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招商中证煤炭等权指数C 013596
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指数型
基金公司招商基金管理有限公司 基金经理邓童,窦福成 申购费率0.0% 基金规模29.02亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码013596 | 基金经理邓童,窦福成 | 最新份额20,835.17万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模29.02亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2021-09-13 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证煤炭等权指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种（如债券、资产支持证券、货币市场工具等）以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可进行收益分配；
2、本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在注册登记系统的基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额可选择现金红利或将现金红利自动转为本基金基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
本基金场内收益分配方式仅为现金分红，登记在证券登记结算系统的基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
3、本基金各类基金份额由于所收取费用的差异，将导致各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-30 | 2.1382 | 2.1382 | 0.73% |
| 2026-1-29 | 2.1227 | 2.1227 | 0.86% |
| 2026-1-28 | 2.1047 | 2.1047 | 4.44% |
| 2026-1-27 | 2.0153 | 2.0153 | -2.52% |
| 2026-1-26 | 2.0673 | 2.0673 | 1.09% |
| 2026-1-23 | 2.0451 | 2.0451 | -0.28% |
| 2026-1-22 | 2.0509 | 2.0509 | 2.28% |
| 2026-1-21 | 2.0052 | 2.0052 | -1.32% |
| 2026-1-20 | 2.032 | 2.032 | 1.20% |
| 2026-1-19 | 2.0079 | 2.0079 | 1.53% |
| 2026-1-16 | 1.9777 | 1.9777 | -1.00% |
| 2026-1-15 | 1.9977 | 1.9977 | -0.80% |
| 2026-1-14 | 2.0139 | 2.0139 | -0.86% |
| 2026-1-13 | 2.0313 | 2.0313 | -1.08% |
| 2026-1-12 | 2.0534 | 2.0534 | 0.21% |
| 2026-1-9 | 2.0491 | 2.0491 | 0.19% |
| 2026-1-8 | 2.0453 | 2.0453 | -0.15% |
| 2026-1-7 | 2.0484 | 2.0484 | 3.86% |
| 2026-1-6 | 1.9722 | 1.9722 | 1.53% |
| 2026-1-5 | 1.9424 | 1.9424 | 0.43% |
邓童先生：硕士。2012年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任研究员，现任招商中证500指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年11月23日至今)、招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年12月2日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间：2021年12月2日至今)、招商北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2022年12月22日至今)、招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2023年3月29日至今)、招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2023年6月21日至今)、招商国证2000指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间：2023年8月1日至今)、招商安和债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2023年9月12日至今)、招商安康债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2024年1月23日至今)、招商中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2024年3月26日至今)、招商上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2024年5月6日至今)、招商上证综合指数增强型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2025年1月16日至今)、招商中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2025年4月23日至今)、招商中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年4月23日至今)、招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间：2025年9月2日至今)，兼任投资经理。
