公募基金 > 基金超市 > 招商中证全指软件ETF发起式联接C
指数型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理廖裕舟
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.7278
0.7278
-27.22%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.03% 0.01% 3227/6007
最近一月 -10.48% 0.01% 5583/5949
最近三月 -9.14% 0.13% 4957/5784
最近一年 -9.14% 0.44% 4305/4797
(2026-06-24)
基金代码018386 基金经理廖裕舟 最新份额15,361.11万份   ()
基金类型指数型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2023-06-02 托管行华泰证券股份有限公司
首募规模0.19亿 托管费0.1%
投资策略

通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份券(含存托凭证,下同)和备选成份券(含存托凭证,下同)。
为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份券(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务和转融通证券出借业务。

收益分配原则

(1)在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(3)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
(5)投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
(6)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,本基金预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-25 0.7215 0.7215 -0.87%
2026-6-24 0.7278 0.7278 -1.46%
2026-6-23 0.7386 0.7386 -2.15%
2026-6-22 0.7548 0.7548 3.54%
2026-6-18 0.729 0.729 0.79%
2026-6-17 0.7233 0.7233 -0.30%
2026-6-16 0.7255 0.7255 -0.29%
2026-6-15 0.7276 0.7276 2.36%
2026-6-12 0.7108 0.7108 1.91%
2026-6-11 0.6975 0.6975 -3.81%
2026-6-10 0.7251 0.7251 -2.47%
2026-6-9 0.7435 0.7435 1.79%
2026-6-8 0.7304 0.7304 -2.68%
2026-6-5 0.7505 0.7505 -0.67%
2026-6-4 0.7556 0.7556 -2.59%
2026-6-3 0.7757 0.7757 -1.55%
2026-6-2 0.7879 0.7879 -0.93%
2026-6-1 0.7953 0.7953 3.34%
2026-5-29 0.7696 0.7696 -3.01%
2026-5-28 0.7935 0.7935 -0.76%

廖裕舟先生:硕士研究生。2016年7月至2016年10月在创金合信基金管理有限公司工作,任监察稽核部风控专员;2016年10月至2021年9月在融通基金管理有限公司工作,任指数与量化投资部量化研究员;2021年9月至2022年3月在安信证券股份有限公司工作,任零售业务委员会基金研究岗;2022年3月至2025年4月在申万菱信基金管理有限公司工作,任指数投资部基金经理;2025年4月加入招商基金管理有限公司,现任招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年11月13日至今)、招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年11月13日至今)、招商中证新能源汽车指数型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年11月13日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年11月13日至今)、招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年11月13日至今)、招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2025年12月11日至今)、招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年12月25日至今)、招商恒生港股通汽车主题指数型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2026年3月2日至今)、招商中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2026年3月13日至今)、招商中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2026年4月22日至今)、招商国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2026年5月8日至今)。

