基金代码002581 | 基金经理滕越,孙麓深 | 最新份额576.84万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模5.8亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-08-24 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模6.0亿 | 托管费0.15% |
本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(含中小企业私募债、地方政府债券、可转换公司债等)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 1.365 | 1.365 | 0.00% |
2024-4-24 | 1.365 | 1.365 | 1.56% |
2024-4-23 | 1.344 | 1.344 | -0.74% |
2024-4-22 | 1.354 | 1.354 | -0.88% |
2024-4-19 | 1.366 | 1.366 | 0.74% |
2024-4-18 | 1.356 | 1.356 | 0.30% |
2024-4-17 | 1.352 | 1.352 | 1.73% |
2024-4-16 | 1.329 | 1.329 | -2.06% |
2024-4-15 | 1.357 | 1.357 | -0.88% |
2024-4-12 | 1.369 | 1.369 | 0.29% |
2024-4-11 | 1.365 | 1.365 | 0.22% |
2024-4-10 | 1.362 | 1.362 | -0.22% |
2024-4-9 | 1.365 | 1.365 | 0.44% |
2024-4-8 | 1.359 | 1.359 | -0.80% |
2024-4-3 | 1.37 | 1.37 | 0.22% |
2024-4-2 | 1.367 | 1.367 | -0.65% |
2024-4-1 | 1.376 | 1.376 | 1.25% |
2024-3-29 | 1.359 | 1.359 | 0.82% |
2024-3-28 | 1.348 | 1.348 | 0.45% |
2024-3-27 | 1.342 | 1.342 | -0.89% |
滕越女士:硕士。2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作,现任招商安本增利债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商信用增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商民安增益债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年3月6日至今)、招商添浩纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年9月10日至今)、招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月31日至今)、招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年1月26日至今)、招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年11月14日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
招商丰凯混合C | 混合型 | 2021-12-31 至 今 | 2.3 | -30.94% | -30.37% |
招商稳祥定开灵活混合A | 混合型 | 2018-08-29 至 2018-11-19 | 0.2 | 0.89% | -3.15% |
招商信用增强债券A | 债券型 | 2017-07-29 至 今 | 6.7 | 15.75% | 25.15% |
招商安泽稳利9个月持有期混合A | 混合型 | 2023-10-11 至 今 | 0.5 | 0.72% | -12.73% |
招商安泽稳利9个月持有期混合C | 混合型 | 2023-10-11 至 今 | 0.5 | 0.64% | -12.73% |
招商稳祥定开灵活混合C | 混合型 | 2018-08-29 至 2018-11-19 | 0.2 | 0.74% | -3.15% |
招商稳盛定开混合C | 混合型 | 2017-07-29 至 2019-12-24 | 2.4 | -0.37% | 16.43% |
招商添德3个月定开债发起式A | 债券型 | 2018-09-05 至 2021-12-22 | 3.3 | 23.61% | 19.29% |
招商添德3个月定开债发起式C | 债券型 | 2018-09-05 至 2021-12-22 | 3.3 | -- | -- |
招商民安增益债券A | 债券型 | 2020-01-21 至 今 | 4.3 | 7.81% | 10.66% |
招商民安增益债券C | 债券型 | 2020-01-21 至 今 | 4.3 | 5.30% | 10.66% |
招商添浩纯债D | 债券型 | 2021-05-12 至 今 | 3.0 | 0.45% | 7.08% |
招商安本增利债券C | 债券型 | 2017-07-29 至 今 | 6.7 | 18.39% | 25.15% |
招商稳乾定开混合C | 混合型 | 2018-08-29 至 2019-02-21 | 0.5 | 0.51% | -0.39% |
招商盛合灵活混合A | 混合型 | 2021-07-08 至 2023-09-15 | 2.2 | 6.81% | -19.12% |
