基金代码217002 | 基金经理李崟 | 最新份额15,282.95万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模8.45亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2003-04-28 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模8.99亿 | 托管费0.2% |
追求当期收益与长期资本增值相平衡。
本系列基金的投资范围界定为股票、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债与可转换债等。
招商安泰平衡混合的债券和股票的比重保持平衡,主要投资于国债、金融债、公司债与可转换债和流动性好的A股市场发行的股票以及中国证监会批准的其它投资品种。
1、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配采用现金分红方式或红利再投资方式,红利再投资方式指投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;
3、本系列基金默认的分红方式为现金分红方式;
4、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值;
6、如果基金当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,本系列基金收益每年至少分配一次,基金收益分配每年不超过 6 次;
8、基金每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的 50%;
9、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位,小数点后第 3 位开始舍去,舍去部分归基金资产。
10、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
下属基金 短期本金安全性 当期收益 长期资本增值 总体投资风险 招商安泰平衡混合 适中 适中 适中 适中
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.5159 | 3.6911 | 1.13% |
2024-4-16 | 1.4989 | 3.6741 | -1.16% |
2024-4-15 | 1.5165 | 3.6917 | 0.84% |
2024-4-12 | 1.5038 | 3.679 | -0.01% |
2024-4-11 | 1.5039 | 3.6791 | 0.12% |
2024-4-10 | 1.5021 | 3.6773 | -0.48% |
2024-4-9 | 1.5093 | 3.6845 | -0.29% |
2024-4-8 | 1.5137 | 3.6889 | -1.03% |
2024-4-3 | 1.5294 | 3.7046 | 0.33% |
2024-4-2 | 1.5244 | 3.6996 | -0.14% |
2024-4-1 | 1.5266 | 3.7018 | 0.35% |
2024-3-29 | 1.5213 | 3.6965 | 1.04% |
2024-3-28 | 1.5056 | 3.6808 | 0.41% |
2024-3-27 | 1.4995 | 3.6747 | -1.02% |
2024-3-26 | 1.515 | 3.6902 | -0.33% |
2024-3-25 | 1.52 | 3.6952 | 0.11% |
2024-3-22 | 1.5183 | 3.6935 | -0.48% |
2024-3-21 | 1.5256 | 3.7008 | 0.13% |
2024-3-20 | 1.5236 | 3.6988 | 0.76% |
2024-3-19 | 1.5121 | 3.6873 | -0.40% |
李崟先生:中国国籍,工商管理硕士。2002年7月至2003年9月在中国工商银行股份有限公司工作;2003年9月至2013年12月在长盛基金管理有限公司工作,曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理;2013年12月在2015年7月在国投财务有限公司工作,任权益投资总监;2015年12月加入招商基金管理有限公司,现任投资管理一部专业总监兼招商安泰平衡型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年2月3日至今)、招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年6月22日至今)、招商安庆债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年7月27日至今)、招商稳健平衡混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年10月19日至今)、招商臻选平衡混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年1月5日至今)、招商精选平衡混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月7日至今)、招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2022年8月17日至今)、招商匠心优选1年封闭运作混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年5月4日至今),兼任投资经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
