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招商安福1年定开债发起式 014887
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债券型
基金公司招商基金管理有限公司 基金经理王刚,李华建,余芽芳 申购费率0.3% 基金规模17.6亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码014887 | 基金经理王刚,李华建,余芽芳 | 最新份额388,840.29万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模17.6亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-01-18 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
| 首募规模17.6亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金将在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他中国证监会允许基金投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金投资于评级在AA及以上级别的信用债，其中评级为AAA的信用债投资占信用债的比例为30%-100%，评级为AA+的信用债投资占信用债的比例为0-70%，评级为AA的信用债投资占信用债的比例为0-20%。信用债的评级为债项评级，若无债项评级或债项评级为短期信用评级的，依照其主体评级。评级信息参照资信评级机构发布的最新评级结果，评级机构不包含中债资信。本基金持有信用债期间，如果其信用评级下降不再符合前述标准，应在评级报告发布之日起3个月内全部卖出。前述信用债不含可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金每份基金份额享有同等分配权；
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-22 | 1.1239 | 1.2585 | 0.34% |
| 2026-6-18 | 1.1201 | 1.2547 | 1.05% |
| 2026-6-17 | 1.1085 | 1.2431 | 0.65% |
| 2026-6-16 | 1.1013 | 1.2359 | 1.11% |
| 2026-6-15 | 1.0892 | 1.2238 | 1.58% |
| 2026-6-12 | 1.0723 | 1.2069 | -0.25% |
| 2026-6-11 | 1.075 | 1.2096 | -0.27% |
| 2026-6-10 | 1.0779 | 1.2125 | -0.71% |
| 2026-6-9 | 1.0856 | 1.2202 | 1.16% |
| 2026-6-8 | 1.0731 | 1.2077 | -0.64% |
| 2026-6-5 | 1.08 | 1.2146 | -0.69% |
| 2026-6-4 | 1.0875 | 1.2221 | 0.16% |
| 2026-6-3 | 1.0858 | 1.2204 | 0.67% |
| 2026-6-2 | 1.0786 | 1.2132 | 1.14% |
| 2026-6-1 | 1.0664 | 1.201 | -0.84% |
| 2026-5-29 | 1.0754 | 1.21 | -0.46% |
| 2026-5-28 | 1.0804 | 1.215 | 0.70% |
| 2026-5-27 | 1.0729 | 1.2075 | -0.20% |
| 2026-5-26 | 1.075 | 1.2096 | -0.02% |
| 2026-5-25 | 1.0752 | 1.2098 | 0.96% |
王刚先生：中国国籍，硕士。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司，曾任助理组合经理、产品经理；2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司，曾任资产管理部高级经理；2015年7月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部研究员，现任固定收益投资部资深专业副总监兼招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2017年7月28日至今)、招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2017年7月28日至今)、招商丰美灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2017年7月28日至今)、招商享诚增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年10月26日至今)、招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2022年3月21日至今)、招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2022年12月20日至今)、招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2025年7月29日至今)、招商稳旺混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2025年7月29日至今)、招商安华债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2025年8月14日至今)、招商均衡进取混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2026年4月24日至今)。
任职期间收益
招商安福1年定开债发起式 2025-07-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商丰泽混合C | 混合型 | 2017-07-28 至 2025-08-08 | 8.0 | 25.37% | 30.02% |
| 招商瑞丰混合发起式C | 混合型 | 2017-07-28 至 今 | 8.9 | 21.39% | 30.01% |
| 招商安德灵活配置混合A | 混合型 | 2019-07-30 至 2025-07-01 | 5.9 | 23.24% | 19.60% |
