基金代码003619 | 基金经理范刚强 | 最新份额392.32万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模123.09亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2016-11-02 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模3.0亿 | 托管费0.1% |
在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.049 | 1.2663 | 0.00% |
2024-4-18 | 1.049 | 1.2663 | 0.01% |
2024-4-17 | 1.0489 | 1.2662 | -0.01% |
2024-4-16 | 1.049 | 1.2663 | -0.11% |
2024-4-15 | 1.0502 | 1.2675 | 0.02% |
2024-4-12 | 1.05 | 1.2673 | 0.00% |
2024-4-11 | 1.05 | 1.2673 | 0.01% |
2024-4-10 | 1.0499 | 1.2672 | 0.00% |
2024-4-9 | 1.0499 | 1.2672 | 0.00% |
2024-4-8 | 1.0499 | 1.2672 | 0.03% |
2024-4-3 | 1.0496 | 1.2669 | 0.00% |
2024-4-2 | 1.0496 | 1.2669 | 0.00% |
2024-4-1 | 1.0496 | 1.2669 | 0.00% |
2024-3-29 | 1.0496 | 1.2669 | 0.01% |
2024-3-28 | 1.0495 | 1.2668 | 0.00% |
2024-3-27 | 1.0495 | 1.2668 | 0.01% |
2024-3-26 | 1.0494 | 1.2667 | 0.00% |
2024-3-25 | 1.0494 | 1.2667 | -0.01% |
2024-3-22 | 1.0495 | 1.2668 | -0.01% |
2024-3-21 | 1.0496 | 1.2669 | 0.00% |
范刚强先生:中国国籍,硕士研究生。2006年7月至2008年8月在济源市卓信保健食品有限公司财务部工作,任财务岗;2011年1月至2011年7月在中证鹏元资信评估股份有限公司工作,任项目经理;2011年7月至2012年3月在华夏银行股份有限公司深圳分行南山支行工作,任客户经理;2012年3月至2016年6月在中证鹏元资信评估股份有限公司工作,历任信用评级分析师、证券评级部总经理助理、评审委员会委员、技术政策委员会委员;2016年6月加入招商基金管理有限公司,曾任国际业务部高级研究员,现任招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2019年11月30日至今)、招商招旺纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年11月30日至今)、招商招华纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年11月30日至今)、招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间:2023年5月23日至今)、招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2023年5月23日至今)、招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2023年5月23日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
招商招兴3个月定开债发起式C | 债券型 | 2019-11-30 至 今 | 4.4 | 16.11% | 13.92% |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | 混合型,QDII型 | 2023-05-23 至 今 | 0.9 | 2.60% | 0.37% |
招商招裕纯债C | 债券型 | 2019-11-30 至 2021-06-24 | 1.6 | 3.51% | 7.08% |
招商普盛全球配置(QDII)人民币 | 混合型,QDII型 | 2023-05-23 至 今 | 0.9 | 3.64% | 0.37% |
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2023-05-23 至 今 | 0.9 | 2.60% | 0.37% |
招商招华纯债C | 债券型 | 2019-11-30 至 今 | 4.4 | 55.08% | 13.92% |
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A | 指数型 | 2023-05-23 至 今 | 0.9 | -16.04% | -20.80% |
招商招华纯债A | 债券型 | 2019-11-30 至 今 | 4.4 | 17.89% | 13.92% |
招商招旺纯债A | 债券型 | 2019-11-30 至 今 | 4.4 | 12.72% | 13.92% |
招商招旺纯债C | 债券型 | 2019-11-30 至 今 | 4.4 | 13.39% | 13.92% |
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C | 指数型 | 2023-05-23 至 今 | 0.9 | -16.33% | -20.80% |
