基金代码217010 | 基金经理郭锐 | 最新份额23,363.15万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模8.88亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2008-06-19 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模8.61亿 | 托管费0.2% |
发掘价值被低估的投资品种进行积极投资,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。
本基金投资限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票和存托凭证的主要投资对象是基金管理人认为盈利持续稳定增长,同时价值被市场低估的大型上市公司股票和存托凭证。投资于上述上市公司的比例不低于本基金股票和存托凭证资产的80%。债券的主要投资对象是基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种,包括国债、金融债、企业(公司)债与可转换债等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
6、每一基金份额享有同等分配权;
7、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产。
8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只进行主动投资的混合型基金,其风险和预期收益均低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。在证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 2.309 | 3.022 | 2.49% |
2024-4-16 | 2.253 | 2.966 | -2.17% |
2024-4-15 | 2.303 | 3.016 | 0.83% |
2024-4-12 | 2.284 | 2.997 | 0.62% |
2024-4-11 | 2.27 | 2.983 | -0.22% |
2024-4-10 | 2.275 | 2.988 | -0.48% |
2024-4-9 | 2.286 | 2.999 | -0.17% |
2024-4-8 | 2.29 | 3.003 | -0.17% |
2024-4-3 | 2.294 | 3.007 | 0.92% |
2024-4-2 | 2.273 | 2.986 | -0.39% |
2024-4-1 | 2.282 | 2.995 | 2.29% |
2024-3-29 | 2.231 | 2.944 | 2.11% |
2024-3-28 | 2.185 | 2.898 | 0.46% |
2024-3-27 | 2.175 | 2.888 | -0.87% |
2024-3-26 | 2.194 | 2.907 | 0.14% |
2024-3-25 | 2.191 | 2.904 | -0.14% |
2024-3-22 | 2.194 | 2.907 | -1.44% |
2024-3-21 | 2.226 | 2.939 | 0.41% |
2024-3-20 | 2.217 | 2.93 | 0.45% |
2024-3-19 | 2.207 | 2.92 | -0.14% |
郭锐先生:中国国籍,硕士研究生。2007年7月起先后任职于易方达基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司,任行业研究员,从事钢铁、有色金属、建筑建材等行业的研究工作。2011年加入招商基金管理有限公司,曾任首席行业研究员、助理基金经理,现任招商核心价值混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年2月10日至今)、招商大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至今)、招商境远灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年12月16日至今)、招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2020年6月19日至今)、招商丰盈积极配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年7月29日至今)、招商价值成长混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月20日至今)、招商品质发现混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月31日至今)、招商均衡回报混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年10月29日至今))、招商品质领航混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年5月11日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
招商瑞庆混合A | 混合型 | 2016-07-21 至 2018-09-14 | 2.2 | 13.00% | -3.40% |
招商丰盈积极配置混合C | 混合型 | 2020-07-10 至 今 | 3.8 | -48.58% | -16.10% |
招商核心价值混合 | 混合型 | 2015-02-10 至 今 | 9.2 | 44.79% | 61.97% |
招商优势企业混合A | 混合型 | 2012-07-10 至 2016-03-02 | 3.6 | 83.95% | 63.86% |
招商成长精选一年定期开放混合C | 混合型 | 2020-06-06 至 今 | 3.9 | -34.47% | -5.65% |