招商安本增利债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 今 | 2.3 | -4.34% | 3.64% |
招商安达灵活配置混合 | 混合型 | 2017-03-11 至 2019-03-22 | 2.0 | 3.60% | 7.88% |
招商盛合灵活混合C | 混合型 | 2021-07-08 至 2023-09-15 | 2.2 | 6.79% | -19.13% |
招商稳恒中短债60天持有期债券C | 债券型 | 2022-01-04 至 今 | 2.3 | 4.91% | 3.40% |
招商稳阳定开灵活配置混合A | 混合型 | 2017-07-29 至 2019-04-24 | 1.7 | -2.42% | 6.88% |
招商稳泰定开灵活配置混合 | 混合型 | 2018-08-29 至 2018-10-16 | 0.1 | -0.40% | -7.00% |
招商添浩纯债A | 债券型 | 2020-06-04 至 今 | 3.9 | 12.14% | 9.93% |
招商添浩纯债C | 债券型 | 2020-06-04 至 今 | 3.9 | 12.18% | 9.93% |
招商丰凯混合A | 混合型 | 2021-12-31 至 今 | 2.3 | -30.81% | -30.40% |
招商稳盛定开混合A | 混合型 | 2017-07-29 至 2019-12-24 | 2.4 | 1.11% | 16.40% |
招商稳乾定开混合A | 混合型 | 2018-08-29 至 2019-02-21 | 0.5 | 0.76% | -0.40% |
招商稳阳定开灵活配置混合C | 混合型 | 2017-07-29 至 2019-04-24 | 1.7 | -3.32% | 6.86% |
招商信用增强债券C | 债券型 | 2019-09-11 至 今 | 4.6 | 11.82% | 14.23% |
招商稳恒中短债60天持有期债券A | 债券型 | 2022-01-04 至 今 | 2.3 | 5.19% | 3.40% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孙麓深 | 2023-07-15 至 今 | 0年9个月零11天 | -23.65 | -18.17 |
滕越 | 2021-12-31 至 今 | 2年-9个月零26天 | -30.81 | -30.40 |
张磊 | 2020-01-23 至 2021-12-31 | 1年11个月零8天 | 34.75 | 54.65 |
付斌 | 2019-06-21 至 2020-07-21 | 1年1个月零30天 | 20.03 | 48.43 |
何文韬 | 2016-08-31 至 2019-06-21 | 2年-3个月零21天 | 18.30 | 7.17 |
姚飞军 | 2016-08-16 至 2017-12-27 | 1年4个月零11天 | 14.60 | 8.16 |
孙麓深先生:中国国籍,硕士研究生。2016年7月加入招商基金管理有限公司,曾任国际业务部高级研究员,从事证券研究分析工作,包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等,现任招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年11月30日至今)、招商招怡纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年11月30日至今)。拟任招商稳旺混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
招商丰凯混合C | 混合型 | 2023-07-15 至 今 | 0.8 | -23.64% | -18.18% |
招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型 | 2022-02-24 至 今 | 2.2 | -5.95% | -25.34% |
招商丰拓灵活混合A | 混合型 | 2022-05-17 至 今 | 1.9 | -14.51% | -19.34% |
招商招怡纯债C | 债券型 | 2019-11-30 至 2023-07-18 | 3.6 | 6.44% | 13.83% |
招商稳旺混合C | 混合型 | 2021-12-03 至 今 | 2.4 | -3.01% | -19.33% |
招商招怡纯债A | 债券型 | 2019-11-30 至 2023-07-18 | 3.6 | 8.61% | 13.83% |
招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型 | 2022-02-24 至 今 | 2.2 | -6.69% | -25.34% |
招商丰拓灵活混合C | 混合型 | 2022-05-17 至 今 | 1.9 | -15.38% | -19.35% |
招商招怡纯债D | 债券型 | 2021-05-27 至 2023-07-18 | 2.1 | 0.87% | 6.21% |
招商招恒纯债C | 债券型 | 2019-11-30 至 2023-07-18 | 3.6 | 9.30% | 13.83% |
招商招恒纯债A | 债券型 | 2019-11-30 至 2023-07-18 | 3.6 | 10.08% | 13.83% |
招商稳旺混合A | 混合型 | 2021-12-03 至 今 | 2.4 | -2.27% | -19.33% |
招商丰凯混合A | 混合型 | 2023-07-15 至 今 | 0.8 | -23.65% | -18.17% |
招商招恒纯债D | 债券型 | 2022-09-28 至 2023-07-18 | 0.8 | 1.65% | 1.83% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孙麓深 | 2023-07-15 至 今 | 0年9个月零11天 | -23.65 | -18.17 |