招商招兴3个月定开债发起式A | 债券型 | 2019-11-30 至 今 | 4.4 | 17.06% | 13.92% |
招商招裕纯债A | 债券型 | 2019-11-30 至 2021-06-24 | 1.6 | 3.85% | 7.08% |
招商MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2023-05-23 至 今 | 0.9 | -16.84% | -20.80% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
范刚强 | 2019-11-30 至 今 | 4年-8个月零23天 | 13.39 | 13.92 |
周欣宇 | 2018-02-27 至 2019-11-30 | 1年9个月零3天 | 10.45 | 8.50 |
许强 | 2016-10-29 至 2018-02-27 | 1年-9个月零29天 | 2.36 | 0.84 |
注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016008 | 0.8256 | 0.8256 | -0.89% | |
018893 | 1.0094 | 1.0094 | 0.03% | |
018901 | 0.9495 | 0.9495 | -0.52% | |
018902 | 0.9491 | 0.9491 | -0.52% | |
018309 | 0.7297 | 0.7297 | -0.52% | |
018310 | 0.7276 | 0.7276 | -0.52% | |
018386 | 0.6244 | 0.6244 | -0.89% | |
019545 | 1.1344 | 1.1344 | -0.89% | |
018786 | 0.9416 | 0.9416 | -0.89% | |
006150 | 1.5474 | 1.5474 | 0.03% | |
006364 | 1.2528 | 1.2528 | -0.52% | |
006393 | 1.1274 | 1.307 | 0.03% | |
006489 | 1.1699 | 1.2042 | 0.03% | |
000679 | 1.152 | 1.152 | -0.52% | |
002249 | 1.8943 | 1.8943 | -0.52% | |
002341 | 1.1441 | 1.3581 | 0.03% | |
002390 | 1.3415 | 1.4415 | -0.52% | |
003438 | 1.1137 | 1.217 | 0.03% | |
003440 | 1.0052 | 1.267 | 0.03% | |
003442 | 1.0105 | 1.2827 | 0.03% | |
003454 | 1.0334 | 1.2704 | 0.03% | |
003570 | 1.0361 | 1.0854 | 0.03% | |
510150 | 0.507 | 2.0051 | -0.89% | |
002994 | 1.0286 | 1.2844 | 0.03% | |
010341 | 0.914 | 0.914 | -0.89% | |
010689 | 1.0232 | 1.0232 | -0.52% | |
161715 | 1.5598 | 1.6983 | -0.89% | |
161716 | 1.5485 | 1.6875 | 0.03% | |
161721 | 0.3286 | 1.1388 | -0.89% | |
010942 | 0.9949 | 0.9949 | -0.52% | |
001404 | 1.0991 | 1.0991 | -0.89% | |
006490 | 1.1603 | 1.1923 | 0.03% | |
006630 | 1.1235 | 1.196 | 0.03% | |
008262 | 1.0749 | 1.0749 | -0.89% | |
005762 | 1.1988 | 1.1988 | -0.89% | |
005906 | 1.267 | 1.267 | -0.52% | |
561920 | 0.6879 | 0.6879 | -0.89% | |
588300 | 0.4648 | 0.4648 | -0.89% | |
004194 | 1.3554 | 1.3554 | -0.89% | |
009361 | 0.5507 | 0.5507 | -0.52% | |
012819 | 1.0761 | 1.0761 | 0.03% | |
012836 | 0.8888 | 0.8888 | -0.89% | |
012900 | 0.4953 | 0.4953 | -0.89% | |
011792 | 0.9988 | 0.9988 | -0.52% | |
008075 | 0.7747 | 0.7747 | -0.89% | |
014589 | 0.6844 | 0.6844 | -0.89% | |
014686 | 0.6123 | 0.6123 | -0.52% | |
015206 | 1.6726 | 1.6726 | -0.52% | |
010997 | 0.5576 | 0.5576 | -0.52% | |
011191 | 1.0169 | 1.0169 | -0.52% | |
011451 | 0.4766 | 0.4766 | -0.52% | |
012490 | 1.113 | 1.113 | 0.03% | |
011966 | 0.5404 | 0.5404 | -0.89% | |
012003 | 0.6722 | 0.6722 | -0.52% | |
016375 | 0.9169 | 0.9169 | -0.52% | |
217003 | 1.2931 | 2.299 | 0.03% | |
