基金代码018679 | 基金经理尹晓红,邓童 | 最新份额372,587.28万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2023-09-12 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模12.14亿 | 托管费0.15% |
在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于 A 类基金份额不收取而 C 类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位,小数点后第 3 位开始舍去,舍去部分归基金资产;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.0388 | 1.0388 | -0.07% |
2024-4-23 | 1.0395 | 1.0395 | -0.07% |
2024-4-22 | 1.0402 | 1.0402 | -0.08% |
2024-4-19 | 1.041 | 1.041 | 0.11% |
2024-4-18 | 1.0399 | 1.0399 | 0.10% |
2024-4-17 | 1.0389 | 1.0389 | 0.22% |
2024-4-16 | 1.0366 | 1.0366 | -0.06% |
2024-4-15 | 1.0372 | 1.0372 | 0.17% |
2024-4-12 | 1.0354 | 1.0354 | 0.08% |
2024-4-11 | 1.0346 | 1.0346 | 0.13% |
2024-4-10 | 1.0333 | 1.0333 | -0.01% |
2024-4-9 | 1.0334 | 1.0334 | 0.03% |
2024-4-8 | 1.0331 | 1.0331 | 0.05% |
2024-4-3 | 1.0326 | 1.0326 | 0.08% |
2024-4-2 | 1.0318 | 1.0318 | 0.09% |
2024-4-1 | 1.0309 | 1.0309 | 0.03% |
2024-3-29 | 1.0306 | 1.0306 | 0.12% |
2024-3-28 | 1.0294 | 1.0294 | 0.01% |
2024-3-27 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% |
2024-3-26 | 1.0293 | 1.0293 | 0.02% |
尹晓红女士:硕士。2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司(招商基金全资子公司),任投资经理;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任高级研究员,现任招商安盈债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月22日至今)、招商安庆债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月31日至今)、招商安阳债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年11月4日至今)、招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年12月1日至今)、招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年3月24日至今)、招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年7月31日至今)、招商安和债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年9月12日至今)。拟任招商安康债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
招商瑞和1年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-19 至 今 | 3.2 | 6.22% | -21.94% |
招商安和债券A | 债券型 | 2023-08-01 至 今 | 0.7 | 1.74% | 0.57% |
招商安和债券C | 债券型 | 2023-08-01 至 今 | 0.7 | 1.58% | 0.57% |
招商安盈债券C | 债券型 | 2021-05-13 至 今 | 3.0 | 11.07% | 7.14% |
招商安瑞进取债券A | 债券型 | 2017-04-08 至 2021-01-16 | 3.8 | 21.24% | 18.35% |
招商安阳债券A | 债券型 | 2020-10-15 至 今 | 3.5 | 17.51% | 9.13% |
招商安康债券A | 债券型 | 2023-12-13 至 今 | 0.4 | 0.01% | 0.17% |
招商安盈债券A | 债券型 | 2017-12-30 至 今 | 6.3 | 38.90% | 24.72% |
招商安庆债券 | 债券型 | 2019-01-03 至 今 | 5.3 | 19.32% | 18.36% |
招商瑞成1年持有期混合A | 混合型 | 2023-04-25 至 今 | 1.0 | -2.84% | -18.18% |
招商安润灵活配置混合A | 混合型 | 2017-12-30 至 2021-01-16 | 3.0 | 176.44% | 64.94% |
招商增浩一年定期开放混合A | 混合型 | 2020-11-12 至 今 | 3.5 | 6.23% | -20.80% |
招商安康债券C | 债券型 | 2023-12-13 至 今 | 0.4 | 0.01% | 0.17% |
招商增浩一年定期开放混合C | 混合型 | 2020-11-12 至 今 | 3.5 | 4.56% | -20.80% |
招商瑞和1年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-19 至 今 | 3.2 | 7.44% | -21.94% |
招商瑞成1年持有期混合C | 混合型 | 2023-04-25 至 今 | 1.0 | -3.04% | -18.18% |
招商安阳债券C | 债券型 | 2020-10-15 至 今 | 3.5 | 15.99% | 9.13% |