滕越 | 2021-12-31 至 今 | 2年-9个月零26天 | -30.81 | -30.40 |
张磊 | 2020-01-23 至 2021-12-31 | 1年11个月零8天 | 34.75 | 54.65 |
付斌 | 2019-06-21 至 2020-07-21 | 1年1个月零30天 | 20.03 | 48.43 |
何文韬 | 2016-08-31 至 2019-06-21 | 2年-3个月零21天 | 18.30 | 7.17 |
姚飞军 | 2016-08-16 至 2017-12-27 | 1年4个月零11天 | 14.60 | 8.16 |
注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014414 | 0.8419 | 0.8419 | 0.95% | |
016411 | 1.0327 | 1.0327 | -0.04% | |
016572 | 1.0371 | 1.0371 | 0.95% | |
217005 | 0.6722 | 3.2763 | 0.92% | |
217009 | 1.4295 | 1.6742 | 0.92% | |
217011 | 1.86 | 2.207 | -0.04% | |
217013 | 2.753 | 2.753 | 0.92% | |
217027 | 2.6156 | 2.6156 | 0.95% | |
017266 | 1.0141 | 1.0141 | 0.92% | |
015395 | 1.351 | 1.351 | 0.95% | |
015584 | 1.0458 | 1.0458 | -0.04% | |
013559 | 0.7403 | 0.7403 | 0.92% | |
159641 | 0.726 | 0.726 | 0.95% | |
019565 | 1.0218 | 1.0218 | -0.04% | |
019863 | 2.387 | 2.387 | 0.95% | |
020675 | 1.0043 | 1.0043 | -0.04% | |
017821 | 3.3659 | 3.3659 | 0.92% | |
017961 | 0.9182 | 0.9182 | 0.92% | |
018317 | 1.0465 | 1.0465 | -0.04% | |
006427 | 1.0383 | 1.2191 | -0.04% | |
006474 | 1.0245 | 1.1237 | -0.04% | |
005606 | 1.0177 | 1.2412 | -0.04% | |
005648 | 1.0494 | 1.2309 | -0.04% | |
005719 | 1.047 | 1.2474 | -0.04% | |
002390 | 1.3377 | 1.4377 | 0.92% | |
002417 | 1.22 | 1.22 | 0.92% | |
002515 | 1.116 | 1.476 | 0.92% | |
003571 | 1.0465 | 1.2754 | -0.04% | |
003619 | 1.0492 | 1.2665 | -0.04% | |
003861 | 1.3487 | 1.3487 | 0.92% | |
513990 | 0.7549 | 0.7549 | 0.95% | |
008460 | 1.0059 | 1.1231 | -0.04% | |
007729 | 1.2236 | 1.2236 | 0.92% | |
561950 | 0.9282 | 0.9282 | 0.95% | |
561960 | 1.0421 | 1.0421 | 0.95% | |
561980 | 0.8725 | 0.8725 | 0.95% | |
003157 | 1.0948 | 1.3505 | -0.04% | |
010504 | 0.9343 | 0.9343 | 0.92% | |
161715 | 1.4933 | 1.6318 | 0.95% | |
010943 | 0.9865 | 0.9865 | 0.92% | |
010945 | 0.6472 | 0.6472 | 0.92% | |
009695 | 0.7657 | 0.7657 | 0.92% | |
009726 | 1.1844 | 1.1844 | 0.95% | |
001749 | 1.249 | 1.249 | 0.95% | |
002657 | 1.6786 | 1.6786 | 0.92% | |
012900 | 0.4988 | 0.4988 | 0.95% | |
012901 | 0.494 | 0.494 | 0.95% | |
012965 | 1.0315 | 1.0315 | 0.92% | |
012998 | 1.0545 | 1.0545 | 0.92% | |
011882 | 0.5638 | 0.5638 | 0.95% | |
011883 | 0.5515 | 0.5515 | 0.95% | |
014775 | 1.5282 | 1.6722 | -0.04% | |
015269 | 1.0104 | 1.0104 | 0.92% | |
013872 | 0.5697 | 0.5697 | 0.92% | |
012594 | 1.0014 | 1.0167 | 0.92% | |
012003 | 0.6558 | 0.6558 | 0.92% | |
012123 | 0.5491 | 0.5491 | 0.92% | |
016573 | 1.0331 | 1.0331 | 0.95% | |
217012 | 1.649 | 1.949 | 0.92% | |