任职期间收益
招商中证煤炭等权指数C 2021-12-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商北证50成份指数发起式A | 指数型 | 2022-11-26 至 今 | 3.2 | -11.42% | -18.61% |
| 招商安和债券A | 债券型 | 2023-08-01 至 今 | 2.5 | 1.74% | 0.57% |
| 招商安和债券C | 债券型 | 2023-08-01 至 今 | 2.5 | 1.58% | 0.57% |
| 招商中证煤炭等权指数C | 指数型 | 2021-12-02 至 今 | 4.2 | 24.59% | -34.57% |
| 招商中证煤炭等权指数E | 指数型 | 2022-07-27 至 今 | 3.5 | -0.24% | -26.08% |
| 招商国证2000指数增强C | 指数型 | 2023-06-29 至 今 | 2.6 | -16.69% | -21.74% |
| 招商中证红利低波动100指数发起式A | 指数型 | 2024-02-07 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 招商上证综合指数增强发起式A | 指数型 | 2025-01-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 招商上证综合指数增强发起式C | 指数型 | 2025-01-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 招商国证2000指数增强A | 指数型 | 2023-06-29 至 今 | 2.6 | -16.52% | -21.74% |
| 招商中证500增强策略ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-08-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 招商中证2000增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 招商中证500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-10 至 今 | 2.9 | -20.63% | -23.00% |
| 招商中证500指数增强C | 指数型 | 2021-11-23 至 今 | 4.2 | -27.03% | -34.93% |
| 招商安康债券A | 债券型 | 2023-12-13 至 2026-01-23 | 2.1 | 0.01% | 0.17% |
| 招商中证A500指数增强发起式A | 指数型 | 2025-04-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 招商中证商品指数基金 | 指数型,LOF型 | 2021-12-02 至 今 | 4.2 | -19.86% | -34.57% |
| 招商中证红利低波动100指数发起式C | 指数型 | 2024-02-07 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 招商中证A500指数增强发起式C | 指数型 | 2025-04-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 招商中证有色金属矿业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2023-06-01 至 今 | 2.7 | -18.18% | -20.59% |
| 招商中证500指数增强A | 指数型 | 2021-11-23 至 今 | 4.2 | -26.38% | -34.93% |
| 招商北证50成份指数发起式C | 指数型 | 2022-11-26 至 今 | 3.2 | -11.71% | -18.61% |
| 招商安康债券C | 债券型 | 2023-12-13 至 2026-01-23 | 2.1 | 0.01% | 0.17% |
| 招商安和债券D | 债券型 | 2025-01-03 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 招商中证500增强策略ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-08-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 招商中证煤炭等权指数A | 指数型,LOF型 | 2021-12-02 至 今 | 4.2 | 24.86% | -34.57% |
