.76% -19.89% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
范刚强2023-05-23 至 今0年10个月零4天-16.33-20.80
王超2020-09-23 至 今3年6个月零4天-20.59-19.89
白海峰2018-03-10 至 2023-07-075年3个月零27天27.4536.45
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014887 1.0334 1.0435 -0.01%
011373 0.5005 0.5005 0.04%
517550 0.723 0.723 0.04%
012490 1.1072 1.1072 -0.01%
008656 0.9435 0.9435 -0.12%
009363 0.5516 0.5516 -0.12%
012836 0.843 0.843 0.04%
012900 0.5139 0.5139 0.04%
013099 1.074 1.074 -0.01%
011883 0.5531 0.5531 0.04%
016879 1.0669 1.0669 0.04%
015584 1.0288 1.0288 -0.01%
015643 1.0409 1.0409 -0.12%
013753 1.0666 1.0666 -0.01%
013303 0.5831 0.5831 0.04%
014185 0.7762 0.7762 0.04%
014414 0.8531 0.8531 0.04%
016527 1.0491 1.0491 -0.01%
217003 1.3341 2.2908 -0.01%
217008 1.518 2.282 -0.01%
217011 1.8476 2.1946 -0.01%
217013 2.714 2.714 -0.12%
217020 1.5129 1.8108 -0.12%
016343 1.2051 1.2051 0.04%
018946 1.3675 1.3675 -0.12%
018395 0.8907 0.8907 0.04%
019463 1.1264 1.1264 -0.01%
004409 1.5309 1.5309 0.04%
004784 2.3398 2.3398 0.04%
000314 1.797 2.01 -0.12%
003442 1.0305 1.2777 -0.01%
003453 1.0747 1.5395 -0.01%
003859 1.3564 1.3564 -0.01%
515080 1.496 1.746 0.04%
002994 1.0231 1.2789 -0.01%
006107 1.0109 1.22 -0.01%
005761 1.2335 1.2335 0.04%
007173 1.0145 1.1621 -0.01%
008804 1.0248 1.0648 -0.01%
004932 1.4897 1.4897 -0.12%
004193 1.2065 1.2065 0.04%
008383 1.8718 1.8718 -0.01%
009864 0.5084 0.5084 0.04%
001917 2.239 2.309 0.04%
001628 1.538 1.538 0.04%
002520 1.1242 1.3342 -0.01%
010342 0.8421 0.8421 0.04%
003269 1.0909 1.4811 -0.01%
010754 1.1774 1.1774 -0.12%
161716 1.5384 1.6774 -0.01%
161722 1.399 1.399 -0.12%
161729 1.9159 1.9159 -0.12%
008075 0.7698 0.7698 0.04%
008076 0.744 0.744 0.04%
014590 0.7473 0.7473 0.04%
011450 0.4753 0.4753 -0.12%
012003 0.6301 0.6301 -0.12%
012186 0.613 0.613 -0.12%
012285 1.0813 1.0813 -0.01%
009361 0.6095 0.6095 -0.12%
011652 0.5922 0.5922 0.04%
011791 1.0009 1.0009 -0.12%
017307 1.0413 1.0413 -0.01%
014028 1.208 1.208 0.04%
015583 1.0341 1.0341 -0.01%
013701 1.0622 1.0622 -0.12%
013391 1.3544 1.3702 -0.01%
159690 0.9771 0.9771 0.04%
159701 0.6663 0.6663 0.04%
159750 0.6169 0.6169 0.52%
159899 0.6508 0.6508 0.04%
016351 0.5691 0.5691 -0.12%
217023 1.0784 1.5985 -0.01%
217203 1.3301 2.2225 -0.01%
016007 0.8735 0.8735 0.04%
020481 1.1212 1.1212 0.04%
019863 2.4221 2.4221 0.04%
019882 1.1218 1.1218 -0.01%
019919 0.972 0.972 0.04%
018680 1.0271 1.0271 -0.01%
018787 0.9614 0.9614 0.04%
004410 2.5617 2.5617 0.04%
003441 1.0025 1.0025 -0.01%
003449 1.2563 1.5144 -0.01%
003455 1.0348 1.2541 -0.01%
006365 1.1405 1.1405 -0.12%
006489 1.162 1.1963 -0.01%
005595 1.0463 1.1308 -0.01%
005719 1.0529 1.2388 -0.01%
002271 0.9915 0.9915 -0.12%
005906 1.2497 1.2497 -0.12%
009637 1.0514 1.1638 -0.01%
007951 1.0093 1.1845 -0.01%
