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招商信用增强债券A  217023
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债券型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理滕越
申购费率0.08%
基金规模4.66亿  (2022-06-30)
1.0808
1.6009
76.15%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.21% 0.0% 371/5855
最近一月 1.86% 0.0% 182/5774
最近三月 1.99% 0.01% 797/5615
最近一年 3.22% 0.03% 2975/4978
(2024-03-22)
基金代码217023 基金经理滕越 最新份额23,556.71万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模4.66亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2012-07-20 托管行中国银行股份有限公司
首募规模37.19亿 托管费0.1%
投资策略

通过合理安排固定收益品种的组合期限结构,运用积极主动的管理,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,为投资者创造资产的长期稳定增值。

投资范围

招商信用增强债券型证券投资基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的债券(包括可转换债券及可分离转债、国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券等)、股票、存托凭证、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益分配每季度至少1次,每年收益分配次数最多为12次,每次分配比例不得低于该次可供分配收益的70%;
2、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-25 1.078 1.5981 -0.26%
2024-3-22 1.0808 1.6009 -0.13%
2024-3-21 1.0822 1.6023 0.07%
2024-3-20 1.0814 1.6015 0.04%
2024-3-19 1.081 1.6011 0.06%
2024-3-18 1.0803 1.6004 0.30%
2024-3-15 1.0771 1.5972 0.25%
2024-3-14 1.0744 1.5945 -0.12%
2024-3-13 1.0757 1.5958 0.00%
2024-3-12 1.0757 1.5958 0.00%
2024-3-11 1.0757 1.5958 0.22%
2024-3-8 1.0733 1.5934 0.10%
2024-3-7 1.0752 1.5923 -0.07%
2024-3-6 1.076 1.5931 0.03%
2024-3-5 1.0757 1.5928 -0.12%
2024-3-4 1.077 1.5941 0.05%
2024-3-1 1.0765 1.5936 0.23%
2024-2-29 1.074 1.5911 0.54%
2024-2-28 1.0682 1.5853 -0.66%
2024-2-27 1.0753 1.5924 0.45%

滕越女士:硕士。2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作,现任招商安本增利债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商信用增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商民安增益债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年3月6日至今)、招商添浩纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年9月10日至今)、招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月31日至今)、招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年1月26日至今)、招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年11月14日至今)。

任职期间收益
招商信用增强债券A  2017-07-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商丰凯混合C混合型2021-12-31 至 今 2.2-30.94% -30.37% 
招商稳祥定开灵活混合A混合型2018-08-29 至 2018-11-19 0.20.89% -3.15% 
招商信用增强债券A债券型2017-07-29 至 今 6.715.75% 25.15% 
招商安泽稳利9个月持有期混合A混合型2023-10-11 至 今 0.50.72% -12.73% 
招商安泽稳利9个月持有期混合C混合型2023-10-11 至 今 0.50.64% -12.73% 
招商稳祥定开灵活混合C混合型2018-08-29 至 2018-11-19 0.20.74% -3.15% 
招商稳盛定开混合C混合型2017-07-29 至 2019-12-24 2.4-0.37% 16.43% 
招商添德3个月定开债发起式A债券型2018-09-05 至 2021-12-22 3.323.61% 19.29% 
招商添德3个月定开债发起式C债券型2018-09-05 至 2021-12-22 3.3--  --  
招商民安增益债券A债券型2020-01-21 至 今 4.27.81% 10.66% 
招商民安增益债券C债券型2020-01-21 至 今 4.25.30% 10.66% 
招商添浩纯债D债券型2021-05-12 至 今 2.90.45% 7.08% 
招商安本增利债券C债券型2017-07-29 至 今 6.718.39% 25.15% 