招商瑞智优选混合(LOF) | 混合型 | 2018-06-07 至 2021-06-05 | 3.0 | 17.13% | 83.67% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邓童 | 2023-08-01 至 今 | 0年8个月零24天 | 1.74 | 0.57 |
尹晓红 | 2023-08-01 至 今 | 0年8个月零24天 | 1.74 | 0.57 |
邓童先生:硕士,2012年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任研究员。现任招商中证500指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年11月23日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2021年12月2日至今)、招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月2日至今)、招商北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2022年12月22日至今)、招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2023年3月29日至今)、招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2023年6月21日至今)、招商国证2000指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年8月1日至今)、招商安和债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年9月12日至今)、招商安康债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年1月23日至今),兼任投资经理。拟任招商上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金、招商中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
招商北证50成份指数发起式A | 指数型 | 2022-11-26 至 今 | 1.4 | -11.42% | -18.61% |
招商安和债券A | 债券型 | 2023-08-01 至 今 | 0.7 | 1.74% | 0.57% |
招商安和债券C | 债券型 | 2023-08-01 至 今 | 0.7 | 1.58% | 0.57% |
招商中证煤炭等权指数C | 指数型 | 2021-12-02 至 今 | 2.4 | 24.59% | -34.57% |
招商中证煤炭等权指数E | 指数型 | 2022-07-27 至 今 | 1.7 | -0.24% | -26.08% |
招商国证2000指数增强C | 指数型 | 2023-06-29 至 今 | 0.8 | -16.69% | -21.74% |
招商中证红利低波动100指数发起式A | 指数型 | 2024-02-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
招商国证2000指数增强A | 指数型 | 2023-06-29 至 今 | 0.8 | -16.52% | -21.74% |
招商中证500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-10 至 今 | 1.1 | -20.63% | -23.00% |
招商中证500指数增强C | 指数型 | 2021-11-23 至 今 | 2.4 | -27.03% | -34.93% |
招商安康债券A | 债券型 | 2023-12-13 至 今 | 0.4 | 0.01% | 0.17% |
招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2021-12-02 至 今 | 2.4 | -19.86% | -34.57% |
招商中证红利低波动100指数发起式C | 指数型 | 2024-02-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
招商中证有色金属矿业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2023-06-01 至 今 | 0.9 | -18.18% | -20.59% |
招商中证500指数增强A | 指数型 | 2021-11-23 至 今 | 2.4 | -26.38% | -34.93% |
招商北证50成份指数发起式C | 指数型 | 2022-11-26 至 今 | 1.4 | -11.71% | -18.61% |
招商安康债券C | 债券型 | 2023-12-13 至 今 | 0.4 | 0.01% | 0.17% |
招商中证煤炭等权指数A | 指数型,LOF型 | 2021-12-02 至 今 | 2.4 | 24.86% | -34.57% |
招商上证科创板50成份增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邓童 | 2023-08-01 至 今 | 0年8个月零24天 | 1.74 | 0.57 |
尹晓红 | 2023-08-01 至 今 | 0年8个月零24天 | 1.74 | 0.57 |
注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003571 | 1.0465 | 1.2754 | -0.04% | |
003619 | 1.0492 | 1.2665 | -0.04% | |
003861 | 1.3487 | 1.3487 | 0.92% | |
006427 | 1.0383 | 1.2191 | -0.04% | |
006474 | 1.0245 | 1.1237 | -0.04% | |
005606 | 1.0177 | 1.2412 | -0.04% | |
005648 | 1.0494 | 1.2309 | -0.04% | |
005719 | 1.047 | 1.2474 | -0.04% | |
002390 | 1.3377 | 1.4377 | 0.92% | |
002417 | 1.22 | 1.22 | 0.92% | |
002515 | 1.116 | 1.476 | 0.92% | |
008261 | 1.0988 | 1.0988 | 0.94% | |
008460 | 1.0059 | 1.1231 | -0.04% | |
004409 | 1.4943 | 1.4943 | 0.94% | |
004784 | 2.307 | 2.307 | 0.94% | |