招商价值成长混合A | 混合型 | 2021-07-16 至 今 | 2.8 | -42.91% | -28.50% |
招商价值成长混合C | 混合型 | 2021-07-16 至 今 | 2.8 | -44.02% | -28.50% |
招商均衡回报混合A | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 2.6 | -35.83% | -29.66% |
招商国企改革主题混合 | 混合型 | 2015-06-12 至 2017-05-20 | 1.9 | -13.00% | -6.93% |
招商成长精选一年定期开放混合A | 混合型 | 2020-06-06 至 今 | 3.9 | -32.54% | -5.65% |
招商品质发现混合A | 混合型 | 2021-07-29 至 2024-01-25 | 2.5 | -36.51% | -26.67% |
招商丰盈积极配置混合A | 混合型 | 2020-07-10 至 今 | 3.8 | -47.11% | -16.10% |
招商均衡回报混合C | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 2.6 | -36.98% | -29.66% |
招商大盘蓝筹混合 | 混合型 | 2015-04-01 至 今 | 9.1 | 19.68% | 30.80% |
招商境远灵活配置混合 | 混合型 | 2016-03-02 至 今 | 8.1 | 63.36% | 45.07% |
招商品质发现混合C | 混合型 | 2021-07-29 至 2024-01-25 | 2.5 | -37.72% | -26.67% |
招商品质领航混合A | 2022-01-20 至 2023-04-20 | 1.2 | -3.67% | 3.78% | |
招商品质领航混合C | 2022-01-20 至 2023-04-20 | 1.2 | -4.42% | 3.78% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张林 | 2015-07-22 至 2016-12-31 | 1年5个月零9天 | -21.49 | -7.22 |
郭锐 | 2015-04-01 至 今 | 9年0个月零17天 | 19.68 | 30.80 |
陈玉辉 | 2012-11-14 至 2015-04-11 | 2年-8个月零28天 | 160.79 | 101.56 |
袁野 | 2012-01-20 至 2013-10-19 | 1年8个月零29天 | 19.01 | 7.35 |
刘军 | 2010-08-24 至 2012-05-29 | 1年9个月零5天 | -22.10 | -9.23 |
周德昕 | 2010-07-15 至 2012-01-20 | 1年6个月零5天 | -15.98 | -4.68 |
黄顺祥 | 2008-05-12 至 2009-06-24 | 1年1个月零12天 | 43.20 | 12.50 |
游海 | 2008-05-12 至 2010-07-15 | 2年2个月零3天 | 36.65 | 7.55 |
注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014028 | 1.2384 | 1.2384 | 2.21% | |
015395 | 1.379 | 1.379 | 2.21% | |
013754 | 1.0636 | 1.0636 | 0.15% | |
013303 | 0.5711 | 0.5711 | 2.21% | |
159843 | 0.6785 | 0.6785 | 2.21% | |
014413 | 0.8537 | 1.1348 | 1.71% | |
016375 | 0.9196 | 0.9196 | 1.71% | |
016572 | 1.0218 | 1.0218 | 2.21% | |
217003 | 1.2917 | 2.2976 | 0.15% | |
217011 | 1.8566 | 2.2036 | 0.15% | |
217012 | 1.702 | 2.002 | 1.71% | |
016879 | 1.1012 | 1.1012 | 2.21% | |
017266 | 1.0118 | 1.0118 | 1.71% | |
019565 | 1.0208 | 1.0208 | 0.15% | |
020674 | 1.0035 | 1.0035 | 0.15% | |
017518 | 0.8818 | 0.8818 | 2.21% | |
016007 | 0.8473 | 0.8473 | 2.21% | |
006333 | 1.1455 | 1.2139 | 0.15% | |
006393 | 1.1264 | 1.306 | 0.15% | |
006489 | 1.1688 | 1.2031 | 0.15% | |
002271 | 0.9471 | 0.9471 | 1.71% | |
003442 | 1.0098 | 1.282 | 0.15% | |
003453 | 1.0795 | 1.5443 | 0.15% | |
003571 | 1.0453 | 1.2742 | 0.15% | |
513990 | 0.7126 | 0.7126 | 2.21% | |
008457 | 1.1609 | 1.2734 | 1.71% | |
007595 | 1.076 | 1.2169 | 0.15% | |
007726 | 1.1815 | 1.1815 | 1.71% | |
007950 | 2.1764 | 2.1764 | 2.21% | |
007085 | 0.9624 | 1.2424 | 1.71% | |
008775 | 1.1319 | 1.1319 | 0.15% | |
008805 | 1.0241 | 1.0641 | 0.15% | |
004933 | 1.4392 | 1.4392 | 1.71% | |
