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招商安华债券C  008792
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债券型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理王刚,王娟娟
申购费率0.0%
基金规模322.95亿  (2022-06-30)
1.2258
1.2578
26.27%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.64% -0.0% 7529/7645
最近一月 -2.83% -0.0% 7462/7603
最近三月 -2.93% 0.01% 7396/7487
最近一年 1.73% 0.03% 3542/6884
(2026-06-12)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码008792 基金经理王刚,王娟娟 最新份额66,758.8万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模322.95亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2020-03-25 托管行中国银行股份有限公司
首募规模8.63亿 托管费0.1%
投资策略

在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、永债、永续中票等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-12 1.2258 1.2578 0.58%
2026-6-11 1.2187 1.2507 -0.15%
2026-6-10 1.2205 1.2525 -0.29%
2026-6-9 1.2241 1.2561 -0.01%
2026-6-8 1.2242 1.2562 -0.77%
2026-6-5 1.2337 1.2657 -0.27%
2026-6-4 1.2371 1.2691 0.15%
2026-6-3 1.2352 1.2672 -0.16%
2026-6-2 1.2372 1.2692 -0.15%
2026-6-1 1.239 1.271 -0.03%
2026-5-29 1.2394 1.2714 -0.59%
2026-5-28 1.2467 1.2787 0.09%
2026-5-27 1.2456 1.2776 -0.30%
2026-5-26 1.2494 1.2814 0.03%
2026-5-25 1.249 1.281 -0.06%
2026-5-22 1.2498 1.2818 0.12%
2026-5-21 1.2483 1.2803 -0.41%
2026-5-20 1.2534 1.2854 -0.10%
2026-5-19 1.2546 1.2866 0.21%
2026-5-18 1.252 1.284 -0.52%
王娟娟王刚

王娟娟女士：硕士。2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司(现中银三星人寿保险有限公司)，主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作；2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司，从事固定收益投资管理工作；2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司，任投资部固定收益投资室负责人，从事固定收益投资管理工作；2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任投资经理，现任固定收益投资部专业总监兼招商招悦纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年12月31日至今)、招商安华债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年12月31日至今)、招商安本增利债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2022年1月14日至今)、招商享利增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2022年2月24日至今)、招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2023年2月28日至今)、招商安颐稳健债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2023年8月30日至今)、招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2023年11月14日至今)。

任职期间收益
招商安华债券C  2021-12-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商安泽稳利9个月持有期混合A混合型2023-10-11 至 今 2.70.72% -12.73% 
招商安泽稳利9个月持有期混合C混合型2023-10-11 至 今 2.70.64% -12.73% 
招商安颐稳健债券A债券型2023-08-30 至 今 2.8-1.55% 0.32% 
招商安本增利债券C债券型2022-01-14 至 今 4.4-4.85% 3.68% 
招商安颐稳健债券C债券型2023-08-30 至 今 2.8-1.64% 0.32% 
招商招悦纯债D债券型2024-12-25 至 今 1.5--  --  
招商安本增利债券A债券型2022-01-14 至 今 4.4-4.29% 3.68% 
招商招悦纯债A债券型2021-12-31 至 今 4.58.62% 3.58% 
招商招悦纯债C债券型2021-12-31 至 今 4.58.17% 3.58% 
招商安华债券A债券型2021-12-31 至 今 4.5-0.19% 3.58% 
招商安华债券C债券型2021-12-31 至 今 4.5-0.81% 3.58% 
招商享利增强债券A债券型2022-02-24 至 今 4.3-7.24% 3.63% 
招商安福1年定开债发起式债券型2023-02-28 至 2026-03-19 3.1-2.60% 2.08% 
招商安华债券D债券型2022-09-28 至 今 3.7-0.81% 2.34% 
招商享利增强债券C债券型2022-02-24 至 今 4.3-7.97% 3.63% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王刚2025-08-14 至 今0年-3个月零30天
王娟娟2021-12-31 至 今4年-7个月零13天-0.813.58
侯杰2020-02-14 至 2025-08-165年6个月零2天13.3711.05