004190 | 1.391 | 1.391 | 0.94% | |
003157 | 1.0948 | 1.3505 | -0.04% | |
010504 | 0.9343 | 0.9343 | 0.92% | |
161726 | 0.3795 | 0.9494 | 0.94% | |
009695 | 0.7657 | 0.7657 | 0.92% | |
002657 | 1.6786 | 1.6786 | 0.92% | |
012965 | 1.0315 | 1.0315 | 0.92% | |
012998 | 1.0545 | 1.0545 | 0.92% | |
011882 | 0.5638 | 0.5638 | 0.94% | |
014775 | 1.5282 | 1.6722 | -0.04% | |
010943 | 0.9865 | 0.9865 | 0.92% | |
010945 | 0.6472 | 0.6472 | 0.92% | |
012594 | 1.0014 | 1.0167 | 0.92% | |
011966 | 0.53 | 0.53 | 0.94% | |
012003 | 0.6558 | 0.6558 | 0.92% | |
012123 | 0.5491 | 0.5491 | 0.92% | |
016411 | 1.0327 | 1.0327 | -0.04% | |
217005 | 0.6722 | 3.2763 | 0.92% | |
217009 | 1.4295 | 1.6742 | 0.92% | |
217011 | 1.86 | 2.207 | -0.04% | |
217013 | 2.753 | 2.753 | 0.92% | |
017266 | 1.0141 | 1.0141 | 0.92% | |
015269 | 1.0104 | 1.0104 | 0.92% | |
013872 | 0.5697 | 0.5697 | 0.92% | |
015584 | 1.0458 | 1.0458 | -0.04% | |
013559 | 0.7403 | 0.7403 | 0.92% | |
019863 | 2.387 | 2.387 | 0.94% | |
019918 | 0.9456 | 0.9456 | 0.94% | |
020675 | 1.0043 | 1.0043 | -0.04% | |
016343 | 1.2319 | 1.2319 | 0.94% | |
016008 | 0.8326 | 0.8326 | 0.94% | |
020464 | 1.0946 | 1.0946 | 0.94% | |
020481 | 1.0758 | 1.0758 | 0.94% | |
017821 | 3.3659 | 3.3659 | 0.92% | |
017961 | 0.9182 | 0.9182 | 0.92% | |
018317 | 1.0465 | 1.0465 | -0.04% | |
019565 | 1.0218 | 1.0218 | -0.04% | |
000126 | 1.9246 | 2.2686 | 0.92% | |
000314 | 1.856 | 2.069 | 0.92% | |
003440 | 1.006 | 1.2678 | -0.04% | |
003452 | 1.0863 | 1.5672 | -0.04% | |
003453 | 1.0809 | 1.5457 | -0.04% | |
003455 | 1.0323 | 1.2616 | -0.04% | |
003569 | 1.0393 | 1.2904 | -0.04% | |
003810 | 1.1088 | 1.2008 | -0.04% | |
003864 | 1.13 | 1.226 | -0.04% | |
006332 | 1.1602 | 1.2342 | -0.04% | |
006364 | 1.2495 | 1.2495 | 0.92% | |
006384 | 1.2133 | 1.2133 | -0.04% | |
002389 | 1.369 | 1.469 | 0.92% | |
004569 | 1.762 | 1.762 | 0.92% | |
010341 | 0.9007 | 0.9007 | 0.94% | |
003156 | 1.0995 | 1.3666 | -0.04% | |
003269 | 1.0981 | 1.4883 | -0.04% | |
161713 | 1.0532 | 1.8787 | -0.04% | |
005762 | 1.1918 | 1.1918 | 0.94% | |
005907 | 1.2174 | 1.2174 | 0.92% | |
006629 | 1.1315 | 1.2074 | -0.04% | |
002629 | 1.5593 | 1.5593 | 0.92% | |
012197 | 0.5726 | 0.5726 | 0.92% | |
012233 | 1.104 | 1.4203 | -0.04% | |
009362 | 0.5502 | 0.5502 | 0.92% | |
009378 | 1.1199 | 1.1199 | 0.92% | |
012819 | 1.0733 | 1.0733 | -0.04% | |
012835 | 0.8937 | 0.8937 | 0.94% | |
012964 | 1.131 | 1.131 | 0.92% | |
002103 | 0.754 | 1.013 | 0.92% | |
010996 | 0.5809 | 0.5809 | 0.92% | |
012643 | 1.0802 | 1.1112 | 0.94% | |
011944 | 1.0174 | 1.1137 | -0.04% | |
014414 | 0.8419 | 0.8419 | 0.94% | |
016572 | 1.0371 | 1.0371 | 0.94% | |
217012 | 1.649 | 1.949 | 0.92% | |
217019 | 1.5326 | 1.5326 | 0.94% | |
217025 | 1.0543 | 1.0543 | -0.04% | |
016779 | 1.1529 | 1.1529 | -0.04% | |
015211 | 1.0467 | 1.0467 | 0.92% | |
013196 | 0.4605 | 0.4605 | 0.94% | |
159631 | 0.8696 | 0.8696 | 0.94% | |
159843 | 0.6929 | 0.6929 | 0.94% | |
