| 基金代码016527 | 基金经理勾瑞芳,李家辉 | 最新份额290,261.03万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2022-11-09 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资短债主题证券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.0828 | 1.0828 | 0.01% |
| 2026-3-25 | 1.0827 | 1.0827 | 0.00% |
| 2026-3-24 | 1.0827 | 1.0827 | 0.01% |
| 2026-3-23 | 1.0826 | 1.0826 | 0.01% |
| 2026-3-20 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% |
| 2026-3-19 | 1.0825 | 1.0825 | 0.01% |
| 2026-3-18 | 1.0824 | 1.0824 | 0.01% |
| 2026-3-17 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% |
| 2026-3-16 | 1.0823 | 1.0823 | 0.01% |
| 2026-3-13 | 1.0822 | 1.0822 | 0.01% |
| 2026-3-12 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% |
| 2026-3-11 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% |
| 2026-3-10 | 1.0821 | 1.0821 | 0.01% |
| 2026-3-9 | 1.082 | 1.082 | 0.00% |
| 2026-3-6 | 1.082 | 1.082 | 0.01% |
| 2026-3-5 | 1.0819 | 1.0819 | 0.00% |
| 2026-3-4 | 1.0819 | 1.0819 | 0.01% |
| 2026-3-3 | 1.0818 | 1.0818 | 0.01% |
| 2026-3-2 | 1.0817 | 1.0817 | 0.01% |
| 2026-2-27 | 1.0816 | 1.0816 | 0.00% |

李家辉先生:博士。2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作,现任招商鑫福中短债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年9月28日至今)、招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月18日至今)、招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2022年1月27日至今)、招商鑫诚短债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年11月9日至今)、招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年12月8日至今)、招商鑫利中短债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年12月20日至今)、招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年2月22日至今)、招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2023年11月1日至今)、招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年11月23日至今)、招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年4月30日至今)、招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年5月23日至今)、招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年5月23日至今)、招商招盛纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年5月23日至今)、招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年5月23日至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商瑞阳混合A | 混合型 | 2025-05-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 招商安裕灵活配置混合D | 混合型 | 2025-05-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 招商安裕灵活配置混合A | 混合型 | 2025-05-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 招商添瑞1年定开债发起式A | 债券型 | 2021-12-18 至 2023-11-23 | 1.9 | 6.38% | 3.49% |
| 招商鑫福中短债C | 债券型 | 2021-09-28 至 今 | 4.5 | 6.70% | 4.82% |
| 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 债券型 | 2024-04-30 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 招商添润3个月定开债发起式C | 债券型 | 2022-11-11 至 2024-01-09 | 1.2 | 3.36% | 2.30% |
| 招商添利两年债券 | 债券型 | 2021-12-18 至 今 | 4.3 | 15.52% | 3.91% |
| 招商鑫福中短债A | 债券型 | 2021-09-28 至 今 | 4.5 | 7.24% | 4.82% |
| 招商鑫诚短债C | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 3.5 | 4.54% | 2.24% |
| 招商安裕灵活配置混合C | 混合型 | 2025-05-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 招商添琪3个月定开债发起式A | 债券型 | 2022-11-11 至 2023-11-23 | 1.0 | 2.08% | 1.90% |
| 招商添瑞1年定开债发起式C | 债券型 | 2021-12-18 至 2023-11-23 | 1.9 | -- | -- |
| 招商添文1年定开债发起式 | 债券型 | 2022-09-24 至 2023-12-29 | 1.3 | 2.11% | 2.47% |
| 招商鑫利中短债债券A | 债券型 | 2022-11-18 至 今 | 3.4 | 4.78% | 3.20% |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券D | 债券型 | 2024-10-11 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 招商添润3个月定开债发起式A | 债券型 | 2022-11-11 至 2024-01-09 | 1.2 | 2.92% | 2.30% |
| 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 债券型 | 2024-04-30 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A | 债券型 | 2023-11-01 至 今 | 2.4 | 0.85% | 0.65% |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券C | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 2.3 | 1.07% | 0.44% |
| 招商鑫嘉中短债债券C | 债券型 | 2022-11-18 至 今 | 3.4 | 3.35% | 2.89% |
| 招商鑫诚短债D | 债券型 | 2024-10-24 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 招商招盛纯债A | 债券型 | 2022-11-11 至 2024-01-09 | 1.2 | 3.37% | 2.30% |
| 招商招盛纯债A | 债券型 | 2025-05-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 招商招盛纯债C | 债券型 | 2022-11-11 至 2024-01-09 | 1.2 | 3.17% | 2.30% |
| 招商招盛纯债C | 债券型 | 2025-05-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 招商招诚半年定开债发起式 | 债券型 | 2022-01-27 至 今 | 4.2 | 8.54% | 3.49% |
| 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C | 债券型 | 2023-11-01 至 今 | 2.4 | 0.80% | 0.65% |
| 招商稳嘉120天滚动持有纯债C | 债券型 | 2025-05-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 招商添琪3个月定开债发起式C | 债券型 | 2022-11-11 至 2023-11-23 | 1.0 | -- | -- |
| 招商瑞阳混合C | 混合型 | 2025-05-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券A | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 2.3 | 1.07% | 0.44% |
| 招商鑫诚短债A | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 3.5 | 4.80% | 2.24% |
| 招商鑫利中短债债券C | 债券型 | 2022-11-18 至 今 | 3.4 | 4.51% | 3.20% |
| 招商鑫嘉中短债债券A | 债券型 | 2022-11-18 至 今 | 3.4 | 3.59% | 2.89% |
| 招商稳嘉120天滚动持有纯债A | 债券型 | 2025-05-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 勾瑞芳 | 2025-06-19 至 今 | 0年9个月零8天 | ||
| 李家辉 | 2022-09-28 至 今 | 3年-7个月零27天 | 4.54 | 2.24 |

勾瑞芳女士:中国国籍,硕士研究生。2018年10月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部助理研究员、研究员、高级研究员,现任招商鑫诚短债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年6月19日至今)。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 勾瑞芳 | 2025-06-19 至 今 | 0年9个月零8天 | ||
| 李家辉 | 2022-09-28 至 今 | 3年-7个月零27天 | 4.54 | 2.24 |
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 372,303.12 | 97.90 |
| 3 | 现金 | 32,824.77 | 08.63 |
| 4 | 其他资产 | 2,897.34 | 00.76 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 260.00(万张) | 26,623.71(万元) | 7.00(%) |
| 2 | 2128002 | 21工商银行二级01 | 240.00(万张) | 24,976.34(万元) | 6.57(%) |
| 3 | 250206 | 25国开06 | 210.00(万张) | 21,246.97(万元) | 5.59(%) |
| 4 | 2128016 | 21民生银行永续债01 | 170.00(万张) | 17,639.76(万元) | 4.64(%) |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 150.00(万张) | 15,458.77(万元) | 4.06(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。