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
027424 1.0004 1.0004 0.54%
159291 1.272 1.272 0.96%
025752 1.0177 1.0177 0.54%
026390 0.9888 0.9888 1.01%
007595 1.0776 1.273 0.06%
007596 1.0728 1.261 0.06%
007725 1.2974 1.2974 0.54%
008774 1.194 1.194 0.06%
004194 2.2281 2.2281 0.96%
008261 2.2106 2.2106 0.96%
008383 1.9661 1.9661 0.06%
003156 1.1798 1.4469 0.06%
003266 1.2844 1.3579 0.06%
003269 1.1556 1.5458 0.06%
010689 1.0888 1.0888 0.54%
161716 1.6432 1.7822 0.06%
009864 0.5865 0.5865 0.96%
001749 3.028 3.028 0.96%
001446 1.904 1.904 0.54%
006629 1.1796 1.2555 0.06%
002776 2.5235 2.5767 0.54%
019970 1.1344 1.1344 0.54%
018786 1.6265 1.6265 0.96%
561980 3.2372 3.2372 0.96%
563930 1.0178 1.0178 0.96%
016347 2.4356 2.4356 0.96%
017518 1.3137 1.3137 0.96%
020482 1.6574 1.6574 0.96%
017964 1.8039 1.8039 0.54%
018386 0.7108 0.7108 0.96%
019352 1.365 1.365 0.54%
019500 2.5352 2.5352 0.06%
011967 0.6956 0.6956 0.96%
012196 0.7459 0.7459 0.54%
009361 0.6815 0.6815 0.54%
012965 1.1786 1.1786 0.54%
012999 1.2067 1.2067 0.54%
011651 0.8476 0.8476 0.96%
011691 0.8371 0.8371 0.54%
014589 0.6965 0.6965 0.96%
002103 1.152 1.411 0.54%
010996 0.7663 0.7663 0.54%
011190 1.1717 1.1717 0.54%
011292 1.0497 1.0597 0.06%
012490 1.1778 1.1778 0.06%
012595 1.1333 1.1913 0.54%
012643 1.1502 1.2352 0.96%
012644 1.1451 1.2301 0.96%
022850 1.1868 1.1868 0.96%
023806 1.0962 1.0962 0.54%
023807 1.0893 1.0893 0.54%
024279 1.0184 1.0184 0.06%
025475 1.0404 1.0404 0.96%
024537 1.0185 1.0185 0.06%
159680 1.7321 1.7321 0.96%
159779 1.5615 1.5615 0.96%
014456 1.117 1.117 0.06%
016351 0.5323 0.5323 0.54%
016375 1.0024 1.0024 0.54%
016513 1.0174 1.203 0.06%
016573 1.4293 1.4563 0.96%
217001 0.5108 3.9785 0.54%
217013 4.253 4.253 0.54%
217027 3.521 3.521 0.96%
016791 1.0928 1.0928 0.06%
016879 1.5405 1.5405 0.96%
015211 1.1928 1.1928 0.54%
013559 0.8915 0.8915 0.54%
013596 2.452 2.452 0.96%
159125 0.7046 0.7046 0.96%
006333 1.2304 1.3285 0.06%
006393 1.1261 1.3588 0.06%
006473 1.0257 1.1994 0.06%
005719 1.1015 1.3019 0.06%
002249 2.2419 2.2419 0.54%
002341 1.1991 1.4131 0.06%
002389 1.9742 2.0742 0.54%
004569 3.866 3.866 0.54%
007950 3.3752 3.3752 0.96%
000126 2.4093 2.7533 0.54%
003438 1.1766 1.2799 0.06%
003440 1.0295 1.3013 0.06%
003450 1.0359 1.3563 0.06%
003569 1.047 1.3341 0.06%
003861 1.6309 1.6309 0.54%
003864 1.1972 1.2932 0.06%
026162 0.992 0.992 0.06%
026671 0.8794 0.8794 0.96%
026672 0.8789 0.8789 0.96%
024824 0.7813 0.7813 0.54%
005761 1.7452 1.7452 0.96%
009637 1.0714 1.2521 0.06%
008804 1.0451 1.1151 0.06%
004932 1.9134 1.9134 0.54%
004191 1.7444 1.7444 0.96%
004192 1.9718 1.9718 0.96%
008475 1.3488 1.3488 0.06%
010018 1.2025 1.2025 0.54%
010019 1.1749 1.1749 0.54%
003157 1.1699 1.4256 0.06%
010430 1.0165 1.2876 0.06%
010503 0.9978 0.9978 0.54%
161720 1.1103 0.7266 0.96%
002582 1.627 1.627 0.54%
002657 1.8151 1.8151 0.54%
002757 1.1828 1.4008 0.06%
002777 2.3302 2.381 0.54%
002818 1.1343 1.2314 0.06%
019919 1.9447 1.9447 0.96%
560770 1.0696 1.0696 0.96%
017556 1.0262 1.1633 0.06%
016019 0.9149 0.9149 0.96%
020464 3.4774 3.4774 0.96%
017821 4.7471 4.7471 0.54%
018309 1.0177 1.0177 0.54%