217016 | 1.5311 | 1.5311 | -0.89% | |
217203 | 1.3137 | 2.2304 | 0.03% | |
016791 | 1.0517 | 1.0517 | 0.03% | |
013871 | 0.5957 | 0.5957 | -0.52% | |
015629 | 1.0185 | 1.0579 | 0.03% | |
013549 | 0.9674 | 0.9674 | 0.03% | |
013195 | 0.4804 | 0.4804 | -0.89% | |
013303 | 0.5564 | 0.5564 | -0.89% | |
159899 | 0.5805 | 0.5805 | -0.89% | |
016020 | 0.4793 | 0.4793 | -0.89% | |
020482 | 1.0612 | 1.0612 | -0.89% | |
018007 | 1.805 | 1.805 | -0.52% | |
019352 | 0.9336 | 0.9336 | -0.52% | |
005594 | 1.0477 | 1.2397 | 0.03% | |
005606 | 1.0175 | 1.241 | 0.03% | |
002417 | 1.224 | 1.224 | -0.52% | |
002457 | 1.2651 | 1.3501 | -0.52% | |
004667 | 1.0202 | 1.0268 | 0.03% | |
000126 | 1.9755 | 2.3195 | -0.52% | |
003439 | 1.088 | 1.1874 | 0.03% | |
003450 | 1.0223 | 1.3062 | 0.03% | |
003863 | 1.1293 | 1.309 | 0.03% | |
006107 | 1.0173 | 1.2264 | 0.03% | |
010504 | 0.9356 | 0.9356 | -0.52% | |
161706 | 3.0865 | 5.1819 | -0.52% | |
161723 | 1.2512 | 1.3789 | -0.89% | |
161726 | 0.382 | 0.951 | -0.89% | |
009637 | 1.057 | 1.1694 | 0.03% | |
009719 | 1.0943 | 1.0943 | -0.52% | |
006629 | 1.1313 | 1.2072 | 0.03% | |
006650 | 1.261 | 1.261 | 0.03% | |
002581 | 1.366 | 1.366 | -0.52% | |
002582 | 1.26 | 1.26 | -0.52% | |
002818 | 1.1158 | 1.1904 | 0.03% | |
002820 | 1.202 | 1.578 | -0.52% | |
008475 | 1.131 | 1.131 | 0.03% | |
008774 | 1.144 | 1.144 | 0.03% | |
561990 | 0.772 | 0.772 | -0.89% | |
009363 | 0.5429 | 0.5429 | -0.52% | |
009377 | 1.1389 | 1.1389 | -0.52% | |
009423 | 1.103 | 1.159 | -0.52% | |
011652 | 0.5785 | 0.5785 | -0.89% | |
011691 | 0.6712 | 0.6712 | -0.52% | |
014783 | 0.6908 | 0.6908 | -0.52% | |
011374 | 0.4388 | 0.4388 | -0.89% | |
517550 | 0.7198 | 0.7198 | -0.89% | |
517900 | 1.0158 | 1.0158 | -0.89% | |
012414 | 0.9053 | 0.9903 | -0.89% | |
012643 | 1.1166 | 1.1476 | -0.89% | |
008655 | 0.9374 | 0.9374 | -0.52% | |
011967 | 0.5342 | 0.5342 | -0.89% | |
012123 | 0.5409 | 0.5409 | -0.52% | |
016363 | 1.1096 | 1.1406 | -0.89% | |
016411 | 1.0328 | 1.0328 | 0.03% | |
016573 | 1.0319 | 1.0319 | -0.89% | |
217001 | 0.3479 | 3.8156 | -0.52% | |
217011 | 1.8585 | 2.2055 | 0.03% | |
017265 | 1.0157 | 1.0157 | -0.52% | |
016276 | 0.9125 | 0.9125 | -0.89% | |
016277 | 0.905 | 0.905 | -0.89% | |
014028 | 1.2482 | 1.2482 | -0.89% | |
015583 | 1.0539 | 1.0539 | 0.03% | |
015584 | 1.0483 | 1.0483 | 0.03% | |
013560 | 0.7413 | 0.7413 | -0.52% | |
013596 | 2.0089 | 2.0089 | -0.89% | |
013753 | 1.0694 | 1.0694 | 0.03% | |
014415 | 0.8152 | 0.8152 | -0.89% | |
014456 | 1.0611 | 1.0611 | 0.03% | |
017964 | 1.0485 | 1.0485 | -0.52% | |