| 招商添盛78个月定开债 | 债券型 | 2020-07-14 至 2021-08-14 | 1.1 | 3.70% | 4.53% |
| 招商转债B | 债券型,分级基金 | 2017-03-11 至 2020-11-05 | 3.7 | -18.15% | 17.32% |
| 招商安悦1年持有期债券A | 债券型 | 2022-09-23 至 今 | 3.8 | 0.12% | 3.20% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 债券型 | 2022-09-23 至 今 | 3.8 | -0.32% | 3.20% |
| 招商添瑞1年定开债发起式A | 债券型 | 2020-04-16 至 2021-12-18 | 1.7 | 4.95% | 6.21% |
| 招商稳旺混合C | 混合型 | 2025-07-29 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 混合型 | 2022-02-17 至 今 | 4.3 | -6.93% | -22.66% |
| 招商稳锦混合A | 混合型 | 2022-03-01 至 2024-05-17 | 2.2 | -0.63% | -21.26% |
| 招商可转债债券 | 债券型,分级基金 | 2017-03-11 至 2021-07-05 | 4.3 | 7.58% | 20.48% |
| 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2017-07-28 至 2019-02-22 | 1.6 | -13.36% | -1.29% |
| 招商丰嘉混合C | 混合型 | 2017-07-28 至 2018-05-16 | 0.8 | 26.34% | 5.24% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 混合型 | 2019-02-22 至 2025-07-14 | 6.4 | 23.01% | 31.14% |
| 招商添瑞1年定开债发起式C | 债券型 | 2020-04-16 至 2021-12-18 | 1.7 | -- | -- |
| 招商享诚增强债券C | 债券型 | 2021-09-15 至 今 | 4.8 | 2.43% | 4.68% |
| 招商稳锦混合C | 混合型 | 2022-03-01 至 2024-05-17 | 2.2 | -1.28% | -21.26% |
| 招商丰泽混合A | 混合型 | 2017-07-28 至 2025-08-08 | 8.0 | 29.02% | 30.01% |
| 招商丰嘉混合A | 混合型 | 2017-07-28 至 2018-05-16 | 0.8 | 31.80% | 5.25% |
| 招商安华债券A | 债券型 | 2025-08-14 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 招商安华债券C | 债券型 | 2025-08-14 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 招商安福1年定开债发起式 | 债券型 | 2025-07-29 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 招商均衡进取混合A | 混合型 | 2026-03-05 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 招商瑞丰混合发起式A | 混合型 | 2017-07-28 至 今 | 8.9 | 25.40% | 30.01% |
| 招商丰融混合A | 混合型 | 2017-07-28 至 2018-08-09 | 1.0 | 2.96% | -1.88% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 混合型 | 2019-02-22 至 2025-07-14 | 6.4 | 27.98% | 31.14% |
| 招商丰美混合A | 混合型 | 2017-07-28 至 今 | 8.9 | 40.12% | 30.01% |
| 招商丰美混合C | 混合型 | 2017-07-28 至 今 | 8.9 | 39.03% | 30.01% |
| 招商享诚增强债券A | 债券型 | 2021-09-15 至 今 | 4.8 | 3.33% | 4.68% |
| 招商稳旺混合A | 混合型 | 2025-07-29 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型 | 2022-02-17 至 今 | 4.3 | -5.70% | -22.66% |
| 招商安华债券D | 债券型 | 2025-08-14 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 招商均衡进取混合C | 混合型 | 2026-03-05 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 招商丰融混合C | 混合型 | 2017-07-28 至 2018-08-09 | 1.0 | 2.60% | -1.87% |
| 招商安德灵活配置混合C | 混合型 | 2019-07-30 至 2025-07-01 | 5.9 | 20.50% | 19.61% |
| 招商金融债3个月定开债 | 债券型 | 2021-08-02 至 2023-07-18 | 2.0 | 6.46% | 4.81% |
| 招商转债A | 债券型,分级基金 | 2017-03-11 至 2020-11-05 | 3.7 | 17.40% | 17.32% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李华建 | 2026-03-19 至 今 | 0年3个月零4天 | ||
| 余芽芳 | 2026-03-19 至 今 | 0年3个月零4天 | ||
| 王刚 | 2025-07-29 至 今 | 0年-2个月零25天 | ||
| 王娟娟 | 2023-02-28 至 2026-03-19 | 3年0个月零19天 | -2.60 | 2.08 |
| 蔡振 | 2022-01-13 至 2024-03-26 | 2年2个月零13天 | 1.09 | 3.46 |
基本信息
招商基金管理有限公司
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000126 | 2.9443 | 3.2883 | 1.12% | |
| 003440 | 1.0303 | 1.3021 | 0.06% | |