招商稳乾定开混合C混合型2018-08-29 至 2019-02-21 0.50.51% -0.39% 
招商盛合灵活混合A混合型2021-07-08 至 2023-09-15 2.26.81% -19.12% 
招商安本增利债券A债券型2022-01-05 至 今 2.2-4.34% 3.64% 
招商安达灵活配置混合混合型2017-03-11 至 2019-03-22 2.03.60% 7.88% 
招商盛合灵活混合C混合型2021-07-08 至 2023-09-15 2.26.79% -19.13% 
招商稳恒中短债60天持有期债券C债券型2022-01-04 至 今 2.24.91% 3.40% 
招商稳阳定开灵活配置混合A混合型2017-07-29 至 2019-04-24 1.7-2.42% 6.88% 
招商稳泰定开灵活配置混合混合型2018-08-29 至 2018-10-16 0.1-0.40% -7.00% 
招商添浩纯债A债券型2020-06-04 至 今 3.812.14% 9.93% 
招商添浩纯债C债券型2020-06-04 至 今 3.812.18% 9.93% 
招商丰凯混合A混合型2021-12-31 至 今 2.2-30.81% -30.40% 
招商稳盛定开混合A混合型2017-07-29 至 2019-12-24 2.41.11% 16.40% 
招商稳乾定开混合A混合型2018-08-29 至 2019-02-21 0.50.76% -0.40% 
招商稳阳定开灵活配置混合C混合型2017-07-29 至 2019-04-24 1.7-3.32% 6.86% 
招商信用增强债券C债券型2019-09-11 至 今 4.511.82% 14.23% 
招商稳恒中短债60天持有期债券A债券型2022-01-04 至 今 2.25.19% 3.40% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
滕越2017-07-29 至 今6年-5个月零26天15.7525.15
邓栋2015-04-01 至 2017-07-292年3个月零28天10.458.24
吴伟明2013-09-06 至 2015-04-141年7个月零8天25.2719.90
胡慧颖2012-07-13 至 2015-01-052年-7个月零23天26.8126.54
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012123 0.5644 0.5644 -0.71%
012197 0.5728 0.5728 -0.71%
012806 1.0115 1.0879 -0.02%
011651 0.619 0.619 -1.16%
011652 0.6026 0.6026 -1.16%
014607 0.6263 0.6263 -0.71%
011450 0.4777 0.4777 -0.71%
011451 0.4667 0.4667 -0.71%
002819 1.158 1.544 -0.71%
010689 1.016 1.016 -0.71%
010753 1.3567 1.3567 -0.02%
161728 0.8833 0.8833 -0.71%
002017 1.738 1.946 -0.71%
010942 0.9921 0.9921 -0.71%
010943 0.9814 0.9814 -0.71%
011215 0.7513 0.7513 -0.71%
009696 0.7187 0.7187 -0.71%
001693 1.0771 1.0771 -0.02%
002628 1.5772 1.5772 -0.71%
018309 0.7704 0.7704 -0.71%
018317 1.0373 1.0373 -0.02%
019500 1.7949 1.7949 -0.02%
019547 1.1008 1.1008 -0.85%
019863 2.4944 2.4944 -1.16%
018680 1.0272 1.0272 -0.02%
020675 1.0011 1.0011 -0.02%
017556 1.0323 1.0583 -0.02%
018901 0.9978 0.9978 -0.71%
018902 0.9977 0.9977 -0.71%
020481 1.1554 1.1554 -1.16%
017961 0.9104 0.9104 -0.71%
017965 1.0349 1.0349 -0.71%
006325 1.0393 1.1959 -0.02%
006384 1.2052 1.2052 -0.02%
006474 1.0183 1.1175 -0.02%
006489 1.1624 1.1967 -0.02%
000746 3.48 3.48 -1.16%
002456 1.274 1.3935 -0.71%
004407 1.8702 1.8702 -1.16%
004667 1.0257 1.0257 0.00%
003438 1.108 1.2113 -0.02%
003450 1.016 1.2999 -0.02%
159899 0.6926 0.6926 -1.16%
014185 0.7907 0.7907 -1.16%
014457 1.0542 1.0542 -0.02%
016350 0.5742 0.5742 -0.71%
016524 0.7735 0.7735 -0.71%
217008 1.5245 2.2885 -0.02%
217018 1.7934 1.7934 -0.02%
217023 1.0808 1.6009 -0.02%
217027 2.6355 2.6355 -1.16%
016779 1.1442 1.1442 -0.02%
017265 1.0052 1.0052 -0.71%
017266 1.0027 1.0027 -0.71%
017307 1.041 1.041 -0.02%
015395 1.646 1.646 -1.16%
013549 0.9651 0.9651 -0.02%
004191 1.352 1.352 -1.16%
008383 1.872 1.872 -0.02%
005761 1.2368 1.2368 -1.16%
009602 0.8657 0.8657 -1.16%
007975 0.1747 0.1747 -0.85%
007085 0.9532 1.2332 -0.71%
007173 1.0142 1.1618 -0.02%