018385 | 0.6265 | 0.6265 | -0.89% | |
019863 | 2.4013 | 2.4013 | -0.89% | |
019882 | 1.1293 | 1.1293 | 0.03% | |
019919 | 0.9243 | 0.9243 | -0.89% | |
018679 | 1.041 | 1.041 | 0.03% | |
020674 | 1.0042 | 1.0042 | 0.03% | |
006333 | 1.1467 | 1.2151 | 0.03% | |
006473 | 1.0275 | 1.1407 | 0.03% | |
000530 | 1.247 | 1.247 | -0.52% | |
005595 | 1.0534 | 1.1379 | 0.03% | |
002515 | 1.117 | 1.477 | -0.52% | |
004408 | 1.4916 | 1.4916 | -0.89% | |
000314 | 1.859 | 2.072 | -0.52% | |
003860 | 1.3483 | 1.6693 | 0.03% | |
003861 | 1.3583 | 1.3583 | -0.52% | |
511580 | 106.2019 | 1.062 | 0.03% | |
515080 | 1.5762 | 1.8412 | -0.89% | |
515160 | 1.1447 | 1.1447 | -0.89% | |
002995 | 1.0437 | 1.2586 | 0.03% | |
010342 | 0.8898 | 0.8898 | -0.89% | |
010754 | 1.139 | 1.139 | -0.52% | |
161720 | 0.888 | 0.6502 | -0.89% | |
161724 | 2.0141 | 1.4222 | -0.89% | |
161729 | 1.8127 | 1.8127 | -0.52% | |
009696 | 0.7602 | 0.7602 | -0.52% | |
009718 | 1.1131 | 1.1131 | -0.52% | |
001693 | 1.0791 | 1.0791 | 0.03% | |
001868 | 1.6944 | 1.9344 | 0.03% | |
002817 | 1.1166 | 1.2207 | 0.03% | |
010019 | 1.0502 | 1.0502 | -0.52% | |
008261 | 1.1098 | 1.1098 | -0.89% | |
008457 | 1.1654 | 1.2779 | -0.52% | |
008463 | 1.1441 | 1.1441 | 0.03% | |
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011853 | 0.7488 | 0.7488 | -0.89% | |
011398 | 1.0886 | 1.0886 | -0.52% | |
011450 | 0.4882 | 0.4882 | -0.52% | |
516670 | 0.6462 | 0.6462 | -0.89% | |
008656 | 0.9071 | 0.9071 | -0.52% | |
011955 | 1.1293 | 1.1293 | 0.03% | |
217010 | 2.315 | 3.028 | -0.52% | |
217027 | 2.6142 | 2.6142 | -0.89% | |
017307 | 1.0436 | 1.0436 | 0.03% | |
013196 | 0.4753 | 0.4753 | -0.89% | |
159701 | 0.6487 | 0.6487 | -0.89% | |
159890 | 0.8447 | 0.8447 | -0.89% | |
159909 | 0.5366 | 1.6164 | -0.89% | |
014367 | 1.0449 | 1.1329 | 0.03% | |
018892 | 1.0104 | 1.0104 | 0.03% | |
017821 | 3.1991 | 3.1991 | -0.52% | |
018311 | 0.7296 | 0.7296 | -0.52% | |
018317 | 1.0457 | 1.0457 | 0.03% | |
019463 | 1.1312 | 1.1312 | 0.03% | |
019698 | 1.0289 | 1.0289 | -0.52% | |
018680 | 1.0385 | 1.0385 | 0.03% | |
006384 | 1.2127 | 1.2127 | 0.03% | |
000746 | 3.707 | 3.707 | -0.89% | |
000809 | 1.0791 | 1.0791 | 0.03% | |
002317 | 1.655 | 1.655 | -0.52% | |
002416 | 1.113 | 1.113 | -0.52% | |
004409 | 1.4777 | 1.4777 | -0.89% | |
004569 | 1.786 | 1.786 | -0.52% | |
003448 | 1.0816 | 1.3144 | 0.03% | |
003618 | 1.0501 | 1.2676 | 0.03% | |
003809 | 1.1137 | 1.2862 | 0.03% | |
003867 | 1.0947 | 1.2312 | 0.03% | |
003157 | 1.0945 | 1.3502 | 0.03% | |
010507 | 1.0387 | 1.1182 | 0.03% | |
161728 | 0.8899 | 0.8899 | -0.52% | |