| 003442 | 1.0328 | 1.334 | 0.06% | |
| 003453 | 1.128 | 1.5928 | 0.06% | |
| 003569 | 1.0476 | 1.3347 | 0.06% | |
| 003859 | 1.4385 | 1.4385 | 0.06% | |
| 003867 | 1.0798 | 1.2737 | 0.06% | |
| 511580 | 109.3829 | 1.0938 | 0.06% | |
| 002995 | 1.0249 | 1.3171 | 0.06% | |
| 006107 | 1.0418 | 1.3234 | 0.06% | |
| 006326 | 1.0135 | 1.0135 | 0.06% | |
| 006393 | 1.1209 | 1.3613 | 0.06% | |
| 517900 | 1.452 | 1.452 | 1.60% | |
| 012444 | 1.1404 | 1.1404 | 1.12% | |
| 008731 | 1.0695 | 1.1873 | 0.06% | |
| 012197 | 0.7033 | 0.7033 | 1.12% | |
| 009363 | 0.7161 | 0.7161 | 1.12% | |
| 009423 | 1.2838 | 1.3398 | 1.12% | |
| 009580 | 1.6557 | 1.6557 | 0.06% | |
| 012900 | 1.181 | 1.181 | 1.60% | |
| 012901 | 1.1598 | 1.1598 | 1.60% | |
| 012963 | 1.8604 | 1.8604 | 1.12% | |
| 011690 | 0.8321 | 0.8321 | 1.12% | |
| 011854 | 0.7183 | 0.7183 | 1.60% | |
| 010945 | 1.4825 | 1.4825 | 1.12% | |
| 010997 | 0.7043 | 0.7043 | 1.12% | |
| 011450 | 1.1837 | 1.1837 | 1.12% | |
| 015583 | 1.1565 | 1.1565 | 0.06% | |
| 013549 | 1.0435 | 1.0435 | 0.06% | |
| 013559 | 0.8503 | 0.8503 | 1.12% | |
| 013100 | 1.1149 | 1.1149 | 0.06% | |
| 013391 | 1.3629 | 1.4967 | 0.06% | |
| 014186 | 2.0123 | 2.0123 | 1.60% | |
| 014457 | 1.1111 | 1.1111 | 0.06% | |
| 016375 | 1.1589 | 1.1589 | 1.12% | |
| 016513 | 1.0173 | 1.2029 | 0.06% | |
| 217002 | 1.9189 | 4.1753 | 1.12% | |
| 217010 | 2.92 | 3.633 | 1.12% | |
| 217016 | 2.7119 | 2.7119 | 1.60% | |
| 217023 | 1.1523 | 1.7564 | 0.06% | |
| 217027 | 3.5838 | 3.5838 | 1.60% | |
| 014607 | 1.1465 | 1.1465 | 1.12% | |
| 014686 | 1.1184 | 1.1184 | 1.12% | |
| 014840 | 1.2996 | 1.2996 | 1.12% | |
| 014887 | 1.1239 | 1.2585 | 0.06% | |
| 015268 | 1.1017 | 1.1017 | 1.12% | |
| 021634 | 1.2479 | 1.2479 | -0.75% | |
| 159690 | 2.2239 | 2.2239 | 1.60% | |
| 159779 | 1.8647 | 1.8647 | 1.60% | |
| 159899 | 0.7603 | 0.7603 | 1.60% | |
| 022841 | 1.0741 | 1.0741 | 1.60% | |
| 561920 | 0.6102 | 0.6102 | 1.60% | |
| 561930 | 1.6938 | 1.6938 | 1.60% | |
| 020465 | 4.0329 | 4.0329 | 1.60% | |
| 018309 | 0.9702 | 0.9702 | 1.12% | |
| 018383 | 1.3993 | 1.3993 | 1.60% | |
| 018384 | 1.3936 | 1.3936 | 1.60% | |
| 019500 | 2.5411 | 2.5411 | 0.06% | |
| 018787 | 1.7488 | 1.7488 | 1.60% | |
| 016020 | 0.9696 | 0.9696 | 1.60% | |
| 001693 | 1.1037 | 1.1037 | 0.06% | |
| 001749 | 3.768 | 3.768 | 1.60% | |
| 006490 | 1.1031 | 1.2451 | 0.06% | |
| 002628 | 1.551 | 1.551 | 1.12% | |
| 002756 | 1.2054 | 1.4409 | 0.06% | |
| 002776 | 2.9277 | 2.9809 | 1.12% | |
| 002777 | 2.703 | 2.7538 | 1.12% | |
| 003156 | 1.1824 | 1.4495 | 0.06% | |
| 003157 | 1.1724 | 1.4281 | 0.06% | |
| 003265 | 1.3296 | 1.4136 | 0.06% | |
| 010431 | 1.019 | 1.2673 | 0.06% | |
| 010503 | 1.0141 | 1.0141 | 1.12% | |
| 010504 | 0.9868 | 0.9868 | 1.12% | |
| 161706 | 3.9438 | 6.0392 | 1.12% | |
| 161715 | 2.4386 | 2.5771 | 1.60% | |
| 161723 | 1.5877 | 1.7154 | 1.60% | |
| 161728 | 1.5388 | 1.5388 | 1.12% | |
| 007595 | 1.0791 | 1.2745 | 0.06% | |
| 005761 | 1.8489 | 1.8489 | 1.60% | |
| 009719 | 1.2152 | 1.2152 | 1.12% | |