018385 0.7194 0.7194 0.96%
018396 0.7612 0.7612 0.96%
019545 1.2666 1.2906 0.96%
011944 1.0259 1.1687 0.06%
011966 0.7097 0.7097 0.96%
009424 1.2284 1.2844 0.54%
009580 1.6429 1.6429 0.06%
012900 1.0696 1.0696 0.96%
012901 1.0504 1.0504 0.96%
011853 0.7478 0.7478 0.96%
011882 1.0229 1.0229 0.96%
010997 0.7343 0.7343 0.54%
011294 1.0083 1.139 0.06%
011373 0.5453 0.5453 0.96%
516670 0.579 0.579 0.96%
517990 0.7662 0.7662 0.96%
012417 0.3402 0.3402 0.96%
012594 1.1472 1.2111 0.54%
024636 1.0405 1.0405 0.96%
014367 1.0686 1.188 0.06%
016411 1.0688 1.0688 0.06%
016526 1.0934 1.0934 0.06%
217018 2.5499 2.5499 0.06%
016276 1.4234 1.4234 0.96%
016277 1.3966 1.3966 0.96%
015268 1.0991 1.0991 0.54%
013871 0.5719 0.5719 0.54%
015398 2.3379 2.3379 0.54%
015569 1.0232 1.1404 0.06%
015583 1.1476 1.1476 0.06%
013549 1.048 1.048 0.06%
013597 1.1054 1.1054 0.96%
013100 1.1142 1.1142 0.06%
159183 1.0029 1.0029 0.96%
159197 0.8816 0.8816 0.96%
006364 1.1668 1.1668 0.54%
000679 1.565 1.565 0.54%
005594 1.0428 1.2898 0.06%
005595 1.0631 1.2026 0.06%
005606 1.0671 1.3037 0.06%
002390 1.909 2.009 0.54%
004780 1.0068 1.2529 0.06%
004784 5.7076 5.7076 0.96%
003618 1.0566 1.3204 0.06%
003809 1.3465 1.519 0.06%
515160 1.6501 1.6501 0.96%
026622 1.1141 1.1141 0.96%
026623 1.1133 1.1133 0.96%
026759 0.9163 0.9163 0.96%
024755 1.111 1.111 0.54%
027530 1.0235 1.0235 0.54%
025761 0.8918 0.8918 0.54%
026394 0.9057 0.9057 0.54%
009695 1.0117 1.0117 0.54%
007173 1.0651 1.2127 0.06%
004142 2.1904 2.1904 0.54%
008463 1.2115 1.2115 0.06%
010166 0.8885 0.8885 0.54%
010431 1.0161 1.2644 0.06%
010507 1.0419 1.1746 0.06%
161726 0.3419 0.9256 0.96%
001693 1.1035 1.1035 0.06%
006650 1.435 1.435 0.06%
002820 1.359 1.735 0.54%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票124,365.4219.70
2债券及货币577,064.3391.40
3现金2,512.4000.40
4其他资产3,051.5000.48
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600893航发动力491.8623,638.583.74%126.48  
600150中国船舶610.0218,812.932.98%102.29  
600760中航沈飞255.5112,545.341.99%147.58  
601058赛轮轮胎962.4012,386.151.96%-49.46  
603613国联股份430.1010,675.191.69%0.00  
688281华秦科技114.288,194.061.30%18.14  
688543国科军工94.556,313.111.00%94.55  
600482中国动力192.066,017.240.95%112.05  
002465海格通信268.164,019.760.64%268.16  
002541鸿路钢构133.912,749.130.44%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125043125农发31250.00(万张)25,225.64(万元)4.00(%)  
224258004725工行永续债02BC220.00(万张)22,344.92(万元)3.54(%)  
323258005425建行二级资本债03BC220.00(万张)22,362.93(万元)3.54(%)  
424258000725兴业银行永续债01BC180.00(万张)18,417.00(万元)2.92(%)  
510238312023广核国际MTN001160.00(万张)16,695.89(万元)2.64(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<180天0.6%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12021-06-282021-06-290.032
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.37%1.73%2.82%2.99%3.82%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.83%
-2.93%
-1.07%
-1.07%
1.73%
8.71%
15.88%
26.27%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.24
0.26
0.22
夏普比率
16.14
51.53
40.16
特雷诺指数
0.00
0.03
0.02
詹森指数
-0.03
-0.01
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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