002103 | 0.76 | 1.019 | -0.52% | |
009711 | 1.0037 | 1.1368 | 0.03% | |
009865 | 0.5155 | 0.5155 | -0.89% | |
002629 | 1.5731 | 1.5731 | -0.52% | |
008460 | 1.0051 | 1.1223 | 0.03% | |
007596 | 1.0707 | 1.2105 | 0.03% | |
007725 | 1.1954 | 1.1954 | -0.52% | |
007908 | 1.0243 | 1.1323 | 0.03% | |
007951 | 1.0139 | 1.1891 | 0.03% | |
561910 | 0.4367 | 0.4367 | -0.89% | |
561950 | 0.933 | 0.933 | -0.89% | |
009360 | 0.5679 | 0.5679 | -0.52% | |
009362 | 0.5594 | 0.5594 | -0.52% | |
012963 | 1.1409 | 1.1409 | -0.52% | |
012964 | 1.1212 | 1.1212 | -0.52% | |
013099 | 1.078 | 1.078 | 0.03% | |
011651 | 0.5945 | 0.5945 | -0.89% | |
014607 | 0.6476 | 0.6476 | -0.52% | |
014775 | 1.5261 | 1.6701 | 0.03% | |
014840 | 0.8308 | 0.8308 | -0.52% | |
015211 | 1.0527 | 1.0527 | -0.52% | |
011215 | 0.7035 | 0.7035 | -0.52% | |
011397 | 1.1021 | 1.1021 | -0.52% | |
517990 | 0.6761 | 0.6761 | -0.89% | |
012594 | 0.9992 | 1.0145 | -0.52% | |
008732 | 1.0453 | 1.1289 | 0.03% | |
012186 | 0.5539 | 0.5539 | -0.52% | |
016350 | 0.5533 | 0.5533 | -0.52% | |
016524 | 0.8021 | 0.8021 | -0.52% | |
016525 | 0.7943 | 0.7943 | -0.52% | |
016527 | 1.0513 | 1.0513 | 0.03% | |
217012 | 1.732 | 2.032 | -0.52% | |
016790 | 1.0548 | 1.0548 | 0.03% | |
016958 | 1.0186 | 1.0186 | 0.03% | |
017501 | 0.7847 | 0.7847 | -0.52% | |
017695 | 1.0218 | 1.0465 | 0.03% | |
015269 | 1.0089 | 1.0089 | -0.52% | |
013702 | 1.0858 | 1.0858 | -0.52% | |
159631 | 0.8768 | 0.8768 | -0.89% | |
159680 | 0.9259 | 0.9259 | -0.89% | |
159750 | 0.5783 | 0.5783 | -1.66% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 405.52 | 97.69 |
3 | 现金 | 18.18 | 04.38 |
4 | 其他资产 | 09.78 | 02.36 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 018021 | 国开2303 | 03.20(万张) | 326.66(万元) | 78.70(%) |
2 | 019709 | 23国债16 | 00.60(万张) | 60.67(万元) | 14.62(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 0.0477 |
2 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 0.033 |
3 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 0.046 |
4 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 0.0475 |
5 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 0.0431 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.28% | 2.96% | 2.73% | 3.26% | 3.37% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.06% | -0.08% | -0.09% | -0.09% | 2.96% | 8.41% | 17.42% | 28.11% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.01 | -0.04 | -0.03 |
夏普比率 | 121.16 | 62.99 | 144.49 |
特雷诺指数 | -0.21 | -0.07 | -0.18 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
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