| 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-30 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 招商安和债券E | 债券型 | 2024-07-11 至 今 | 1.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 窦福成 | 2025-11-13 至 今 | 0年2个月零18天 | ||
| 邓童 | 2021-12-02 至 今 | 4年1个月零29天 | 24.59 | -34.57 |
| 侯昊 | 2021-09-13 至 2025-11-13 | 4年2个月零31天 | -6.64 | -35.45 |
基本信息
招商基金管理有限公司
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000314 | 2.482 | 2.695 | -0.53% | |
| 000746 | 6.692 | 6.692 | -0.30% | |
| 000792 | 1.0078 | 1.0078 | -0.03% | |
| 000960 | 1.991 | 1.991 | -0.30% | |
| 001403 | 1.262 | 1.262 | -0.53% | |
| 001404 | 1.9444 | 1.9444 | -0.30% | |
| 001446 | 2.068 | 2.068 | -0.53% | |
| 001693 | 1.0996 | 1.0996 | -0.03% | |
| 001869 | 3.071 | 3.191 | -0.53% | |
| 002416 | 1.765 | 1.765 | -0.53% | |
| 002581 | 1.931 | 1.931 | -0.53% | |
| 002629 | 1.5066 | 1.5066 | -0.53% | |
| 003157 | 1.1541 | 1.4098 | -0.03% | |
| 004143 | 2.1791 | 2.1791 | -0.53% | |
| 004192 | 2.0739 | 2.0739 | -0.30% | |
| 004193 | 2.0199 | 2.0199 | -0.30% | |
| 004266 | 1.8724 | 1.9614 | -0.53% | |
| 004932 | 2.0721 | 2.0721 | -0.53% | |
| 004933 | 1.97 | 1.97 | -0.53% | |
| 005907 | 1.2759 | 1.2759 | -0.53% | |
| 006325 | 1.085 | 1.2416 | -0.03% | |
| 006364 | 1.4416 | 1.4416 | -0.53% | |
| 007596 | 1.0694 | 1.2502 | -0.03% | |
| 008656 | 1.9574 | 1.9574 | -0.53% | |
| 009377 | 1.2173 | 1.2173 | -0.53% | |
| 009423 | 1.2841 | 1.3401 | -0.53% | |
| 009601 | 2.0242 | 2.0242 | -0.30% | |
| 009602 | 1.9393 | 1.9393 | -0.30% | |
| 010342 | 1.2809 | 1.2809 | -0.30% | |
| 010997 | 0.8213 | 0.8213 | -0.53% | |
| 011854 | 0.816 | 0.816 | -0.30% | |
| 012004 | 0.948 | 0.948 | -0.53% | |
| 012819 | 1.1907 | 1.1907 | -0.03% | |
| 013596 | 2.1227 | 2.1227 | -0.30% | |
| 014367 | 1.0602 | 1.1759 | -0.03% | |
| 014412 | 1.3285 | 1.6102 | -0.53% | |
| 014457 | 1.101 | 1.101 | -0.03% | |
| 014687 | 0.7948 | 0.7948 | -0.53% | |
| 015268 | 1.1206 | 1.1206 | -0.53% | |
| 015349 | 1.1533 | 1.251 | -0.03% | |
| 015569 | 1.0119 | 1.1291 | -0.03% | |
| 015583 | 1.1771 | 1.1771 | -0.03% | |
| 016007 | 1.6851 | 1.6851 | -0.30% | |
| 016513 | 1.0487 | 1.2343 | -0.03% | |
| 016527 | 1.0805 | 1.0805 | -0.03% | |
| 017964 | 1.9086 | 1.9086 | -0.53% | |
| 018893 | 1.059 | 1.061 | -0.03% | |
| 019566 | 1.1092 | 1.1532 | -0.03% | |
| 019918 | 1.8669 | 1.8669 | -0.30% | |
| 019919 | 1.8555 | 1.8555 | -0.30% | |
| 021634 | 1.5947 | 1.5947 | -0.17% | |
| 022375 | 1.0839 | 1.0839 | -0.03% | |
| 022671 | 1.3482 | 1.3482 | -0.30% | |
| 022840 | 1.3127 | 1.3127 | -0.30% | |
| 022850 | 1.2312 | 1.2312 | -0.30% | |
| 023085 | 1.422 | 1.422 | -0.03% | |
