| 基金代码022044 | 基金经理吴潇,尹晓红 | 最新份额60,005.7万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2024-10-24 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模15.34亿 | 托管费0.15% |
在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置固定收益类资产和权益类资产,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(仅可投资于全市场的股票型ETF及本基金管理人管理的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不可投资于QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外))、国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为1次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-24 | 1.0367 | 1.0429 | -0.18% |
| 2026-9-23 | 1.0386 | 1.0448 | -0.25% |
| 2026-9-22 | 1.0412 | 1.0474 | 0.02% |
| 2026-9-21 | 1.041 | 1.0472 | 0.51% |
| 2026-9-18 | 1.0357 | 1.0419 | 0.52% |
| 2026-9-17 | 1.0303 | 1.0365 | -0.09% |
| 2026-9-16 | 1.0312 | 1.0374 | -0.02% |
| 2026-9-15 | 1.0314 | 1.0376 | -0.11% |
| 2026-9-14 | 1.0325 | 1.0387 | -0.03% |
| 2026-9-11 | 1.0328 | 1.039 | -0.20% |
| 2026-9-10 | 1.0349 | 1.0411 | -0.30% |
| 2026-9-9 | 1.038 | 1.0442 | -0.22% |
| 2026-9-8 | 1.0403 | 1.0465 | 0.01% |
| 2026-9-7 | 1.0402 | 1.0464 | 0.06% |
| 2026-9-4 | 1.0396 | 1.0458 | 0.37% |
| 2026-9-3 | 1.0358 | 1.042 | -0.09% |
| 2026-9-2 | 1.0367 | 1.0429 | -0.42% |
| 2026-9-1 | 1.0411 | 1.0473 | 0.21% |
| 2026-8-31 | 1.0389 | 1.0451 | -0.01% |
| 2026-8-28 | 1.039 | 1.0452 | 0.14% |

吴潇先生:中国国籍,墨尔本大学金融学硕士。2013年10月至2023年6月在国投瑞银基金管理有限公司工作,先后任职专户投资部投资经理、基金经理助理、基金经理、研究部总监助理。2023年6月加入招商基金管理有限公司,现任多元资产投资管理部副总监(主持工作)兼招商品质发现混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年1月25日至今)、招商瑞文混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年5月21日至今)、招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2024年6月1日至今)、招商安宁债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年10月24日至今)、招商均衡优选混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年9月4日至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国投瑞银美丽中国混合A | 2020-07-10 至 2023-06-15 | 2.9 | 23.33% | 4.51% | |
| 招商瑞文混合C | 混合型 | 2024-05-21 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 国投瑞银美丽中国混合C | 2023-05-31 至 2023-06-15 | 0.0 | 2.61% | 2.03% | |
| 国投瑞银优化增强债券C | 债券型 | 2020-07-10 至 2023-06-15 | 2.9 | 12.54% | 9.41% |
| 国投瑞银新活力混合A | 混合型 | 2017-05-06 至 2018-12-29 | 1.6 | 9.17% | -5.36% |
| 招商均衡优选混合A | 混合型 | 2025-08-22 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | LOF型 | 2017-03-01 至 2023-06-15 | 6.3 | 145.29% | 65.92% |
| 国投瑞银岁赢利债券 | 债券型 | 2017-05-06 至 2021-04-08 | 3.9 | 12.43% | 18.94% |
| 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | LOF型 | 2021-12-29 至 2023-06-15 | 1.5 | -13.26% | -14.36% |
| 国投瑞银新活力混合C | 混合型 | 2017-05-06 至 2018-12-29 | 1.6 | 8.30% | -5.35% |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C | 2021-04-01 至 2023-06-15 | 2.2 | 7.57% | -7.30% | |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | LOF型 | 2017-03-01 至 2023-06-15 | 6.3 | 52.03% | 65.92% |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 2020-07-10 至 2021-09-04 | 1.2 | 38.96% | 20.76% | |
| 国投瑞银新收益混合C | 2017-05-06 至 2018-08-30 | 1.3 | 4.73% | 1.64% | |
