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招商添裕纯债D  011292
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债券型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理向霈,马龙
申购费率0.06%
基金规模53.97亿  (2022-06-30)
1.017
1.017
0.06%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% -0.0% 166/3129
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2021-02-03)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码011292 基金经理向霈,马龙 最新份额0.0万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模53.97亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2021-01-14 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在控制投资风险的前提下，力争使基金资产实现长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金三类基金份额在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
5、基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配；
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规和监管部门允许的前提下与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-2-3 1.017 1.017 0.01%
2021-2-2 1.0169 1.0169 0.01%
2021-2-1 1.0168 1.0168 0.03%
2021-1-29 1.0165 1.0165 0.01%
2021-1-28 1.0164 1.0164 0.00%
向霈马龙

向霈女士：中国国籍，工商管理硕士。2006年加入招商基金管理有限公司，先后曾任职于市场部、股票投资部、交易部，2011年起任固定收益投资部研究员，曾任招商理财7天债券型证券投资基金、招商现金增值开放式证券投资基金、招商招金宝货币市场基金、招商保证金快线货币市场基金、招商财富宝交易型货币市场基金、招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)、招商招轩纯债债券型证券投资基金、招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金、招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金及招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任招商招钱宝货币市场基金基金经理(管理时间：2014年3月25日至今)、招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间：2015年6月9日至今)、招商招财通理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2018年10月11日至今)、招商添裕纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2019年2月13日至今)、招商添盈纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2019年8月22日至今)、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2020年2月28日至今)、招商添华纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2020年7月16日至今)、招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年6月8日至今)、招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年8月9日至今)、招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2021年10月27日至今)、招商招益宝货币市场基金基金经理(管理时间：2022年11月11日至今)、招商财富宝交易型货币市场基金(管理时间：2023年3月16日至今)。

任职期间收益
招商添裕纯债D  2021-01-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商招财通理财债券A债券型2017-05-27 至 今 6.92.41% 26.56% 
招商招钱宝货币B货币型2014-04-29 至 今 10.031.93% 30.36% 
招商招金宝货币B货币型2014-05-29 至 2016-02-06 1.75.93% 6.32% 
招商招泰6个月定开债券A债券型2016-11-24 至 2018-08-14 1.75.61% 4.78% 
招商保证金快线货币A货币型,ETF型2014-12-13 至 2016-02-06 1.24.18% 4.06% 
招商理财7天债券B债券型2013-12-27 至 2016-02-06 2.19.34% 27.67% 
财富宝E货币型,ETF型2023-03-16 至 今 1.11.79% 1.74% 
财富宝E货币型,ETF型2016-06-08 至 2019-01-04 2.69.94% 8.81% 
招商招福宝货币A货币型2017-06-03 至 2019-08-31 2.25.95% 7.61% 
招商招益宝货币A货币型2022-11-11 至 今 1.42.45% 2.38% 
招商添裕纯债C债券型2019-01-24 至 今 5.218.37% 17.79% 
招商稳乐中短债90天持有期债券C债券型2021-07-23 至 今 2.85.91% 5.20% 
招商招钱宝货币C货币型2014-08-29 至 今 9.729.86% 28.16% 
招商招利1个月期理财债券C债券型2015-07-17 至 2022-02-24 6.63.99% 28.63% 
招商招盈18个月定开债券债券型2016-05-05 至 2019-07-30 3.214.69% 10.24% 
招商信用定开债(QDII)债券型,QDII型2016-08-11 至 2018-08-03 2.0-1.40% 17.93% 
招商招轩纯债债券A债券型2016-10-21 至 2019-01-04 2.216.36% 4.27% 