217025 | 1.0543 | 1.0543 | -0.04% | |
016779 | 1.1529 | 1.1529 | -0.04% | |
013303 | 0.5586 | 0.5586 | 0.95% | |
159750 | 0.6293 | 0.6293 | 0.92% | |
014186 | 0.7544 | 0.7544 | 0.95% | |
019547 | 1.0562 | 1.0562 | 0.92% | |
019882 | 1.1305 | 1.1305 | -0.04% | |
019918 | 0.9456 | 0.9456 | 0.95% | |
018679 | 1.0388 | 1.0388 | -0.04% | |
018787 | 0.9476 | 0.9476 | 0.95% | |
021012 | 1.0044 | 1.0044 | -0.04% | |
020482 | 1.0749 | 1.0749 | 0.95% | |
018311 | 0.7664 | 0.7664 | 0.92% | |
006332 | 1.1602 | 1.2342 | -0.04% | |
006364 | 1.2495 | 1.2495 | 0.92% | |
006384 | 1.2133 | 1.2133 | -0.04% | |
002389 | 1.369 | 1.469 | 0.92% | |
004569 | 1.762 | 1.762 | 0.92% | |
000126 | 1.9246 | 2.2686 | 0.92% | |
000314 | 1.856 | 2.069 | 0.92% | |
003440 | 1.006 | 1.2678 | -0.04% | |
003452 | 1.0863 | 1.5672 | -0.04% | |
003453 | 1.0809 | 1.5457 | -0.04% | |
003455 | 1.0323 | 1.2616 | -0.04% | |
003569 | 1.0393 | 1.2904 | -0.04% | |
003810 | 1.1088 | 1.2008 | -0.04% | |
003864 | 1.13 | 1.226 | -0.04% | |
513220 | 0.8924 | 0.8924 | 0.92% | |
159975 | 0.4927 | 1.1258 | 0.95% | |
005907 | 1.2174 | 1.2174 | 0.92% | |
004191 | 1.3553 | 1.3553 | 0.95% | |
003156 | 1.0995 | 1.3666 | -0.04% | |
003269 | 1.0981 | 1.4883 | -0.04% | |
161713 | 1.0532 | 1.8787 | -0.04% | |
161723 | 1.2381 | 1.3658 | 0.95% | |
161726 | 0.3795 | 0.9494 | 0.95% | |
002103 | 0.754 | 1.013 | 0.92% | |
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001868 | 1.6959 | 1.9359 | -0.04% | |
001917 | 2.2544 | 2.3244 | 0.95% | |
001404 | 1.1089 | 1.1089 | 0.95% | |
001446 | 1.649 | 1.649 | 0.92% | |
002756 | 1.1341 | 1.3696 | -0.04% | |
002818 | 1.1159 | 1.1905 | -0.04% | |
010018 | 1.0662 | 1.0662 | 0.92% | |
010019 | 1.0507 | 1.0507 | 0.92% | |
009363 | 0.534 | 0.534 | 0.92% | |
009424 | 1.0804 | 1.1364 | 0.92% | |
012818 | 1.0837 | 1.0837 | -0.04% | |
014783 | 0.6985 | 0.6985 | 0.92% | |
014784 | 0.6892 | 0.6892 | 0.92% | |
011373 | 0.4507 | 0.4507 | 0.95% | |
011397 | 1.1001 | 1.1001 | 0.92% | |
011398 | 1.0866 | 1.0866 | 0.92% | |
012414 | 0.9394 | 1.0244 | 0.95% | |
014457 | 1.0587 | 1.0587 | -0.04% | |
016524 | 0.7984 | 0.7984 | 0.92% | |
016525 | 0.7906 | 0.7906 | 0.92% | |
016527 | 1.0515 | 1.0515 | -0.04% | |
217020 | 1.5812 | 1.8791 | 0.92% | |
016791 | 1.0521 | 1.0521 | -0.04% | |
016277 | 0.8988 | 0.8988 | 0.95% | |
015398 | 1.9001 | 1.9001 | 0.92% | |
015569 | 1.0376 | 1.0836 | -0.04% | |
013701 | 1.0852 | 1.0852 | 0.92% | |
013195 | 0.4654 | 0.4654 | 0.95% | |
013302 | 0.5646 | 0.5646 | 0.95% | |
159899 | 0.6002 | 0.6002 | 0.95% | |
019566 | 1.0245 | 1.0245 | -0.04% | |