| 023700 | 1.0494 | 1.0635 | -0.03% | |
| 024280 | 1.0138 | 1.0138 | -0.03% | |
| 024501 | 1.2472 | 1.2472 | -0.53% | |
| 024537 | 1.0079 | 1.0079 | -0.03% | |
| 026622 | 0.984 | 0.984 | -0.30% | |
| 159552 | 2.1927 | 2.1927 | -0.30% | |
| 159701 | 1.2207 | 1.2207 | -0.30% | |
| 159909 | 1.1109 | 3.3463 | -0.30% | |
| 159975 | 0.7319 | 1.6724 | -0.30% | |
| 161724 | 2.132 | 1.5006 | -0.30% | |
| 217012 | 2.401 | 2.701 | -0.53% | |
| 217013 | 3.778 | 3.778 | -0.53% | |
| 217023 | 1.1704 | 1.7585 | -0.03% | |
| 217024 | 1.1686 | 1.9321 | -0.03% | |
| 511580 | 108.6425 | 1.0864 | -0.03% | |
| 561900 | 1.0012 | 1.0012 | -0.30% | |
| 561920 | 0.7359 | 0.7359 | -0.30% | |
| 561950 | 1.528 | 1.528 | -0.30% | |
| 588300 | 0.9745 | 0.9745 | -0.30% | |
| 000126 | 2.3844 | 2.7284 | -0.53% | |
| 001628 | 2.319 | 2.319 | -0.30% | |
| 001868 | 1.7439 | 1.9839 | -0.03% | |
| 002390 | 1.91 | 2.01 | -0.53% | |
| 002457 | 1.6205 | 1.7055 | -0.53% | |
| 002514 | 1.367 | 1.851 | -0.53% | |
| 002776 | 2.2835 | 2.3367 | -0.53% | |
| 002819 | 1.481 | 1.867 | -0.53% | |
| 003448 | 1.0555 | 1.3795 | -0.03% | |
| 003455 | 1.0504 | 1.2997 | -0.03% | |
| 003860 | 1.4007 | 1.7217 | -0.03% | |
| 003861 | 1.7483 | 1.7483 | -0.53% | |
| 004142 | 2.2205 | 2.2205 | -0.53% | |
| 004194 | 2.2852 | 2.2852 | -0.30% | |
| 005762 | 1.6637 | 1.6637 | -0.30% | |
| 006333 | 1.2282 | 1.3263 | -0.03% | |
| 006393 | 1.1206 | 1.3471 | -0.03% | |
| 007085 | 1.0668 | 1.3468 | -0.53% | |
| 007908 | 1.0368 | 1.1768 | -0.03% | |
| 008076 | 0.8257 | 0.8257 | -0.30% | |
| 008457 | 1.3483 | 1.4608 | -0.53% | |
| 008792 | 1.2602 | 1.2922 | -0.03% | |
| 009424 | 1.2478 | 1.3038 | -0.53% | |
| 009695 | 1.2011 | 1.2011 | -0.53% | |
| 009726 | 1.8845 | 1.8845 | -0.30% | |
| 010754 | 1.833 | 1.833 | -0.53% | |
| 011690 | 0.988 | 0.988 | -0.53% | |
| 011953 | 1.1996 | 1.2916 | -0.03% | |
| 012187 | 0.8051 | 0.8051 | -0.53% | |
| 012901 | 0.9286 | 0.9286 | -0.30% | |
| 012963 | 1.8603 | 1.8603 | -0.53% | |
| 012966 | 1.2018 | 1.2018 | -0.53% | |
| 012998 | 1.2842 | 1.2842 | -0.53% | |
| 013548 | 1.0975 | 1.0975 | -0.03% | |
| 014688 | 1.0974 | 1.1374 | -0.03% | |
| 014783 | 1.0332 | 1.0332 | -0.53% | |
| 014887 | 1.1677 | 1.1778 | -0.03% | |
| 016277 | 1.382 | 1.382 | -0.30% | |
| 016375 | 1.0322 | 1.0322 | -0.53% | |
| 016411 | 1.0619 | 1.0619 | -0.03% | |
| 016526 | 1.0874 | 1.0874 | -0.03% | |
| 016572 | 1.387 | 1.414 | -0.30% | |
| 016879 | 1.6852 | 1.6852 | -0.30% | |
| 017517 | 1.6048 | 1.6048 | -0.30% | |
| 018310 | 1.137 | 1.137 | -0.53% | |
| 018680 | 1.09 | 1.09 | -0.03% | |