008804 1.0247 1.0647 -0.02%
561900 0.7421 0.7421 -1.16%
009377 1.1284 1.1284 -0.71%
012966 1.0101 1.0101 -0.71%
012998 1.0414 1.0414 -0.71%
008075 0.7743 0.7743 -1.16%
014783 0.6776 0.6776 -0.71%
014887 1.0335 1.0436 -0.02%
517900 0.9802 0.9802 -1.16%
012444 0.9859 0.9859 -0.71%
012595 0.9932 1.0032 -0.71%
161720 0.9525 0.6724 -1.16%
002581 1.371 1.371 -0.71%
002658 1.5833 1.5833 -0.71%
018310 0.7685 0.7685 -0.71%
019882 1.1219 1.1219 -0.02%
021012 1.002 1.002 -0.02%
017502 0.8345 0.8345 -0.71%
016019 0.5034 0.5034 -1.16%
018946 1.3763 1.3763 -0.71%
020464 1.2074 1.2074 -1.16%
018007 1.9469 1.9469 -0.71%
006364 1.1864 1.1864 -0.71%
000679 1.265 1.265 -0.71%
005595 1.0462 1.1307 -0.02%
002271 1.0208 1.0208 -0.71%
004409 1.5797 1.5797 -1.16%
000314 1.812 2.025 -0.71%
003439 1.0825 1.1819 -0.02%
003441 1.0024 1.0024 -0.02%
003448 1.0752 1.308 -0.02%
003570 1.0321 1.0814 -0.02%
003864 1.1214 1.2174 -0.02%
159659 1.4012 1.4012 -0.85%
217012 1.679 1.979 -0.71%
217203 1.3304 2.2228 -0.02%
016880 1.057 1.057 -1.16%
016958 1.0115 1.0115 -0.02%
015211 1.0251 1.0251 -0.71%
013871 0.6163 0.6163 -0.71%
014028 1.1871 1.1871 -1.16%
015349 1.1121 1.2098 -0.02%
015398 2.0344 2.0344 -0.71%
015569 1.032 1.078 -0.02%
015643 1.0407 1.0407 -0.71%
013273 0.3831 0.3831 -1.16%
004195 1.3737 1.3737 -1.16%
008261 1.0833 1.0833 -1.16%
008456 1.1775 1.2943 -0.71%
007595 1.0702 1.2111 -0.02%
007726 1.171 1.171 -0.71%
007908 1.0182 1.1262 -0.02%
007909 1.0078 1.0528 -0.02%
008792 1.1375 1.1695 -0.02%
561980 0.9684 0.9684 -1.16%
008656 0.9711 0.9711 -0.71%
008731 1.0748 1.1254 -0.02%
011966 0.5839 0.5839 -1.16%
012901 0.5171 0.5171 -1.16%
008076 0.7484 0.7484 -1.16%
008183 0.1747 0.1747 -0.85%
011398 1.0832 1.0832 -0.71%
012643 1.0635 1.0835 -1.16%
003157 1.0876 1.3433 -0.02%
003266 1.274 1.2923 -0.02%
003297 1.5134 1.5134 -0.02%
009711 1.0007 1.1338 -0.02%
009727 1.1622 1.1622 -1.16%
001749 1.282 1.282 -1.16%
001404 1.2061 1.2061 -1.16%
001446 1.598 1.598 -0.71%
006630 1.1187 1.1912 -0.02%
002657 1.6598 1.6598 -0.71%
002757 1.1154 1.3334 -0.02%
002776 1.4213 1.4745 -0.71%
018385 0.7397 0.7397 -1.16%
019352 0.9543 0.9543 -0.71%
019544 1.0556 1.0556 -1.16%
019548 1.0995 1.0995 -0.85%
018679 1.0293 1.0293 -0.02%
020674 1.0008 1.0008 -0.02%
016276 0.9084 0.9084 -1.16%
017518 0.9435 0.9435 -1.16%
015773 1.2146 1.2146 -1.16%
002995 1.0383 1.2532 -0.02%
006150 1.5397 1.5397 -0.02%
006332 1.1527 1.2267 -0.02%
006393 1.1216 1.3012 -0.02%
005606 1.0127 1.2362 -0.02%
002390 1.3035 1.4035 -0.71%
002515 1.123 1.483 -0.71%
004408 1.5231 1.5231 -1.16%
003452 1.0796 1.5605 -0.02%
003454 1.0364 1.2634 -0.02%
003571 1.0406 1.2695 -0.02%
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016008 0.8935 0.8935 -1.16%
018892 1.003 1.003 -0.02%
018893 1.0023 1.0023 -0.02%
017964 1.0404 1.0404 -0.71%
006383 1.224 1.224 -0.02%
000530 1.238 1.238 -0.71%