| 009864 | 0.6009 | 0.6009 | 1.60% | |
| 007085 | 1.0794 | 1.3594 | 1.12% | |
| 520550 | 1.0748 | 1.1288 | 1.60% | |
| 008261 | 2.4992 | 2.4992 | 1.60% | |
| 004408 | 2.619 | 2.619 | 1.60% | |
| 007908 | 1.0511 | 1.1911 | 0.06% | |
| 024947 | 1.0271 | 1.0282 | 0.06% | |
| 159291 | 1.4368 | 1.4368 | 1.60% | |
| 024279 | 1.0215 | 1.0215 | 0.06% | |
| 026390 | 1.0213 | 1.0213 | 1.18% | |
| 005595 | 1.0645 | 1.204 | 0.06% | |
| 002994 | 1.0242 | 1.3426 | 0.06% | |
| 006332 | 1.2561 | 1.3632 | 0.06% | |
| 006333 | 1.2369 | 1.335 | 0.06% | |
| 006474 | 1.0268 | 1.1805 | 0.06% | |
| 012490 | 1.1798 | 1.1798 | 0.06% | |
| 012595 | 1.1613 | 1.2193 | 1.12% | |
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| 005906 | 1.3158 | 1.3158 | 1.12% | |
| 009695 | 1.021 | 1.021 | 1.12% | |
| 008805 | 1.0456 | 1.1156 | 0.06% | |
| 004190 | 1.9059 | 1.9059 | 1.60% | |
| 008262 | 2.38 | 2.38 | 1.60% | |
| 159991 | 1.0439 | 2.9647 | 1.60% | |
| 002514 | 1.343 | 1.827 | 1.12% | |
| 004569 | 4.788 | 4.788 | 1.12% | |
| 026622 | 1.3213 | 1.3213 | 1.60% | |
| 026672 | 0.8792 | 0.8792 | 1.60% | |
| 026758 | 0.8511 | 0.8511 | 1.60% | |
| 026759 | 0.8505 | 0.8505 | 1.60% | |
| 024948 | 1.0239 | 1.0247 | 0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,425.38 | 01.35 |
| 2 | 债券及货币 | 409,528.45 | 102.24 |
| 3 | 现金 | 2,531.45 | 00.63 |
| 4 | 其他资产 | 38,042.16 | 09.50 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 001221 | 悍高集团 | 15.44 | 1,057.43 | 0.26% | 15.44 |
| 300498 | 温氏股份 | 52.14 | 866.57 | 0.22% | 52.14 |
| 605376 | 博迁新材 | 09.71 | 895.46 | 0.22% | 9.71 |
| 300502 | 新易盛 | 01.92 | 850.25 | 0.21% | 1.92 |
| 01860 | 汇量科技 | 37.00 | 429.60 | 0.11% | 37.00 |
| 300684 | 中石科技 | 08.98 | 428.71 | 0.11% | 8.98 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 02.70 | 436.27 | 0.11% | 2.70 |
| 603026 | 石大胜华 | 02.89 | 250.42 | 0.06% | 2.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.37 | 210.68 | 0.05% | 0.37 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 282400001 | 24太保寿险永续债01 | 240.00(万张) | 24,810.51(万元) | 6.19(%) |
| 2 | 260411 | 26农发11 | 220.00(万张) | 22,012.48(万元) | 5.50(%) |
| 3 | 282380002 | 23太保寿险永续债01 | 155.00(万张) | 16,341.27(万元) | 4.08(%) |
| 4 | 250208 | 25国开08 | 150.00(万张) | 15,124.80(万元) | 3.78(%) |
| 5 | 242580041 | 25光大银行永续债01 | 130.00(万张) | 13,271.54(万元) | 3.31(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 0.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 0.1245 |
| 2 | 2022-12-23 | 2022-12-26 | 0.0101 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 21.09% | 13.72% | 7.08% | 0.0% | 5.6% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.53% | 9.02% | 9.49% | 9.49% | 13.72% | 22.82% | 0.0% | 27.26% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.18 | 0.23 | 0.26 |
| 夏普比率 | 202.81 | 115.89 | 61.33 |
| 特雷诺指数 | 0.09 | 0.07 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.08 | 0.03 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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