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招商鑫利中短债债券C 016791
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债券型
基金公司招商基金管理有限公司 基金经理李家辉,羊睿佳 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016791 | 基金经理李家辉,羊睿佳 | 最新份额261,716.54万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2022-12-20 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模2.22亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短债主题证券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-28 | 1.085 | 1.085 | 0.00% |
| 2026-1-27 | 1.085 | 1.085 | 0.00% |
| 2026-1-26 | 1.085 | 1.085 | 0.01% |
| 2026-1-23 | 1.0849 | 1.0849 | 0.01% |
| 2026-1-22 | 1.0848 | 1.0848 | 0.01% |
| 2026-1-21 | 1.0847 | 1.0847 | 0.01% |
| 2026-1-20 | 1.0846 | 1.0846 | 0.01% |
| 2026-1-19 | 1.0845 | 1.0845 | 0.01% |
| 2026-1-16 | 1.0844 | 1.0844 | 0.00% |
| 2026-1-15 | 1.0844 | 1.0844 | 0.01% |
| 2026-1-14 | 1.0843 | 1.0843 | 0.00% |
| 2026-1-13 | 1.0843 | 1.0843 | 0.01% |
| 2026-1-12 | 1.0842 | 1.0842 | 0.01% |
| 2026-1-9 | 1.0841 | 1.0841 | 0.01% |
| 2026-1-8 | 1.084 | 1.084 | 0.01% |
| 2026-1-7 | 1.0839 | 1.0839 | -0.01% |
| 2026-1-6 | 1.084 | 1.084 | 0.00% |
| 2026-1-5 | 1.084 | 1.084 | 0.02% |
| 2025-12-30 | 1.0837 | 1.0837 | 0.01% |
| 2025-12-29 | 1.0836 | 1.0836 | -0.01% |
李家辉先生：博士。2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事债券研究分析工作,现任招商鑫福中短债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年9月28日至今)、招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年12月18日至今)、招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2022年1月27日至今)、招商鑫诚短债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2022年11月9日至今)、招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2022年12月8日至今)、招商鑫利中短债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2022年12月20日至今)、招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2023年2月22日至今)、招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2023年11月1日至今)、招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2023年11月23日至今)、招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2024年4月30日至今)、招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2025年5月23日至今)、招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2025年5月23日至今)、招商招盛纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2025年5月23日至今)、招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2025年5月23日至今)。
任职期间收益
招商鑫利中短债债券C 2022-11-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商瑞阳混合A | 混合型 | 2025-05-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 招商安裕灵活配置混合D | 混合型 | 2025-05-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 招商安裕灵活配置混合A | 混合型 | 2025-05-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 招商添瑞1年定开债发起式A | 债券型 | 2021-12-18 至 2023-11-23 | 1.9 | 6.38% | 3.49% |
| 招商鑫福中短债C | 债券型 | 2021-09-28 至 今 | 4.3 | 6.70% | 4.82% |
| 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 债券型 | 2024-04-30 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 招商添润3个月定开债发起式C | 债券型 | 2022-11-11 至 2024-01-09 | 1.2 | 3.36% | 2.30% |
| 招商添利两年债券 | 债券型 | 2021-12-18 至 今 | 4.1 | 15.52% | 3.91% |
| 招商鑫福中短债A | 债券型 | 2021-09-28 至 今 | 4.3 | 7.24% | 4.82% |
| 招商鑫诚短债C | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 3.3 | 4.54% | 2.24% |