招商睿逸混合 | 混合型 | 2019-06-22 至 今 | 4.8 | 56.31% | 25.57% |
招商稳健平衡混合C | 混合型 | 2021-08-13 至 今 | 2.7 | 0.23% | -29.51% |
招商匠心优选1年封闭运作混合A | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 1.1 | -2.59% | -19.79% |
招商稳健平衡混合A | 混合型 | 2021-08-13 至 今 | 2.7 | 1.83% | -29.51% |
招商安泰平衡混合 | 混合型 | 2016-02-03 至 今 | 8.2 | 76.75% | 46.10% |
招商安庆债券 | 债券型 | 2021-07-27 至 今 | 2.7 | 2.14% | 5.60% |
招商臻选平衡混合A | 混合型 | 2021-11-30 至 2023-10-18 | 1.9 | -16.23% | -20.44% |
招商安润灵活配置混合A | 混合型 | 2016-03-11 至 2017-06-01 | 1.2 | 1.35% | 8.90% |
招商精选平衡混合C | 混合型 | 2022-01-24 至 2023-05-27 | 1.3 | -6.33% | -7.65% |
招商臻选平衡混合C | 混合型 | 2021-11-30 至 2023-10-18 | 1.9 | -17.27% | -20.44% |
招商睿诚定开混合 | 混合型 | 2017-01-21 至 2018-06-28 | 1.4 | 7.39% | 1.50% |
招商精选平衡混合A | 混合型 | 2022-01-24 至 2023-05-27 | 1.3 | -5.46% | -7.65% |
招商匠心优选1年封闭运作混合C | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 1.1 | -3.02% | -19.79% |
招商瑞智优选混合(LOF) | 混合型 | 2022-08-17 至 今 | 1.7 | -23.91% | -25.51% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李崟 | 2016-02-03 至 今 | 8年2个月零15天 | 76.75 | 46.10 |
李恭敏 | 2015-06-11 至 2016-02-03 | 0年-5个月零23天 | -30.41 | -28.54 |
王景 | 2012-11-08 至 2015-07-09 | 2年8个月零1天 | 55.10 | 79.52 |
刘军 | 2010-10-21 至 2011-12-22 | 1年2个月零1天 | -20.03 | -21.57 |
张婷 | 2010-02-12 至 2012-11-08 | 2年8个月零27天 | -20.55 | -16.04 |
邓良毅 | 2009-04-23 至 2010-10-21 | 1年5个月零28天 | 12.62 | 33.23 |
汪仪 | 2008-12-31 至 2010-02-12 | 1年-11个月零12天 | 24.26 | 53.45 |
郝建国 | 2008-12-11 至 2009-12-30 | 1年0个月零19天 | 25.62 | 55.79 |
游海 | 2007-01-05 至 2009-04-23 | 2年3个月零18天 | 37.77 | 40.84 |
周理 | 2006-05-26 至 2007-01-10 | 0年-5个月零15天 | 37.55 | 53.90 |
曾昭雄 | 2005-09-26 至 2006-05-26 | 0年-5个月零30天 | 32.95 | 47.03 |
胡军华 | 2005-08-24 至 2008-12-31 | 3年4个月零7天 | 114.75 | 142.80 |
贺庆 | 2003-03-12 至 2007-01-05 | 3年-3个月零24天 | 93.21 | 131.82 |
陈进贤 | 2003-03-12 至 2005-07-30 | 2年4个月零18天 | 9.24 | 8.29 |
注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014028 | 1.2384 | 1.2384 | 2.21% | |
015395 | 1.379 | 1.379 | 2.21% | |
013754 | 1.0636 | 1.0636 | 0.15% | |
013303 | 0.5711 | 0.5711 | 2.21% | |
159843 | 0.6785 | 0.6785 | 2.21% | |
014413 | 0.8537 | 1.1348 | 1.71% | |
016375 | 0.9196 | 0.9196 | 1.71% | |
016572 | 1.0218 | 1.0218 | 2.21% | |
217003 | 1.2917 | 2.2976 | 0.15% | |
217011 | 1.8566 | 2.2036 | 0.15% | |
217012 | 1.702 | 2.002 | 1.71% | |
016879 | 1.1012 | 1.1012 | 2.21% | |