| 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型 | 2021-06-28 至 2022-08-16 | 1.1 | 2.18% | 3.69% |
| 招商均衡优选混合C | 混合型 | 2025-08-22 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型 | 2020-07-10 至 2023-06-15 | 2.9 | 13.99% | 9.42% |
| 招商优质成长混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2024-06-01 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 招商瑞文混合A | 混合型 | 2024-05-21 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 招商品质发现混合A | 混合型 | 2024-01-25 至 今 | 2.7 | -5.81% | -5.03% |
| 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C | 2023-04-24 至 2023-06-15 | 0.1 | -0.17% | -0.57% | |
| 国投瑞银新收益混合A | 2017-05-06 至 2018-08-30 | 1.3 | 5.39% | 1.65% | |
| 招商安宁债券A | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 国投瑞银信息消费混合A | 2018-01-06 至 2019-12-28 | 2.0 | 6.77% | 9.01% | |
| 招商品质发现混合C | 混合型 | 2024-01-25 至 今 | 2.7 | -5.83% | -5.03% |
| 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型 | 2021-06-28 至 2022-08-16 | 1.1 | 1.75% | 3.69% |
| 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C | 2023-05-31 至 2023-06-15 | 0.0 | 0.68% | 2.03% | |
| 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C | 2023-05-31 至 2023-06-15 | 0.0 | 2.62% | 2.03% | |
| 招商安宁债券C | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | LOF型 | 2016-12-29 至 2023-06-15 | 6.5 | 35.55% | 68.88% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 尹晓红 | 2024-09-20 至 今 | 2年0个月零5天 | ||
| 吴潇 | 2024-09-20 至 今 | 2年0个月零5天 |

尹晓红女士:硕士。2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司(招商基金全资子公司),任投资经理;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任高级研究员,现任招商安盈债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月22日至今)、招商安庆债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月31日至今)、招商安阳债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年11月4日至今)、招商安和债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年9月12日至今)、招商安康债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年1月23日至今)、招商安宁债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年10月24日至今)、招商安琪债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年12月24日至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-19 至 2025-11-12 | 4.7 | 6.22% | -21.94% |
| 招商安和债券A | 债券型 | 2023-08-01 至 今 | 3.2 | 1.74% | 0.57% |
| 招商安和债券C | 债券型 | 2023-08-01 至 今 | 3.2 | 1.58% | 0.57% |
| 招商安琪债券C | 债券型 | 2025-11-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 招商安盈债券C | 债券型 | 2021-05-13 至 今 | 5.4 | 11.07% | 7.14% |
| 招商安瑞进取债券A | 债券型 | 2017-04-08 至 2021-01-16 | 3.8 | 21.24% | 18.35% |
| 招商安阳债券A | 债券型 | 2020-10-15 至 今 | 5.9 | 17.51% | 9.13% |
| 招商安康债券A | 债券型 | 2023-12-13 至 今 | 2.8 | 0.01% | 0.17% |
| 招商安盈债券A | 债券型 | 2017-12-30 至 今 | 8.7 | 38.90% | 24.72% |
| 招商安庆债券A | 债券型 | 2019-01-03 至 2026-06-08 | 7.4 | 19.32% | 18.36% |
| 招商瑞成1年持有期混合A | 混合型 | 2023-04-25 至 2025-01-24 | 1.8 | -2.84% | -18.18% |
| 招商安琪债券A | 债券型 | 2025-11-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 招商安润灵活配置混合A | 2017-12-30 至 2021-01-16 | 3.0 | 176.44% | 64.94% | |