| 招商安裕灵活配置混合C | 混合型 | 2025-05-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 招商添琪3个月定开债发起式A | 债券型 | 2022-11-11 至 2023-11-23 | 1.0 | 2.08% | 1.90% |
| 招商添瑞1年定开债发起式C | 债券型 | 2021-12-18 至 2023-11-23 | 1.9 | -- | -- |
| 招商添文1年定开债发起式 | 债券型 | 2022-09-24 至 2023-12-29 | 1.3 | 2.11% | 2.47% |
| 招商鑫利中短债债券A | 债券型 | 2022-11-18 至 今 | 3.2 | 4.78% | 3.20% |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券D | 债券型 | 2024-10-11 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 招商添润3个月定开债发起式A | 债券型 | 2022-11-11 至 2024-01-09 | 1.2 | 2.92% | 2.30% |
| 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 债券型 | 2024-04-30 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A | 债券型 | 2023-11-01 至 今 | 2.2 | 0.85% | 0.65% |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券C | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 2.2 | 1.07% | 0.44% |
| 招商鑫嘉中短债债券C | 债券型 | 2022-11-18 至 今 | 3.2 | 3.35% | 2.89% |
| 招商鑫诚短债D | 债券型 | 2024-10-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 招商招盛纯债A | 债券型 | 2022-11-11 至 2024-01-09 | 1.2 | 3.37% | 2.30% |
| 招商招盛纯债A | 债券型 | 2025-05-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 招商招盛纯债C | 债券型 | 2022-11-11 至 2024-01-09 | 1.2 | 3.17% | 2.30% |
| 招商招盛纯债C | 债券型 | 2025-05-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 招商招诚半年定开债发起式 | 债券型 | 2022-01-27 至 今 | 4.0 | 8.54% | 3.49% |
| 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C | 债券型 | 2023-11-01 至 今 | 2.2 | 0.80% | 0.65% |
| 招商稳嘉120天滚动持有纯债C | 债券型 | 2025-05-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 招商添琪3个月定开债发起式C | 债券型 | 2022-11-11 至 2023-11-23 | 1.0 | -- | -- |
| 招商瑞阳混合C | 混合型 | 2025-05-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券A | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 2.2 | 1.07% | 0.44% |
| 招商鑫诚短债A | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 3.3 | 4.80% | 2.24% |
| 招商鑫利中短债债券C | 债券型 | 2022-11-18 至 今 | 3.2 | 4.51% | 3.20% |
| 招商鑫嘉中短债债券A | 债券型 | 2022-11-18 至 今 | 3.2 | 3.59% | 2.89% |
| 招商稳嘉120天滚动持有纯债A | 债券型 | 2025-05-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 羊睿佳 | 2024-06-20 至 今 | 1年7个月零9天 | ||
| 李家辉 | 2022-11-18 至 今 | 3年2个月零11天 | 4.51 | 3.20 |
基本信息
招商基金管理有限公司
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001403 | 1.245 | 1.245 | 0.51% | |
| 002520 | 1.1722 | 1.3822 | 0.01% | |
| 002581 | 1.923 | 1.923 | 0.51% | |
| 002629 | 1.4956 | 1.4956 | 0.51% | |
| 002818 | 1.1417 | 1.2163 | 0.01% | |
| 010341 | 1.2907 | 1.2907 | 0.30% | |
| 010754 | 1.8464 | 1.8464 | 0.51% | |
| 161723 | 1.582 | 1.7097 | 0.30% | |
| 009864 | 0.6434 | 0.6434 | 0.30% | |
| 007596 | 1.0693 | 1.2501 | 0.01% | |
| 007975 | 0.1989 | 0.1989 | 0.77% | |
| 520550 | 1.2311 | 1.2651 | 0.30% | |
| 004191 | 1.8155 | 1.8155 | 0.30% | |
| 008383 | 1.9471 | 1.9471 | 0.01% | |
| 019882 | 1.1836 | 1.1836 | 0.01% | |
| 018787 | 1.6417 | 1.6417 | 0.30% | |
| 560770 | 1.0882 | 1.0882 | 0.30% | |
| 561930 | 1.5457 | 1.5457 | 0.30% | |
| 561950 | 1.536 | 1.536 | 0.30% | |
| 561980 | 2.4271 | 2.4271 | 0.30% | |
| 588300 | 0.9962 | 0.9962 | 0.30% | |
| 017501 | 1.0071 | 1.0071 | 0.51% | |
| 018902 | 1.4153 | 1.4153 | 0.51% | |
| 018936 | 1.1063 | 1.1063 | 0.01% | |
| 020465 | 2.612 | 2.612 | 0.30% | |
| 020481 | 1.696 | 1.696 | 0.30% | |
| 019391 | 1.6162 | 1.6162 | 0.01% | |
| 012186 | 0.8416 | 0.8416 | 0.51% | |