017266 | 1.0118 | 1.0118 | 1.71% | |
019565 | 1.0208 | 1.0208 | 0.15% | |
020674 | 1.0035 | 1.0035 | 0.15% | |
017518 | 0.8818 | 0.8818 | 2.21% | |
016007 | 0.8473 | 0.8473 | 2.21% | |
006333 | 1.1455 | 1.2139 | 0.15% | |
006393 | 1.1264 | 1.306 | 0.15% | |
006489 | 1.1688 | 1.2031 | 0.15% | |
002271 | 0.9471 | 0.9471 | 1.71% | |
003442 | 1.0098 | 1.282 | 0.15% | |
003453 | 1.0795 | 1.5443 | 0.15% | |
003571 | 1.0453 | 1.2742 | 0.15% | |
513990 | 0.7126 | 0.7126 | 2.21% | |
008457 | 1.1609 | 1.2734 | 1.71% | |
007595 | 1.076 | 1.2169 | 0.15% | |
007726 | 1.1815 | 1.1815 | 1.71% | |
007950 | 2.1764 | 2.1764 | 2.21% | |
007085 | 0.9624 | 1.2424 | 1.71% | |
008775 | 1.1319 | 1.1319 | 0.15% | |
008805 | 1.0241 | 1.0641 | 0.15% | |
004933 | 1.4392 | 1.4392 | 1.71% | |
561980 | 0.8951 | 0.8951 | 2.21% | |
010431 | 1.0493 | 1.1942 | 0.15% | |
010753 | 1.3635 | 1.3635 | 0.15% | |
161724 | 2.0183 | 1.425 | 2.21% | |
009696 | 0.7586 | 0.7586 | 1.71% | |
001404 | 1.1207 | 1.1207 | 2.21% | |
001531 | 1.3535 | 1.3535 | 1.71% | |
006630 | 1.1227 | 1.1952 | 0.15% | |
002520 | 1.1297 | 1.3397 | 0.15% | |
012186 | 0.5623 | 0.5623 | 1.71% | |
012233 | 1.1065 | 1.4228 | 0.15% | |
012286 | 1.078 | 1.078 | 0.15% | |
009362 | 0.5612 | 0.5612 | 1.71% | |
009423 | 1.1018 | 1.1578 | 1.71% | |
012963 | 1.1394 | 1.1394 | 1.71% | |
012965 | 1.0298 | 1.0298 | 1.71% | |
012999 | 1.039 | 1.039 | 1.71% | |
013099 | 1.0772 | 1.0772 | 0.15% | |
011791 | 1.007 | 1.007 | 1.71% | |
011882 | 0.5613 | 0.5613 | 2.21% | |
015268 | 1.0152 | 1.0152 | 1.71% | |
011190 | 1.0277 | 1.0277 | 1.71% | |
011294 | 1.0133 | 1.0947 | 0.15% | |
516670 | 0.6424 | 0.6424 | 2.21% | |
012444 | 0.9878 | 0.9878 | 1.71% | |
008731 | 1.0448 | 1.1284 | 0.15% | |
011955 | 1.1279 | 1.1279 | 0.15% | |
011966 | 0.5571 | 0.5571 | 2.21% | |
015398 | 1.9881 | 1.9881 | 1.71% | |
013596 | 2.0131 | 2.0131 | 2.21% | |
013701 | 1.0857 | 1.0857 | 1.71% | |
013391 | 1.2876 | 1.3772 | 0.15% | |
159690 | 1.0668 | 1.0668 | 2.21% | |
014185 | 0.7683 | 0.7683 | 2.21% | |
014457 | 1.0576 | 1.0576 | 0.15% | |
016525 | 0.789 | 0.789 | 1.71% | |
016526 | 1.0541 | 1.0541 | 0.15% | |
217005 | 0.6842 | 3.2883 | 1.71% | |
217010 | 2.309 | 3.022 | 1.71% | |
217016 | 1.5501 | 1.5501 | 2.21% | |
217020 | 1.6186 | 1.9165 | 1.71% | |
016957 | 1.0183 | 1.0183 | 0.15% | |
018311 | 0.7399 | 0.7399 | 1.71% | |
019352 | 0.9285 | 0.9285 | 1.71% | |
019353 | 0.9262 | 0.9262 | 1.71% | |
019463 | 1.1305 | 1.1305 | 0.15% | |