019882 | 1.1305 | 1.1305 | -0.04% | |
018679 | 1.0388 | 1.0388 | -0.04% | |
021012 | 1.0044 | 1.0044 | -0.04% | |
020482 | 1.0749 | 1.0749 | 0.94% | |
018311 | 0.7664 | 0.7664 | 0.92% | |
003439 | 1.0887 | 1.1881 | -0.04% | |
003809 | 1.1142 | 1.2867 | -0.04% | |
006333 | 1.1472 | 1.2156 | -0.04% | |
002249 | 1.8497 | 1.8497 | 0.92% | |
002341 | 1.1446 | 1.3586 | -0.04% | |
002416 | 1.133 | 1.133 | 0.92% | |
002456 | 1.2851 | 1.4046 | 0.92% | |
008262 | 1.0642 | 1.0642 | 0.94% | |
159991 | 0.3677 | 1.0443 | 0.94% | |
007725 | 1.196 | 1.196 | 0.92% | |
004408 | 1.4851 | 1.4851 | 0.94% | |
004410 | 2.5448 | 2.5448 | 0.94% | |
008791 | 1.1596 | 1.1924 | -0.04% | |
004933 | 1.4445 | 1.4445 | 0.92% | |
561990 | 0.7678 | 0.7678 | 0.94% | |
010342 | 0.8767 | 0.8767 | 0.94% | |
003265 | 1.3224 | 1.3407 | -0.04% | |
010431 | 1.0512 | 1.1961 | -0.04% | |
010503 | 0.9519 | 0.9519 | 0.92% | |
010689 | 1.0234 | 1.0234 | 0.92% | |
009727 | 1.1534 | 1.1534 | 0.94% | |
001628 | 1.375 | 1.375 | 0.94% | |
002581 | 1.365 | 1.365 | 0.92% | |
002819 | 1.197 | 1.583 | 0.92% | |
012187 | 0.5467 | 0.5467 | 0.92% | |
011791 | 1.0101 | 1.0101 | 0.92% | |
008076 | 0.7538 | 0.7538 | 0.94% | |
010944 | 0.6635 | 0.6635 | 0.92% | |
011190 | 1.0284 | 1.0284 | 0.92% | |
011451 | 0.4808 | 0.4808 | 0.92% | |
012444 | 0.9883 | 0.9883 | 0.92% | |
012490 | 1.1138 | 1.1138 | -0.04% | |
012644 | 1.0779 | 1.1089 | 0.94% | |
008731 | 1.0456 | 1.1292 | -0.04% | |
011953 | 1.131 | 1.223 | -0.04% | |
012004 | 0.6418 | 0.6418 | 0.92% | |
016351 | 0.5347 | 0.5347 | 0.92% | |
016363 | 1.0734 | 1.1044 | 0.94% | |
217003 | 1.2939 | 2.2998 | -0.04% | |
217010 | 2.262 | 2.975 | 0.92% | |
217027 | 2.6156 | 2.6156 | 0.94% | |
016880 | 1.065 | 1.065 | 0.94% | |
016957 | 1.0229 | 1.0229 | -0.04% | |
017307 | 1.0439 | 1.0439 | -0.04% | |
014887 | 1.0404 | 1.0505 | -0.04% | |
015629 | 1.0186 | 1.058 | -0.04% | |
013548 | 0.9796 | 0.9796 | -0.04% | |
013549 | 0.9703 | 0.9703 | -0.04% | |
013195 | 0.4654 | 0.4654 | 0.94% | |
013391 | 1.2898 | 1.3794 | -0.04% | |
159701 | 0.6498 | 0.6498 | 0.94% | |
159898 | 0.5235 | 0.5235 | 0.94% | |
016347 | 1.8583 | 1.8583 | 0.94% | |
020465 | 1.0936 | 1.0936 | 0.94% | |
003438 | 1.1145 | 1.2178 | -0.04% | |
003454 | 1.0335 | 1.2705 | -0.04% | |
003862 | 1.3212 | 1.3212 | 0.92% | |
513990 | 0.7549 | 0.7549 | 0.94% | |
006107 | 1.0179 | 1.227 | -0.04% | |
000809 | 1.0794 | 1.0794 | -0.04% | |
002457 | 1.2608 | 1.3458 | 0.92% | |
008456 | 1.1941 | 1.3109 | 0.92% | |
008457 | 1.166 | 1.2785 | 0.92% | |
159975 | 0.4927 | 1.1258 | 0.94% | |
007085 | 0.963 | 1.243 | 0.92% | |
004191 | 1.3553 | 1.3553 | 0.94% | |
003266 | 1.2821 | 1.3004 | -0.04% | |
003297 | 1.5235 | 1.5235 | -0.04% | |
010507 | 1.0392 | 1.1187 | -0.04% | |
010688 | 1.0368 | 1.0368 | 0.92% | |
161716 | 1.5493 | 1.6883 | -0.04% | |
161722 | 1.411 | 1.411 | 0.92% | |
161723 | 1.2381 | 1.3658 | 0.94% | |
161724 | 1.8677 | 1.3248 | 0.94% | |
009601 | 0.9302 | 0.9302 | 0.94% | |
009711 | 1.0042 | 1.1373 | -0.04% | |
