基金公司 基金经理张西林 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024755 | 基金经理张西林 | 最新份额0.16万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-06-27 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,优选上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构可以选择不同的收益分配方式;在同一销售机构只能选择一种收益分配方式,基金登记机构将以投资者最后一次选择的收益分配方式为准;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、各类基金份额由于所收取费用的差异将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-4 | 0.773 | 0.773 | 5.76% |
| 2026-11-3 | 0.7309 | 0.7309 | -2.25% |
| 2026-11-2 | 0.7477 | 0.7477 | 1.00% |
| 2026-10-30 | 0.7403 | 0.7403 | -2.55% |
| 2026-10-29 | 0.7597 | 0.7597 | -2.66% |
| 2026-10-28 | 0.7805 | 0.7805 | 1.75% |
| 2026-10-27 | 0.7671 | 0.7671 | -2.13% |
| 2026-10-26 | 0.7838 | 0.7838 | -1.87% |
| 2026-10-23 | 0.7987 | 0.7987 | 1.04% |
| 2026-10-22 | 0.7905 | 0.7905 | -2.76% |
| 2026-10-21 | 0.8129 | 0.8129 | -0.27% |
| 2026-10-20 | 0.8151 | 0.8151 | -0.71% |
| 2026-10-19 | 0.8209 | 0.8209 | -1.57% |
| 2026-10-16 | 0.834 | 0.834 | 0.49% |
| 2026-10-15 | 0.8299 | 0.8299 | -1.95% |
| 2026-10-14 | 0.8464 | 0.8464 | -1.92% |
| 2026-10-13 | 0.863 | 0.863 | -0.48% |
| 2026-10-12 | 0.8672 | 0.8672 | -1.43% |
| 2026-10-9 | 0.8798 | 0.8798 | -0.17% |
| 2026-10-8 | 0.8813 | 0.8813 | -3.20% |

张西林先生:硕士。2010年6月加入上海申银万国证券研究所有限公司,历任交通运输行业分析师、高级分析师、资深高级分析师及现代服务业研究部副总监;2015年11月加入招商基金管理有限公司,现任研究部副总监兼招商安博灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年6月14日至今)、招商安泰偏股混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年9月4日至今)、招商均衡成长混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年9月14日至今)、招商安弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年6月9日至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商安博灵活配置混合C | 2018-06-14 至 2026-09-22 | 8.3 | 39.34% | 25.18% | |
| 招商均衡成长混合C | 混合型 | 2022-08-22 至 今 | 4.2 | -27.68% | -23.20% |
| 招商中小盘混合 | 混合型 | 2017-04-13 至 2019-03-22 | 1.9 | 7.32% | 6.95% |
| 招商均衡成长混合A | 混合型 | 2022-08-22 至 今 | 4.2 | -27.07% | -23.20% |
| 招商晟元价值驱动混合C | 混合型 | 2025-06-27 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | LOF型 | 2019-02-22 至 2021-11-13 | 2.7 | 42.89% | 93.29% |
| 招商安博灵活配置混合A | 2018-06-14 至 2026-09-22 | 8.3 | 43.32% | 25.18% | |
| 招商安泰偏股混合 | 混合型 | 2021-09-04 至 今 | 5.2 | -37.18% | -30.10% |
| 招商稳兴混合C | 混合型 | 2021-01-15 至 2023-03-01 | 2.1 | 0.48% | -8.32% |
| 招商晟元价值驱动混合A | 混合型 | 2025-06-09 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 招商稳兴混合A | 混合型 | 2021-01-15 至 2023-03-01 | 2.1 | 1.90% | -8.32% |
| 招商品质领航混合A | 2022-05-24 至 2023-04-20 | 0.9 | -3.67% | 3.49% | |
| 招商品质领航混合C | 2022-05-24 至 2023-04-20 | 0.9 | -4.39% | 3.49% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张西林 | 2025-06-27 至 今 | 1年4个月零9天 |
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,012.47 | 83.60 |
| 2 | 债券及货币 | 622.19 | 10.38 |
| 3 | 现金 | 622.19 | 10.38 |
| 4 | 其他资产 | 63.37 | 01.06 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 00.40 | 323.38 | 5.39% | -0.04 |
| 688012 | 中微公司 | 00.53 | 168.42 | 2.81% | 0.09 |
| 002028 | 思源电气 | 01.38 | 166.23 | 2.77% | 0.59 |
| 002281 | 光迅科技 | 00.98 | 161.58 | 2.69% | 0.98 |
| 688041 | 海光信息 | 00.71 | 161.07 | 2.69% | -0.01 |
| 002371 | 北方华创 | 00.26 | 160.15 | 2.67% | 0.15 |
| 688008 | 澜起科技 | 00.76 | 153.45 | 2.56% | -0.23 |
| 688981 | 中芯国际 | 01.28 | 143.13 | 2.39% | 0.34 |
| 688037 | 芯源微 | 00.44 | 142.72 | 2.38% | -0.03 |
| 603979 | 金诚信 | 01.96 | 141.67 | 2.36% | -0.13 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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