019566 | 1.0234 | 1.0234 | 0.15% | |
017695 | 1.0208 | 1.0455 | 0.15% | |
020465 | 1.1203 | 1.1203 | 2.21% | |
006427 | 1.0372 | 1.218 | 0.15% | |
000530 | 1.251 | 1.251 | 1.71% | |
000679 | 1.166 | 1.166 | 1.71% | |
003441 | 1.0063 | 1.0063 | 0.15% | |
003452 | 1.0849 | 1.5658 | 0.15% | |
003455 | 1.0311 | 1.2604 | 0.15% | |
003810 | 1.1073 | 1.1993 | 0.15% | |
003864 | 1.1274 | 1.2234 | 0.15% | |
004191 | 1.3726 | 1.3726 | 2.21% | |
004266 | 1.1682 | 1.2572 | 1.71% | |
008261 | 1.1184 | 1.1184 | 2.21% | |
008460 | 1.0049 | 1.1221 | 0.15% | |
008463 | 1.1428 | 1.1428 | 0.15% | |
008475 | 1.1302 | 1.1302 | 0.15% | |
159975 | 0.5015 | 1.1459 | 2.21% | |
005906 | 1.2657 | 1.2657 | 1.71% | |
004932 | 1.4976 | 1.4976 | 1.71% | |
561920 | 0.7011 | 0.7011 | 2.21% | |
010166 | 0.4502 | 0.4502 | 1.71% | |
003157 | 1.0932 | 1.3489 | 0.15% | |
010504 | 0.9342 | 0.9342 | 1.71% | |
161706 | 3.0763 | 5.1717 | 1.71% | |
161726 | 0.389 | 0.9555 | 2.21% | |
009695 | 0.7823 | 0.7823 | 1.71% | |
009727 | 1.1531 | 1.1531 | 2.21% | |
009865 | 0.5137 | 0.5137 | 2.21% | |
006650 | 1.2559 | 1.2559 | 0.15% | |
002582 | 1.247 | 1.247 | 1.71% | |
002756 | 1.1332 | 1.3687 | 0.15% | |
002819 | 1.192 | 1.578 | 1.71% | |
012123 | 0.5496 | 0.5496 | 1.71% | |
012285 | 1.084 | 1.084 | 0.15% | |
012819 | 1.0721 | 1.0721 | 0.15% | |
012998 | 1.0476 | 1.0476 | 1.71% | |
011652 | 0.584 | 0.584 | 2.21% | |
011883 | 0.5492 | 0.5492 | 2.21% | |
015049 | 1.0131 | 1.0701 | 0.15% | |
008732 | 1.0448 | 1.1284 | 0.15% | |
012004 | 0.6555 | 0.6555 | 1.71% | |
015583 | 1.0495 | 1.0495 | 0.15% | |
013597 | 0.8853 | 0.8853 | 2.21% | |
159849 | 0.4641 | 0.4641 | 2.21% | |
014412 | 0.8685 | 1.1502 | 1.71% | |
014415 | 0.8107 | 0.8107 | 2.21% | |
016351 | 0.5598 | 0.5598 | 1.71% | |
016411 | 1.0322 | 1.0322 | 0.15% | |
217002 | 1.5159 | 3.6911 | 1.71% | |
217018 | 1.7468 | 1.7468 | 0.15% | |
217025 | 1.0541 | 1.0541 | 0.15% | |
019545 | 1.1292 | 1.1292 | 2.21% | |
018786 | 0.9448 | 0.9448 | 2.21% | |
016020 | 0.4938 | 0.4938 | 2.21% | |
020481 | 1.0752 | 1.0752 | 2.21% | |
006364 | 1.2469 | 1.2469 | 1.71% | |
006365 | 1.1974 | 1.1974 | 1.71% | |
006383 | 1.2304 | 1.2304 | 0.15% | |
006428 | 1.0345 | 1.2062 | 0.15% | |
006473 | 1.0264 | 1.1396 | 0.15% | |
002249 | 1.889 | 1.889 | 1.71% | |
002341 | 1.1431 | 1.3571 | 0.15% | |
002416 | 1.127 | 1.127 | 1.71% | |
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010945 | 0.646 | 0.646 | 1.71% | |
001693 | 1.0789 | 1.0789 | 0.15% | |