019919 | 0.9448 | 0.9448 | 0.95% | |
020674 | 1.0041 | 1.0041 | -0.04% | |
017517 | 0.8894 | 0.8894 | 0.95% | |
006365 | 1.1997 | 1.1997 | 0.92% | |
006393 | 1.1274 | 1.307 | -0.04% | |
006473 | 1.0278 | 1.141 | -0.04% | |
000808 | 1.0794 | 1.0794 | -0.04% | |
002271 | 0.9404 | 0.9404 | 0.92% | |
004408 | 1.4851 | 1.4851 | 0.95% | |
004780 | 1.0097 | 1.2201 | -0.04% | |
003442 | 1.0109 | 1.2831 | -0.04% | |
003448 | 1.0822 | 1.315 | -0.04% | |
003449 | 1.2644 | 1.5225 | -0.04% | |
003867 | 1.0949 | 1.2314 | -0.04% | |
515160 | 1.1378 | 1.1378 | 0.95% | |
004266 | 1.1978 | 1.2868 | 0.92% | |
008476 | 1.1053 | 1.1053 | -0.04% | |
009601 | 0.9302 | 0.9302 | 0.95% | |
007908 | 1.0246 | 1.1326 | -0.04% | |
007950 | 2.1982 | 2.1982 | 0.95% | |
007951 | 1.0152 | 1.1904 | -0.04% | |
007173 | 1.0179 | 1.1655 | -0.04% | |
008774 | 1.1444 | 1.1444 | -0.04% | |
008775 | 1.1328 | 1.1328 | -0.04% | |
004143 | 1.6223 | 1.6223 | 0.92% | |
004195 | 1.3374 | 1.3374 | 0.95% | |
010342 | 0.8767 | 0.8767 | 0.95% | |
010753 | 1.3651 | 1.3651 | -0.04% | |
161706 | 3.0415 | 5.1369 | 0.92% | |
161728 | 0.9063 | 0.9063 | 0.92% | |
010942 | 0.9976 | 0.9976 | 0.92% | |
001403 | 1.054 | 1.054 | 0.92% | |
002628 | 1.6254 | 1.6254 | 0.92% | |
012285 | 1.0847 | 1.0847 | -0.04% | |
009580 | 1.5488 | 1.5488 | -0.04% | |
012835 | 0.8937 | 0.8937 | 0.95% | |
012963 | 1.151 | 1.151 | 0.92% | |
012966 | 1.0216 | 1.0216 | 0.92% | |
012999 | 1.0457 | 1.0457 | 0.92% | |
011691 | 0.6837 | 0.6837 | 0.92% | |
011792 | 0.9991 | 0.9991 | 0.92% | |
008075 | 0.7804 | 0.7804 | 0.95% | |
015049 | 1.0142 | 1.0712 | -0.04% | |
015206 | 1.6785 | 1.6785 | 0.92% | |
015268 | 1.0174 | 1.0174 | 0.92% | |
011450 | 0.4925 | 0.4925 | 0.92% | |
517550 | 0.7492 | 0.7492 | 0.95% | |
012417 | 0.3784 | 0.3784 | 0.95% | |
012643 | 1.0802 | 1.1112 | 0.95% | |
012196 | 0.586 | 0.586 | 0.92% | |
016350 | 0.5398 | 0.5398 | 0.92% | |
217001 | 0.3445 | 3.8122 | 0.92% | |
217017 | 1.9139 | 1.9139 | 0.95% | |
217021 | 3.3955 | 3.3955 | 0.92% | |
016790 | 1.0552 | 1.0552 | -0.04% | |
017265 | 1.0171 | 1.0171 | 0.92% | |
015643 | 1.0432 | 1.0432 | 0.92% | |
013273 | 0.3228 | 0.3228 | 0.95% | |
159631 | 0.8696 | 0.8696 | 0.95% | |
159680 | 0.931 | 0.931 | 0.95% | |
159690 | 1.0167 | 1.0167 | 0.95% | |
019699 | 1.0288 | 1.0288 | 0.92% | |
017695 | 1.0219 | 1.0466 | -0.04% | |
018310 | 0.7642 | 0.7642 | 0.92% | |
000746 | 3.652 | 3.652 | 0.95% | |
005595 | 1.0541 | 1.1386 | -0.04% | |
003441 | 1.0081 | 1.0081 | -0.04% | |
003618 | 1.0503 | 1.2678 | -0.04% | |
003863 | 1.1305 | 1.3102 | -0.04% | |
511580 | 106.2146 | 1.0621 | -0.04% | |