561980 | 0.8951 | 0.8951 | 2.21% | |
010431 | 1.0493 | 1.1942 | 0.15% | |
010753 | 1.3635 | 1.3635 | 0.15% | |
161724 | 2.0183 | 1.425 | 2.21% | |
009696 | 0.7586 | 0.7586 | 1.71% | |
001404 | 1.1207 | 1.1207 | 2.21% | |
001531 | 1.3535 | 1.3535 | 1.71% | |
006630 | 1.1227 | 1.1952 | 0.15% | |
002520 | 1.1297 | 1.3397 | 0.15% | |
012186 | 0.5623 | 0.5623 | 1.71% | |
012233 | 1.1065 | 1.4228 | 0.15% | |
012286 | 1.078 | 1.078 | 0.15% | |
009362 | 0.5612 | 0.5612 | 1.71% | |
009423 | 1.1018 | 1.1578 | 1.71% | |
012963 | 1.1394 | 1.1394 | 1.71% | |
012965 | 1.0298 | 1.0298 | 1.71% | |
012999 | 1.039 | 1.039 | 1.71% | |
013099 | 1.0772 | 1.0772 | 0.15% | |
011791 | 1.007 | 1.007 | 1.71% | |
011882 | 0.5613 | 0.5613 | 2.21% | |
015268 | 1.0152 | 1.0152 | 1.71% | |
011190 | 1.0277 | 1.0277 | 1.71% | |
011294 | 1.0133 | 1.0947 | 0.15% | |
516670 | 0.6424 | 0.6424 | 2.21% | |
012444 | 0.9878 | 0.9878 | 1.71% | |
008731 | 1.0448 | 1.1284 | 0.15% | |
011955 | 1.1279 | 1.1279 | 0.15% | |
011966 | 0.5571 | 0.5571 | 2.21% | |
015398 | 1.9881 | 1.9881 | 1.71% | |
013596 | 2.0131 | 2.0131 | 2.21% | |
013701 | 1.0857 | 1.0857 | 1.71% | |
013391 | 1.2876 | 1.3772 | 0.15% | |
159690 | 1.0668 | 1.0668 | 2.21% | |
014185 | 0.7683 | 0.7683 | 2.21% | |
014457 | 1.0576 | 1.0576 | 0.15% | |
016525 | 0.789 | 0.789 | 1.71% | |
016526 | 1.0541 | 1.0541 | 0.15% | |
217005 | 0.6842 | 3.2883 | 1.71% | |
217010 | 2.309 | 3.022 | 1.71% | |
217016 | 1.5501 | 1.5501 | 2.21% | |
217020 | 1.6186 | 1.9165 | 1.71% | |
016957 | 1.0183 | 1.0183 | 0.15% | |
018311 | 0.7399 | 0.7399 | 1.71% | |
019352 | 0.9285 | 0.9285 | 1.71% | |
019353 | 0.9262 | 0.9262 | 1.71% | |
019463 | 1.1305 | 1.1305 | 0.15% | |
019566 | 1.0234 | 1.0234 | 0.15% | |
017695 | 1.0208 | 1.0455 | 0.15% | |
020465 | 1.1203 | 1.1203 | 2.21% | |
006427 | 1.0372 | 1.218 | 0.15% | |
000530 | 1.251 | 1.251 | 1.71% | |
000679 | 1.166 | 1.166 | 1.71% | |
003441 | 1.0063 | 1.0063 | 0.15% | |
003452 | 1.0849 | 1.5658 | 0.15% | |
003455 | 1.0311 | 1.2604 | 0.15% | |
003810 | 1.1073 | 1.1993 | 0.15% | |
003864 | 1.1274 | 1.2234 | 0.15% | |
004191 | 1.3726 | 1.3726 | 2.21% | |
004266 | 1.1682 | 1.2572 | 1.71% | |
008261 | 1.1184 | 1.1184 | 2.21% | |
008460 | 1.0049 | 1.1221 | 0.15% | |
008463 | 1.1428 | 1.1428 | 0.15% | |
008475 | 1.1302 | 1.1302 | 0.15% | |
159975 | 0.5015 | 1.1459 | 2.21% | |
005906 | 1.2657 | 1.2657 | 1.71% | |
004932 | 1.4976 | 1.4976 | 1.71% | |
561920 | 0.7011 | 0.7011 | 2.21% | |
010166 | 0.4502 | 0.4502 | 1.71% | |
003157 | 1.0932 | 1.3489 | 0.15% | |
010504 | 0.9342 | 0.9342 | 1.71% | |
161706 | 3.0763 | 5.1717 | 1.71% | |
161726 | 0.389 | 0.9555 | 2.21% | |
009695 | 0.7823 | 0.7823 | 1.71% | |