| 012187 | 0.8128 | 0.8128 | 0.51% | |
| 012196 | 0.8088 | 0.8088 | 0.51% | |
| 012286 | 1.1126 | 1.1126 | 0.01% | |
| 009377 | 1.2147 | 1.2147 | 0.51% | |
| 011690 | 0.9724 | 0.9724 | 0.51% | |
| 014607 | 0.843 | 0.843 | 0.51% | |
| 014688 | 1.0971 | 1.1371 | 0.01% | |
| 517990 | 0.9313 | 0.9313 | 0.30% | |
| 012417 | 0.4136 | 0.4136 | 0.30% | |
| 012643 | 1.1513 | 1.2153 | 0.30% | |
| 012644 | 1.1467 | 1.2107 | 0.30% | |
| 008655 | 2.0528 | 2.0528 | 0.51% | |
| 011955 | 1.1491 | 1.1491 | 0.01% | |
| 159849 | 0.5351 | 0.5351 | 0.30% | |
| 159909 | 1.1327 | 3.412 | 0.30% | |
| 023072 | 1.1635 | 1.1635 | 0.01% | |
| 023085 | 1.422 | 1.422 | 0.01% | |
| 023092 | 1.38 | 1.38 | 0.01% | |
| 024333 | 1.1706 | 1.1706 | 0.30% | |
| 024373 | 1.0364 | 1.0364 | 0.51% | |
| 024536 | 1.0088 | 1.0088 | 0.01% | |
| 022504 | 1.2234 | 1.2234 | 0.30% | |
| 022671 | 1.3432 | 1.3432 | 0.30% | |
| 159680 | 1.7199 | 1.7199 | 0.30% | |
| 217001 | 0.4791 | 3.9468 | 0.51% | |
| 217010 | 3.205 | 3.918 | 0.51% | |
| 217017 | 2.0518 | 2.0518 | 0.30% | |
| 217027 | 3.469 | 3.469 | 0.30% | |
| 016879 | 1.6736 | 1.6736 | 0.30% | |
| 016880 | 1.6599 | 1.6599 | 0.30% | |
| 016957 | 1.1109 | 1.1109 | 0.01% | |
| 016958 | 1.1043 | 1.1043 | 0.01% | |
| 017307 | 1.086 | 1.086 | 0.01% | |
| 015206 | 1.9283 | 1.9283 | 0.51% | |
| 015211 | 1.3264 | 1.3264 | 0.51% | |
| 015349 | 1.1529 | 1.2506 | 0.01% | |
| 015569 | 1.0119 | 1.1291 | 0.01% | |
| 015643 | 1.0689 | 1.0689 | 0.51% | |
| 013559 | 1.0391 | 1.0391 | 0.51% | |
| 013100 | 1.1063 | 1.1063 | 0.01% | |
| 013195 | 0.8359 | 0.8359 | 0.30% | |
| 002317 | 2.154 | 2.154 | 0.51% | |
| 002417 | 1.418 | 1.418 | 0.51% | |
| 002457 | 1.6068 | 1.6918 | 0.51% | |
| 004569 | 2.894 | 2.894 | 0.51% | |
| 007950 | 3.7352 | 3.7352 | 0.30% | |
| 003439 | 1.1319 | 1.2313 | 0.01% | |
| 003570 | 1.0277 | 1.112 | 0.01% | |
| 003809 | 1.15303348 | 1.32553348 | 0.01% | |
| 513220 | 1.288 | 1.288 | 0.77% | |
| 006325 | 1.0849 | 1.2415 | 0.01% | |
| 006365 | 1.4221 | 1.4221 | 0.51% | |
| 006427 | 1.0547 | 1.2619 | 0.01% | |
| 006428 | 1.0491 | 1.2463 | 0.01% | |
| 025660 | 2.137 | 2.137 | 0.30% | |
| 026225 | 1.0787 | 1.0787 | 0.01% | |
| 001869 | 3.084 | 3.204 | 0.51% | |
| 002574 | 1.1037 | 1.5557 | 0.51% | |
| 002657 | 1.9285 | 1.9285 | 0.51% | |
| 002658 | 1.8192 | 1.8192 | 0.51% | |
| 010166 | 0.7437 | 0.7437 | 0.51% | |
| 003156 | 1.163 | 1.4301 | 0.01% | |
| 003265 | 1.3798 | 1.3981 | 0.01% | |
| 010431 | 1.0482 | 1.2965 | 0.01% | |
| 010503 | 1.0206 | 1.0206 | 0.51% | |
| 161725 | 0.6758 | 2.3919 | 0.30% | |
| 001693 | 1.0995 | 1.0995 | 0.01% | |
| 007725 | 1.2989 | 1.2989 | 0.51% | |
| 009711 | 1.0068 | 1.2079 | 0.01% | |
| 007173 | 1.0594 | 1.207 | 0.01% | |
| 008775 | 1.1692 | 1.1692 | 0.01% | |
| 008792 | 1.2634 | 1.2954 | 0.01% | |
| 004932 | 2.0617 | 2.0617 | 0.51% | |
| 004190 | 1.8766 | 1.8766 | 0.30% | |
| 004195 | 2.2521 | 2.2521 | 0.30% | |
| 008460 | 1.0048 | 1.172 | 0.01% | |
| 019863 | 5.1394 | 5.1394 | 0.30% | |
| 018786 | 1.6581 | 1.6581 | 0.30% | |
| 022044 | 1.0516 | 1.0578 | 0.01% | |
| 589770 | 1.5119 | 1.5119 | 0.30% | |
| 016020 | 0.8744 | 0.8744 | 0.30% | |
| 018893 | 1.0575 | 1.0595 | 0.01% | |
| 017964 | 1.8685 | 1.8685 | 0.51% | |