009726 | 1.1844 | 1.1844 | 0.94% | |
001693 | 1.0794 | 1.0794 | -0.04% | |
001749 | 1.249 | 1.249 | 0.94% | |
001531 | 1.3628 | 1.3628 | 0.92% | |
002574 | 0.9811 | 1.4331 | 0.92% | |
002658 | 1.6005 | 1.6005 | 0.92% | |
002820 | 1.195 | 1.571 | 0.92% | |
012286 | 1.0786 | 1.0786 | -0.04% | |
009423 | 1.1021 | 1.1581 | 0.92% | |
013099 | 1.0779 | 1.0779 | -0.04% | |
011853 | 0.7593 | 0.7593 | 0.94% | |
014686 | 0.5898 | 0.5898 | 0.92% | |
012417 | 0.3784 | 0.3784 | 0.94% | |
012595 | 0.9976 | 1.0076 | 0.92% | |
008655 | 0.9411 | 0.9411 | 0.92% | |
011967 | 0.5239 | 0.5239 | 0.94% | |
016513 | 1.0379 | 1.115 | -0.04% | |
217008 | 1.5177 | 2.2817 | -0.04% | |
217024 | 1.1097 | 1.8332 | -0.04% | |
014840 | 0.8261 | 0.8261 | 0.92% | |
015349 | 1.1177 | 1.2154 | -0.04% | |
013560 | 0.7257 | 0.7257 | 0.92% | |
013753 | 1.0697 | 1.0697 | -0.04% | |
013100 | 1.0718 | 1.0718 | -0.04% | |
159779 | 0.5556 | 0.5556 | 0.94% | |
159909 | 0.543 | 1.6357 | 0.94% | |
016277 | 0.8988 | 0.8988 | 0.94% | |
016007 | 0.8339 | 0.8339 | 0.94% | |
018946 | 1.3758 | 1.3758 | 0.92% | |
018007 | 1.8501 | 1.8501 | 0.92% | |
018309 | 0.7665 | 0.7665 | 0.92% | |
019463 | 1.1314 | 1.1314 | -0.04% | |
019545 | 1.1003 | 1.1003 | 0.94% | |
003859 | 1.3647 | 1.3647 | -0.04% | |
003860 | 1.3485 | 1.6695 | -0.04% | |
006325 | 1.0443 | 1.2009 | -0.04% | |
006428 | 1.0356 | 1.2073 | -0.04% | |
006489 | 1.1704 | 1.2047 | -0.04% | |
000679 | 1.173 | 1.173 | 0.92% | |
002317 | 1.646 | 1.646 | 0.92% | |
002514 | 1.216 | 1.617 | 0.92% | |
008475 | 1.1332 | 1.1332 | -0.04% | |
004407 | 1.8578 | 1.8578 | 0.94% | |
008792 | 1.1462 | 1.1782 | -0.04% | |
008804 | 1.0254 | 1.0654 | -0.04% | |
004932 | 1.5033 | 1.5033 | 0.92% | |
561900 | 0.7388 | 0.7388 | 0.94% | |
588300 | 0.4668 | 0.4668 | 0.94% | |
004192 | 1.2386 | 1.2386 | 0.94% | |
004194 | 1.3608 | 1.3608 | 0.94% | |
003270 | 1.0942 | 1.4323 | -0.04% | |
000960 | 1.598 | 1.598 | 0.94% | |
005761 | 1.2284 | 1.2284 | 0.94% | |
009864 | 0.5312 | 0.5312 | 0.94% | |
001917 | 2.2544 | 2.3244 | 0.94% | |
006630 | 1.1236 | 1.1961 | -0.04% | |
002520 | 1.1312 | 1.3412 | -0.04% | |
002776 | 1.4568 | 1.51 | 0.92% | |
002777 | 1.3684 | 1.4192 | 0.92% | |
002817 | 1.1167 | 1.2208 | -0.04% | |
010166 | 0.4481 | 0.4481 | 0.92% | |
012186 | 0.5581 | 0.5581 | 0.92% | |
009361 | 0.5549 | 0.5549 | 0.92% | |
009377 | 1.1377 | 1.1377 | 0.92% | |
012836 | 0.8741 | 0.8741 | 0.94% | |
014589 | 0.6869 | 0.6869 | 0.94% | |
014606 | 0.6349 | 0.6349 | 0.92% | |
014607 | 0.6241 | 0.6241 | 0.92% | |
014687 | 0.5816 | 0.5816 | 0.92% | |
014688 | 1.1039 | 1.1039 | -0.04% | |
011191 | 1.0163 | 1.0163 | 0.92% | |
011294 | 1.0141 | 1.0955 | -0.04% | |
011374 | 0.4407 | 0.4407 | 0.94% | |
516670 | 0.6623 | 0.6623 | 0.94% | |
012443 | 0.9976 | 0.9976 | 0.92% | |
008656 | 0.9107 | 0.9107 | 0.92% | |
008732 | 1.0456 | 1.1292 | -0.04% | |
014367 | 1.0448 | 1.1328 | -0.04% | |
014413 | 0.8861 | 1.1672 | 0.92% | |
217002 | 1.5068 | 3.682 | 0.92% | |