任职期间收益
招商中证全指软件ETF发起式联接C  2025-12-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A指数型,LOF型2023-10-17 至 2025-03-31 1.5-19.66% -14.85% 
招商中证疫苗与生物技术ETF指数型,ETF型2025-11-13 至 今 0.6--  --  
申万菱信中证申万医药生物指数C指数型2022-08-08 至 2025-03-31 2.6-27.40% -25.65% 
招商央视财经50指数C指数型2025-11-13 至 今 0.6--  --  
招商国证港股通科技ETF发起式联接A指数型2026-04-10 至 今 0.2--  --  
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C指数型2023-04-25 至 2025-03-31 1.9-27.49% -20.80% 
招商中证全指软件ETF发起式联接A指数型2025-12-11 至 今 0.5--  --  
招商中证工程机械主题ETF指数型,ETF型2026-05-28 至 今 0.1--  --  
招商中证新能源汽车指数C指数型2025-11-13 至 今 0.6--  --  
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C指数型2026-02-13 至 今 0.4--  --  
申万菱信中证申万医药生物指数A指数型,LOF型2022-08-08 至 2025-03-31 2.6-27.08% -25.65% 
申万菱信上证G60创新ETF指数型,ETF型2022-08-08 至 2025-03-31 2.6-49.77% -25.65% 
招商中证港股通信息技术综合ETF指数型,ETF型2026-04-02 至 今 0.2--  --  
招商中证新能源汽车指数A指数型2025-11-13 至 今 0.6--  --  
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A指数型2023-04-25 至 2025-03-31 1.9-27.29% -20.80% 
招商中证新能源汽车ETF指数型,ETF型2026-02-28 至 今 0.3--  --  
招商央视财经50指数A指数型2025-11-13 至 今 0.6--  --  
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C指数型2023-10-17 至 2025-03-31 1.5-19.72% -14.85% 
招商中证全指软件ETF发起式联接C指数型2025-12-11 至 今 0.5--  --  
招商国证港股通科技ETF发起式联接C指数型2026-04-10 至 今 0.2--  --  
招商中证全指软件ETF指数型,ETF型2025-12-25 至 今 0.5--  --  
招商上证港股通ETF指数型,ETF型2025-11-13 至 今 0.6--  --  
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A2026-02-13 至 今 0.4--  --  
招商中证沪港深500医药卫生ETF2025-11-13 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
廖裕舟2025-12-11 至 今0年6个月零15天
房俊一2024-10-29 至 2025-12-111年1个月零12天
苏燕青2023-04-24 至 2024-10-291年6个月零5天-39.79-20.72
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
025010 1.8873 1.8873 0.99%
020675 1.0235 1.0535 0.07%
021634 1.2339 1.2339 0.35%
022505 1.3013 1.3013 0.99%
022850 1.223 1.223 0.99%
023085 1.4378 1.4378 0.07%
159659 2.1459 2.1459 0.35%
025749 0.8991 0.8991 1.30%
026477 0.9546 0.9546 0.99%
026478 0.9538 0.9538 0.99%
024824 0.8259 0.8259 1.30%
027468 1.0 1.0 0.07%
005594 1.0439 1.2909 0.07%
005606 1.0525 1.3051 0.07%
002389 2.3899 2.4899 1.30%
002416 1.497 1.497 1.30%
003809 1.3474 1.5199 0.07%
003862 1.6558 1.6558 1.30%
003864 1.1988 1.2948 0.07%
515160 1.7253 1.7253 0.99%
006473 1.0269 1.2006 0.07%
000808 1.1037 1.1037 0.07%
007725 1.2669 1.2669 1.30%
005906 1.3124 1.3124 1.30%
007908 1.0511 1.1911 0.07%
007950 3.5773 3.5773 0.99%
520580 0.9421 0.9421 0.35%
004192 2.0689 2.0689 0.99%
004193 2.0118 2.0118 0.99%
004195 2.358 2.358 0.99%
008261 2.5122 2.5122 0.99%
161706 3.8579 5.9533 1.30%
161716 1.6545 1.7935 0.07%
002103 1.306 1.565 1.30%
009864 0.5965 0.5965 0.99%
001403 1.133 1.133 1.30%
006629 1.1805 1.2564 0.07%
006650 1.4616 1.4616 0.07%
002776 2.9735 3.0267 1.30%
002818 1.1368 1.2339 0.07%
000960 1.938 1.938 0.99%
010507 1.0434 1.1761 0.07%
011791 1.0879 1.0879 1.30%
008076 0.7009 0.7009 0.99%
014589 0.7281 0.7281 0.99%
014606 1.1722 1.1722 1.30%
014840 1.279 1.279 1.30%
011373 0.5974 0.5974 0.99%
012595 1.1601 1.2181 1.30%
009360 0.768 0.768 1.30%
012835 1.9192 1.9192 0.99%
013099 1.1261 1.1261 0.07%
016958 1.0843 1.0843 0.07%
017695 1.021 1.0953 0.07%
015629 1.0858 1.1302 0.07%
013548 1.0597 1.0597 0.07%
013549 1.0406 1.0406 0.07%
013273 0.2169 0.2169 0.99%
013302 1.6636 1.6636 0.99%
013303 1.6319 1.6319 0.99%
013391 1.3652 1.499 0.07%
014185 2.1229 2.1229 0.99%
014414 0.6879 0.6879 0.99%
014456 1.1178 1.1178 0.07%