| 019352 | 1.5411 | 1.5411 | -0.53% | |
| 019882 | 1.1837 | 1.1837 | -0.03% | |
| 019970 | 1.26 | 1.26 | -0.53% | |
| 021829 | 1.2694 | 1.2694 | -0.30% | |
| 022504 | 1.236 | 1.236 | -0.30% | |
| 023092 | 1.3802 | 1.3802 | -0.03% | |
| 023740 | 1.5241 | 1.5241 | -0.30% | |
| 024637 | 1.0883 | 1.0883 | -0.30% | |
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| 006650 | 1.4294 | 1.4294 | -0.03% | |
| 007328 | 1.2582 | 1.2582 | -0.03% | |
| 007595 | 1.0795 | 1.2614 | -0.03% | |
| 007729 | 1.3845 | 1.3845 | -0.17% | |
| 008383 | 1.9471 | 1.9471 | -0.03% | |
| 008791 | 1.2818 | 1.3146 | -0.03% | |
| 008805 | 1.0308 | 1.1008 | -0.03% | |
| 009360 | 0.8621 | 0.8621 | -0.53% | |
| 009711 | 1.007 | 1.2081 | -0.03% | |
| 010166 | 0.7431 | 0.7431 | -0.53% | |
| 010503 | 1.021 | 1.021 | -0.53% | |
| 010944 | 1.0278 | 1.0278 | -0.53% | |
| 011191 | 1.1783 | 1.1783 | -0.53% | |
| 011792 | 1.0991 | 1.0991 | -0.53% | |
| 012286 | 1.1127 | 1.1127 | -0.03% | |
| 012444 | 1.0801 | 1.0801 | -0.53% | |
| 012964 | 1.8006 | 1.8006 | -0.53% | |
| 013100 | 1.1064 | 1.1064 | -0.03% | |
| 013559 | 1.0766 | 1.0766 | -0.53% | |
| 013753 | 1.1083 | 1.1083 | -0.03% | |
| 013871 | 0.5975 | 0.5975 | -0.53% | |
| 013872 | 0.5788 | 0.5788 | -0.53% | |
| 013944 | 1.0235 | 1.0235 | -0.16% | |
| 014186 | 1.2797 | 1.2797 | -0.30% | |
| 014415 | 0.879 | 0.879 | -0.30% | |
| 016573 | 1.3742 | 1.4012 | -0.30% | |
| 017965 | 1.877 | 1.877 | -0.53% | |
| 018007 | 2.4696 | 2.4696 | -0.53% | |
| 018317 | 1.0916 | 1.0916 | -0.03% | |
| 018383 | 1.3292 | 1.3292 | -0.30% | |
| 018385 | 0.9911 | 0.9911 | -0.30% | |
| 018679 | 1.1003 | 1.1003 | -0.03% | |
| 018901 | 1.4286 | 1.4286 | -0.53% | |
| 018902 | 1.4131 | 1.4131 | -0.53% | |
| 020482 | 1.6364 | 1.6364 | -0.30% | |
| 020673 | 1.1404 | 1.1404 | -0.30% | |
| 020901 | 1.6782 | 1.6782 | -0.30% | |
| 022456 | 1.2328 | 1.2468 | -0.30% | |
| 022938 | 1.236 | 1.25 | -0.30% | |
| 023015 | 1.0585 | 1.0647 | -0.03% | |
| 024373 | 1.0512 | 1.0512 | -0.53% | |
| 024464 | 1.1602 | 1.1602 | -0.53% | |
| 024536 | 1.0089 | 1.0089 | -0.03% | |
| 024634 | 1.0596 | 1.0596 | -0.30% | |
| 024947 | 1.0176 | 1.0187 | -0.03% | |
| 025660 | 2.125 | 2.125 | -0.30% | |
| 159631 | 1.2928 | 1.2928 | -0.30% | |
| 159680 | 1.6967 | 1.6967 | -0.30% | |
| 161723 | 1.5959 | 1.7236 | -0.30% | |
| 161726 | 0.4094 | 0.9684 | -0.30% | |
| 161729 | 2.4987 | 2.4987 | -0.53% | |
| 217001 | 0.4661 | 3.9338 | -0.53% | |
| 217025 | 1.0667 | 1.0667 | -0.03% | |
| 560770 | 1.0544 | 1.0544 | -0.30% | |
| 561930 | 1.5626 | 1.5626 | -0.30% | |