002820 | 1.191 | 1.567 | 1.71% | |
010018 | 1.0645 | 1.0645 | 1.71% | |
009360 | 0.5766 | 0.5766 | 1.71% | |
012901 | 0.4992 | 0.4992 | 2.21% | |
012964 | 1.1198 | 1.1198 | 1.71% | |
008075 | 0.7729 | 0.7729 | 2.21% | |
014688 | 1.1033 | 1.1033 | 0.15% | |
015269 | 1.0083 | 1.0083 | 1.71% | |
011191 | 1.0157 | 1.0157 | 1.71% | |
011451 | 0.4836 | 0.4836 | 1.71% | |
517990 | 0.6901 | 0.6901 | 2.21% | |
012643 | 1.1102 | 1.1412 | 2.21% | |
013549 | 0.9659 | 0.9659 | 0.15% | |
013559 | 0.754 | 0.754 | 1.71% | |
013560 | 0.7392 | 0.7392 | 1.71% | |
159898 | 0.5086 | 0.5086 | 2.21% | |
014186 | 0.7539 | 0.7539 | 2.21% | |
016527 | 1.051 | 1.051 | 0.15% | |
217008 | 1.514 | 2.278 | 0.15% | |
217009 | 1.4581 | 1.7028 | 1.71% | |
217021 | 3.3357 | 3.3357 | 1.71% | |
217203 | 1.3124 | 2.2291 | 0.15% | |
017265 | 1.0147 | 1.0147 | 1.71% | |
018309 | 0.74 | 0.74 | 1.71% | |
019500 | 1.748 | 1.748 | 0.15% | |
020675 | 1.0037 | 1.0037 | 0.15% | |
016276 | 0.9151 | 0.9151 | 2.21% | |
017556 | 1.0445 | 1.0705 | 0.15% | |
020482 | 1.0744 | 1.0744 | 2.21% | |
017960 | 0.9403 | 0.9403 | 1.71% | |
017961 | 0.9342 | 0.9342 | 1.71% | |
018007 | 1.8316 | 1.8316 | 1.71% | |
006332 | 1.1585 | 1.2325 | 0.15% | |
000808 | 1.0789 | 1.0789 | 0.15% | |
002389 | 1.3614 | 1.4614 | 1.71% | |
002515 | 1.113 | 1.473 | 1.71% | |
004410 | 2.5521 | 2.5521 | 2.21% | |
003448 | 1.0805 | 1.3133 | 0.15% | |
003618 | 1.05 | 1.2675 | 0.15% | |
003860 | 1.347 | 1.668 | 0.15% | |
003861 | 1.356 | 1.356 | 1.71% | |
003862 | 1.3284 | 1.3284 | 1.71% | |
004143 | 1.6078 | 1.6078 | 1.71% | |
008383 | 1.8813 | 1.8813 | 0.15% | |
008456 | 1.1888 | 1.3056 | 1.71% | |
159991 | 0.3757 | 1.067 | 2.21% | |
561900 | 0.7487 | 0.7487 | 2.21% | |
561910 | 0.4505 | 0.4505 | 2.21% | |
561990 | 0.7773 | 0.7773 | 2.21% | |
010342 | 0.888 | 0.888 | 2.21% | |
000960 | 1.612 | 1.612 | 2.21% | |
161720 | 0.8874 | 0.65 | 2.21% | |
161729 | 1.8394 | 1.8394 | 1.71% | |
001628 | 1.402 | 1.402 | 2.21% | |
002776 | 1.4492 | 1.5024 | 1.71% | |
002818 | 1.1149 | 1.1895 | 0.15% | |
009378 | 1.1201 | 1.1201 | 1.71% | |
012900 | 0.504 | 0.504 | 2.21% | |
011651 | 0.6002 | 0.6002 | 2.21% | |
014607 | 0.6452 | 0.6452 | 1.71% | |
014775 | 1.5244 | 1.6684 | 0.15% | |
014784 | 0.6887 | 0.6887 | 1.71% | |
011374 | 0.4459 | 0.4459 | 2.21% | |
011398 | 1.0878 | 1.0878 | 1.71% | |
517550 | 0.7201 | 0.7201 | 2.21% | |
012490 | 1.112 | 1.112 | 0.15% | |
011953 | 1.1293 | 1.2213 | 0.15% | |