| 018384 | 1.3161 | 1.3161 | 0.30% | |
| 009362 | 0.7643 | 0.7643 | 0.51% | |
| 012819 | 1.1949 | 1.1949 | 0.01% | |
| 012835 | 1.5254 | 1.5254 | 0.30% | |
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| 013549 | 1.0787 | 1.0787 | 0.01% | |
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| 005648 | 1.0672 | 1.2787 | 0.01% | |
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| 021828 | 1.2628 | 1.2628 | 0.30% | |
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| 009361 | 0.8314 | 0.8314 | 0.51% | |
| 009424 | 1.2445 | 1.3005 | 0.51% | |
| 012965 | 1.2134 | 1.2134 | 0.51% | |
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| 011292 | 1.0473 | 1.0473 | 0.01% | |
| 516670 | 0.7007 | 0.7007 | 0.30% | |
| 517900 | 1.4345 | 1.4345 | 0.30% | |
| 012414 | 0.6727 | 0.7577 | 0.30% | |
| 012443 | 1.0984 | 1.0984 | 0.51% | |
| 159701 | 1.2434 | 1.2434 | 0.30% | |
| 023164 | 1.0923 | 1.0923 | 0.01% | |
| 022375 | 1.0838 | 1.0838 | 0.01% | |
| 020902 | 1.6917 | 1.6917 | 0.30% | |
| 021634 | 1.5742 | 1.5742 | 0.84% | |
| 024537 | 1.0078 | 1.0078 | 0.01% | |
| 024634 | 1.0871 | 1.0871 | 0.30% | |
| 023559 | 1.3795 | 1.3795 | 0.77% | |
| 014367 | 1.0601 | 1.1758 | 0.01% | |
| 014414 | 0.878 | 0.878 | 0.30% | |
| 016363 | 1.1357 | 1.1997 | 0.30% | |
| 016524 | 1.1301 | 1.1301 | 0.51% | |
| 217002 | 1.9093 | 4.1428 | 0.51% | |
| 217008 | 1.8917 | 2.698 | 0.01% | |
| 217016 | 2.2656 | 2.2656 | 0.30% | |
| 217025 | 1.0667 | 1.0667 | 0.01% | |
| 016791 | 1.085 | 1.085 | 0.01% | |
| 017266 | 1.1886 | 1.1886 | 0.51% | |
| 015049 | 1.0045 | 1.0985 | 0.01% | |
| 013944 | 1.0196 | 1.0196 | 0.28% | |
| 015395 | 2.205 | 2.205 | 0.30% | |
| 013273 | 0.3202 | 0.3202 | 0.30% | |
| 159243 | 1.1273 | 1.1273 | 0.30% | |
| 159631 | 1.2784 | 1.2784 | 0.30% | |
| 000679 | 1.827 | 1.827 | 0.51% | |
| 005606 | 1.0498 | 1.2864 | 0.01% | |
| 002456 | 1.6381 | 1.7576 | 0.51% | |
| 003438 | 1.1611 | 1.2644 | 0.01% | |
| 003619 | 1.0392 | 1.3028 | 0.01% | |
| 511580 | 108.6104 | 1.0861 | 0.01% | |
| 515080 | 1.5768 | 1.9618 | 0.30% | |
| 515160 | 1.6186 | 1.6186 | 0.30% | |
| 006107 | 1.0208 | 1.3024 | 0.01% | |
| 006473 | 1.0188 | 1.1865 | 0.01% | |
| 026477 | 1.0955 | 1.0955 | 0.30% | |
| 024824 | 0.9332 | 0.9332 | 0.51% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 455,132.33 | 99.76 |
| 3 | 现金 | 2,681.83 | 00.59 |
| 4 | 其他资产 | 2,272.79 | 00.50 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2128016 | 21民生银行永续债01 | 200.00(万张) | 20,752.66(万元) | 4.55(%) |
| 2 | 2128002 | 21工商银行二级01 | 170.00(万张) | 17,691.57(万元) | 3.88(%) |
| 3 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 140.00(万张) | 14,335.84(万元) | 3.14(%) |
| 4 | 250304 | 25进出04 | 120.00(万张) | 12,147.81(万元) | 2.66(%) |
| 5 | 2128019 | 21中国银行永续债01 | 100.00(万张) | 10,342.99(万元) | 2.27(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.51% | 1.55% | 2.67% | 0.0% | 2.66% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.33% | 0.11% | 0.11% | 1.55% | 8.22% | 0.0% | 8.5% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| 夏普比率 | 24.37 | 155.54 | 221.59 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.34 | -0.38 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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