561980 0.9361 0.9361 0.04%
004192 1.2297 1.2297 0.04%
004266 1.1923 1.2813 -0.12%
159991 0.3828 1.0871 0.04%
010943 0.9775 0.9775 -0.12%
011190 1.0213 1.0213 -0.12%
001446 1.588 1.588 -0.12%
002574 0.9687 1.4207 -0.12%
002628 1.5689 1.5689 -0.12%
002820 1.155 1.531 -0.12%
010341 0.8646 0.8646 0.04%
003156 1.0919 1.359 -0.01%
003266 1.2741 1.2924 -0.01%
003297 1.5131 1.5131 -0.01%
000960 1.769 1.769 0.04%
010431 1.0335 1.1784 -0.01%
010503 0.9555 0.9555 -0.12%
010504 0.9383 0.9383 -0.12%
161706 2.9175 5.0129 -0.12%
161720 0.9284 0.6641 0.04%
011374 0.4897 0.4897 0.04%
011397 1.096 1.096 -0.12%
011451 0.4643 0.4643 -0.12%
011967 0.5773 0.5773 0.04%
011792 0.9902 0.9902 -0.12%
015049 1.0083 1.0653 -0.01%
015206 1.6579 1.6579 -0.12%
013549 0.9638 0.9638 -0.01%
013559 0.7137 0.7137 -0.12%
013273 0.3907 0.3907 0.04%
159779 0.5838 0.5838 0.04%
016350 0.5743 0.5743 -0.12%
016524 0.7678 0.7678 -0.12%
217012 1.631 1.931 -0.12%
217018 1.7671 1.7671 -0.01%
217022 1.7679 2.0079 -0.01%
217027 2.6321 2.6321 0.04%
016791 1.049 1.049 -0.01%
019544 1.0631 1.0631 0.04%
019566 1.0182 1.0182 -0.01%
019698 1.0218 1.0218 -0.12%
002390 1.2943 1.3943 -0.12%
002416 1.204 1.204 -0.12%
004569 1.81 1.81 -0.12%
007908 1.0181 1.1261 -0.01%
003570 1.032 1.0813 -0.01%
003618 1.0505 1.268 -0.01%
003619 1.0494 1.2667 -0.01%
003809 1.1066 1.2791 -0.01%
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016020 0.5044 0.5044 0.04%
018310 0.7505 0.7505 -0.12%
019500 1.7686 1.7686 -0.01%
019918 0.9726 0.9726 0.04%
020675 1.0013 1.0013 -0.01%
002317 1.641 1.641 -0.12%
003860 1.3405 1.6615 -0.01%
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005606 1.0122 1.2357 -0.01%
002249 1.7933 1.7933 -0.12%
007725 1.1877 1.1877 -0.12%
005907 1.2015 1.2015 -0.12%
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008792 1.1361 1.1681 -0.01%
004143 1.6134 1.6134 -0.12%
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002757 1.1155 1.3335 -0.01%
002818 1.1107 1.1853 -0.01%
003157 1.0874 1.3431 -0.01%
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010689 1.0134 1.0134 -0.12%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,701.9805.11
3现金1,794.7603.39
4其他资产19.9900.04
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101968522国债2004.50(万张)452.20(万元)0.86(%)  
201967822国债1304.00(万张)404.70(万元)0.77(%)  
301972723国债2400.50(万张)50.32(万元)0.10(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
11.62%-10.08%-6.56%3.12%3.07%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.76%
5.61%
2.62%
2.62%
-10.08%
-18.42%
16.61%
19.72%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.98
1.10
1.08
夏普比率
-76.28
-57.09
16.98
特雷诺指数
-0.02
-0.03
0.01
詹森指数
-0.04
-0.02
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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