| 561980 | 2.3461 | 2.3461 | -0.30% | |
| 563770 | 1.3781 | 1.3781 | -0.30% | |
| 001427 | 2.154 | 2.154 | -0.53% | |
| 001531 | 1.6925 | 1.6925 | -0.53% | |
| 002271 | 1.1674 | 1.1674 | -0.53% | |
| 002520 | 1.1723 | 1.3823 | -0.03% | |
| 002628 | 1.5843 | 1.5843 | -0.53% | |
| 002820 | 1.472 | 1.848 | -0.53% | |
| 002995 | 1.0121 | 1.3043 | -0.03% | |
| 003266 | 1.3286 | 1.3469 | -0.03% | |
| 003571 | 1.0441 | 1.318 | -0.03% | |
| 003618 | 1.0422 | 1.306 | -0.03% | |
| 003809 | 1.3386 | 1.5111 | -0.03% | |
| 003864 | 1.1828 | 1.2788 | -0.03% | |
| 004190 | 1.8903 | 1.8903 | -0.30% | |
| 004409 | 2.9426 | 2.9426 | -0.30% | |
| 004569 | 2.882 | 2.882 | -0.53% | |
| 004780 | 1.0019 | 1.248 | -0.03% | |
| 005719 | 1.0883 | 1.2887 | -0.03% | |
| 005906 | 1.3368 | 1.3368 | -0.53% | |
| 006383 | 1.2822 | 1.2822 | -0.03% | |
| 006428 | 1.0493 | 1.2465 | -0.03% | |
| 006490 | 1.1992 | 1.2312 | -0.03% | |
| 008475 | 1.3672 | 1.3672 | -0.03% | |
| 008731 | 1.0689 | 1.1735 | -0.03% | |
| 009378 | 1.1898 | 1.1898 | -0.53% | |
| 009637 | 1.0687 | 1.2277 | -0.03% | |
| 009696 | 1.1483 | 1.1483 | -0.53% | |
| 009719 | 1.2279 | 1.2279 | -0.53% | |
| 010019 | 1.2052 | 1.2052 | -0.53% | |
| 010341 | 1.3369 | 1.3369 | -0.30% | |
| 010507 | 1.0381 | 1.1608 | -0.03% | |
| 010945 | 0.988 | 0.988 | -0.53% | |
| 011292 | 1.0475 | 1.0475 | -0.03% | |
| 011652 | 0.9651 | 0.9651 | -0.30% | |
| 011691 | 0.9538 | 0.9538 | -0.53% | |
| 012285 | 1.123 | 1.123 | -0.03% | |
| 012414 | 0.7353 | 0.8203 | -0.30% | |
| 012490 | 1.1624 | 1.1624 | -0.03% | |
| 012594 | 1.1344 | 1.1783 | -0.53% | |
| 012835 | 1.5168 | 1.5168 | -0.30% | |
| 012900 | 0.9442 | 0.9442 | -0.30% | |
| 013099 | 1.1166 | 1.1166 | -0.03% | |
| 013391 | 1.3598 | 1.473 | -0.03% | |
| 013549 | 1.0794 | 1.0794 | -0.03% | |
| 013597 | 1.2726 | 1.2726 | -0.30% | |
| 014607 | 0.833 | 0.833 | -0.53% | |
| 014775 | 1.9172 | 2.104 | -0.03% | |
| 014784 | 1.0048 | 1.0048 | -0.53% | |
| 015049 | 1.0046 | 1.0986 | -0.03% | |
| 015269 | 1.1044 | 1.1044 | -0.53% | |
| 015398 | 2.3206 | 2.3206 | -0.53% | |
| 015643 | 1.069 | 1.069 | -0.53% | |
| 016008 | 1.6736 | 1.6736 | -0.30% | |
| 016276 | 1.406 | 1.406 | -0.30% | |
| 016363 | 1.1654 | 1.2294 | -0.30% | |
| 017308 | 1.0796 | 1.0796 | -0.03% | |
| 017502 | 1.0334 | 1.0334 | -0.53% | |
| 017556 | 1.0499 | 1.187 | -0.03% | |
| 017961 | 1.5676 | 1.5676 | -0.53% | |
| 018311 | 1.2115 | 1.2115 | -0.53% | |
| 018786 | 1.6327 | 1.6327 | -0.30% | |
| 018787 | 1.6166 | 1.6166 | -0.30% | |
| 019353 | 1.5209 | 1.5209 | -0.53% | |