217017 | 1.9139 | 1.9139 | 0.94% | |
217018 | 1.7442 | 1.7442 | -0.04% | |
217023 | 1.085 | 1.6051 | -0.04% | |
217203 | 1.3145 | 2.2312 | -0.04% | |
017308 | 1.041 | 1.041 | -0.04% | |
013871 | 0.5798 | 0.5798 | 0.92% | |
015583 | 1.0514 | 1.0514 | -0.04% | |
013702 | 1.0772 | 1.0772 | 0.92% | |
013754 | 1.0643 | 1.0643 | -0.04% | |
014186 | 0.7544 | 0.7544 | 0.94% | |
019698 | 1.0306 | 1.0306 | 0.92% | |
017518 | 0.8859 | 0.8859 | 0.94% | |
017556 | 1.0449 | 1.0709 | -0.04% | |
018395 | 0.862 | 0.862 | 0.94% | |
018396 | 0.8591 | 0.8591 | 0.94% | |
019500 | 1.7453 | 1.7453 | -0.04% | |
019544 | 1.1015 | 1.1015 | 0.94% | |
003570 | 1.0363 | 1.0856 | -0.04% | |
002994 | 1.0288 | 1.2846 | -0.04% | |
002995 | 1.0439 | 1.2588 | -0.04% | |
006383 | 1.2326 | 1.2326 | -0.04% | |
000530 | 1.243 | 1.243 | 0.92% | |
005594 | 1.0481 | 1.2401 | -0.04% | |
008383 | 1.8848 | 1.8848 | -0.04% | |
007328 | 1.2155 | 1.2155 | -0.04% | |
007595 | 1.0778 | 1.2187 | -0.04% | |
007596 | 1.0714 | 1.2112 | -0.04% | |
007909 | 1.0132 | 1.0582 | -0.04% | |
007950 | 2.1982 | 2.1982 | 0.94% | |
008805 | 1.0245 | 1.0645 | -0.04% | |
561910 | 0.4298 | 0.4298 | 0.94% | |
561950 | 0.9282 | 0.9282 | 0.94% | |
561960 | 1.0421 | 1.0421 | 0.94% | |
004142 | 1.6529 | 1.6529 | 0.92% | |
010430 | 1.0514 | 1.2105 | -0.04% | |
161715 | 1.4933 | 1.6318 | 0.94% | |
161721 | 0.3236 | 1.1357 | 0.94% | |
009602 | 0.9037 | 0.9037 | 0.94% | |
009637 | 1.0575 | 1.1699 | -0.04% | |
001868 | 1.6959 | 1.9359 | -0.04% | |
001404 | 1.1089 | 1.1089 | 0.94% | |
001446 | 1.649 | 1.649 | 0.92% | |
002756 | 1.1341 | 1.3696 | -0.04% | |
002818 | 1.1159 | 1.1905 | -0.04% | |
010018 | 1.0662 | 1.0662 | 0.92% | |
010019 | 1.0507 | 1.0507 | 0.92% | |
009363 | 0.534 | 0.534 | 0.92% | |
009424 | 1.0804 | 1.1364 | 0.92% | |
012818 | 1.0837 | 1.0837 | -0.04% | |
012901 | 0.494 | 0.494 | 0.94% | |
008075 | 0.7804 | 0.7804 | 0.94% | |
014783 | 0.6985 | 0.6985 | 0.92% | |
014784 | 0.6892 | 0.6892 | 0.92% | |
011397 | 1.1001 | 1.1001 | 0.92% | |
011398 | 1.0866 | 1.0866 | 0.92% | |
517550 | 0.7492 | 0.7492 | 0.94% | |
014412 | 0.9017 | 1.1834 | 0.92% | |
014415 | 0.8344 | 0.8344 | 0.94% | |
014456 | 1.0616 | 1.0616 | -0.04% | |
016375 | 0.9115 | 0.9115 | 0.92% | |
016526 | 1.0546 | 1.0546 | -0.04% | |
217016 | 1.5245 | 1.5245 | 0.94% | |
217022 | 1.7803 | 2.0203 | -0.04% | |
016879 | 1.0664 | 1.0664 | 0.94% | |
016958 | 1.0205 | 1.0205 | -0.04% | |
014028 | 1.2351 | 1.2351 | 0.94% | |
013597 | 0.8869 | 0.8869 | 0.94% | |
013303 | 0.5586 | 0.5586 | 0.94% | |
159641 | 0.726 | 0.726 | 0.94% | |
159690 | 1.0167 | 1.0167 | 0.94% | |
159849 | 0.4611 | 0.4611 | 0.94% | |
019919 | 0.9448 | 0.9448 | 0.94% | |
018680 | 1.0362 | 1.0362 | -0.04% | |
015773 | 1.1164 | 1.1164 | 0.94% | |
016020 | 0.4721 | 0.4721 | 0.94% | |
018892 | 1.0083 | 1.0083 | -0.04% | |
018893 | 1.0073 | 1.0073 | -0.04% | |
018901 | 0.9481 | 0.9481 | 0.92% | |
018902 | 0.9475 | 0.9475 | 0.92% | |
017960 | 0.9243 | 0.9243 | 0.92% | |