008463 | 1.145 | 1.145 | -0.04% | |
007726 | 1.1795 | 1.1795 | 0.92% | |
005906 | 1.2666 | 1.2666 | 0.92% | |
009602 | 0.9037 | 0.9037 | 0.95% | |
588300 | 0.4668 | 0.4668 | 0.95% | |
004190 | 1.391 | 1.391 | 0.95% | |
004193 | 1.2149 | 1.2149 | 0.95% | |
010754 | 1.1825 | 1.1825 | 0.92% | |
161727 | 1.463 | 1.463 | 0.92% | |
161729 | 1.8582 | 1.8582 | 0.92% | |
002017 | 1.779 | 1.987 | 0.92% | |
010997 | 0.5664 | 0.5664 | 0.92% | |
009696 | 0.7425 | 0.7425 | 0.92% | |
009865 | 0.5168 | 0.5168 | 0.95% | |
001869 | 1.851 | 1.971 | 0.92% | |
001427 | 1.701 | 1.701 | 0.92% | |
006490 | 1.1607 | 1.1927 | -0.04% | |
006650 | 1.2527 | 1.2527 | -0.04% | |
002582 | 1.259 | 1.259 | 0.92% | |
002757 | 1.1192 | 1.3372 | -0.04% | |
009360 | 0.5723 | 0.5723 | 0.92% | |
012836 | 0.8741 | 0.8741 | 0.95% | |
011690 | 0.6983 | 0.6983 | 0.92% | |
008076 | 0.7538 | 0.7538 | 0.95% | |
014589 | 0.6869 | 0.6869 | 0.95% | |
015212 | 1.0314 | 1.0314 | 0.92% | |
517900 | 1.0176 | 1.0176 | 0.95% | |
011955 | 1.1305 | 1.1305 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 518.38 | 48.22 |
2 | 债券及货币 | 262.07 | 24.38 |
3 | 现金 | 68.99 | 06.42 |
4 | 其他资产 | 01.60 | 00.15 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000975 | 银泰黄金 | 04.25 | 76.88 | 7.15% | 1.98 |
688700 | 东威科技 | 01.38 | 48.54 | 4.51% | 1.38 |
688059 | 华锐精密 | 00.49 | 30.45 | 2.83% | 0.08 |
002345 | 潮宏基 | 04.13 | 27.63 | 2.57% | 1.67 |
605599 | 菜百股份 | 01.63 | 23.77 | 2.21% | 1.63 |
601058 | 赛轮轮胎 | 01.61 | 23.63 | 2.20% | -7.45 |
300673 | 佩蒂股份 | 01.91 | 21.62 | 2.01% | 1.40 |
688378 | 奥来德 | 00.64 | 21.47 | 2.00% | 0.07 |
600201 | 生物股份 | 02.37 | 20.62 | 1.92% | 2.37 |
600426 | 华鲁恒升 | 00.64 | 16.74 | 1.56% | -0.83 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019685 | 22国债20 | 00.70(万张) | 70.83(万元) | 6.59(%) |
2 | 019730 | 23国债27 | 00.40(万张) | 40.56(万元) | 3.77(%) |
3 | 019725 | 23国债22 | 00.30(万张) | 30.82(万元) | 2.87(%) |
4 | 019706 | 23国债13 | 00.30(万张) | 30.52(万元) | 2.84(%) |
5 | 019710 | 23国债17 | 00.20(万张) | 20.34(万元) | 1.89(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.6% |
100≤X<200 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.75% |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.59% | -15.53% | -6.4% | 2.73% | 4.14% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.44% | 13.28% | 2.63% | 2.63% | -15.53% | -18.02% | 14.42% | 36.5% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.04 | 0.89 | 0.71 |
夏普比率 | -92.52 | -40.02 | 15.36 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | 0.01 |
詹森指数 | -0.10 | -0.04 | 0.03 |
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