011967 | 0.5508 | 0.5508 | 2.21% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 10,793.07 | 49.75 |
2 | 债券及货币 | 13,370.63 | 61.63 |
3 | 现金 | 367.95 | 01.70 |
4 | 其他资产 | 1,311.59 | 06.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600188 | 兖矿能源 | 94.36 | 1,869.37 | 8.62% | 21.62 |
600026 | 中远海能 | 148.13 | 1,813.11 | 8.36% | -5.43 |
601225 | 陕西煤业 | 84.11 | 1,757.06 | 8.10% | -16.93 |
600048 | 保利发展 | 116.65 | 1,154.84 | 5.32% | 85.77 |
601666 | 平煤股份 | 92.27 | 1,066.64 | 4.92% | -164.26 |
600256 | 广汇能源 | 127.64 | 911.35 | 4.20% | -4.79 |
601975 | 招商南油 | 275.35 | 770.98 | 3.55% | -10.35 |
001979 | 招商蛇口 | 54.82 | 522.43 | 2.41% | 20.15 |
601872 | 招商轮船 | 49.48 | 290.94 | 1.34% | -1.82 |
000725 | 京东方A | 19.45 | 75.86 | 0.35% | 19.45 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019683 | 22国债18 | 25.00(万张) | 2,518.01(万元) | 11.61(%) |
2 | 2028014 | 20中国银行永续债01 | 20.00(万张) | 2,061.96(万元) | 9.50(%) |
3 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 10.00(万张) | 1,040.35(万元) | 4.80(%) |
4 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 10.00(万张) | 1,040.01(万元) | 4.79(%) |
5 | 2028017 | 20农业银行永续债01 | 10.00(万张) | 1,031.60(万元) | 4.76(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 500.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<366天 | 0.1% |
366天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 0.0171 |
2 | 2022-02-11 | 2022-02-14 | 0.0544 |
3 | 2021-04-02 | 2021-04-06 | 0.126 |
4 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 0.051 |
5 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 0.0547 |
6 | 2016-12-30 | 2017-01-03 | 0.018 |
7 | 2015-12-28 | 2015-12-29 | 0.215 |
8 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 0.17 |
9 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 0.054 |
10 | 2011-01-06 | 2011-01-07 | 0.27 |
11 | 2010-01-05 | 2010-01-06 | 0.53 |
12 | 2007-04-10 | 2007-04-11 | 0.42 |
13 | 2006-06-06 | 2006-06-07 | 0.06 |
14 | 2006-04-18 | 2006-04-19 | 0.025 |
15 | 2004-04-20 | 2004-04-21 | 0.1 |
16 | 2003-12-24 | 2003-12-25 | 0.01 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
29.7% | 6.05% | 2.29% | 11.49% | 9.54% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.36% | 6.24% | 8.0% | 8.0% | 6.05% | 7.04% | 72.4% | 576.3% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.55 | 0.46 | 0.49 |
夏普比率 | 51.45 | -8.81 | 91.11 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.01 | 0.06 |
詹森指数 | 0.12 | 0.01 | 0.11 |
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