016375 1.1486 1.1486 1.30%
016524 1.1386 1.1386 1.30%
561900 1.0488 1.0488 0.99%
561990 1.0683 1.0683 0.99%
018892 1.0716 1.0736 0.07%
018310 0.9037 0.9037 1.30%
019500 2.5219 2.5219 0.07%
020672 1.0443 1.0443 0.99%
021716 2.2095 2.2095 0.99%
021717 2.1981 2.1981 0.99%
024502 1.7712 1.7712 1.30%
024536 1.0217 1.0217 0.07%
024637 1.0709 1.0709 0.99%
159690 2.0565 2.0565 0.99%
159750 0.8226 0.8226 0.35%
159898 0.4663 0.4663 0.99%
022938 1.2836 1.3121 0.99%
023030 1.0348 1.0348 0.07%
023092 1.3541 1.395 0.07%
023807 1.0817 1.0817 1.30%
024027 0.7871 0.7871 1.30%
025752 0.9934 0.9934 1.30%
024825 0.8215 0.8215 1.30%
002341 1.2004 1.4144 0.07%
002457 1.5647 1.6497 1.30%
003569 1.0473 1.3344 0.07%
003861 1.6976 1.6976 1.30%
003863 1.1994 1.3791 0.07%
512250 1.2676 1.297 0.99%
006364 1.356 1.356 1.30%
006393 1.1205 1.3609 0.07%
006427 1.0623 1.2759 0.07%
009602 2.3397 2.3397 0.99%
007951 1.0715 1.3197 0.07%
008791 1.2463 1.2791 0.07%
161715 2.3496 2.4881 0.99%
161722 1.701 1.701 1.30%
001531 1.5935 1.5935 1.30%
006490 1.103 1.245 0.07%
003269 1.1569 1.5471 0.07%
011882 1.1029 1.1029 0.99%
014686 1.0965 1.0965 1.30%
014688 1.0854 1.1467 0.07%
014775 1.9 2.0868 0.07%
013872 0.5923 0.5923 1.30%
011292 1.0511 1.0611 0.07%
517900 1.425 1.425 0.99%
012644 1.0761 1.1611 0.99%
011955 1.1646 1.1646 0.07%
012186 0.7417 0.7417 1.30%
009378 1.1972 1.1972 1.30%
009424 1.2405 1.2965 1.30%
016347 2.1379 2.1379 0.99%
017517 1.3822 1.3822 0.99%
015773 2.9771 2.9771 0.99%
015349 1.1471 1.2693 0.07%
013597 1.1719 1.1719 0.99%
013703 1.009 1.1218 0.07%
013100 1.1149 1.1149 0.07%
016350 0.5874 0.5874 1.30%
016513 1.0134 1.199 0.07%
016526 1.0938 1.0938 0.07%
217001 0.5726 4.0403 1.30%
217012 2.199 2.499 1.30%
217017 1.7332 1.7332 0.99%
217020 4.0763 4.3742 1.30%
217025 1.0692 1.0692 0.07%
016791 1.0934 1.0934 0.07%
560770 1.133 1.133 0.99%
022375 1.0897 1.0897 0.07%
020482 1.7502 1.7502 0.99%
018386 0.7278 0.7278 0.99%
020902 1.5604 1.5604 0.99%
024373 0.8212 0.8212 1.30%
024501 1.7801 1.7801 1.30%
024537 1.0198 1.0198 0.07%
022671 1.3378 1.3378 0.99%
159909 1.607 4.8407 0.99%
022840 1.0558 1.0558 0.99%
023031 1.0317 1.0317 0.07%
024030 0.8896 0.9006 0.99%
024280 1.0194 1.0194 0.07%
159631 1.3311 1.3311 0.99%
025474 1.0503 1.0503 0.99%
025660 3.742 3.742 0.99%
025753 0.9903 0.9903 1.30%
025762 0.8745 0.8745 1.30%
025800 1.0129 1.0129 1.30%
026390 1.0039 1.0039 0.76%
026623 1.3495 1.3495 0.99%
026671 0.8716 0.8716 0.99%
024755 1.2521 1.2521 1.30%
159552 2.3728 2.3728 0.99%
002514 1.337 1.821 1.30%
004407 1.6679 1.6679 0.99%
004410 3.4475 3.4475 0.99%
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217023 1.1465 1.7506 0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币831.8005.34
3现金36.0500.23
4其他资产133.3300.86
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101979225国债1905.70(万张)574.30(万元)3.69(%)  
201982726国债0101.00(万张)100.26(万元)0.64(%)  
301978525国债1300.90(万张)90.86(万元)0.58(%)  
4102317国债251900.20(万张)20.15(万元)0.13(%)  
501972823国债2500.10(万张)10.17(万元)0.07(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-33.2%-9.14%-12.05%0.0%-9.85%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-10.48%
-9.14%
-17.59%
-17.59%
-9.14%
-31.99%
0.0%
-27.22%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.76
1.92
1.98
夏普比率
-9.00
40.38
-12.78
特雷诺指数
-0.00
0.02
-0.01
詹森指数
-0.36
-0.12
-0.19
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。