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招商稳祥定开灵活混合C  003356
收藏成功
混合型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.9908
0.9908
-0.92%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.66% 0.02% 2150/3006
最近一月 3.96% 0.04% 1249/2989
最近三月 -2.06% -0.02% 1666/2924
最近一年 -5.18% -0.12% 872/2464
(2018-11-16)
基金代码003356 基金经理 最新份额1,165.27万份   ()
基金类型混合型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2016-10-11 托管行宁波银行股份有限公司
首募规模7.59亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、债券回购、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每年的收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场型基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-11-16 0.9908 0.9908 0.41%
2018-11-15 0.9868 0.9868 0.15%
2018-11-14 0.9853 0.9853 -0.10%
2018-11-13 0.9863 0.9863 0.06%
2018-11-12 0.9857 0.9857 0.14%
2018-11-9 0.9843 0.9843 -0.48%
2018-11-2 0.989 0.989 2.96%
2018-10-26 0.9606 0.9606 0.91%
2018-10-19 0.9519 0.9519 -0.13%
2018-10-12 0.9531 0.9531 -3.06%
2018-9-28 0.9832 0.9832 0.02%
2018-9-21 0.983 0.983 1.41%
2018-9-14 0.9693 0.9693 -0.84%
2018-9-7 0.9775 0.9775 -0.61%
2018-8-31 0.9835 0.9835 0.29%
2018-8-24 0.9807 0.9807 0.12%
2018-8-17 0.9795 0.9795 -3.17%
2018-8-10 1.0116 1.0116 0.12%
2018-8-3 1.0104 1.0104 -1.92%
2018-7-27 1.0302 1.0302 -0.58%
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
150200 1.0342 1.197 0.44%
150250 0.8664 0.8664 0.44%
003440 1.0178 1.0761 0.18%
003448 1.0606 1.0906 0.18%
003569 1.0649 1.0964 0.18%
003632 1.0516 1.0516 0.31%
003782 1.0161 1.0161 0.31%
003783 1.0072 1.0072 0.31%
510150 4.0463 1.3336 0.44%
006150 1.0084 1.0084 0.18%
000530 1.133 1.133 0.31%
002581 1.129 1.129 0.31%
002582 1.051 1.051 0.31%
002818 1.029 1.039 0.18%
002824 0.833 0.833 0.31%
161718 0.7874 1.1155 0.44%
16172B 0.9539 1.0141 0.00%
16172C 0.897 0.6342 0.00%
16172L 0.9207 0.6395 0.00%
005762 0.9133 0.9133 0.44%
001773 1.34 1.34 0.31%
217015 0.987 0.987 0.02%
004194 0.7228 0.7228 0.44%
004780 1.0051 1.0498 0.18%
004932 1.0273 1.0273 0.31%
005648 1.0468 1.0468 0.18%
150189 0.598 1.691 0.18%
150201 0.8072 0.1267 0.44%
150208 1.1105 1.2729 0.44%
150249 1.0414 1.1617 0.44%
150269 1.0414 1.1607 0.44%
002249 0.8717 0.8717 0.31%
003439 1.004 1.0634 0.18%
003452 1.1088 1.3812 0.18%
003453 1.1019 1.3699 0.18%
003454 1.0788 1.0788 0.18%
003455 1.0625 1.0625 0.18%
003809 1.0663 1.0663 0.18%
003860 1.0585 1.3795 0.18%
003861 0.9586 0.9586 0.31%
003862 0.9578 0.9578 0.31%
002820 1.003 1.098 0.31%
003156 1.0258 1.0868 0.18%
003266 1.0696 1.0696 0.18%
003270 1.1749 1.2335 0.18%
161714 0.98 0.98 0.02%
161722 1.03 1.03 0.31%
161727 0.941 0.941 0.31%
001749 0.825 0.825 0.44%
001531 1.0193 1.0193 0.31%
217005 0.7981 2.7536 0.31%
217012 1.058 1.358 0.31%
004195 0.726 0.726 0.44%
005719 1.0036 1.0036 0.18%
150145 1.0379 1.298 0.44%
002416 1.065 1.065 0.31%
002514 1.126 1.126 0.31%
000126 1.033 1.377 0.31%
003619 1.0713 1.0713 0.18%
003859 1.0596 1.0596 0.18%
003863 1.0617 1.0687 0.18%
003000 0.9185 0.9185 0.31%
006393 1.0166 1.0166 0.18%
002756 1.099 1.122 0.18%
002823 0.843 0.843 0.31%
003404 1.0271 1.0271 0.31%
000960 1.07 1.07 0.44%
161706 1.3088 3.2191 0.31%
16172E 0.9802 0.6584 0.00%
002103 1.036 1.036 0.31%
159909 3.6719 1.1292 0.44%
217002 0.9139 2.8406 0.31%
217003 1.1841 2.0056 0.18%
217022 1.362 1.602 0.18%
217203 1.2018 1.9553 0.18%
004190 0.9804 0.9804 0.44%
004266 0.8526 0.9416 0.31%
004780 1.0051 1.0498 0.00%
002341 1.135 1.135 0.18%
002456 1.056 1.056 0.31%
003438 1.004 1.0673 0.18%
002994 1.0793 1.0838 0.18%
003004 1.0077 1.0077 0.31%
006427 1.0141 1.0141 0.18%
002520 1.122 1.122 0.18%
002776 0.9954 0.9954 0.31%
003157 1.0256 1.0826 0.18%
003351 0.8993 0.8993 0.31%
003352 0.89 0.89 0.31%
001404 0.633 0.633 0.44%
002017 1.328 1.472 0.31%
217008 1.2675 1.8875 0.18%
217016 1.0818 1.0818 0.44%