009727 | 1.1531 | 1.1531 | 2.21% | |
009865 | 0.5137 | 0.5137 | 2.21% | |
006650 | 1.2559 | 1.2559 | 0.15% | |
002582 | 1.247 | 1.247 | 1.71% | |
002756 | 1.1332 | 1.3687 | 0.15% | |
002819 | 1.192 | 1.578 | 1.71% | |
012123 | 0.5496 | 0.5496 | 1.71% | |
012285 | 1.084 | 1.084 | 0.15% | |
012819 | 1.0721 | 1.0721 | 0.15% | |
012998 | 1.0476 | 1.0476 | 1.71% | |
011652 | 0.584 | 0.584 | 2.21% | |
011883 | 0.5492 | 0.5492 | 2.21% | |
015049 | 1.0131 | 1.0701 | 0.15% | |
008732 | 1.0448 | 1.1284 | 0.15% | |
012004 | 0.6555 | 0.6555 | 1.71% | |
015583 | 1.0495 | 1.0495 | 0.15% | |
013597 | 0.8853 | 0.8853 | 2.21% | |
159849 | 0.4641 | 0.4641 | 2.21% | |
014412 | 0.8685 | 1.1502 | 1.71% | |
014415 | 0.8107 | 0.8107 | 2.21% | |
016351 | 0.5598 | 0.5598 | 1.71% | |
016411 | 1.0322 | 1.0322 | 0.15% | |
217002 | 1.5159 | 3.6911 | 1.71% | |
217018 | 1.7468 | 1.7468 | 0.15% | |
217025 | 1.0541 | 1.0541 | 0.15% | |
019545 | 1.1292 | 1.1292 | 2.21% | |
018786 | 0.9448 | 0.9448 | 2.21% | |
016020 | 0.4938 | 0.4938 | 2.21% | |
020481 | 1.0752 | 1.0752 | 2.21% | |
006364 | 1.2469 | 1.2469 | 1.71% | |
006365 | 1.1974 | 1.1974 | 1.71% | |
006383 | 1.2304 | 1.2304 | 0.15% | |
006428 | 1.0345 | 1.2062 | 0.15% | |
006473 | 1.0264 | 1.1396 | 0.15% | |
002249 | 1.889 | 1.889 | 1.71% | |
002341 | 1.1431 | 1.3571 | 0.15% | |
002416 | 1.127 | 1.127 | 1.71% | |
002417 | 1.228 | 1.228 | 1.71% | |
004409 | 1.5166 | 1.5166 | 2.21% | |
004780 | 1.0093 | 1.2198 | 0.15% | |
003867 | 1.0943 | 1.2308 | 0.15% | |
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009360 | 0.5766 | 0.5766 | 1.71% | |
012901 | 0.4992 | 0.4992 | 2.21% | |
012964 | 1.1198 | 1.1198 | 1.71% | |
008075 | 0.7729 | 0.7729 | 2.21% | |
014688 | 1.1033 | 1.1033 | 0.15% | |
015269 | 1.0083 | 1.0083 | 1.71% | |
011191 | 1.0157 | 1.0157 | 1.71% | |
011451 | 0.4836 | 0.4836 | 1.71% | |
517990 | 0.6901 | 0.6901 | 2.21% | |
012643 | 1.1102 | 1.1412 | 2.21% | |
013549 | 0.9659 | 0.9659 | 0.15% | |
013559 | 0.754 | 0.754 | 1.71% | |
013560 | 0.7392 | 0.7392 | 1.71% | |
159898 | 0.5086 | 0.5086 | 2.21% | |
014186 | 0.7539 | 0.7539 | 2.21% | |
016527 | 1.051 | 1.051 | 0.15% | |
217008 | 1.514 | 2.278 | 0.15% | |
217009 | 1.4581 | 1.7028 | 1.71% | |
217021 | 3.3357 | 3.3357 | 1.71% | |
217203 | 1.3124 | 2.2291 | 0.15% | |
017265 | 1.0147 | 1.0147 | 1.71% | |
018309 | 0.74 | 0.74 | 1.71% | |
019500 | 1.748 | 1.748 | 0.15% | |
020675 | 1.0037 | 1.0037 | 0.15% | |
016276 | 0.9151 | 0.9151 | 2.21% | |
017556 | 1.0445 | 1.0705 | 0.15% | |
020482 | 1.0744 | 1.0744 | 2.21% | |
017960 | 0.9403 | 0.9403 | 1.71% | |
017961 | 0.9342 | 0.9342 | 1.71% | |
018007 | 1.8316 | 1.8316 | 1.71% | |
006332 | 1.1585 | 1.2325 | 0.15% | |