招商招益宝货币B货币型2022-11-11 至 今 1.42.75% 2.38% 
招商中债1-5年进出口行C债券型2019-01-04 至 2021-06-24 2.57.38% 12.73% 
招商添裕纯债A债券型2019-01-24 至 今 5.219.56% 17.80% 
招商添华纯债A债券型2020-06-06 至 今 3.96.34% 10.37% 
招商添华纯债C债券型2020-06-06 至 今 3.96.25% 10.37% 
招商稳裕短债30天持有期债券A债券型2021-05-21 至 今 2.97.62% 6.65% 
招商现金增值货币B货币型2013-12-27 至 2015-06-10 1.56.96% 6.59% 
招商招利1个月期理财债券A债券型2015-04-08 至 2022-02-24 6.93.99% 32.44% 
招商招福宝货币B货币型2017-06-03 至 2019-08-31 2.26.52% 7.61% 
招商信用添利债券(LOF)C债券型2020-06-01 至 今 3.914.30% 10.10% 
招商添裕纯债D债券型2021-01-14 至 今 3.30.06% 7.99% 
招商理财7天债券A债券型2013-12-27 至 2016-02-06 2.18.67% 27.67% 
招商招钱宝货币A货币型2014-03-19 至 今 10.132.54% 30.87% 
招商招金宝货币A货币型2014-05-29 至 2016-02-06 1.75.53% 6.32% 
招商信用定开债(QDII)美元债券型,QDII型2016-08-11 至 2018-08-03 2.0-4.00% 17.93% 
招商招泰6个月定开债券C债券型2016-11-24 至 2018-08-14 1.75.12% 4.78% 
招商添盈纯债C债券型2019-08-22 至 今 4.716.82% 14.72% 
招商中债1-5年进出口行A债券型2019-01-04 至 2021-06-24 2.57.58% 12.72% 
招商稳乐中短债90天持有期债券A债券型2021-07-23 至 今 2.86.46% 5.20% 
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A债券型2021-10-08 至 今 2.56.22% 4.68% 
招商招利1个月期理财债券B债券型2015-04-08 至 2022-02-24 6.93.99% 32.44% 
招商招轩纯债债券C债券型2016-10-21 至 2019-01-04 2.29.64% 4.27% 
招商招财通理财债券C债券型2017-12-14 至 今 6.4--  --  
招商添盈纯债A债券型2019-08-22 至 今 4.718.37% 14.72% 
招商添盈纯债E债券型2019-08-22 至 今 4.716.92% 14.72% 
招商稳裕短债30天持有期债券C债券型2021-05-21 至 今 2.97.07% 6.65% 
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C债券型2021-10-08 至 今 2.55.73% 4.68% 
招商信用添利债券(LOF)A债券型,LOF型2015-06-09 至 今 8.937.12% 25.44% 
招商现金增值货币A货币型2013-12-27 至 2015-06-10 1.56.59% 6.59% 
财富宝A货币型2023-03-16 至 今 1.11.58% 1.74% 
财富宝A货币型2016-06-08 至 2019-01-04 2.69.32% 8.81% 
招商沪港深科技创新混合A混合型2017-01-17 至 2018-08-03 1.52.00% 0.21% 
招商保证金快线货币B货币型2014-12-13 至 2016-02-06 1.24.47% 4.07% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
马龙2022-08-17 至 今1年8个月零5天
向霈2021-01-14 至 今3年3个月零8天0.067.99
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006428 1.0176 1.0933 0.01%
006473 1.0192 1.0617 0.01%
006474 1.0189 1.0601 0.01%
006489 1.017 1.0513 0.01%
000792 1.0007 1.0007 0.01%
000809 1.02 1.02 0.01%
005606 1.0119 1.1194 0.01%
004407 3.1483 3.1483 -0.31%
515160 1.5247 1.5247 -0.31%
161721 0.8088 1.4393 -0.31%
009637 1.0179 1.0449 0.01%
009727 1.0117 1.0117 -0.31%
002818 1.078 1.088 0.01%
008261 1.6198 1.6198 -0.31%
007952 1.4158 1.4158 -0.31%
007975 0.1838 0.1838 0.50%
007052 1.0137 1.0443 0.01%
008774 1.0191 1.0191 0.01%
008792 1.068 1.068 0.01%
004933 1.5255 1.5255 -0.10%
004194 1.2883 1.2883 -0.31%
008075 1.6802 1.6802 -0.31%
008159 1.1802 1.1802 -0.10%
008236 1.3967 1.3967 -0.31%
217008 1.5316 2.1516 0.01%
217013 3.73 3.73 -0.10%
217020 3.0437 3.3416 -0.10%
006365 2.5902 2.5902 -0.10%
006384 1.0621 1.0621 0.01%
000679 2.406 2.406 -0.10%
002271 2.2436 2.2436 -0.10%
002341 1.106 1.228 0.01%
003619 1.1249 1.168 0.01%
010417 1.0 1.0 -0.10%
161706 3.9407 6.0361 -0.10%
161718 1.2241 1.4185 -0.31%
161725 1.4838 3.1149 -0.31%
009602 1.1969 1.1969 -0.31%
009711 1.0055 1.0176 0.01%
001693 1.02 1.02 0.01%
002756 1.0644 1.2131 0.01%
008456 1.2288 1.2288 -0.10%
008476 1.0308 1.0308 0.01%
005761 1.6142 1.6142 -0.31%
007950 1.6125 1.6125 -0.31%
006862 1.2079 1.2079 -0.10%
008804 1.0112 1.0112 0.01%
004932 1.5572 1.5572 -0.10%