| 招商增浩混合A | 混合型 | 2020-11-12 至 2025-01-24 | 4.2 | 6.23% | -20.80% |
| 招商安康债券C | 债券型 | 2023-12-13 至 今 | 2.8 | 0.01% | 0.17% |
| 招商安和债券D | 债券型 | 2025-01-03 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 招商增浩混合C | 混合型 | 2020-11-12 至 2025-01-24 | 4.2 | 4.56% | -20.80% |
| 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-19 至 2025-11-12 | 4.7 | 7.44% | -21.94% |
| 招商瑞成1年持有期混合C | 混合型 | 2023-04-25 至 2025-01-24 | 1.8 | -3.04% | -18.18% |
| 招商安宁债券A | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 招商安阳债券C | 债券型 | 2020-10-15 至 今 | 5.9 | 15.99% | 9.13% |
| 招商安和债券E | 债券型 | 2024-07-11 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 招商安宁债券C | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 招商瑞智优选混合(LOF) | 2018-06-07 至 2021-06-05 | 3.0 | 17.13% | 83.67% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 尹晓红 | 2024-09-20 至 今 | 2年0个月零5天 | ||
| 吴潇 | 2024-09-20 至 今 | 2年0个月零5天 |
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002628 | 1.5314 | 1.5314 | -0.15% | |
| 002776 | 2.3673 | 2.4205 | -0.15% | |
| 003157 | 1.1819 | 1.4376 | -0.02% | |
| 161713 | 1.0606 | 1.9786 | -0.02% | |
| 161715 | 2.203 | 2.3415 | -0.38% | |
| 161721 | 0.26 | 1.0959 | -0.38% | |
| 161726 | 0.4163 | 0.9728 | -0.38% | |
| 001749 | 2.804 | 2.804 | -0.38% | |
| 001403 | 1.173 | 1.173 | -0.15% | |
| 002582 | 1.672 | 1.672 | -0.15% | |
| 012594 | 1.1288 | 1.2127 | -0.15% | |
| 011955 | 1.1735 | 1.1735 | -0.02% | |
| 012004 | 0.7906 | 0.7906 | -0.15% | |
| 009360 | 1.1848 | 1.1848 | -0.15% | |
| 009361 | 1.1269 | 1.1269 | -0.15% | |
| 009424 | 1.2467 | 1.3027 | -0.15% | |
| 012901 | 0.9536 | 0.9536 | -0.38% | |
| 012964 | 1.6852 | 1.6852 | -0.15% | |
| 012966 | 1.1622 | 1.1622 | -0.15% | |
| 013099 | 1.1307 | 1.1307 | -0.02% | |
| 011690 | 0.8433 | 0.8433 | -0.15% | |
| 011691 | 0.8099 | 0.8099 | -0.15% | |
| 008076 | 0.7073 | 0.7073 | -0.38% | |
| 014607 | 0.7743 | 0.7743 | -0.15% | |
| 014775 | 1.9135 | 2.1003 | -0.02% | |
| 014784 | 1.2774 | 1.2774 | -0.15% | |
| 011191 | 1.147 | 1.147 | -0.15% | |
| 517550 | 0.6343 | 0.6343 | -0.38% | |
| 517990 | 0.9228 | 0.9228 | -0.38% | |
| 159209 | 1.1135 | 1.1585 | -0.38% | |
| 014456 | 1.123 | 1.123 | -0.02% | |
| 016525 | 1.0414 | 1.0414 | -0.15% | |
| 016527 | 1.0895 | 1.0895 | -0.02% | |
| 217020 | 3.2768 | 3.5747 | -0.15% | |
| 217027 | 3.3539 | 3.3539 | -0.38% | |
| 016779 | 1.2636 | 1.2636 | -0.02% | |
| 017266 | 1.1471 | 1.1471 | -0.15% | |
| 017965 | 1.667 | 1.667 | -0.15% | |
| 018384 | 1.3507 | 1.3507 | -0.38% | |
| 019698 | 1.2371 | 1.2371 | -0.15% | |
| 021829 | 1.1954 | 1.1954 | -0.38% | |
| 561920 | 0.6843 | 0.6843 | -0.38% | |
| 016343 | 1.6966 | 1.6966 | -0.38% | |
| 020465 | 3.6568 | 3.6568 | -0.38% | |
| 022456 | 1.1691 | 1.2046 | -0.38% | |
| 022505 | 1.2176 | 1.2176 | -0.38% | |
| 159899 | 0.6987 | 0.6987 | -0.38% | |
| 025010 | 1.7968 | 1.7968 | -0.38% | |
| 589770 | 1.6086 | 1.6086 | -0.38% | |
| 022182 | 1.0256 | 1.0256 | -0.32% | |
| 026623 | 1.1179 | 1.1179 | -0.38% | |
| 026885 | 0.8783 | 0.8783 | -0.38% | |