217020 1.04 1.3379 0.31%
217027 1.7289 1.7289 0.44%
004192 0.8389 0.8389 0.44%
004407 1.2774 1.2774 0.44%
005594 1.0488 1.0488 0.18%
005606 1.0444 1.0444 0.18%
150146 0.5369 1.1231 0.44%
150251 1.0414 1.1617 0.44%
150270 0.698 1.6513 0.44%
002271 1.084 1.084 0.31%
002317 0.965 0.965 0.31%
002506 1.1098 1.1098 0.18%
003450 1.0353 1.0832 0.18%
003571 1.0787 1.087 0.18%
003633 1.0417 1.0417 0.31%
003001 0.9046 0.9046 0.31%
006333 0.9993 0.9993 0.18%
002628 0.9985 0.9985 0.31%
002657 1.0467 1.0467 0.31%
002658 1.031 1.031 0.31%
003265 1.079 1.079 0.18%
003355 1.0054 1.0054 0.31%
003371 1.1534 1.1534 0.18%
003405 1.0168 1.0168 0.31%
161713 1.028 1.65 0.18%
161716 1.196 1.335 0.18%
001917 0.8062 0.8762 0.44%
217011 1.577 1.817 0.18%
004143 0.8664 0.8664 0.31%
004410 1.7195 1.7195 0.44%
004784 0.7273 0.7273 0.44%
150188 1.041 1.217 0.18%
150272 0.919 0.2425 0.44%
002389 1.077 1.077 0.31%
002995 1.0625 1.0665 0.18%
006428 1.014 1.014 0.18%
002817 1.043 1.053 0.18%
002819 1.004 1.102 0.31%
003356 0.9908 0.9908 0.31%
003416 0.6814 0.6814 0.44%
16172A 1.0635 1.2514 0.00%
005835 1.0068 1.0068 0.31%
005907 1.0154 1.0154 0.31%
001869 0.973 1.093 0.31%
001403 0.755 0.755 0.31%
001628 0.728 0.728 0.44%
217009 0.9547 1.0747 0.31%
217013 1.229 1.229 0.31%
217019 1.0806 1.0806 0.44%
004408 1.0769 1.0769 0.44%
004409 1.0768 1.0768 0.44%
004569 0.967 0.967 0.31%
000792 1.0163 1.0595 0.18%
150252 0.7526 0.2431 0.44%
002417 1.143 1.143 0.31%
002515 1.038 1.038 0.31%
000314 1.35 1.497 0.31%
003442 1.0799 1.0881 0.18%
003618 1.0753 1.0753 0.18%
003867 1.0296 1.076 0.18%
002574 0.981 1.131 0.31%
002629 0.9843 0.9843 0.31%
002815 1.086 1.086 0.18%
161715 0.7968 0.9353 0.44%
161728 1.0186 1.0186 0.31%
16172D 0.8697 1.406 0.00%
005761 0.9161 0.9161 0.44%
001427 1.135 1.135 0.31%
001446 1.127 1.127 0.31%
217010 1.244 1.957 0.31%
217018 1.642 1.642 0.18%
217024 1.0673 1.4205 0.18%
004142 0.871 0.871 0.31%
004193 0.8409 0.8409 0.44%
004933 1.0198 1.0198 0.31%
000679 1.075 1.075 0.31%
000746 1.308 1.308 0.44%
150207 1.0165 1.192 0.44%
150271 1.0414 1.1607 0.44%
003046 0.989 0.989 0.02%
003047 0.143 0.143 0.02%
006107 1.023 1.023 0.18%
006332 0.9994 0.9994 0.18%
002757 1.091 1.114 0.18%
002777 0.9768 0.9768 0.31%
002816 1.08 1.08 0.18%
003269 1.2201 1.281 0.18%
003372 1.087 1.087 0.18%
161719 0.908 1.359 0.18%
005906 1.0188 1.0188 0.31%
001868 1.333 1.573 0.18%
217001 0.3086 3.6756 0.31%
217017 1.2876 1.2876 0.44%
217021 1.821 1.821 0.31%
217023 0.994 1.383 0.18%
004191 0.9761 0.9761 0.44%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,182.7529.14
2债券及货币14,837.0769.93
3现金1,070.1905.04
4其他资产248.6001.17
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601021春秋航空27.38983.354.63%15.09  
300166东方国信71.01882.654.16%71.01  
600201生物股份48.48825.113.89%22.90  
300316晶盛机电61.31689.113.25%61.31  
300408三环集团32.28671.023.16%-16.63  
000960锡业股份53.35560.712.64%38.59  
600998九州通33.32505.132.38%0.00  
002624完美世界16.99410.371.93%-0.90  
600114东睦股份51.34409.661.93%0.00  
002522浙江众成40.00192.800.91%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101030303国债(3)13.50(万张)1,342.04(万元)6.33(%)  
2128020水晶转债11.24(万张)1,034.31(万元)4.88(%)  
314335417中车G210.00(万张)1,014.00(万元)4.78(%)  
4108012110大冶有色债10.00(万张)1,010.00(万元)4.76(%)  
514304317邮政0110.00(万张)1,007.20(万元)4.75(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0年≤X<1年1.5%
1年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.63%-5.18%0.0%0.0%-0.44%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.96%
-2.06%
-3.24%
-4.07%
-5.18%
0.0%
0.0%
-0.92%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.37
0.22
0.22
夏普比率
-68.63
-66.66
-67.17
特雷诺指数
-0.02
-0.04
-0.04
詹森指数
0.03
-0.01
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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