| 020465 | 2.5295 | 2.5295 | -0.30% | |
| 020902 | 1.6616 | 1.6616 | -0.30% | |
| 021717 | 2.3817 | 2.3817 | -0.30% | |
| 021863 | 1.0947 | 1.0947 | -0.03% | |
| 022182 | 1.0284 | 1.0284 | -0.16% | |
| 022505 | 1.2331 | 1.2331 | -0.30% | |
| 022849 | 1.2348 | 1.2348 | -0.30% | |
| 023031 | 1.0249 | 1.0249 | -0.03% | |
| 023072 | 1.1636 | 1.1636 | -0.03% | |
| 024279 | 1.015 | 1.015 | -0.03% | |
| 025010 | 1.8975 | 1.8975 | -0.30% | |
| 025474 | 1.0181 | 1.0181 | -0.30% | |
| 159125 | 0.9569 | 0.9569 | -0.30% | |
| 159659 | 1.9408 | 1.9408 | -0.17% | |
| 159843 | 0.6441 | 0.6441 | -0.30% | |
| 217017 | 2.0775 | 2.0775 | -0.30% | |
| 217019 | 3.0392 | 3.0392 | -0.30% | |
| 512250 | 1.2317 | 1.2546 | -0.30% | |
| 517990 | 0.94 | 0.94 | -0.30% | |
| 561910 | 0.807 | 0.807 | -0.30% | |
| 002017 | 2.357 | 2.565 | -0.53% | |
| 002249 | 2.6916 | 2.6916 | -0.53% | |
| 002389 | 1.9717 | 2.0717 | -0.53% | |
| 002417 | 1.433 | 1.433 | -0.53% | |
| 002574 | 1.1023 | 1.5543 | -0.53% | |
| 003449 | 1.2197 | 1.5933 | -0.03% | |
| 003452 | 1.1264 | 1.6073 | -0.03% | |
| 003569 | 1.0391 | 1.3262 | -0.03% | |
| 004195 | 2.2303 | 2.2303 | -0.30% | |
| 004408 | 2.1876 | 2.1876 | -0.30% | |
| 004784 | 4.9187 | 4.9187 | -0.30% | |
| 005606 | 1.05 | 1.2866 | -0.03% | |
| 005648 | 1.0673 | 1.2788 | -0.03% | |
| 006326 | 1.0027 | 1.0027 | -0.03% | |
| 006332 | 1.2458 | 1.3529 | -0.03% | |
| 006427 | 1.0549 | 1.2621 | -0.03% | |
| 006629 | 1.1709 | 1.2468 | -0.03% | |
| 006630 | 1.1587 | 1.2312 | -0.03% | |
| 007909 | 1.0078 | 1.0732 | -0.03% | |
| 008183 | 0.1993 | 0.1993 | -0.17% | |
| 008460 | 1.0049 | 1.1721 | -0.03% | |
| 008655 | 2.0545 | 2.0545 | -0.53% | |
| 008774 | 1.1854 | 1.1854 | -0.03% | |
| 008775 | 1.1694 | 1.1694 | -0.03% | |
| 008804 | 1.0322 | 1.1022 | -0.03% | |
| 009361 | 0.8242 | 0.8242 | -0.53% | |
| 009580 | 1.6163 | 1.6163 | -0.03% | |
| 010688 | 1.1428 | 1.1428 | -0.53% | |
| 011450 | 0.8178 | 0.8178 | -0.53% | |
| 011883 | 0.9954 | 0.9954 | -0.30% | |
| 011944 | 1.0291 | 1.1554 | -0.03% | |
| 011966 | 0.7689 | 0.7689 | -0.30% | |
| 012123 | 0.8493 | 0.8493 | -0.53% | |
| 012186 | 0.8337 | 0.8337 | -0.53% | |
| 012196 | 0.8276 | 0.8276 | -0.53% | |
| 012233 | 1.1879 | 1.5162 | -0.03% | |
| 012443 | 1.098 | 1.098 | -0.53% | |
| 012818 | 1.2111 | 1.2111 | -0.03% | |
| 012999 | 1.2646 | 1.2646 | -0.53% | |
| 013195 | 0.8202 | 0.8202 | -0.30% | |
| 013196 | 0.8059 | 0.8059 | -0.30% | |
| 013302 | 1.1629 | 1.1629 | -0.30% | |
| 014413 | 1.2872 | 1.5683 | -0.53% | |
| 014414 | 0.8932 | 0.8932 | -0.30% | |