| 027281 | 0.9895 | 0.9895 | -0.38% | |
| 027425 | 0.9242 | 0.9242 | -0.15% | |
| 159291 | 1.1727 | 1.1727 | -0.38% | |
| 027848 | 1.0023 | 1.0023 | -0.15% | |
| 025339 | 1.3457 | 1.3457 | -0.63% | |
| 025748 | 1.0197 | 1.0197 | -0.15% | |
| 025761 | 0.9727 | 0.9727 | -0.15% | |
| 026394 | 0.8847 | 0.8847 | -0.15% | |
| 026161 | 0.9963 | 0.9963 | -0.02% | |
| 510150 | 0.4965 | 1.9636 | -0.38% | |
| 002994 | 1.0115 | 1.3491 | -0.02% | |
| 006325 | 1.1052 | 1.2618 | -0.02% | |
| 006474 | 1.0229 | 1.1855 | -0.02% | |
| 000746 | 6.19 | 6.19 | -0.38% | |
| 005594 | 1.0495 | 1.2965 | -0.02% | |
| 002271 | 1.0737 | 1.0737 | -0.15% | |
| 002416 | 1.496 | 1.496 | -0.15% | |
| 002456 | 1.3863 | 1.5058 | -0.15% | |
| 003452 | 1.1434 | 1.6243 | -0.02% | |
| 003860 | 1.4251 | 1.7461 | -0.02% | |
| 003867 | 1.0842 | 1.2781 | -0.02% | |
| 159975 | 0.734 | 1.6772 | -0.38% | |
| 005762 | 1.6307 | 1.6307 | -0.38% | |
| 008792 | 1.2588 | 1.2908 | -0.02% | |
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| 161722 | 1.55 | 1.55 | -0.15% | |
| 161724 | 2.4064 | 1.6832 | -0.38% | |
| 161730 | 1.0321 | 1.0321 | -0.32% | |
| 001693 | 1.1061 | 1.1061 | -0.02% | |
| 001628 | 1.633 | 1.633 | -0.38% | |
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| 008731 | 1.0707 | 1.1944 | -0.02% | |
| 012123 | 0.8416 | 0.8416 | -0.15% | |
| 012233 | 1.1858 | 1.5141 | -0.02% | |
| 012285 | 1.136 | 1.136 | -0.02% | |
| 011883 | 0.9744 | 0.9744 | -0.38% | |
| 014590 | 0.7304 | 0.7304 | -0.38% | |
| 014687 | 0.6571 | 0.6571 | -0.15% | |
| 010942 | 1.1987 | 1.1987 | -0.15% | |
| 010945 | 1.1362 | 1.1362 | -0.15% | |
| 010996 | 0.74 | 0.74 | -0.15% | |
| 011292 | 1.0587 | 1.0687 | -0.02% | |
| 011451 | 0.8396 | 0.8396 | -0.15% | |
| 158028 | 0.9652 | 0.9652 | -0.38% | |
| 159197 | 0.8864 | 0.8864 | -0.38% | |
| 014415 | 0.7423 | 0.7423 | -0.38% | |
| 014457 | 1.1157 | 1.1157 | -0.02% | |
| 016513 | 0.9862 | 1.1718 | -0.02% | |
| 217002 | 1.6994 | 3.9558 | -0.15% | |
| 217010 | 2.871 | 3.584 | -0.15% | |
| 217016 | 2.2868 | 2.2868 | -0.38% | |
| 217203 | 1.4155 | 2.3531 | -0.02% | |
| 016880 | 1.3482 | 1.3482 | -0.38% | |
| 017307 | 1.1002 | 1.1002 | -0.02% | |
| 015206 | 1.853 | 1.853 | -0.15% | |
| 013872 | 0.4036 | 0.4036 | -0.15% | |
| 014028 | 1.7093 | 1.7093 | -0.38% | |
| 015349 | 1.1497 | 1.2767 | -0.02% | |
| 015395 | 1.574 | 1.574 | -0.38% | |
| 013597 | 1.1271 | 1.1271 | -0.38% | |
| 018317 | 1.0645 | 1.1095 | -0.02% | |
| 019353 | 1.2433 | 1.2433 | -0.15% | |
| 018680 | 1.0968 | 1.0968 | -0.02% | |
| 018787 | 1.6578 | 1.6578 | -0.38% | |
| 022044 | 1.0386 | 1.0448 | -0.02% | |
| 022045 | 1.035 | 1.0403 | -0.02% | |
| 561960 | 1.287 | 1.311 | -0.38% | |
| 017695 | 1.0224 | 1.1007 | -0.02% | |
| 018893 | 1.0636 | 1.0656 | -0.02% | |
| 020482 | 1.4494 | 1.4494 | -0.38% | |
| 021716 | 2.1105 | 2.1105 | -0.38% | |
| 024374 | 0.8057 | 0.8057 | -0.15% | |
| 024636 | 1.0213 | 1.0213 | -0.38% | |
| 159890 | 1.6981 | 1.6981 | -0.38% | |