005594 1.0414 1.2334 -0.02%
002417 1.216 1.216 -0.71%
002514 1.223 1.624 -0.71%
004780 1.0078 1.2183 -0.02%
004784 2.4095 2.4095 -1.16%
003863 1.1219 1.3016 -0.02%
159631 0.8703 0.8703 -1.16%
159690 0.9728 0.9728 -1.16%
159890 0.9824 0.9824 -1.16%
014367 1.0386 1.1266 -0.02%
014413 0.8883 1.1694 -0.71%
016411 1.0286 1.0286 -0.02%
217005 0.6632 3.2673 -0.71%
217010 2.194 2.907 -0.71%
217019 1.6196 1.6196 -1.16%
217024 1.0928 1.8163 -0.02%
217025 1.0534 1.0534 -0.02%
013753 1.0664 1.0664 -0.02%
013196 0.4851 0.4851 -1.16%
013303 0.5936 0.5936 -1.16%
008457 1.1504 1.2629 -0.71%
159991 0.3886 1.1036 -1.16%
007596 1.064 1.2038 -0.02%
007725 1.187 1.187 -0.71%
007729 1.2405 1.2405 -0.85%
005762 1.2006 1.2006 -1.16%
009637 1.0516 1.164 -0.02%
007951 1.0116 1.1868 -0.02%
008774 1.1398 1.1398 -0.02%
008791 1.1505 1.1833 -0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票11,315.5410.78
2债券及货币102,877.4198.03
3现金412.7900.39
4其他资产316.8900.30
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601111中国国航82.94608.780.58%48.69  
002049紫光国微08.94603.000.57%4.18  
688269凯立新材14.67542.990.52%10.46  
300699光威复材18.89503.740.48%18.89  
600986浙文互联91.11497.460.47%91.11  
002149西部材料27.76436.390.42%6.80  
605599菜百股份29.92445.460.42%29.92  
300858科拓生物22.62436.570.42%22.62  
000887中鼎股份33.67416.500.40%33.67  
601058赛轮轮胎35.10412.420.39%8.98  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110230038623中建MTN00150.00(万张)5,114.70(万元)4.87(%)  
210238091523中建二局MTN001(科创票据)30.00(万张)3,107.46(万元)2.96(%)  
3115248建工KY0430.00(万张)3,106.08(万元)2.96(%)  
427002223首集0130.00(万张)3,066.01(万元)2.92(%)  
5115447金隅KY0530.00(万张)3,066.44(万元)2.92(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.5%
500≤X<10000.2%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<365天1.5%
365天≤X<547天1.0%
547天≤X<730天0.5%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-03-082024-03-110.003
22023-12-082023-12-110.009
32023-09-082023-09-110.009
42023-06-072023-06-080.006
52023-03-102023-03-130.005
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72022-03-102022-03-110.008
82021-12-102021-12-130.016
92021-09-072021-09-080.009
102021-06-082021-06-090.007
112021-03-162021-03-170.001
122020-12-162020-12-170.008
132020-09-092020-09-100.024
142020-06-052020-06-080.008
152020-03-112020-03-120.012
162017-12-282017-12-290.011
172017-09-282017-09-290.01
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192017-03-302017-03-310.0172
202016-12-302017-01-030.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.5%3.22%3.12%4.12%4.97%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.86%
1.99%
1.42%
1.42%
3.22%
9.65%
22.4%
76.15%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.21
0.14
0.10
夏普比率
51.62
10.76
92.32
特雷诺指数
0.01
0.01
0.07
詹森指数
0.03
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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