009363 1.1805 1.1805 -0.10%
008158 1.1837 1.1837 -0.10%
008732 0.9725 0.9725 0.01%
217010 3.626 4.339 -0.10%
217021 3.606 3.606 -0.10%
006427 1.0195 1.0978 0.01%
000530 2.345 2.345 -0.10%
002249 2.7074 2.7074 -0.10%
002417 2.338 2.338 -0.10%
003439 1.0063 1.1057 0.01%
003440 1.0031 1.1499 0.01%
003442 1.0324 1.1609 0.01%
003448 1.0536 1.1742 0.01%
003450 1.0202 1.1841 0.01%
003455 1.0161 1.1312 0.01%
003618 1.1335 1.1768 0.01%
003861 1.3602 1.3602 -0.10%
003157 1.0405 1.1882 0.01%
003270 1.0374 1.3083 0.01%
010507 1.0002 1.0002 0.01%
161715 1.199 1.3375 -0.31%
161716 1.334 1.473 0.01%
009726 1.0126 1.0126 -0.31%
001917 1.6222 1.6922 -0.31%
002629 2.2746 2.2746 -0.10%
002657 1.5111 1.5111 -0.10%
002819 1.262 1.418 -0.10%
002823 1.868 1.868 -0.10%
002824 1.826 1.826 -0.10%
010018 1.0202 1.0202 -0.10%
501067 1.62 1.62 -0.31%
159991 0.6431 1.8264 -0.31%
007660 1.3058 1.3058 -0.10%
004780 1.0091 1.1537 0.01%
004784 2.3342 2.3342 -0.31%
007908 1.0265 1.0265 0.01%
007051 1.0147 1.046 0.01%
007085 1.1388 1.2588 -0.10%
008805 1.0074 1.0074 0.01%
008814 1.0061 1.0115 0.01%
004143 1.4678 1.4678 -0.10%
004191 1.9059 1.9059 -0.31%
004193 1.3059 1.3059 -0.31%
217003 1.185 2.1065 0.01%
217016 2.5032 2.5032 -0.31%
217017 3.2016 3.2016 -0.31%
217024 1.2057 1.6129 0.01%
006383 1.0687 1.0687 0.01%
000746 4.794 4.794 -0.31%
002416 2.359 2.359 -0.10%
003452 1.0298 1.4523 0.01%
510150 10.6121 3.4975 -0.31%
513990 1.1584 1.1584 -0.31%
515080 1.2112 1.2712 -0.31%
010430 1.009 1.009 0.01%
161719 1.0611 1.4765 0.01%
161723 1.2571 1.3848 -0.31%
161726 1.0445 1.3718 -0.31%
002017 1.613 1.821 -0.10%
001868 1.484 1.724 0.01%
001403 1.648 1.648 -0.10%
001427 1.466 1.466 -0.10%
001446 1.443 1.443 -0.10%
006490 1.0151 1.0471 0.01%
006630 1.0307 1.0775 0.01%
009173 1.0085 1.0085 0.01%
002628 2.333 2.333 -0.10%
002757 1.0616 1.2012 0.01%
002820 1.265 1.41 -0.10%
008475 1.0365 1.0365 0.01%
007725 1.1845 1.1845 -0.10%
005906 1.1599 1.1599 -0.10%
007951 1.011 1.1 0.01%
004266 1.9195 2.0085 -0.10%
008076 1.665 1.665 -0.31%
217002 1.5403 3.518 -0.10%
217019 2.1686 2.1686 -0.31%
217022 1.533 1.773 0.01%
217023 1.057 1.498 0.01%
006332 1.0376 1.0905 0.01%
000808 1.02 1.02 0.01%
005648 1.0057 1.129 0.01%
002317 1.486 1.486 -0.10%
002456 1.3538 1.4733 -0.10%
000314 1.655 1.868 -0.10%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币783,162.43136.61
3现金322.4500.06
4其他资产01.7700.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1192803119广发银行永续债530.00(万张)54,753.95(万元)9.55(%)  
2192801419华夏银行永续债500.00(万张)52,144.15(万元)9.10(%)  
3202803720光大银行永续债480.00(万张)50,630.64(万元)8.83(%)  
4202804220兴业银行永续债410.00(万张)43,282.58(万元)7.55(%)  
5202801720农业银行永续债01370.00(万张)38,573.29(万元)6.73(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<3000.4%
500≤X0.0元
300≤X<5000.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%1.08%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.06%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
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夏普比率
0.00
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特雷诺指数
0.00
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詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。