| 014456 | 1.1068 | 1.1068 | -0.03% | |
| 015206 | 1.932 | 1.932 | -0.53% | |
| 015211 | 1.3074 | 1.3074 | -0.53% | |
| 015212 | 1.2724 | 1.2724 | -0.53% | |
| 016019 | 0.8558 | 0.8558 | -0.30% | |
| 016525 | 1.1425 | 1.1425 | -0.53% | |
| 016957 | 1.1136 | 1.1136 | -0.03% | |
| 017501 | 1.05 | 1.05 | -0.53% | |
| 018936 | 1.1064 | 1.1064 | -0.03% | |
| 019544 | 1.3346 | 1.3586 | -0.30% | |
| 019698 | 1.2573 | 1.2573 | -0.53% | |
| 019699 | 1.2462 | 1.2462 | -0.53% | |
| 019863 | 5.0353 | 5.0353 | -0.30% | |
| 022670 | 1.3527 | 1.3527 | -0.30% | |
| 023807 | 1.181 | 1.181 | -0.53% | |
| 024029 | 1.0705 | 1.0705 | -0.30% | |
| 024030 | 1.0692 | 1.0692 | -0.30% | |
| 024333 | 1.1648 | 1.1648 | -0.30% | |
| 024374 | 1.0491 | 1.0491 | -0.53% | |
| 026477 | 1.1495 | 1.1495 | -0.30% | |
| 159218 | 1.9919 | 1.9919 | -0.30% | |
| 161721 | 0.3425 | 1.1475 | -0.30% | |
| 217002 | 1.9245 | 4.158 | -0.53% | |
| 217009 | 2.0591 | 2.3038 | -0.53% | |
| 217027 | 3.508 | 3.508 | -0.30% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 124,858.14 | 94.66 |
| 2 | 债券及货币 | 7,199.32 | 05.46 |
| 3 | 现金 | 632.11 | 00.48 |
| 4 | 其他资产 | 2,747.95 | 02.08 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600348 | 华阳股份 | 552.82 | 4,566.32 | 3.46% | 196.38 |
| 601666 | 平煤股份 | 561.76 | 4,421.06 | 3.35% | 253.30 |
| 600395 | 盘江股份 | 930.48 | 4,336.03 | 3.29% | 403.96 |
| 601088 | 中国神华 | 107.13 | 4,338.87 | 3.29% | 46.22 |
| 601101 | 昊华能源 | 597.79 | 4,280.14 | 3.25% | 266.82 |
| 600546 | 山煤国际 | 423.38 | 4,271.95 | 3.24% | 151.82 |
| 600188 | 兖矿能源 | 324.26 | 4,263.98 | 3.23% | 133.45 |
| 601918 | 新集能源 | 644.49 | 4,260.05 | 3.23% | 286.41 |
| 000983 | 山西焦煤 | 659.56 | 4,234.39 | 3.21% | 281.21 |
| 600925 | 苏能股份 | 926.53 | 4,206.45 | 3.19% | 453.83 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 41.00(万张) | 4,141.40(万元) | 3.14(%) |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 15.00(万张) | 1,516.73(万元) | 1.15(%) |
| 3 | 019785 | 25国债13 | 07.00(万张) | 704.22(万元) | 0.53(%) |
| 4 | 018020 | 国开2302 | 02.00(万张) | 204.87(万元) | 0.16(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 222.56% | 17.93% | 6.04% | 0.0% | 2.03% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.22% | -4.52% | 9.75% | 9.75% | 17.93% | 19.25% | 0.0% | 9.22% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.21 | 0.95 | 0.90 |
| 夏普比率 | 76.65 | 12.04 | 4.84 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.08 | -0.11 | -0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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