018385 | 0.6466 | 0.6466 | 0.94% | |
019352 | 0.9477 | 0.9477 | 0.92% | |
019353 | 0.9452 | 0.9452 | 0.92% | |
003442 | 1.0109 | 1.2831 | -0.04% | |
003448 | 1.0822 | 1.315 | -0.04% | |
003449 | 1.2644 | 1.5225 | -0.04% | |
003867 | 1.0949 | 1.2314 | -0.04% | |
510150 | 0.513 | 2.0289 | 0.94% | |
515160 | 1.1378 | 1.1378 | 0.94% | |
006365 | 1.1997 | 1.1997 | 0.92% | |
006393 | 1.1274 | 1.307 | -0.04% | |
006473 | 1.0278 | 1.141 | -0.04% | |
000808 | 1.0794 | 1.0794 | -0.04% | |
002271 | 0.9404 | 0.9404 | 0.92% | |
004266 | 1.1978 | 1.2868 | 0.92% | |
008476 | 1.1053 | 1.1053 | -0.04% | |
004780 | 1.0097 | 1.2201 | -0.04% | |
007908 | 1.0246 | 1.1326 | -0.04% | |
007951 | 1.0152 | 1.1904 | -0.04% | |
007173 | 1.0179 | 1.1655 | -0.04% | |
008774 | 1.1444 | 1.1444 | -0.04% | |
008775 | 1.1328 | 1.1328 | -0.04% | |
561980 | 0.8725 | 0.8725 | 0.94% | |
004143 | 1.6223 | 1.6223 | 0.92% | |
004193 | 1.2149 | 1.2149 | 0.94% | |
004195 | 1.3374 | 1.3374 | 0.94% | |
010753 | 1.3651 | 1.3651 | -0.04% | |
161706 | 3.0415 | 5.1369 | 0.92% | |
161720 | 0.8891 | 0.6506 | 0.94% | |
161728 | 0.9063 | 0.9063 | 0.92% | |
001403 | 1.054 | 1.054 | 0.92% | |
002628 | 1.6254 | 1.6254 | 0.92% | |
012196 | 0.586 | 0.586 | 0.92% | |
012285 | 1.0847 | 1.0847 | -0.04% | |
009580 | 1.5488 | 1.5488 | -0.04% | |
012963 | 1.151 | 1.151 | 0.92% | |
012966 | 1.0216 | 1.0216 | 0.92% | |
012999 | 1.0457 | 1.0457 | 0.92% | |
011691 | 0.6837 | 0.6837 | 0.92% | |
011792 | 0.9991 | 0.9991 | 0.92% | |
014590 | 0.6773 | 0.6773 | 0.94% | |
010942 | 0.9976 | 0.9976 | 0.92% | |
011450 | 0.4925 | 0.4925 | 0.92% | |
517900 | 1.0176 | 1.0176 | 0.94% | |
012414 | 0.9394 | 1.0244 | 0.94% | |
014457 | 1.0587 | 1.0587 | -0.04% | |
016524 | 0.7984 | 0.7984 | 0.92% | |
016525 | 0.7906 | 0.7906 | 0.92% | |
016527 | 1.0515 | 1.0515 | -0.04% | |
217020 | 1.5812 | 1.8791 | 0.92% | |
016791 | 1.0521 | 1.0521 | -0.04% | |
015049 | 1.0142 | 1.0712 | -0.04% | |
015206 | 1.6785 | 1.6785 | 0.92% | |
015268 | 1.0174 | 1.0174 | 0.92% | |
015398 | 1.9001 | 1.9001 | 0.92% | |
015569 | 1.0376 | 1.0836 | -0.04% | |
013596 | 1.8628 | 1.8628 | 0.94% | |
013701 | 1.0852 | 1.0852 | 0.92% | |
013273 | 0.3228 | 0.3228 | 0.94% | |
159750 | 0.6293 | 0.6293 | 2.66% | |
159899 | 0.6002 | 0.6002 | 0.94% | |
014185 | 0.7689 | 0.7689 | 0.94% | |
018787 | 0.9476 | 0.9476 | 0.94% | |
020674 | 1.0041 | 1.0041 | -0.04% | |
019566 | 1.0245 | 1.0245 | -0.04% | |
003441 | 1.0081 | 1.0081 | -0.04% | |
003618 | 1.0503 | 1.2678 | -0.04% | |
003863 | 1.1305 | 1.3102 | -0.04% | |
511580 | 106.2146 | 1.0621 | -0.04% | |
515080 | 1.5209 | 1.7859 | 0.94% | |
000746 | 3.652 | 3.652 | 0.94% | |
005595 | 1.0541 | 1.1386 | -0.04% | |
008463 | 1.145 | 1.145 | -0.04% | |
007726 | 1.1795 | 1.1795 | 0.92% | |
561920 | 0.6827 | 0.6827 | 0.94% | |
010754 | 1.1825 | 1.1825 | 0.92% | |
161725 | 0.942 | 2.6581 | 0.94% | |
161727 | 1.463 | 1.463 | 0.92% | |
161729 | 1.8582 | 1.8582 | 0.92% | |
005906 | 1.2666 | 1.2666 | 0.92% | |
009696 | 0.7425 | 0.7425 | 0.92% | |