000808 | 1.0789 | 1.0789 | 0.15% | |
002389 | 1.3614 | 1.4614 | 1.71% | |
002515 | 1.113 | 1.473 | 1.71% | |
004410 | 2.5521 | 2.5521 | 2.21% | |
003448 | 1.0805 | 1.3133 | 0.15% | |
003618 | 1.05 | 1.2675 | 0.15% | |
003860 | 1.347 | 1.668 | 0.15% | |
003861 | 1.356 | 1.356 | 1.71% | |
003862 | 1.3284 | 1.3284 | 1.71% | |
004143 | 1.6078 | 1.6078 | 1.71% | |
008383 | 1.8813 | 1.8813 | 0.15% | |
008456 | 1.1888 | 1.3056 | 1.71% | |
159991 | 0.3757 | 1.067 | 2.21% | |
561900 | 0.7487 | 0.7487 | 2.21% | |
561910 | 0.4505 | 0.4505 | 2.21% | |
561990 | 0.7773 | 0.7773 | 2.21% | |
010342 | 0.888 | 0.888 | 2.21% | |
000960 | 1.612 | 1.612 | 2.21% | |
161720 | 0.8874 | 0.65 | 2.21% | |
161729 | 1.8394 | 1.8394 | 1.71% | |
001628 | 1.402 | 1.402 | 2.21% | |
002776 | 1.4492 | 1.5024 | 1.71% | |
002818 | 1.1149 | 1.1895 | 0.15% | |
009378 | 1.1201 | 1.1201 | 1.71% | |
012900 | 0.504 | 0.504 | 2.21% | |
011651 | 0.6002 | 0.6002 | 2.21% | |
014607 | 0.6452 | 0.6452 | 1.71% | |
014775 | 1.5244 | 1.6684 | 0.15% | |
014784 | 0.6887 | 0.6887 | 1.71% | |
011374 | 0.4459 | 0.4459 | 2.21% | |
011398 | 1.0878 | 1.0878 | 1.71% | |
517550 | 0.7201 | 0.7201 | 2.21% | |
012490 | 1.112 | 1.112 | 0.15% | |
011953 | 1.1293 | 1.2213 | 0.15% | |
011967 | 0.5508 | 0.5508 | 2.21% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 47,919.44 | 90.94 |
2 | 债券及货币 | 4,942.64 | 09.38 |
3 | 现金 | 4,942.64 | 09.38 |
4 | 其他资产 | 13.24 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603338 | 浙江鼎力 | 92.80 | 4,748.44 | 9.01% | -16.85 |
688658 | 悦康药业 | 169.67 | 3,539.22 | 6.72% | 53.34 |
002714 | 牧原股份 | 65.85 | 2,711.70 | 5.15% | 41.69 |
002271 | 东方雨虹 | 134.76 | 2,587.42 | 4.91% | 0.00 |
600426 | 华鲁恒升 | 77.51 | 2,138.43 | 4.06% | -37.10 |
603259 | 药明康德 | 27.95 | 2,033.93 | 3.86% | 27.95 |
603588 | 高能环境 | 272.02 | 1,779.00 | 3.38% | -89.55 |
300122 | 智飞生物 | 26.67 | 1,629.80 | 3.09% | 0.00 |
600547 | 山东黄金 | 69.41 | 1,587.35 | 3.01% | 21.94 |
300498 | 温氏股份 | 71.24 | 1,429.07 | 2.71% | -12.56 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X<1000 | 0.3% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2016-02-22 | 2016-02-23 | 0.3328 |
2 | 2011-01-10 | 2011-01-11 | 0.18 |
3 | 2010-01-07 | 2010-01-08 | 0.2 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.33% | -15.73% | -11.72% | 8.33% | 8.57% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.34% | 9.85% | 2.39% | 2.39% | -15.73% | -31.22% | 49.26% | 267.57% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.86 | 1.11 | 1.03 |
夏普比率 | -122.72 | -52.66 | 39.61 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | 0.02 |
詹森指数 | -0.09 | -0.06 | 0.08 |
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