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招商添文1年定开债发起式 016411
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债券型基金
基金公司 基金经理刘禛君,张宜杰 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016411 | 基金经理刘禛君,张宜杰 | 最新份额874,288.52万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-09-29 | 托管行杭州银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券(包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、公开发行的次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票等资产，也不投资可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；5、本基金每份基金份额享有同等分配权；6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-4 | 1.0758 | 1.0758 | 0.05% |
| 2026-11-3 | 1.0753 | 1.0753 | 0.07% |
| 2026-11-2 | 1.0746 | 1.0746 | -0.04% |
| 2026-10-30 | 1.075 | 1.075 | -0.13% |
| 2026-10-29 | 1.0764 | 1.0764 | 0.00% |
| 2026-10-28 | 1.0764 | 1.0764 | 0.00% |
| 2026-10-27 | 1.0764 | 1.0764 | 0.00% |
| 2026-10-26 | 1.0764 | 1.0764 | 0.01% |
| 2026-10-23 | 1.0763 | 1.0763 | 0.01% |
| 2026-10-22 | 1.0762 | 1.0762 | 0.01% |
| 2026-10-21 | 1.0761 | 1.0761 | 0.02% |
| 2026-10-20 | 1.0759 | 1.0759 | 0.05% |
| 2026-10-19 | 1.0754 | 1.0754 | 0.01% |
| 2026-10-16 | 1.0753 | 1.0753 | 0.01% |
| 2026-10-15 | 1.0752 | 1.0752 | 0.03% |
| 2026-10-14 | 1.0749 | 1.0749 | 0.02% |
| 2026-10-13 | 1.0747 | 1.0747 | 0.01% |
| 2026-10-12 | 1.0746 | 1.0746 | 0.03% |
| 2026-10-9 | 1.0743 | 1.0743 | 0.01% |
| 2026-10-8 | 1.0742 | 1.0742 | 0.02% |
张宜杰先生：香港中文大学金融学硕士，中国籍。2016年7月至2021年12月在博时基金管理有限公司工作，任交易部高级交易员；2021年12月至2022年10月在招商证券资产管理有限公司工作，任固定收益投资部投资经理；2022年11月加入招商基金管理有限公司，现任招商招财通理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2023年8月8日至今)、招商招金宝货币市场基金基金经理(管理时间：2023年8月8日至今)、招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2023年11月24日至今)、招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2023年12月29日至今)、招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2024年1月9日至今)、招商招盛纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2024年1月9日至今)、招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2024年2月2日至今)、招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2024年6月8日至今)、招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2025年2月21日至今)。
任职期间收益
招商添文1年定开债发起式 2023-12-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商招财通理财债券A | 债券型 | 2023-08-08 至 今 | 3.2 | 1.11% | 0.31% |
| 招商招金宝货币B | 货币型 | 2023-08-08 至 今 | 3.2 | 1.01% | 0.95% |
| 招商定期宝六个月期理财债券C | 债券型 | 2023-11-24 至 今 | 3.0 | 0.67% | 0.48% |
| 招商添润3个月定开债发起式C | 债券型 | 2024-01-09 至 今 | 2.8 | 0.34% | 0.04% |
| 招商稳裕短债30天持有期债券A | 债券型 | 2025-02-21 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 招商添琪3个月定开债发起式A | 债券型 | 2024-06-08 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 招商添文1年定开债发起式 | 债券型 | 2023-12-29 至 今 | 2.9 | 0.25% | -0.04% |
| 招商招金宝货币A | 货币型 | 2023-08-08 至 今 | 3.2 | 0.89% | 0.95% |
| 招商添润3个月定开债发起式A | 债券型 | 2024-01-09 至 今 | 2.8 | 0.34% | 0.04% |
| 招商招鸿6个月定开债发起式 | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 招商招盛纯债A | 债券型 | 2024-01-09 至 今 | 2.8 | 0.38% | 0.04% |
| 招商招盛纯债C | 债券型 | 2024-01-09 至 今 | 2.8 | 0.37% | 0.04% |
| 招商招财通理财债券C | 债券型 | 2023-08-08 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 招商稳裕短债30天持有期债券C | 债券型 | 2025-02-21 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 招商添琪3个月定开债发起式C | 债券型 | 2024-06-08 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 招商定期宝六个月期理财债券A | 债券型 | 2026-09-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘禛君 | 2025-03-04 至 今 | 1年8个月零1天 | ||
| 张宜杰 | 2023-12-29 至 今 | 2年-2个月零7天 | 0.25 | -0.04 |
| 李家辉 | 2022-09-24 至 2023-12-29 | 1年3个月零5天 | 2.11 | 2.47 |
基本信息
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 970,419.72 | 103.35 |
| 3 | 现金 | 112.62 | 00.01 |
| 4 | 其他资产 | 03.74 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 042680239 | 26电网CP007 | 400.00(万张) | 40,126.21(万元) | 4.27(%) |
| 2 | 102681628 | 26铁塔股份MTN001 | 350.00(万张) | 35,239.61(万元) | 3.75(%) |
| 3 | 102681656 | 26铁塔股份MTN002 | 320.00(万张) | 32,219.07(万元) | 3.43(%) |
| 4 | 102683357 | 26电网MTN025 | 250.00(万张) | 25,171.75(万元) | 2.68(%) |
| 5 | 2622009 | 26太平石化金租债01 | 200.00(万张) | 20,137.14(万元) | 2.14(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 0.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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