009865 | 0.5168 | 0.5168 | 0.94% | |
001869 | 1.851 | 1.971 | 0.92% | |
001427 | 1.701 | 1.701 | 0.92% | |
006490 | 1.1607 | 1.1927 | -0.04% | |
006650 | 1.2527 | 1.2527 | -0.04% | |
002582 | 1.259 | 1.259 | 0.92% | |
002757 | 1.1192 | 1.3372 | -0.04% | |
009360 | 0.5723 | 0.5723 | 0.92% | |
012900 | 0.4988 | 0.4988 | 0.94% | |
011651 | 0.6184 | 0.6184 | 0.94% | |
011652 | 0.6016 | 0.6016 | 0.94% | |
011690 | 0.6983 | 0.6983 | 0.92% | |
011854 | 0.7505 | 0.7505 | 0.94% | |
011883 | 0.5515 | 0.5515 | 0.94% | |
002017 | 1.779 | 1.987 | 0.92% | |
010997 | 0.5664 | 0.5664 | 0.92% | |
011373 | 0.4507 | 0.4507 | 0.94% | |
517990 | 0.6943 | 0.6943 | 0.94% | |
011955 | 1.1305 | 1.1305 | -0.04% | |
016350 | 0.5398 | 0.5398 | 0.92% | |
016573 | 1.0331 | 1.0331 | 0.94% | |
217001 | 0.3445 | 3.8122 | 0.92% | |
217021 | 3.3955 | 3.3955 | 0.92% | |
016790 | 1.0552 | 1.0552 | -0.04% | |
017265 | 1.0171 | 1.0171 | 0.92% | |
015212 | 1.0314 | 1.0314 | 0.92% | |
015395 | 1.351 | 1.351 | 0.94% | |
015643 | 1.0432 | 1.0432 | 0.92% | |
013302 | 0.5646 | 0.5646 | 0.94% | |
159680 | 0.931 | 0.931 | 0.94% | |
159890 | 0.8699 | 0.8699 | 0.94% | |
019699 | 1.0288 | 1.0288 | 0.92% | |
018786 | 0.9503 | 0.9503 | 0.94% | |
016276 | 0.9063 | 0.9063 | 0.94% | |
017517 | 0.8894 | 0.8894 | 0.94% | |
017695 | 1.0219 | 1.0466 | -0.04% | |
016019 | 0.4756 | 0.4756 | 0.94% | |
018310 | 0.7642 | 0.7642 | 0.92% | |
018386 | 0.6443 | 0.6443 | 0.94% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 35,248.46 | 06.92 |
2 | 债券及货币 | 511,234.16 | 100.34 |
3 | 现金 | 70,498.38 | 13.84 |
4 | 其他资产 | 2,976.30 | 00.58 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600028 | 中国石化 | 260.01 | 1,661.46 | 0.33% | 201.49 |
600350 | 山东高速 | 108.83 | 931.58 | 0.18% | 76.75 |
601088 | 中国神华 | 22.49 | 879.13 | 0.17% | 16.17 |
600177 | 雅戈尔 | 107.76 | 764.02 | 0.15% | 76.16 |
601328 | 交通银行 | 117.96 | 747.87 | 0.15% | 81.88 |
000651 | 格力电器 | 18.45 | 725.27 | 0.14% | 13.15 |
600019 | 宝钢股份 | 105.29 | 699.13 | 0.14% | 75.03 |
600461 | 洪城环境 | 71.51 | 700.80 | 0.14% | 49.36 |
600901 | 江苏金租 | 139.72 | 662.27 | 0.13% | 104.07 |
601077 | 渝农商行 | 146.06 | 680.64 | 0.13% | 110.30 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 220205 | 22国开05 | 340.00(万张) | 35,467.02(万元) | 6.96(%) |
2 | 1928031 | 19广发银行永续债 | 210.00(万张) | 21,694.96(万元) | 4.26(%) |
3 | 210218 | 21国开18 | 200.00(万张) | 20,323.84(万元) | 3.99(%) |
4 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 150.00(万张) | 15,204.48(万元) | 2.98(%) |
5 | 1928025 | 19交通银行永续债 | 140.00(万张) | 14,428.54(万元) | 2.83(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.5% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
9.54% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.37% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.92% | 2.6% | 2.91% | 2.91% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.88% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 344.57 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。