| 159909 | 1.329 | 4.0033 | -0.38% | |
| 022840 | 1.0906 | 1.0906 | -0.38% | |
| 023700 | 1.048 | 1.0829 | -0.02% | |
| 023740 | 1.66 | 1.66 | -0.38% | |
| 023807 | 1.1249 | 1.1249 | -0.15% | |
| 022375 | 1.0933 | 1.0933 | -0.02% | |
| 020675 | 1.0189 | 1.0587 | -0.02% | |
| 020901 | 1.6011 | 1.6011 | -0.38% | |
| 026671 | 0.8902 | 0.8902 | -0.38% | |
| 024755 | 0.98 | 0.98 | -0.15% | |
| 159552 | 2.3505 | 2.3505 | -0.38% | |
| 026366 | 1.0389 | 1.0389 | -0.15% | |
| 026391 | 1.0339 | 1.0339 | -0.32% | |
| 026225 | 1.0866 | 1.0966 | -0.02% | |
| 002995 | 1.0152 | 1.3236 | -0.02% | |
| 005595 | 1.0711 | 1.2106 | -0.02% | |
| 002317 | 2.073 | 2.073 | -0.15% | |
| 002341 | 1.2107 | 1.4247 | -0.02% | |
| 002390 | 1.8289 | 1.9289 | -0.15% | |
| 004408 | 2.2062 | 2.2062 | -0.38% | |
| 004410 | 3.2315 | 3.2315 | -0.38% | |
| 007909 | 1.0175 | 1.0829 | -0.02% | |
| 000314 | 2.237 | 2.45 | -0.15% | |
| 003441 | 1.0317 | 1.0417 | -0.02% | |
| 003809 | 1.3626 | 1.5351 | -0.02% | |
| 520580 | 0.9282 | 0.9282 | -0.63% | |
| 008262 | 2.1032 | 2.1032 | -0.38% | |
| 007595 | 1.0794 | 1.281 | -0.02% | |
| 007596 | 1.0735 | 1.2684 | -0.02% | |
| 005761 | 1.7011 | 1.7011 | -0.38% | |
| 009711 | 1.0016 | 1.2343 | -0.02% | |
| 008791 | 1.2829 | 1.3157 | -0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 20,547.98 | 19.98 |
| 2 | 债券及货币 | 105,580.52 | 102.66 |
| 3 | 现金 | 1,800.74 | 01.75 |
| 4 | 其他资产 | 1,840.34 | 01.79 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 02883 | 中海油田服务 | 709.60 | 3,852.02 | 3.75% | -621.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 05.05 | 1,983.13 | 1.93% | -7.43 |
| 002352 | 顺丰控股 | 62.74 | 1,961.37 | 1.91% | -71.85 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 21.09 | 1,700.80 | 1.65% | -23.93 |
| 600993 | 马应龙 | 73.45 | 1,587.99 | 1.54% | -65.53 |
| 00268 | 金蝶国际 | 281.40 | 1,446.91 | 1.41% | -87.00 |
| 02015 | 理想汽车-W | 34.59 | 1,384.39 | 1.35% | -58.70 |
| 002311 | 海大集团 | 24.64 | 1,099.19 | 1.07% | -7.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 14.30 | 1,006.72 | 0.98% | 14.30 |
| 02057 | 中通快递-W | 06.28 | 935.25 | 0.91% | -29.40 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102584519 | 25兖矿能源MTN002(科创债) | 50.00(万张) | 5,092.62(万元) | 4.95(%) |
| 2 | 019771 | 25国债06 | 43.40(万张) | 4,374.74(万元) | 4.25(%) |
| 3 | 115975 | 23建集Y4 | 40.00(万张) | 4,124.20(万元) | 4.01(%) |
| 4 | 163236 | 20兖煤03 | 30.00(万张) | 3,312.11(万元) | 3.22(%) |
| 5 | 102584963 | 25山能建工MTN001 | 30.00(万张) | 3,064.09(万元) | 2.98(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.1% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 0.0062 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.41% | -0.82% | 0.0% | 0.0% | 2.31% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 2.08% | 2.7% | -0.3% | -0.82% | 0.0% | 0.0% | 4.48% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.09 | 0.05 | 0.00 |
| 夏普比率 | -91.50 | 25.19 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
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